Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán hợp Ngày 31 tháng 03 năm 2016 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tơng đơng tiền 110 Tiền 111 Các khoản tơng đơng tiền Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 155.530.346.761 294.512.577.804 VI.1 70.738.608.775 122.118.440.469 9.980.275.475 2.118.440.469 112 60.758.333.300 120.000.000.000 120 15.627.300.000 17.300.860.000 Chứng khoán kinh doanh 121 16.797.550.000 18.939.370.000 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 (1.520.250.000) (1.638.510.000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 350.000.000 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 58.728.586.924 148.892.692.335 II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 3.516.190.282 90.903.724.030 Trả trớc cho ngời bán ngắn hạn 132 16.626.206.298 19.305.244.941 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 5.954.163.196 5.954.163.196 Các khoản phải thu khác 136 35.858.029.935 35.955.562.955 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (3.226.002.787) (3.226.002.787) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 9.726.278.091 5.831.386.378 9.726.278.091 5.831.386.378 709.572.971 369.198.622 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Chi phí trả trớc ngắn hạn 151 193.307.774 211.855.835 Thuế GTGT đợc khấu trừ 152 516.265.197 157.342.787 Thuế khoản phải thu Nhà nớc 153 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) 200 277.221.389.868 261.758.964.869 I Các khoản phải thu dài hạn 210 7.956.722.000 8.244.598.790 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trớc cho ngời bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 CĐKT - Hp nht Tài sản Mã số Phải thu dài hạn nội 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II Tài sản cố định Thuyết minh 18 220 10 Số cuối kỳ Số đầu năm 7.956.722.000 8.244.598.790 42.034.549.694 42.514.697.818 42.034.549.694 42.514.697.818 Tài sản cố định hữu hình 221 - Nguyên giá 222 60.274.200.519 61.006.581.748 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (18.239.650.825) (18.491.883.930) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 244.160.000 244.160.000 229 (244.160.000) (244.160.000) 230 0 240 183.372.346.236 183.372.346.236 Chi phí sản xuất dở dang dài hạn 241 75.902.112.441 75.902.112.441 Chi phí xây dựng dở dang 242 107.470.233.795 107.470.233.795 43.619.462.671 27.449.462.671 III Bất động sản đầu t - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 IV Tài sản dở dang dài hạn V Các khoản đầu t tài dài hạn 11 12 250 Đầu t vào công ty 251 Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh 252 13 41.519.462.671 25.349.462.671 Đầu t góp vốn vào đơn vị khác 253 14 7.000.000.000 7.000.000.000 Dự phòng đầu t tài dài hạn 254 15 (4.900.000.000) (4.900.000.000) Đầu t nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trớc dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoSn lại 262 Thiết bị vật t phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Tổng cộng tài sản 270 16 238.309.267 177.859.354 238.309.267 177.859.354 432.751.736.629 556.271.542.673 CĐKT - Hp nht Nguồn vốn Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A Nợ phải trả 300 148.583.294.276 273.495.780.932 I Nợ ngắn hạn 310 64.388.473.407 189.155.284.268 Phải trả ngời bán 311 20 