Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài TONGcoNGrY rHuoc LAvrEr NAM coNGTYcO PHANNGANsoN CONGHOA XA HOI CHUNGHiA VIET NAM DQcl{p - Tq - Hpnhphric s6{49t{sc-rcrr Vd vi€cgiei trinl ticu chuAnlgi nhuin Quy3/2015giamsov6i Qui 3/2014 Kinh gui: B6cNinh,ngayl,th6nglD n*n 2015 Uy banChimgkho6nNhd nudc kno6nHd NQi S&GiaodichChr?ng Cdncri b6oc6otdi chinhQuj 3/2014criaCdngty C6 phdnNgdnSon; Canqt b6oc6otdi chinhQui 3/2015cnaCdngty Co phdnNgAnSon; criaB0 Tdi chinhv6 viQcc6ng BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH TÂM Ngày ký: 20.10.2014 14:56 r6Nc cdNcry nru6c LAvrEr NAM CONGHOA XA HOI CHUNGHiA VIE.T NAM CONGTy cO PHANNGANsoN DQclip - Tq - H4nh phric s6,,jJf Nsc-rcrr V6 viQcgiai trinh chi ti€u loi nhudn Qui 3/2014tnng so voi Quy 3/2013 Kinh grli: Bdc Ninh, ngdy JQTting I nd.m20I Uy ban Chimgkho6nNhd nu6c Sd Giaodich Chimgkho6aHd N6i CIn cir 86o criotdi chinh qu! 3/2013criaCdngty C6 phanNgan Son; Cdncri 860 c6otdi chinh q! 3/2014cin C6ngty c6 phAnNgan Signature Not Verified Được ký TRẦN ANH TÂM Ngày ký: 21.01.2013 13:59 I z\ >/, z3 A,i1, rt L5 A ? Fr s \./ s < l 3i ila E E s :z ltt R g ' t irZ 3D IJ= N) b.) zZ ? TdNG CdNG TY THUdc LA VIET NAM BAocio ri.r cHiNH cdNGTY c0 PHANNG.AN soN Chokt k6tthic ngey31/1212012 Xa Phi L6, huyenS6cSqn,TP.Hd NOi BANGcAN DOr Kf roAN Tqi ngdy3lll2D012 MAU BOI-DN Ddn |i tinh: ,IIID TAI SANNGANHAN (100)=1I0+120+130+140+150 l- I ten va cac Knotn rumrg ouong flen 100 299,572,252,141 110 v.01 1ll u- Cackhoanffong duorg tidn tt2 Lac Knoan oauru nl cntnnngann?n 120 v.02 III- C6ckhoanpheithu Pheithu cuakhAchhdng Trahu6c chongudi b6n Phaithunoib0 Ceckhoanphaithu kh6c Du phdngctc khoanphaithu kh6 ddi 130 l3t 132 Iv- Hengtdn kho L Hangt6nkho Du phdnggiamgi6hdngt6n kho 140 v.04 141 t49 13,863,147 ,169 70,034,'.l2',7,763 2,979,165,860 v.03 139 vL Tii senngin han kh6c Chi phi tra truoc ngin han Thu6gi6 tri giafing dugckh6utrir Thueve c6ckloan khtc phaithu Nha nuoc Teisanngh hankh6c 150 B TAI SANDiI HAN (200= 210+ 22O+ 240 + 25O+ 260) 200 I- Cdckhoenphnithu dni h?n 210 II- Tii sanc6 dinh 7,134,368,932 7,134,368,932 152 154 v.05 158 | ,522,402,852 (613,148,106) 281,267,673,912 8,282,s10,853 8,282,510,853 66,424,039,650 s6,277 ,033,128 9,262,406,20 1.660.012.305 (7'7s,4rr,984) 205,661,880,590 193,013,474,83s 20s,661,880,590 193,0t3,414,83s 12,912,E55,450 68,601,416 9,0t0,262,530 3,833,991,504 13,547,648,634 134,342,092 10,173,188,447 3,240,118,095 t93,516,855,814 110,851,369,366 ChipH xaydvngc0bandd dang 220 221 v.08 222 223 227 v.10 228 229 230 v.11 IV2 C6ckhoend6u tn tii chinhdAihan DAutu vdoc6ngty li€n kiit, tiCndoanll DAutu daih?nkn6c Du phdnggiamgie chtng kho6ndautu ddi hqn 250 v.13 252 258 259 10,703,647,083 4,350,000,000 7,750,000,000 (1,396,3s2,9r7) 10,222,341,354 5,000,000,000 7,750,000,000 vl Tii sendni hqn khrc Chiphitratu6c ddihen 260 261 v.14 19,676,914,695 t9,6',7 6,914,695 18,771,411,914 18,771,4t1,914 - NguyaneiA - Gid tri hdandn lui ki - Ngllyengid - lJtd ftl hao non luY Ke TONGcoNc rAr sAN(270= loo + 163,136,294,036 81,857,616,098 41,156,388,152 162,389,581 ,575 234,417,792,271 102,157,070,616 (72,028,210,696) (6I,000,682,464) 139,t95,765 103,441,90'7 412,666,444 331,697,000 (273,170,235) (23r,249,093) 60'7,5 t6,696 40,597,180,039 TONGc6Nc TY THU6CLA V]ETNAM BAocAo rAI cHiNH coNGry c0 PHANNGANs('r'{ cho kj' k6t thfc ngdy31/12/20I Xa PhnL6, huyenS6cSon,TP Hd Noi BANGcANDor Kf roAN (ri5ptheo) T4i agdy3lll2l20l2 MAU BOI-DN Do ri tinh: WD TM NGUONVON A- No Pr{ArrR; (300=310+ 320) Nq ngiinh4n Vay vd ng ngin han Phaitra chonguoi b6n Ngudi muatra tidn truoc Thu6vd c6ckhoanphainopNha nu6c Phditrd ngudi lao dong Chiphiphaitra Phaitran6ib6 Phaitrd theoti6n dOki: hopchhpp dilngxAyd{ng Cackhoanphaiba, phainop kh6c D{ phdngphaitla nganhan Qui Khenthuongphnclqi Nqdnihan Phaitra ddi h?nngudi b6n Phaitradaih?nnoib0 Phaitradaihankh6c vay vd nq daih4n ThuOthu nhAphoanhi phaira Dr phdngtrq c6pm6tviCclan Du.phdngphaitra ddi h4n NGUONvON cHU SO HLtl (400=410+420) V6n chnsd hflu I1 V6n dautu criachi sd htru Th{ngduviin c6 phan V6nkheccLiacht sohl}u ChCnh lech$ giahiii do6i Qui dautu ph6tdAn QUYdu phdngtdi chinh Qut khacthuocv6nchi sd hftu t Lgi nhu4nsautbuCchuaphenphdi t l Ngudnv6nddutu XDCB B- tI- so cuorqu) Sddlu nlrr 300 358,986,170,858 263,890,331,226 310 t I v.15 3t2 313 3t4 v.16 315 v.17 3t7 318 319 v.18 320 281,512,O23,404 111,675,191,849 204,651,815,931 78,986,465 ,568 48,456,535,417 23,37 4,416,218 6,56'7 39,864,29s ,340,362 ,461 4,332,139 8,635,735,180 ,894 6,183,500,176 4,169,844,261 1,060,366,640 5,139,545,8_52 330 331 332 3 3v.19 v.20 t { a,: s.274,481,881 18,827,352,812 t,180,3r.,;94 11,414,141 ,4_54 '743,05g,;94 86,215,139,317 7'7,4t4,14',7 ,454 20,86',7,615,255 64,792,168,116 -.::t |28,224,112,112 400 134,r02,937 ,691 410 v-22 411 412 413 416 411 418 419 420 421 t34,102,937 128,228,112,112 ,697 7',l,702,430,000 69,131,330,000 16,351,5?4,000 16,351 ,514,000 430 voN (430= 3oo+ 4oo) T6NGcoNGNGUON 440 ',r $0i -.1 3 v.21 336 Ngu6nkinh phi, qui khic IONCCONCTY l.IIUocI-i vI]:,TNAtr-I CONGTy co p AN NGANsoN XaPhuL6,huy€nS6cS{r,TP.lliiNoi lr,^oc,{o r'.ir (-UiNlr C r , , l , ) i L l h i r c n s i } : l l llli)rll l B,,iNGCAh'DOI KT TI)iN 'I ri ngiy 3l /0.1/21) I2 NtAI ll0l-D]\ 'l t lvl r\t SAN Sadi! r,inr 'I'AI S J ( NN G A N t I A N ( 0 ) : ll + t rf J + + l s 100 Iotrg0Inng c'r 1iatr r r c ( r r f M n r c d u t r n ur e n \'.01 lll II- C : i c l t h o r i D' l i u l u l i r i c h i n b n g i lr ! \'.0-? III' l I I C r i c l t h o r i Dp h r i i l h r l l J l r r il lh | $ l a k h i r h h i n g l r r l r L L rcl ch r n g u n i b i j r I ' j i r aril r r n ! , i b a C i c k h o l n p h x it h u I ' h i c l ) u p h a n gc i c k h o i f p h a it h u k h o d o i r30 l il 112 ]]] t i v.0.1 li9 I lling lanHro I l i f ! r O nk h o D u t l i o n g g i i n S i i h i n St d n k h o l.l0 14l ll9 r.' \xnntrr nrr (|nf ( l r l ) ! i r r i I r , t r ( in ! a r rh x I 'I r r i : r 1l r i h r ! r gd u o c k h i u t r i l 'Ih0.: \ i c t i ck h o i n k h d cp h a i t h nN l r i n u o c < r r r r nn l i n f e n r : f i c t5{l t5t 15.) l5:l 158 B, lAI SiN DAt t{AN ( 0- : + 2 0r 0+ + ) 2110 I ( l l c I t h o In p h r i i l l ' u d , ' i h n 2t0 Il- 1:lisll cd dinlr r31.271.7:it.08,1 l9.lt5 Ilit.lt8l i rttt tl t ndo ,1o, tt) ne 'lai s c0 dinh v6 hirh 2).0 221 l:i )21 221 \ / , 2)3 2)' l-r0 V , I r 9510 li 1t.19 lt 59t lJ0 0i,) r0.222.3.11.151 i 000000000 ,,t50.000000 i l j l a r sa l ) A, Ngry,;n gin 2?0.8.13.1?2.0192 l it ? 1 J.3,-1_817.018 1.l7 l N:l7.0lN 3-2112.510.s51 s I u l t 8i l 79.516.ti9 i5l t.:28I9{l lt:l il90i:.09 64 1t1.01t.65{l 56 27t.01.t2il t 26:.106l0l i 25i t (t,.i 111.931) t.660.0t2.t05 (7lj.ll I 98,11 166.776 15i.1t6 l !i.0 i -r 1i Ltji: i 6 7 i 5l li6 rL|.t I -[].s:5 20.165.-t92.lli.l Li rr.3t1 157 I t.0s.tll l.l.:s I ! l _ i t i n1 _ 6I J Li.i t.l].0']l l ll N l l r - 760lji.7,15 r 2,l0.llS 09i 1 , 1I l ll.llSL.li,9.i 6a; ( ( )3 l l ) , j l t , l ) i t i l 3:.t 6r', a0l) 8l.1J5r6 098 :| ti6l3ll.ti: ll): t: ,,,4 6ta I l J 79 il t6rt rt)t) C l r ip l i r a v i l t f r g c l r b i n d d l a n g IV I r ( l u { h o r i t( l i ! t u t r i i c h i n l , d | i h i r ! l i t t u v r l oc a f ql y I a t i l l i a J o r f h l ) i r Lt u d a r ir r n t h , i c D l r r h o n gg i r r r i t i l c h i r r r I h o r i nd a L irr r d a t hi a n 'liLisrin d:ii h.tn1{hrir C h i p h i t r i t r u d cd a i h i r n 2S0 152 25ii Y l l lr9 10.2t'/.lll.l5l i 000{r0(lIfl0 I li0 L)00 000 c itr 6rii 6.16) 260 t a l V IJ I9.097 r-11.503 I l l tI l +! i r J l9 097.1.1 S.i 0l t8.rlt.1t til '1ONGceNG t ,{t s N (2?o: I oo+ 2ool 7;t) VI l - i - 1 t r 0- l r t I I , ! l l - l j TONGCONGTY TIIUOCLA VIgT NA\4 CONCTY Cd PIIAN NGAN SON Xa PhuL6, huycDSocSon.TP Ild NOi B^o cAo ril clliNll el t r'.! rL:L.-! 