Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH TÂM Ngày ký: 20.10.2014 14:56 r6Nc cdNcry nru6c LAvrEr NAM CONGHOA XA HOI CHUNGHiA VIE.T NAM CONGTy cO PHANNGANsoN DQclip - Tq - H4nh phric s6,,jJf Nsc-rcrr V6 viQcgiai trinh chi ti€u loi nhudn Qui 3/2014tnng so voi Quy 3/2013 Kinh grli: Bdc Ninh, ngdy JQTting I nd.m20I Uy ban Chimgkho6nNhd nu6c Sd Giaodich Chimgkho6aHd N6i CIn cir 86o criotdi chinh qu! 3/2013criaCdngty C6 phanNgan Son; Cdncri 860 c6otdi chinh q! 3/2014cin C6ngty c6 phAnNgan Son; Cnn cf Th6ng tu 52/20l2lf'llBT0 ngdy 5104/2012crla 86 Tdi chinh vd vidc cdngb6 thdngtin tr€n Thi trudng Chringkhorin, Lqi nhuantru6c thu6 d6n hi.(tquy ndm 201,4cria C6ng ty d4t3.162.407.529 dongtangtlen 10%so vdi loi nhu{ncing lc} ndm2013,Cdngty xin giai tdnh niu sau: Do di5nh6t quf 3/2014,tinh hinl tiCuthu nguydnli€u thui5c16cria C6ngty dat hon 453 ti d6ng tdng 8,5 tj ddng so v6i cirng k' n5m tru6c Mtt kh6c chi phi nhi6n,nguy€nli€u rlAuvdo gi6m d5n tl6n gi6 v6n cria Cdng ty gidm 10,027tf ddng so vdi cing kj'nim tru6c d6n di5nlqi nhu4ngQpcria COngry tdng 18,5 r,i ddng vd tqi ni4n tru6cthu6det3,162tf rl6ng Trdn ddy ld y6u tii chri y6u t6c rtQngdi5nkiit quAhoat tl6ng kinh doanhhi5tqulr ndm2014tangso vciictng ki nAmruoc Xin tfan trqng cam0n! Noi nhin: ,, - Nhu trdn; ,/ - Luu: VT, TCKT e:*< c6t'tcry DOC CO PHAN NGAN Sd O/uA/- $ 6l i: ,< z z = U q! Q F < z I za,i lio c - z E- >. '9.HF \J 5.,a HF;E ;z-' Z'Y + TdNGcdNG TY THUdc LA vrCT NAM cdNG rY cO PHANNGAN soN Khuc6ngnghiepTiCnSon,h TiCnDu,tinhBic Ninh BAoc^o TAI cHiNH Choki k6tthircngdy30/09/2014 B.A.NG ciN D6r KEroAN T+i ngiy 30/092014 Mr\U BOI-DN Don ri tinh WD T-A.I sAN Mt s6 TM r-A.rsAN NGj.N HAN (100)=110+120+130+140+150 100 s6cu6ioui 548,231,255,681 s6dir nbm 527,13',7 ,603,559 I, Tianvd cic khoAntuorg tluongtidn Ti6n C6ckhoantuongdufig tien 110 v.01 II- Cic khoin dAutu$i chinhngin htn 120 v.02 IIIL Cic khoanphii thu Phaithucia kh6chhang Trafu6c chongudi bAn Phaithu n6ib6 C6ckhoanphaithu khAc Dp phdngcrc khoanphaid1ukh6 ddi 130 t3l 132 133 v,03 139 140,241,647 251,253,111,939 ,682 120,654,060,890 1',7 0,620,263 ,099 2.473,96t,88"1 1,188,193,15? IV- Hing ta,nkho l Hangtdnkho r LrupnonqgramgranangronKno 140 v.04 141 149 386,214,751,056 250,470,840,493 386,2t4,',757,0_56250,470,840,493 V1 150 151 152 v.05 158 Tni snnngin h4n kh6c Chiphifa trudcng6nhqn Thu€gi6trigiating dugckhaufir Thu6vd ctc khoankhAcphaithuNhanuoc Tai sAnnganhankhAc 1}- T,i.I sAN DAI HAN (200= 210+ 220+ 240+ 250+ 260) I Cdckhoinphii thu dnih?n l Phaithuddihancta kh6chhdng IIl Taisanc6 dinhhnuhinh NguyAngid Gid tri haomdntui kd Taisanc6 dinhv6 hinh Nguy'nSid lll 14,069,491 6,054,076,295 ,826 14,069,49'.7,8,26 6,054,0',7 6,2-95 tt2 200 17,8r3,455,953 83,t 44,546,',731 (699,831,048) (699,83i,048) 7,705,353,120 1,698,096,452 5,178,',73 5,'.7 -48 828,520,920 173,103j231,239 16,359,51,1,832 426,099,143 8,841,295,468 '7,092,t20,221 118,t22,360,921 2u) 2ll 221 v.08 222 22',7 v.10 228 ola trl naa mon try Ke 145,632,219,901 146,496,27 4,380 3 , , 073 , r 220,800,902,508 217,385,935,615 (87,692,298,69' (73,831,186,090) 5',7,210,'/46 88,852,864 412,666,000 4l2,666,444 t355,455,254) 623,813,136) 12,466,405 2,852,9',7 1,991 ,344 Chi phi xey drrngco bandd dang 230 v.11 IV2 C6c ldoin deu tuti'i chinh dii han Dautuvao c6ngt),li6n kCt,li€ndoanh Ddu tu ddi hankh6c Du phdnggiam gi6 chtng khoanddutu ddi nan 250 v.13 252 258 259 10,s98,631,471 4,350,000,000 7,750,000,000 7,750,000,000 ( , , , 3 )(1,501,368,529) VL Tii s:in dii hfn khic Chi phitra trt6c ddi han 260 V,1,t 2\072,036,46s 2t,0'72,036,465 'IONG CQNGTAI SAN(270= 100+ 200) 210 6,398,9',t 4,861 721,331,486,923 21,02',t ,455,070 21.02'/.455.010 705,259,964,480 TONGc6NG TY THU6C LA VIET NAM CONGT\ CO PHANNGAN sO\ KhucOnC nghiepTienSon,h Ti6nDu,tinh B;c N;nh BAo ci.o TATcHiNH Choky kdtthic ngAy30/09/2014 BANc cAN D6r r(E ToiN (i6p theo) Tai nsi' Jo/os/2014 MAU Bor-DN Don |i linh: VND NGUON VON A- Me sa TM sii cui6iqul s6daunnm Nq PHAI TRA (300=310 + 320) 300 s72,996,569,257 548,976,238,687 Nq ngdnh?n Vayve nq ngin han Phaitrachongudibdn Ngudimuatratiantrudc ThuE\'? c6ckhoanphainopNhdnuoc Pha;irangudilaod6ng Chiphiphaitra Phaitrdn6ib6 Ph;itrdtheoli6ndq ke hoachhgpddngxayorn Cackioanphaifa, phainopkhac Du phdngphaitrang;nhan Qui Khenthuongphricloi Nq dii hen Phairra daihanngudi b6n Phaira dai hannoi b0 Phaira dai hanktnic Vayvd n9 ddih?n Thu6thunhaphoanlai phaitre Duphdngtro cdpmAtvi6cidm Du phdngphaitradaihan 310 311 312 313 v.16 315 v-11 523,017 501,021,521,642 ,559,671 422,766,066,03',7 3',7 1,625,9',7'7 ,021 47,084,223,4'.7 18,278,1'7 4,262 292,933,020 1,634,2t2,061 I7,659,218,395 87,824,404,27 9,1',79,2',79,97 3,740,009,955 13,812,446,186 9,',7 55,686,0_2'7 318 319 v.18 320 323 330 331 333 v.19 v.20 3 v.2l 9.839.264,190 5,141,199,891 R ,,roo,,rr,rno 2,415,2s8,;e4 49,919,009,583 N G1 Y 41,954,7 t7,0_05 ,iNsdl on,n,n,oor,r$ o,,nro,r r,,oo, ,& 336 33',7 NGUoN Y6N cHt sd H(ru (400=4r0+420) 400 148,337,911 ,666 V6n chi sAhfiu 410 v-22 411 ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả HOÀN G VN TUÂN Digitally signed by HOÀNG VN TUÂN Date: 2014.10.20 20:04:51 +07:00 BÁO CÁO TÀI [...]