Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý II N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh báo cáo tài hợp 07 - 16 NGÔ PHC Digitally signed by NGÔ PHC Date: 2015.08.14 17:40:32 +07:00 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp II năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý II năm 2015 Trang 16 QuY II NAM 2014 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam-T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www pnj.com.vn PNJ CONG TV CP vANG B~C E)A QUY PHU NHU~N PHU NH UAN JEWELRYJOIN T STO CK COMPANY Cong ty CO phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n cac bao cao tal chinh h9'P nh~t quy Ngay 30 thanq 06 narn 2014 Conq ty Ml,lC Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan tuc Trang ThOng tin chung Sang can d6i kl! toan h9'P nh~t Sao cao kl!t qua heat d¢ng kinh doanh h9'P nh~t Sao cao lu u chuyen tilln t~ h9'P nh~t Thuyl!t minh bao cao tal chinh h9'P nh~t 2-3 5-6 - 33 Conq ty ce phan Yang bac Da quy Phu Nhuan TH6NG TIN CHUNG CONG TY Cong ty ce phan Vang bac EM quy PM Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 phan oU'Q'c I~p theo l.uat Doanh nqhiep cua Vi~t Nam thee Gi~y ChLrng nhan Bang ky Kinh doanh s6 0300521758 So' K~ hoach va Bfiu tU' Thanh ph6 H6 Chi Minh cap thanq narn 2004, va cac Gi~y ChLrng nhan Bang ky Kinh doanh oi~u chinh Cong ty 013 duoc chinh thirc niern y~t tal So' Giao dich ChLrng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh k~ tCY nqay 23 thanq narn 2009 thee Quy~t oinh s6 129/BKNY T6ng Giarn 06c So' Giao dich ChLrng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 thanq 12 narn 2008 Hoat o¢ng chinh cua Cong ty la kinh doanh vanq, bac, nO' trang va era quy, va xuat nhap khau nO' trang b~ng vanq, bac va oa quy Cong ty c6 tru So' chinh erang ky tal s6 170E, BU'(mg Phan Bang LU'u, Ouan Phu Nhuan, Thanh ph6 H6 Chi Minh , Viet Nam Nqoai ra, Cong ty c6 m¢t tram narn rnuol ba (153) cua hang tai cac tinh khac Viet Nam a H¢I DONG QUAN TRI Cac vien H¢i 06ng Ouan tri narn va vao lap bao cao nhu sau : Ba Cao Th] Nqoc Dung 6ng Nguyen va Phan aa Nguyen Thi coe 6ng Nguyen Tuan Ouynh Ba Nguyen Thi Bich Ha Ba Pharn va Thanh Giang 6ng H6 Andy Chu tich Ph6 Chu tich Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien Thanh vien b6 nhiern 03 thanq 03 narn 2014 Ba Nguyen Thi HU'ong Giang Thanh vien tCY nhiern 03 thanq 03 narn 2014 BAN KIEM SOAT Cac vien Ban ki~m so at nam va vao I~p bao cao nhu sau: 6ng Pharn Van Tan Ba Nguyen NgQc Hue 6ng Trfin Van Dan TrU'ang Ban ki~m soat Thanh vien Thanh vien BAN GIAM DOC cac vien Ban Giarn 06c narn va vao lap bao cao nhu sau : Ba Cao Th] NgQc Dung 6ng Le HO'u Hanh Ba Nguyen Thi Cue 6ng Nguyen vo Phan Ba Pharn Thi My Hanh T6ng Giam 06c PM T6ng Giam PM T6ng Giam PM T6ng Giam Ph6 T6ng Giarn er6c er6c 06c 06c NGU'O'I D~I DleN THEa PHAp LU~T NgU'oi er~i dien thee phap luat cua Conq ty nam va vao nqay I~p bao cao la Ba Cao Thi NgQc Dung Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan B01-0N/HN BANG CAN 801 K~ ToAN HOP NHAT 30 thanq 06 narn 2014 VNfJ Me 56 TA l SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I tu« va cae khotm tU'O'ng dU'O'ng til!n Tilln Cac khoan tuonq oll'O'ng tilln 111 112 130 II 131 132 135 139 140 141 ThuytH minh Cae khotm pMi thu ng~n hfln Phai thu khach hang Tra truce cho ngll'Cri ban Cac khoan phal thu khac 01,1' ph6ng phal thu ng~n han kh606i 158 200 B TAl SAN DAI 220 I 154 221 222 223 227 228 229 230 II 241 242 250 252 258 259 H~N Tai san c6 dinh Hi san c6 dinh hQ>u hinh Nguyen gia Gia tr] khau hao lOy kE§ Hi san c6 ojnh vo hinh Nguyen gia Gia tri khau trCP lOy kE§ Chi phi xay dl,l'ng co ban dO' dang 10 Sat d9n9 san dau til' 11 Nguyen gia Gla trj khau hao lOy kE§ III Cae khoan dau til' rai chinh dai hfln £)§u tu vao cong ty lien kE§t £)§u tll' dal QUY I NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn PNJ CONG TY CP VANG B~C DA QUY PHU NHU~N PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY Cong ty C6 phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nhat quy Ngay 31 thanq 03 narn 2015 Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MVC LVC Trang ThOng tin chung Bang can doi k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nhat - 35 Conq ty TH6NG Co phan Vanq bac £)13 quy Phu Nhuan TIN CHUNG CONG TY cs Cong ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 ph~n dU'Q'c I~p theo Luat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)fiu tU' Thanh ph6 H6 Chf Minh cap tMng narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chfnh thlic niem y~t tal Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh k~ tli 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 1291£lKNY T 6ng Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh ky nqay 26 thang 12 nam 2008 Heat dong chfnh cua Cong ty ta kinh doanh yang, bac, nCl' trang va da quy, va xuat nhap kh~u nCl' trang b~ng yang, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chfnh dang ky t8 quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)01 K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 narn 2015 VND Ma Thuyf1t minh s6 TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Tilm va eac khoan tU'O'ng cJU'cmg tilm Tifln Cac khoan tLl'O'ng dLl'O'ng tifln Cac khoan cIau tv ngAn ben £)~u tu narn gilY d~n dao han 111 112 120 II 123 130 131 132 136 137 VI Hang t6n kho Hang ton kho 150 151 152 V 155 Tai san ngAn h{Jn khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ gia trj gia tang dLl'Q'c khau tn) Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ng~n hsn khac 200 B TAl SAN oAI H~N 220 221 222 223 227 228 229 II T;}; san co cIinh Tai san c6 djnh hlYU hinh Nguyen gia Gia tr] kh§u hao IOy k~ Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj kh§u tn) IOy k~ 240 242 IV Tai ssn dO dang dai h{Jn Chi phi XDCB d& dang 250 252 253 V 254 Tai ssn dai Chi phi Hi san Hi san hen khac tra truoc dai han thu~ TNDN hoan I~i dai han khac 260 261 262 268 VI 269 VII 270 TONG CONG TAl SAN L9'i the tiuronq mei s6 cJfJUnem 1.994.730.832.964 1.830.870.956.574 36.710.490.349 36.710.490.349 37.706.071.196 37.706.071.196 - 65.000.000 - 65.000.000 - 71.324.851.689 43.282.823.370 16.213.997.161 19.615.577.417 (7.787.546.259) (7.787.546.259) 1.852.868.003.072 1.852.868.003.072 1.672.014.861.001 1.672.014.861.001 37.556.881.182 26.447.665.465 49.825.172.688 27.279.143.455 10 E>au tv tai chinh dai h{Jn £)~u tu vao cong ty lien k~t £)~u tLl' g6p v6n vao don vj khac DV' ph6ng d~u tu tai chlnh daih~n ky 67.530.458.361 36.303.260.934 18.374.653.631 21.640.090.055 153 cuol - III Cac khoen pMi thu ngAn h{Jn Phai thu khach hang Tra truoc cho ngLl'()'i ban Cac khoan phai thu khac OV' ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 140 141 s6 12 13 14 25.3 8.781.412.179 2.327.803.538 4.653.263.806 14.233.207.051 1.030.696.687.245 997.801.184.775 465.796.687.245 174.939.604.985 286.574.003.557 (111.634.398.572) 290.856.659.125 293.121.956.571 (2.265.297.446) 451.729.266.255 160.479.587.999 265.520.614.214 (105.041.026.215) 291.249.678.256 293.121.956.571 (1.872.278.315) 3.009.712.545 p J c G~ v BA QUYPH QUY II NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MI,ICLI,IC Trang ThOng tin chung Bang can d6i k~ toan hop nhat 2-3 Bao cao k~t qua hoat d¢ng kinh doanh hop nhat 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t~ hop nhat 6-7 Thuyet minh bao cao tal chfnh hop nhat - 35 ,~ ~I;; I ' I:: Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TV COng ty c6 phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cOng ty c6 phan dU'Q'c I~p theo l.uat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chung nhan £)~ng ky Kinh doanh sO 0300521758 Sa Ke hoach va £)~u tU' Thanh phO H6 Chi Minh cap thang nam 2004, va cac Gi~y Chung nhan £)~ng ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chinh thuc niern yet tal Sa Giao dich Chung khoan Thanh phO H6 Chi Minh k~ tCP 23 thanq narn 2009 theo Quyet dinh sO 129/£)KNY T6ng Giarn dOc Sa Giao dich Chung khoan Thanh phO H6 Chi Minh ky 26 tMng 12 narn 2008 Heat dong chinh cua COng ty la kinh doanh vanq, bac, nCr trang va da quy, va xu~t nhap kh~u nCr trang b~ng vanq, bac va da quy COng ty c6 tru sa chinh dang ky t[...]... lQ'i 105. 021 .650.000 755.970.350.000 105. 021 .650.000 SO cuOi narn Cho quy 27 3.530. 620 .443 57.634.153.783 40.000.000.000 9.100.000.000 24 2.495.305.974 (24 1.907.534 .20 0) (49,100,000,000) (22 .28 5.541.431 ) (7.090.000) 166.070.897.000 66.734.153.783 1.318 .22 0.581 .22 6 24 2.495.305.974 (24 1.907.534 .20 0) (22 .28 5.541.431 ) 20 2.7 32. 850.786 1 .29 6. 522 .811.569 20 2.7 32. 850.786 1 .29 6. 522 .811.569 2 nam 20 15 k~t thuc... quy 2 narn 20 15 k~t thuc ngay 30 thang 06 narn 20 15 10 .2 TAl SAN co £>!NH VO HiNH VNfJ Quy~n sir dl,mg oat khOng thai hen PhtJn mem mey ttnh T6ng c()ng Nguyen gia: se CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 – DN (Ban CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý III năm 2015 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý III N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp 06 Thuyết minh báo cáo tài hợp 07 - 17 NGÔ PHC Digitally signed by NGÔ PHC Date: 2015.11.16 19:35:58 +07:00 Báo cáo tài quý hợp III năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp III năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý III năm 2015 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp III năm 2015 Báo cáo tài hợp Quý III