Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài TONG CONGTY THUOC LA VIET NAM cONGTY co PHiN NCANsoN Xa PhtL6.huy€nS6cSon.TP.HdNOi BAocAo rAI cHiNH Choki k6rthircneav30/09/2010 BANGCAN DOI K6 TOAN Tti ngiy 30/09/2010 MAU BOl.DN Don tlnh WD M' TM TAI SAN A - TAI SANNGAN II,$N (100)=110+120+130+140+150 Si5tlAunrrn 496,719,129,27',l279,039,534,149 100 I1 Tidnvi cic khoin tusng tluongtiill CeckhoantuongduongliOn 1 v.0l 111 112 It- Ceckhoiindir tri tii chinhngin h4n 120 v.02 IIIL Crc khorinpheithu cia khichhdng Phdithu TrAnuocchongudibrn Phdilhunoib6 Cackhoenphaithukhec Du phdngcackhoanphaithukhdddi 130 131 tV- Hnngtdn kho idn kho L He,ng DlLphdnggiemgii hdngt6nkho s6cu6iqui 11,67a]16,181 tr ,6'/8,346,187 87,?,13,1I,1,495 53,993,065,613 2.89',7,622,225 4,898,603,816 4,898,603,816 83,730,533,751 '76.312,479 ,658 1,063,137,206 5v.03 139 30,526,331,541 6.498,821,113 (173.904,886) (173,901,886) 1,10v.04 t4l 149 388,840,857,307 178,985,014,707 388,810,857,307178,985,014,707 V1 L Tii srinngin h|n khic Chiphit|a truocngin han fhu6gi6tri giataingduqckhAlrt|n Thui:vd cdckhoAnkhdcphaithuNhdnu6c 150 l a s a nn g a n n a r lK n r c 158 B TAI S.,iNDAI H4N (200= 210+ 220+ 240+ 250+ 260) 200 I- Cic khorn phriithu dii han 210 9j016,811,288 1t,125,381,875 60'7,260,6-17 82.468,66',7 3,952,863,638 6,321 ,653.6-4',7 152 v.05 4,981,478,983 4,490,46?,551 62,222,529,461 62,893,751,095 35,196,280,055 38,228,200,068 34,353,689,396 17.095,79t,808 81,976,387,058 8l,631,743345 /50,622,697,662) (4453s,914,037) 61,066,385 49,99',7 35.',7 218,797,000 218 797,000 417,003) u87,7306t' Qt 806,840,662 1,071,339,875 Chi phixaydlrngco bandd dang 220 2 v.08 222 223 221 v.10 228 229 230 v r IV: C'ic khoenddu tu tii chinhdii h?n D6u tLrvio c6ngty lien k6t, liCndoanh Diu tLLdai hankhac Dq phdnggiam gi6 chimg khorindeutu ddi han 250 252 258 v.13 259 r2,750,000,000 10,250,000,000 5,000,000,000 1.500,000,000 7,750,000,000 6,750.000,000 vI Tii srindii h?n khic Chi phi tra irudc ddi hqn 260 26) v.11 14,21 6,249,412 6,249 14,27 ,412 IIL I Tiri s:in cii itinh Tii sanc6 dinhhtu hinh - Ne yan giA - Gid n ihao mdn tt$ kd Tdi sdnc6 dinh \,6 hinh - Ng:irin gid Q t d t n h a j t t D n t t )t t T6NGcONGTAI s.AN(2?o= loo + 2oo) 270 5,551,027 11,41 1,027 14,115,5s 559.001.658.7.1{ 31r.911.285.211 c c ir T6NG c6NG TY THUOCLA VIET NAM C6NGTY COPH.iNNGANSON BAocAo rAr cHiNH Choki kilt rhic ngny30/09/2010 Xa PhnL6, huyonS6cSon.TP.I'ldNoi Bj.NG cAN EoI Kf TOAN (ti6pth€o) T?i ngly 30/09/2010 MiU BOl.DN Don ,'i tinh: WD M' TM NGUdNVON A- NO-PHiI TRri.(100= 310+ 120) Nq ngin htn Vayvd nq ngin han Phii chongudibAn Nguoimuatratianlrlroc Thu6vd cdckloanphainopNhdnudc Phaita ngudilaod6ng Chiphiphaitra Phai$dn6ib0 Phaira theoti6ndOk6 hoachhgpdirngxdyoung C6ckhoenphaitd, phainopkhac pnarlfa nqannrn uLlplrong 1 Quy KIen thu6ng phirc lgi I1 L E II1 Nq dnihtn PhAird daihanngudib6n Phaitradaihann6ibO PhAitA ddih?nkhic Vayvd ng deih4n Thu6thunhaphoinhi pbdilra Dv phdnglrq capmatvieclim phdii|ddaihan Duphdng NGUdN VON CHU SO HUU (400=110+420) tNgudnv6n,qui L V6ndautu cirachirsd hriu l l r a n og u\ o nc op n a n ) von Kraccuacnuso nuu C6 phi6uqLry lCchdanhgi6liriGisan Ch€nh lCchii gieh6i.loai Ch€nh '7 dau 1!rphAthi€n Qut taichinh QuydlLphdng thuoc v6nchhsd hiLu khic Qui sauthu€chuaphanph6i Loi nhuan v6ndiu tu XDCB NgLr6n B- II Ngudnkinhphi,qui khtc roNG CoNGNGUoNVoN (430= 3oo+ 4oo) 300 s6cu6iquY 44 115,658,496,7 261,996,563,123 423,950,406,448 240,395,116,160 310 318,959,013,537195,As9,646,4'/2 311 30,a$,46',7,',724 t3,073,62s,959 312 37,300,000 19,819,085,927 313 15,223 86 v.16 31,575,',l53,',7 ,501 ,945 2,099,038,s37 4,658,97 r ,017 315 95,45',7 | ,511 v.17 ,0_0'7 279 ,1 _8'7 311 318 16.825.805,444 14,21',7,723,843 v.18 320 55o,eee,;e6 588,S16,;97 123 'j Prir 2r,708,090,296 2t,601,146,963 t20 ,:iH sc il1 332 :. ,< 20,867,615,255 2A,867 ,255 3 v.19 ,615 229,428,000 229,428,000 3 v.20 3 v.2l 501.403.708 611.017,041 336 337 =.i ":-> '79,936,722,121 100 113,313,162,000 Y.22 113,343,162,000 79,936,',722,121 r,130,000 , , 3 , 0 69,13 16,351,574,000 10,429,162,000 tr 4t2 4ll 414 415 416 41',l 418 419 120 121 19.A37,462,128 15,121,926,151 1,985,539,000 1,401,692,000 r r,663,616 595,510,636 6,241,'716,236 13,640,948,332 130 ,1.10 559.001.658.744341.913.285.244 TONGCONGTY THUOCLA VIET NAM CONGTY COPHJ.NNGANsoN XaPhnL6,huy€nS6cSon,TP.HaNoi BAocAo rAr cHiNH Choki k6tthtc nsay30/09/2010 I BANGcAN D6I Kf ToAN Chi tieu L TaisdnthlrengoAi Veltr hanghoanhangin hq.nh6ngiacong Hangh6anhAnbdnh0,nhanki gL:d No kh6ddidaxl} li NgoaitCcdcloai USD EUR u, S5cuiiiqui 609.021.',7 14 so oaunam 609.02r.11; i.607,00 y v , u a , L , | u , , t s r r r P ,q ! d r l Nguoilap '3t-/' Ka,fdintruang wM.lk_ -. NguydnThiBichEiin Nguy1nAnh Tudn 6rb,, %ln,i,6la,ii TONGCONCTYTHU6CL.i VIET NAM cdNGTY cO PHANNGANsoN xa PhuLd,Huyqn s6cson,HdNoi BAOC,iOTAI CHiNH kt Cho kerthircneav30/09/2010 R A O' A O K T Q I i ! I O ' I D Q \ C K I \ H D O N H Qut Ill Nrn 2010 MAU BO2-DN Mi Out IU Ghi L ! \ l d t ' ) d i u n , m d A nc u io u t n n t CHiTItU L D o a n ht h ! b r n h l i ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả 1\' 0' 011tl, X,~A:- PII(J Ap lD [...]... c h il r r 5 4 5 Il 8 l 0 0 0 d i n g 3{ tl09l2{110 01/01 /2010 tl- Cn phiiu 3 9 131 33 6'9 131 33 phat - Solu,mpconhieudancki hdnh 3 9 131 33 - Sdhroni.cophi€uddbanra congchirng 9 ?11ltt 3 9 13' 133 6.9 131 33 + c6 phi6upL6th6ne - t o ph:du"rudiri ' - Sol,rongco pniiudLtgc nru.'r lai - Co phieuphothJng ( o n h l - J u l to a l 3. 9 13. 133 3. 9 13. 133 3 9 13' 133 3 9 131 33 0 0 - S o l r r o ncpoo h i ; u 1 alnusr... nim trudc 3. 2 93. 106.698 5 83. 847.0005 83. 847.00012.810.716 .37 5 3. 715. 535 .975 69. 131 .33 0.00016 .35 1.574.00019, 037 .162.1281,985. 539 .000 595.510. 636 1.1 23. 338 .65s sii drrii 30 109t201o b- Chi ti6t viin aliu tu criachii sd hiu - V6n g6pcriaNhdmr6c - V6n g6pcriacic d6i tuqngkhric C0ng 0t/01 /2010 30 /09 /2010 35 .255.990.00019.956.980.000 33 .875 .34 0.0001 9 1 7 4 3 5 0 0 0 0 69. 131 .33 0.00 039 . 131 .33 0.000 * GiAtri... Lqi nhuAnsau 39 . 131 .33 0.000 10.429.162.0009. 839 .261.518908.000.000 225 .30 0.000r3.7 13. 688.03s Sii du 0l/01/2009 /' tong naln Lai nhuan irongnanr Phanph6i lqi nh an nam 13. 640.948 .33 2 5.482.664.6i5 ,1 93. 692.000200.000.000 13. 71i.68 8- 035 t a 4 13. 636 .36 4 Chiti€ucdc qui I.401.692.000 11.6 63. 636 13. 640.948 .33 2 1s .32 1.926.1 53 10.129.162.000 39 . 131 .33 0.000 s6 du'tai 31 /1212009 5.922.41.1000 i0.000.000.000 trongki... No ddi handCnhantre c0ng 16-Thudvi cic khoin phli n0pnhi nu6c ) 12.750000000 10'250'000'000 0l/01 /2010 30 109 12010 849 l3'514451460 12.848.602 968647 31 3 458999250 34 2'910'0'76 558.189491 14.276.249.112 14.415.551.027 01101 /2010 30 /09 /2010 195.059.646.472 31 8.959.0 43. 537 t 49.6 13. 426.882 230 .212 .33 2-6 63 268.577.176 I t.500.a00.a0 1 1 I 3 7 6 3 3 1 0 026.999. 531 .590 26 .34 0-0 00.000 6.916.685.000 20.000.400.000... 8.+.8 - Tangkhac ' ChuyCn sangbat dongsrindauhf 'fhanh li, nhuqng bin - GiamkhAc 6 23. 4/5.441 6 23. 475.441 42. 133 .264.9 42. 133 .264 662 4.908.788.2021.28,1. 839 .58,1 516.750.5,185I.622.691 25.005.0J9.7901 8.907.269. 538 G i 6t r i c t n h i cnaI SCD fdinqi\ diu narn 2"t.416.914.202 5.72s2T 641 3. r79.676.560 3 1 3 1 9 3 2 0 8 400.786. 231 37.095.7 93. 808 2.581. 936 .5 535 97.68r .32 4 5 5 7 6 1 L 0 7 934 .35 i.689 .39 6... * Sdluorgc6phiCuqui: 0 ( c - C d cg i a od i c hr i r 6 n l o i c i c c h i rs oh 0 u v i rp h d np h 6 ic 6 tfc, chialoi nhuan - Vdn dau1ucila chusd hiru + Von g6pdaun6m + V6n g6ptengtrongnam + VonpoDsiamtrong - naln + v6n !op iuoi lurn Nim naY Nim trufc 3 9 1 3 1 3 3 0 030 00 3 3 1 3 3 0 0 0 0 8.800.000.000 30 .000.000.000 6 9 1 3 1 3 3 0 030 90 1 3 1 3 3 0 0 0 0 d-C6trftc,lpinhuAnalechia:... Tangkhac -Chuyinsargbit dongsandautu - Thanhli nhuqng Sn dn ctr6i ki (30 /9) Gir.tr!lraomdn lnv ka '- Kniiih;;ii;;Ckt 642.425.85',1 642.425 85'1 729 51.102.801 't.492.721.7 55 23. 4 23. 972. 039 5 0 5 5 r 63 4 50.556. 134 r.014 .36 1.62784.976 .38 7.0s8 r.88.2.520.908 r0.871 .3; 9.7.1717.\29.684.214 4.955.174.052 | t 17.196,597 431 .875 .39 641. 535 .910. 037 75.152 6.152 .39 6 .32 6 ,t.l :3. 670.0 43 1.777.585.2 93 576.789.591... 95.457 007 30 /09 /2010 01i01 /2010 945 170.'724 266.126.s44 t37.579.597 166 .35 7.3s5 ( 22.868.' 732 491 30 .697 11.885.847 16 .35 0. 138 .207 r:1.886.550.569 \ 13. 316.817.988 13. 316.817.98 1.592.2s6.400 16.825.805.444 14.217.7 23. 8 43 30/09 12010 01/01 /2010 615.255 20.867.615.255 20.86'7 2o.s;.61s.2ss 20.86;n.6r5.2s 30 t09 12010 0u01n010 229.428.000 229.428.000 zis.tzs.ooo 229.428.000 2 l - T n i s i n t h u i I h... 8 524817 4 0 3 3 9 4 1 8 6 3 0 1 9 9 4 3 1 4 939 7 3 1 3 9 9 9 8 i 4 Nim trutc Nim nav 269. 039 .906.44'7266 .30 7.728.850 26.r71.'757. 838 30.578.6 53. 088 lr 295.211.664.285 296.886 .38 1. 938 c0ng 29-Doanhthu hoatddngtdi chinh(Me s621) - I i i L i i r g L i l i d nc h o\ a ) - L i i d ; u r u ( 6 ' p h i e u[.j p h i e t Ir i ]r h i i u - C6 tuc, lgi nhuendugcchia - Lai bin ngoaite - Lai chenhlechti... 195.059.646.472 31 8.959.0 43. 539 30 /09 /2010 0l/01 /2010 - Thu6gi6tri giatanghangb6nnQidla - rhu6giatri giatanghdngnndpkhdu - ThuiS ticuthudecbiet - Thui:xu6t, Nhapkhdu - Lnue ngnlqp urunn+pooann - l nrLe tltunnapcarulan - Thu6tii nguy€n - Thuenhi datvd tiCnthu€dat - Caclo?i thui:khac - CAckhodnphi, 16phi vi cdckloan phii n6pkhic c0ng 17-Chi phi phii tri - Trichtru6cchiphitienluorgtrongthbigiannghi phep - Chi phi