Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành CONG TY CP TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO Mi s6 thud: 0700189368 BAO CAO TAT CIITNII Quf III Nam 2012 Gdm ciic bidu: B6ng c0n ddi kd tor4n Kdt qui hoat ddng kinh doanh Bdo crio luu chuydn tidn r€ Thuydr minh bdo c6o tdi chinh (MAu sd B01 - DN) ( Miu sd B02 - DN) (M6u sd B03 , DN) Miu sd 809 - DN) Hci Nam, ngdy 30 thdns 09 ndm 2012 coNG Ty cd PHAN TAp DoAN KHoANG sAN HAMtco BAO CAO TA CHiNH Dia chir ttt 14, phddng euang Trung, thjxa phl] Ly, tinh Ha Nam Cha nam OiCnlhoai:0351.851_03S Fax:0351.855.296 bi chinh k6't thnc ngAy 30/Og/2A12 MAu sd 801- DN (Ban hanh thea QD sd 15/2006/QD- BTC ngey 20/3/2A06 c1a 86 ttudns BTC) BANG cAN Ngiy rA s6r xE roAru 30 th6hg 09 hAm 20.12 sAru n rArsAH r.roiN saH l Tidn va cec khoah tudhg draong tidn Ma sd Thuy6i minh 100 62,025,593,959 4S,212,4a6,249 1't 306,05.t,057 V.1 306,05.1,057 211,113,526 211,113,526 V2 0 121 0 129 Ti6n 111 Cec khoan tuong duong tidn 112 ll, C6c khotn dAu tutaichlnh hgdn har 120 Dau tf ng6n han Du phdng giem gi6 chrng kho6n dd! tu ngdn han Ill Cec khoin pheithu Pheithu kh6ch hang Tra 1ru6c cho ngudi bitn 32,933,390,355 131 34 019,995,821 132 1,631,705,932 826,491 000 133 0 134 Duphdng cac khoen phaithu kh6 ddi lV HAhg tdn kho 139 Chiphitra tnrdc ngdn han z lnue G lG i aI[/.Jc kha kn Thu6ve cdc kh;an khec phajihu Nha nu6c Tdisen ngdn han khac B TAt sAN DAt HAN l- Cec khoen phaithu dai han Phailhu daihan cia kh6ch hdng 2- Vdn kinh doanh cec don vi trdc thu6c Phailhu ddihan n6i b6 Phai thu dai han kh6c Duphdng phaithu daihan kh6 ddi u Tii san cdalihh Tdis6n c6dinh hurJ hinh NguyCn gie Gie ti hao ndn luy kd Tdi6an cd dinh thue Tai chinh Nguyen gie 130 Phajthu n6i b0 ngjn han Phai thu theo tdn dd kd hoach hop ddng xey dung Cec khoan phaithu kh6c Heng t6n kho Du phdng giam gi6 hdng tdn kho V Teisan ng6h han khac 01101t2012 VND 30/09/2012 VND 135 V.3 (2,718,311,398) 140 141 28 ,011 ,201 V.4 28 ,01 ,2A1 150 77 4,95'l 151 10,000,000,000 (2,269,714 032) ,526 ,526 18,707,449,801 0 149 18,7A7,449 801 ,021 70,543,700 152 153 29,282,440,422 20 725,663,454 0 V.5 ,0 ,'0 704,407,321 158 200 210 148,329,097,034 t 56,OtZ,SSS,tSA 0 211 0 212 0 V.6 0 V.7 0 213 218 219 220 221 V8 222 223 224 225 V.9 107,489,064,85.1 132,334,982,824 107,463,864,851 137,842,985,583 132,306,182 624 163,774,766,880 (30,379J2A,732) (31 ,46e,584,256) ,0 0 Gi6 tri hao ndn tui kg 226 TaisAn c6'dinh v6 hinh 227 Nguyen gie Gi6 tri hao mdn tui kd Chi phi xjy ddng co ben dd dano lll Bei d6hg sin ddu tu 229 230 v11 240 v12 ' Nguy;n gj6 fe 39,580,000,000 261 v.14 262 26a 270 v21 tra Pha; c€ct(hoan phaj tra, phei ndp ngdn han XD kh6c hoach hop ddng Oui khen th(Jdng, phuc tt Nd dei hah ph6jtra dai 10 ld; b6n 3iliiffiillllllliu D!-lphdng tro cdp m6't vi6c r v6.n chi s3 hrtu v6'n ddu tu crta ch, s6 Thang duvdn cd phdn hiiu Vdn khiic c0a ciic ch0 sd Cdphidu qui ch6nh r6ch ddnh sie taileisan ,260 ,032,183 2,167,598,134 ?04,250,04.1 84,660,274,06e eo,tai,zut,rii 7a'223,1g1,3gg a,,t,o.oanpio :\ 10,685,s69,808 ,,,rr,,uo,,ii, ;n;:::;ll: iii,,,''39:H:i' 474,5a8,fi0 :tu 316 17 o ;;; 319 v.1B ;;: ::: ;;: Ji, lam hiru "1,480,000,000 2,167,598,134 u,n irXi'u",n'Jln1lll!",u,0nr,,,, *j y:l ';:r"dlH,i11l",iJ'," ;;; han ngudj 2,000,000,000 e+'6607uds lo,Gitt,70t v ,014,97 ,4oO l12 ::;i:xff*H;;ndpNhanLrdc I ,534,974,400 21 '1,260,032,183 21 ?10,354,690.993 :19 v15 311 nsudj ta n6i b6 trj theo lien dd te 0 ::: han ban Nsudi mu; tre ti6n rru6" Phai 39,580,000,000 " "VND han chi phi phai rnyr:, ,o,on,rorffi I: sd mihh VND A.NOP r No nsln t Vay vd no nsdn ta 0 258 V13 259 260 vdl 0 ??2 G CONG TAI Phei 48,000,000 (1s,200,0q0) 251 Taisan deihan kh6c r.icu6r 48,000,000 (22,800,000) 250 Taisan thudthu nhap hoen lai 28,800,000 242 tru6c dAi han 25,20a,000 241 cie q hao ndn lul k5 lV, C6c khoan ddu tutai chinh dai han Dau tuvao c6ng ly Ddu trvdo c6ng ly tjCn k€jt, li6n doanh Deu tUdaihan khac D_u ohdng gien gid dju lu laj chinh dei hdn v, rat san deihan khiic Chi phi V.1o 1i? ^.11 411 v 22 ;;; : I:i 0 676,363,06s o nor,ouo,uoo sg,027,778 O 0 uuu,ouu,ou, o 3 o ; ; 0 o ,ru,uno,o.u,"rf ,rr,rrr,rrr,rouo 125,6s4,416,g24 rzs,sea,eeg,zo6 116'900,000,000 116,900,000,000 0 o o p ChCnh lech ti gia h6i doei Qui ddu Uphal tridn 416 0 417 QUV dU phdng tai6hinh 0 418 0 419 L OUY kh6c thu6c vdn chlj sd htu 10 Loinhuan chua phan ph6i 11 Ngudn vdn ddu uXDCB phi Ngudn kinh phr da hhh tdNc "6N" 6,488,289,706 421 ll Ngu6n kihh pht va qui kh6c Quy khen thrdng, phdc loj Ngudn kinh 10 4,794,416,924 420 TSCD 430 4gj $2 V.23 0 {J {J O 433 ; "cr6 cAc cHiTtEu NGoAt BANG cAN Dot Ke'ToAN cHiTrEu 111t20t2 Taisen thue ngodi 2, Vat tu, hdng hoa nhan gio h6, nhan gia c6ng Heng ho6 nhan b6n h6, nhen ky grll, ky cudc Nd kh6 ddida xrl ty Ngoaii6 ciic loai Du to4n chisdnqhiep, duen 0 0 0 0 0 Ha Nam, 3A hang Ag LAP BIEU - ar, +-!'Y ' Pham Thi Theo KgroAN TRUdNG Il.''inr,( -) Lam Thi Thu Trang nan 2012 ,//{) >lr' (;Y 7;9 Li-1 s9/ Vrl Minh Th;nh BAo CAO TAI CHiNH ooAN KHoANG sAN HAMlco tinh Oia chi: td 14, phudng Quang Trung' thix6 Ph[ Lt' CONG TY cP TAP Ha Nam EiCn ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtruCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 284.164.387.953 249.309.682.154 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 70.574.233.241 76.365.463.774 1.Tiền 111 13.574.233.241 25.165.463.774 2.Các khoản tương đương tiền 112 57.000.000.000 51.200.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 757.910.290 2.225.235.840 1.Đầu tư ngắn hạn 121 1.082.245.090 2.269.978.364 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (324.334.800) (44.742.524) III.Các khoản phải thu 130 122.264.869.727 113.858.425.265 1.Phải thu khách hàng 131 52.416.996.160 79.159.395.978 2.Trả trước cho người bán 132 8.849.816.567 982.637.620 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 60.998.057.000 33.716.391.667 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - - IV.Hàng tồn kho 140 79.466.767.979 48.728.821.217 1.Hàng tồn kho 141 79.466.767.979 48.728.821.217 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 11.100.606.716 8.131.736.058 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.978.184.124 4.200.324.026 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 302.250.729 267.951.289 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 7.820.171.863 3.663.460.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.3 V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2011 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 74.350.785.227 82.026.556.210 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 69.845.865.227 75.290.713.120 1.TSCĐ hữu hình 221 39.273.451.630 42.166.650.459 - Nguyên giá 222 75.554.852.310 73.176.743.754 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (36.281.400.680) (31.010.093.295) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 27.217.874.703 18.574.409.341 - Nguyên giá 228 29.416.777.800 19.758.224.300 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán [...]... (4 .32 5 9 43 056) 1891.262 994) 0 (6 036 015.758) $. 934 , 732 .416 4.792. 730 .746 604,12-t 269 30 ,37 5.120, 732 6,042. 930 .299 c,A TR coN LAt Ial ngay AIA 12012 87.666 .39 3 .30 8 27.221.717.gA7 16 .37 2.01g,4 03 1,0 43, 052,926 s0.s 03. 962,995 1i.068 .31 2.4 83 13. 7 83, 639 .679 1.007,949.704 T?ingiy30/09 /2012 o a 9- Ghtricdn taitai 30 /9nA12 cla hi 107.4 63. 864,051 TSCDhtu hjnh (h th6 chdp, cem c6 cac khoen vay: 56.7A4. 136 .34 3VND... 35 6 .38 5.6 83 Thu6thu nhap cii nhan phalndp 0 0 Thud GTGT phal n6p 879 108.s29 494 .36 3.018 Thud Tai nguyCn 13. 265.000 0 Phi 860 vC M6i trlrdng 30 .888.000 15.728 000 9 23. 261.529 466.476.701 c0ns Chi Chi phi trich tru6c chi 30 109t2012 01t01t2012 VND VND 0 59.421.718 0 0 philaivay phaitra Chi phi sila chla ldn TSCD 1 9- 67.114.489 000 ta c0ng '1 8- 01to1t2012 70.2 23. 191 .39 9 Nd ddihan ddn han 1 7- Thu6'va 30 t09t2012... 1.612.676,9 73 137 ,842. 935 .s 33 Kg KhSr hao TSCO trofq kt 2.S82 439 .769 0 1.007 094 798 00 A651A7172 512.896.774 91 830 ,195 31 .468.584,256 4 946 552 23, 1 12 sil CONG Ty c6 pHAN TAp DoAN KHoANG Haurco Dia chi:Td 14, phudng euang Trung, Tp phrl Ly, Tinh Ha Nam Tel: 035 1.851. 035 FaY: 035 1.855.296 Sd hao mdn t?i ngay 30 /09 /2012 BAo cAo TAI CHINH Cha ndm tai chinh kA thlc ngey 3O/09/2a12 0 0 0 0 0 (816 809 708) (4 .32 5... ( 438 .797. 539 ) ( 438 .797. 539 ) I1 coNG TY cO PHAN TAP DoAN KHoANG sAN HA[/tIco Dia chi: Tii 14, Phudng Ouang Trung, Tp pho Li, Tinh He Nam BAO CAO TA CHINH Tel: 035 1.851. 035 kdl lh(tc ngey 3A/09 /2012 Giam lei kong ki Sdducu6-iOuy b Qha nAm iaichit)h Fax: 035 1.855.296 00 0 116.900.000.000 t 7.7 26.2 23, 298 1 24.626.2 23. 298 Chiti6i v6'h d6u tu cria ctri s3 frfu Vdn g6p c0a c5c cd d6ng 30 t09t2012 01t01t2012... cd phdn ho6 0 0 Phaithu vd cd tfc va loi nhuan duoc chia 0 0 Phalthu khac 0 10.000.000.000 cgns 10.000.000.000 4 - Hang tdn kho Heng mua dang di dudng 30 togt2012 01t01t2012 VND VND 0 0 14 469.425 .31 4 9.210.566.615 33 7.1 43. 152 4 03. 7 13. 335 0 37 .598 13. 155.8 63. 686 8.944251749 Hang hoa 44.769 .37 4 148 880 544 Heng q&idi b6n 0 Nguy6n li6u, vat li6u Chi phi san xue't kinh doanh da dang C6ng cu, dung cu lhanh... kh6c cgng 8 -T;ng, giim tai s6n c6-dinh htru hihh vat dl,truyan NGUYEN GIA 100.441,495.665 39 .33 3,296.991 22.441 ,024,524 1.5 53. 949.700 1 63, 774.766,880 0 256 769.019 0 Oar UXDCB ho,f hanh 53 727.2 73 314196.292 0 0 0 Tlng do s6p vdn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.698 800.262 1a 929 022.781 2.614 454 546 0 26 212 217 5A9 sddLri?i nsny 30 /09 /2012 HAO MdN LUY 95.742,695.4 03 20.661 ,0 43. 2?9 12,775.102 ,35 7 '12.111.579,004... VND 1.851. 136 .916 13. 668,724.881 11.851. 136 .9.16 13. 668.724.881 11.85,1. 136 .916 13. 668.724.881 11.851. 136 .916 13. 668.724.881 't Doanh thu ben heng 2 6- CAc khoah giam trddoanh thu 2 7- Doanh thu thudn vd b:in heng va cung ca,p dich vu Trong d6: Doanh thu thudn trao ddi, san phdm hang h6a 2 8- Qui lllt2012 cie v6'n hang ben Qui lll - 2012 ci6 vdn VND cOa hdng ben cghs lll- QUY 2011 VND 9.189. 532 .750 8.216.696.256... Tinh Hd Nam Te1r 035 1.851. 035 BAo cAo TAI cHiNH Cha nEn hichhh Faxt 035 1.855.296 kdt th1c ngay 3A/A,/2A12 s-Thu€'ve cac khoeh pheithu hha hu6c 30 109t20't2 Thu€j thu nhep doanh nghi6p n6p thua C6c khoan 01t01t2012 00 phaifiu nhe nu6c 0 c0ns 6- Pheithu daihan n6ib6 Cho vay daihan ndib6 Pheithu dbihan n6ibd khiic 30 109t2012 01r01t2012 0 0 0 0 30 togt2012 01t01t2012 VND VNO 0 0 0 0 0 0 0 0 cgng 7- Phaithu deihah... C6ng ty 24-Ngu6n kinh phi: 30 t09t2012 01t01r2012 VNO VND 0 0 0 0 0 0 30 tos 12012 01t01t2012 VNT) VNO 0 0 Teisan khac thuC ngoai 0 0 - Tdisen cd dinh thue ngoai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ngudn kinh phi droc cdp trong nam Chisrl nghi6p Ngudn kinh phicdn lai cudi ndm 2 5- Tai san thue ngoAi; 1 - cia fiTaisan thuC ngoai 2 Tdng sdiidn thu6lo-jthidu irong tuong tai hoat d6ng TS khdng - Tu 1 nem trd xu6hg - Tir... 461.251.515 4 83. 751.515 798.780.668 1.266.666.668 't.260. 032 .1 83 2,167.598. 134 ngin han 1.5 a cdNG ry cd PHAN TAp ooAN KHoANG sAN HA ltco Ola chii Td 14, Phudng Quang Trung, Tp phi Ly, Tinh Ha Nam BAo cAo rAr CHINH Cho nan hichiih Tel: 035 1.851. 035 kA th1c ngay 3A/A9 /2012 Fax: 035 1.855.296 Vay ngin han VND VND 0 70.2 23. 491 .35 9 67.'l14.489.000 ciic khoan phai n6p Nha nLr6c: 30 t09t2012 01t01t2012 VND VND