Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt

SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc Signature CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý I N Ă M 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh báo cáo tài hợp 07 - 17 NGÔ PHC Digitally signed by NGÔ PHC Date: 2014.05.15 17:25:57 +07:00 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2014 Trang 17 Cong ty C6 phan Yang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tal chinh hop nh~t Ngay 31 thanq 03 narn 2014 Conq ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,IG LI,IG Trang Thong tin chung Bang can aoi kt§ toan h9'P nhat Baa cao kt§t qua heat a¢ng kinh doanh h9'P nhat Baa cao luu chuyen ti~n t¢ h9'P nhat Thuyet minh baa CaD tal chinh h9'P nhM 2-3 5-6 - 33 Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG ~!>2 "$ Q,\~ Y " e" Gf{ r.1 ' ("I ,r ~', e0.7r KNY T6ng Giarn er6c S6' Giao dich Chli'ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 thang 12 narn 2008 Hoat er¢ng chinh cua Conq ty la kinh doanh vanq, bac, nCl' trang va era quy, va xuat nhap khllU nCl' trang b~ng vanq , bac va era quy Cong ty c6 tru so chinh erang ky t I • ~ _ " QII~ } ~ I< \ V.\Nu ~ Ai_ ~ O\ • v ~ , , \ Me 56 '1\1,i , ) t.r~ ' ~ " -' ::," - * 0:/''::.,:;' - " ''' '- " ·'8 TA"t SAN ' ' ~ ~'>,/ ~ ~~~ 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I TitJn va eae khoan tU'O'ng d'II'O'ng titJn Tilln Cac khoan tU'O'ng oU'O'ng tilln 111 112 130 II 140 141 150 III Hang ton kho Hang t6n kho 200 B TAl SAN DAI 220 I 22 222 223 227 228 229 230 II 241 242 250 252 258 259 260 H~N co Tai san d'inh Hi san c6 oinh hO'u hinh Nguyen gia Gia tri khau hao lOy k~ Hi san e6 oinh vo hinh Nguyen gia Gia tri khau trlf lOy k~ Chi phi xay dl,l'ng co ban dO' dang Bat d'l')ng san d'au til' Nguyen gia Gia trl khau hao lOy k~ III Cae khoan d'au til' tai chinh dai hfln £)§u tu vao eong ty lien k~t £)§u tU' dai han khac Dl,I' ph6ng qiarn gia o§u tu tai ehinh dai han 268 IV Tai san dcii hfln khac Chi phi tra truce dai han Hi san thue thu nhap hoan lal Hi san dal han khac 269 V L9'i the thU'O'ng met 270 TONG CONG TAl SAN 261 262 nen 158 154 minh Phai thu khach hang Tra truoc eho ngU'6'i ban Cac khoan phal thu khac Dl)' phOng phai thu ng~n han kh606i IV Tai san ngAn hfln khac Chi phi tra truce ng~n han Thu~ gia tr] gia tang oU'Q'e khau tni' Thu~ va cac khoan khac phal thu Nha nuoc Hi san ng~n han khac 151 152 Thuy~t s6 cu6i nem s6 oau nem 1.689.870.387.104 1.717 592.172.977 428.146.003.013 507.821.745.184 47 045.249.243 53.915.192.251 381 100.753.770 453 906.552.933 cae khoan pMi thu ng~n 131 132 135 139 VNfJ I :t- t ! 10 11 12 13 25.3 14 81.033.399.054 76.020.840.245 49.253.176.804 15.612.735.889 24.886.959.920 52.341.746.512 8.912.739.502 23.485.827.790 (8.719.4 73 559) (8.719.473 559) 1.136.739.107.904 1.087.344.363.095 1.136.739.107 904 1.087 344.363.095 43.951.877.133 46.405.224.453 20.346.247.490 19.924.285 797 6.795.953.028 12.001 552.590 2.996 746.544 13.812.930.071 1.845.657.246 12.633.728.820 1.245.020.770.011 1,239,106,817,480 507.219.933.553 497.858.382.162 207.946.668.135 318 701.130.579 (110.754.462.444) 290.561.897.920 292.453.176.966 (1.891 279.046) 198.086.650.153 314.131.546.728 (116.044 896.575) 290.655.810.463 292.453.176.966 (1.797 366.503) 8.711 367.498 9.115 921.546 52.027.519.119 52.150.619.987 53.598.367.628 (1.570 848 509) 53.598 367.628 (1.447.747.641) 589.556.728.964 589.705.137.986 80 504.320.564 523.602.408.400 80.652.729.586 523.602.408.400 (14.550.000.000) (14.550.000.000) 13.463.881.916 14.403.411.252 13.429.638.583 13.701 560.928 34.243.333 701 850.324 - - 82.752.706.459 84 989.266.093 2.934.891.157.115 ...SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc Signature Not Verified Được ký NGÔ PHƯỚC Ngày ký: 14.08.2014 22:42 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý II N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh báo cáo tài hợp 07 - 17 Báo cáo tài quý II hợp năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý II hợp năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý II hợp năm 2014 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2014 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN SF]E }IGAN ]il}JG TX-II,T.ON,G VIAI CO PlI,iN SA] GO]\ - ]-IA NQI 77 Trin Hrrno F)ao. Orran l;oan l(idm-Ha \oj Tel.04.39421388 F'**,: 44.39+14942 ii5c, 16o iiri c]diilr ,llcr: ,r-,irii: Qtii' 1 nnrn 2011 .vlaii so: rl-u1a Chi [i6u TD. tsANG CAru OOI T(E ?'O,.