Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2012 - Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố Signature Not Verified m i THỊ u s 6BPHƯƠNG r D N NGA Được ký TRẦN Ngày ký: 21.02.2013 10:43 Rarhanh rheoQD s6t5toa6/9DBrc on vibro.lo: c,rngty cPDix ricDaukhi Di! chi:11ogr,rdirhi cro, KDr Nr!lri ri!, nlir 10/l/2006.na Ri ttanrERrc BANGc.iN DdI KE TOA\*HqP NIIAT (100= 0+120+130+110r150) LTi!i vl cic Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài Được ký NGÔ PHƯỚC hợp Quý Ngày ký: 07.02.2013 08:44 IV năm 2012 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý IV N Ă M 2 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 05 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 Thuyết minh báo cáo tài 07 - 18 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 10 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 12 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 21 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài quý hợp IV năm 2012 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2012 Trang 18 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Mẫu số B 01 – DN (Ban SHB Bao cao tai chinh hyp nh . at NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NO! QuST IV nam 2013 77 Trail Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha NOi MItu so: Q-Ola Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI KE TOAN Chi tieu MA chi Thuyet tieu minh SO cuoi kjf Dan tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, da quj , 110 15 541,115,104,930 484,886,843,676 II Tien giri tai NHNN 120 16 1,818,056,606,222 3,031,869,478,896 III Tien, yang gill tai cac TCTD khac vä cho vay cac TCTD khic 130 17 30,312,264,236,828 29,862,247,689,870 1 Tien, yang gui tai cac TCTD khac 131 17,789,572,129,954 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 12,636,028,000,000 8,890,044,000,000 3 Du phOng rai ro cho vay cac TCTD khac 139 (113,335,893,126) (24,404,160,000) IV Chiing khoan kinh doanh 140 18 29,157,604,973 13,387,278,997 1 ChUng khoan kinh doanh 141 51,886,593,600 40,564,341,662 2 Du phOng giam gia chimg khoan kinh doanh 149 (22,728,988,627) (27,177,062,665) V Cac cong c4 tai chinh phai sinh vi cac tai san tai chinh khic 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 75,184,324,216,241 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 76,482,488,720,662 56,939,724,328,665 2 Du phOng rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,298,164,504,421) (1,250,430,830,861) VII Chung khoan dAti to 170 22 18,655,008,569,730 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan dAu tu san sang de' ban 171 8,101,621,921,206 8,418,595,920,125 2 Chang khoan dAu tu gift d'e'n ngdy dao han 172 10,562,229,371,141 4,290,543,803,540 3 Du phOng giam gia chimg khoan dAu tu 179 (8,842,722,617) (9,863,783,316) VIII GO von, dau tir dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 DAu tu vao cong ty con 211 2 Win g6p lien doanh 212 3 DAu tu vao cong ty lien ket 213 4 DAu to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du phOng giam gia