... dathuc hi6n - Lai b6nhangtra cham - Doanhthu HDTC kh6c c0ng 4s3.786.462, 238 445.2 83. 359.682 il J\ 417.1t4 .34 0.116409,544,262,982 36 .672.122.12 235 .',l39.096.700 Nim nay Nim tru fc 35 4.550.489.721 34 9.066.s89.891 31 . 032 .35 8.72 29.057 .31 5.561 4 ( ) ': ' 37 8.1 23. 905.452 38 5.582.848.445 Nim nay Nim trudc 4s.s15.266 59.601.89; 4t7 .30 9.t 23 4 03. s69. 434 110.026.582 632 .452.466 1.006.196.962 t2 30 -Cbi Dbitdi... 94.859. 530 .00016 .35 1.574.00024.059.9 73, 1284.260,898.0002.870.869. 636 13. 880.881,029 \ 2.466.617.8 13 nan1 Loi nluan rrongKy 1 .35 3.067.000676. 533 .000 676. 533 .000 13. II8.619.000 nlruan nAln GidmkhAc 2s.4 13. 040.r28 4. 937 , 131 .000 3. 541.402. 636 3. 228. 939 .902 94.8s9.s30.000 16 .35 1.571.000 30 1|J9t2014 b- Chi ti6t viin ddu tu cia chi s0 hftu - V6n g6p cuaNhd nt6c - V6n g6p cila cric,d6i tugng khac - 56 lugngc6 phi6uqu! cOng * Giritri... 0u01t2014 \,1.ID - Hangmua dangdi dudng - NguydnliQu,v{t liQu - C6ngcq, dung cg - Chi phi SX, KD dd dang - Thadrphtun - Hangh6a - Hangeui di b6n CQnggi6 giic hdngtdn kho 70.2 73. 627.142 125 .30 4.865 1s6.797.99',1 12.960.982. 935 1 1 3 0 8 2 5 3 3 4 s 244 .33 8. 230 .817 169.181.85s.604 433 .',7 63. 5t0 934 .691.000 128 .32 4.981.797 38 6.211.757.056 250.470.840.4 93 giimgidhangtdr)kho Duphong 250'470'840'4 93 386.214.757'056... c0ng 0 3- Cic khoanphii thu ngin h4nkhdc - Phii thu thuii NK SX hdngXK chd thanhkhoin - Phai thu vC c6 tuc vd lgi nhuAn dugc chia - Pheithungudilao dong - Phailhukh6c:h6trq \on diu ru ld riy rhansd5 phqcvp sanxu6tnguy€nli€uthu6c16 cong 0 4- Hlng t6n kho 30 /09D0r4 \,1'{D t't 612.177 682 0r/0u2014 82.441.',|14.545 K 18.0 73. 439 1 83. 204. 832 17.8 13. 455.9 53 30t09t2014 '102. 832 .t86 ) 83. 144.546.7 31 0u01t2014... 995.124.022 73, 831 ,486,090 43. 284.1',t8 .35 4 22,177,568,8286,714,016,800 - KhAuhaotrong kn 5,26S,440,615 8.507.50r.r70ssz.918.0 23 38.688.091 10t ,214,792 14.469. 831 .691 - Tangkhdc - ChuyCnsangbat - Thanhli, nh.ban - Giamkhec 56 du cu6ik' Cin tricdn lgicia TSCD hnu hinh - TAingeydar nim - Tai ngayou6iki 95.454.545 48.5 53 627.969 609.019.090 5 13. 