Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
SHB Bao cao tai chinh hyp nh . at NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NO! QuST IV nam 2013 77 Trail Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha NOi MItu so: Q-Ola Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI KE TOAN Chi tieu MA chi Thuyet tieu minh SO cuoi kjf Dan tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, da quj , 110 15 541,115,104,930 484,886,843,676 II Tien giri tai NHNN 120 16 1,818,056,606,222 3,031,869,478,896 III Tien, yang gill tai cac TCTD khac vä cho vay cac TCTD khic 130 17 30,312,264,236,828 29,862,247,689,870 1 Tien, yang gui tai cac TCTD khac 131 17,789,572,129,954 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 12,636,028,000,000 8,890,044,000,000 3 Du phOng rai ro cho vay cac TCTD khac 139 (113,335,893,126) (24,404,160,000) IV Chiing khoan kinh doanh 140 18 29,157,604,973 13,387,278,997 1 ChUng khoan kinh doanh 141 51,886,593,600 40,564,341,662 2 Du phOng giam gia chimg khoan kinh doanh 149 (22,728,988,627) (27,177,062,665) V Cac cong c4 tai chinh phai sinh vi cac tai san tai chinh khic 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 75,184,324,216,241 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 76,482,488,720,662 56,939,724,328,665 2 Du phOng rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,298,164,504,421) (1,250,430,830,861) VII Chung khoan dAti to 170 22 18,655,008,569,730 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan dAu tu san sang de' ban 171 8,101,621,921,206 8,418,595,920,125 2 Chang khoan dAu tu gift d'e'n ngdy dao han 172 10,562,229,371,141 4,290,543,803,540 3 Du phOng giam gia chimg khoan dAu tu 179 (8,842,722,617) (9,863,783,316) VIII GO von, dau tir dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 DAu tu vao cong ty con 211 2 Win g6p lien doanh 212 3 DAu tu vao cong ty lien ket 213 4 DAu to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du phOng giam gia dau tu dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,150,488,355,198 4,127,126,715,658 1 Tai san co dinh hat' hinh 221 24 404,903,393,219 398,882,910,853 a Nguyen gici TSCD hint hinh 222 722,699,897,652 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hiru hinh 223 (317,796,504,433) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gic' t TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san co dinh vo hinh 227 25 3,745,584,961,979 3,728,243,804,805 a Nguyen gia TSCD vo hinh 228 3,865,695,753,366 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (120,110,791,387) (88,834,933,493) X Bat Ong san dau to 240 17,248,101,360 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 242 (152,898,640) XI Tai sari CO khac 250 26 12,673,703,637,647 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,087,996,113,928 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,784,196,149,368 4,460,580,779,664 3 Tai san thue TNDN hoan Iai 253 109,916,033 109,916,033 4 Tai san CO khac 254 4,876,308,994,893 4,256,392,881,058 - Trong Loi the thwang moi 255 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co not bang khac 259 (74,907,536,575) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 143,740,239,158,525 116,537,613,322,966 Re Tan TruO'ng D3 Thank Hwang Ninh Th n Pluton a n(ii, Ngery Mang nam 2014 T8ng Giam DOc NGAN HANG "S. SAi Nal ° • T NG MAI CO NA " \ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý IV N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh báo cáo tài hợp 07 - 17 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 Trang 17 www.fpts.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 09/05/2011 09/05/2011 1 12/06/2013 Phan Nguyễn Trung Hưng Chuyên viên phân tích CTCP Chứng khoán FPT, Chi nhánh Tp.HCM Email: hungpnt@fpts.com.vn Điện thoại : (84) – 8 6290 8686 Ext: 7590 www.fpts.com.vn Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Chi nhánh Tp, Hồ Chí Minh 29-31 Nguyễn Công Trứ, P.Nguyễn Thái Bình, Tp, Hồ Chí Minh, Việt Nam ĐT: (84,8) 6 290 8686 Fax: (84,8) 6 291 0607 BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN www.fpts.