dau tu dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,150,488,355,198 4,127,126,715,658 1 Tai san co dinh hat' hinh 221 24 404,903,393,219 398,882,910,853 a Nguyen gici TSCD hint hinh 222 722,699,897,652 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hiru hinh 223 (317,796,504,433) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gic' t TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san co dinh vo hinh 227 25 3,745,584,961,979 3,728,243,804,805 a Nguyen gia TSCD vo hinh 228 3,865,695,753,366 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (120,110,791,387) (88,834,933,493) X Bat Ong san dau to 240 17,248,101,360 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 242 (152,898,640) XI Tai sari CO khac 250 26 12,673,703,637,647 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,087,996,113,928 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,784,196,149,368 4,460,580,779,664 3 Tai san thue TNDN hoan Iai 253 109,916,033 109,916,033 4 Tai san CO khac 254 4,876,308,994,893 4,256,392,881,058 - Trong Loi the thwang moi 255 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co not bang khac 259 (74,907,536,575) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 143,740,239,158,525 116,537,613,322,966 Re Tan TruO'ng D3 Thank Hwang Ninh Th n Pluton a n(ii, Ngery Mang nam 2014 T8ng Giam DOc NGAN HANG "S. SAi Nal ° • T NG MAI CO NA " \ Signature Not Verified Được ký TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA Ngày ký: 24.01.2014 M i u s11:20 6B0r_DN Do vi bnocio: c6nsiy cP Dja6cDjukli Rtu h,inhtheaQDs615/20A6/QD-RiC Dhchi:-riis3,rd'nbncEo,KDTMarri Hq, Ngdt,20/3/2006 cnaBAtut SRTC BiNG cAND6r KE TOiN UOP ATIAT A.TAI SANNGANHAN (100=U0+r20+130+140+150) r r rD va dc kxo{n tMg 'I 100 dlftg ticd 690.030.896.323 651,193.661.033 r.253.363.896 1.091.918340 III ?.Cdckhodnt@C dumglien |2 L L ! c b o o t r d r ut r t n i c b i n hn s a D hrD 1'illlry lr0 M r.09r,918.340 I l t2l 2.Duphdnssirm gii dtulu nsAn han(1)(2) I I L C T L h o i np h a i h h ! s i oh ? n 11.,1,10.000.000 129 lJ0 l3r Tit rrodcchongudibdn Ll2 I P h t i r hn ! d b g n l a nh r n tll r Pha, h! rleorian d0Li ho'chhqpddicXD 134 5.Cdckhoenphti thukhtc lli Dqphonc ptri fiungjn henkh6ddiCi 1t9 340,49J,t45.J)9 317.710.265.r29 12.6t9,106.416 294.819,22f.t68 292.t92.64,:.483 32.986.834.995 2A.Ul.249.156 \ N HAEdi ki; :31.43S.765.41J L , D,Dh;;;eirtrciihd"gran ki;l-t t19 v Ttii:iD ngAohrb kntc l "ftl:fl'ry.q'T crc] d,,q: khr,,.r' _ Thuc vi crcknodn khdcphdilhuNN 5l';i;i;;s h"i ki,i" n , r.ir s-n oi-4r l5l t52 154 153 poo=zto+ 2zo+ 240 t00 I Cic knoinpheirhudiihan -Flr rr,,aeir'0 *tu ttui"r'r"ing - vi" r.i* a"al o a- r.g"lh,Ot "; j ihiitn,,jiihe; "tb6 0 t 7 t 52 |4 | ] 3,t,5u.583.413 l2 lr f _ ,t0 2lt atz - 213 109.035.243 \ 7t 1 54.27 t.srsa*| 146_J97.rl 12.500.418.4r3 6.595.754.108 , I43 t t i 281,06s.665.90J,95J91.540,200 ,r3,629,09s.30343,629.095,J03 213 ph.ngphti rhdddihunkh6ddi(*) si""G.h sin ci' tiinhhnuhinh ,rls u t i h s i d l,J t i tl rii sdnc6dinhlhuaiii chinh G;;k' h* ] 219 l 220 I I 221 I )22 I I 223 } 150.937.t41 18.570.371515 225 Gi l v i h o m d nl u j k a r l ) -.Tdi a.chiph'-.iir d,,.e- b,l;dd;."c | 226 I 227 95.311.131 223 ll0.000.000 229 (67.811126) 210 240 - Giarihoonnnht E l \ C : t c t n o a n d i tur t i ' c h l r b d a 'b q d :50 r29.377,064.38013,r,078.09).730 25t d"""h [1Di" ru'doco"gryG; kdtrre" lu" Ir " o aair'e" h?"