Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 2.024.090.197.031 424.512.702.959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 826.814.983.238 134.722.054.635 1. Tiền 111 4 826.814.983.238 134.722.054.635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 299.584.596.306 179.621.648.637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 5 380.675.326.818 369.171.202.766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo TAl cHINH Quy Dam 2014 Cong ty CP chung khoim An Blnh So 101- Lang H'il - Bong Ba - Ha N(>i Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 BANG CAN DOl KE ToAN f)VT: VNf) Tin" din ngily 31/12/20/4 TAl SAN I A - TAl SAN NGAN H~N MAso Thuy€t minh 100 31/12/2014 01101/2014 563,012,249,706 571,761,727,934 (100=110+120+130+140+150) I Ti~n va cac khoan to'ong dO'ong ti~n I Ti~n 110 III V.OI 250,312,116,290 250,3 12,116,290 188,948,022,681 188,948,022,681 II Cac khoan diu to' tai chinh ngin h,n I D~u tu nglln h?f1 D,! phong gifun gia d~u tu nglln h?f1(*) 120 121 129 V.04 76,421,645,352 76,706,172,840 167,099,531,027 196,442,984,994 III Cac khoan phai thu ngin h,n Phai thu eua khaeh hang Tra truae eho nguai ban Phai thu ho~t d(\ng giao dieh chUng khoan Cae khoan phai thu khae D,! phong phai thu nglln h?f1kh6 doi(*) 130 131 132 135 138 139 V.II IV Hang tan kho 140 V.02 V Tai san ngin h,n khac 150 151 152 158 200 Chi phi tra truae nglln h?f1 Thu~ GTGT dUl}ekh~u tnl Hi san ng~n h?f1khae B - TAl SAN nAI H~N (200=210+220+240+250+260) (284,527,488) (29,343,453,967) 234,052,697,615 7,190,676,000 272,620,800 1,461,277,190 242,616,210,222 (17,488,086,597) 214,221,544,856 146,341,250 311,782,720 2,314,027,527 2,225,790,449 1,580,800,149 1,492,629,370 1,396,027,370 644,990,300 175,241,379,644 96,602,000 179,456,488,254 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 219,362,268,312 (7,912,874,953) II Tai san cfl dinh I Hi san e6 dinh hau hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~(*) Hi san e6 dinh vo hinh - Nguyen gia 220 221 222 223 227 228 - Gia tri hao mon luy k~ (*) Chi phi d~u tu xiiy d\fllg ca ban dang 229 230 (18,080,025,710) 151,055,389,159 14,787,392,013 26,389,505,548 (11,602,113,535) 136,267,997,146 151,509,804,185 (15,241,807,039) IV Cac khoan diu to' tai chinh dai h,n D~u tu dai h?f1khae D,! phong gifun gia dftutu Uliehinh dai h?f1(*) 250 258 259 V.04 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 V Tai san dai h,n khac I Chi phi tra truae dai h?f1 Hi san thu~ thu nMp hoan l~i Ti~n n(\p Quy h6 trQ'thanh toan Hi san dai h?f1khae 260 261 262 263 268 V.07 V.09 V.IO 9,008,227,104 31,317,562 8,40 I,099,095 177,733,405 8,277,926,126 698,983,416 7,502,382,274 720,983,416 738,253,629,350 751,218,216,188 TONG CONG TAl SAN (270=100+200) 270 V.05 V.06 = )lJ Sao cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chCtng khoan An Sinh 86101- Lang H~ - 86ng 8a - Ha N9i BANG CAN DOl Kt ToAN Tillh din 31/12/20/4 (tiip theo) Thuy@t NGUONVON MASO minh 31/12/2014 0110112014 A - NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 341,583,142,459 371,024,865,688 I NQ' ng~n h~n 310 341,583,142,459 371,024,865,688 I Vay va nQ'nglln hl;ill 311 155,665,168,392 255,158,295,752 Phai trli ngum ban NgmJi mua trli ti€n truuc Thu€ va cac khoan phlii