6.492.790.118 5.451.501.668 Ngời mua trả tiền trớc ngắn hạn 312 21 1.975.672.086 1.975.672.086 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 313 22 3.108.069.921 2.738.910.172 Phải trả ngời lao động 314 2.128.886.944 2.103.329.662 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 23 306.511.258 1.459.059.399 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 Doanh thu cha thực ngắn hạn 318 28 275.678.578 229.640.394 Phải trả ngắn hạn khác 319 24 41.161.202.430 43.536.694.315 10.Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 19 8.939.055.500 131.658.870.000 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thởng phúc lợi 322 606.572 1.606.572 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu phủ 324 84.194.820.869 84.340.496.664 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Ngời mua trả tiền trớc dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu cha thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 26 55.948.609.669 56.094.285.464 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 27 25.537.315.856 25.537.315.856 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu u đSi 340 11 Thuế thu nhập hoSn lại phải trả 341 2.708.895.344 2.708.895.344 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ khoa học phát triển công nghệ 343 284.168.442.353 282.775.761.741 284.168.442.353 282.775.761.741 B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) 400 I Vốn chủ sở hữu 410 29 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 262.061.580.000 262.061.580.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu 411a 262.061.580.000 262.061.580.000 - Cổ phiếu u đ0i ... CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang Số 90 Hùng Vương, K Mỹ Thọ, P My õ Quý, LX, AG *** ] BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Q NĂM 2016 Niên độ: 2016 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ HUỆ MINH Ngày ký: 12.04.2016 15:44 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực  CễNG Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THỊ MAI LINH Ngày ký: 27.04.2016 15:11 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i p GlY Q YPH QUY I NAM 2016 170E Phan Dang Luu Street- Phu Nhuan District-Ho Chi Minh City - Vietnam-T:+84 39951703 -F: +84 39951702 -www.pnj.com.vn Cong ty ce phAn Vang bac Da quy Phu Nhu~n Cac bao cao tai chinh hop nh~t quy Ngay 31 thang 03 narn 2016 Cong ty C6 phan Vanq bac Da quy Phu Nhuan MI,ICLI,IC Trang Th6ng tin chung Bang can dOi k~ toan hop nhat 2-3 Bao cao k~t qua hoat dong kinh doanh hop nhat 4-5 Bao cao luu chuyen ti~n t$ hop nhat 6-7 Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhat - 32 ! , I -" \ Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan THONG TIN CHUNG CONG TY cs COng ty phan Vang bac £)a quy Phu Nhuan ("COng ty") la cOng ty c6 phan erU'Q'cthanh I~p theo t.uat Doanh nghi$p cua Vi$t Nam theo Giay ChlJ>ng nhan £)~ng ky Kinh doanh s6 0300521758 Sa K~ hoach va £)~u tU' Thanh ph6 H6 Chi Minh cap tMng narn 2004, va cac Giay ChlJ>ng nhan £)~ng ky Kinh doanh eri~u chinh COng ty era erU'Q'cchlnh thuc niem y~t tal Sa Giao dich ChlJ>ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh k~ to> 23 thanq narn 2009 theo Quy~t dinh s6 129/£)KNY T6ng Giarn er6c Sa Giao dich ChlJ>ng khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh ky 26 tMng 12 nam 2008 Hoat er¢ng chinh cua COng ty la kinh doanh vanq, bac, nO>trang va era quy, va xuat nhap kh~u nO> trang b~ng vanq, bac va era quy COng ty c6 tru sa chinh d~ng ky tal s6 170E, £)U'ong Phan £)~ng LU'u, Ouan PM Nhuciln, Thanh ph6 H6 Chi Minh, Vi$t Nam Nqoai ra, COng ty c6 mot tram chin rnuol b6n (194) cu>a hang tal cac tinh khac Vi$t Nam a HQI DONG QUAN TR! Cac vien H¢i er6ng Ouan tri narn va vao lap bao cao nhu sau: Ba Ong Ba Ong Ba sa Ong Ong Ong Ong Cao Thi NgQc Dung Nguyen Phan Nguyen Thi Cue Nguyen Tuan Ouynh Nguyen Th] Bich Ha Pharn Thanh Giang Andy Ho Phan Qu6c COng Le HO>uHanh Le Quang Phuc va vo Chu tich Ph6 Chu tich Thanh vien Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh vien vien vien vien vien vien vien to>nhiern to>nhiern b6 nhiem b6 nhiem ngay ngay 26 tMng 18 thanq 18 tMng 18 thang 02 03 03 03 narn narn narn narn 2016 2016 2016 2016 BAN KI~M SOAT Cac vien Ban ki~m soat narn va vao lap bao cao nhu' sau: Ong Tr~n Van Dan Ba Nguyen NgQc Hue Ong Nguyen Thanh DU' TrU'ang Ban ki~m scat Thanh vi en Thanh vien b6 nhiern 02 tMng 04 narn 2016 BAN GIAM DOC Cac vien Ban Giarn er6c narn va vao lcilp bao cao nhu sau: Ba Cao Th] NgQc Dung Ong Le HO>uHanh Ba Nguyen Thi Ong Nguyen Phan Ba Pharn Thi My Hanh coe va T6ng Giarn d6c Ph6 T6ng Giam Ph6 T6ng Giarn Ph6 T6ng Giam Ph6 T 6ng Giarn d6c d6c er6c er6c NGU'OI D~I DI~N THEO PHAp LU~T NgU'oi dai di$n theo phap luat cua COng ty narn va vao lcilp bao cao la Ba Cao Thi NgQc Dung Cong ty C6 phan Vang bac Da quy Phu Nhuan Mau B01-0N/HN BANG CAN eo: K~ ToAN HOP NHAT 31 thang 03 nam 2016 VNf) ThuytJt minh M~ s6 TAl SAN 100 A I 110 TAl SAN NGAN HAN 2.403.312.820.944 120 II 123 130 Ti~n Cac khoan tuonq duong ti~n £)au tu narn giCf d~n dao han 138 Phai thu khach hang Tra truoc cho nguoi ban Cac khoan phal thu khac DV' phonq phal thu ng~n han kh6 Iy Hang t6n kho B TAl SAN oAI H~N 220 I Cac khoan pM; thu da; hfln 216 II 221 222 223 227 228 229 co dinh IV Ta; san dO-dang da; hen Chi phi XDCB dO>dang 250 V EJautll' fa; chfnh da; hfln 252 253 254 10 10 12 13 £l§u tu vao cang ty lien k~t £)au tu g6p vOn vao don vj kMc DV' phong d§u tu tal chinh daih[...]... 223.738.5 51 61. 006.5 81. 748 732.3 81. 229 732.3 81. 229 60.274.200. 519 14 . 817 .708.547 1. 419 .020.279 1. 613 .527.672 223.738.5 51 165.655.776 18 .4 91. 883.930 480 .14 8 .12 4 480 .14 8 .12 4 732.3 81. 229 732.3 81. 229 18 .239.650.825 41. 910 .9 61. 650 41. 472.090.058 46.259.352 40.865.448 407.749.528 3 81. 423.964 - 14 9.727.288 14 0 .17 0.224 42. 514 .697. 818 42.034.549.694 9 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu... 262.0 61. 580.000 - - - (13 .004.290) - - (1. 682.000) 6.309.943.4 21 - 1. 2 31. 903.807 15 (13 .004.290) 14 .566.697 .12 5 284 .16 8.442.353 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 262.0 61. 580.000 262.0 61. 580.000 - Vốn góp đầu năm 13 1.034.260.000 13 1.034.260.000... 13 1.034.260.000 - Vốn góp tăng trong kỳ 13 1.027.320.000 13 1.027.320.000 262.0 61. 580.000 262.0 61. 580.000 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 26.206 .15 8 26.206 .15 8 Số lượng cổ phiếu đã phát hành 26.206 .15 8 26.206 .15 8 - Cổ phiếu phổ thông 26.206 .15 8 26.206 .15 8 - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu được mua lại 16 8 16 8 - Cổ phiếu phổ thông 16 8 16 8 - Cổ phiếu ưu đãi - - Số lượng cổ phiếu đang... như sau: Quý 1- 2 016 Số đầu kỳ Trích lập dự phòng bổ sung Hoàn nhập dự phòng 0 Số cuối kỳ 7 Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Cộng 8 01/ 01/ 16 33.299 .16 9 11 .522.492 5.786.564. 