Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành cOr.rc ry c6 pHAru rAp ooAr.r rHoAruc sAru HRvllco BAO CAO TAI CHINH Dia.chi: td t+, ptruong euang Trung, thixA ph0 Li;, tintr Ha Nam Ei6n thoai: 0351.851.035 Cho nam tar chtnti Fax: 0351.855.296 keit thuc 30/06/2013 Mdu s6 BaI DN (Ban hanh theo QD so' 1S/2006/eE- t]j C 20/3/2006 cla 86 truong BTC) sAr{c cAr.r sol xE- ToAN Ngdy 30 th6ng 06 nim 2013 Ma rAtsAr.r ^1so Thuv6i :, mlnh 3010612013 VND 01t01t2013 VND A TAI sAru rucAru Hnru l Tidn vd c6c khoin tudng duong tidn 100 52,719,605,754 44,426,701,961 110 595,973,954 Tidn 149,703,236 111 585 973,954 Ctrc kho6n trrong duong tidn ll C6c khoin dd-u tutdi chinh ngSn han Ddu trr ngdn han 2, Drr phong giAm gid chfng kho6n ddu tu ngdn han lll Cac kho6n phiithu 149,703,236 112 {r 0 121 0 129 130 26,006,734,315 Phai thu kh6ch hang 24,218,460,634 131 120 TrA truac cho ngtroi b6n Phai thu ndi bd ngdn han 25,630,872,473 22,643,893,81i 1,207,406,565 2,834,085,651 133 0 0 949,495,304 1,816.42 / 309 (3 0/5,946 143) 135 '139 134 phong c6c kho6n ph6i thu kh6 ddi lV HAng tdn kho Dr,r 141 l- Cac khoin phii thu ddi han (1 ,781 v.4 ,040,027) 24,047,963,131 17,801,065,581 24,047,863,131 17 ,801 065 58 149 il 150 2,079,034,354 2,257,472,410 44,124,9 /5 58 833,r00 Chi phitr6 trrrdc ngdn han Thue GTGT duoc khdiu trtr Thue va ciic kho6n kh6c ph6i thu Nhd nrldc Tai s6n ngdn han kh6c B TAtsAr.r oAl Hnru v"3 140 '1 132 Phai thu theo tidn kd hoach hop ddng x6y dUng C6rc kho6n phAi thu kh6c Hang tdn kho 2" Du phdng gi6m gi6 hang tdn kho V Tii s6n ngin han kh6c v.2 151 152 153 \/ r 158 200, 1,842,828.672 736 990 204 192,080,707 461 648 90ti 169,585,298,370 164,17 4,410,'24? 2',10 Phai thu ddi han c0a kh6ch hdng 211 Von kinh doanh c6c don vitrLtc thu6c Phai thu ddi han n6i b6 0 212 0 213 v.6 n Phei thu ddi han khdrc 218 v7 phong phii thu dai han kh6 ddi 0 219 ll Tii s6n co dintr 0 220 128,808,392,187 Tdi s6n c6 dinh hrtu hinh 123,534,224,059 221 Dr-r Nguyen gia Gia tri hao mon ) tu! k6 T2ri s6n cd dinfr thud Tai chinh Nguyen gia Gi6 tri hao mon tu! k6 Tai s6n c6 dinh vd hinh v.8 t.) zzJ 224 v.9 225 226 zzt v.l0 /t (: 101,822.841,736 99,877 290 5/1> 135,160,150,259 131 (ss,ss7,s08,52s) (s1 ,223,254.6'/6,) 100,545 248 0 0 0 15,000,000 18,0001000 \ cONG Ty cd pHAN rAp ooAr.r KHoANG sAru Hnulco BAO CAO TAI CHiNH Eia chi: td t+, pfruong euang Trung, thixd ph0 L!, tinh Ha Nam Di6n thoai: 0351.851.03S Fax: 0351.855.296 Nguydn gia k€;t thAc 30/06/2013 228 Gia tri hao mdn luy kei Chi phi xAy dtrng co b6n d6 dang 230 lll Bal d6ng s6n ddu tu 244 241 Gia tri hao mdn luy kei 242 lV C6c khoin d6u trrtii chinh ddi han Ddu tU vao c6ng ty Duphong gi6m gi6 ddu trJtaichinh diihan V" Tdi s6n ddi han kh6c 259 260 cONG rAt sAN rucudru vcitt PHAI T 0 0 0 39,590,000,000 39,580,000,000 0 39,580,000,000 258 V13 261 262 V.14 39,580 000,000 0 (.) 1,196,906,193 ,060,196,193 ,196,906 183 ,060,186 183 V21 0 268 0 270 222,304,904.124 208,601 ,112,103 Ma so Thuydt minh 300 L No ngSn han 310 1.Yay va no ngdn han Phei tr6 nguoi biin 311 Ngudi mua tr6 tidn tru6c Thue va c6c kho6n ph6i n6p Nhir nu6c Phaitr6 nguoi tao d6ng Chi phi phai tra Phai tr6 n6i b6 48 000 000 (30 000 000; 23,638,933,487 26,970,550,451 251 252 Tai s6n thue thu nhap hodn lai Tai s6n ddi han kh6c v11 v12 250 Ddu trJvdo c6ng ty li6n kdt, li6n doanh Ddu tLr ddi han kh6c Chi phitr6 tru6c ddi han 48,000,000 (33,000,000) 229 Nguy)n gia A.N8 Cho nam tai chinh V.15 312 313 314 3oto6t2o13 01t01t2013 VND VND 111,590,232,224 98,291,207,788 92,590,232,224 79,291,2A7,788 85,180,055,977 70,154,624,682 5,460,301,742 6,160,427,?56 325,382,095 V.16 51 ,010 98 469,606,7 45 593,956 /45 514,022,60A 3BB '141 900 368 883.942 317 0 318 0 315 316 V.17 Phaitr6 theo tien d6 ke hoach hop ddng XD C6c kho6n phai tra, ph6i ndp ngdn han kh6c 10 Quy khen thudng, phric toi ll No ddi han 89 i,BOO,UUU 320 630,863,065 330' 19,000,000,000 /6 363,065 19,000,000,000 0 0 319 Phai tre dai han nguoi b6n 331 Phei tre dai han n6i b6 332 Phai tr6 ddi han kh6c Vay va no dai han 333 5" Thue thu nhap ho6n tai phai tra Du phong tro cdp mdt viec lam DrJ phong phai tra ddi han B VON CH(J S6 HUU chri s6 hiru Vdn ddu tucOa ch0 sd hfu L V6n Thitng du vdn cd phdn Von kh5c c0a c5c ch0 s6 h0u Cd phidu quy 334 335 V.18 V.19 V.20 0 19,000,000,000 19,000,000 000 V.21 0 336 0 337 400 110,724,671,900 410 411 V.22 110,724.671,900 16,900,000 000 412 413 414 0 10,309,904,31s 10,309,904,315 16.900 000 000 2ti f: t ; I f \ cONG Ty cd pHAN rAp soAru ruoAlrc sAru nnulco Eia chi: td t+, pfruong euang Trung, thixd ph0 Ei6n thoai: 0351.851.035 L1i, tinh Hd Nam Cho nam tai chinh Fax: 0351.855"296 Ch6nh l6ch d5nh gi6 lai tdi s6n Ch6nh l6ch BAO CAO TAI CHINH k€;t thuc 30/06/2013 415 t! gi5 hoi do6i QuV ddu tLt ph6t tridn B QuV dtI phdng tai chinh 416 ! 0 417 0 418 0 Quy kh6c thudc von ch0 sd nfru 10 Loi nhudn chr.ra phdn phoi 419 420 (6,175,328,100) 11 Ngudn vdn ddu tu XDCB 421 ll Ngudn kinh phf vi qu! khic Qu! khen thudng, phric loi Ngudn kinh phi Ngudn kinh phidd hinh thdnh ToNG cW (6,590 095 685) 430 431 432 TSCD 433 440 V.23 ...BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản [...]... 16.160. 1-5 8 I lli)ll 5 .24 5.590 :61 1,9'i nhufln ti'ho4t tl6ng kinh doanh (*) 969.581.503 r.748 .2 r 6.800 T6ng chi phi dd ph6t sinh d6 mua TSCD 125 r8l 8 l8 4.104 .24 1.315 0 826 62 991 26 9 401 69. 025 r 80.645 29 . 526 .23 0 .25 2 22 2 104 901 60.7 62. 223 . 826 62. 991 .26 9"401 69. 025 .1 80.64s 29 .s26 .23 0 .25 2 22 2.301.90J.12J 29 .864 .29 1.118 35 .21 0. 520 .116 _13.185 "26 0.300 r Tdi san bQ phdn -t6ng tii 60 7 62. 223 srin No- phai... lll20 12 VND vi cung ci'p dich vu Doanh thu ban hang 26 - CAc khoin giAm tru doanh thu 27 - Doanh thu thudn vd b6n hing vd cung cdp dich vu Trong d6: Doanh thu thudn trao ddi, s6n phdm hdng h6a xflr ouA Hoer VND 17 .20 2.136.844 25 .5 92. 7 02. 860 17 .20 2.136.844 25 .5 92. 7 02 860 0 0 17 .20 2.136.844 25 .5 92. 7 02. 860 17 .20 2.136 844 25 .5 92 7 02 860 28 - ci6 vdn hdng bdn 20 13 Qui il - 20 12 VND VND 12. 991 704.819 19. 629 . 124 ... 19. 629 . 124 o3g Quli ll - Gi6 vdn cfra hdng b6n cgng 12. 991,704.819 19. 629 . 124 .03s 29 - Doanh thu hoat d6ng tdi chinh 20 13 VND Quf ll Ldi ti6n gfi ngan hang c0ng eu'! il- 20 12 VND 817 25 7 2 853 4 02 817 .25 7 2. 853.4 02 3 0- Chi phi hoat d6ng tiri chfnh ll /20 13 VND Qui Ldi tidn vay ngdn han cgng 3 1- Chi phi 2. 4 92. 244.186 2. 4 92. 244.186 Quy 1U20 12 VND 1.693 833 B1B 1.693.833.818 thudthu nhAp hi6n hdnh ll /20 13... 7.5 52. 337.7gg GIA TRI CON LAI Tai ngiy 01t01t2013 74.6 02. 039. 822 1 Tai ngiy 30106t2013 77.593.076.300 10.8 42. 247 .28 3 o o o Gid tri cdn lqitqi 30/6 /20 13 1.486.601 621 c1a TSCD hhu hinh ffi th6 chdp, cdm 12. 746.0 92. 637 1.0 42. 556.4 52 99.877 .29 0 5 72 12. 265 .23 2.179 1. 122 .28 5.974 101. 822 .841 736 c6 cac kho6n vay: 61.TT0. 627 .836,ND Tai s6n c6 onn d6 h6t khau hao tai ngay 30/6 /20 1 3 nhung viln con s0 dung: 1 086.944.01... 4 .22 9. 423 .193 0 O 0 29 5,000 000 r Q O 6 O 0 O O O O O 12s 181 B1B O O O O g2'4 82. 2s7.038 20 .9 62. 400.T10 19.817.569.978 1.as7.s 22. s33 )1 r6ns c6ns i 131.100.s4s .24 8 4.354.605 c11 i_l O u 29 5 000 OOO 135.160.150.2se HAo MoN lUv xe sddud6'u nim Khdu hao TSCD trong Tang kh6c k! fi'g4s.7g4.o2g 9.47s.799.0g9 7.071.477.341 73o.1a4 .22 3 31 .22 3.2s4 676 956.661 715 644.354.338 480.860 458 45.4s2.336 2. i2 i 328 ... -t6ng tii 60 7 62. 223 srin No- phai tra b6 phan 't6ng ng'ph:ii trri 39.713. 322 328 .,108.833 29 .864 .29 1.118 35 .21 0. 520 .116 33.185 .26 0.300 3. 320 r 60.690 13. 320 .160.690 - rr ,r.OfiS. 920 .-lsu r s80 lil r tl Ha Nam, ngay 30 thang 06 nam 20 13 Kd to6n trrr8ng ii r_ \ L ,-/ ' _ &r I 1/ t at' Pham Thi Thio Lim Thi Thu Trang r I I1.580 .21 2 .22 -l Phdn loi nhu6n trdn khdng bao E6m loi nhudn tLrhoatd6ng taichinh Ngrroi... 949"495.304 1.8't6. 427 3og 7 54.89'/ 0 32 = : ::':= _- \ 4 - Hing tdn kho il Hdng mua dang di dl/dng 30t06t2013 01t01t2013 VND VND 0g Nguydn li6u, v6t ti6u 19.464 751 958 Chi phi s6n xu61 kinh doanh d6 dang C6ng cu, dung cu 11 185 24 0 27 .20 0.000 ThAnh phdm Hdng hoii 69.836.000 695.9 32. 358 121 .591.136 3.749.896.4 12 6.314.315 950 110.0 82. 4A3 09 Hdng g0idi brin cgng %-. =_ -. - Os? 24 .047.863.131 1rc 0 82. 403 17.801.065.581... 30/06 /20 13 01t01t2013 VND VND Chi phf trich trtldc chi phi t6i vay ph6i tr6 0 368.883 9 42 Chi phis0a ch0a t6n TSCD 0 0 0 368.883.9 42 CQnq 1 9- C6c _- khoin phai tra phAi n6p ngin han kh6c 30t06t2013 01t01t2013 VND VND Cdng ty khodrng s6n Luy6n Kim Mau Thi lao HDQT vd ban ki6m so6t 0 79'1 600 000 0 103 .20 0.000 C6c kho6n phai tra kh6c 0 _!t00 Ggng 20 - Phei 116 000 897.800.000 ddi Vay dai han n6i bo 30t06t2013... 3 .28 0.831"516 2. 816.6 02. 000 6.600.496"1 92 1.418 .28 6.678 r1.rr6.2r6.186 2. 618.011.091 2. 406.3 50.800 6.565 .25 0.6 02 1.4 02 b6t rt:l Doanh thu thudn Doanh thu thuAn tr)' b6n hdng b6n ra b€n ngodi Chi phi Gi5 vdn Chi phi phan bd xuit bdn g4ch bi6n vh b:ln Chi tiOu 6 62. 7 54.4t9 Srin 410 .2, 5 1 20 0 3 [6ng IIoal d6ng khrlc 1.,158.000.000 crirrg t'7 .20 2.1J6.lJ.11 I 458.000.000 _ ^ I7.2u1 llo.ti1I 026 . 120 ll 991... tu tii 30t06t2013 01t01t2013 VND VND 190.6 82. 676 86.184 .20 7 395 .29 1 27 8 63 gJg 02e 585.973.954 149.703 .23 6 chfnh ngin han: Cric kho6n ddu tu ngdn han Ddu tu ngdn han kh6c Dt/ phong gi6m gi6 ddu tu ngdn han cgng 3 - G5c vrtfnh dong) 30t06t2013 01t01t2013 VND VND 0 0 0 0 0 0 0 0 khoin phii thu ngin han kh5c 30t06t2013 01t01t2013 VND VND 0 61.530 .27 7 0 0 Cdng ty CP khoiing s6n Luy6n kim mau Phai thu vd