Bài giảng thị trường chứng khoán phần 4 các kỷ xảo và phương pháp giao dịch trên thị trường chứng khoán

1 04/22/16 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 KỸ XẢO GIAO DỊCH TRÊN TTCK ThS Lương Minh Lan 04/22/16 NỘI DUNG - "Kỹ xảo giao dịch” gì? - Các loại "Kỹ xảo giao dịch”cơ ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Kỹ xảo giao dịch gì?  "Kỹ xảo giao dịch TTCK" cụm từ dùng để hành vi nhà đầu tư (NĐT) dày kinh nghiệm sử dụng để đạt hiệu cao đầu tư: tư BÁN cổ phiếu (CP) với giá CAO MUA CP với giá THẤP  Các NĐT tham gia thị trường cần thiết phải biết để tránh thiệt hại ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Các loại kỹ xảo giao dịch  Có nhiều kỹ xảo giao dịch, sau kỹ xảo giao dịch chủ yếu dễ nhận thấy: Bán CP giá sàn tạo tâm lý hoảng loạn Mua CP giá trần tạo tâm lý hưng phấn Bán chặn giá Mua chặn giá ‘Rải đinh’ che giá mua thật ‘Rải đinh’ che giá bán thật ThS Lương Minh Lan 04/22/16 BÁN CP GIÁ SÀN TẠO TÂM LÝ HOẢNG LOẠN  Đây cách mà NĐT lớn thường sử dụng họ muốn MUA CP giá RẺ so với giá thị trường NĐT chủ động bán CP giá sàn ạt tài khoản A để tạo tâm lý hoảng loạn nơi NĐT nhỏ Trước tượng tranh bán, NĐT nhỏ thường suy luận rằng, cơng ty có tin xấu nên người ta bán tháo CP nhao nhao bán theo giá sàn Khi đó, NĐT lớn dùng tài khoản B ung dung mua lại số CP vừa đặt bán thu mua thêm CP NĐT khác bán giá rẻ Khi NĐT lớn thấy lượng CP cần mua mua đủ, họ dừng "diễn kịch" ThS Lương Minh Lan 04/22/16 BÁN CP GIÁ SÀN TẠO TÂM LÝ HOẢNG LOẠN (tt) Mở TK A B TK A: BÁN 50.000 CP GIÁ SÀN CÁC NĐT KHÁC BÁN THEO 50.000 CP GIÁ SÀN TK B: MUA 100.000 CP GIÁ SÀN Kết luận: A+B MUA ĐƯỢC 50.000 CP GIÁ SÀN ThS Lương Minh Lan 04/22/16 MUA CỔ PHIẾU GIÁ TRẦN TẠO TÂM LÝ HƯNG PHẤN  Ngược lại, muốn BÁN CP giá CAO NĐT lớn thường dùng tài khoản A đặt mua ạt giá trần, nhằm tạo tâm lý hưng phấn cho NĐT khác Trước tượng tranh mua giá trần, nhiều người cho công ty có tin tốt, nên đặt mua ào theo giá trần Khi đó, NĐT lớn dùng tài khoản B bán dần CP giá cao, với số lượng bán lớn số lượng đặt mua tài khoản A Ví dụ, mua 50.000 CP tài khoản A, bán 100.000 CP tài khoản B, nhờ NĐT bán 50.000 CP giá tốt Khi NĐT lớn thấy lượng CP cần bán đủ, họ dừng “làm giá" ThS Lương Minh Lan 04/22/16 MUA CỔ PHIẾU GIÁ TRẦN TẠO TÂM LÝ HƯNG PHẤN (tt) Mở TK A & B TK A: MUA 50.000 CP GIÁ TRẦN CÁC NĐT KHÁC MUA 50.000 CP GIÁ TRẦN TK B: BÁN 100.000 CP GIÁ TRẦN Kết luận: A+B BÁN ĐƯỢC 50.000 CP GIÁ TRẦN 10 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 BÁN CHẶN GIÁ TRÊN  Kỹ xảo nhằm mục đích MUA RẺ, RẺ nhẹ tay kỹ xảo NĐT lớn muốn mua CP giá rẻ, hoàn cảnh thị trường không cho phép thực kỹ xảo 1, bán số lượng CP lớn tài khoản A từ đầu giá tham chiếu chẳng hạn Trong tài khoản B, NĐT đặt mua CP với lượng vừa phải đặt giá tham chiếu Thế muốn bán phải tranh bán giá tham chiếu số CP bán giá tham chiếu dễ dàng "sa bẫy" NĐT 12 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 BÁN CHẶN GIÁ TRÊN (tt) Mở TK A & B TK A: BÁN 200.000 CP GIÁ 55.000 Đ/CP CÁC NĐT tranh bán nên đặt: 30.000 CP giá 54.500 đ/cp 20.000 CP giá 54.000 đ/cp … TK B: MUA 50.000 CP GIÁ 54.500 Đ/CP Kết luận: B mua 50.000 CP giá 55.000 đ/cp 13 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 MUA CHẶN GIÁ DƯỚI  Kỹ xảo nhằm BÁN CP giá CAO, CAO song nhẹ tay kỹ xảo Ngay từ đầu giao dịch, NĐT lớn đặt mua số lượng lớn CP giá tham chiếu tài khoản A đặt bán số lượng nhỏ giá cao giá tham chiếu tài khoản B Thấy lượng cung so với lượng cầu, NĐT nhỏ lao vào đặt mua giá cao để mua bị "mắc bẫy" tài khoản khác, NĐT lớn trực sẵn lệnh bán lượng lớn CP với giá cao 14 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 MUA CHẶN GIÁ DƯỚI (tt) Mở TK A & B TK A: MUA 200.000 CP GIÁ 55.000 Đ/CP CÁC NĐT tranh mua nên đặt: 30.000 CP giá 55.500 đ/cp 20.000 CP giá 56.000 đ/cp … TK B: BÁN ĐƯỢC 50.000 GIÁ 55.500 Đ/CP Kết luận: B bán 50.000 CP giá 55.000 đ/cp 15 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 “RẢI ĐINH” CHE GIÁ MUA THẬT  NĐT lớn hay nhỏ dùng kỹ xảo để MUA giá tốt không muốn mua trần Đặt lệnh mức giá tốt nhất, lệnh mua lơ Ví dụ lô mua giá ATO, lô giá 35.000đ (giá trần), lô mua giá 34.900đ Khi tồn lệnh mua khác bị che khuất, bảng điện tử cho phép mức giá mua tốt Phía sau thơng số giả bảng điện đấu trí thú vị NĐT Có phần thắng lại thuộc người khơng chủ động "rải đinh" NĐT nước ngồi kinh doanh TTCK Việt Nam học cách "rải đinh", song họ có tiềm lực tài mạnh, nên thường "rải đinh" to mua 10 hay 100 lô giá ATO, giá 35.000đ giá 34.900đ 16 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 “RẢI ĐINH” CHE GIÁ BÁN THẬT  Ngược lại với "rải đinh" mua, cách "rải đinh" bán NĐT đặt bán mức giá thấp nhất, lệnh bán lô, khiến lệnh bán khác bị che lấp hoàn toàn NĐT lớn hay nhỏ dùng kỹ xảo để BÁN giá tốt, tốt không muốn bán giá sàn Ví dụ lơ bán giá ATO, lơ giá 25.000đ (giá sàn), lô giá 25.100đ 17 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 “RẢI ĐINH” CHE GIÁ BÁN THẬT  Khi gặp kỹ xảo "rải đinh", NĐT nên để ý “giá khớp dự kiến” để tiện cho việc mua bán Nếu muốn mua, nên đặt giá khớp dự kiến Nếu muốn bán, nên đặt giá giá khớp dự kiến 18 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ĐƠN GIẢN & HỮU ÍCH 19 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 NỘI DUNG Phương pháp 1: “Khơng làm cả” Phương pháp 2: “Một phần sáu” Phương pháp 3: “Ba lần bảy hai mươi mốt” 20 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 PHƯƠNG PHÁP 1: KHƠNG LÀM GÌ CẢ  Có 80% CP tuân theo xu hướng thị trường, điểm quan trọng định thành bại NĐT  100% NĐT muốn MUA có xu hướng giá lên (uptrend) BÁN có xu hướng giá xuống (downtrend) không nhiều NĐT nhận cách thứ “KHƠNG LÀM GÌ CẢ” đơi lại định Không thực việc mua mua, bán bán bạn xác định rõ xu hướng thị trường  Vậy thị trường khơng rõ xu hướng tốt nên tạm thời thu hồi tiền mặt tiếp tục quan sát 21 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 PHƯƠNG PHÁP 2: 1/6 (MỘT PHẦN SÁU) Tham gia vào TTCK với mong ước kiếm lời 2030% nên nhớ rủi ro tương đương Phương pháp nhằm phân tán rủi ro cho NĐT  B1: Chia khoảng tiền dự định đầu tư thành phần  B2: Lấy 1/6 số tiền mua cổ phiếu công ty có tình hình kinh doanh phát triển tốt đặn giá khơng tăng nóng 30% thời gian gần  B3: Bình tĩnh chờ đợi, giá CP mua tăng 10% bán lặp lại B2 Nếu may mắn thực 2-3 lần/tháng 22 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 PHƯƠNG PHÁP 1/6 (MỘT PHẦN SÁU)  B4: Nếu giá CP mua giảm 6% lấy 1/6 số tiền mua tiếp Nếu tiếp tục giảm nữa, 6% lấy 1/6 số tiền mua tiếp Điều nghe ném tiền qua cửa sổ loại cổ phiếu đầu tư tốt khả CP giảm giá >40% so với giá thấp Tất tổn thất tạm thời (nếu có) bù đắp giá cổ phiểu trở mức bình quân mà NĐT mua vào Điểm quan trọng phương pháp muốn khuyên bạn khơng nên có ý nghĩ “tối đa hóa” lợi nhuận, nghĩa không nên dồn hết tiền vào mua lần (hoặc loại CP) mà phải biết cân đối lượng CP tiền mặt 23 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 PHƯƠNG PHÁP 3: 3x7=21  Một đội bóng khơng để lọt lưới ln đội bóng bất bại Khi đầu tư ck vậy, trước nghĩ đến việc kiếm khoản tiền mang nghĩ đến việc giữ tiền bạn thật chặt Phương pháp khuyên bạn cần biết đặt mục tiêu lợi nhuận cắt lỗ lúc, trọng phẩm chất đơn giản hiệu quả, “Tính kỷ luật”  Thống kê có đến 75% CP tăng giá từ 20% đến 30%, sau lại bắt đầu giảm Vì vậy, bán CP mức lãi chạm ngưỡng 21%, đừng tham lam, không bạn lại phải ngậm ngùi nhìn lợi nhuận bị 24 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 PHƯƠNG PHÁP 3x7=21 (tt)  Ngược lại, CP bạn bị xuống giá tới mức -7%, bạn phải tính đến chuyện bán  Như vậy, lần đầu tư, kể bạn đầu tư có tệ hại đếm mức lần thua (-7%x3 = -21%) lần thắng (21%), bạn khơng lỗ  Sự trì hỗn vô kỷ luật kẻ thù NĐT Cũng giống mua, định bán CP phải bán thật nhanh, 25 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 Hãy tìm cho phương pháp đầu tư hiệu quả… 26 ThS Lương Minh Lan 04/22/16 ... 04/ 22/16 KỸ XẢO GIAO DỊCH TRÊN TTCK ThS Lương Minh Lan 04/ 22/16 NỘI DUNG - "Kỹ xảo giao dịch? ?? gì? - Các loại "Kỹ xảo giao dịch? ??cơ ThS Lương Minh Lan 04/ 22/16 Kỹ xảo giao dịch gì?  "Kỹ xảo giao. .. Lương Minh Lan 04/ 22/16 MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH ĐƠN GIẢN & HỮU ÍCH 19 ThS Lương Minh Lan 04/ 22/16 NỘI DUNG ? ?Phương pháp 1: “Không làm cả” ? ?Phương pháp 2: “Một phần sáu” ? ?Phương pháp 3: “Ba... cần thiết phải biết để tránh thiệt hại ThS Lương Minh Lan 04/ 22/16 Các loại kỹ xảo giao dịch  Có nhiều kỹ xảo giao dịch, sau kỹ xảo giao dịch chủ yếu dễ nhận thấy: Bán CP giá sàn tạo tâm lý hoảng