Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Someco Sông Đà

Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 12.04.2016 15:44 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified ry rONG cONG sdNG DA coNcrvcpcr-wrsdNcoA 56: coSc HoexA HOI cHUNGHIA VIETNAM DQc lip - TU - H4nh phrtc CTITCKT Hd nQi, ngdy 25 thdng 04 ndm 2016 (y/v Gidi trinh chanh IQch LNST hop nhiit qui I/201 so voi qu! I/201 5) Kinh efti: Uy ban chri'ng khofn Nhir nurfc Sd giao dich C6ng ty CP Co chfng khoSn Hi NQi -Lhp mdy S6ng Dd, md chimg khorin MEC, xin brio c6o ch€nh l€ch lgi nhuin sau thu6 hgp nh6t qqf I quf I nim 2015: ndm 2016 so v6i DYT: Nghin, ddng TT Chi ti6u I Qu! l/2016 Doanh thu LN Quf 1/201s Ch6nh l0ch B ten d0ng 30.746 -9.992 -24,5% 309 sau thu6 40.738 634 -325 -51,2% Nguy6n nhfin ch6nh lQch: Ve aoanh thu: giim 9,9 t! ddng tuong tluong gi6m 24,5yo so vdi cing kj, ndm 2015, c6ng t6c nghiQm thu vd quy6t to6n m6t s6 c6ng trinh chua hoan quli VC ndm 2016 loi nhu6n: ginm325 triQu d6ng ruong tluong giim 2015, doanh thu ginm ddn woinnan: diSn TONG GIAM D6C gii; lV ftn, d6ng daiu) - Website C6ng ty - Lw v6i cirng kj,n6m lqi nhuan giem / - Nhu kinh 51,2o/o so TCKT; TCHC 64315:o- ("Y >/ * \cd (4\ 96i* %rant 9n rdNc cONc ry cTCp cO Krri - sdNcoa lAr na{y s0xc co NG oA s68f crncrct (V/v MEC cdng b6 BCTC hqp quf I n6m HoA xAHOr cnuNcHia vTETNAM DQc tgp _ Tr; _ HSnh phric Hd NAi, ngdy 25 ttuing ndm 2016 nliit 20 I 6) Kinh efti: Uy ban Chrfrng khoin Nhir nu6c S& giao dich chftng khoSn Hn NQi T6n C6ng ty: Md chimg khorin: Diachitrysdchinh: C6ng ty CP co l6p mdy S6ng Dd MEC TAng 15,khuB,TdanhdS6ngEd,phamHung P 10.Di€ntho4i: - My Dinh 04.3783.2398 Fax 1, Q Nam Tir Li6m, HdNdi 04.3783.2397 l l.Ngudi c6ng bi5 th6ng tin: TrAn Thanh Scm tl6c Cdng ty CP co khf - lep m6y S6ng Dd - Uy vi6n FDeT, T6ng girim l2.NQi dung cria th6ng tin c6ng b6: B5o c6o tdi chinh hqp nh6t quy I ndm 2016 crta C6ng ry CP co khf - lip m5y S6ng Ed tlugc lQp ngdy 15 th6ng ndm 2016 bao g6m: Bang c6n d6i k6 torin, B6o c6o ktit qui kinh doanh, E}6o c6o luu chuyen tidn tQ, Thuy6t minh 86o c6o tdi chinh CtltCKT ngdy 25/412016 gi6i trinh chOnh lQch loi hqi'p nh6t sau thu6 quj ndm 2016 so v6i cing ki quy ndm 2015 VAn ban sO nhuQn Dla chi Website tldng tAi toan bQ b6o c6o thi chinh hqp nh6t quf I ndm 2016 c:iua C6ng ty CP co - l6p mity S6ng Dd: wwww.someco.com.vn Chirng t6i xin cam k6t c6c th6ng tin cdng b6 tr6n rlAy li ttring sU thAt vd hoan todn chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luAt v6 n6i dung th6ng tin c6ng b6 Noi nhin: - / / / Nhukinhgui //a'/ Luu P.TCKT; TCHC EI $in {7wui 9n cONG rY cp co KHi - r,Ap mAv sdnc o,i MST:5400240573 Dia chi: Tdng l5 khu B tda nhd S6ng Dd - Dudng Pham Hr)ng - P My Dinh I - Q Nam Tri Li6m - Hd n6i Tel:04.3.7.832.398 Fax] 04.3.'1.832.39'7 BANG cAN Dor rf, roAN nop Ngey 3l th6ng 03 ndm 20i6 NHAI TiChvA cdc khoAn tuong dudng fiAn Cac khoAn tuonR duons ti6n L kinh doanh phdng giam gie chrng krhoen kinl doarh (*) Diu nr nim siii d6n nedv d6o han Cdc khodn phdi thu ngdn h1n Phdi thu llgin han cta klach hang Trd trudc cho nguoi ben ngan h?Il rnat tnu not 09 ngan nan Phii thu theo tiin d0 k6 hoach hqp ddng x6y dung Pheithu v€ cho vay ngEn han Phai thu ngin haD l*rac Dq phong phii thu ngan han kh6 tldi (*) Tai sen thiii,u cho xu Hdng t6n kho Hdng t6n kio I Chi phi tre trudc ngan h?n Chkng khoria Dq J / z, lnue ulul 426,548,651,504 320,603,438,7 s7 58,816,136,928 55,t47,703,81 -3 -3 ,734,t93,303 -134,193,303 22,298,176,592 451,400,418 ougc Knau tru 20,27 4,61 5,401 phii nQp Nhd nuoc Giao dich mua bin laitreiphii'r Chinn phn ), lal san ngan nan Knac T3rSaoi Thu6 vd c6c khodn CONG c0"pitA K|li.LAi Cdc khodn phAi thu ddi hqn L Phai thu ddi han cia khech hdng S(lNG Trd tru6c cho nguoi bdn ded h?n V6n kinh doanh d don vi tryc thuoc PhAi thu noi b0 ddi hatr ), l,nar Inu ve cno vay oal han Pheirhu daihan l$ec 220 l t at san co - Nguy€n oltul nuu ntnn gi6 - Gie td hao.mdn liy ki: (*) Tdi sen c6 dinh thue tdi chinh - Nguy€n gi6 - Gia tri hao mdn liiy kd (*) Tdrisen c6 diDh v6 hinh - Nguy€n gi6 21,083,691,789 221 222 125,084,693,509 -104,000,995,720 223 224 225 226 227 ; 229 229 Tdi sdn dd dans ddi hqn sen xuat, kini doanh dd dang ddi han Chi ohi x6v drns co bdLr L Chi phi V I Da VI I tu tdi chlnh dai hsh Dau tu vdo c6ng ty DAu tu vdo c6ng ty li€n k6t, li€n doanl Deu hJ g6p von vAo don vi Lhac DU phong dau u tdi chini ddi hen (*) Diu fir nirn sin d6n nsdv deo han Tdi sdn ddi han Chi phi trd trudc dai hen Tdi san fiu€ thu nhap hoan lai Thiet bi, v€t tu, phU tung thay the dai han Tdi sin ddi han kl6c I E,929,556,211 23344;7lE;135 135 ,767 ,815,166 -t t2,421,096,43 | I L Phdi trd ngu0i b6n ngen han Nguoi mua tri tiAn trudc ngin han Thu€ vi cdc l*rorin khic phii thu Nhd nu6c Phdi t a nguoi lao dong Chi phi phdi trn ngin h4n Phai tre noi b0 ngin h?n Phai trd theo tiih dO ki! ho4ch hqp d6ng xdy drmg Doanl thu chua thuc hi€n ngin hqn v rnal (fa ngan nan Knac 10 Vay vd nq thu€ taichinh rgar h?n I L Du phdng phai tra ng;n han I QUY khen thuong, phric lqi 311 138,353,428,7 60 312 I16,107,418,754 6s,098,926,113 13 QUY bin]t 6n gie 321 3t3 3r4 t0,416,st4,663 3t5 100,97 6,459 ,'7 01 3t6 311 3r8 319 5E,19'1,574,951 320 224 ,366,056,9r5 2t3,t4r,r49 32) 2,t72,721 322 ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 155.530.346.761 294.512.577.804 VI.1 70.738.608.775 122.118.440.469 9.980.275.475 2.118.440.469 112 60.758.333.300 120.000.000.000 120 15.627.300.000 17.300.860.000 Chứng khoán kinh doanh 121 16.797.550.000 18.939.370.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (1.520.250.000) (1.638.510.000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 350.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 58.728.586.924 148.892.692.335 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Phải thu ngắn Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HP NHẤT 31 THÁNG 03 NĂM 2011 Đơn vò tính : đồng STT A Nội dung MS TÀI SẢN NGẮN HẠN TM 100 Số cuối kỳ Số đầu năm 1,344,472,483,483 1,176,638,742,453 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 259,420,673,254 42,799,678,551 216,620,994,703 337,769,093,757 51,495,543,237 286,273,550,520 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ngắn hạn 120 121 129 0 III IV Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi 130 131 132 133 134 135 139 Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - - - - 128,288,943,248 33,038,227,270 75,421,775,483 57,575,438,981 28,962,855,812 14,165,423,476 21,440,210,276 16,058,429,474 (1,611,269,781) (1,611,269,781) 920,020,984,248 920,020,984,248 751,709,044,884 751,709,044,884 140 141 149 5.4 Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nước Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 5.5 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Chi phí trả trước dài hạn Vốn kinh doanh đơn vò trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 210 211 212 213 218 219 - - 220 221 331,693,031,018 96,929,853,319 331,638,373,756 96,848,837,225 V 4 II Tài sản cố đònh Tài sản cố đònh hữu hình - - 36,741,882,733 17,110,618,689 6,637,338,076 264,751,279 12,729,174,689 29,585,164,831 12,765,289,565 7,933,589,620 576,939,248 8,309,346,398 1,284,701,922,251 1,287,569,967,482 5.6 STT Nội dung MS 222 223 224 225 226 227 228 229 230 Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh thuê tài Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Tài sản cố đònh vô hình Nguyên giá Giá trò hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dơ dang III IV V VI TM Số cuối kỳ 173,286,175,370 Số đầu năm 170,255,698,399 (76,356,322,051) (73,406,861,174) 193,114,232,793 193,653,741,363 193,164,202,785 193,653,741,363 (539,508,570) (489,538,578) 5.8 41,648,944,906 41,625,333,746 752,052,216,376 264,084,157,976 498,768,058,400 749,471,560,231 261,453,501,831 498,818,058,400 (10,800,000,000) (10,800,000,000) 0 200,956,674,857 200,096,827,165 835,847,692 24,000,000 206,460,033,495 204,184,834,997 835,847,692 1,439,350,806 5.7 Bất động sản đầu tư 240 Nguyên giá 241 Giá trò hao mòn lũy kế 242 Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết , liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạ 250 251 252 258 259 5.9 Lợi thương mại 260 5.10 Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 270 271 272 278 5.11 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 280 2,629,174,405,734 2,464,208,709,935 A N PHẢI TRẢ 300 1,472,966,854,979 1,388,651,100,968 I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xd Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác Dự phòng phải trả ngắn hạn Quỹ khen thươởng , phúc lợi 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 1,363,547,088,824 1,238,244,894,919 1,138,828,212,850 950,160,880,361 108,433,395,775 126,195,900,645 4,579,724,832 7,499,868,870 48,591,535,039 18,554,741,321 10,519,142,475 26,829,448,932 10,952,741,628 9,974,319,640 Nợ dài hạn 330 10 11 II 5.12 5.13 5.13 5.14 5.15 QUY I NAM 2015 170E Phan Dang Luu Street - Phu Nhuan District - Ho Chi Minh City - Vietnam- T:+84 3995 1703 -F: +84 3995 1702 - www.pnj.com.vn PNJ CONG TY CP VANG B~C DA QUY PHU NHU~N PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY Cong ty C6 phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nhat quy Ngay 31 thanq 03 narn 2015 Cong ty Co phan Vang bac Da quy Phu Nhuan MVC LVC Trang ThOng tin chung Bang can doi k~ toan hop nh~t 2-3 Bao cao k~t qua heat dong kinh doanh hop nh~t 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nh~t 6-7 Thuy~t minh bao cao tal chinh hop nhat - 35 Conq ty TH6NG Co phan Vanq bac £)13 quy Phu Nhuan TIN CHUNG CONG TY cs Cong ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("Cong ty") la cong ty c6 ph~n dU'Q'c I~p theo Luat Doanh nghi¢p cua Vi¢t Nam theo Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)fiu tU' Thanh ph6 H6 Chf Minh cap tMng narn 2004, va cac Gi~y Chling nhan £)ang ky Kinh doanh di~u chinh Cong ty da dU'Q'c chfnh thlic niem y~t tal Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh k~ tli 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 1291£lKNY T 6ng Giarn d6c Sa Giao dich Chling khoan Thanh ph6 H6 Chf Minh ky nqay 26 thang 12 nam 2008 Heat dong chfnh cua Cong ty ta kinh doanh yang, bac, nCl' trang va da quy, va xuat nhap kh~u nCl' trang b~ng yang, bac va da quy Cong ty c6 tru sa chfnh dang ky t8 quy Phu Nhuan M~u B01-0N/HN BANG CAN £)01 K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 narn 2015 VND Ma Thuyf1t minh s6 TAl SAN 100 A TAl SAN NGAN H~N 110 I Tilm va eac khoan tU'O'ng cJU'cmg tilm Tifln Cac khoan tLl'O'ng dLl'O'ng tifln Cac khoan cIau tv ngAn ben £)~u tu narn gilY d~n dao han 111 112 120 II 123 130 131 132 136 137 VI Hang t6n kho Hang ton kho 150 151 152 V 155 Tai san ngAn h{Jn khac Chi phi tra truoc ng~n han Thu~ gia trj gia tang dLl'Q'c khau tn) Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuoc Hi san ng~n hsn khac 200 B TAl SAN oAI H~N 220 221 222 223 227 228 229 II T;}; san co cIinh Tai san c6 djnh hlYU hinh Nguyen gia Gia tr] kh§u hao IOy k~ Hi san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia trj kh§u tn) IOy k~ 240 242 IV Tai ssn dO dang dai h{Jn Chi phi XDCB d& dang 250 252 253 V 254 Tai ssn dai Chi phi Hi san Hi san hen khac tra truoc dai han thu~ TNDN hoan I~i dai han khac 260 261 262 268 VI 269 VII 270 TONG CONG TAl SAN L9'i the tiuronq mei s6 cJfJUnem 1.994.730.832.964 1.830.870.956.574 36.710.490.349 36.710.490.349 37.706.071.196 37.706.071.196 - 65.000.000 - 65.000.000 - 71.324.851.689 43.282.823.370 16.213.997.161 19.615.577.417 (7.787.546.259) (7.787.546.259) 1.852.868.003.072 1.852.868.003.072 1.672.014.861.001 1.672.014.861.001 37.556.881.182 26.447.665.465 49.825.172.688 27.279.143.455 10 E>au tv tai chinh dai h{Jn £)~u tu vao cong ty lien k~t £)~u tLl' g6p v6n vao don vj khac DV' ph6ng d~u tu tai chlnh daih~n ky 67.530.458.361 36.303.260.934 18.374.653.631 21.640.090.055 153 cuol - III Cac khoen pMi thu ngAn h{Jn Phai thu khach hang Tra truoc cho ngLl'()'i ban Cac khoan phai thu khac OV' ph6ng phai thu ng~n han kh6 d6i 140 141 s6 12 13 14 25.3 8.781.412.179 2.327.803.538 4.653.263.806 14.233.207.051 1.030.696.687.245 997.801.184.775 465.796.687.245 174.939.604.985 286.574.003.557 (111.634.398.572) 290.856.659.125 293.121.956.571 (2.265.297.446) 451.729.266.255 160.479.587.999 265.520.614.214 (105.041.026.215) 291.249.678.256 293.121.956.571 (1.872.278.315) 3.009.712.545 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 12.04.2016 15:44 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG