Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành t \\ ll ,ll L'A 0 c77 0 9ZZ {l 000'000'9 t 000h00'8 t Ot g'tsz'tzz'tt) v6L'99r'9LZ'ZVl z}t'B8z'196'f9 L 66t'/BB'te9't0 t ZLg,06Z'LLB'66 Bfz'9r9'00 L'Lt L 0 0 0 0 0 O IZZ hZZ Llulq 9^ qulp 9c ugs il BLZ gql udq tpp 0 0€t 6Z' 0 66e'902'991.'92 LIL LrL'VgI/'692'LZ I tB't6B'tV9''(,2 vt,'09v'8rz'vz IZL 6urr p L nC '9 ues IFI'A nC Z or1) ug] 6upq er6 tuer6 6uQqd 6Vt or.ll ug] 6u?tt 't or,ll ugl6upH 'Al ,v, 6tt 0 Z'A lQp gtry nql tgqd u?or1>t cgc 6uqqd nC cgqI nql rgqd ugoql cgJ 9e t I nq1 rgqd 6uQqd 9q tgu ueq tPp nql !9r.ld ZLZ A 7tz't0L'6v, gtz't0L'6tL ^gx 9 0u9l dou qceoq eI op uet] oorl] nltr] !?qd ? ueq ugOu Qq !9u nq] tgqd '0 ugq lQnbu oqc ognrl ?rl Z 6ueq qcgql nql t?qd 't nql tgqd u?ortl cgC'11 ueq ug6u ngp ugorll 6ugqc gt6 urgt6 6ugqd nc 'Z nt u6q ug6u n] n.pe '! ueq ugbu t{u!t{c IPlnl ngp u?otll 39C 'll OZ' zl, LA ug4n61t1 qutq nf q quip gc ugs 1pt_ tap ceql ueq t?p nq] lgqd t t trz cgql ueoql cgc p^.enql cgnu pL{N nq} lgqd nrl n.gqt conp tc-Lc.?nLtj_ 'z ueq ugOu cgnr] ?rlJqd IqC t c9q1 ueq ugbu 09t e L vt,, eet zt, 09t'stq'Lv, ^.' 0rl ,61,2'B,Z9Z ,6L'Z18'Z9Z oNA eL0zl60/0t -^ rsAnqr tPI [ry uQw oeq u] qle e6 ugln661 u''u"'u;;;'::nt:r;"; g6 ZZZ 8A ttuip 9c u?s tpl 'lt 'ZZ 0zz 6LZ LA 9A I'Z 0tz IA 09f 29, 9tv'tw'209't 0bt'zLv'Liz'z q9'980're 8'z cgntll cn:l in upp 3eo o Llueop qul1 ugn Z 6ueq qcgql eqc ueq !qp nq] lgttd t uALt nqt tpqd u?oqt oBC -t t?p NYH ryo NYs tv|s cgql udq ugbu ugs Ip1 y 002 L 891 / Ltr'v96'299'Z t0z'066'9e 0 vA 0vt (ooo'l'ft'gee'L) rt0'899'tB 0 r 6"A Goa'oo/azt'tt) 0 690'izz'vtg'tz, 90t'99t'990'08 gVr'280't l zrz'0lv'?Lr'19t 906'Br9't9t't t0z'066'9€/ ,9' tt'62 099'9 000'te B'89 209'vgz'689'92 z0g'v9z'68E 92 t89'q90't0B'/ r !99'990'r08'L' (e r l'gro'gzo'e ) 60t'LZV'qLB'l 0 00t 8Zr'9rL'0ll'99 198'r0L'gZV'rV u9;1 6uonp 6uon] u?oql r?J'Z u?[ L ugll'l uglt 6uonp 6upnl u?otll c9c F^ NVH NY9N NYs uuttu os t oNA t,r0ztt0lr0 rYl'v NVS IVJ gt^l tL6Z tupu 60 6u9ql 0S A?6N NyorFv rgc NVc 9NYE $19 J IS 6upru19g e7c 966719167 Aebu -GO/9002/g L gs eA aeLlt queq ueg) NO -L1g 9s npW t L0Z/60/0t lpbu u1t11 962 998 f 9€0 P4 I ureN qH otlc LlulLlj lQl wQu :xei 9t0 tg8'19e0 :reoql u9rG qult'4r lqd 9x iq1'6unr16uenp ouo.ttud'lt.9t:1uc ei6 ocil rvH NYs gNyoHv HNIHE IVI OVC OV8 NYOG dvr NVHd 9C Ar eN9C ? q lt) '/.' ,/ z t.rv Z'V 0 0 vrv t) 000 000'006'9 t 9r 0'106'60c'01 L r srg'?06'600'0tl, 000'000'006'9 r t zz'A 96V't6t'0L0'Zw 96V't6t'0L0'Zw 0 0 C ,z A A trv 000'008'168 000'000'000'6 990'098'009 990'099'9r.9 000'000'000'61 0 0 0 000'000'000'6 000'000'000'6 r r 0z 0 {e4 r0r 9q rgu ueq tPp ?il tgLtd z A Ztt jzt, A LZA A ceq>1 qo1 u€q ug6u dgu tgLld '?4 rgqd ugoql cgC OX 6ugp doq qceoq gI ugq rp16u vttvt)d z ueq ue6u ou pn {e4 ;, uiq upbu op 'p ryHd oN'v NOA NONCN Z9Z uAq t?p cgnrl erl jqd tqC t c9q1 uEq tpp u?s tpl'A VL 0tA 0 qp ugll oaq] er] t?qd 'B 9q tqu ?t tvLtd ,t?rl tgrtd jqd !qC 6ugp oel rpn6u er1 l?qd ognu qrlN dgu rgqd ugoql cgc p^.enql 't cgnrl ugll erl enur lQn6N 'e st0 Z't, 9t'A "t, 0ts yur os 9W NVS IVJ,9NO3 ENOI ceql ueq lPp ugs !pt_ € rel ugoq dQqu nql enLl] ues rel Z 892 0 '92 092 692 ueq lpp quJqc cgq>1 OVZ rtA jtz LueN PH udq rep n] ngG r t uoc ZVZ ,VZ ZLA gy lry 6ZZ gZZ 962 998'f 900 l?>l oqc :xel 900 t98 f 900 :reoq] u9rG qult'4r [qd 9x iq1 '0unr1 6uenp 6uo:rqd oc[lrvH Oys tplnl ngp 916 ugrb 6ugqdnc B9Z queop uglt '1.?I ugrl fi 6ugc op^nl ny7'Z fi Ougc oqnnl ng6.! z9z t9z uAq lpp r{u!r.lc lplnl ngp u?or.ll c9C 'nt il [ry uQw oeLt p] 9!e e$ ugAn61r1 nl ngp ugs 6ugp l.9g il1 Ouep pp u?q oe 6unp {9x,qd lqC '? uelu oeq t] qle qF ugtn6N 092 0 efc#;n:u ueq tpp ou pn cgql udq t?p grl tgqd aaa 6L ueq tp;rbu ,6q tAf ?rl lglld L ueq rPp pN 'll cqqd ,6ugnq] ueql dn6 61, 090 L Bt 9Le tl'A 9L 86r'0l,0'r9 g9z'/"zv'09t'9 Lg tt9'zLr'9Lv'gtz t0r'2, 000'000'089'6e 000'000'0Bq'60 ? 6nb ngrqd gC nlq gs nllc ce3 elc aeql ugn e ugqd gc ue^ rrp 6upqt Z nrq es rqc I 0rv 6t0 8r0 0 9V1.'909'Vjt, 6Z8'9V1'901'tZ 880'B rB'9 noH 9s 0H3 N.g^'s / 00t icc LLI, 0 9re Vlt, A 00t'01t'99e 996'069 ,t0'vLt'jBL' a9'va9'v9L'0/ BgL'LOZ'16Z'6L 0 L'109'802 000 lP[nq1 0 0 0 (ooo'ooo'e e) ) udq lep gry rgqd 0uQqd nC rupl cf n 19Lu dgc prl OuQrld nC g grl tgqd re1 upoq dpqu nq1.gnqt y 9t0 90t t00 z?6'088'890 006 til'BBe Irl rZ't 8t0'6LL'go7'L0' gt0'6LL'90v'92, 88L'LilZ'16Z'96 r.lu!l'u cNA tt0z160/00 oNA tL0ztr0lL0 ,rz'882'609' , ,rz'882'609'L s8 r'98 t'090' I 08t'98t'090'l 000'000'099'6e 000'000'099'6t 96L'082'6ZL'0l Lgt'tt6'gt9'te (ooo'ooo'oe 000'000'Bt 000 000'Bt t L0Z/60/0t ,(ebu clql I Llulqo lQl wQU HNIHC rYr OV3 NVS 'tt 9l :lqc eic oNyoHv NYoG dvJ NVHd 9c Ar eNgc quPqr qutw nA 6uerl nql iqt ue-l ft1 ) o l I cocl h,tvt9 0N tL1Z uQu AO cNgnur Nyol ey o9qMI uPqd -w nsts dY] 6uqt4 gg {e6u 'aeN eH ug np 'd?lqbu ns lqc ugol nc g teo; cgc gl reoOp 'g 4tfx cp lap gqr oN 't conc 4>t 'UO 4>t u0qu '0q ugq uQqu goq Oupg 'g 6ugc erb ugqu 'gtl 4rO ugqu eoq 6ueq 'n] lp1 Z rgo6u gnql ugs vz tL0zlr0fio t L0z160/0t NVOI 3v t,r'zt t't09'802 nilr W'I tOCl NVC CNVS TVOCN VLL' n3tr !?l I lHc tHC CVC NOn NOnCN 9NOC 9NOr zLr'9LV'qtz ttv Itv tz'A ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán [...]... queop Llull LlleN ?H - 4f lqd 4 1- np;,\ ruty ugInl 4l 6upp ugqu bu4qc 6un.r1 6uenp 6uo-nqd ues 6ugoq1 43 fi -, - ^.gtC 9I:jqc eie - 6ug3 :l9I u?ll {16u 93 - :uenb u9r1 ugq cgc en u116ugq1'111 191 Llu?qc u?oql cgo ugoq NgNJ-gnql Jr.ld lqc 6tol : rul n.gql conp tQql Luel qcgl nl 96 rel ugoq NCNI 9nq1 dgqu nq1 re; ugoq dpqu !e,t nq enql ugs dgqu ueoq c?r^ nl Sd tet upolt NCN1 gnql Jqd tqC - gnql niqc t?qd... t0z160/0t t,tizn0tr0 9q tgu ueq t?p len oq3 0 0 cgql 9q rgu ueq te-p nql tgqd 0 0 9q tgu uEq tpp nql t?qd -9 6u 93 cgnu pLtu nq] l?qd ugoqt cg3 e4q1 dgu dirq6u Ltueop dpqu nql gnql agnu ?qu nql tgqd ugottl o9o p^€nql-g !^ 962'998'1900 :xe l 900 t98'1900 :to.t LUeN pH r.tu['41 [qd dl '6un.r16ueng 6up.nqd 'vt gI:lL ]3 e!c osrhrvH Nys cNyoHx Nyoc dvr NyHd 93 Ar- 9N9c t L0z/60/0t Ae0u c?tJl lQrl Ltutw lplwQu... r 1l, Ouryqc 6ugc + tpp nn ngrqd 93 r 000 000'006 4l 6upp 9il n.OtUd gC gc 6uont upu renc d96 + qS rupu 6uorg tugtO d96 u.gn + 0 U 000 000 006 upu ngp dg6 9tt _p u.gn + rupu 6uo.r16up1 dgO u-94 + 0 U 006.9tt -a enur conp n.?lqd oc 6uonlBS n-q1qd 6u9q1gqd ngrqd 93 + e; ugq gp ngrqd gc 6uonl.gS qupq lgqd 000 069'f r oNA 0NA cg3 nqtld gc eb qugyy (.) + 93 6u9q1 gqd n-q1qd quQq nnt 6uep n.e1Ud oc 6upp1... 19q6 ury uQIn-1 ues 6ugoq1 tal np gs 6unp rg11 63 fi 6ug3 tg^ ueol queql gq ueno 'uglp p^ dgql lgs ugq enr.u ugl] pl Lury u9{n1 ues 6ueoq1 '41 ulqc lonLu eE 63 {1 6u 93 t9^ Llurs }gqd L{cip oet6 gyg7160100 u.ep )ougp 000'000'089'60:?t 0t0zl60/0t Lugtp t,r1zlr0lLO{} ugo}.gI leql ugpgl {nl fi {l npy\l 6uoLt (upqc 6ugn ngul lpnu ure] u.rprl tupu 6ug3 erSc dgb u-sn i:1 erg o/otZ.9Z:dg6 uq4 - (uqqc 6ugp... lgu ueq rep {e1, L0z160/0e 6ugc c9t2 grl rgqd ugoql c 93 l9os ru?!l ueq p^ loclH oel nql np4 urly ugInl ugs 6ueoq1 ,it 6ug3 000'008'268 0 000 009 16/ oNA oNA t,r0zt60t0t t,t0zn0tr0 c9q1 uEq upbu dgu tpUd g.rl tpUd ugoql cg3 -6 t *-r- zt0'e88'89r 0 zt6 e88 89t 0 0 - bu9c eCSt gr] !gqd {en e!02160/0t tLoztL0tv0 oNA oNA rg1 jqd ugt lL{c elqc e4s rqd rq3 cgnr} Llcu} Jqd !qC ;gr1 ;gqd gtl'909't0e 000'969'09... f BO' -tt 6u0c 691'288'gtz'Z 69', ZBB gt,Z B9O Z ueq ue6u Z gtozllil 4no zrozlilt 4no oNA oNA Ie^ ugll !gl r{utrtc tpt 6ugp tEoq tqd tqC -0 e r^ It0 \ 9 L0'8e N 698'626 L 698'626 Z'r 802 1\ cNA zt,0z 6ugc 6upq ug6u 146 ug11 ;p1 oNA -ilt4no t,toz - ilt ^no r,lu!r.lc o99',CVZ 09 )-' 01 09/ zts'68 r'6 099'ttz'092'0t, 09/'zeg'68 t'6 zt\z !pl 6ugp lEoq nq1 queoq -6 2 6ugc ugq 6upq efc uo^ erC oNA tLoz - il1... gs 9t8'ee8'/t9'88 vrc N3An0N ueD 6ugc 6ug1 At uenb no - :'tel lg^ ua^nJl bunp rq l.?!qr !q :r-lull c|lrl P!ql cgtu 196 Gn Sr;nqi oNA u,g!I cnu ugoqy lin'e4c gqp !^ uoG qutq nlq quip.gc ugs IFI ru?r6 '6uPl -I 6ugc GNA GNA 0 0 0 0 n n U 0 c9ql ueq lPp nql r9l gc 6ugql t?Lld oq3 ^en t,r0ztr0lr0 0 cgq] dn ufqu ugtl u?oql cgJ ueq tpp conc 4l 'dnb 4y r0z160/00 39 rtI uEq tPp nql tgrtd -/ 6ugc t r0zt60t0t t,r0ztrotLo... 6uo.nqd 'vt gI:Jq3 eiG ocrwvH NYs cNyoHy NYoG dvr NYHd 9c Ar eN 93 jnLil t?>t c L0z/60/0t Aebu r.luJqs !?l wpu oLlc HNJH3 rYr OyC Oys .vt I 0 0 bug] eq gs oc l€p 6unp f;s ue^nb p^ 0 O 0 0 0 0 ?r.lN PqN 0 0 0 0 0 O 0 0000pr-]N 0 0 l-qp 6unpfs ug^no gr dnt ueu oeq irl ctc ougtBLl?sp3 19P 6unP 4s ua{nb ].9P 6unP e,^ QtlN 4s ue,inP ngp u?s 6ugp ryq 9;6 ugfndfi :nl ngp u?s 6u9p ]pq u?!n 'bupl -Zt, 6ugc tLozl60l0t... eNgc 6I I u?Jl- tL0zl60/0t tr0ztroft0 0L0z160/00 t,roztL0tro GNA CINA 0 0 0 0 tl 0 gnql GH elc rel 6uong buo.rl nglql !.91onql ugtlos 6ug1 0 0 udq tQq] cgc oaLll 6uebu {nq 6u9q1 91 6uQp lrioq 0 0 0 0 0 0 0 n r.uPu LUPU I uep u9u t {ll - 6ugnx prl LUpu I nI - Z rpobu gnql quip 9c ugs !p-L reo6u gnql cgql ues tel reo6u gnql ugs tpl_ p] 9te :tpo6u gnql ues rupu renc re1 uqc Jqd lpl - 't -9 2 qull u9n0p... + nlq gs 0qc efc nl n,gp ug^ zLozl0 4no stozls 4no ' erqc cpnp ufnqu lpl 3trl.gc tgqd ugqd pn n4q gs 000'000'006"91, t a9c lg^ ug^ g^ rlcip oer6 lqc c 93 -c 6ugO 000'000'006'9 L I 0 ognu pqu enc dg6 ug4 U 000 000 006 9t t 000'000'006'9 L 6ugp gc cec L elc dg6 u-94 oNn cNA zroztt e r0zl8 4no ^no nlq ?s llq3 Pnc nl ngp u.g^ l9l] !q3 'q t Loz/6a/N'fiebu c9q1 p4 qultlJ !?l w?u oLlc HNIHC IVT OVC OVg ueN