Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân cONG Ty cd pHAN rAp soAr,r xHoAr,tc sAH nemlco BAO CAO rAr Cninn Dia chi: td t+, pnrrong Quang Trung, thixd Ph0 L1i, tinh Hd Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Cho ndm tdichinh Fax: 0351.855.296 kdt th1c ngdy 31/1V2013 ulu s6 aot- oN (Ban hdnh theo QD s6 15/2006/QD- BTC 20/3/2006 cha BO tuAng BTC) 'lt BANG CAN DOI KE TOAN Ngiy31 th6ng 12nilm2013 MA TAI SAN so A TA sAr,r rucAru Hnnr L Tidn vi c5c khoin tudng drrong tidn 110 Tidn 111 Citc khoAn trrong drrong tidn ll C6c khoAn ddu tu tii chinh ThuYdt mlnn 31t12r2o13vND 59,912,995,542 100 v.1 han Ddu tu ngSn han 120 44,426,701,961 2,368,163,696 149,703,236 2,368,163,686 149,703,236 112 ngin 01r01t2013 VND v.2 0 -0 121 Dtl phdng gi6m gi6 chrrng kho6n ddu trr ngin han 129 lll C6c khoin phiithu 130 15,952,23'1,046 24,2',18,460,634 Phai thu kh6ch hirng 131 17,429,682,023 22,643,893,817 TrA trulc cho ngr/di b6n Phai thu nOi bO ng5n han 132 146,454,000 2,834,085,651 133 0 Phai thu theo tiSn 134 0 0 kd hoach hop ddng xAy drrng C6c kho6n ph6i thu kh6c Drrphdng c6c kho6n ph6i thu kh6 ddi 135 139 (1,723,904,977) 1,816,427,309 (3;075,e46,143) lV, HAng t6n kho 140 36,648,536,523 17,801,065,591 Hirng tdn kho 141 36,648,536,523 17,801,065,581 Du phdng gi6m gi5 hdng tdn kho V Tai sin ngin han kh6c 149 o 150 3,944,054,297 2,257,472,4',10 cIQ Chi phi tr6 tru6c ngSn han v.3 v.4 151 58,833,300 Thud GTGT drJoc khdu trir Thud vd c6c kho6n khSc ph6i thu Nhd nrr6c Tdi s6n ngdn han kh6c B rA sAru oA x4ru 158 ,736,990,204 1,461,648,906 200 181,691,123,419 164,174,410,242 phii thu dii han 210 0 211 0 l- C5c khoin Phai thu ddi han cOa kh6ch hdng Vdn kinh doanh c6c don vitrrlc thu6c 152 153 212 Phaithu diri han nOi b6 213 Phai thu ddi nan krrac 218 Drr phdng ph6i thu ll dii han kh6 ddi Tdisin cddinn Tdi s6n cd dinh hfru hinh Nguydn gi6 Gi6 trihao mdn 3,200,783,568 v.5 v.6 v.7 0 0 0 '0 219 220 140,557,725,901 123,534,224,059 134,465,703,212 99,877,290,572 221 V,8 222 lui kd 743,270,719 169,388,218,570 (34,922,515,359) 223 131 ,100,545,248 (31,223,254,6V6) Tdi sAn cd dinh thu6 Tiri chinh Nguydn gi6 224 0 225 0 t!hao mdn lui kd 226 0 12,000,000 18,00q000 Gie Tiri s6n cd dinh vd hinh 227 v.9 v.l0 ,'t // ili ii: t{ ^A cONG Ty cO eHAN rde ooAr.r rHoArlc sAru Hnurco BAO CAO rAr CUir.rH Dia chi: td t+, pnrrong Quang Trung, thixd Phti L1i, tinh Hd Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Fax: 0351.855.296 Nguydn gi6 Gie Nguydn gi6 mdn /1 2/201 48,000,000 241 lui k6 00 242 han fV C6c khoAn ddu tu tii chinh ddri Ddu trl viro cOng ty Ddu trJ vdo cdng ty li6n kdt, li6n doanh Ddu trr ddi han kh6c 250 han 252 kh6c TONG cOruc 259 260 262 Tdi sAn thud thu nhAp hoSn lai rAl qAru NGUON VON 39,590,000,000 39,580,000,000 39,580,000,000 00 0.0 1,553,397,518 1,060,196,193 1,553,397,518 1,060,186,183 00 261 V.14 Chi phi tr6 tnr6c diri han 39,580,000,000 251 258 V13 Drr phdng gi6m gi6 ddu trr tdi chinh ddi V Tai sin dii han kh6c Tdi s6n diri han 48,000,000 31 (36,000,000) 229 ' (30,000,000) 230 V11 6,090,022,699 23,639,933,497 24oV12on0 lll Bat d6ng sAn ddu trr tihao kdt th1c 228 t!hao mdn lui kd Chi phi xdy drJng co bAn d6 dang Gie Cho ndm tai chlnh V21 268 270 MA so 240,s04,108,961 Thuydt minh 208,601,1 12,103 3',t12t2013 01t01t2013 VND VND A.Nq PHA TRA L No ngin han 300 128,383,461,175 98,291,207,799 310 111,991,461,175 79,291,207,799 Vayvd no ngdn han 2.Phei tr6 ngrroib5n 311 99,439,515,946 70,154,624,682 312 10,680,038,905 6\160,427,256 Ngrtoi mua trA tidn trrr6c Thudvir c6c kho6n ph6i nOp Nhd nrr6c PhaitrA ngrrdi lao ddng Chi phi phAi tr6 313 403,012,159 51,010,198 314 V.16 106,000,000 593,956,745 315 732,031,200 388,141,900 368,883,942 0 316 I Pnat tra nor Do 317 Phaitr6 theo iign oo k6 hoach hop ddng XD C6c khoAn phAi tr6, ph6i n6p ngSn han kh6c 10 Qu! khen thrtdng, ph0c loi 318 ll No dii han Phai tra dai han nguoi b6n 319 16,392,000,000 19,000,000,000 0 V.19 0 0 V.20 16,392,000,000 19,000,000,000 331 4.Vay vd no ddi han 334 335 V.21 0 336 0 337 400 410 ntu 0 630,863,065 332 Vdn ddu trr c0a ch0 sd 320 333 S6 HUU l Von cnri s6 trCru V.18 330 Phai tra dai han kh6c B VON CH(, V.17 897,800,000 '676,363,065 2.Phei tra dai han ndi b6 Thud thu nhAp hodn lai phAi trA Drr phdng tro cdp mdt vi6c lirm Drr phdng ph6i tr6 diri han V.15 411 V.22 112,120,647,7g6 1',12,120,647,796 110,309,904,315 16,900,000,000 116,900,000,000 10,309,004,315 Thdng drr vdn cd phdn 412 0 Vdn kh6c c0a c6c chfr s6 frfu 413 n Cd phidu qu! 414 0 L ^.^ cONG Ty c0 eHAN rde ooAr.r KHoANG sAru nlmlco BAO CAq TAr CHINH Dia chi: td ta, pnrrong Quang Trung, thixd Ph0 L1i, tinh Hir Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Cho ndm tdi chfnh kdt thtic ngdy 31/122013 Fax: 0351.855.296 ChOnh l6ch d6nh gi6 laitiri s6n 415 Ch6nh l6ch t!'gi6 hdi do6i Quli ddu trr ph6t tridn Qu! drJ phdng tiri chinh 0 417 0 418 416 Qu! kh5c thu6c vdn ch0 s6 frfu 10 Ldi nhuAn chrta phAn phdi ' 419 (4,779,352,214) 420 Ngudn vdn ctdu trJ XDCB (6,590,095,685) 421 ll Ngudn kinh phi vi qu! kh6c Qu! khen thu6ng, phric loi Ngudn kinh phi Ngudn kinh phidd hinh thdnh TSCD TONG GgNG NGUON VON 430 0 43"1 432 V.23 ...BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T MAU sd 02 coNG HOA xA HQr cn0 NGHIA vrEr NAM DQc l$p BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực [...]... 3'1112t2013 19.817.569.978 0 1.772. 740 .7't5 131.'t00. 545 . 248 44 . 147 .175.073 0 2.905.037.370 2.253.538.728 252.383.381 44 8. 542 .272 119.920.789.730 28 .45 2.861.982 19.565.186.597 1 .44 9.380.261 "0 5.859.501.751 169.388.218.570 HAO MON LOY K6 Sdduddu n5m Khdu hao TSCD trong k!' 13. 945 .7 94. 023 3.250.120.057 9 .47 5.799.089 7.071 .47 7. 341 730.1 84. 223 31.223.2 54. 676 1.681. 844 .281 145 .48 8.899 5.733 .48 7.265 656.0 34. 028... 35.160.300 44 .021.993.255 Hoqt tl6ng khSc 56 '188 '97 Tdng cQng 66.206. 047 .171 5 ea.zoe. 047 17 l 60.1 14. 337.700 55.227. 241 1.810. 743 .47 1 0 44 . 147 .17 5.013 62.980 .47 0.670 78.655.211.4s3 69.170.602.860 29.697.823.978 240 .s 04. 108.961 ^7 long tar san 62.980 .47 0.670 78.655.211.4s3 69.170.602.860 29.697.823.978 240 .s 04. r08.961 Nq phdi tra 30.662.721.500 s2.0s8.798.398 33.s09 .49 9.280 12.152 .44 1.991 128.383 .46 1.17... doanh thu 2 7- Doanh thu thui'n vd ban hing vd cung ci'p dich vu 2 6- Qui lV /2013 Qu! lY12012 VND VND 21.787. 147 .882 't7.793.2 04. 126 21.787. 147 .882 17.593.2 04. 126 0 0 21.787. 147 .ti82 't7.593.2 04. 126 21.787. 147 .882 17.593.2 04. 126 C€tc khoAn Trong d6: Doanh thu thudn trao ddi, s6n phdm hdng h6a 2 8- c,e vdn hing b6n Qui lV - 2013 VND Gi6 vdn c0a hirng b6n cqng 2 9- Doanh thu hoat d6ng tii VND 15. 846 .47 1.182... 15. 846 .47 1.182 29.006.267.200 chfnh lV - 2013 eui tV- 2012 VND VND 572.701 572.701 cQng 2.377.017.689 2.377.017.689 chinh lV /2013 VND Qui Lditidn vay ngSn han c0ng 3 1- Chi phi - iotz 29.006.267.200 Lditidn grli ngdn hdng tii tV 15. 846 .47 1.182 Qui 3 0- Chi phi hoat d6ng euf 2.890.153.221 2.890.153.221 eug tvt2612 VND 4. 5 84. 541 .791 4. 5 84. 541 .7s1 thudthu nhip hi6n hinh Qui fV /2013 Qu! tyt2012 VND VND Chi phi thud... chi: T6' 14, Phuong Quang Trung, TP Ph0 L1i, Tinh Hir Nam Tel: 0351.851.035 Fax: 0351.855.296 Tdng kh6c Thanh lf, nhudng ban ciam kh6c cniruH 0 0 0 0 0 0 o' 0 0 0 1.083.7 84. 901 16 .49 8.327.576 10.073.858 .46 9 7.695.063.585 220 .40 7.3 94 2.0 34. 226.583 655.265.728 34. 922.515.358 74. 602.039.822 11 .48 6.601.621 12. 746 .092.637 1. 042 .556 .49 2 99.877.290.572 18.379.003.513 11.870.123.012 7 94. '1 14. 533 1 34. 465.703.212... CniruU 99 .43 9.515. 946 70.'1 54. 6 24. 682 khoin phii nOn Nhi nu6c: 31t12t2013 01t01t2013 VND VND Thud thu nhAp doanh nghiOp phAi ndp 0 Thudthu nhAp cii nhAn phAl n6p 0 0 0 49 4.363.018 Thud GTGT ph6t ndp Thud Tai nguy6n 65.680.000 0 Phi Bio vd M6itrtrong 40 .320.000 15.728.000 106.000.000 866 .47 6.701 GQng 1 8- Chi 31t12t2013 01t01t2013 VND VND Chi phitrich trrl6c chi phi l5i vay phii tr6 0 368.883. 942 Chi phi... thudthu nh6p ho6n lai tii - Thu nhAp thud TNDN hodn lai pS tir c5c khoAn ch6nh l6ch tam thdi dLtdc khdu trir - Tdng chi phf thue'TNDN hoan Vll Th6ng tin vd c5c b6n li6n quan: 1 C6ng ty li6n ket - Cdng ty li6n kdt: Cdng ty CP khoAng s6n Luydn Kim Mdu - Dia chi: Td 4' Phuong Quang Trung - - Hd Nam Tp phO Lf - Gidy chrlng nhdn ddng kyi kinh doanh sd: 0700382 548 ng?ry O3tBt2OOg - Vdn didu 16: 156.880.000.000... hing cqng 2- CFtc khoAn ddu tu tii 31t12t2013 01r01t2013 VND VND - 48 .051.037 86.1 84. 207 2.320.112. 649 63.519.029 2.368.163.686 149 .703.236 chinh ngin han: 31t12t2013 01t01t2013 VND VND C6c khoAn ddu trr ngdn han 0 0 Ddu trr ngSn han kh6c 0 0 Drl phdng gi6m gi6 ddu trr ngSn han 0 0 0 0 C6nq 3 - C6c khoin phai thu ngin han kh6c 31t12t2013 01t01t2013 VND VND Cdng ty CP kho6ng sAn Luy6n kim mdu 0 61.530.277... 12. 746 .092.637 1. 042 .556 .49 2 99.877.290.572 18.379.003.513 11.870.123.012 7 94. '1 14. 533 1 34. 465.703.212 697.586.5 04 Sd hao mdn tgi ngdy 31t12t2013 rA Cho ndm tdi chinh kdt th1c ngdy 31/12 /2013 32 .44 7.7 84 cA rnr cdN LAI Tqi ngAy 0'1101 12013 Tqi ngiy 31nA2013 5ng, gi6m 9- Khoin 103 .42 2 .46 2.1 54 tii siin c6 thuO tii chfnh: Nhi cfia, vit kidn trrlc mr,rc M5y m6c, rhi6t bi Phuong ti6n TSCD hiru TSCD v6 tii,... td 42 .600.000 CPsfiaxeOt6' 83.9 54. 250 0 1.553.397.518 1.060.186.183 cgng 1 6- Vay vi ng ngin han 15 cd eHAN rde ooAr.r xuoArtc sAru naulco Dia chi: td l+, Phudng Quang Trung, TP Phri Li, Tinh Hd Nam rA cONG Ty BAO CAO Tel: 0351.851.035 Cho ndm tdi chfnh kdt th1c ngdy 31/1V2013 Fax: 0351.855.296 Vay ngdn han 31t12t2013 01101t2013 VND VND 99 .43 9.515. 946 Nd dai han ddn han trA 1 7- Thudvdr c6c 70.1 54. 6 24. 682