717 5.8 31. 386.378 31/ 03 /16 87 .10 7.774 01/ 01/ 16 88.009.550 10 6.200.000 19 3.307.774 12 3.846.285 211 .855.835 31/ 03 /16 516 .265 .19 7 0 01/ 01/ 16 15 7.342.787 0 516 .265 .19 7 15 7.342.787... ngắn hạn 3.047.739.744 300.000.000 12 . 615 .408.647 663.058.307 16 .626.206.698 01/ 01/ 16 5.657.736.294 300.000.000 12 . 615 .408.647 732 .10 0.000 19 .305.244.9 41 31/ 03 /16 9 .18 2 .19 5.000 17 .936 .18 9.450 1. 987.952.070 6.7 51. 693. 415 35.858.029.935 01/ 01/ 16 9 .18 2 .19 5.000 17 .967 .19 0.232 1. 956.9 51. 288 6.849.226.435 35.955.562.955 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 (2.526.354.222) (2.526.354.222) 31/ 03 /16 Trả trước cho người bán Dự án... 26.206 .15 8 26.206 .15 8 - Cổ phiếu phổ thông 26.206 .15 8 26.206 .15 8 - Cổ phiếu ưu đãi - - 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 Quỹ dự phòng tài chính 1. 2 31. 903.807 1. 2 31. 903.807 Cộng 1. 2 31. 903.807 1. 2 31. 903.807 Vốn đầu tư của chủ sở hữu - Vốn góp giảm trong kỳ -Vốn góp cuối kỳ Cổ tức, lợi nhuận đã chia - Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước - Cổ tức, lợi nhuận tạm chia trên lợi nhuận năm nay Cổ phiếu Mệnh giá cổ. .. 23.565.939.656 25.537. 315 .856 23.565.939.656 25.537. 315 .856 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 Phí dịch vụ đào tạo 14 3.982.000 97.943. 816 Dịch vụ khác 13 1.696.578 13 1.696.578 Cộng 275.678.578 229.640.394 Vay và nợ dài hạn Simco (*) Vay và nợ dài hạn Mysico Cộng 28 Doanh thu chưa thực hiện Phí dịch vụ Xuất khẩu lao động 14 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Báo cáo tài chính Quý 1- 2 016 Toà nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị... - Thiết bị, dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Cộng 1. 459.885.727 - 2.727.332.865 - 223.738.5 51 - 305.826.000 - - - 305.826.000 - - 56.289.798.605 1. 459.885.727 732.3 81. 229 732.3 81. 229 1. 994.9 51. 636 14 .378.836.955 438.8 71. 592 438.8 71. 592 1. 413 .626.375 5.393.904 5.393.904 2. 319 .583.337 26.325.564 26.325.564 223.738.5 51 - 15 6.098. 712 9.557.064 9.557.064 - - 732.3 81. 229 - - 732.3 81. 229 - 223.738.5 51. .. VI TOÁN 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 31/ 03 /16 286.845.356 01/ 01/ 16 627.4 01. 130 9.693.430 .11 9 1. 4 91. 039.339 Các khoản tương đương tiền 60.758.333.300 12 0.000.000.000 - Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống Cộng 60.758.333.300 70.738.608.775 12 0.000.000.000 12 2 .11 8.440.469 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 947.833.000 947.833.000 5.006.330 .19 6 5.006.330 .19 6 5.954 .16 3 .19 6 5.954 .16 3 .19 6 31/ 03 /16 01/ 01/ 16 Phải... Sông Đà Công ty Cổ phần Hawinco đầu tư XD hạ tầng 16 .17 0.000.000 Cộng 41. 519 .462.6 71 10 25.349.238.505 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ Tòa nhà Simco Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Thông tin chi tiết về các khoản đầu tư vào công ty liên kết tại ngày 31 tháng 03 năm 2 016 Tên Công ty Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển Vốn góp của Công ty Vốn nhận ủy