() Ia Dt'phd.geit eitdi tu di ;hi"Lddi L Chi phj lrd tBic ddi han lai | 2.Ttisrnlhucthunhaphotn L 25) 258 26.000.000000 259 ( | | c 7Lu? 8 ) ( S 3 ) 260 43,478.989,773 261 48131.,145 226 262 270 ToNccoNGTAIsAN(280= 1oo+ 2oo) lt4496.7S6163 97.544.552 33.047.291.661 37,658.541.667 971,146.562,?31946,,r3s,201.231 Thuy6 NGUbN VON ill6Tnnt r:ner:oo= :ro* l:o) r3J.254796.7'13 r59.330130.103 ]I' 33.963.537,313 l4.ll5 323.519 J Nguomu:r€ tienNdo NN $.m PhdrnQP a ftF ";(ft 5.Phditi nsudil& dQns 194.971.057 2631 t 18.214.336.530 -lt7 s Ph,il,r,h*i." datc h"ethhqpdd"ed kh"" s Cd"kh"d,Ah,i i'A phdhap "c; I'o l L5 ll3 9,656,900.132 i0 DuphdncPhdibing.tnhe! 1.650.000 r.650.000 ll Quj klienrhudg Phucrq' 102.502.95J.!9J 167.556.111.!57 331 I P h s i t A d i i h q nn g d t b a n z Ph;G dj, h!" na'bd rE:iE a;lrenu.a" e.o" pno,e",1.iP;i';€r t 334 v.20 t35 D- J 336 ? Dv Ohong Phlirl d, hsn sb;',h fiu.hua v hiid = t volrcEltaoHw (aoo i G"ti"ru -" [...]... r,idn rbu6rhurhip roitr rd !) Bnrg d6j chiaubiiD dOlc cir v6n cbi seh.! vbrdlutuci! eutddutu chnsrhru phalrien rrsrer.es $.065,690J69 227.052.5 5 4- c6.3r4.54r.r3) i373 .40 0.923) 5.r1to36.Mt 6 .47 2.111.1\3 150.000.000 p]ln.16t 159) (2.4t7.036.019) 3I9,M.B0 (27 ,43 7.t00.06t b) ctitiir v6r diu ru.ir.bi ldtnr v5n s6pc,b or! d6i ruroris knAi c) ctc cho dichvaa6nvti dc cbnst bnu l1Av2A13 v6ndautu cia chns&h[a... dMnnbatdOnssin 5J9,1 ,41 2J3.1 Dmtrb rh! ,hrii vl btn hrne vr culg caDdicnyq Doanhrhuthuanbin hdnevncuB capdiohw Do€nhdrunuin G xny4ne Gii v6nc'lahrnshoi dab,invi cus capdicha Chiphi kinhdoannb5tdins sin daud cie vbnhoerdongxeydu.A Ddnb rhu hod dongrii chrnb 5.165.121 r,ii dCutu lnij phiiu,kt Dhiau.dnphidu ca ffic qi lhuanduvochj! Do&rnth! hoetdongtaichlnttknrc Chiphletchllh 4. 7 54_ 451_531 16.356.t0 3- Du Dhdnggird... nbgpdo.rhnghioph'er hi.h 3t/t2j20tl chi phi&uaTNDNnamh4n henh Di6u chlnnchi phi $ua INDN cna c6c nan tndc vAchiphlfiua TNDNhiln hanhnan nay c 04 vt, NHIINGTqoNcTB{rcric cic avktn er De,yk6rrbfci.t k rotu 'fto SHB Bao cao tai chinh hyp nh . at NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI CON - HA NO! QuST IV nam 2013 77 Trail Hung Dao - Quart Hoan Kiem - Ha NOi MItu so: Q-Ola Tel: 04.39423388 Fax: 04.39410942 TD - BANG CAN DOI KE TOAN Chi tieu MA chi Thuyet tieu minh SO cuoi kjf Dan tinh: VND SO dau nam A. TAI SAN I Tien mat, yang bac, da quj , 110 15 541,115,104,930 484,886,843,676 II Tien giri tai NHNN 120 16 1,818,056,606,222 3,031,869,478,896 III Tien, yang gill tai cac TCTD khac vä cho vay cac TCTD khic 130 17 30,312,264,236,828 29,862,247,689,870 1 Tien, yang gui tai cac TCTD khac 131 17,789,572,129,954 20,996,607,849,870 2 Cho vay cac TCTD khac 132 12,636,028,000,000 8,890,044,000,000 3 Du phOng rai ro cho vay cac TCTD khac 139 (113,335,893,126) (24,404,160,000) IV Chiing khoan kinh doanh 140 18 29,157,604,973 13,387,278,997 1 ChUng khoan kinh doanh 141 51,886,593,600 40,564,341,662 2 Du phOng giam gia chimg khoan kinh doanh 149 (22,728,988,627) (27,177,062,665) V Cac cong c4 tai chinh phai sinh vi cac tai san tai chinh khic 150 19 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 75,184,324,216,241 55,689,293,497,804 1 Cho vay khach hang 161 20 76,482,488,720,662 56,939,724,328,665 2 Du phOng rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,298,164,504,421) (1,250,430,830,861) VII Chung khoan dAti to 170 22 18,655,008,569,730 12,699,275,940,349 1 Chimg khoan dAu tu san sang de' ban 171 8,101,621,921,206 8,418,595,920,125 2 Chang khoan dAu tu gift d'e'n ngdy dao han 172 10,562,229,371,141 4,290,543,803,540 3 Du phOng giam gia chimg khoan dAu tu 179 (8,842,722,617) (9,863,783,316) VIII GO von, dau tir dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1 DAu tu vao cong ty con 211 2 Win g6p lien doanh 212 3 DAu tu vao cong ty lien ket 213 4 DAu to dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5 Du phOng giam gia dau tu dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai san co dinh 220 4,150,488,355,198 4,127,126,715,658 1 Tai san co dinh hat' hinh 221 24 404,903,393,219 398,882,910,853 a Nguyen gici TSCD hint hinh 222 722,699,897,652 700,243,028,124 b Hao mon TSCD hiru hinh 223 (317,796,504,433) (301,360,117,271) 2 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 a Nguyen gic' t TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3 Tai san co dinh vo hinh 227 25 3,745,584,961,979 3,728,243,804,805 a Nguyen gia TSCD vo hinh 228 3,865,695,753,366 3,817,078,738,298 b Hao mon TSCD vo hinh 229 (120,110,791,387) (88,834,933,493) X Bat Ong san dau to 240 17,248,101,360 85,456,213,521 a Nguyen gia BDSDT 241 17,401,000,000 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 242 (152,898,640) XI Tai sari CO khac 250 26 12,673,703,637,647 10,146,519,975,976 1 Cac khoan phai thu 251 2,087,996,113,928 1,494,164,515,889 2 Cac khoan lai, phi phai thu 252 5,784,196,149,368 4,460,580,779,664 3 Tai san thue TNDN hoan Iai 253 109,916,033 109,916,033 4 Tai san CO khac 254 4,876,308,994,893 4,256,392,881,058 - Trong Loi the thwang moi 255 5 Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san Co not bang khac 259 (74,907,536,575) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 143,740,239,158,525 116,537,613,322,966 Re Tan TruO'ng D3 Thank Hwang Ninh Th n Pluton a n(ii, Ngery Mang nam 2014 T8ng Giam DOc NGAN HANG "S. SAi Nal ° • T NG MAI CO NA " \ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT 25 Trần phú - Phường - Thành Phố Đà lạt - Tỉnh Lâm Đồng Điện thoại: 0633 822 243 Fax: 0633 821 433 Báo cáo tài hợp Quý IV năm 2015 BÁ O C Á O TÀ I C H Í N H H Ợ P N H Ấ T Q U Ý IV N Ă M CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT (DALAT-REALCO) MỤC LỤC Bảng cân đối kế toán hợp 02 – 04 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp