Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 62 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Nội dung
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN SAO VENUS HOTEL Địa điểm : Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH TV Sao Khuê Đơn vị tƣ vấn : Công ty CP TV Đầu Tƣ Thảo Nguyên Xanh Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG KHÁCH SẠN PHÚ NHUẬN TIÊU CHUẨN SAO CHỦ ĐẦU TƢ CÔNG TY TNHH VT SAO KHUÊ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Tp.Hồ Chí Minh - Tháng năm 2012 CÔNG TY TNHH VT SAO KHUÊ Số: 01/AC - 2012/TTr-DA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 TỜ TRÌNH XIN PHÉP ĐẦU TƢ Dự án: Khách sạn – VENUS HOTEL Kính gửi: - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sở Kế hoạch đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh Căn Luật Xây dựng số 16 ngày 26/11/2003; Căn Luật Đầu tƣ năm 2005; Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính Phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật đầu tƣ; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 cuả Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình Thông tƣ số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình Căn pháp lý khác có liên quan; Công ty TNHH VT SAO KHUÊ đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh quan có thẩm quyền khác cho phép đầu tƣ dự án ―Khách sạn – VENUS HOTEL ‖ với nội dung sau: Tên dự án : Khách sạn – VENUS HOTEL Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH VT Sao Khuê Trụ sở : Địa điểm : Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Diện tích đất : 400 m2 Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn Quy mô dự án : Khách sạn có quy mô 65 phòng Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng Tổng mức đầu tƣ : 49,845,880,000 đồng (Bốn mươi chín tỷ tám trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng) 10 Nguồn vốn đầu tƣ : Vốn chủ sở hữu 50% tổng đầu tƣ, tƣơng ứng với số tiền 24,845,880,000 đồng; Vốn vay 50% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay 25,000,000,000 đồng 11 Thời gian xây dựng : 18 tháng (từ 1/9/2012 đến 1/1/2014) 12 Những đề xuất ƣu đãi Nhà nƣớc: 13 Kết luận: Nếu Dự án vào hoạt động đem lại hiệu kinh tế xã hội: - Hiệu kinh tế: + Hiện giá thu nhập NPV= 6,505,879,386 đồng > Vậy: Hiệu tài dự án cao, dự án mang tính khả thi + Tỷ suất sinh lời nội dự án IRR = 38.34 % Vậy: Dự án có tỷ lệ sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao - Hiệu xã hội: + Phục vụ du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh để tham quan kết hợp hội nghị, hội thảo cấp quốc gia, quốc tế + Phục vụ nhu cầu tham quan, hội thảo, hội nghị đạt tiêu chuẩn cao + Góp phần tăng thu ngân sách nhà nƣớc, tạo công ăn việc làm, giảm bớt thất nghiệp dự án vào giai đoạn đầu tƣ khai thác Công ty TNHH VT SAO KHUÊ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch Đầu tƣ Thành phố Hồ Chí Minh quan có thẩm quyền khác xem xét cho phép đầu tƣ dự án ―Khách sạn – VENUS HOTEL‖ Nơi nhận: - Nhƣ - Lƣu TCHC CÔNG TY TNHH VT SAO KHUÊ (Giám đốc) MỤC LỤC CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chung dự án I.2 Giới thiệu chung chủ đầu tƣ I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án CHƢƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 10 II.1 Cơ sở hạ tầng 10 II.1.1 Số lƣợng 10 II.1.2 Chất lƣợng 11 II.1.3 Tiêu chuẩn khách sạn 11 II.2 Thị trƣờng khách hàng 12 II.2.1 Khách hàng nƣớc 13 II.2.2 Khách hàng nƣớc 13 II.3 Sự cần thiết phải đầu tƣ 13 CHƢƠNG III: PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH 15 III.1 Xác định cấp hạng công trình 15 III.2 Xác định địa điểm xây dựng 15 III.3 Xác định quy mô kỹ thuật 16 III.4 Xác định dịch vụ 16 III.5 Giải pháp quy hoạch 17 III.5.1 Cơ sở nghiên cứu quy hoạch 17 III.5.2 Các tiêu sử dụng đất 17 III.5.3 Bố cục quy hoạch kiến trúc 18 III.5.4 Giải pháp mặt đứng tổ hợp hình khối công trình 18 III.5.5 Giải pháp kết cấu 18 III.5.6 Giải pháp điện chiếu sáng 19 III.5.7 Giải pháp hệ thống điện thoại 19 III.5.8 Giải pháp thoát nƣớc 19 III.5.9 Giải pháp PCCC 19 III.5.10 Vệ sinh 21 CHƢƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC MARKETING 22 IV.1 Sản phẩm 22 IV.2 Giá 23 IV.3 Kênh phân phối 23 IV.3.1 Các hình thức đặt phòng 23 IV.3.2 Các hoạt động hỗ trợ cho kênh phân phối 24 IV.4 Xúc tiến 24 IV.5 Nhân viên 25 IV.6 Tuyển dụng đào tạo nhân 26 IV.6.1 Kĩ 26 IV.6.2 Kiến thức 27 IV.6.3 Đặc điểm tính cách 27 IV.6.4 Yêu cầu ngoại hình thể chất 27 IV.6.5 Môi trƣờng làm việc 28 IV.7 Tiến trình tạo sản phẩm 28 IV.7.1 Trƣớc khách đến 28 IV.7.2 Khi khách đến khách sạn nhận phòng 29 IV.7.3 Phục vụ khách thời gian lƣu trú khách sạn 29 CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 31 V.1 Nguồn gây tác động 31 V.1.1 Giai đoạn thi công 31 V.1.