Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG HOÀN G VN TUÂN Digitally signed by HOÀNG VN TUÂN Date: 2015.01.21 17:33:20 +07:00 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH TÂM Ngày ký: 20.10.2014 14:56 r6Nc cdNcry nru6c LAvrEr NAM CONGHOA XA HOI CHUNGHiA VIE.T NAM CONGTy cO PHANNGANsoN DQclip - Tq - H4nh phric s6,,jJf Nsc-rcrr V6 viQcgiai trinh chi ti€u loi nhudn Qui 3/2014tnng so voi Quy 3/2013 Kinh grli: Bdc Ninh, ngdy JQTting I nd.m20I Uy ban Chimgkho6nNhd nu6c Sd Giaodich Chimgkho6aHd N6i CIn cir 86o criotdi chinh qu! 3/2013criaCdngty C6 phanNgan Son; Cdncri 860 c6otdi chinh q! 3/2014cin C6ngty c6 phAnNgan Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH TÂM Ngày ký: 21.07.2014 13:36 t z a ^ v ,t\ t Ee | I >. b0 > E:n d \o S I { !t R TdNG CdNG TY THUOCLA VIPT NAM CONGTY c0 PHANNGANsoN BAO CAO TAI CIIINH Chok' ketthncngdy30/06/2014 KhucongnghiepTi6nSon,h Ti€nDu,tinhBic Ninh BANGcAN DdI Kf ro'iN T?i ngiy 30/06/2014 MAU BO1-DN Dol vi tinh: WD TAI SAN MA s6 TM A- TAI SANNG,4NHAN (100)=110+120+130+1,10+150 100 I- Tianvd crc khoiintuoxg iluoagtidn Cackhoantuorg duongtian 110 v.01 111 tt2 II- cic kho6ndiu tu tii chinhngin hqn 120 v.02 III1 Cic kho6nph:iithu Phaithucia khechhdng Tm tru6cchongudiban Phaithun6i b6 CAckhoanphaithukhec Dr,rphdngc6ckhoanphaithukh6ddi 130 131 IV - Hing t6n ldo Hdngt6nkho Du phdnggiamgif hangtdnkho B- 140 v.04 141 149 LZUSanngan nan Knac 150 151 t52 v.05 i58 r;.I sANDi.r HAN 200 Tii snnngin h?n khdc Chiphitratru6cngin han Thu6gi6tri giatangduqckhAutrn Thui:vd cackhoankhecphaithu Nha nuoc l 133 v.03 139 Q00=210 + 220+240+ 250+ 260) I- Crickhoin phAithu dii h?n Phaithudii hancirakhAchhang II- Tdi senc6 ilinh Tdi sanc6 dinhhtruhinh - NguYAn gid tri hao nin lui ki Gid T sancii dinhv6 hinh - NguyangiA 496,330,389,310 s21,r37,603,559 4,J04,642,191 4,308,642,t_9 | 6,054,076,295 6,054,0',7 6,2_95 212,552,044,401 254,253,171,939 1 , , , t70,620,263 ,099 2,580,t91 1,188,193,15? ,452 | 96.141.r',70.193 83,144,546,"13 (699,831,048) (699,83r,048) 266,746,61't ,072 266,',7 46,617 ,0_12 250,470,840,493 250,4',70,840,4-93 12,723,085,640 16,359,514,832 426,099,143 5,074,781,610 3,555,498,096 8,841,295,468 85,849,513 4,046,956,421 7,092,t20,221 113,842,'173,025 178,122,360,921 210 21r Chiphixaydrrngco bandd dang 220 221 v.08 222 223 221 v.10 228 229 230 v.11 IV2 C5ckhoin dAututii chfnhdii hqn Ddutuvaoc6ngry lienk6t,li6ndoanh Ddutu dai hankh6c Du phdnggidmgiechfngkho6nddutu ddihar 250 v.13 252 258 259 VL Tii sitr dii hgn khec Ch;phitratru6cdaihan 260 261 v.14 ToNCCoNGTAr SAN(270= r00+ 200) 210 - u0 rfl nao man Ke Siicuriiqui 146,952,836,073 146,496,214,380 136,539,186,654143,554,449 ,525 220,093,757,881217,385,935,615 (83,551,571,227) (73,831,486,094) 88,852,864 6'7,452,563 112,666,000 412,666,004 (315,213,137) (323,813,136) | ,991 10,346,196,856 2,852,9',7 6,828,631,171 ?,750,000.000 (921.368,s29) 10,598,631,471 4,350,000,000 7,7s0,000,000 (1,s01,368,529) 20,061,30s,481 21,027,455,010 20,061,305,481 2t ,02'7 ,455,070 670,173,162,JJ5 105,259,964,480 TONG c6NG TY THU6C Li VIET NAM BAo cAo TiI CHiNH CONGTY c0 PHANNGANsoN Choki kct thncnaay30/06/2014 iCpTiCnSon,h TiCnDu,tinhBic Ninh BANGcAN DOI Kf roAN (ti6pth€o) Teingdy30/06/2014 MAU BOI-DN Ddn |i t{nh WD NGUONVON Me st TM 56 cuili quY s6iriu n;m A- NqPHAI TRA€oo = 310+ 320) 300 522,665,884,165 548,976,238,647 Nq ngin hqn Vay vd ng ng6nhqn Pha;tA chongudi ben Nglrdi muatra tien tnr6c Thu6vd cackhoanphainopNha nuoc Phaifa ngudi lao dong Chiphiphaitra '7 Phditta noib0 Phaird theoti6n dOkii hoachhqp d6ngxay Cackhoanphaita, phainopkhac t Dq phdngphaitrang6nhan i l Qut Khenthuongphnclgi Nq ddih?n PhAitra dei h?nngudi ban Phaitradaihannoib0 Phaitraddihankh6c Vayvd ng ddih4n Thuiithunhaphoanlai phAira Dlr phdngtrq capmatviecldm Dlr phdngphaitraddihen 3r0 472,073,163,999 501,021,521,682 322,689,454,6'/8 3'7| ,625,91',7 ,021 4,262 24,499,152,959 t8,2'.7a,1',7 | ,634,212,061 420,s53,03s 94,922,794,61], 8'7,824,404,211 3,740,009,955 s,345,862,966 9,',7 55,686,0_2'7 tt ,422,038,5-7 It ) L B- NGUdN v6N CHi] SO HOU (400=410+420) I t '7 V6n dautu cia chLisd hilu r nangou vonco pnan V5n kh6ccr:iachi s6 htru chenhl€chri girih6i do6i Qui dirutu phattri6n Qui dq phdngtai chinh Quykhecthuocv6nchrisd hau Lgi nhuansauthuechuaphenph6i 1 Ngu6nv6nddutu XDCB II- 1 v.15 313 314 v.16 v.t1 3t7 318 v.l8 320 323 330 331 332 3 v.l9 v.20 3 v.2l 10,448,206,353 5,141,'799,891 2,32s,700,;26 2,415,258,;g4 50,592,120,166 47,954,711.005 50,592,t20,166 41,es4,7 n ,;os 336 33',7 156,283,125,193 400 141,507,2't8,170 410 411 412 413 416 417 418 419 420 147,507,2',78,110 156,2a3,125,793 94,859,530,000 94,859,530,000 Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH TÂM Ngày ký: 21.04.2014 14:12 ca (\{ > '[...]... $;;ain;r - Mua trong nam - Daufi XDCB hoanthanb - TAngkhrc -Chuy€nsangbet dongsandAutu - Thanhli nhu!,-ng 9.8{5.553.7 01 8 0 7 3 6 5 1 9 1 112 4.528 .12 6.476 ? 4 ,.i .- 2l? .18 5. 915 . 615 699.286.t77 1. 576.450 .14 .r 16 3.683. 211 16 3.683. 211 \- x - Girimkhac 56 du cu6i nnm Gid,rr!hao'ndn liiy k€ - Khax haotrongki - Tangkhac - ChxyCnsangbet dongsandautu - Thanhli nhuqng Si ,i;;61ki - r 24.528.\26 .17 6 t.845.55t.7 01. .. 6.750.000.000 10 0.000 1. 000.000.000 10 0.000 1. 000.000.000 4 .15 0.000.000 4.350.000.000 12 .10 0.000.000 12 .10 0.000.000 (1. 5 01. 368.529) 10 .598.6 31. 4 71 (1. s 01. 368.529) r.4 71 r0.598.63 3lto3t20l4 14 -Chi phi tri tru'6cdii hln - Chi phi tidn thue ddt tqi khu c6ngnghiQpTi6n Son,B6cNinh - Gi6td CCDCchophanbd - Gi6 tri chi phi kh6c chd phanb6 10 8 17 .852.255 1. 299.334.708 15 2 | 344.903 0t/ 01/ 2 014 18 .0 '1 4.204.645 1. 6 01. t32. 415 ... 66.866 .10 7 3u03D 014 1. 