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 09/05/2011 09/05/2011 2 NỘI DUNG TÓM TẮT BÁO CÁO………… 3 Chương I. TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN 5 1. Tổng quan ngành thủy sản thế giới 5 1.1. Tổng quan chung 5 1.2. Các khu vực nuôi trồng thủy sản lớn trên thế giới 6 2. Tổng quan ngành thủy sản Việt Nam 7 2.1. Sản xuất thủy sản ở Việt Nam 7 2.2. Chuỗi giá trị và sự liên kết giữa các chủ thể trong ngành thủy sản 8 2.3. Nguồn nguyên liệu trong nuôi trồng thủy sản 9 2.4. Các vùng hoạt động thủy sản mạnh trong nước 12 2.5. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn trong nước 12 3. Thị trường tiêu thụ thủy sản của Việt Nam 13 3.1. Thị trường tiêu thụ nội địa 13 3.2. Thị trường tiêu thụ xuất khẩu 14 4. Thuận lợi và khó khăn của ngành thủy sản 19 4.1. Thuận lợi 19 4.2. Khó khăn 19 5. Kế hoạch phát triển – Triển vọng và thách thức của ngành 20 5.1. Kế hoạch và chiến lược phát triển của ngành 20 5.2. Triển vọng phát triển của ngành 21 5.3. Thách thức của ngành 22 Chương II. CÁC DOANH NGHIỆP THỦY SẢN NIÊM YẾT…………………………………………… 23 1. Khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu 23 2. Công suất nhà máy 25 3. Cơ cấu thị trường 25 4. Một số chỉ tiêu tài chính 27 5. Kết quả kinh doanh Q1/2013 34 6. Khuyến nghị 35 PHỤ LỤC 40 www.fpts.com.vn BÁO CÁO NGÀNH THỦY SẢN 09/05/2011 09/05/2011 3 TÓM TẮT BÁO CÁO Sản lượng cung cấp thủy sản của thế giới (cả khai thác và nuôi trồng) tăng bình quân 2,3%/năm giai đoạn 2006-2011, nhưng vẫn thấp hơn tăng trưởng của nhu cầu thủy sản, bình quân 2,7%/năm. Do đó, nhiều khả năng trong tương lai nguồn cung thủy sản toàn cầu sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu. Khu vực Châu Á, mà đặc biệt là Trung Quốc giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động nuôi trồng thủy sản toàn cầu với tỷ trọng của Trung Quốc chiếm 62% và của các nước Châu Á khác chiếm 28% tổng nguồn cung thủy sản nuôi trồng toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về sản lượng nuôi trồng thủy sản sau Trung Quốc, Ấn Độ và giữ vai trò quan trọng cung cấp nguồn thủy sản nuôi trồng toàn cầu. Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng sản lượng thủy sản 8,5% trong năm 2012. Trong đó, hoạt động khai thác tăng trưởng 10,6% và hoạt động nuôi trồng duy trì tăng trưởng thấp hơn khoảng 6,8% do loài thủy sản chủ lực tôm bị dịch bệnh EMS hoành hành trong năm 2012. Vấn đề con giống, thức ăn, nuôi trồng của toàn ngành thủy sản Việt Nam đang có nhiều điểm bất cập, gây ảnh hưởng đến sự ổn định và chất lượng nguồn nguyên liệu cho toàn ngành. Việc khép kín chuỗi quy trình kinh doanh thủy sản gồm con giống – thức ăn – vùng nuôi – chế biến xuất khẩu đang là nhu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững, hiệu quả kinh doanh cao. Tuy nhiên, việc hoàn thiện chuỗi quy trình này cần nguồn vốn lớn và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao nên hiện chỉ có một vài doanh nghiệp lớn thực hiện tốt việc này. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có bước tăng trưởng vượt bậc trong 17 năm qua, từ 550 triệu USD năm 1995 tăng lên 6,13 tỷ USD năm Signature QUY I NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn PNJ CONG TY CP VANG B~C DA QUY PHU NHU~N PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY Cong ty C6 phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nhat quy Ngay 31 thanq 03 narn 2015 Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MVC LVC Trang ThOng tin chung Bang can doi k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nhat - 35 Conq ty TH6NG Co phan Vanq bac £)13 quy Phu Nhuan TIN CHUNG CONG TY cs Cong ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 ph~n dU'Q'c I~p theo Luat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)fiu tU' Thanh ph6 H6 Chf Minh cap tMng narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chfnh thlic niem y~t tal Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh k~ tli 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 1291£lKNY T 6ng Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh ky nqay 26 thang 12 nam 2008 Heat dong chfnh cua Cong ty ta kinh doanh yang, bac, nCl' trang va da quy, va xuat nhap kh~u nCl' trang b~ng yang, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chfnh dang ky t8 quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)01 K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 narn 2015 VND Ma Thuyf1t minh s6 TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Tilm va eac khoan tU'O'ng cJU'cmg tilm Tifln Cac khoan tLl'O'ng dLl'O'ng tifln Cac khoan cIau tv ngAn ben £)~u tu narn gilY d~n dao han 111 112 120 II 123 130 131 132 136 137 VI Hang t6n kho Hang ton kho 150 151 152 V 155 Tai san ngAn h{Jn khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ gia trj gia tang dLl'Q'c khau tn) Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ng~n hsn khac 200 B TAl SAN oAI H~N 220 221 222 223 227 228 229 II T;}; san co cIinh Tai san c6 djnh hlYU hinh Nguyen gia Gia tr] kh§u hao IOy k~ Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj kh§u tn) IOy k~ 240 242 IV Tai ssn dO dang dai h{Jn Chi phi XDCB d& dang 250 252 253 V 254 Tai ssn dai Chi phi Hi san Hi san hen khac tra truoc dai han thu~ TNDN hoan I~i dai han khac 260 261 262 268 VI 269 VII 270 TONG CONG TAl SAN L9'i the tiuronq mei s6 cJfJUnem 1.994.730.832.964 1.830.870.956.574 36.710.490.349 36.710.490.349 37.706.071.196 37.706.071.196 - 65.000.000 - 65.000.000 - 71.324.851.689 43.282.823.370 16.213.997.161 19.615.577.417 (7.787.546.259) (7.787.546.259) 1.852.868.003.072 1.852.868.003.072 1.672.014.861.001 1.672.014.861.001 37.556.881.182 26.447.665.465 49.825.172.688 27.279.143.455 10 E>au tv tai chinh dai h{Jn £)~u tu vao cong ty lien k~t £)~u tLl' g6p v6n vao don vj khac DV' ph6ng d~u tu tai chlnh daih~n ky 67.530.458.361 36.303.260.934 18.374.653.631 21.640.090.055 153 cuol - III Cac khoen pMi thu ngAn h{Jn Phai thu khach hang Tra truoc cho ngLl'()'i ban Cac khoan phai thu khac OV' ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 140 141 s6 12 13 14 25.3 8.781.412.179 2.327.803.538 4.653.263.806 14.233.207.051 1.030.696.687.245 997.801.184.775 465.796.687.245 174.939.604.985 286.574.003.557 (111.634.398.572) 290.856.659.125 293.121.956.571 (2.265.297.446) 451.729.266.255 160.479.587.999 265.520.614.214 (105.041.026.215) 291.249.678.256 293.121.956.571 (1.872.278.315) 3.009.712.545 p J c G~ v BA QUYPH QUY II NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,ICLI,IC Trang ThOng tin chung Bang can d6i k~ toan hop nhat 2-3 Bao cao k~t qua hoat d¢ng kinh doanh hop nhat 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t~ hop nhat 6-7 Thuyet minh bao cao tal chfnh hop nhat - 35 ,~ ~I;; I ' I:: Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TV COng ty c6 phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cOng ty c6 phan dU'Q'c I~p theo l.uat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chung nhan £)~ng ky Kinh doanh sO 0300521758 Sa Ke hoach va £)~u tU' Thanh phO H6 Chi Minh cap thang nam 2004, va cac Gi~y Chung nhan £)~ng ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chinh thuc niern yet tal Sa Giao dich Chung khoan Thanh phO H6 Chi Minh k~ tCP 23 thanq narn 2009 theo Quyet dinh sO 129/£)KNY T6ng Giarn dOc Sa Giao dich Chung khoan Thanh phO H6 Chi Minh ky 26 tMng 12 narn 2008 Heat dong chinh cua COng ty la kinh doanh vanq, bac, nCr trang va da quy, va xu~t nhap kh~u nCr trang b~ng vanq, bac va da quy COng ty c6 tru sa chinh dang ky t[...]... lQ'i 105. 021 .650.000 755.970.350.000 105. 021 .650.000 SO cuOi narn Cho quy 27 3.530. 620 .443 57.634.153.783 40.000.000.000 9.100.000.000 24 2.495.305.974 (24 1.907.534 .20 0) (49,100,000,000) (22 .28 5.541.431 ) (7.090.000) 166.070.897.000 66.734.153.783 1.318 .22 0.581 .22 6 24 2.495.305.974 (24 1.907.534 .20 0) (22 .28 5.541.431 ) 20 2.7 32. 850.786 1 .29 6. 522 .811.569 20 2.7 32. 850.786 1 .29 6. 522 .811.569 2 nam 20 15 k~t thuc... quy 2 narn 20 15 k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 20 15 10 .2 TAl SAN co £>!NH VO HiNH VNfJ Quy~n sir dl,mg oat khOng thai hen PhtJn mem mey ttnh T6ng c()ng Nguyen gia: se CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu SHB Bao cao tai chinh hyp nh . at NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NO! QuST IV nam 2013 77 Trail Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha NOi MItu so: Q-Ola Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI KE TOAN Chi tieu MA chi Thuyet tieu minh SO cuoi kjf Dan tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, da quj , 110 15 541,115,104,930 484,886,843,676 II Tien giri tai NHNN 120 16 1,818,056,606,222 3,031,869,478,896 III Tien, yang gill tai cac TCTD khac vä cho vay cac TCTD khic 130 17 30,312,264,236,828 29,862,247,689,870 1 Tien, yang gui tai cac TCTD khac 131 17,789,572,129,954 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 12,636,028,000,000 8,890,044,000,000 3 Du phOng rai ro cho vay cac TCTD khac 139 (113,335,893,126) (24,404,160,000) IV Chiing khoan kinh doanh 140 18 29,157,604,973 13,387,278,997 1 ChUng khoan kinh doanh 141 51,886,593,600 40,564,341,662 2 Du phOng giam gia chimg khoan kinh doanh 149 (22,728,988,627) (27,177,062,665) V Cac cong c4 tai chinh phai sinh vi cac tai san tai chinh khic 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 75,184,324,216,241 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 76,482,488,720,662 56,939,724,328,665 2 Du phOng rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,298,164,504,421) (1,250,430,830,861) VII Chung khoan dAti to 170 22 18,655,008,569,730 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan dAu tu san sang de' ban 171 8,101,621,921,206 8,418,595,920,125 2 Chang khoan dAu tu gift d'e'n ngdy dao han 172 10,562,229,371,141 4,290,543,803,540 3 Du phOng giam gia chimg khoan dAu tu 179 (8,842,722,617) (9,863,783,316) VIII GO von, dau tir dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 DAu tu vao cong ty con 211 2 Win g6p lien doanh 212 3 DAu tu vao cong ty lien ket 213 4 DAu to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du phOng giam gia dau tu dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,150,488,355,198 4,127,126,715,658 1 Tai san co dinh hat' hinh 221 24 404,903,393,219 398,882,910,853 a Nguyen gici TSCD hint hinh 222 722,699,897,652 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hiru hinh 223 (317,796,504,433) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gic' t TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san co dinh vo hinh 227 25 3,745,584,961,979 3,728,243,804,805 a Nguyen gia TSCD vo hinh 228 3,865,695,753,366 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (120,110,791,387) (88,834,933,493) X Bat Ong san dau to 240 17,248,101,360 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 242 (152,898,640) XI Tai sari CO khac 250 26 12,673,703,637,647 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,087,996,113,928 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,784,196,149,368 4,460,580,779,664 3 Tai san thue TNDN hoan Iai 253 109,916,033 109,916,033 4 Tai san CO khac 254 4,876,308,994,893 4,256,392,881,058 - Trong Loi the thwang moi 255 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co not bang khac 259 (74,907,536,575) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 143,740,239,158,525 116,537,613,322,966 Re Tan TruO'ng D3 Thank Hwang Ninh Th n Pluton a n(ii, Ngery Mang nam 2014 T8ng Giam DOc NGAN HANG "S. SAi Nal ° • T NG MAI CO NA "