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 32 V.1.3 Dự báo rủi ro cố môi trƣờng 32 V.2 Đối tƣợng quy mô bị tác động 33 V.3 Đánh giá tác động 33 V.3.1 Giai đoạn thi công 33 V.3.2 Giai đoạn dự án vào hoạt động 34 V.4 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa ứng phó cố môi trƣờng 36 V.4.1 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng giai đoạn thi công 36 V.4.2 Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trƣờng giai đoạn dự án vào hoạt động 38 V.5 Cam kết thực biện pháp bảo vệ môi trƣờng 41 CHƢƠNG VI: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 42 VI.1 Quy mô khách sạn 42 VI.2 Lựa chọn công suất phục vụ 42 VI.3 Bộ máy tổ chức nhân nhu cầu nhân tiền lƣơng 42 CHƢƠNG VII: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN 44 VII.1 Tổng mức đầu tƣ dự án 44 VII.1.1 Mục đích lập tổng mức đầu tƣ 44 VII.1.2 Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 44 VII.1.3 Nội dung 45 VII.2 Nhu cầu vốn lƣu động 45 CHƢƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN 47 VIII.1 Cấu trúc vốn phân bổ nguồn vốn đầu tƣ 47 VIII.2 Tiến độ đầu tƣ sử dụng vốn 47 VIII.3 Cơ cấu nguồn vốn thực dự án 48 VIII.4 Phƣơng án vay vốn trả nợ vay 48 CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH 53 IX.1 Các giả định kinh tế sở tính toán 53 IX.2 Tính toán doanh thu 53 IX.2.1 Sản lƣợng sản phẩm dịch vụ 53 IX.2.2 Cơ cấu doanh thu dự án 54 IX.3.Tính toán chi phí dự án 57 IX.3.1 Chi phí hoạt động 57 IX.3.2 Chi phí tài 58 IX.4 Hiệu kinh tế - tài dự án 59 IX.4.1 Báo cáo thu nhập tiêu hiệu dự án 59 IX.4.2 Báo cáo ngân lƣu 60 CHƢƠNG X: KẾT LUẬN 62 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL CHƢƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN I.1 Giới thiệu chung dự án Tên dự án : Khách sạn – VENUS HOTEL Địa điểm : Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Diện tích : 400 m2 Mục tiêu đầu tƣ : Xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn Quy mô dự án : Khách sạn có quy mô 65 phòng Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng Tổng mức đầu tƣ : 49,845,880,000 đồng Mục tiêu dự án : - Tạo nơi lƣu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội nghị tiêu chuẩn phục vụ tốt nhu cầu khách quốc tế khách nƣớc - Tạo thêm việc làm - Thu đƣợc lợi nhuận đáng cho nhà đầu tƣ I.2 Giới thiệu chung chủ đầu tƣ Tên công ty : Công ty TNHH VT SAO KHUÊ Địa : Mã số doanh nghiệp : Ngày đăng ký lần : Đại diện pháp luật : Ngành nghề kinh doanh : Vốn điều lệ : I.3 Căn pháp lý xây dựng dự án Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Nhà 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Bộ luật Dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 Chính Phủ thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 140/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng khâu lập, thẩm định, phê duyệt tổ chức thực chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình dự án phát triển; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc qui định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 Chính phủ việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 Chính phủ việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn việc lập quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc; Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng hƣớng dẫn đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng cam kết bảo vệ môi trƣờng; Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL ngày 27 tháng năm 2001 Tổng cục trƣởng Tổng cục Du lịch việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn; Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện công trình, ống phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng thiết bị khai thác nƣớc ngầm; Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 Bộ Xây dựng việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng; Định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 Bộ Xây dựng; Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Các văn khác Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán dự toán công trình; Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án Khách sạn VENUS HOTEL đƣợc xây dựng dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn nhƣ sau: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD); Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); TCVN 5065 -1990 : Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 4391-2009 : Khách sạn – Xếp hạng ; TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995; TCVN 375-2006 : Thiết kế công trình chống động đất; TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình; TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng; TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật; TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế; TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí; TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy; TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93); TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung thiết kế; TCXD 33-1985 : Cấp nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật; TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; TCXD 188-1996 : Nƣớc thải đô thị -Tiêu chuẩn thải; TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nƣớc bên trong; TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nƣớc bên trong; TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lƣợng nƣớc nƣớc thải sinh