Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân cONG Ty cd pHAN rAp soRr.r KHoANG sAtr sltvtrco BAo cAo rAl cnfruu Dia chi: td t+, pnrrong Quang Trung, thixd phrj LV, tinh Hd Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Cho ndm tdichinh Fax: 0351.855.296 kdt thuc 30/06/201 Mdu s6 801- DN (Ban hdnh theo QD s6 15/2006/QD- BTC ngdy 20/3/2006 c1a 86 truong BTC) _?- BANG CAN DOI KE TOAN Ngiy 30 th6ng 06 nim 2014 M3 ThuY61 TAI SAN A.TAISAH HcAru so uau 1OO l Tidn vd c6c kho6n tudng duong Tidn CAc kho6n tuong duong f l Cic khoAn ddu tu Ddu tu ngSn han tii tidn V:1 30/06/2014 vND 01t01t2014 VND 73.279.445.844 58.862.985.542 190.822.680 2.368.163.686 190.822.680 2.368.163.686 0 112 chinh ngin han 120 V.2 121 lll Gdc khoin phaithu Phai thu kh6ch hirng 2.TrAlru6c cho ngrroibdn Phai thu n6i b6 ngdn han PhAi thu theo tidn dd kd hoach hop ddng xAy khac Duphdng c6c khoAn phii thu kh6 lV Hdng tdn kho Hdng tdn kho DtI phdng giAm gi6 hdng tdn V Tii sAn ngin han khic Chi phi tr6 tru6c ngSn han Thud GTGT dltoc khdu trir kh6c HRr.r oal l- G6c khoin phii thu dii han dung ddi U 0 14.346.643.573 15.902.231.046 131 16.039.058.530 17.429.682.023 132 46.454.000 196.454.000 133 0 134 0 13S V.3 139 V.4 -1.738.868.957 -1.723.904.977 53.492.962.308 36.648,536.523 53.492"962.308 36.648.536.523 149 0 150 5.249.017.283 3.944.054.287 97.266.036 151 han 1" Phaithu ddi han c0a khiich hing 2.Vdn kinh doanh c6c don vitrUc thu6c 3" Phaithu ddi han ndi b6 Phai thu dai han kh6c Dr,t phdng phai thu dii han kh6 ddi ll Tdisin cddinh Tiri sAn cd dinfr htu hinh Nguy1n gi6 Gia tri hao mdn lui kd TAi s6n cd dinh thu6 Tiri chinh Nguydn gia Gie tlhao mon lui kd 0 130 141 nrr6c 129 140 kho Thud va c6c khoAn kh6c ph6i thu Nhd Tdi s6n ngSn han B TArsAru 110 111 tidn Drr phdng gi6m gi5 chrlng kho6n ddu tu ng6n C6c kho6n phaithu mtnn rc2 153 4.414.761"043 , V.5 3.200.783.568 736.990.204 743.270.719 158 0 ?oo 181.344.442.324 180.106.028.590 210 0 211 0 212 0 0 0 2rc 218 v.6 v.7 219 220 221 V.B 222 139.293.867.526 134.516.484.301 133.201.844.837 73.81 1 87 285 169.388.218.570 223 224 140.605.506.990 -39.294.702.984 V.g -36.186.373.733 0 225 0 226 0 ^ ^' CONG TY CO PHAN TAP DOAN KHOANG SAN HAMICO Dia chi: td t+, pnuong Quang Trung, thixd Phri Lf, tinh F Di6n thoai: 0351.851.035 lui kd Nguydn gia kd lV C6c kho6n ddu tutiri chinh dAi han Ddu trl vdo cdng ty Ddu ttJ vdo c6ng ty li6n kdt, li6n doanh Ddu trJ dai han khac Chi phitr6 tru6c ddi han Tdi s6n thud thu nhdp hodn lai kh6c TONG C9NG TAI SAN NGUON VON A.Ng PHA| rRA L No ngin han Vay vi no ngSn han Phei trA nguoi b6n NgLIdi mua trA tidn tru6c Thudva c6c khoAn phii n6p Nhir nudc Phaitr6 ngrroi lao d6ng Chi phiphAitr6 Phaitr6 n6i b6 B Phaitr6 theo tidn dO kd hoach hgp ddng XD C6c kho6n ph6i tr6, pn6i ndp ngSn han kh6c 10 Qu! khen thrr6ng, phrlc loi ll No ddi han Phaitra dai han ngrloi b6n Phai tra dai han n6i b0 Phai tra ddi han kh6c 4.Yay vi no ddi han 5" Thudthu nhAp hodn lai phaitra Drr ph6ng tro cdp ma't vi6c lam Drr phong ph6i tr6 dai han B voN cnO s6 Huu L Vdn 12.000.000 48.000.000 -39.000.000 48.000.000 -36.000.000 V11 6.080.022.689 6.080.022.689 V12 0 241 0 242 0 chfi s6 nfiu V6n ddu trr c0a ch0 sd Thdng drrvdn cd phdn 230 240 250 39.580.000.000 hfu 39.580.000.000 251 0 252 39.580.000.000 39.580.000.000 V13 259 260 261 V.X4 262 V21 258 DrI phdng gi6m gi6 ddu trr tiri chinh ddi han V Tii sin diri han kh6c han 9.000.000 229 lll Ba't d6ng sin ddu tu dii V.10 228 Chi phixAy drxrg co b6n d6 dang Tdi sAn kdt th1c ngdy 30/06/2014 227 Nguydn gi6 Gia tri hao mdn luy Cho ndm tdi chlnh Nam Fax: 0351.855.296 Tdi sAn cd dinh vd hinh Gi6 trihao mdn Hi BAO CAO TAI CH1NH 268 270 0 0 1.158.935.334 1.232.161.064 1.158.935.334 1.232.161.064 0 254.623.888.168 O 238.969.014.132 Ma Thuy6t 30t0612014 01t01t20't4 sd minh VND VND 300 140.394.998.036 126.768.461.175 310 126.237.898.036 113.592.461.175 311 V.15 120.366.753.534 100.990.515.946 312 3.260.797 778 10.730.038.805 313 1.299.999.149 403.012.159 314 V.'16 55.000.000 106.000.000 315 555.558.000 732.031.200 316 V 17 68.926.s10 31700 31800 319 V.1B 0 '320 630.863.065 630.863.065 330 14.157.100.000 13.176.000.000 33100 332 V.19 0 333 334 V.20 14.157.100.000 13.,176.000.000 335 V.21 0 33600 33700 400 114.228.890.133 112.200.552.957 410 114.228.890.133 112.200.552.957 411 V.22 116.900.000.000 116.900.000.000 41200 a cONG ry cd eHAN rde ooAru KHoANG sAN Hnutco BAO CAO TAI CH1NH Dia chi: td t+, pfruong Quang Trung, thi xd Ph(r L1i, tinh Hd Nam Di6n thoai: 0351.851.035 Fax: 0351.855.296 kdt th1c ngity 30/06/2014 Vdn kh6c c0a c5c chO sd ninr 413 Cd phidu qu! 414 Ch6nh l6ch d6nh gi6 laitdi sAn 415 Chdnh l6ch tf Cho ndm tdi chinh gi6 hdi doai , 0 0 416 0 Quf ddu trl ph6t tridn 417 0 Qul drr phdng tdi chinh QuV kh6c thudc vdn chrj sd n[u 10 Ldi nhuAn chrra phdn phdi 418 0 420 11 Ngudn vdn ddu tu XDCB 421 419 ll Ngudn kinh phf vi qui kh6c Qu! khen thrr6ng, phric loi 0 -2.671.109.867 -4.699.447.043 430 431 432 433 440 Ngudn kinh phi Ngudn kinh phidd hinh thdnh TSCD TONG CONG NGUON VON V.23 0 254.623.888.169 238.969.014.132 a^ -1 CAC CHI TIEU NGOAI BANG ...Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpPHẦN 1MỞ ĐẦU1.1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới của đất nước, nền nông nghiệp nước ta đang được chú trọng phát triển để đạt được mục tiêu có nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, đạt hiệu quả kinh tế cao. Ngành chăn nuôi lợn là ngành sản xuất quan trọng của nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam thịt lợn chiếm 70 - 75% trong tổng số thịt cung cấp trên thị trường. Ngành chăn nuôi của nước ta gần đây có chiều hướng phát triển mạnh cả về số đầu con và năng suất đàn lợn.Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về chất lượng và phẩm chất thịt ngày càng tăng, nhiều giống lợn ngoại cho năng suất cao đã được nhập vào Việt Nam làm tăng chất lượng thịt nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Tuy nhiên không phải mọi cơ sở sản xuất đều có điều kiện chăn nuôi các giống lợn ngoại vì điều kiện kinh tế còn hạn chế nhất là đối với các hộ gia đình. Để khắc phục những khó khăn này chúng ta đã sử dụng những giống lợn nội trong đó có lợn Móng Cái để làm nái nền lai tạo với các giống lợn ngoại nhằm tận dụng ưu thế lai của các giống lợn nội. Để đáp ứng nhu cầu trên của các cơ sở sản xuất kinh doanh nước ta đã có những trang trại chăn nuôi lợn nội nhằm cung cấp cho thị trường những giống lợn Móng Cái chất lượng cao và duy trì nguồn giống và quỹ Gen cho Quốc gia. Do đó việc chăn nuôi lợn nái Móng Cái là vấn đề rất quan trọng. Một trong những trại chăn nuôi đó là trại chăn nuôi lợn Móng Cái thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng. Đây là cơ sở sản xuất và lưu giữ giống lợn Móng Cái cung cấp giống cho địa phương và các tỉnh thành trong cả nước.Giống lợn Móng Cái là giống lợn nội lâu đời có ưu thề là khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu Việt Nam, mắn đẻ, đẻ sai và nuôi con Sinh viên: Nguyễn Mạnh Đức1 Đồ án tốt nghiệp Ngành: Kỹ thuật Nông nghiệpkhéo do đó chúng ta có thể tận dụng làm nái nền cho quá trình lai tạo, tận dụng ưu thế lai.Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả cao, chúng ta phải tiến hành hạch toán kinh tế, đánh giá việc sử dụng các yếu tố kinh tế vào sản xuất kinh doanh xem đã đạt được hiệu quả hay chưa. Từ đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp Hải Phòng”1.2. Mục đích của đề tài- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế về sinh sản của lợn nái Móng Cái. - Điều tra và đánh giá các khoản chi phí từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Điều tra và đánh giá các khoản thu từ chăn nuôi lợn nái Móng Cái.- Xác định hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nái Móng Cái sinh sản.- Từ đó đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh LỜI CẢM ƠNMở đầu cuốn sách “Đồ Án Tốt Nghiệp”, em xin phép được ghi lại những cảm xúc và nguyện vọng của mình. Sau khi bảo vệ bài tốt nghiệp cũng là lúc mỗi sinh viên chúng em hoàn thành khóa học, trở thành kỹ sư mà nhà trường đã đào tạo trong suốt 4 năm qua. Để có được kết quả như hôm nay cũng như việc làm tốt bài tốt nghiệp này. Em nhận được rất nhiều sự giúp đỡ nhiệt tình của các cá nhân, tập thể trong và ngoài trường. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều! Trước tiên em xin được cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Hóa - Môi Trường, đã trực tiếp dạy và trang bị tri thức cho em suốt thời gian qua. Đặc biệt, em xin được bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, TS. Giang Hồng Tuyến - Thầy là người trực tiếp giúp đỡ em thực tập và hoàn thành bài tốt nghiệp này. Em xin chân thành BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài [...]... kdt thlc ngdy 30/06 /20 1 4 KHoAN MUc rRiNH BAy rRoNG BAo cAo KgT auA HoAT ! DOANH 25 - Tdng doanh thu b6n hdrng vA cung cfp dich vr,r Qui ll /20 14 Qui ll /20 13 VND VND 14. 728 .24 8.866 17 .20 2.136.844 14. 728 .24 8.866 17 .20 2.136.844 0 0 14. 728 .24 8.866 17 .20 2.136.844 14. 728 .24 8.866 17 .20 2.136.844 Qui ll ,20 14 Qui ll - 20 13 VND VND Trong d6: Doanh thu bdn hdng 26 - CAc khoAn giim tru doanh thu 27 - Doanh thu thudn... hdng h6a 28 - Gi6 vdn hdng b5n Gi6 von cfra hdng b6n cOng 29 - Doanh thu hoat d6ng tii 10.106.475.681 12. 991.704.819 10.106.475.681 12. 991.704.819 chinh -2 0 14 VND Quf ll Lditidn gfii ngdn hdng cQng Quf ll- 20 13 VND 317.655 817 .25 7 317.655 817 .25 7 3 0- Chi phi hoat ddng tiri chfnh lll2014 VND Qui ll /20 13 Quy LSiti6n vay ngdn han cgng 3 1- Chi phi VND 1,689. 126 .26 8 2. 4 92. 244.186 1,689. 126 .26 8 2. 4 92. 244.186... 0351.855 .29 6 Ting khric Thanh l1i, nhuong b6n Gi6m kh6c Sd hao mdn crA 0 0 0 t0 743.480.198 tai ngdy 51t03t2014 Cho ndm taichinh kdt 401 17.8 82. 7't7.187 598.1 82 thlc ngdy 30/06 /20 1 4 0 0 0 0 0 U 0 1.145.078.380 10.700. 627 .987 9.965 1 82. 883 746.174. 927 0 39 .29 4.7 02. 984 14 coN LAt Tai ngAy 01101t2014 103 .25 3.051 .21 7 18 .25 4.051.691 12. 746.0 92. 637 1.0 42. 556.4 92 Tai ngdy 30106 120 14 134.465.703 .21 2 107.080.516.088... 16.59s.688 .23 3 2. 71s.750.000 3.888 .20 3 .20 0 30.860.037 .22 4 7.600.395.791 t6,s95.688 .23 3 2. 775.7s0.000 3.888 .20 3 .20 0 30.860.037 .22 4 505. 729 .7 62 2. 726 .560.3t0 3 816 .26 r.500 1.134.898 .24 6 37.000.000 Tdi sdn bd phdn -a r 0ng tar san Doanh thu thuAn tii b6n hdng b6n ra b6n ngodi ula I von 6.895 .23 0.300 Lg'i nhufln tt'hoat tlQng kinh doanh (*) T6ng chi phi dE phdt sinh d6 rnua TSCD Nq phdi tr6 hO phfln 860 .21 5 460 20 .987... 20 .987 735.8 32 49.189.690 27 .987.7 40 2. 028 .337.176 7.500.000.000 0 0 7.537.000.000 65.980.470.670 86.155 .21 1.4s3 71.na.6a2.86A 30.580.6 t 2. 980 25 3.886.897 963 65.980.470.67A 86.1s5 .21 1.4s3 71.170.6 02. 860 30.s80.6 12. 980 2s3.886.897.963 33.177 064.663 56.334.619.866 36 .26 0 .25 0.180 13 186 .28 3 548 138.958 .21 8 .25 7 7 33.177.064.663 s6.334.619.866 36 .26 0,2s0.180 13.186 .28 3.548 138.958 .21 8 .25 7 Phdn loi... li6n quan: 1 COng ty li6n k61 - Cdng ty li6n kdt: Cdng ty CP khoSng s6n Luy6n Kim Mdu - Dia chi: Td 4 - Phudng - Gia'y chrrng nhdn ddng Quang Trung k17 - TP ph0 L! - Hi Nam kinh doanh sd: 0700382b48 ngdy 03/8 /20 09 - Vdn didu 16: 156.880.000.000 ddng (MOt trdm nbm mudi s6u tf, t6m trim t5m mrJoi tri6u ddng ch5n) - V{n g6p: 25 .23 % - Gi6 tri vdn g6p cOa C0ng ty lu! k6ddn thdi didm 31/03 /20 14lit:39.580.000.000... 0351.855 .29 6 cONG Ty BAO CAO rAt cnirun Cho nam titi chinh k&thac ngdy 30/06 /20 14 l" v' THONG TIN Bd suNG cHo cAc KHoAN MUc rRiNH qAyrRoNG eANc cAr,r ool xgroAru (Don vitinh : ddng) 1 - Tidn vd c5c khoAn tudng duong ti6'n 30t06t20,t4 0'1101 120 ,14 VND VND ilen mat Tidn grli ng6n hing G0ng trrtii 2- Citc khoin dau C6c kho6n ddu Ddu tr-r tr-r 48.051.037 163.115.491 2. 320 .1 12. 649 190. 822 .680 2. 368.163.686... cnlun Dia chi: td l+, Phrrong Quang Trung, Tp ph0 Li, T?nh Hd Nam Tel: 0351.851.035 Fax: 0351.855 .29 6 S-Thudvd c6c khoin Cho nam tdi chinh kdt thIc ngay 30/06 /20 1 4 phii tnu nhd nu6c 30t06t2014 01t01t2014 736.990 .20 4 736.990 .20 4 0 0 30t06t2014 01t01t2014 Cho vay ddi han n6i bO 0 0 Phaithu 0 0 30t06t2014 01t01t2014 VND VND Kf quV, kli crloc ddi han 0 0 C6c.kho6n tidn nhAn uf th6c 0 0 Cho vay khOng c6 l5i... b0 c6ng nhAn vi6n trong Cdng ty vd c6c c6 nhdn vd don vi bon ngodi c6 d6ng g6p c6 hi6u quA vdo hoat dOng s6n xua't kinh doanh c0a cOng ty 24 -Ngudn kinh phf: 30t06t2014 01101t2014 VND VND Ngudn kinh phf duoc cdp trong ndm 0 0 Chi srl nghi6p 0 0 Ngudn kinh phicdn lai cudi ndm 0 25 - Tai sin thu6 ngoii: 30t06t2014 01t01t2014 VND VND 0 0 0 0 - Tdi s6n cd dinh thu6 ngodi 0 0 2 Tdng sd tidn thue tdi thidu... ngin han: 30t06t2014 01t01t2014 VND VND 0 0 0 0 0 0 0 0 ngSn han ngdn han kh6c Drr phdng gi6m gi6 ddu trr ngdn han cqng 3 - C6c 27 .707.189 khoin phai thu ngin han kh6c 30t06t2014 01t01t2014 VND VND 0 0 0 0 0 0 C6ng ty CP kho6ng s6n Luy6n kim mdu Phai thu vd cd tfc vd toi nhu6n duoc chia Phal thu khiic c0ns 4 - Hing t6n kho 30t06t2014 VND Hang mua dang di dudng Nguydn li6u, v6t ti6u 0 01t01 120 14 VND 0 44.384.430.878