nop Nha nuuc 312 803,812,765 459,477,664 313 479,105,110 450,000,000 2,941,233,549 670,537,311 3,268,616,271 1,778,801,774 1,099,799,279 836,378,392 984,801,701 765,123,818 314 Phai trli nguai lao dong 315 Chi phi phlii trli 316 Phlii trli noi bO Phlii trli ho~t dQng giao djch chUng khoan Phlii tra hQ c6 tuc, g6c va (iii trai phi€u 10 Phlii trli t6 chuc phat hanh chUng khoan II Cac khoan phlii trli, phlii nQp nglln hl;illkhac 317 328 12 DV phong phai trli nglln hl;ill 329 B - VON CHU so HUU (400=410+430) I - Van chli sO- him I V5n d~u tu cua chu 321 V.13 400 411 416 Quy d~u tu phat tri6n Quy dV phong tai chinh 417 Quy khac thuQc v5n chu sa hihl 10 LQ'inhu~ sau thu€ chua phful ph5i 419 II Quy khen thU'iYng, phUc lQi 430 Ngu'irll~p 6,762,470 89,258,850 322 Chenh I~ch tYgia h5i doai TONG C(>NG NGUON VON (440=300+400) V.12 320 410 sa hihl V.08 418 420 440 K@ tOlln truiYng Ph~m Thi Van V.16 176,333,842,922 110,816,992,127 396,670,486,891 380,193,350,500 396,670,486,891 380,193,350,500 397,000,000,000 397,000,000,000 5,973,357,884 5,973,357,884 (6,302,870,993) 738,253,629,350 (22,780,007,384 751,218,216,188 ) C6ng ty CP chtmg khOlm An Binh \01 Lang Hi Baa cao tili chinh nam 2014 Quy KET QUA HO~ T DONG KINH DOANH Quy nam 2014 Don vi tinh: VNf) Nam MASO CHi TIEU STT 1 Quy4 Nam tmac Liiy k~ tir dAu Liiy Quy4 nam kS tir dAu nam 01 30,641,117,259 95,521,387,813 14,291,103,973 49,553,305,285 Doanh thu hO\lt d(lng m6i giOi chUng khoan 01.1 12,235,309,169 37,077,957,239 5,175,800,695 17,543,630,132 Doanh thu hO\lt d(lng d~u tu chUng khoan, gop v6n 01.2 769,606,731 5,072,059,331 1,324,540,431 1,812,670,421 Doanh thu bao lanh pMt himh chUng khoan 01.3 01.4 4,747,167 10,624,756,057 Doanh tim hO\lt d(lng tu vfu1 01.5 709,695,456 1,327,848,528 137,489 ,340 1,184,756,447 Doanh tim luu kY chUng khoan 01.6 406,816,793 1,261,019,709 504,850,901 1,497,842,192 Doanh tim hO\lt dong tiy thac dllu gia 01.7 Doanh tim cho time sir d\lIlg tili san 01.8 96,818,182 311,363,636 100,744,090 271,565,182 Doanh tim khilc 01.9 16,418,123,761 39,846,383,313 7,047,678,516 25,636,022,341 Doanh thu 5 Trang do: Doanh thu d\li Iy pMt himh chUng khoan 1,606,818,570 Cae ...[...]... 769,606,731 1,3 24, 540 ,43 1 4, 747 ,167 Doanh thu d~i Iy phat hanh chUng khoan Doanh thu ho~t dQng ttTvful 709,695 ,45 6 137 ,48 9, 340 Doanh thu luu kY chUng khoan 40 6,816,793 5 04, 850,90 I 96,818,182 100, 744 ,090 16 ,41 8,123,761 30, 641 ,117,259 7, 047 ,678,516 14, 291,103,973 Ouy 4 nam 20 14 Ouy 4 nam 2013 VND VND Chi phi ho~t dQng moi gi6'i chUng khoan 6,275,912,7 24 1,520 ,44 8,723 Chi phi ho~t dQng ddu ttTchUng khoan, gop... 397,000,000,000 T~p doan Di~n Ivc Vi~t Nam Cac c6 dang khac 12 Cong ty CP chUng khoan An Binh Bao cao tai chinh s6 101 Lang H~ - D6ng Da - Ha NQi Ouy 4 nam 20 14 17 DOANH THU HO~T DONG KINH DOANH CHUNG KHoAN Doanh thu hOl~t d{lng kinh doanh chUng khoan Trang do: Doanh thu ho~t dQng moi giai chUng khoan Doanh thu ho~t dQng ddu ttTchUng khoan, gop v6n Ouy 4 nam 20 14 Ouy 4 nam 2013 VND VND 30, 641 ,117,259 14, 291,103,973... 