hoạt; TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nƣớc thải đô thị; TCVN 5502 : Đặc điểm kỹ thuật nƣớc sinh hoạt; TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm; TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép; 11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; 11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế; TCVN 5828-1994 : Đèn điện chiếu sáng đƣờng phố - Yêu cầu kỹ thuật chung; TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng; TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng; EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam) Dự án khách sạn – VENUS HOTEL CHƢƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH II.1 Cơ sở hạ tầng II.1.1 Số lƣợng Theo báo cáo công ty Savills Việt Nam, Tp.HCM có thêm khách sạn gia nhập thị trƣờng quý 1/2012, giúp nguồn cung tăng nhẹ 1% so với quý trƣớc, đạt 10,955 phòng Tuy nhiên, Savills cho biết, khách sạn hay gia nhập thị trƣờng quý vừa qua Tính tới thời điểm cuối quý 1/2012, thị trƣờng TPHCM có 81 khách sạn từ đến So với kì 2011, nguồn cung khách sạn thị trƣờng lớn khu vực phía Nam tăng 8% Trong quý 1, công suất thuê phòng trung bình đạt mức cao 77% nhƣ quý trƣớc, giảm không đáng kể điểm phần trăm so với kỳ năm ngoái Khách sạn đạt công suất thuê phòng cao (80%) phân khúc có công suất cho thuê thấp (74%) Nguồn cung khách sạn TPHCM Theo Tổng Cục Du lịch Việt Nam, quý đầu năm 2012, nƣớc đón tiếp khoảng 1.9 triệu khách du lịch quốc tế Trong đó, Trung Quốc, Nhật Bản Australia nƣớc cung cấp nguồn khách truyền thống tới Việt Nam, du khách chi tiêu nhiều động lực thúc đẩy doanh thu ngành công nghiệp du lịch khách sạn Việt Nam Riêng Tp.HCM đón khoảng 972,000 lƣợt khách, tăng 8% so với kỳ năm ngoái dự kiến đón khoảng triệu lƣợt khách quốc tế năm Trong năm gần đây, nguồn cung khách sạn TP.HCM tăng trƣởng trở lại hàng năm mức số nhƣ trƣớc khủng hoảng tài giới với mức tăng 14% năm 2010 17% năm 2011 Dự kiến số đạt 12% năm 2012, tăng khoảng 1,280 phòng 10 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL VIII.3 Cơ cấu nguồn vốn thực dự án ĐVT: VNĐ Hạng mục Tỷ lệ 50% 50% 100% Vốn chủ sở hữu Vốn vay Tổng cộng Thành tiền 24,845,880,000 25,000,000,000 49,845,880,000 Giá nguồn vốn 30% 15% Với tổng mức đầu tƣ 49,845,880,000 đồng (Bốn mƣơi chín tỷ tám trăm bốn mƣơi lăm triệu tám trăm tám mƣơi ngàn đồng ) Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 50% tổng đầu tƣ, tƣơng ứng với số tiền 24,845,880,000 đồng, với mức chi phí sử dụng vốn kỳ vọng 30% Ngoài công ty dự định vay Ngân hàng 50% tổng vốn đầu tƣ, tức tổng số tiền cần vay 25,000,000,000 đồng, với mức lãi suất cho vay 15 %/năm VIII.4 Phƣơng án vay vốn trả nợ vay Phƣơng thức vay vốn: Chìa khóa trao tay – giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng vốn vay, vào đầu kỳ giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ Phƣơng án trả nợ gốc lãi vay: Ân hạn giai đoạn đầu tƣ dự án (18 tháng) Bắt đầu trả vốn gốc từ dự án vào hoạt động từ năm 2014 Trả nợ gốc hàng quý vòng 20 quý lãi vay tính theo dƣ nợ đầu kỳ (mỗi tháng) Tiến độ rút vốn vay trả lãi vay giai đoạn đầu tƣ đƣợc trình bày bảng sau: ĐVT: VNĐ Ngày 9/1/2012 Dƣ nợ đầu kỳ Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ - 25,000,000,000 10/1/2012 25,000,000,000 318,493,151 318,493,151 25,000,000,000 11/1/2012 25,000,000,000 - 308,219,178 308,219,178 25,000,000,000 318,493,151 318,493,151 287,671,233 318,493,151 308,219,178 318,493,151 308,219,178 318,493,151 318,493,151 318,493,151 287,671,233 318,493,151 308,219,178 318,493,151 308,219,178 318,493,151 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 Trả nợ vay - 12/1/2012 1/1/2013 2/1/2013 3/1/2013 4/1/2013 5/1/2013 6/1/2013 7/1/2013 - Vay nợ kỳ Trả nợ kỳ 48 Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ -ntGiai đoạn đầu tƣ -nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt-nt- Dự án khách sạn – VENUS HOTEL 8/1/2013 9/1/2013 10/1/2013 11/1/2013 12/1/2013 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 318,493,151 308,219,178 318,493,151 308,219,178 318,493,151 318,493,151 308,219,178 318,493,151 308,219,178 318,493,151 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 -nt-nt-nt-nt-nt- Số vốn vay kỳ vọng đƣợc giải ngân thành hai lần vào đầu tháng năm 2012, với tổng số tiền cần vay 25,000,000,000 đồng Trong giai đoạn đầu tƣ cuối tháng trả toàn lãi vay chƣa trả vốn gốc chƣa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay thời gian xây dựng ban đầu 4,695,205,479 đồng Lãi vay thời gian đầu tƣ xây dựng đƣợc tính vào chi phí tài dự án báo cáo ngân lƣu đƣợc chi trả nguồn vốn dự phòng khác dự án Khi dự án vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu bắt đầu trả vốn gốc Thời gian trả nợ gốc dự tính 20 kỳ vào đầu quý với khoản vốn gốc kỳ Chi phí lãi vay đƣợc trả vào đầu tháng với mức lãi suất 15%/năm số tiền theo dƣ nợ đầu kỳ Nợ phải trả kỳ bao gồm lãi vay vốn gốc Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả trả nợ hạn cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tƣ đối tác hợp tác nhƣ ngân hàng Kế hoạch vay trả nợ theo kỳ đƣợc thể cụ thể nhƣ sau: Lịch trả nợ vay lãi vay Ngày Dƣ nợ đầu kỳ Trả nợ kỳ Trả nợ vay Trả lãi vay Dƣ nợ cuối kỳ 1/1/2014 25,000,000,000 318,493,151 318,493,151 25,000,000,000 2/1/2014 25,000,000,000 287,671,233 287,671,233 25,000,000,000 3/1/2014 25,000,000,000 1,568,493,151 4/1/2014 5/1/2014 23,750,000,000 23,750,000,000 292,808,219 302,568,493 6/1/2014 23,750,000,000 1,542,808,219 7/1/2014 8/1/2014 22,500,000,000 22,500,000,000 286,643,836 286,643,836 1,250,000,000 318,493,151 23,750,000,000 292,808,219 23,750,000,000 302,568,493 23,750,000,000 1,250,000,000 292,808,219 22,500,000,000 286,643,836 22,500,000,000 286,643,836 22,500,000,000 Chuẩn bị hoạt động -ntĐƣa kỳ vào trả hoạt nợ động -nt-ntkỳ trả -ntnợ -nt-nt49 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL 9/1/2014 22,500,000,000 1,527,397,260 10/1/2014 11/1/2014 21,250,000,000 21,250,000,000 270,719,178 261,986,301 12/1/2014 21,250,000,000 1,520,719,178 1/1/2015 2/1/2015 20,000,000,000 20,000,000,000 254,794,521 230,136,986 3/1/2015 20,000,000,000 1,504,794,521 4/1/2015 5/1/2015 18,750,000,000 18,750,000,000 231,164,384 238,869,863 6/1/2015 18,750,000,000 1,481,164,384 7/1/2015 8/1/2015 17,500,000,000 17,500,000,000 222,945,205 222,945,205 9/1/2015 17,500,000,000 1,465,753,425 10/1/2015 11/1/2015 16,250,000,000 16,250,000,000 207,020,548 200,342,466 12/1/2015 16,250,000,000 1,457,020,548 1/1/2016 2/1/2016 15,000,000,000 15,000,000,000 191,095,890 178,767,123 3/1/2016 15,000,000,000 1,441,095,890 4/1/2016 5/1/2016 13,750,000,000 13,750,000,000 169,520,548 175,171,233 6/1/2016 13,750,000,000 1,419,520,548 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 277,397,260 21,250,000,000 -nt- 270,719,178 21,250,000,000 261,986,301 21,250,000,000 -nt-nt- 270,719,178 20,000,000,000 -nt- 254,794,521 20,000,000,000 230,136,986 20,000,000,000 -nt-nt- 254,794,521 18,750,000,000 -nt- 231,164,384 18,750,000,000 238,869,863 18,750,000,000 -nt-nt- 231,164,384 17,500,000,000 -nt- 222,945,205 17,500,000,000 222,945,205 17,500,000,000 -nt-nt- 215,753,425 16,250,000,000 -nt- 207,020,548 16,250,000,000 200,342,466 16,250,000,000 -nt-nt- 207,020,548 15,000,000,000 -nt- 191,095,890 15,000,000,000 178,767,123 15,000,000,000 -nt-nt- 191,095,890 13,750,000,000 -nt- 169,520,548 13,750,000,000 175,171,233 13,750,000,000 -nt-nt- 169,520,548 12,500,000,000 -nt- 50 kỳ trả nợ kỳ trả nợ kỳ trả nợ kỳ trả nợ kỳ trả nợ kỳ trả nợ kỳ trả nợ kỳ trả nợ Dự án khách sạn – VENUS HOTEL 10 7/1/2016 8/1/2016 12,500,000,000 12,500,000,000 159,246,575 159,246,575 9/1/2016 12,500,000,000 1,404,109,589 10/1/2016 11/1/2016 11,250,000,000 11,250,000,000 143,321,918 138,698,630 12/1/2016 11,250,000,000 1,393,321,918 1/1/2017 2/1/2017 10,000,000,000 10,000,000,000 127,397,260 115,068,493 3/1/2017 10,000,000,000 1,377,397,260 4/1/2017 5/1/2017 8,750,000,000 8,750,000,000 107,876,712 111,472,603 6/1/2017 8,750,000,000 1,357,876,712 7/1/2017 8/1/2017 7,500,000,000 7,500,000,000 95,547,945 95,547,945 9/1/2017 7,500,000,000 1,342,465,753 10/1/2017 11/1/2017 6,250,000,000 6,250,000,000 79,623,288 77,054,795 12/1/2017 6,250,000,000 1,329,623,288 1/1/2018 2/1/2018 5,000,000,000 5,000,000,000 63,698,630 57,534,247 3/1/2018 5,000,000,000 1,313,698,630 4/1/2018 5/1/2018 3,750,000,000 3,750,000,000 46,232,877 47,773,973 159,246,575 12,500,000,000 159,246,575 12,500,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 -nt-nt- 154,109,589 11,250,000,000 -nt- 143,321,918 11,250,000,000 138,698,630 11,250,000,000 -nt-nt- 143,321,918 10,000,000,000 -nt- 127,397,260 10,000,000,000 115,068,493 10,000,000,000 -nt-nt- 127,397,260 8,750,000,000 -nt- 107,876,712 111,472,603 8,750,000,000 8,750,000,000 -nt-nt- 107,876,712 7,500,000,000 -nt- 95,547,945 95,547,945 7,500,000,000 7,500,000,000 -nt-nt- 92,465,753 6,250,000,000 -nt- 79,623,288 77,054,795 6,250,000,000 6,250,000,000 -nt-nt- 79,623,288 5,000,000,000 -nt- 63,698,630 57,534,247 5,000,000,000 5,000,000,000 -nt-nt- 63,698,630 3,750,000,000 -nt- 46,232,877 47,773,973 3,750,000,000 3,750,000,000 -nt-nt51 kỳ trả nợ 11 kỳ trả nợ 12 kỳ trả nợ 13 kỳ trả nợ 14 kỳ trả nợ 15 kỳ trả nợ 16 kỳ trả nợ 17 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL 6/1/2018 3,750,000,000 1,296,232,877 7/1/2018 8/1/2018 2,500,000,000 2,500,000,000 31,849,315 31,849,315 9/1/2018 2,500,000,000 1,280,821,918 10/1/2018 11/1/2018 1,250,000,000 1,250,000,000 15,924,658 15,410,959 12/1/2018 1,250,000,000 Cộng 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 1,250,000,000 46,232,877 2,500,000,000 -nt- 31,849,315 31,849,315 2,500,000,000 2,500,000,000 -nt-nt- 30,821,918 1,250,000,000 -nt- 15,924,658 15,410,959 1,250,000,000 1,250,000,000 -nt-nt- - - -nt- 39,520,205,479 25,000,000,000 14,520,205,479 Hằng quý chủ đầu tƣ phải trả vốn gốc cho số tiền vay 1,250,000,000 đồng số tiền trả 20 quý Còn số lãi vay chủ đầu tƣ trả kèm với lãi gốc dựa vào dƣ nợ đầu kỳ tháng Theo dự kiến đến ngày 1/12/2018 chủ đầu tƣ hoàn trả nợ hạn cho ngân hàng Ghi : Chủ đầu tƣ phân tích phƣơng án tài vốn vay ngân hàng, kết chứng minh dự án mang lại hiệu cao Do đó, trƣờng hợp chủ đầu tƣ lựa chọn phƣơng án huy động vốn khác nhƣ phát hành cổ phiếu dự án đảm bảo tính khả thi, đảm bảo sinh lợi cho cổ đông góp vốn 52 kỳ trả nợ 18 kỳ trả nợ 19 kỳ trả nợ 20 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL CHƢƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH IX.1 Các giả định kinh tế sở tính toán Các thông số giả định dùng để tính toán hiệu kinh tế dự án sở tính toán dự án triển khai, văn liên quan đến giá bán, tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, cụ thể nhƣ sau: - Phân tích hiệu kinh tế tài dự án thời gian hoạt động hiệu dự án 05 năm, sau giai đoạn đầu tƣ kéo dài 16 tháng, dự án vào hoạt động từ quý đầu năm 2014; - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án: 25%/năm; - Tốc độ tăng giá bán hàng năm 8%/năm; - Tốc độ tăng giá nguyên vật liệu giả sử 5%/năm; - Tốc độc tăng trƣởng tiền lƣơng 8%/năm; IX.2 Tính toán doanh thu IX.2.1 Sản lƣợng sản phẩm dịch vụ Theo kế hoạch, công suất phòng dự án đạt từ 65% - 81%/năm Năm Số phòng (phòng) Số ngày khách tối đa năm Số ngày khách tối đa Tốc độ tăng công suất phục vụ 2014 65 365 23,725 2015 65 365 23,725 10% 2016 65 365 23,725 10% 2017 65 365 23,725 3% 2018 65 365 23,725 0% Công suất phục vụ bình quân năm 65% 72% 79% 81% 81% 15,421 16,963 18,660 19,220 19,220 Số ngày khách thực tế Các hoạt động kinh doanh dự án tạo doanh thu bao gồm: o Kinh doanh cho thuê phòng với loại cấp phòng, đối tƣợng khách hàng khách nội địa quốc tế o Kinh doanh nhà hàng phục vụ cho đối lƣợng khách lƣu trú khách vãng lai o Kinh doanh loại hình dịch vụ khác nhƣ: Hoạt động vận chuyển với hoạt động nhƣ đƣa đón khách, cho thuê xe,… Dịch vụ thƣơng mại với hoạt động nhƣ kinh doanh siêu thị mini, bán hàng lƣu niệm, bán hàng thực phẩm,… Dịch vụ giải trí với số loại hình nhƣ : Massage, Gym, Café Ngoài ra, có dịch vụ nhƣ cho thuê mặt bằng, tham gia tổ chức kiện, hội nghị 53 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL IX.2.2 Cơ cấu doanh thu dự án Bảng tính toán doanh thu dự án ĐVT: VNĐ Năm 2012 2013 2014 2015 A TÍNH DOANH THU 1.Kinh doanh cho thuê phòng 1.1.Số ngày khách thực tế ( ngày) 15,421 16,963 9,490 10,439 3,559 3,915 1,898 2,088 475 522 - - - 780,000 811,200 876,096 946,184 890,000 925,600 999,648 1,079,620 1,050,000 1,092,000 1,092,000 1,179,360 1,250,000 1,300,000 1,404,000 1,516,320 - 14,610,462,360 17,357,229,284 29,611 30,783 7,711 8,482 21,900 22,302 150,000 162,000 4,441,593,750 4,986,876,375 Phòng loại Phòng loại Phòng loại Phòng loại 1.2.Giá phòng Phòng loại Phòng loại Phòng loại Phòng loại 1.3.Cô ̣ng Doanh thu cho thuê phòng 2.Kinh doanh nhà hàng 2.1.Khách sử dụng dịch vụ nhà hàng Khách từ khách sạn (50%) Khách vãng lai (50 ngƣời/ngày) 2.2.Đơn giá/khách/ngày 2.3 Cô ̣ng Doanh thu nhà hàng - Kinh doanh dịch vụ khác 3.1 Doanh thu loại dịch vụ - Vận chuyển: đưa đón khách, cho thuê xe, - 154,212,500 183,204,450 54 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Đơn giá sử dụng 100,000 108,000 - Dịch vụ thương mại(siêu thị mini: bán hàng lưu niệm,hàng ăn uống, ) 308,425,000 366,408,900 Đơn giá sử dụng 200,000 216,000 231,318,750 274,806,675 - Giải trí: Massage, Gym, Café,… Đơn giá sử dụng - Cho thuê mặt bằng, tổ chức hội nghị, kiện 150,000 162,000 1,300,000,000 1,544,400,000 Số lượt tổ chức kiện 26 29 Đơn giá sử dụng 3.2.Cô ̣ng Doanh thu từ dịch vụ khác CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN 50,000,000 54,000,000 1,993,956,250 2,368,820,025 21,046,012,360 24,712,925,684 Năm 0 2016 2017 2018 A TÍNH DOANH THU 1.Kinh doanh cho thuê phòng 1.1.Số ngày khách thực tế 18,660 19,220 19,220 Phòng loại 11,483 11,827 11,827 Phòng loại 4,306 4,435 4,435 Phòng loại 2,297 2,365 2,365 Phòng loại 574 591 591 - - - Phòng loại 1,021,878 1,103,629 1,191,919 Phòng loại 1,165,989 1,259,269 1,360,010 Phòng loại 1,273,709 1,375,606 1,485,654 Phòng loại 1,637,626 1.3.Cô ̣ng Doanh thu cho thuê 20,620,388,389 phòng 1,768,636 1,910,126 1.2.Giá phòng 2.Kinh doanh nhà hàng 2.1.Khách sử dụng dịch vụ nhà hàng 31,266 22,938,120,044 24,773,169,647 31,521 31,510 55 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Khách từ khách sạn (50%) Khách vãng lai (50 ngƣời/ngày) 2.2.Đơn giá/khách/ngày 2.3 Cô ̣ng Doanh thu nhà hàng Kinh doanh dịch vụ khác 3.1 Doanh thu loại dịch vụ - Vận chuyển: đưa đón khách, cho thuê xe, Đơn giá sử dụng - Dịch vụ thương mại(siêu thị mini: bán hàng lưu niệm,hàng ăn uống, ) Đơn giá sử dụng - Giải trí: Massage, Gym, Café,… Đơn giá sử dụng - Cho thuê mặt bằng, tổ chức hội nghị, kiện Số lượt tổ chức kiện Đơn giá sử dụng 3.2.Cô ̣ng Doanh thu từ dịch vụ khác CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN 9,330 9,610 9,610 21,937 174,960 5,470,361,690 21,911 188,957 5,956,050,972 21,900 204,073 6,430,300,446 217,646,887 242,110,397 261,479,228 116,640 125,971 136,049 435,293,773 484,220,793 522,958,457 233,280 251,942 272,098 326,470,330 363,165,595 392,218,843 174,960 188,957 204,073 1,834,747,200 2,040,972,785 2,204,250,608 31 32 32 58,320,000 62,985,600 68,024,448 2,814,158,190 3,130,469,570 3,380,907,136 28,904,908,268 32,024,640,586 34,584,377,230 Hai mảng hoạt động tạo nguồn thu cho Dự án cho thuê phòng nhà hàng Doanh thu dự án có tăng trƣởng đặn qua năm nhờ vào biện pháp: Chủ động cải cách chất lƣợng phục vụ khách hàng nhằm tăng trƣởng ổn định công suất phòng tăng giá bán phòng Ngoài ra, Công ty tập trung khai thác thị trƣờng tổ chức kiện dịch vụ thƣơng mại nhằm tăng doanh thu lợi nhuận Doanh thu cho thuê phòng năm 2014 ƣớc tính đạt 21 tỷ đồng Năm 2015 tăng công suất phục vụ giá bán, doanh thu dự đoán đạt 24.5 tỷ đồng, với tốc độ tăng doanh thu 17%/năm Các năm sau dần án dần vào ổn định, doanh thu tiếp tục tăng với tốc độ lần lƣợt 17%/năm (năm 2016), 11% (năm 2017) 8% (năm 2018) Doanh thu nhà hàng năm liên tục tăng Năm 2014 đạt 4.5 tỷ đồng, tăng dần qua năm, đến năm 2018 doanh thu nhà hàng 6.4 tỷ đồng/năm 56 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Doanh thu dịch vụ khác nhƣ vận chuyển, kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ giải trí, tổ chức kiện tƣơng đối ổn định Và đến năm 2018, doanh thu từ dịch vụ khác đạt 3.4 tỷ đồng/năm Tổng doanh thu dự án qua năm : Năm 2014 21,046,012,360 đồng Năm 2015 24,712,925,684 đồng Năm 2016 28,904,908,268 đồng Năm 2017 32,024,640,586 đồng Năm 2018 34,584,377,230 đồng IX.3.Tính toán chi phí dự án IX.3.1 Chi phí hoạt động Bảng tính chi phí dự án ĐVT: VNĐ Năm B.TÍNH CHI PHÍ 1.1.Chi phí lƣơng công nhân viên+ đào tạo 1.2.Chi phí BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 2013 1.3.Chi phí quảng cáo, tiếp thị, PR 1.4.Chi phí điện nƣớc, dịch vụ công cộng 1.5.Chi phí tu bổ thiết bị, nhà cửa 1.6.Chi phí giá vốn dịch vụ:ăn uống, dịch vụ khác 1.7.Chi phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phòng ngủ 1.8.Chi phí khấu hao tài sản cố định CỘNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN - 2014 2015 1,976,222,352 2,346,791,194 415,006,694 492,826,151 210,460,124 247,129,257 420,920,247 494,258,514 420,920,247 494,258,514 1,608,887,500 1,838,924,100 975,000,000 2,100,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 8,027,417,164 10,014,187,729 57 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Năm CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN B.TÍNH CHI PHÍ 1.1.Chi phí lƣơng công nhân viên+ đào tạo 1.2.Chi phí BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 1.3.Chi phí quảng cáo, tiếp thị, PR 1.4.Chi phí điện nƣớc, dịch vụ công cộng 1.5.Chi phí tu bổ thiết bị, nhà cửa 1.6.Chi phí giá vốn dịch vụ:ăn uống, dịch vụ khác 1.7.Chi phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phòng ngủ 1.8.Chi phí khấu hao tài sản cố định CỘNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN 2016 2017 2018 28,904,908,268 32,024,640,586 34,584,377,230 2,786,930,883 3,099,093,146 3,345,931,830 585,255,485 650,809,561 702,645,684 289,049,083 320,246,406 345,843,772 578,098,165 640,492,812 691,687,545 578,098,165 640,492,812 691,687,545 2,071,129,970 2,271,630,136 2,452,801,896 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 10,988,561,751 11,722,764,872 12,330,598,272 Trong đó: Chi phí lƣơng: chi phí số lƣơng chi trả cho phận quản lý gián tiếp phận lao động trực tiếp Tổng số lƣơng năm phụ thuộc vào công suất phục vụ dự án năm Thêm vào đó, năm công ty thực sách đào tạo cho nhân viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Chi phí đào tạo cho nhân viên 300 ngàn/nhân viên Tốc độ tăng lƣơng bình quân 8%/năm Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp : theo quy định chi phí khoảng 21% mức lƣơng chi trả tháng cho công nhân viên dự án Chi phí tiếp thị, quảng cáo, PR : tạm tính % doanh thu năm Chi phí điện nƣớc, internet, điện thoại : 2% doanh thu năm Chi phí tu bổ thiết bị, nhà cửa, trang trí : ƣớc tính khoảng 2% doanh thu năm Ngoài có chi phí giá vốn dịch vụ ăn uống dịch vụ khác ; Chi phí mua sắm máy móc thiết bị phòng ngủ năm, Chi phí khấu hao (Áp dụng phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng) Tài sản cố định dự án gồm Công trình xây lắp máy móc thiết bi Thời gian khấu hao cho công trình xây lắp 20 năm, giá trị máy móc thiết bị năm Thời điểm bắt đầu tính khấu hao từ dự án vào hoạt động IX.3.2 Chi phí tài Bằng chi phí lãi vay năm dự án Năm chi phí lãi vay bao gồm chi phí lãi vay thời gian xây dựng Lãi vay tính theo tháng với mức lãi suất 15%/năm Chi phí tài năm tổng lãi vay tháng năm 58 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL IX.4 Hiệu kinh tế - tài dự án IX.4.1 Báo cáo thu nhập tiêu hiệu dự án ĐVT: VNĐ Năm CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN CỘNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN EBIT (lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay) Chi phí tài EBT (Lợi nhuận trƣớc thuế) Thuế thu nhập doanh nghiệp NI (Lợi nhuận ròng) PMT (Tỷ suất lợi nhuận doanh thu) ROI (Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tƣ) ROE (Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hƣ̃u) 2013 2014 2015 21,046,012,360 24,712,925,684 8,027,417,164 10,014,187,729 - 13,018,595,196 14,698,737,955 - 3,466,952,055 9,551,643,141 2,387,910,785 7,163,732,356 2,716,952,055 11,981,785,900 2,995,446,475 8,986,339,425 Năm CỘNG DOANH THU CỦA DỰ ÁN CỘNG CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN EBIT (lợi nhuận trƣớc thuế lãi vay) Chi phí tài EBT (Lợi nhuận trƣớc thuế) Thuế thu nhập doanh nghiệp NI (Lợi nhuận ròng) PMT (Tỷ suất lợi nhuận doanh thu) ROI (Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tƣ) ROE (Tỷ suất sinh lời vố n chủ sở hƣ̃u) - 34% 36% 14% 18% 29% 36% 2016 2017 2018 28,904,908,268 32,024,640,586 34,584,377,230 10,988,561,751 11,722,764,872 12,330,598,272 17,916,346,517 20,301,875,714 22,253,778,958 1,973,116,438 15,943,230,079 3,985,807,520 11,957,422,559 1,216,952,055 19,084,923,659 4,771,230,915 14,313,692,745 451,027,397 21,802,751,561 5,450,687,890 16,352,063,671 41% 45% 47% 24% 29% 33% 48% 58% 66% 59 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Nhận xét: EBIT dự án cao so với mức chi phí tài chính, chứng minh khả toán nợ vay cao dự án Vào năm đầu tiên, dự án hoạt động với công suất thấp chƣa tận dụng đƣợc triệt để chi phí công suất thiết kế dự án nhƣng dự án mang lại lợi nhuận ròng (NI) cao cho chủ đầu tƣ Các năm sau lợi nhuận tiếp tục tăng cao Các tiêu tỷ suất lợi nhuận dự qua năm tƣơng đối hiệu tăng dần qua năm chứng minh dự án hoạt động ngày hiệu IX.4.2 Báo cáo ngân lƣu Phân tích hiệu dự án hoạt động vòng 05 năm theo quan điểm quan điểm tổng đầu tƣ quan điểm chủ sở hữu Chi phí sử dụng vốn re = 30% Lãi suất cho vay ngân hàng rd = 15% Với suất chiết khấu WACC = %D x rd + %E x re = 20.6% đƣợc tính theo trung bình có trọng số giá sử dụng vốn nguồn vốn a Kết báo cáo ngân lƣu theo quan điểm tổng đầu tƣ: ĐVT: VNĐ Năm Ngân lƣu vào Doanh thu Thay đổi +/- AR Thanh lý xây lắp máy móc thiết bị Thanh lý đất Ngân lƣu Đầu tƣ ban đầu Chi phí ( bao gồm khấu hao) Khấu hao Thay đổi +/- AP Thay đổi +/- CB Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN ( 25%) Ngân lƣu ròng sau thuế Ngân lƣu tích lũy Năm Ngân lƣu vào Doanh thu Thay đổi +/- AR 2012 30,093,176,000 30,093,176,000 2013 19,752,704,000 19,752,704,000 (30,093,176,000) (19,752,704,000) (30,093,176,000) (19,752,704,000) (30,093,176,000) (49,845,880,000) 2016 28,415,434,402 28,904,908,268 (489,473,866) 2017 31,676,980,838 32,024,640,586 (347,659,748) 2014 18,854,443,006 21,046,012,360 (2,191,569,354) 2015 24,300,910,645 24,712,925,684 (412,015,039) 6,156,605,712 8,048,018,314 8,027,417,164 10,014,187,729 2,000,000,000 (484,195,704) 613,384,252 2,000,000,000 (82,510,143) 116,340,728 12,697,837,294 16,252,892,331 2,387,910,785 2,995,446,475 10,309,926,509 13,257,445,856 (39,535,953,491) (26,278,507,635) 2018 34,309,119,789 34,584,377,230 (275,257,441) Năm lý 72,715,975,447 3,715,975,447 60 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL Thanh lý xây lắp máy móc thiết bị Thanh lý đất Ngân lƣu Đầu tƣ ban đầu Chi phí ( bao gồm khấu hao) Khấu hao Thay đổi +/- AP Thay đổi +/- CB Ngân lƣu ròng trƣớc thuế Thuế TNDN ( 25%) Ngân lƣu ròng sau thuế Ngân lƣu tích lũy 8,961,933,300 9,703,879,055 10,315,664,531 9,000,000,000 60,000,000,000 -102,571,124 10,988,561,751 2,000,000,000 (93,245,420) 66,616,968 11,722,764,872 2,000,000,000 (70,300,580) 51,414,763 12,330,598,272 2,000,000,000 (58,223,603) 43,289,863 788,475,450 (891,046,574) 19,453,501,102 3,985,807,520 21,973,101,783 4,771,230,915 23,993,455,258 5,450,687,890 72,818,546,571 15,467,693,583 (10,810,814,052) 17,201,870,868 6,391,056,816 18,542,767,368 24,933,824,184 72,818,546,571 97,752,370,755 Theo cách đánh giá quan điểm tổng đầu tƣ số tài dự án nhƣ sau: Hiện giá thu nhập NPV= 7,899,119,987 đồng > Hiệu tài dự án cao, dự án mang tính khả thi Tỷ suất sinh lời nội dự án IRR = 24,76 % > > WACC = 20.6 % Dự án có tỷ lệ sinh lợi nội hiệu đầu tƣ cao Thời gian hoàn vốn: năm tháng 16 ngày b Kết báo cáo ngân lƣu theo quan điểm chủ sở hữu Năm Ngân lƣu ròng TIPV Ngân lƣu vay trả nợ Ngân lƣu ròng EPV Ngân lƣu tích lũy 2012 2013 2014 2015 (30,093,176,000) (19,752,704,000) 10,309,926,509 13,257,445,856 25,000,000,000 -6,159,417,808 -5,908,732,877 (5,093,176,000) (19,752,704,000) 4,150,508,701 7,348,712,979 (5,093,176,000) (24,845,880,000) (20,695,371,299) (13,346,658,320) Năm Ngân lƣu ròng TIPV Ngân lƣu vay trả nợ Ngân lƣu ròng EPV Ngân lƣu tích lũy 2016 2017 2018 Năm lý 15,467,693,583 17,201,870,868 18,542,767,368 72,818,546,571 -5,658,047,945 -5,407,363,014 -5,140,753,425 9,809,645,637 11,794,507,854 13,402,013,943 72,818,546,571 (3,537,012,682) 8,257,495,172 21,659,509,115 94,478,055,687 Theo cách đánh giá quan điểm chủ sở hữu số tài dự án nhƣ sau: Hiện giá thu nhập NPV= 6,505,879,386 đồng > Hiệu tài dự án cao, dự án mang tính khả thi Tỷ suất sinh lời nội dự án IRR = 38,34 % >> re = 30 % Dự án có tỷ lệ sinh lợi nội cao hiệu đầu tƣ lớn Xét hai quan điểm dự án mang lại tiêu tài đạt hiệu cao 61 Dự án khách sạn – VENUS HOTEL CHƢƠNG X: KẾT LUẬN Dự án xây dựng ―Khách sạn –VENUS HOTEL‖ Thành phố Hồ Chí Minh đầu tƣ cần thiết vì: - Dự án phù hợp với quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 - Dự án nằm khu phát triển kinh tế động, có tiềm để phát triển - Dự án góp phần phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Dự án góp phần đem lại hiệu lớn kinh tế, xã hội Về mặt kinh tế, dự án góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nƣớc, tạo lợi nhuận cho nhà đầu tƣ Về mặt xã hội, dự án góp phần tạo môi trƣờng kinh doanh thuận lợi, tạo đƣợc nhiều công ăn việc làm, tạo thu nhập lâu dài ổn định cho ngƣời dân, nâng cao chất lƣợng sống cho ngƣời dân Để dự án Công ty sớm đƣa vào khai thác sử dụng có hiệu quả, nhanh chóng hoàn trả vốn đầu tƣ, Công ty TNHH VT Sao Khuê kính đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch đầu tƣ thành phố Hồ Chí Minh, ngân hàng thƣơng mại tỉnh quan chức tạo điều kiện hỗ trợ việc sớm xét duyệt cho Công ty xin thuê đất, cấp phép đầu tƣ chấp nhận cho vay vốn để đảm bảo tiến độ xây dựng nhƣ dự kiến nhƣ dự án sớm vào hoạt động Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2012 CHỦ ĐẦU TƢ Công ty TNHH VT SAO KHUÊ 62 [...]... tâm thƣơng mại chúng tôi đã quyết định xây dựng Khách sạn 3 sao VENUS HOTEL này tại Quận Phú Nhuận, cách trục đƣờng Nguyễn Văn Trỗi 100m với quỹ đất thích hợp để xây dựng khách sạn 3 sao, một vị trí lý tƣởng dễ dàng tiếp cận đến các địa điểm mua sắm, trung tâm thƣơng mại, sân bay Tân Sơn Nhất,… III .3 Xác định quy mô kỹ thuật Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL đƣợc xây dựng trên tổng diện tích 400 m2 gồm 1... nghề khác nhau nhƣ: đầu bếp, tiếp tân, phục vụ,… 13 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL Hiểu rõ tầm quan trọng của ngành kinh doanh khách sạn cùng với mong muốn đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trƣờng về phòng khách sạn và nhu cầu cao cấp hơn về chất lƣợng dịch vụ phòng so với hiện tại, Công ty TNHH VT SAO KHUÊ chúng tôi khẳng định việc đầu tƣ xây dựng Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL ở Thành phố... vì thế, VENUS HOTEL sẽ sử dụng chúng nhƣ là một kênh trao đổi thông tin mới giữa khách sạn với khách hàng Nội dung trang Facebook và Twitter của khách sạn phải chuyên nghiệp, đồng nhất về ngôn ngữ sử 23 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL dụng Thông qua kênh này, khách hàng có thể tìm kiếm những thông tin mới nhất về khách sạn, cũng nhƣ có thể đƣa ra các ý kiến phản hồi của mình đối với khách sạn Các... ân khách hàng: 24 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL Khách sạn sẽ thực hiện chƣơng trình chăm sóc khách hàng mang tên: thẻ thành viên CLB Khách sạn VENUS giành cho các khách hàng quen thuộc và thu hút nhiều thành viên tham gia Tại đây thành viên là các khách hàng ƣu trú của khách sạn sẽ đƣợc hƣởng những lợi ích rất lớn từ câu lạc bộ Khách hàng là thành viên của CLB sẽ đƣợc hƣởng các ƣu đãi sau: - Khách. .. 14 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL CHƢƠNG III: PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH III.1 Xác định cấp hạng công trình Căn cứ vào Quyết định số 02/2001/QĐ-TCDL của Tổng cục Du lịch về việc bổ sung, sửa đổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn; Căn cứ vào năng lực của chủ đầu tƣ - Công ty TNHH VT SAO KHUÊ; Căn cứ xu hƣớng thị trƣờng khách sạn tại Tp.HCM; Với những căn cứ trên, Công ty TNHH SAO KHUÊ quyết định xây dựng Khách. .. tại khách sạn khách hàng có thể gọi vào dịch vụ lễ tân sẽ đƣợc giải quyết trong thời gian sớm nhất Quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng tại VENUS HOTEL: LẮNG NGHE XIN LỖI KHÁCH GHI CHÉP THÔNG TIN GIẢI QUYẾT 29 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL V.7.4 Thanh toán và tiễn khách Nhân viên các bộ phận thu ngân, lễ tân, dịch vụ phối hợp với nhau để hoàn tất việc thanh toán trả phòng của khách Khách... hành lý của khách lên xe, chào tạm biệt, cám ơn khách 30 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG V.1 Nguồn gây tác động V.1.1 Giai đoạn thi công Các nguồn phát sinh ô nhiễm chính trong quá trình thi công, xây dựng dự án có thể tóm lƣợc nhƣ sau: + Chất thải rắn: phát sinh từ các nguồn: nguyên vật liệu thừa, rơi vãi, chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng nhƣ: xi... của Khách sạn phải đƣợc tổ chức chu đáo và quy cũ nhằm đem đến cho khách hàng cảm giác sự tin cậy, thân thiện và an tâm, hài lòng trong mọi tình huống Bộ phận Lễ tân là bộ mặt của khách sạn, đây là những vị trí quan trọng đối với cả khách hàng và khách sạn Bộ phận lễ tân của khách sạn phải tận tình, 25 Dự án khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL chu đáo và thân thiện Họ phải luôn cố gắng cung cấp cho khách. .. ty TNHH SAO KHUÊ quyết định xây dựng Khách sạn 3 sao – VENUS HOTEL III.2 Xác định địa điểm xây dựng Địa điểm xây dựng khách sạn là một chiến lƣợc rất quan trọng và ảnh hƣởng lớn tới việc thành công của một phƣơng án kinh doanh, đặc biệt là với những khách sạn sang trọng Có một địa điểm kinh doanh tốt là đã có đƣợc 40% thành công Lựa chọn địa điểm nào để xây dựng trong một thành phố rộng lớn với 24 quận... phục vụ ngày càng khắt khe của khách hàng, ngành khách sạn thành phố cũng đã tiến hành nâng cao chất lƣợng phục vụ qua nhiều hình thức nhƣ: Đẩy mạnh đầu tƣ xây mới, mở rộng và nâng cấp nhiều khách sạn trong hệ thống Trong đó điển hình là Saigontourist đã đầu tƣ cho Khách sạn Rex hơn 30 0 tỷ đồng để xây dựng khu mới, nâng chất lƣợng phục vụ thành 5 sao Đầu tƣ cho khách sạn 4 sao Novotel Saigon Center (Hai