\i\ Md ctri Thuvdt ti0u minh SO cuii; lcy Don vi tirLh VND S6 dAu nam A. T,AI SA.N tr Tidn m1r, ving bgc, d6 quf Xn Tiin grli t4i NEINN {In Tiijn, v}rng gfri tqi c6c ICTD khdc vh cho vay cdc TCTD kh:ic 1 Ti6n, vang gui tai cr{c TCTD khric 2 Cho vay cric TCTD khiic 3 DV phbng rui ro cho vay cric TCTD kh6c W Chfng k&o6n kinh doanh 1 Chrng khoiin kinh doanh 2 DU phdng giAm gid chirng khorin kinh doanh V C6c cOng cg thi chinh ph6i sinh vh c6c tAi sin tli chinh khdc VI Cho vay khdch hlng I Cho vay khrich hiLng 2 DU phdng rui ro cho vay kh6ch hang \rll Chring kho6n tl6u tu' 110 120 130 l3l I)L 139 t40 l4l 149 150 160 l6l r69 L70 I7I 172 t79 210 21r 2t2 213 2t4 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 240 241 241 z3t, 251 252 253 2 5.1 2,t5 259 :i D i., I5 t6 T7 330,413,737,905 201,663,032,841 14,2'i"2,905,96X,489 14,2t7,9Q5,96t,489 68,306,287,493 68,989,759,561 (683,1'72,068) 12,280,899,453 24,E04,474,606,810 25,086,6,s4,456, 100 (282,1'19,849,290) 9,088,E99,715,923 8,142,278,499,223 1,000.000,000,000 ( 1 3,37 8,783,300) 337,889,000,000 337,889,000,000 1,533,88E,E07,743 L34,95t,372,519 19 1,309.598,823 (56,3s8,226,304) L,398,937,435,224 1,406,365,498.441 (7,428,063,2r7) 5,225,09X"23(;,712 2,704,882,983,839 1 ,284,429,258,771 1 ,235,773,989,\ 6l j 5.ii 1 5. 5.1i,2i3'5,.130 201,670,881,695 s05,232,494,r64 rt,636,7 40,990,7I',t r | ,63 6 ,1 40 ,990 ,7 t7 98,828,398,040.64 99,51 1,870" l 09 (683,472,068) 24,103,032,79s,683 24,315,588,493,562 (.272,555,69'7,879) 8,767 ,942,215,109 7,481,36 t, I 19,909 1,300,000,000,000 (r 3,4r 8,8?4,800) 333,389,000,00{l 333,389,000,000 I ,526, r 53,8 19,690 126,554,397,59Q 176,765,476,626 (50,2 t 1,078,936) t,399,599,422,A00 |,406,365,498,441 (6,7 66,0'7 6,44r) 3,859,870,637,490 2,030,461,983,618 957,082"854,329 872,325,799.48e 51,032"8,5 11,262,59.i IB 19 z0 21 1J .tl\ I Chring khozin dAu tu sin siLng dd bdn '-ta.(.\ 2 Chrng khorin ddu tu gif dtin ngiry drio han 'l.q rue\i\\ 3 Du phong gidm gid chring khoan ddu tu '' rIru Vca\t\ ;n'iif,{itl- llt,r Gop von. deu tu dai hen , : r '/ :t iJ I Ddu tu viro c6ng ty con i ,,i, I - !! , udu ru vau uuilg ry n HW/.6 ii 2 v6n g6p lien doanh -iY . a b 3 a b a b 5. I 2 3 4 t1 .8/ 3 Diu ru vao c6ng ty lien kdr 4 Ddu tu dhi han khdc 5 Du phdng gidm giri dAu tu dii han IX Tii sen cii alnh ; - , ! - ,. . l r al san co olnn nuu nlnn a Nguy€n gidTSCD hfiu hinh b Hao mbnTSCD hftu hinh : , , ^ Z 'l ar san co dlnh thue tai chfnh Nguy€n giti TSCD Hao mdn TSCD i r' ! I al san co ornn vo nlnn Nguy€n gid TSCE vO hinh Hao mdn TSCD v6 hinh udt opng sin rliu tu' Nguydn gi6 BDSDT Hao mbn BDSDT Thi sin C6 hhrlc Cric khodn phai thu Lac Knoan lal, pnt pnal tnu Tii sdn thud TNDN hodn l4i 'Xii sAn C6 khdc . ,; ' - 1ro't8 do: L(rr tile !1il!otlg rndt i Cric khoirn dg phdng rui ro cho cdc ti j sdn C6 ndi bdng l<hi'ic TOi.iG TAl STIN CO 74 25 26 llari Ji.3u rli r1t, 'I.tl_r!.r iielr rdoli io .:rici .l<,, !d iliii ir:t.rtr B .r ll t 2 xu w v VI wi 1 2 3 4 NO F}TA{ TRA VA VOFI CITU SO ]IU]J C5c khodn no CirinXr pirii vb $llx}.Bi T'idn g0.i vA vay cria c6c TCTD ich6c Ti6n gui cua ciic TC'|D khdc Vay citc Signature CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2015 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2016 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý I N Ă M 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh báo cáo tài hợp 07 - 17 Báo cáo tài quý hợp I năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2016 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp I năm 2016 Báo cáo tài hợp Quý I năm 2016 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện