Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đ Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 153,129,776,752 7,716,648,154 7,716,648,154 159,394,659,293 6,041,355,111 6,041,355,111 7,938,105,611 7,938,105,611 10,536,309,544 10,536,309,544 19,768,959,809 5,729,722,400 6,091,190,550 18,716,308,175 6,015,972,046 5,519,011,350 12,515,644,358 (4,567,597,499) 105,262,591,307 105,262,591,307 11,748,922,278 (4,567,597,499) 110,955,245,126 110,955,245,126 12,443,471,871 72,209,062 308,430,769 457,571 12,062,374,469 197,561,860,820 13,145,441,337 54,455,738 337,813,905 457,571 12,752,714,123 175,493,561,995 106,905,224,931 50,579,627,025 67,044,042,933 (16,464,415,908) 84,624,010,179 46,452,672,720 62,117,205,791 (15,664,533,071) 282,160,000 (282,160,000) 56,325,597,906 282,160,000 (282,160,000) 38,171,337,459 82,805,296,712 82,805,296,712 62,155,185,445 21,504,000,000 (853,888,733) 7,851,339,177 1,107,283,541 287,041,736 6,457,013,900 62,155,185,445 21,504,000,000 (853,888,733) 8,064,255,104 1,320,217,868 287,041,736 6,456,995,500 350,691,637,572 334,888,221,288 CĐKThợp Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Tổng cộng nguồn vốn 440 Số cuối kỳ Số đầu năm 151,899,184,877 138,073,951,051 102,699,063,822 2,960,000,000 6,223,340,595 16,721,900,263 9,338,875,854 3,952,435,099 360,913,587 90,794,108,443 5,160,000,000 6,850,071,740 23,430,440,263 9,754,827,866 4,422,877,118 709,505,398 63,141,598,424 40,466,386,058 49,200,121,055 47,279,842,608 2,758,696,284 19,866,311,799 2,619,153,519 20,278,574,699 26,575,112,972 24,382,114,390 198,792,452,695 196,814,270,237 197,869,941,608 131 034 260 000 131,034,260,000 196,828,409,330 131 034 260 000 131,034,260,000 (1,682,000) (1,682,000) (50,602,876) 31,760,058,963 13,011,857,996 40,333,287 31,760,058,963 13,011,857,996 22,116,049,525 20,983,581,084 922,511,087 859,414,650 63,096,437 (14,139,093) (91,430,000) 77,290,907 350,691,637,572 334,888,221,288 Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014 Lập biểu Phạm Thị Đà Giang Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị Phạm Thị Hiếu CĐKThợp tổng công ty sông đà Công ty CP SIMCO Sông đ Kết hoạt động kinh doanh hợp Quý I - 2014 Chỉ tiêu Mã Thuyết minh Quý I Luỹ kế Năm Năm trớc Năm Năm trớc Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 16,566,185,670 32,721,364,198 16,566,185,670 32,721,364,198 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 16.04.2014 11:15 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tal chinh hop nh~t Ngay 31 thanq 03 narn 2014 Conq ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,IG LI,IG Trang Thong tin chung Bang can aoi kt§ toan h9'P nhat Baa cao kt§t qua heat a¢ng kinh doanh h9'P nhat Baa cao luu chuyen ti~n t¢ h9'P nhat Thuyet minh baa CaD tal chinh h9'P nhM 2-3 5-6 - 33 Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG ~!>2 "$ Q,\~ Y " e" Gf{ r.1 ' ("I ,r ~', e0.7r KNY T6ng Giarn er6c S6' Giao dich Chli'ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 thang 12 narn 2008 Hoat er¢ng chinh cua Conq ty la kinh doanh vanq, bac, nCl' trang va era quy, va xuat nhap khllU nCl' trang b~ng vanq , bac va era quy Cong ty c6 tru so chinh erang ky t I • ~ _ " QII~ } ~ I< \ V.\Nu ~ Ai_ ~ O\ • v ~ , , \ Me 56 '1\1,i , ) t.r~ ' ~ " -' ::," - * 0:/''::.,:;' - " ''' '- " ·'8 TA"t SAN ' ' ~ ~'>,/ ~ ~~~ 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I TitJn va eae khoan tU'O'ng d'II'O'ng titJn Tilln Cac khoan tU'O'ng oU'O'ng tilln 111 112 130 II 140 141 150 III Hang ton kho Hang t6n kho 200 B TAl SAN DAI 220 I 22 222 223 227 228 229 230 II 241 242 250 252 258 259 260 H~N co Tai san d'inh Hi san c6 oinh hO'u hinh Nguyen gia Gia tri khau hao lOy k~ Hi san e6 oinh vo hinh Nguyen gia Gia tri khau trlf lOy k~ Chi phi xay dl,l'ng co ban dO' dang Bat d'l')ng san d'au til' Nguyen gia Gia trl khau hao lOy k~ III Cae khoan d'au til' tai chinh dai hfln £)§u tu vao eong ty lien k~t £)§u tU' dai han khac Dl,I' ph6ng qiarn gia o§u tu tai ehinh dai han 268 IV Tai san dcii hfln khac Chi phi tra truce dai han Hi san thue thu nhap hoan lal Hi san dal han khac 269 V L9'i the thU'O'ng met 270 TONG CONG TAl SAN 261 262 nen 158 154 minh Phai thu khach hang Tra truoc eho ngU'6'i ban Cac khoan phal thu khac Dl)' phOng phai thu ng~n han kh606i IV Tai san ngAn hfln khac Chi phi tra truce ng~n han Thu~ gia tr] gia tang oU'Q'e khau tni' Thu~ va cac khoan khac phal thu Nha nuoc Hi san ng~n han khac 151 152 Thuy~t s6 cu6i nem s6 oau nem 1.689.870.387.104 1.717 592.172.977 428.146.003.013 507.821.745.184 47 045.249.243 53.915.192.251 381 100.753.770 453 906.552.933 cae khoan pMi thu ng~n 131 132 135 139 VNfJ I :t- t ! 10 11 12 13 25.3 14 81.033.399.054 76.020.840.245 49.253.176.804 15.612.735.889 24.886.959.920 52.341.746.512 8.912.739.502 23.485.827.790 (8.719.4 73 559) (8.719.473 559) 1.136.739.107.904 1.087.344.363.095 1.136.739.107 904 1.087 344.363.095 43.951.877.133 46.405.224.453 20.346.247.490 19.924.285 797 6.795.953.028 12.001 552.590 2.996 746.544 13.812.930.071 1.845.657.246 12.633.728.820 1.245.020.770.011 1,239,106,817,480 507.219.933.553 497.858.382.162 207.946.668.135 318 701.130.579 (110.754.462.444) 290.561.897.920 292.453.176.966 (1.891 279.046) 198.086.650.153 314.131.546.728 (116.044 896.575) 290.655.810.463 292.453.176.966 (1.797 366.503) 8.711 367.498 9.115 921.546 52.027.519.119 52.150.619.987 53.598.367.628 (1.570 848 509) 53.598 367.628 (1.447.747.641) 589.556.728.964 589.705.137.986 80 504.320.564 523.602.408.400 80.652.729.586 523.602.408.400 (14.550.000.000) (14.550.000.000) 13.463.881.916 14.403.411.252 13.429.638.583 13.701 560.928 34.243.333 701 850.324 - - 82.752.706.459 84 989.266.093 2.934.891.157.115 ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KH! VItT NAM tEllIVIETRAM CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU Kill MIEN TRUNG PVC - MT BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QIALT I - NAM 2014 Thang 04/2014 TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KIli VIVT NAM CONG TY CO PHAN xiy LAP DAU ICH! MIEN TRUNG MIX LUC BAO CAO TAT CHiNH QUI" I NAM 2014 I Bang can dOi ke toan II Bao cao ktt qua hoat Ong kinh doanh Bao cao luu chuy& teen t? IV Tinh hinh nop ngfin sach nha nu*c V Thuyet minh bao cao tai chinh TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU KHI VItT NAM (Ban hanh theo QD s6 15/2006/W-BTC- 20/03/2006 dm B6 truong BTC) CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU Mini MIEN TRUNG Ting 6-7, toa nhi TTTC L8 A2.1 dir&ng 30/04 TP Di Nang - BANG CAN DOI Kt TOAN HO' NHAT Tai 31 thing 03 narn 2014 Chi tieu Ma s6 Thuy6t minh S6 cu6i ky 31/03/2014 S6 dal, ky 01/01/2014 A Tai sin ngan han (100=110+120+130+140+150) 100 336,878,158,346 344,964,311,977 I Tien va cac khoin Wong dining tin 110 7,281,859,509 7,561,100,376 7,281,859,509 7,561,100,376 Tien 111 Cic khoan tuong ducmg tien 112 II Cac khoin (tau totai chinh ngan han 120 V.01 V.02 - - - - Diu to ngan han 121 - - Du phong giam gid dau to ngan han 129 - - III Cac khoin phii thu ngan han 130 210,667,107,938 216,670,349,573 Phai thu cia khdch hang 131 76,525,994,532 87,985,837,408 Tra tru6c cho ngu6i ban 132 19,201,358,355 19,235,329,282 Phai thu not b0 ngan han 133 Phai thu theo tin c10 k6 hoach hop dung xay dung 134 Cac khoan phai thu khdc 135 Du phong phai thu nOn han kh6 doi - - 119,998,303,772 119,998,303 772 8,736,498,807 3,245,926,639 139 (13,795,047,528) (13,795,047,528) IV Hang ton kho 140 100,545,133,406 100,522,357,070 Hang t6n kho 141 100,545,133,406 140,500,206,971 Du phong giam gid hang t6n kho 149 V Tai sin ngan han khac V.03 V.04 - (39,977,849,901) 150 18,384,057,493 20,210,504,958 Chi phi tra truck ngan han 151 111,480,336 154,723,968 Thu6 GTGT dole khali trir 152 4,089,648,704 4,044,157,853 Thu6 va cdc khoan khdc phai thu Nha nu6c 154 Page V.05 - - s6 Thuyet minh SO cutii Icji 31/03/2014 So dAti 14 01/01/2014 158 14,182,928,453 16,011,623,137 B Tai san dai han (200=210+220+240+250+260) 200 47,671,462,764 50,938,791,965 I Cfic khoin phii thu dal han 210 - - 1.Phai thu dai hp ciia khach hang 211 - - V6n kinh doanh ■L^I don vi true thu6c 212 - - Phai thu dai han n6i b6 213 V.06 - - Phai thu dai han khac 218 V.07 - - Du phong phai thu dai han kho 'Jai 219 - - Chi tieu Tai san nem han khac Ma II 'Ili san c6 dinh 220 TSCD him hinh 221 - Nguyen gia • 32,539,355,626 34,686,153,016 32,291,538,671 34,435,027,728 222 89,991,403,814 90,296,176,541 - Gia tri hao man lily k6 223 (57,699,865,143) (55,861,148,813) TSCD thug tai chinh 224 - Nguyen gia V.08 - - 225 - - - Gia tri hao mon lily k6 226 - - TSCD vo hinh 227 - Nguyen gia - Gia tri hao mon lily k6 Chi phi xay dung co ban di9dang III Wit dUng sin dill to - Nguyen gia - Gia tri hao mon lily k6 IV Cfic khoin din to tai chinh dai han V.09 V.10 17,867,764 21,176,097 228 69,416,667 70,500,000 229 (51,548,903) (49,323,903) 229,949,191 229,949,191 230 V.11 240 V.12 - - 241 - - 242 - - 250 11,300,000,000 11,300,000,000 1.Ddu to vao cling ty 251 - - Diu to vao cling ty lien k6t, lien doanh 252 - - Diu to dai han khac 258 Page V.13 11,300,000,000 11,300,000,000 Chi tieu Du phong giam gia clau ttr tai chinh dai han (*) V Tai san dai han khfic ma so., Thuy6t minh 259 SO dau 14 01/01/2014 - 260 Chi phi tra tnreic dai han 261 V.14 Tai san thu6 thu nhap hoar, lai 262 V.21 Tai san dai han khac 268 Tang Ong tai san (270=100+200) So cuoi ky 31/03/2014 3,832,107,138 4,952,638,949 3,832,107,138 4,952,638,949 - - - - 270 384,549,621,110 395,903,103,942 A No phii tra (300=310+330) 300 508,824,492,545 508,420,071,018 I Ng ngin han 310 508,824,492,545 508,420,071,018 104,293,921,602 104,293,921,602 Vay va no ngan han 311 Phai tra ngtroi ban 312 120,808,481,809 124,342,207,214 Ngtroi mua tra ti6n trtrac (131) 313 203,469,446,464 203,132,533,143 Thu6 va cac khoan phai Op Nha ntrOc 314 668,062,445 755,212,025 Phai tra [...]... cổ tức, lợi nhuận 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu phổ thông 13 .10 3.426 13 .10 3.426 - Cổ phiếu ưu đãi - - 16 8 16 8 16 8 16 8 - - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 13 .10 3.426 13 .10 3.426 -. .. 55.574 .10 2 - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 1. 400.000.000 - Công ty CP Tự động hóa và Công nghệ thông tin Sông Đà Công ty liên kết 456. 211 .556 Phải trả tiền mua hàng, tiền nhận ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 27 Th.viên TCT 19 1. 111 . 711 .10 0 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội 2 BÁO CÁO BỘ PHẬN Báo cáo. .. thứ 6 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Vay và nợ dài hạn 19 .866. 311 .799 20.278.574.699 Cộng 19 .866. 311 .799 20.278.574.699 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 14 .955.657 .15 4 12 .823.893.934 Nhận trước tiền bán nhà dự án đất 15 % Vạn Phúc 11 .459.7 41. 818 11 .459.7 41. 818 16 3. 714 .000 98.478.638 26.579 .11 2.972 24.382 .11 4.390 31 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ đào tạo Cộng 15 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Toà... - Cổ phiếu phổ thông 13 .10 3.258 13 .10 3.258 - Cổ phiếu ưu đãi - - 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Quỹ đầu tư phát triển 31. 760.058.963 31. 760.058.963 Quỹ dự phòng tài chính 13 . 011 .857.996 13 . 011 .857.996 Cộng 44.7 71. 916 .959 44.7 71. 916 .959 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 Số đầu năm ( 91. 430.000) (14 8.260.000) Nguồn kinh phí được cấp trong năm 910 .000.000 2.799.632.000 40.844.650 (2.742.802.000) 859. 414 .650 ( 91. 430.000) 31/ 03 /14 01/ 01/ 14... CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành 576.684 5.440.882.658 576.684 5.440.882.658 Công ty Cổ phần TĐT và Công nghệ thông tin Sông Đà 350.000 3. 511 .806. 717 350.000 3. 511 .806. 717 83.860 7 61. 477. 615 83.860 7 61. 477. 615 Công ty Cổ phần Xuất khẩu may Sông Đà C ty TNHH Simco Sông Đà 1. 150.000.000... khoản phải thu khác 7 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Cộng 6 12 . 515 .644.358 11 .748.922.278 31/ 03 /14 01/ 01/ 14 (15 0.000.000) (15 0.000.000) - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm (1. 118 .17 7 .11 1) (1. 118 .17 7 .11 1) - Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên Cộng (3.299.420.388)... 1 Giao dịch với các bên liên quan Các bên liên quan khác với Công ty gồm: Bên liên quan Mối quan hệ 31/ 03 /14 Phải thu tiền cho vay - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Công ty liên kết - Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkđoa Công ty liên kết 7.938 .10 5. 611 Phải thu tiền bán hàng, tiền ứng trước - Công ty cổ phần Sông Đà 25 Th.viên TCT 49.474.463 - Công ty cổ phần Sông Đà 1 Th.viên TCT 55.574 .10 2 -. .. 1. 150.000.000 1. 150.000.000 Cộng 62 .15 5 .18 5.446 Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2 014 Tên Công ty Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đăk Đoa Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy thác của CBCNV (*) Công ty Cổ phần Khoáng sản Simco - Fansipan Công ty Cổ phần Kim Thành Logistics Công ty. .. 17 .17 7.579.586 - Loại trừ VND - Tổng cộng toàn doanh nghiệp VND 16 .500.485.670 12 .004.393.432 - 350.6 91. 637.572 - 33.527.859.7 01 118 .3 71. 325 .17 6 - 15 1.899 .18 4.877 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội 2 Thông tin so sánh Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/ 03/2 014 và quý 1/ 2 013 Lập, ngày 12 tháng... phòng khoản lỗ của các công ty liên kết 803.082.4 41 803.082.4 41 - Công ty TNHH Simco Sông Đà 803.082.4 41 803.082.4 41 - Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển 0 Dự phòng các khoản đầu tư dài hạn khác 50.806.292 50.806.292 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà Miền Trung 50.806.292 50.806.292 - Công ty CP may xuất khẩu Sông Đà 0 - Công ty cổ phần Logistics Kim Thành