151,509,8 04, 185 40 2,110,000 40 2,110,000 40 2,110,000 26,107,6 94, 185 40 2, II 0,000 151,107,6 94, 185 15, 241 ,807,039 3, 240 ,328,671 3, 240 ,328,671 15, 241 ,807,039 3, 240 ,328,671 3, 240 ,328,671 40 2,110,000 40 2,110,000 40 2,110,000 40 2, II 0,000 18,080,025,710 18,080,025,710 11,267,997, 146 8,027,668 ,47 5 136,267,997, 146 133,027,668 ,47 5 , '?" ~ Cang ty CP chUng khoan An Binh Bao cao tai chinh S6 101 Lang H~ - D6ng Da - Ha...Cong ty CP ch(mg khoan An Binh Bao CaDtai chinh s6 101 Lang H~ - f>6ng f>a - Ha NQi Quy 4 nam 20 14 7 CAC KHOAN PHAI THU KHA.C 31/12/20 14 Phili thu Nf>T theo hgp d6ng kY quy Phili thu (mg truac tien ban ch(mg khoan cho Nf>T Phili thu kh:k 8 01/01/20 14 VND VND 195,853,962,976 42 ,019,981,970 4, 742 ,265,276 242 ,616,210,222 136,876 ,48 0, 643 29 ,45 5,820, 848 53,029,966,821 219,362,268,312 TAl SAN CO DINH... 10,390,700 13,653, 844 ,338 3, 042 ,161,000 NGUYEN GIA sa dtr dSu nam sa tang trong nam Mua sfun mai 9,703,890,910 13 ,41 3,070,309 3, 042 ,161,000 26,389,505, 548 10,390,700 10,390,700 240 ,7 74, 029 240 ,7 74, 029 26,159,122,219 2 74, 017,691 230, 046 ,239 230, 046 ,239 9 ,45 7,552,213 1,017,093 ,47 8 1,017,093 ,47 8 1,870, 543 ,631 3 04, 216,092 3 04, 216,092 11,602,113,535 1,551,355,809 1,551,355,809 240 ,7 74, 029 240 ,7 74, 029 Sa giiim... 190,000,000 12 ,48 7,760,885 1,1 74, 985,250 176,333, 842 ,922 110,816,992,127 31/12/20 14 01/01/20 14 14 pHAI TRA.'HO~ T DQNG GIAO DICH CHU'NG KHOAN VND VND Phai tra So' (Trung tam) Giao djch chUng khoan 46 4,827,961 313,327,7 94 Phai tra nglIbi ban djch V1,lhe; trg giao djch 386,169,829 111,322,989 Phai tra Trung tam IlIU kY chUng khoan 133,803,911 340 ,4 73,035 9 84, 801,701 765,123,818 II Cang ty CP ch(mg khoan An Binh... (720, 148 ,628) (4, 870, I00,527) 6,900,000 37,570,000 376,793,388 542 ,668,216 Thu cho thue Slr dl,mg tai san Doanh thu khac 18 CHI PHi HO~ T DONG KINH DOANH CHUNG Chi phi ho~t dQng ttTvful Chi phi ho~t dQng luu kY chUng khoan KHOAN Chi phi dl,l'phong (212,305,583) Chi phi khac 2,0 34, 708,052 7,761,859,953 6,279 ,49 4, 948 650, 144 ,381 4, 160,225, 741 19 CHI PHi QUAN LY DOANH NGHltp Ouy 4 nam 20 14 Chi phi nhan... nam 20 14 Chi phi nhan vien quan Iy Chi phi V?t li~u, cong Cl,ldl,lng Cl,l Chi phi khftu hao tai san c6 djnh VND VND 5,690,9 34, 862 4, 183,503,182 555,218,202 49 3,962,992 1,192,057 ,49 1 1,203, 547 ,278 2,572 ,45 7,530 2,318,037,357 6,395, 347 ,6 74 16 ,40 6,015,759 2,8 24, 175,989 11,033,726,798 Ouy 4 nam 20 14 Ouy 4 nam 2013 6 ,47 5,605, 340 815,979,6 64 815,979,6 64 937,080, 949 937,080, 949 (92,502,318) 10,500,000 Thue,... 5,973,357,8 84 (22,687,505,066) Lai trong quy 4 (92,502,318) T"i ngay 30/09/2013 380,285,852,818 (92,502,318) 397,000,000,000 5,973,357,8 84 (22,780,007,3 84) 380,193,350,500 397,000,000,000 5,973,357,8 84 (11,507,575,521) 391 ,46 5,782,363 Nam 20 14 Tl;li ngay 01/1 0/20 14 5,2 04, 7 04, 528 5,2 04, 7 04, 528 (6,302,870,993) 396,670 ,48 6,891 Liii trong quy 4 T"i ngay 31/12/20 14 d) 5,973,357,8 84 397,000,000,000 Chi ti@t van... lai phiin b6 trong nam 2 ,42 1,607,227 1, 646 ,063,375 S6 cu6i 8,277,926,126 7,502,382,2 74 31/12/20 14 01/01/20 14 Dam 12 THUE vA CAC KHOAN PHA.I NQP NHA Nlfoc VND Thu~ Gia trj gia tiing 56,078,706 VND 4, 320, 843 1,330,393,091 Thu~ Thu nMp doanh nghi~p Thu~ Thu nh~p ca nhiin 1,5 54, 761,752 666,216 ,46 8 2, 941 ,233, 549 670,537,311 Quy~t toan thu~ clla Cang ty se chju s~ ki€m tra Clla C(J quan thu~ Do vi~c ap d1,lng