564.545 30 .589.6r 5.4 53 6,',7 53, 430 ,2',7I699.286.117 t,096 .31 8.814... d6ng,dAthanhtodnchi tra3 .31 3.078.000 9.485.9 53. 000 tt- C6 ghidu - Sdlrrqngco phidudangli phdlhini - 56 lugng,c6phiCud5b6nra c6ngching + C6 phieuphdth6ng + C6 phi6uuu dni - 56 luq:rg,cdphi6udugcrnualai + Cd phieuph6th6ng 9.485.9 53 9.485.9 53 9.485.9 53 0r/01D0L4 9.485.9 53 9.485.9 53 9.485.9 53 , + L O p n L e uu u o a l - 36 lugng cd phiCudangluu hdnh + C6 phiCuphdth6ng + C6 phi€uuu dii 30 /09i2014 9.485.9 53 9.485.9 53 9.485.9 53. .. r179 t24.528.t26.47 33 3j26.409 161.681.2r l 218.867.000 'Tdngkhac -Chuyensangbat dongsAndautu - Thanhli, nh.bin 217 .38 5. 935 .6Id 9.845.5 53. 701699,286,t',t1 1,576.450,r44 533 .409.61 o 36 .400.000 j,27t,70q ,36 1 95.454,545 t 3, 4q0,576,161 609,019,090 511.564.545 - GiAmkhic 56 dLrcu6i kn (30 /09) Ci, tr!hao mdn Ln) Ld 56 dudaunam _707J01 81.1 t9.069,110 128. 03' ,7 2 20.800.902.508 9 .36 8 .38 9.156699,286,t1',7... sAchkCto6nnllu nlau V- Th6ngtin 116sungchocic khoen mqc trinh biy trong BAngcen d6i ke toin ( Ltnr! n n aongl 0l- Tidn 30 t09 /2014 0U0u2014 \TND - I len mar - Ti€n gui ngAnhang - I lenoangcnuyen c0ng 02-C{c khoin dAutu tdi chinhngin h4n: 6.951.666.918 7.117. 830 .908 14.069.497.a26 30 t09n0t4 \,ND 2.0t4.0 43 532 4.040. 032 .'7 63 6.054.07 6.295 0lt01Dol4 IID - Chrmgknoandiu tu ngin han - Diu tu ngin hankh6c - Du phdngginrngi6... 71.702. 430 .00016 .35 1.574.00022,816,184,12 83. 696 .33 2.0002 .30 6 .30 3. 636 11,i71.19r.084 56du 0U0u20 13 TAngrrong 17.157.100.000 114.057.000 Loi nhuan trongnam Phanph6ilqi nhuan nan 13. 502.162.94s 1.t29. 132 .000 564.566.000 564.566.000 10.9 9 3- 0 73. 000 F coJ Chiti6u c6c quy co NG s6 du tii 3t/12120 13 4.260.898.000 2.870.869. 636 13, 880.881.029 94.8s9.s30.000 16 .35 1.571.000 21,059.9 73. 128 sd du tei 0|oU20t4 94.859. 530 .00016 .35 1.574.00024.059.9 73, 1284.260,898.0002.870.869. 636 ... 1.000.000.000 4 .35 0.000.000 7.7s0.000.000 7.750.000.000 (1 .35 1.025. 133 ) 6 39 4.974,861 (1.501 .36 8.529) 10.598. 631 .471 30 /09/201,1 14-Chi phi tre tru6c dii h?n - C}li phi ticn thuedat tqi khu cdngnghiQpTi6n Son,BdcNinh - Giatri ccDc chdphenb6 - Gi.i tri chi phi khic chd phar b6 tuou2lt4 4.204.64s l'7.918.260. 034 18.07 r 604. 132 .41 5 | 587.909. 63' 7 1.565.866.'794 1 3 4 9 1 1 8 0 1 0 455.070 21.072. 036 .465 21.027