Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác và chế biến thô quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi,xã Cát Khánh và xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định MỤC LỤC MỤC LỤC MỞ ĐẦU I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN Chủ đầu tư địa liên lạc Cơ sở để lập Dự án đầu tư xây dựng cơng trình CHƯƠNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Nhu cầu thị trường nước 1.2 Nhu cầu thị trường quốc tế CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 2.1 Sự cần thiết phải đầu tư 2.2 Mục tiêu đầu tư .8 CHƯƠNG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Hình thức đầu tư quản lý dự án 3.2 Địa điểm xây dựng cơng trình nhu cầu sử dụng đất CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC 10 4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu 10 4.2 Các giải pháp đảm bảo 10 II GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 12 CHƯƠNG 12 CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA PHƯƠNG ÁN CHỌN 12 5.1 Tài nguyên biên giới trữ lượng khai trường .12 Khai trường xã Cát Thành .44 Khai trường xã Cát Khánh 44 Chiều rộng lớn 44 Khai trường xã Cát Thành .44 Khai trường xã Cát Khánh 44 Khai trường xã Cát Thành .44 Khai trường xã Cát Khánh 44 5.2 Chế độ làm việc, công suất tuổi thọ mỏ 44 5.3 Mở vỉa, trình tự hệ thống khai thác 52 5.4 Vận tải, bãi thải thoát nước mỏ 59 5.5 Kỹ thuật an toàn, vệ sinh cơng nghiệp phịng chống cháy .60 CHƯƠNG 62 CÁC GIẢI PHÁP VỀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN, SỬA CHỮA 62 CƠ ĐIỆN VÀ KHO TÀNG VÀ MẠNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 62 6.1 Cơng tác tuyển quặng khống sản 62 6.2 Sửa chữa điện kho tàng .66 6.3 Mạng hạ tầng kỹ thuật 66 a Lượng điện tiêu thụ khu văn phòng mỏ 66 CHƯƠNG 71 TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG, 71 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 71 7.1 Tổng mặt bằng, vận tải tổ chức xây dựng 71 7.2 Bảo vệ môi trường khôi phục môi sinh 72 7.4 Phương án giải phóng mặt tái định cư .75 PHẦN III PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 77 CHƯƠNG VỐN ĐẦU TƯ 77 8.1 Vốn đầu tư 77 8.2 Nguồn vốn đầu tư 78 CHƯƠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 88 9.1 Giá thành sản phẩm 88 9.2 Hiệu kinh tế 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 Kết luận 99 Kiến nghị .100 MỞ ĐẦU Quặng titan ngày sử dụng rộng rãi lĩnh vực công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước xuất ngày tăng cao Do việc đầu tư thăm dò khai thác mỏ sa khoáng ven biển phù hợp với quy hoạch phát triển Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định ngành quy hoạch tổng thể vùng Nhìn chung Bình Định tỉnh có tiềm lớn loại hình khoáng sản sa khoáng ven biển nằm danh mục tỉnh Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể việc thăm dò, khai thác, tuyển quặng, sử dụng quặng titan giai đoạn 2007 đến 2015, định hướng đến năm 2025 Nhằm phát huy lợi địa phương đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp tỉnh, UBND tỉnh Bình Định đồng ý cho phép Cơng ty Cổ Phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn tiến hành thủ tục lập dự án đầu tư khai thác chế biến thô quặng sa khoáng Titan - Zircon khu vực Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Để xác định rõ phương hướng giải pháp kinh tế kỹ thuật chủ yếu phục vụ có hiệu cho việc khai thác, tuyển quặng quặng, tính tốn khối lượng chi phí xây dựng mỏ, định hướng kỹ thuật nhằm khai thác có hiệu quả, tận thu tối đa quặng khống sản có ích, bảo vệ tốt mơi trường sinh thái cần phải lập Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác tuyển quặng quặng titan Theo Hợp đồng kinh tế số: 02/HĐKT-TV-11 ngày 18 tháng 01 năm 2011 Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Cơng ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp sản tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến quặng thơ sa khống Titan - Zircon khu vực Bắc Đề Gi với nội dung gồm phần: I Khái quát chung dự án II Giải pháp kỹ thuật III Phân tích tài IV Kết luận kiến nghị I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN Chủ đầu tư địa liên lạc Tên chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn Đại điện: Bà Nguyễn Trần Triệu Thanh Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Địa chỉ: Lô B6, đường số 5, khu Công Nghiệp Nhơn Hội, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Điện thoại: 0563.824.951 Fax: 0563.824.962 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Tài khoản số: 5801.0000.270689 Ngân Hàng BIDV Việt Nam Chi nhánh Bình Định Mã Số thuế: 100 624 513 Đăng ký Kinh doanh số: 353031000005 Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Bình Định Cấp Cơ sở để lập Dự án đầu tư xây dựng cơng trình 2.1 Cơ sở pháp lý lập Dự án Dự án khai thác tuyển quặng sa khoáng Titan - Zircon Bắc Đề Gi lập sở sau: - Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 17 tháng 11 năm 2010; - Luật Bảo vệ Môi trường nước CHXHCN Việt Nam số 55/2014/QH 13 ngày 23 tháng năm 2014; - Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 8; - Luật thuế tài nguyên Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2010; - Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc Hội khoá 13, họp thứ 7; - Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 cua Quốc Hội khóa 13, kỳ họp thứ 6; - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 Của Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình; - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2015 Chính phủ V/v: Quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 Chính phủ V/v: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình; - Thơng tư số 33/2012/TT-BCN ngày 14 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình mỏ khống sản rắn; - Thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 Bộ Xây dựng v/v: Hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng; Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Quyết định số 1469/QĐ - TTg ngày 22 tháng năm 2014 Thủ Tướng Chính Phủ việc Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; - Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày tháng năm 2012 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật khoáng sản; - Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 30 tháng năm 2015 tăng cường hiệu lực, thi hành sách, pháp luật khống sản; - Thơng tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ xây dựng V/v hướng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; - Thơng tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng số 05/2009/TTBXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng; - Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công; - Định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình tính theo cơng văn số 957 Bộ xây dựng ngày 29 tháng 09 năm 2009; 2.2 Tài liệu sở - Quy hoạch phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Định giai đoạn 2010-2020 - Kết khảo sát đánh giá trữ lượng, chất lượng trạng khai thác tuyển quặng sa khống Titan tỉnh Bình Định - Quyết định số 104/2007/QĐ-TTg ngày 13 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến sử dụng quặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến 2025 - Thông tư số 08/2008/TT-BCN, Bộ Công nghiệp ngày 18/6/2008, V/v hướng dẫn việc xuất nhập khoáng sản - Định hướng phát triển công nghiệp chế biến sâu sản phẩm khống sản nói chung ilmenit nói riêng nhằm tăng hiệu kinh tế sản phẩm đầu tỉnh Bình Định - Quyết định số 789/QĐ-HĐTLKS/CT ngày 24 tháng 03 năm 2011 Hội đồng trữ lượng khoáng sản, V/v: phê duyệt tổng trữ lượng khoáng vật quặng khoáng vật Titan, Zircon Monazit “Báo cáo thăm dị bổ sung quặng sa khống Titan - Zircon khu vực Bắc Đề Gi, xã Cát Thành Xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định” - Căn Cơng văn số 45/ĐCKS-VP ngày 09 tháng 01 năm 2013 Tổng cục Địa chất Khoáng sản việc kiểm tra thực địa khu vực xin khai thác sa khống Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định titan khu vực khoáng sản titan xã Cát Thành xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Cơng ty cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn - Căn vào Quyết định số 39/QĐ - UBND ngày 29 tháng 01 năm 2010, UBND tỉnh Bình Định việc ban hành quy định quản lý hoạt động khai thác sa khống TiTan địa bàn tỉnh Bình Định; - Căn vào kiểm tra thực địa khu vực khoáng sản titan xã Cát Thành xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Cơng ty cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn xin cấp phép khai thác ngày 14 tháng năm 2013; - Văn số 1753/UBND-KT ngày 11 tháng năm 2016 UBND tỉnh Bình Định việc ý kiến khu vực cấp phép khai thác sa khoáng titan-Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Thành xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; - Năng lực nghiên cứu cơng nghệ chế biến sa khống titan khả cung cấp thiết bị tuyển từ nam châm đất cường độ cao, bơm cát chịu mài mòn cao mơi trường nước biển vít tuyển làm vật liệu polyme composite có khả làm việc môi trường nước biển Viện Khoa học Vật liệu thuộc Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khống sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định CHƯƠNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 1.1 Nhu cầu thị trường nước - Ilmenit: Là nguyên liệu sử dụng trực tiếp để sản xuất que hàn trước Hiện nguyên liệu để sản xuất lớp vỏ bọc que hàn điện Ilmenit hoàn nguyên (TiO2 = 56%; FeO = 7% lại Fe kim loại) Nhu cầu Ilmenit hoàn nguyên Việt Nam khoảng 12.000 tấn/năm Hiện nước đáp ứng 2.000 tấn/năm với dây chuyền sản xuất Ilmenit hồn ngun quy mơ nhỏ Số lại phải nhập Trung Quốc - Rutin: dùng để sản xuất que hàn cao cấp với nhu cầu 400 T/năm - Oxit titan dạng bột: Dùng cho bột mầu, công nghiệp sơn, cao su, men siliccat có nhu cầu từ 2.000-3.000 tấn/năm Việc sản xuất oxit titan dạng bột nước chưa làm phải nhập ngoại - Zircon: Được sử dụng nước để làm men silicat với số lượng khoảng 1.000 tấn/năm Phần lớn nhu cầu độ độ mịn nguyên liệu phải nhập ngoại - Monazit: Chưa có nhu cầu sử dụng nước 1.2 Nhu cầu thị trường quốc tế * Ilmenit, Zircon, Rutin Monazit: Các nguyên liệu lúc nhu cầu nước nhỏ nhu cầu xuất lại lớn: Thị trường tiêu thụ Ilmenit năm gần tăng lên nhanh chóng - Nhật Bản: 550.000 tấn/năm - Nam Triều Tiên: 100.000 tấn/năm - Trung Quốc: 500.000 tấn/năm - Mỹ: 500.000 tấn/năm Sản phẩm Giá FOB (USD/tấn) Ilmenit 35÷90 Zircon 600 ÷ 800 Rutin 190 ÷ 280 Monazit 220 ÷ 270 * Ilmenit hoàn nguyên Trên giới (SNG, Trung Quốc, Úc ) rutin tự nhiên sử dụng trực tiếp để chế tạo vật liệu bọc que hàn điện, Ilmenit khơng dùng trực tiếp hàm lượng TiO2 thấp hàm lượng oxit sắt cao thường phải qua khâu làm giàu Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ 2.1 Sự cần thiết phải đầu tư Để tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản Titan đáp ứng nhu cầu sản xuất nước xuất giai đoạn nhằm đem lại lợi nhuận cho Cơng ty đóng góp vào ngân sách Nhà nước Cơng ty cổ phần khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn lựa chọn phương án đầu tư khai thác tuyển thơ khống sản Titan mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh, Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Xuất phát từ đỏi hỏi thực tế sản xuất Công ty: trước đổi nhanh chóng khoa học cơng nghệ, nhu cầu thị trường, cần đầu tư định hướng có tính dài hạn việc kinh doanh, sản xuất Công ty đủ sức cạnh tranh thị trường Xuất phát từ điều kiện địa lý, giao thơng, địa chất, khí hậu thuận lợi mỏ Bắc Đề Gi để Công ty tiến hành khai thác Xuất phát từ nhu cầu giải việc làm: Vấn đề việc làm vấn đề cấp bách nước ta nói chung tỉnh Bình Định nói riêng, hoạt động khai thác khống sản Titan ngành có nhu cầu sử dụng lao động lớn Vì vậy, dự án vào hoạt động tạo công việc ổn định cho lượng lớn số lao động dư thừa khu vực vùng lân cận 2.2 Mục tiêu đầu tư Mục tiêu đầu tư khai thác tuyển quặng sa khoáng Titan - Zircon: - Dự án khai thác tuyển quặng sa khoáng titan-zincon mỏ Bắc Đề Gi dự án thành phần khai thác nguyên liệu cho Nhà máy chế biến sâu titan-zincon Công ty đặt xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, cách khu mỏ khoảng 35km - Tạo công ăn việc làm, thu nhập cho nhân dân địa phương, góp phần cải tạo nâng cấp sở hạ tầng địa bàn - Góp phần vào việc quản lý Nhà nước tài nguyên khoáng sản - Khai thác có kế hoạch, tận thu tối đa khống sản khơng tái tạo được, đồng thời có giải pháp công nghệ, bảo vệ tốt môi trường khu vực vùng lân cận - Mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá sản phẩm làm cho Doanh nghiệp ngày ổn định phát triển Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khống sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định CHƯƠNG HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT 3.1 Hình thức đầu tư quản lý dự án 3.1.1 Hình thức đầu tư Vốn đầu tư cho dự án tính tốn dựa nhu cầu đầu tư XDCB, mua sắm thiết bị nguyên, nhiên liệu đầu vào… chủ đầu tư phê duyệt định đầu tư Hình thức đầu tư cho dự án đầu tư hồn tồn Sử dụng nguồn vốn tự có Cơng ty cổ phần khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn vốn vay tín dụng thương mại nước 3.1.2 Hình thức quản lý dự án Do Cơng ty cổ phần khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn trực tiếp quản lý 3.2 Địa điểm xây dựng cơng trình nhu cầu sử dụng đất 3.2.1 Địa điểm xây dựng cơng trình Khu mỏ khai thác nằm thuộc địa phận xã Cát Khánh Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, giới hạn điểm khép góc giới thiệu phần 3.2.2 Nhu cầu sử dụng đất Tổng diện tích đất sử dụng là: 105 Trong đó: - Khu Cát Thành: Diện tích đất sử dụng 30,9ha - Khu Cát Khánh: Diện tích đất sử dụng 73ha - Diện tích đất thuê để phục vụ dự án: 1,1 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khống sản Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định CHƯƠNG CUNG CẤP NGUYÊN, NHIÊN LIỆU VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC 4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu Nhu cầu đầu vào cho việc khai thác tuyển quặng thô titan tính tốn mỏ đạt sản lượng xác định theo yêu cầu sau: - Căn đầu vào đặc điểm địa chất mỏ, công nghệ khai thác - Định mức tiêu hao nhiên liệu loại thiết bị số lượng thiết bị lấy theo định mức thực tế sản xuất Kết tính toán nhu cầu nguyên, nhiên liệu: Bảng 4.1 Nhu cầu nguyên, nhiên liệu hàng năm TT Loại thiết bị Định mức tính tốn Lượng sử dụng năm lít/T 5,71 199.584 lít kg/T 0,29 9.979 kg lít/T 0,01 399 lít 326 11.413.289 KWh 581 0,09 20.329.160 m3 3.196 m3 Đơn vị I Diezel, dầu thuỷ lực, mỡ bôi trơn, xăng Dầu diezel II III Dầu thuỷ lực, mỡ bơi trơn tạm tính 5% dầu diezel Xăng tạm tính 5% dầu diezel Điện Điện cho SX + sinh hoạt KW/T Nước công nghiệp, nước sinh hoạt Nước công nghiệp m3/T Nước sinh hoạt m3/T 4.2 Các giải pháp đảm bảo 4.2.1 Cung cấp điện nước a Cung cấp nước: - Nước công nghiệp: Lượng nước dùng cho khai thác, tuyển quặng, vệ sinh công nghiệp bơm từ moong khai thác (nước thẩm thấu, tuần hồn mùa có nước: 20.329.160 m3/năm - Nước sinh hoạt: Được bơm từ giếng khoan khu văn phòng mỏ, sau khử trùng, sử lý lọc lắng dẫn theo đường ống cấp cho bếp ăn, hộ tập thể Lượng nước yêu cầu: 3.196 m3/năm b Cung cấp điện: - Nguồn điện cấp từ đường điện cao 22KV chạy đến phía Bắc khai trường xã Cát Khánh Nguồn điện cung cấp cho khai trường khu xã Cát Thành Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 10 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Bảng 8.5: Chi phí quản lý dự án - chi phí tư vấn đầu tư xây dựng - chi phí khác Đơn vị tính: 1000 đồng TT Khoản mục chi phí I II Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí thiết kế Chi phí thiết kế theo chi phí xây dựng Chi phí thiết kế theo chi phí thiết bị Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra tính hiệu tính khả thi dự án Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp vật tư thiết bị Chi phí giám sát thi cơng xây dựng CT Chi phí giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị Chi phí khác Lãi vay Chi phí bảo hiểm cơng trình Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn Chi phí kiểm tốn Tiền cấp quyền khai thác lần đầu Trích nộp địa phương III Giá trị trước thuế 410.289 1.534.774 15.891.070 41.029 153.477 1.589.107 Giá trị sau thuế 451.318 1.688.251 17.480.177 208.635 178.140 11.455 25.390 14.454 20.863 17.814 1.146 2.539 1.445 229.498 195.954 12.601 27.928 15.899 21.129 2.113 23.242 36.644 162.065 161.106 6.845.426 3.304.807 67.045 36.220 58.574 2.378.781 1.000.000 3.664 16.207 16.111 6.704 40.308 178.272 177.216 6.852.131 3.304.807 73.749 36.220 58.574 2.378.781 1.000.000 Thuế VAT 6.704 Bảng 11.6: Kế hoạch huy động vốn nguồn vốn Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 86 Cách tính 1,5229%*(XD+TB)*1,25 0,7373* (XD+TB) 2,4082%*(XD)*1,8 0,5912%*TB *1,8 0,2380%*XD 0,1178%*(XD+TB) 0,2310%*XD*1,3 0,4390%*XD 0,2189%*TB 2,806%*XD*1,2 0,802%*TB*1,2 0,28%*XD+0,32%*TB 0,2202%*GTCT*0,7 0,3561%*GTCT*0,7 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Đơn vị tính: 1000 đồng STT Khoản mục Năm XDCB Tổng vốn đầu tư ban đầu Vốn tự có Vốn vay 24.907.287 II Số dư nợ đầu kỳ 24.907.287 Trả vốn gốc kỳ Trả lãi vay vốn kỳ(12%) TỔNG TIỀN THANH TOÁN I Năm trả nợ 24.907.287 20.756.072 16.604.858 12.453.643 8.302.429 4.151.214 4.151.214 4.151.214 4.151.214 4.151.214 2.988.874 2.490.729 1.992.583 1.494.437 996.292 7.887.307 7.264.625 7.140.088 6.641.943 6.143.797 41.512.144 16.604.858 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 87 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định CHƯƠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI 9.1 Giá thành sản phẩm 9.1.1 Giá thành Giá thành sản phẩm tính sau tuyển cộng chi phí quản lý chi phí bán hàng Giá thành sản phẩm tính tốn theo yếu tố sau: + Nguyên nhiên vật liệu, điện năng: Căn vào định mức tiêu hao nguyên nhiên vât liệu Công ty Đơn giá vật liệu lấy theo bảng thông báo giá vật liệu vào thời điểm tính tốn Sở Tài Vật giá tỉnh Bình Định; + Tiền lương cơng nhân viên : Căn Nghị định 103/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2014 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng Số nhân công trực tiếp 106 người Lương trung bình 3,5 triệu/tháng Chi phí lượng nhân viên quản lý văn phòng theo bảng lương, với số nhân viên 12 người Lương trung bình gần 5,5 triệu đồng/tháng Chi phí quản lý ngồi lương : 40% chi phí quản lý + Khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ theo Thông tư số 45/2013/TT - BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 Bộ Tài chính; + Chi phí xây dựng khấu hao năm; + Chi phí thiết bị khấu hao 10 năm + Chi phí khác trích theo tỷ lệ quy định; Phụ tùng thay : Tính 25% khấu hao thiết bị hàng năm Sửa chữa thường xuyên: Tính 15% khấu hao xây lắp thiết bị + Các khoản thuế phí; - Thuế VAT: Theo TT65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 sửa đổi bổ xung TT06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành NĐ123/2008/NĐ-CP nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 phủ; - Chi phí bảo vệ môi trường: Nghị định 74/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2011 Chính phủ phí bảo vệ mơi trường; - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tính theo NĐ218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 qui định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.1.2 Sản lượng tiêu thụ doanh thu bán quặng - Sản lượng tiêu thụ: Theo sản lượng quặng khai thác hàng năm là: 35.000 tấn/năm sau tuyển Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 88 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Doanh thu tính sở sản lượng quặng tiêu thụ giá bán quặng thực tế số Công ty thời gian gần 9.2 Hiệu kinh tế 9.2.1 Hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh Công ty thể tiêu: - Lợi nhuận trước thuế hàng năm dự án Giá trị xác định hiệu số doanh thu bán quặng chi phí sản xuất kinh doanh sản phẩm; - Lợi nhuận ròng: Phần lại lợi nhuận trước thuế sau trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hành 9.2.2 Hiệu vốn đầu tư Hiệu kinh tế dự án đánh giá thông qua tiêu: - Giá trị thực (NPV ): 30.782.184 đồng; - Hệ số hoàn vốn nội (IRR): 25,291%; - Thời gian hoàn vốn: 2,23 năm; - Tổng lợi nhuận ròng: 67.971.671 đồng Áp dụng phương pháp đánh giá hiệu vốn đầu tư UNIDO IDCAS thông qua việc xác định tiêu: a) Giá trị thực (NPV) Giá trị thực (NPV) lợi ích thực dự án tổng khoản chênh lệch thu chi hàng năm khoảng thời gian thực dự án chiết khấu theo tỷ số chiết khấu hợp lý thời điểm lựa chọn ban đầu n NPV = ∑ (CI − CO ) t at t =0 Trong đó: - CIt, COt: Các khoản thu chi năm t - At : Hệ số chiết khấu năm t tương ứng với tỷ số chiết khấu chọn r at = (1 + r ) t b) Tỷ lệ lãi nội (IRR) Tỷ lệ lãi nội (IRR) tỷ suất chiết khấu mà NPV=0, tức n NPV = ∑ (CI − CO ) t at = c) Lợi nhuận ròng (Pn) Pn=DT - Csx - Cql -Ctt - Ttn Trong đó: t =0 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 89 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định DT - Doanh thu hàng năm Csx - Chi phí sản xuất Cql - Chi phí quản lý Ctt - Chi phí bán hàng T - Thuế thu nhập doanh nghiệp d) Thời gian hoàn vốn (T) T= ∑I ∑ (P n + Kh ) Trong đó: T - Thời gian hồn vốn I - Tổng số vốn đầu tư Pn - Lợi nhuận ròng hàng năm Kh - Khấu hao TSCĐ hàng năm e) Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy cho biết độ biến động tiêu hiệu kinh tế giá trị thực (NPV), tỷ lệ lãi nội (IRR) lợi nhuận ròng (Pn) thay đổi thông số đầu vào giá doanh thu sản phẩm, vốn đầu tư, chi phí sản xuất, từ (±4%; ±8%) theo chiều hướng tăng giảm Kết phân tích độ nhạy tạo điều kiện cho Cơng ty tránh rủi ro xảy thực dự án có hiệu * Kết luận: Qua kết tính tốn phân tích chi phí, vốn đầu tư, chi phí tiêu hao, khai thác tuyển quặng titan Bình Thuận, dự án có tính khả thi, có hiệu quả, thu hồi vốn để tái đầu tư Các kết tính tốn tập hợp bảng 9.1 đến 9.8 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 90 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Bảng 9.1: Kế hoạch khấu hao tài sản cố định Đơn vị tính: 1000 đồng Số TT Khoản mục I Chi phí xây dựng Chi phí xây dựng ban đầu II Chi phí thiết bị Chi phí thiết bị III Chi phí khác+dự phịng Chi phí khác+dự phịng Tổng khấu hao Gía tính khâu hao Thời gian KH 4.813.059 16.740.000 10 6.845.426 687.580 687.580 1.674.000 1.674.000 1.369.085 1.369.085 3.730.665 687.580 687.580 1.674.000 1.674.000 1.369.085 1.369.085 3.730.665 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản Năm sản xuất 687.580 687.580 687.580 687.580 687.580 687.580 687.580 687.580 687.580 687.580 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.674.000 1.369.085 1.369.085 1.369.085 0 1.369.085 1.369.085 1.369.085 3.730.665 3.730.665 3.730.665 2.361.580 2.361.580 91 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Bảng 9.2: Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Đơn vị tính: 1000 đồng TT I II 10 11 12 13 III 14 15 Khoản mục Sản lượng sau tuyển (Tấn/năm) Chi phí biến đổi Nhiên liệu Xăng Dầu diezel Dầu mỡ Điện Chi phí nhân cơng trực tiếp Phí bảo vệ mơi trường Thuế tài nguyên Trả lãi vay vốn lưu động Chi phí cố định Phụ tùng thay Sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên Chi phí quản lý Chi phí quản lý (lương) Chi phí quản lý (ngồi lương) Tiền cấp quyền khai thác Khấu hao TSCĐ Chi phí tài Trả lãi vay vốn cố định Chi phí sản xuất khác Chí phí bảo hộ lao động Chi phí vận hành khác Tổng chi phí sản xuất Giá thành quặng loại Giá thành quặng TB Vốn lưu động ban đầu Năm sản xuất 35.000 35.000 17.227.359 17.227.359 3.451.359 3.451.359 8.535 8.535 3.213.302 3.213.302 229.522 229.522 13.776.000 13.776.000 8.106.000 8.106.000 1.750.000 1.750.000 3.920.000 3.920.000 35.000 17.518.598 3.451.359 8.535 3.213.302 229.522 14.067.239 8.106.000 1.750.000 3.920.000 291.239 10.576.555 444.125 403.124 35.000 17.530.190 3.451.359 8.535 3.213.302 229.522 14.078.831 8.106.000 1.750.000 3.920.000 302.831 9.657.925 444.125 403.124 35.000 17.227.359 3.451.359 8.535 3.213.302 229.522 13.776.000 8.106.000 1.750.000 3.920.000 8.638.495 444.125 403.124 7.449.105 444.125 403.124 792.000 789.000 2.378.781 3.730.665 792.000 889.800 2.378.781 3.730.665 792.000 889.800 2.378.781 3.730.665 792.000 889.800 1.189.391 3.730.665 2.038.860 806.726 354.900 451.826 42.969.118 1.322 1.239 2.426.995 1.019.430 857.682 405.300 452.382 42.124.628 1.336 827.088 405.300 421.788 40.468.942 1.229 2.523.595 2.523.595 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 35.000 17.227.359 3.451.359 8.535 3.213.302 229.522 13.776.000 8.106.000 1.750.000 3.920.000 18.640 8.110.103 1.725.680 4.268 1.606.651 114.761 6.384.423 4.053.000 719.575 1.611.848 6.259.714 444.125 403.124 4.890.629 444.125 403.124 3.626.104 222.063 201.562 792.000 889.800 792.000 889.800 396.000 444.900 3.730.665 2.361.580 2.361.580 808.907 405.300 403.607 39.261.371 1.176 808.907 405.300 403.607 38.071.980 1.176 787.653 405.300 382.353 36.681.641 1.115 777.582 405.300 372.282 18.898.212 1.320 2.523.595 2.523.595 2.523.595 2.523.595 92 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Bảng 9.3: Doanh thu hàng năm Đơn vị tính: 1000 đồng Số TT I II III Khoản mục Sản lượng khai thác Giá bán Doanh Thu (triệu đ) 35.000 1.600 56.000.000 35.000 1.600 56.000.000 Năm sản xuất 35.000 35.000 35.000 1.600 1.600 1.600 56.000.000 56.000.000 56.000.000 35.000 1.600 56.000.000 18.640 1.600 29.824.000 Bảng 9.4: Lợi nhuận hàng năm Đơn vị tính: 1000 đồng Số TT Khoản mục Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trớc thuế Thuế TNDN Lãi ròng Lãi ròng luỹ kế Tổng thuế TNDN Tổng lãi ròng 56.000.000 42.969.118 13.030.882 56.000.000 42.124.628 13.875.372 13.030.882 13.875.372 20.110.463 67.971.671 13.875.372 27.750.744 56.000.000 40.468.942 15.531.058 3.882.764 11.648.293 39.399.037 Năm sản xuất 56.000.000 39.261.371 16.738.629 4.184.657 12.553.972 51.953.009 Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 56.000.000 38.071.980 17.928.020 4.482.005 13.446.015 65.399.024 93 56.000.000 36.681.641 19.318.359 4.829.590 14.488.769 79.887.793 29.824.000 18.898.212 10.925.788 2.731.447 8.194.341 88.082.134 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Bảng 9.5 Dịng tiền chiết khấu tồn vốn đầu tư Đơn vị tính: 1000 đồng Số TT I 2 II III IV Khoản mục Dòng tiền thu Doanh thu sau thuế Khấu hao tài sản Lãi vay Dòng tiền chi Vốn đầu tư XDCB Dòng tiền Dòng tiền lũy tiến NPV r=12% IRR ( % ) T ( Năm ) Năm XDCB 0 41.512.144 41.512.144 -41.512.144 -41.512.144 30.782.184 25,291% 2,23 18.800.407 13.030.882 3.730.665 2.038.860 18.625.467 13.875.372 3.730.665 1.019.430 15.378.959 11.648.293 3.730.665 0 Năm sản xuất 16.284.637 17.176.680 12.553.972 13.446.015 3.730.665 3.730.665 0 18.800.407 -22.711.737 18.625.467 -4.086.270 15.378.959 11.292.689 16.284.637 27.577.325 17.176.680 44.754.005 Bảng 9.6 Kế hoạch trả nợ vốn vay Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Cơng ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 94 16.850.349 10.555.921 14.488.769 8.194.341 2.361.580 2.361.580 0 16.850.349 10.555.921 61.604.355 72.160.275 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Đơn vị tính: 1000 đồng TT I Khoản mục Năm XDCB Năm Năm Nguồn thu 18.800.407 18.625.467 Cộng dồn nguồn thu 18.800.407 18.625.467 3.732.379 3.732.379 13.029.168 13.873.658 2.038.860 1.019.430 Tổng khấu hao Lãi ròng Lãi vay vốn cố định II Trả gốc & trả lãi vay 15.631.259 14.611.829 Cộng dồn trả 15.631.259 30.243.089 27.184.799 13.592.399 Số dư nợ gốc đầu kỳ 27.184.799 Trả nợ gốc vốn cố định 13.592.399 13.592.399 Trả lãi vay vốn cố định 2.038.860 1.019.430 Cân thu - chi 3.169.148 4.013.638 Hệ số khả trả nợ 0,83 0,78 Hệ số khả trả nợ TB 0,81 III Bảng 9.7 Phân tích điểm hịa vốn Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gòn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 95 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khoáng TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Đơn vị tính: 1000 đồng TT Chỉ tiêu Sản lượng quặng sau tuyển (tấn/năm) Tổng Doanh thu (1000đ/năm) Tơng chi phí Chi phí cố định (1000đ/năm) Chi phí biến đổi (1000đ/năm) Chi phí sản xuất khác Hệ số hồ vốn Sản lượng quy đổi hoà vốn (tấn/năm) Doanh thu hoà vốn (1000đ/năm) 10 Hệ số hoà vốn TB Năm sản xuất 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 18.640 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 56.000.000 29.824.000 42.969.11 39.261.37 38.071.98 36.681.64 42.124.628 40.468.942 18.898.212 1 10.576.555 9.657.925 8.638.495 7.449.105 6.259.714 4.890.629 3.626.104 17.530.19 17.518.598 17.227.359 17.227.359 17.227.359 17.227.359 8.110.103 806.726 857.682 827.088 808.907 808.907 787.653 777.582 0,57 0,57 0,41 0,33 0,33 0,24 0,39 19.899 19.615 14.471 11.589 11.589 8.227 11.320 31.838.87 31.384.40 23.154.13 18.543.16 18.543.16 13.162.66 18.112.475 5 0,4034 Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 96 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Bảng 9.8: PHÂN TÍCH ĐỘ NHẬY IRR, NPV VÀ T Khi doanh thu, chi phí vận hành chi phí đầu tư thay đổi TT A 2 B 2 C 2 Yếu tố thay đổi Doanh thu Tăng Tăng Phương án tính Giảm Giảm Chi phí vận hành Tăng Tăng Phương án tính Giảm Giảm Vốn đầu tư cố định Tăng Tăng Phương án tính Giảm Giảm biến số IRR (%) NPV (1000 đồng) T (năm) 8% 4% 46,94 41,02 34,99 28,79 22,38 44.940.768 36.799.295 28.657.822 20.516.349 12.374.877 2,00 2,24 2,55 2,93 3,45 25,13 30,10 34,99 39,79 44,55 15.934.924 22.296.373 28.657.822 35.019.271 41.380.720 3,23 2,85 2,55 2,29 2,08 31,33 33,10 34,99 37,01 39,19 25.697.751 27.177.787 28.657.822 30.137.858 31.617.893 2,75 2,65 2,55 2,44 2,34 -4% -8% 8% 4% -4% -8% 8% 4% -4% -8% Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 97 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác tuyển thơ quặng sa khống titan -zircon khu vực Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định dự án nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Phù Cát nói riêng tỉnh Bình Định nói chung Dự án phù hợp với nhu cầu cho nhà máy sản xuất công nghiệp địa bàn tỉnh Bình Định nước a Lợi ích kinh tế: - Khai thác, thu hồi sử dụng có hiệu tài nguyên - Khai thác mỏ phát triển phần kinh tế địa phương, phát triển khoa học, kỹ thuật, tăng trưởng kinh tế xã hội - Xây dựng đường giao thông, đường điện, hạ tầng sở khu mỏ, địa phương khu vực - Đáp ứng nhu cầu titan cho thị trường, đóng góp, phát triển kinh tế tỉnh Bình Thuận nước b Lợi ích xã hội: - Việc đầu tư dự án xây dựng cơng trình khai thác tuyển thơ quặng sa khống khu vực xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định với tổng mức đầu tư là: 41,512 tỷ đồng đem lại hiệu kinh tế xã hội khơng nhỏ cho Nhà nước khu vực - Đóng góp vào ngân sách nhà nước 21,110 tỷ đồng thuế loại, đóng góp cho địa phương hàng tỷ đồng từ loại thuế, phí mơi trường, thuế tài ngun, tiền cấp quyền khai thác khoản trích nộp khoản phí khác - Tạo cơng ăn việc làm cho 106 người lao động việc làm gián tiếp cho nhiều lao động ngành khác - Cơ sở hạ tầng đầu tư, nâng cấp làm thay đổi mặt khu vực Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác tuyển thơ quặng sa khoáng titan khu vực Bắc Đề Gi áp dụng công nghệ hợp lý biện pháp giảm thiểu tối đa tác hại gây ô nhiễm môi trường - Cải tạo vùng cát ven biển khơng cịn chất phóng xạ, phục vụ có ích cho nhiều mục đích lĩnh vực khác Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Cơng nghiệp Hoạt động Khống sản 99 Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác chế biến thơ quặng sa khống TiTan - Zircon mỏ Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Kiến nghị Để dự án triển khai tiến độ, đề nghị quan quản lý nhà nước quan tâm, xem xét, giúp đỡ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng cơng trình khai thác tuyển thơ quặng sa khống titan khu vực Bắc Đề Gi, xã Cát Khánh xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cấp giấy phép khai thác mỏ để Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn sớm triển khai bước Chủ đầu tư: Cơng ty Cổ phần Khống sản Sài Gịn - Quy Nhơn Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn, Xây dựng Công nghiệp Hoạt động Khoáng sản 100