DỰ án đầu tư xây DỰNG KHÁCH sạn ATM

LỜI MỞ ĐẦU Hiện tình hình du lịch giới khu vực có tăng trưởng liên tục qua thời kì Và Việt Nam nằm top điểm đến hàng đầu khu vực ASEAN top 100 điểm đến hấp dẫn du lịch Trong năm gần Việt Nam có phát triển vượt bậc du lịch đóng góp chó GDP quốc gia với tỉ lệ cao Kéo theo thúc đẩy ngành dịch vụ, du lịch khác phát triển Hệ thống khách sạn xây dựng ngày gia tăng Tính đến năm 2013 riêng Tp Hải Phòng có có 145 khách sạn với tổng cộng 4.383 phòng, có khách sạn sao, khách sạn 17 khách sạn với gần 2.066 phòng, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lưu trú 8.000 du khách đến với Hải Phòng Chính việc xây dựng khách sạn với chất lượng tốt để phục vụ nhu cầu khách du lịch nước trọng Và hội để nhà đầu tư phát triển kinh doanh lĩnh vực kinh doanh nhà nghỉ khách sạn Qua đây, để năm bắt hội đồng ý UBND Tp, Hải Phòng cấp phép xây dựng dự án xây dựng“ Khách sạn ATM“ Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách từ miền đất nước đến làm việc, du lịch Hải Phòng Khi dự án hoàn thành đáp ứng nhu cầu cao cấp chỗ nghĩ ngơi vui chơi, giải trí khách du lịch lưu lại thành phố Dự án xây dựng phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, hợp lý nhu cầu thị trường, nguồn nhân lực khả đáp ứng chủ đầu tư với sở pháp lí chặt chẽ, mục tiêu rõ ràng Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn nên dự án không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp để dự án hoàn thiện BÀI TẬP LỚN QUẢN TRỊ DỰÁN ĐẦU TƯ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN ATM Địa điểm: C54 khu Đồ Sơn – Hải Phòng Chủ đầu tư: Nguyễn Thị Thậm 1.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội nước Trong năm gần Việt Nam xem quốc gia phát triển khu vực Đông Nam Á, thị trường nổi, đầy động tiêu điểm kinh tế khu vực Việt Nam xem bước vào trình phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP mức cao ổn định từ năm 2000 đến 2007, có chững lại năm 2008 2009 ảnh hưởng khủng hoảng Tài suy thoái kinh tế Thế giới so với mặt chung Việt Nam nước có tốc độ tăng trưởng cao khu vực nước có tốc độ tăng trưởng dương giới Với nổ lực phủ việc phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng phát triển Châu Á ADB đưa dự báo cho tốc độ tăng trưởng Việt Nam năm 2011 5.8% - Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày cao ổn định sống giảm từ 12,3% từ năm 2009 xuống 9,45% năm 2010 Tầng lớp người giàu người dân ngày cải thiện đáng kể, tỷ lệ người nghèo Việt Nam trung lưu ngày nhiều Theo quy luật tự nhiên nhu cầu vật chất người thỏa mãn người ta hướng việc thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần Đặc biệt công công nghiệp hoá, đại hoá nước ta căng thẳng tinh thần không tránh khỏi Đây động lực để ngành du lịch phát triển thỏa mãn phần nhu cầu giải trí nhân dân nước 1.2 Tình hình kinh tế - xã hội Tp Hải Phòng Đà Nẵng trung tâm kinh tế trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ lớn khu vực miền Bắc Là nơi giao lưu buôn bán có hệ thống giao thông thuận lợi - Vị trí địa lí: thành phố giáp biển có nhiều bãi biển đẹp thu hút khách du lịch Hải Phòng cách thủ đô Hà Nội 102 km, có tổng diện tích tự nhiên 152.300 ha, chiếm 0,45% diện tích tự nhiên nước (số liệu thống kê năm 2001) Về ranh giới hành chính: phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình; phía Đông giáp biển Đông Hải Phòng nằm vị trí giao lưu thuận lợi với tỉnh nước quốc tế thông qua hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường sông đường hàng không Hải Phòng ngày bao gồm 15 đơn vị hành trực thuộc gồm quận (Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh), huyện (An Dương, An Lão, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo) Dân số thành phố 1.837.000 người, số dân Nguồn: Tổng cục thống kê, đăng trang web Bộ Lao động- Thương binh xã hội www.molisa.gov.vn thành thị 847.000 người số dân nông thôn 990.000 người (theo số liệu điều tra dân số năm 2009) Mật độ dân số 1.207 người/km2 - Địa hình thành phố Hải Phòng vừa có đồng duyên hải, vừa có đồi núi Vùng núi cao dốc tập trung phía Tây Tây Bắc, từ có nhiều dãy núi chạy dài biển, số đồi thấp xen kẽ vùng đồng ven biển hẹp.Bờ biển Hải Phòng dài 125 km 2, thấp phẳng, chủ yếu cát bùn cửa sông đổ biển Chính điều làm cho biển Đồ Sơn thường xuyên bị vẩn đục sau cải tạo nước biển có phần hơn, cát mịn vàng, phong cảnh đẹp Ngoài ra, Hải Phòng có đảo Cát Bà khu dự trữ sinh giới có bãi tắm đẹp, cát trắng, nước xanh cùng vịnh Lan Hạ đẹp kì thú Cát Bà đảo lớn thuộc khu vực vịnh Hạ Long.Địa hình đồi núi chiềm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700 – 1500m, độ dốc lớn ( >400), nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn có ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái thành phố.Đồng ven biển vùng đất thấp chịu ảnh hưởng biển bị nhiễm mặn, vùng tập trung nhiều sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ quân sự, đất khu chức thành phố - Thời tiết Hải phòng mang tính chất đặc trưng thời tiết miền Bắc Việt Nam: nóng ẩm, mưa nhiều, có mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông tương đối rõ rệt Trong đó, từ tháng 11 đến tháng năm sau khí hậu mùa đông lạnh khô, mùa đông 20,3°C; từ tháng đến tháng 10 khí hậu mùa hè, nồm mát mưa nhiều, nhiệt độ trung bình vào mùa hè khoảng 32,5°C Lượng mưa trung bình từ 1.600 – 1.800 mm/năm Do nằm sát biển nên vào mùa đông, Hải Phòng ấm 1oC mùa hè mát 1oC so với Hà Nội Nhiệt độ trung bình năm từ 23°C – 26oC, tháng nóng (tháng 6,7) nhiệt độ lên đến 44oC tháng lạnh (tháng 1,2) nhiệt độ xuống 5oC Độ ẩm trung bình vào khoảng 80 – 85%, cao vào tháng 7, 8, thấp tháng 1, tháng 12 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 2.1 Thị trường dự án 2.1.1 Thị trường du lịch nước Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 1995 – 2013 sớm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch vùng du lịch trọng điểm du lịch xây dựng; 50 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương số điểm du lịch, khu du lịch có quy hoạch, tạo điều kiện để đẩy mạnh quản lý du lịch xây dựng dự án đầu tư Hàng trăm dự án quy hoạch chi tiết du lịch khẩn trương thực hiện, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước nước ngoài, góp phần quản lý, khai thác tài nguyên du lịch ngày hiệu Tính đến năm 2009 ngành du lịch thực hiệu Chương trình Hành động quốc gia du lịch Chính phủ phê duyệt Năm 1999 Pháp lệnh Du lịch đời trở thành khung pháp lý cao bước ngoặt quan trọng nhất, khẳng định vai trò ngành thể chế hoá đường lối phát triển du lịch Đảng Nhà nước, tạo điều kiện cho hoạt động du lịch phát triển vào nề nếp, có định hướng mục tiêu rõ ràng Đến năm 2005 Quốc hội thông qua Luật Du lịch để điều chỉnh quan hệ du lịch tầm cao hơn, lần khẳng định vị ngành Du lịch nước nhà Với sách thể chế nhà nước đưa kịp thời trở thành tảng thúc đẩy du lịch phát triển đổi phù hợp với điều kiện xu hướng phát triển du lịch giới Bên cạnh toàn ngành du lịch địa phương, đặc biệt địa bàn trọng điểm du lịch, phát huy nội lực, huy động vốn từ nhiều nguồn để phát triển sở hạ tầng sở vật chất kỹ thuật du lịch Từ 2001 đến 2010, Chính phủ cấp 5.606 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch khu du lịch, thành phố du lịch trọng điểm Đã phối hợp với ngành địa phương đạo phát triển trọng điểm du lịch, vùng du lịch mà Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI Chiến lược phát triển du lịch 2001 - 2010 xác định; khai thác phát huy lợi hạ tầng điều kiện kinh tế - xã hội khu kinh tế mở vùng kinh tế trọng điểm để phát triển du lịch; gắn kết hoạt động du lịch với hoạt động khu kinh tế mở, vùng kinh tế trọng điểm Cùng với đầu tư Nhà nước thành phần kinh tế nội địa, ngành Du lịch thu hút mạnh mẽ nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài.Việc tăng cường mở rộng hợp tác, thu hút vốn đầu tư, tài trợ quốc tế đạt thành đáng khích lệ Đặc biệt ngành Du lịch tranh thủ nhiều tổ chức quốc tế tổ chức phi phủ tài trợ cho phát triển du lịch quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, xây dựng văn quy phạm phát luật du lịch Tổng cục Du lịch đạo tích cực tìm kiếm, khai thác nguồn đầu tư quốc tế Các hoạt động xúc tiến du lịch nước, bên cạnh việc quảng bá thu hút khách, ưu tiên đặc biệt kêu gọi đầu tư du lịch 2.1.2 Thị trường du lịch Tp Hải Phòng Được thiên nhiên ưu đãi Hải Phòng có tiềm du lịch đa dạng hấp dẫn: cảnh vật thiên nhiên phong phú, có sông, bãi biển, núi non hùng vĩ Nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có giao thông thuận lợi tạo điều kiện cho phát triển du lịch dịch vụ Hiện khách du lịch đến với Hải Phòng ngày gia tăng lượng khách nước Thị trường khách nội địa chủ yếu từ thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, , Huế… người dân có mức thu nhập cao mà khách có mức thu nhập trung ngày trọng đến đời sống tinh thần, thể họ tham gia nhiều vào chuyến du lịch kỳ nghỉ hè nghỉ phép Hải Phòng có tiềm du lịch biển nên thu hút nhiều du khách đến dịp nghỉ hè : nghỉ hè gia đình hay bạn bè nghỉ mát tìm đến với Hải Phòng Một số bãi biển thu hút khách du lịch như: Cát Bà, Đồ Sơn Thống kê lượng khách đến Hải Phòng từ 2003- 2013 Đvi: lượt người Như lượng khách du lịch đến với Hải Phòng ngày tăng qua năm kéo theo cầu sử dụng nhà nghỉ tăng theo DỰ BÁO KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HẢI PHÒNG TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2020 X Y1 Y2 313.010 607.650 389.780 736.970 480.800 842.430 371.830 816.470 436.620 934.870 552.940 768.090 630.540 816.280 774.910 772.650 1.027.530 878.280 922.360 1013.510 ΣX2 XY1 XY2 YC1 YC2 882.817 1.129.956 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10 11 12 13 14 15 16 2009 Σ 17 2010 18 125 5.900.320 8187.200 64 2.504.080 4.861.200 81 3.508.020 6.632.730 100 4.808.000 8.424.300 121 4.090.130 8.981.170 144 5.239.440 11.218.440 169 7.188.220 9.985.170 196 8.827.560 11.427.920 225 11.623.650 11.589.750 256 16.440.480 14.052.480 289 15.680.120 17.229.670 1,645 79.909.700 104.402.830 2011 19 933.135 1.190.851 2012 20 983.453 1.251.747 2013 21 1.033.771 1.312.642 2014 22 1.084.089 1.373.537 2015 23 1.134.407 1.434.432 2016 24 1.184.725 1.495.328 2017 25 1.235.043 1.556.223 2018 26 1.285.362 1.617.118 2019 27 1.335.680 1.678.014 2020 28 1.385.998 1.738.909 2.2 Tiềm năng, khả thâm nhập thị trường khả cạnh tranh dự án 2.2.1 Tiềm dự án Từ dự báo cung cầu tương lai thấy năm tới nhu cầu phòng lưu trú đạt tiêu chuẩn cao (4,5 sao) ngày tăng, đặc biệt mùa lễ hội thực tế lượng khách sạn đạt tiêu chuẩn cao Hải Phòng hạn chế nên dự án được đầu tư sẽ giải phần vấn đề này, lợi cho Khách sạn 2.2.2 Khả thâm nhập thị trường dự án Để thu hút khách du lịch đến Khách sạn, biết đến khách sạn đặc biệt năm đầu Khách sạn áp dụng sách sau: 1.1 Quản lý điều hành khách sạn: Để quản lý khách sạn cách chuyên nghiệp Chủ đầu tư thuê nhà quản lý, chuyên gia lĩnh vực du lịch khách sạn tập đoàn quản lý khách sạn nước Đây cách để tận dụng lượng khách quen tập đoàn quản lý này, tận dụng để quản bá hình ảnh khách sạn Quảng cáo: Một số sách quảng cáo áp dụng: - Giới thiệu phương tiện thông tin đại chúng như: Internet, truyền hình phát Trung Ương địa phương, kết hợp với tạp chí du lịch để đưa tin - In tờ rơi quảng cáo giới thiệu sản phẩm, in đồ dẫn kèm theo tuor du lịch sẽ thực vùng Kết luận cần thiết dự án Dựa vào số liệu dự báo phân tích thị trường, ta nhận thấy nhu cầu khách sạn Thành phố Hải Phòng ngày tăng Cùng với phát triển kinh tế đời sống người ngày lên, nhu cầu du lịch tăng nhanh, kéo theo dịch vụ đặt ngày phong phú để đáp ứng yêu cầu khách hàng Với tiềm sẵn có Thành phố, việc đầu tư khách sạn hướng lĩnh vực đầu tư bất động sản du lịch công ty CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ , ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 3.1 Địa điểm dự án - Diện tích:Khách sạn A dự tính diện tích khoảng 1500m2 Vị trí nằm đường 3.1.1 Ưu – nhược điểm dự án - Ưu điểm: Địa hình phẳng, thuận lợi cho công tác đầu tư xây dựng Về mặt vị trí, khu đất Dự án có nhiều lợi so với khu vực khác khu vực có hệ thống sở hạ tầng tốt.Gần với bãi biển Đồ Sơn điểm thu hút nhiều du khách nước tới Giao thông lại thuận tiện - Nhược điểm: Do dự án có địa hình nằm gần với biển nên móng dễ bị sụt lấn gây nguy hiểm gặp khó khăn việc thi công dự án 3.1.2 Hiện trạng khu dân cư So sánh với vùng xung quanh, dân cư HP tương đối đông, xem thị trường có tiềm nơi có nhiều KCN HP xem thành phố phát triển du lịch nhanh khu vực Miền Bắc thu hút số lượng lớn nhà đầu tư, du khách Nước đến thành phố Hp 3.2 Tình hình nguyên vật liệu trang thiết bị 3.2.1 Nguyên vật liệu xây dựng - Nguồn nguyên vật liệu xây dựng : cát , đá , xi măng, gạch , vôi, kẽm , lưới Bảng Tên hàng hóa CÁT NỀN CÁT DEMI Cát To Sạn (1.8 - 2) To Sạn (1.5-1.8) Cát to (1.2 - 1.5) ĐÁ 1x2 Tân nguyên - Đen Đá 1x2 CoTo ĐÁ 0x4 - Loại I ĐÁ 0x4 - Loại II Đá 4x6 An Giang Đơn vị VND/m3 VND/m3 VND/m3 vnd/m3 VND/m3 VND/m3 VND/m3 VND/m3 VND/m3 VND/m3 Giá công ty 65,800 73,800 278,000 190,500 161,500 276,300 359,000 295,850 285,700 313,300 Giá đến nơi 87,800 97,200 297,000 203,500 172,400 299,500 375,600 310,000 298,000 334,000 Bảng Tên hàng hóa ĐÁ BỤI ĐÁ MI ĐÁ HỘC (20x30) Thép Cuộn Thép cuộn Thép 10 gân Thép 12 gân Thép 14 gân Thép 16 gân Thép 18 gân Tên hàng hóa Thép 20 gân Gạch ống 7x17 (ngọn) Gạch Ống 7x17 Gạch Ống 8x18 CN Gạch 8x18 Tunnel Gạch Ống 9x19 CS Gạch Ống 9x19 Tunnel Ống Demi 8x18 Gạch Ống Demi 9x19 Gạch Thẻ 8x18 CS 3.2.2 Yêu cầu trang thiết bị Đơn vị VND/m3 VND/m3 VND/m3 VND/kg VND/kg VND/cây VND/cây VND/cây VND/cây VND/cây Đơn vị VND/cây VND/viên VND/viên VND/viên VND/viên VND/viên VND/viên VND/viên VND/viên VND/viên Giá công ty 188,200 331,800 377,300 15,484 15,433 94,350 145,760 200,950 264,690 340,890 Giá công ty 412,313 837 666 950 995 1,117 1,117 593 613 1,058 Giá đến nơi 222,600 351,500 402,000 15,560 15,360 94,820 146,500 202,000 265,900 342,500 Giá đến nơi 412,480 858 686 970 1,014 1,137 1,137 613 642 1,078 Nhiệm vụ Yêu cầu tuyển dụng Số lượng Giám đốc: - Xây dựng sách, - Tốt nghiệp Ðại học chuyên chiến lược phát triển thị ngành kinh tế, tài chính, quản trýờng trị kinh doanh - Chịu trách nhiệm - Có 02 nãm kinh nghiệm hoạt ðộng chi vị trí týõng ðýõng nhánh ðảm bảo tiêu doanh thu, chiến lýợc - Kỹ nãng quản lý giám sát marketing kế hoạch - Khả nãng làm việc ðộc lập, kinh doanh ðã ðề chịu áp lực cao công việc - Quản lý, tuyển dụng ðội - Khả nãng quản lý ðiều phối ngũ nhân công việc Bộ phận tài chính: - Kế toán Hoàn thiện hạch toán sổ trình độ cao đẳng trở lên tốt sách kế toán theo quy nghiệp chuyên ngành kế toán, định hành kiểm toán loại trở lên, ưu - Báo cáo kết kinh tiên người có kinh doanh hàng tháng nghiệm - Báo cáo thuế theo tháng, quý làm báo cáo tài năm Thu ngân Hướng dẫn, kiểm tra thẻ Chỉ tuyển nữ, ngoại hình khá, kiêm lễ tân, phụ tập khách hàng, thu cao 1m6 trở lên nữ, trách tiền khách mua vé không nói ngọng, nói lắp, thái quảng cáo ngày, giải đáp thắc độ làm việc nhiệt tình, trung kiêm lễ tân mắc khách thực Có kiến thức trung bình dịch vụ trung tin học tâm,liên hệ với giám đốc Độ tuổi: 18 - 25 có cố… - Phụ trách quảng cáo trang web - Ngoài vị trí quan trọng cần đội ngũ nhân viên dọn phòng , phục vụ nhiệt tình 4.2Hoạt động kinh doanh khách sạn - Khách sạn tổ chức nhiều hoạt động kết hợp nhằm tăng hiệu doanh thu: tổ chức kinh doanh lưu trú tổ chức kinh doanh ăn uống *Tổ chức kinh doanh lưu trú - Ta dự báo lượng lưu trú phòng thông qua lượng khách du lịch đến Hải Phòng năm: Nhu cầu phòng = Tổng ngày khách/ Hệ số sử dụng chung phòng/ Công suất phòng/ Hệ số mùa/ 365 - Hệ số mùa Điểm đặc trưng kinh doanh du lịch- dịch vụ chịu ảnh hưởng mùa du lịch, tổng lượt khách du lịch lưu trú khách sạn năm chủ yếu tập trung vào giai đoạn cao điểm Và lượng khách chủ yếu tập trung vào mùa đó, lại khoảng thời gian khác khách Vì lượng khách đến với Hải Phòng vào mùa hè thường tăng so với mùa đông *Tổ chức kinh doanh ăn uống - Phục vụ nhu cầu ăn uống khách lưu trú để thỏa mãn nhu cầu họ - Tổ chức bữa tiệc : đàm cưới , sinh nhật , liên hoan Để thực tốt hoạt động khách sạn cần đề số nội quy: TRANG PHỤC Trang phục lịch điều cần thiết Nó chứng tỏ thái độ tôn trọng người chung quanh Bạn nữ phục trang áo sơ-mi, quần tây, váy hoặc áo dài Đối với bạn nam, cần mặc áo sơ-mi quần tây lịch bạn làm việc cho công ty Khi hội họp hoặc tiếp đối tác quan trọng bạïn cần phải thắt cravat Bạn cần ý cắt tóc để râu mức độ nghiêm chỉnh Quy định trang phục miễn áp dụng toàn công ty ngày thứ Bảy hàng tuần Khu vực Phòng nghiên cứu phát triển không áp dụng quy định trang phục ĐÚNG GIỜ Thời gian làm việc 7,75 tiếng mỗi ngày, 8g15 buổi sáng đến hết chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Bảy Vào đầu năm dương lịch, công ty sẽ công bố lịch làm việc năm, sẽ cho phép số chiều thứ Bảy bạn xong việc bạn xếp sớm, bạn chưa hết việc dĩ nhiên bạn tiếp tục làm việc Đối với nhân viên cử làm việc với đối tác công ty làm việc sẽ tuân thủ theo làm việc đối tác Bạn có 60 phút (từ 12g đến 13g) để dùng cơm trưa Đến làm việc yêu cầu bắt buộc toàn thể nhân viên Trong trường hợp bất khả kháng, bạn phải thông báo điện thoại cho người quản lý trực tiếp Nhân viên chi nhánh có quy định riêng Nếu bạn trễ lần quý, mỗi lần trễ 30 phút không đồng ý cấp trực tiếp quản lý bạn sẽ bị đánh giá xếp loại làm ảnh hưởng đến việc tăng lương xét thưởng tháng sau CHÀO HỎI Chúng khuyến khích thái độ giao tiếp cởi mở công ty Khi gặp cấp trên, bạn nên chủ động chào hỏi trước Đối với cấp dưới, thái độ ân cần chào hỏi điều cần thiết Nếp giao tiếp chào hỏi mỗi đầu cuối ngày sẽ giúp cho tập thể nhân viên gắn bó NƠI LÀM VIỆC Luôn phải giữ cho bàn làm việc bạn ngăn nắp Cuối mỗi ngày, bạn nên dành phút dọn dẹp lại nơi làm việc Công ty cung cấp cho bạn đầy đủ văn phòng phẩm để sử dụng cho việc công với tinh thần tiết kiệm Bạn không nên mang văn phòng phẩm công ty nhà dùng cho việc riêng Chúng khuyến khích bạn tận dụng hai mặt giấy văn nội Bạn không tự ý di chuyển bàn làm việc chỗ khác Bạn cần hạn chế nói cười lớn nơi làm việc gây ảnh hưởng công việc người khác HÚT THUỐC Công ty cấm hút thuốc phòng làm việc Tuy nhiên, bạn bỏ thuốc bạn phép hút thuốc khu vực cho phép cần phải tuân thủ quy định sau hút thuốc lá: Chỉ hút thuốc có gạt tàn thuốc trước mặt Bạn nên tự phục vụ gạt tàn thuốc đổ bỏ tàn thuốc tắt hẳn vào giỏ rác trước Nghiêm cấm việc hút thuốc lại công ty hoặc đứng trò chuyện mà gạt tàn thuốc trước mặt ĂN UỐNG Trên sân thượng văn phòng công ty có bar để pha chế nước uống Chúng cung cấp cho bạn ly thức uống trà, cafe, nước lọc bạn nên tự phục vụ thức uống nhớ phải dọn dẹp ly nước sau sử dụng Công ty sử dụng bình nóng lạnh để uống nước, bạn nam nên chủ động thay bình nước bạn thấy TIẾP KHÁCH Khi tiếp khách đến quan hệ công tác, dù cương vị nào, bạn người đại diện cho công ty Bạn cần xem lại trang phục nghiêm chỉnh chưa Bạn nên giữ thái độ nghiêm túc ngôn ngữ hành vi làm việc với khách Cần ý đăng ký trước với phòng Hành chánh Nhân mức độ quan trọng họp theo mức A, B, C để giữ chỗ chuẩn bị cho buổi họp bạn phòng họp Với mức độ A bạn sẽ chuẩn bị trái cây, khăn giấy, kẹo the, nước uống, bật máy lạnh đèn trước 15 phút; với mức độ B bạn sẽ chuẩn bị khăn giấy, kẹo the, nước uống, bật máy lạnh đèn trước 15 phút; với mức độ C bạn sẽ chuẩn bị nước uống Sau thông báo với phòng Hành chánh chấp thuận, bạn chủ động cài mảnh giấy ghi chữ “reserved từ đến giờ, tên người đặt phòng” vào cửa phòng RA NGOÀI Bạn thiết phải báo cáo chấp thuận cấp trực tiếp trước khỏi công ty làm việc Bạn nên tự ghi vào lịch công tác chung kế hoạch để tiện cho việc thông tin liên lạc cần thiết CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH 5.1 Tổng mức đầu tư cấu vốn dự án 5.1.1 Tổng mức đầu tư Đồng STT Hạng mục chi phí Phần xây lắp công trình Phần thiết bị Thành tiền 99.953.050 15.265.952 3.112.570 1.235.985 547.456 22.661.237 9.677.625 196.453.875 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí quản lý dự án Chi phí đền bù giải phóng mặt Chi phí khác Chi phí dự phòng Tổng mức đầu tư 5.1.2 Cơ cấu nguồn vốn Từ việc xác định tổng mức đầu tư, với khả huy động vốn cho dự án, ta xác định cấu nguồn vốn sau : - Vốn đầu tư : 113.500.345 đồng- chiếm 57,77% tổng mức đầu tư - Vốn chủ sở hữu 82.953.530 đồng chiếm khoảng 42,23% tổng mức đầu tư Huy động nguồn vốn: Sau xác định nhu cầu vốn đầu tư lựa chọn nguồn tài trợ cho dự án Ta tiến hành tính toán, dự trù kế hoạch huy động vốn cho giai đoạn khác trình đầu tư dự án với mục đích cho việc sử dụng vốn đầu tư trình tiến hành đầu tư có hiệu Để xây dựng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, việc tính toán dựa sở kế hoạch mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng Có nguồn vốn huy động cho dự án: Vốn tự có, vốn vay Ngân hàng thương mại Dựa vào lực Chủ đầu tư, tỷ lệ cấu vốn phân tích, kế hoạch xây dựng hoạt động kinh doanh vạch kế hoạch huy động vốn Nhu cầu sử dụng vốn kế hoạch vay vốn dựa vào bảng tiến độ dự án lập Theo kế hoạch sẽ giải ngân song song vốn vay vốn chủ sở hữu để đảm bảo giảm bớt rủi ro cho tiến độ dự án BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN TRONG CÁC NĂM ĐVT: Đồng NHU CẦU STT NỘI DUNG I CHI PHÍ XÂY LẮP VỐN 179.859.150 NĂM 2013 48.557.745 2014 2015 97.115.490 16.185.915 II CHI PHÍ THIẾT BỊ CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU 45.797.856 III TƯ XD CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ 9.337.710 6.871.320 2.114.049 352.341 IV ÁN 3.707.955 1.647.981 1.647.981 411.996 V CHI PHÍ THUÊ ĐẤT 1.642.368 703.872 938.496 VI CHI PHÍ KHÁC 67.983.711 7.587.888 32.400.000 27.995.826 VII CHI PHÍ DỰ PHÒNG 29.032.875 6.536.880 17.327.205 5.168.790 - 39.056.040 6.741.816 5.2 Lập báo cáo tài xác định dòng tiền 5.2.1 Xác định doanh thu- chi phí dự án 5.2.1.1 Xác định doanh thu Hoạt động khách sạn bao gồm dịch vụ sau: - Dịch vụ lưu trú - Dịch vụ vui chơi, giải trí thư giãn - Dịch vụ ăn uống - Và số dịch vụ khác Doanh thu sẽ tính cụ thể bảng tính toán phần sau 5.2.1.2 Xác định chi phí sản xuất kinh doanh Là khoản chi phí thay đổi theo mức độ hoạt động kinh doanh Tham khảo Khách sạn tương tự HP Chi phí biến đổi A Chi phí trực tiếp a) Chi phí cho dịch vụ - Phòng VIP : 10% DT từ phòng VIP - Phòng giường đôi : 10% DT phòng giường đôi - - Phòng giường đơn : 10% DT phòng giường đơn - Nhà hàng tầng 2,21: 60% DT từ nhà hàng Dịch vụ khác sẽ lấy 30% doanh thu từ dịch vụ khác B Chi phí chung - Chi phí điện nước sẽ lấy 3% Doanh thu - Chi phí điện thoại- fax- internet lấy 0,3% Doanh thu - Chi phí cho văn phòng phẩm lấy 0,2% Doanh thu - Bảo hiểm khách hàng, bảo hiểm công trình lấy 1% Doanh thu - Quảng cáo tiếp thị lấy 2% Doanh thu - Chi phí khác lấy 1% doanh thu Chi phí cố định Là khoản mục chi phí không thay đổi tỷ lệ với mức độ hoạt động kinh doanh dự án a) Chi trả lương cho cán công nhân viên Được xác định sở số lao động bình quân năm toàn khách sạn mức thu nhập bình quân người/tháng b) Chi phí quản lý doanh nghiệp Ước tính khoảng 5% Doanh thu c) Chi phí sữa chữa, bảo dưỡng Chi phí sửa chữa TSCĐ tính theo tỷ lệ % so với giá trị TSCĐ Dự kiến chu kỳ sửa chữa sau: + Sữa chữa năm: Mỗi năm tiến hành kiểm kê bảo dưỡng trang thiết bị lần ước tính chi phí khoảng 1% so với giá trị TSCĐ + Sữa chữa lớn: Định kỳ năm sẽ tiến hành sữa chữa lần, chi phí dự kiến sẽ vào khoảng 5% so với giá trị TSCĐ d) Chi phí thuê đất Chi phí xác định thông qua thỏa thuận Chủ đầu tư với UBND Thành phố Đầ Nẵng Đơn giá thuê đất ban đầu dự kiến là: 104.000 đồng/m2/năm Hệ số K1=3 K2=2, K3 =2 e) Chi phí dành cho việc sửa chữa thay trang thiết bị Việc trang thiết bị sau thời gian sử dụng sẽ bị hao mòn, hư hỏng lỗi thời cần khoản chi phí để thay sửa chữa Để trang trải cho chi phí sẽ tiến hành trích chi phí năm khoản 1/10 giá trị trang thiết bị, để đảm bảo sau 10 khách sạn sẽ thay hoàn toàn thiết bị f) Khấu hao tài sản cố định Theo Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 Bộ Tài Chính “Chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ”, thời gian khấu hao hạng mục xây lắp nhà kiên cố 25 - 50 năm (chọn thời gian khấu hao hạng mục xây lắp 25 năm), thời gian khấu hao thiết bị – 12 năm (chọn thời gian khấu hao thiết bị 10 năm), áp dụng phương pháp khấu hao theo năm 5.2.2 Dự tính doanh thu Đơn vị: nghìn đồng Nội Dung Lưu trú 2016 59.724 2017 69.104 2018 72.050 2019 85.942 2020 109.33 2021 109.33 2022 109.33 2023 109.332 Ăn uống 37.674 Dịch vụ 31.374 48.014 33.540 52.642 39.410 54.830 46.774 70.026 61.632 70.026 61.632 70.026 61.632 70.026 61.632 khác Tổng cộng 128.732 140.65 164.10 187.54 240.990 240.990 240.990 240.990 Bổ sung - Doanh thu dự tính dựa sở sau: - thu nhập chi tiêu đối tượng khách hàng - Nhu cầu thị trường số liệu thống kê nghiên cứu thị trường, giá - công suất hoạt động khách sạn, nhà nghỉ , hình thức vui chơi giải trí - theo thời gian : ban ngày , tối, ngày thường , ngày lễ , dịp lễ hội 5.2.3 Dự báo chi phí Đvt: nghìn đồng Nội dung Chi phí trả lương- 4.750 2017 5.580 thưởng nhân viên Chi phí trả Gốc 28.000 Chi phí lãi ngắn hạn 19.600 Chi phí bảo hiểm tài 55 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 16800 14000 11200 8400 5600 2800 55 55 55 55 55 55 55 sản Chi phí marketing 2.686 1.000 700 600 500 500 500 500 quảng cáo Chi phí quà tặng 600 500 400 300 500 500 500 500 khách hàng đối tác Chi phí khấu hao tài 4.256 5.115 5.423 5.725 6.115 6.115 6.115 6.115 sản cố định Chi phí nguyên 3.507 3.823 4.550 5.800 6.900 7.245 8.686 7.463 vật liệu Chi phí cho 1.611 2.419 2.823 3.226 3.629 3.629 3.629 3.629 1.209 64.501 1.411 63.567 1.613 64.019 1.814 63.413 1.814 60.958 1.814 63.599 1.814 27.576 ngành kinh khác( Điện nước) Chi phí khác Tổng chi phí 2016 2018 6.250 2019 7.500 2020 7.500 2021 7.500 2022 7.500 2023 7.500 tế 806 66.313 - Chi phí hàng năm dự án tổng hợp từ khoản chi phí sau: - Chi phí vật liệu cho dịch vụ - Chi phí sử dụng điện nước internet khách sạn - Chi phí điện thoại thông tin - Chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm - Chi phí bảo hiểm tài sản - Chi phí quảng cáo - Lãi vay tín dụng - Tiền thuê đất - Chi phí dự phòng - Chi phí khác 5.2.4 Xác định dòng tiền dự án Bảng Xác định dòng tiền dự án Đv: nghìn đồng Năm 2015 2016 Đầu 196.454 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - Tư Doanh - 128.732 140.65 164.10 187.54 240.990 240.990 240.990 240.990 thu chi phí nhu 16.390 66.313 26.390 64.501 26.390 63.567 26.390 64.019 26.390 63.413 26.390 60.958 26.390 63.599 26.390 27.576 26.390 lưu động Khấu 4.256 5.115 5.423 5.725 6.115 6.115 6.115 6.115 hao LNTT 57.304 71.042 95.112 117.80 171.462 173.917 171.276 207.299 14.326 42.978 17.760 53.282 23.778 71.334 29.450 88.352 42.865 128.597 43.479 130.438 42.819 128.457 51.825 155.474 47.234 58.397 76.757 94.077 134.712 136.553 134.572 161.589 cầu vốn Thuế LNST NCF 196.454 Vậy : Tỷ suất chiết khấu dự án r = % = 306.730đ - Chỉ tiêu thu nhập NPV= - Chỉ tiêu tỉ suất hoàn vồn IRR= r1 +  Sử dụng phương pháp ngoại suy ta có : + Chọn R1= 18% => NPV1= 8.113,88 + Chọn R2=20% => NPV2= -19.088,31 IRR= 18,59% - Thời gian hoàn vốn có chiết khấu Năm VĐT DT DT/ 196.454 (1+R) 1- 128.732 140.658 118.102,7 118.389 164.102 187.546 240.990 240.990 240.990 240.990 126.716,9 132.862,3 156.626,9 143.694,5 131.829,8 120.944,7 78351,3 T= năm +7 tháng + 27 ngày Vậy dự án vào hoạt động thời gian hoàn vốn năm , 10 tháng , 15 ngày *Phân tích độ nhạy tài đánh giá độ an toàn mặt tài dự án - An toàn vốn đầu tư - An toàn khả trả nợ dự án : Hàng năm nguồn trả nợ dự án lấy từ 40% lợi nhuận khấu hao lãi vay để trả nợ.nguồn nợ trả hàng năm dự án lớn nợ gốc lãi phải trả từ 1,91 đến 3,53 lần.điều chứng tỏ dự án có khả trả nợ Bảng khả trả nợ dự án sau : Đv : nghìn đồng Năm 2015 Vay nợ Trả nợ gốc Trả lãi Tổng tiền trả nợ Dư nợ cuối năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 196050 28000 19600 47600 28000 16800 44800 28000 14000 42000 28000 11200 39200 28000 8400 36400 28000 5600 33600 28000 2800 30800 196000 196000 168000 140000 112000 84000 56000 28000 Lợi nhuận Khấu hao Nguồn trả nợ Nguồn trả nợ/ Lần trả nợ gốc 128.732 140.65 4.256 5.115 53.195 58.309 1.91 2.09 164.10 5.423 67.810 2.42 187.54 5.725 77.308 2.76 240.990 240.990 240.990 6.115 98.842 3.53 6.115 98.842 3.53 6.115 98.842 3.53 CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH KINH TẾ- XÃ HỘI 6.1 Giá trị gia tăng dự án tạo hàng năm cho đời dự án Giá trị gia tăng nước khoản chênh lệch giá trị đầu vào giá trị đầu Giá trị gia tăng lớn dự án đóng góp tạo nên tổng sản phẩm quốc dân nhiều, hiệu kinh tế xã hội lớn * Giá trị đầu gồm: giá trị sản phẩm dự án tạo ra,giá trị lại, * Giá trị đầu vào gồm: - Vốn đầu tư dự án - Giá trị đầu vào vật chất dự án - NVA= O – MI – I Trong đó: + O: doanh thu + MI: Tổng giá trị vật chất đầu vào + I: Vốn đầu tư Kết luận: Giá trị sản phẩm gia tăng đạt mức cao, đóng góp dự án vào tổng sản phẩm quốc dân mức cao 6.2 Mức đóng góp vào ngân sách nhà nước hàng năm mức đóng góp Chỉ tiêu lớn hiệu kinh tế xã hội cao Các khoản nộp Ngân sách chủ yếu thuế loại, tiền thuê đất kinh doanh 6.3 Mức thu hút lao động vào làm việc thu nhập người lao động Tổng số lao động thu hút vào làm việc dự án 150 người Tiền lương trung bình đầu người 3tr/ tháng TƯ VẤN VÀ KẾT LUẬN Tư vấn Dự án xây dựng Khách Sạn A triển khai hoàn thành đưa vào hoạt động sẽ có ý nghĩa việc nâng cao hệ thống hạ tầng, kiến trúc đô thị, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng Dự án có tính khả thi cao, đạt hiệu kinh tế tài cho Chủ đầu tư mà mang lại hiệu kinh tế xã hội, thông qua giá trị đóng góp hàng năm vào ngân sách Nhà nước, tạo nhiều công ăn việc làm cho xã hội, góp phần thay đổi môi trường sống khu vực, nâng cao hiệu sử dụng tài nguyên đất, khai thác tiềm du lịch biển góp phần chuyển dịch cấu địa phương Bên cạnh đó, dự án thể chủ trương đắn, phù hợp với định hướng phát triển thành phố Hải Phòng Góp phần giải vấn đề thiếu sở lưu trú dịp lễ hội Hải Phòng Qua phân tích cho thấy dự án xây dựng Khách sạn A dự án có quy mô tương đối lớn, tính khả thi cao mang lại nhiều hiệu 2.Kết luận Để tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm thực hiện, kính đề nghị UBND thành phố Hải Phòng quan, ban ngành cấp quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án mặt sau: - Xem xét phê duyệt dự án, hỗ trợ xúc tiến thủ tục pháp lý giải pháp tích cực để công trình tiến hành thuận lợi theo thủ tục hành - Trong trình thực dự án, đề nghị Nhà nước cho phép dự án hưởng sách ưu đãi đầu tư hành thuê đất, thuế dịch vụ xã hội khác - Do quy mô vốn đầu tư dự án tương đối lớn nên kinh mong đơn vị tín dụng chấp thuận cho vay vốn đầu tư dự án MỤC LỤC Hép nót Ên b¸o ch¸y khÈn cÊp 15 HÖ thèng ch÷a ch¸y b»ng b×nh ch÷a ch¸y 15 [...]... sách tay bằng bột ABC, khí CO2, các bình chữa cháy bố trí phân tán tại các lối thoát nạn và những nơi cần thiết, đảm bảo đủ điều kiện để dập tắt các đám cháy ở giai đoạn đầu mới phát sinh, thích hợp với tất cả các nhóm cháy của toà nhà 3.4 ỏnh giỏ tỏc ng ca d ỏn 3.4.1 Trong giai đoạn xây dựng dự án Trong quá trình tiến hành xây dựng dự án, có thể có các tác động sau: Tác động tới môi trờng: - Bụi sinh... Bụi sinh ra trong quá trình san lấp mặt bằng và vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ công tác xây dựng - Tiếng ồn rung do các phơng tiện vận tải và thi công cơ giới gây ra trong quá trình thi công - Phế thải xây dựng (gạch vỡ, bao bì xi măng ) - Rác thải của công nhân xây dựng Tác động tới công nhân thi công xây dựng: - Điều kiện thời tiết, cờng độ lao động có thể gây mệt mỏi ảnh hởng tới sức khỏe của... công trình khách sạn, cần thiết phải trang bị một hệ thống điều hòa không khí và thông gió Hệ thống điều hòa không khí này nhằm đảm bảo: - Đảm bảo các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch của không khí theo tiêu chuẩn kỹ thuật và sự thoải mái dễ chịu của con ngời - Bảo đảm lợng không khí sạch cho hành khách và nhân viên hoạt động tại khách sạn theo các tiêu chuẩn Việt Nam - Tổ chức thông thoáng, hút... Đầu báo cháy tự động Hộp nút báo cháy Chuông báo cháy, các bộ phận liên kết và nguồn điện - Đầu báo cháy tự động: Các đầu báo cháy khói đợc bố trí tại hành lang, các phòng làm việc của tất cả các tầng, đầu báo khói sẽ phát hiện chính xác sự xảy ra cháy ngay cả khi nó chỉ là sự cháy âm ỉ Sản phẩm ban đầu của sự cháy là khói, chỉ khi vụ cháy xảy ra lớn mới phát sinh nhiệt độ cao Do vậy việc sử dụng đầu. .. bãi, lán trại phục vụ cho công tác thi công - Tổ chức học tập kiểm tra nội quy an toàn lao động, trang bị cho công nhân đầy đủ bảo hộ lao động - Phân luồng phơng tiện vận tải trên mặt bằng thi công - Đơn vị có kế hoạch thi công hợp lý hạn chế tiếng ồn vào giờ cao điểm - Đơn vị thi công phải ký hợp đồng với đơn vị quản lý môi trờng để có biện pháp di chuyển phế thải xây dựng 3.4.4 Trong giai đoạn dự án. .. 3.4.2 Trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động Tác động tới môi trờng nớc, khí: - Nớc thải từ các khu dịch vụ khi thải vào môi trờng - Khí thải từ các nguồn rác của khách sạn Tác động khác: - Tác động về kinh tế xã hội: mang tính tích cực, góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nớc thông qua các khoản thuế - Tạo công ăn việc làm cho ngời dân địa phơng - Góp phần vào việc phục vụ tốt du khách của Thành phố... với các đầu báo khói Các đầu báo cháy nhiệt tự động đợc lắp đặt trên trần nhà Đầu báo nhiệt sẽ phát hiện chính xác sự xảy cháy ngay, khi nhiệt độ tăng chúng sẽ nhận tín hiệu và truyền về tủ trung tâm báo cháy, đầu báo nhiệt đợc lắp sát trần cách tờng 2,5m và khoảng cách giữa các đầu báo < 5m Thông số kỹ thuật : + Điện áp làm việc: DC 12V-30V + Tốc độ gió cho phép tại chỗ đặt đầu báo không quá 5m/s +... 198-1997 Nhà cao tầng - Thiết kế và cấu tạo BTCT toàn khối - TCVN 356-2005 Kết cấu bê tông cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế - TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động - TCXD 40-1987 kết cấu xây dựng và nền Nguyên tắc cơ bản về tính toán * Giải pháp kết cấu móng: Giải pháp kết cấu móng dùng cọc BTCT mác M300 * Giải phát kết cấu phần thân: Hệ kết cấu chịu lực của công trình là khung bê tông cốt thép toàn khối kết... vực hoặc máy phát điện dự phòng của khách sạn khi có sự cố mất điện lới khu vực Cung cấp điện theo mạch vòng đảm bảo tính liên tục và có sự bù trừ phân tải, khắc phục một phần lớn sụt áp cuối nguồn Cung cấp 2 mạch * Mạch 1: Điện áp cấp thẳng từ trạm biến áp điện hạ thế * Mạch 2: Điện áp cấp từ trạm máy phát (0,4kV) Công trình bao gồm các hệ thống sau: - Hệ thống điện chiếu sáng ngoài công trình (gồm... xảy ra Đầu báo khói đợc lắp đặt sát trần nhà Thông số kỹ thuật + Thời gian tác động khi mật độ khói của môi trờng từ 15 đến 20% trong không khí + Tốc độ gió cho phép tại chỗ đặt đầu báo không quá 5m/giây + Điện áp làm việc: DC 15V-30V + Nhiệt độ làm việc: -10C đến +550C + Độ ẩm không khí không lớn hơn 98% + Diện tích bảo vệ tốt nhất không quá 45m2 - Đầu báo nhiệt đợc lắp đặt sen kẽ với các đầu báo