1:11,i BING ciN Ddl Ku ToiN (iap ll,eo) 'f tingiylt/03/2012 MAU B()I DN 'rNl NGUONVON A- Nq PrIAITRI (3oo= 3lo + 320) I L No.ngiiDhan Vay vi no.ns;n han Phdjt|i chongudibdn Ngir0imua[a lianlru6c Thu6va cdckhoanphainopNhdnuoc Phaitte ngudiIaodong tra ChiphiphAi rl,updr'ri'r' r.a I"o.re1dq il phdi khilc phiiilrd, n6p Cac khoin t D u p h o n gp h i i l r i n g a nl r q l t Q u i K h e nt h L r o n ps h i , cl a i II, L rrs Nq d,iih{tn PheiIH daihiD ngLrdibin l , h r i i t r dd d i h a nD d i b P h a i t r dd d i h n k h a c Vlv r:i |lq dii h?D TlrLra l h u n h a ph o a nl o i p h i i t f d l l u p h a n gt r o c i p r r i t v € c l i r m Du phing phdinadii hnrl NGUONVON CIIi SO HIJTJ ( 0 : 0+ , ) t - V6n chns6 hiiu Vnn diu tu cuachtlso hitu ) I h:tn.q du \,6nc0 phan Va)r hhlc cirachil so hiru Chinhlechly gidh6idoiii Qui diu 1'rphiittfien Q!i dtrphong1ii chinh Qui'laricihuocv6Dchus0 hnu l-oinhuinsaurhu6chuaphAnphdi I t tlgu6nv6ndAutu xncs - Ngud! kinh phi,qu! khnc B- 'I ()N(i CONGNGUONVON (110= 30{}+ 400) Si; dii u niDr 100 302.578.710 123263.890.J]|.226 ll0 t7r.97t.2,19.156 I 7 79.566.627.548 711.936,16i.561i ll 17,1416.218 320109 r 5lJ i9 361.295.46 40.566.4i17.5 TậP ĐOàN SÔNG Đà Công ty CP Simco Sông Đà Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trởng BTC) Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 09 năm 2012 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn ( 100=120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn (200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoQn lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản 270 Số cuối kỳ Số đầu năm 142.635.614.974 8.238.372.096 3.238.372.096 5.000.000.000 12.801.004.230 12.801.004.230 26.142.667.108 7.551.979.510 7.061.898.533 0 11.528.789.065 83.735.215.194 83.735.215.194 11.718.356.346 743.270.101 466.215.133 37.394.540 10.471.476.572 230.484.939.188 94.650.333.633 77.527.688.166 21.504.000.000 (4.381.354.533) 7.654.220.795 1.330.987.695 6.323.233.100 163.573.875.338 17.325.577.837 5.325.577.837 12.000.000.000 11.302.770.612 11.302.770.612 21.474.332.820 6.493.353.847 3.414.258.650 0 11.566.720.323 103.390.700.729 103.390.700.729 10.080.493.340 137.395.193 1.611.465.150 8.331.632.997 154.026.588.590 0 0 0 55.287.860.774 47.261.157.079 59.929.576.033 (12.668.418.954) 0 25.333.328 129.660.000 (104.326.672) 8.001.370.367 0 95.818.894.296 77.527.688.166 22.759.000.000 (4.467.793.870) 2.919.833.520 1.847.268.820 1.072.564.700 373.120.554.162 317.600.463.928 128.180.384.760 45.565.692.607 59.810.755.667 (14.245.063.060) 0 15.833.324 129.660.000 (113.826.676) 82.598.858.829 CĐKT Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoQn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu cha thực Quỹ khoa học phát triển công nghệ B Vốn chủ sở hữu (400 = 410+430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đQ hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Số cuối kỳ Số đầu năm 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 185.535.569.556 112.736.635.680 35.342.565.930 8.091.246.691 3.258.584.263