829.890.859 12 5.73 | '77| 254.6'73 11 9 36.553 .19 1 17 .26'7.940 3. 211 .953.096 2.982.4'78 3.785 .12 1 .18 2 r.307.950 2;796.29'7.1t6 2.796.297.rr6 17 5 6 .13 2.7 81 5.7 41. 799.89| 3u03D 014 2s3.r32 r.307.950 0t/0lD0t4 : 3 0 312 0r; 01t 011 2 011 28.86t.' ,18 7.20' ,1 30.794. 21' .7.005 r7 .16 0.500.000 r7.r60.500.000 b - Ng ddih4n - Thu6tai chinh - No ddi hankhdc ' c0ng 46.022.287.207 2 1- Tii senthu6 thu nhip hoin... Vayai nhdn - Nq dai han d€nhan trd Tr.d6: VayNHCTE6ng.Anh Vq) Tiing C6t1gty Thu1cM ViCtNam 0i 3.7 71. 152.604t s. 410 .6 51. 5 2 0 B 6 7 6 1 5 2 s20.867. 615 .255 5 1. 000.000.000 2.A00040.000 000 i 2 7 9 1 3 0 0 0 0 012 .794.940 7.6 71. 304.000 7.6 71. 910 .040 5 .12 4.000.000 5.r20.000.000 c0ng 3 71. 625.977.0 21 375.833 .17 s.256 \ '\\ 31t0 312 014 16 -Thu6 vi cdckhoin phii nQpnhir nu6c Yc\ - 01/ 01/ 201J r\i l: - Thui!... nghiphdp - PhAitrd ldi vay dCnl+ tinll Ei - Chi phi sLrachila ldn TSCD - Chi phi phai tra kh6c 1 3 1 6 0 6 8 8 3/ 81 tr./ *, /.i// " 3!$n0r4 9. '10 0.973.8 21 82 1. 1 ,19 ,12 6.'7 10 ,820 ,10 0,603 87.824 .10 1.27r ,^+ 873.l'7'7 8.583 1. 1 71. 812 .850 9 .15 5.686.027 18 -C{c khoin phii tri, phiii nQpngiin h1n kh6c - TAi santhila chd giai quyCt - Kinh phi c6ngdodn - Bio hi€mxd hQi Pi"li :- lj.d " - tJaonremmal ngnrgp - C6c... 699,286 .17 7 43.:8r .17 8 .15 4 22.t77.564.424 6. 714 . 016 .800 660.598.086 1. 918 .348.25t3.685.47 .1. 953 18 9.343.768 1 1 8 5 59 0 1 45.202.526.605 25.863.043.? 81 6.903.360.568 694.453.989 1. 576.450 ,14 ,12 17.5d9. 618 .828 995 .1) ,1. 02273. 811 .486.090 33.738_264 5.860.? 61. 139 LO2a.a62.2a6 79.692. 217 .229 Gi:l tri cdnhi cia TSCD ':'i;i;g;t,ii-; iit; - Tainse! cu6iLi CO vcd 37.452.340.763 1 0 2 3 5 0 5 5 7 6 4 83 .13 1.536.9 01. ..V- Th6ngtin b6 sungchoc6ckhoin mgc trinh biy trong Biing cin d6i kGtoin (DonI tinh: d6ng) 0 1- Tidn 31t03t2 014 - | ren ma1 - l rengut ngannang - Tidn dang chuydn c0ng 0 2- Cdckhoin tldu tu tii chinh ngin h4n: 011 011 2 014 VND 6 91, 813 , 518 3,237,453,020 2. 014 043.532 63 4.040.032.',l 3,932,266,568 6.054. 016 .295 31/ 03D 014 \TND 0l/01D 014 \'ND - Chungkhodnddutu ngdnh4n - Dautu ngi.n hAnkh6c - Du phdngginmgid... nhuansau thuechuaPhen phoi 17 .702.430.00t 16 .3 51. 574.00022.a16 .18 4.na 3.696.332.0002.306.303.636 t 1. 3 71. 7 91. 084 56 du 01/ 0I/2 013 TAngtrong 11 4.057.000 17 .15 7 .10 0.000 LSi nhuan tong nam Phanph6ilgi t3.502 .16 2.945 1. 129 .13 2.000564.566.000 564.56 6-0 00 10 .993.073.000 nhuan nan Chi tieucAc quv 56 drtqi 3l /12 /2 013 56 du tai 0t/ou20t4 T,ng lrong 2870.869.636 13 .880.8 81. 029 4.260.898.000 r6i 51. 574.00024.059.973.r28... \TND - Iling muadangdi dudng - Nguy€nliQu,vQtli6u - C6ngcu, dpngcu - Chi phi SX, KD d0 dang - ThaahphAm - Hdngh6a - Hdnggni di bdn BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 tổng công ty SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán