xây dựng bản kế hoạch triển khai xây dựng và thực hiện dự án “công ty rau,quả sạch

LỜI MỞ ĐẦU Sinh lớn lên mảnh đất Hải Phòng – Thành phố Hoa Phượng Đỏ.Với tấp lập chuyến tàu khơi đàn hải âu bay ngập trời Tôi mong muốn làm cho q hương thân u Ngay từ nhỏ muốn trở thành nhà kinh doanh q hương Đã học Quản trị Kinh Doanh – Đại hoc Hàng Hải Việt Nam tơi lại khao khát điều Hoạt động kinh doanh mà muốn hướng tới lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ với mục đích: hoạt động kinh doanh phải đem lại phúc lợi cho xã hội, góp phần nâng cao sức khoẻ cho nhiều người dân xuất phát từ điều đơn giản Hoạt động kinh doanh phải có lãi, đủ để trang trải cho sống hàng ngày phần tích luỹ cho thân Vì vậy, tơi muốn xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng thực dự án “Công ty rau,quả sạch” Tôi mở công ty chuyên bán loại rau , nhằm mục đích cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm rau có chất lượng cao với lực phục vụ cao tinh thần tất khách hàng, sức khoẻ người tiêu dùng Nhiều người nghĩ rằng, mở cơng ty khó Nhưng tâm xây dựng kế hoạch khởi công ty Đất Việt chuyên cung cấp sản phẩm rau , nhằm phục vụ nhu cầu an toàn thực phẩm khách hàng tập trung vào việc tạo dựng niềm tin chất lượng, làm cho khách hàng an tâm tin dùng sản phẩm rau ,quả cửa hàng Trên sở hình ảnh “Đất Việt HP” tạo dựng Nếu điều kiện thuận lợi, tơi cịn muốn thành lập hệ thống cửa hàng rau,quả không khắp địa bàn Hải Phòng mà thành phố khác để đáp ứng tốt nhu cầu rau nhân dân Tôi mong muốn hy vọng nhận quan tâm, đánh giá giúp đỡ thầy giáo bạn đọc 1 Tóm tắt ý tưởng kinh doanh Hiện nguy đến từ bữa ăn hàng ngày dùng phải rau , khơng sạch, rau có hàm lượng hố chất, độc tố cao đe doạ sức khoẻ, tính mạng người Thị trường rau Hải Phòng xúc Hàng chất lượng xuất hàng loạt từ sỏ không rõ nguồn gốc ,hàng nhập lậu từ Trung Quốc , Ấn Độ ,Thái La Xuất phát từ thực tế đó, chúng tơi muốn thành lập cơng ty mang tên "ĐẤT VIỆT HP" chuyên cung ứng loại rau ,quả an tồn với hy vọng góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng Sau cân nhắc giả thiết kinh doanh, chúng tơi dự tính với mức vốn ban đầu huy động tỷ, dự án hoàn vốn năm, với mức lợi nhuận ròng sau năm hoạt động 3,404,522 đồng Phân tích SWOT a Điểm mạnh - Thành viên sáng lập có quan hệ tốt với nhà hàng, cửa hàng cơm bình dân địa bàn thành phố đảm bảo đầu cho sản phẩm - Cách thức cung ứng sản phẩm mẻ - Quy trình sản xuất sản phẩm rau,quả tương đối đơn giản ,có thể dễ dàng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm đảm bảo nguồn cung cho doanh nghiệp - Đội ngũ nhân viên trẻ tận tâm với cơng việc đầy tính sáng tạo - Có địa điểm xây dựng công ty ,cửa hàng b.Điểm yếu: - Do công ty thành lập nên chưa gây dựng lòng tin với khách hàng - Đội ngũ nhân viên trẻ nên thiếu kinh nghiệm quản lý - Khó quản lý q trình trồng rau ,quả hộ dân ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm - Công ty khai thác thị trường nội địa nên hạn chế kênh phân phối - Do cơng ty thành lập nên chưa có lượng khách hàng trung thành thường xuyên c Cơ hội - Nhà nước tạo điều kiện cho việc phát trồng chuyên canh rau , điều đồng nghĩa với việc thuận lợi cho người dân trồng rau , thuận lợi việc phát triển vùng chuyên canh rau ,quả công ty lập nên sau - Điều kiện kinh tế ngày phát triển, người dân dễ dàng chấp nhận mức giá sản phẩm rau công ty sản xuất -Nhu cầu ưa dùng hàng nội địa ngày cao d Nguy Sau dự án hoạt động thành công, đối thủ cạnh tranh bắt chước sản phẩm, hoạt độngcủa cửa hàng tạo nên cạnh tranh liệt Trên địa bàn có Siêu thị Bic ,Metro có bán mặt hàng rau ,quả phong phú đa dạng làm cho số khách hàng trung thành giảm dần công ty không cải tiến đổi Giới thiệu mơ hình doanh nghiệp thành lập a Hình thức pháp lý Sau nghiên cứu luật doanh nghiệp tư vấn chuyên gia kinh tế, định chọn mơ hình doanh nghiệp cơng ty cổ phần với số cổ đông ban đầu thành viên để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh với tên gọi: “ Công ty cổ phần Đất Việt HP” Với giao dịch quốc tế: DatViet HP joint stock company b Quy mô dự án o Tên công ty :Công Ty cổ phần Đất Việt HP o Tên Giao Dich : DatViet HP joint stock company o Tên viết tắt :DVHP o Trang web : http:// www Dvhp.com.vn o Email : dvhp@gmail.com o Điện thoại : (84)316649498 /316649476 o Fax (84) 31 6646786 / 31 6677468 o Telex 311464 /312467 • Trụ sở 329 ,Lạch Tray , Ngơ Quyền ,Hải Phòng o Trụ sở giao dịch:-Km 13 Đường 353 Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh,Thành phố Hải Phòng • -307 Đinh Tiên Hoàng ,Hoàng Văn Thụ , Hồng Bàng Hải Phịng • • • • • • Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất thương mại Sản phẩm kinh doanh: rau , Quy mô nhân lực năm đầu hoạt động: Quản lý nhân viên: người Nhân viên :20 người Quy mô vốn ban đầu: 6.630.800.000 ( đồng) Phân tích thị trường 4.1 Phân tích ngành kinh doanh a Đặc điểm thị trường nguồn cung ứng rau thành phố Hải Phòng Thị trờng tự do: Hiện nay, nguồn rau Hải Phòng tập trung chủ yếu chợ Đổ nằm địa phận quận Lê Chân, trung tâm thành phố Chợ hoạt động nh chợ đầu mối loại rau Nguồn hàng từ tỉnh tập trung sau chuyển quận thành phố huyện Chợ đóng vai trò đầu mối hàng để đa tỉnh khác Các nguồn rau Hải Phòng chủ yếu từ Hải Dơng Thái Bình với số loại rau chủ yếu su hào, bắp cải, cà rốt, cà chua, hµnh tái, rau gia vị Một số loại chuối hồng ,na mắt ,thăng long thể qua sơ đồ nguồn cung ứng sau: Sơ đồ 1: Nguồn cung ứng thị trờng tiêu thụ rau ,qu TP Hải Phòng Sản phẩm tỉnh Xuất Sản phẩm từ Hà nội 50% 7% Thị trờng 5% 80% Hải Phòng Sản phẩm từ Trung Quốc 8% Tiêu dùng tỉnh 35% 15% Sản phẩm từ tỉnh lân cận (Hải dơng, Thái Bình, Hng Yên) Các tỉnh khác: Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Dơng Thị trờng rau ,qu đầu vào cho nhà máy sơ chế, chế biến để xuất khẩu: thị trờng đợc hình thành điều phối chủ yếu tác nhân nhà máy sơ chế, chế biến rau qu, xuất Nhà nớc t nhân (trong tỉnh) Các nhà máy xây dựng vùng nguyên liệu đầu vào hun, tù tỉ chøc hƯ thèng thu mua (lËp trạm sơ chế đặt địa phơng vận chuyển trực tiếp nhà máy), sau tiến hành sơ chế chế biến Tổ chức sản xuất nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu thông qua hợp tác xà nông nghiệp dới hình thức ký kết hợp đồng với nông dân (sẽ trình bày kỹ phần sau) Trớc đây, vùng nguyên liệu nhà máy thờng nằm huyện gần thành phố (An Dơng, Thuỷ Nguyên) Tuy nhiên, khả thu hồi sản phẩm đà ký kết với ngời nông dân thấp sản phẩm thờng xuyên bị bán thị trờng thành phố với mức giá cao mức ký kết, vậy, vùng nguyên liệu dần đợc chuyển huyện xa thành phố ( Kin Thy ,Tiên LÃng, Vĩnh Bảo) b Cấu trúc ngành hàng rau ,qu thành phố Hải Phòng Sự đa dạng thị trờng tiêu thụ nh nguồn cung ứng yếu tố tạo đa dạng tác nhân tham gia nh kênh tiêu thụ Sự đa dạng đợc thể qua sơ đồ ngành hàng sau: Sơ đồ 2: Ngành hàng rau Thành phố Hải Phòng Sản phẩm từ tỉnh khác Chủ buôn đờng dài Nông dân Hợp tác xà Thu gom Công ty sơ chế Chủ buôn địa phơng Xuất Bán lẻ Siêu thị Tiêu dùng Nhà hàng, KS 4.2 Phõn tích cung cầu a Phân tích cầu Để nắm rõ nhu cầu khách hàng rau ,quả sạch, tiến hành điều tra nhu cầu khách hàng phiếu điều tra (được trình bày Phục lục 1) Đối tượng điều tra cá nhân, người nội trợ gia đình Để đảm bảo tạo cho người điều tra trả lời câu hỏi thoải mái, thuận tiện khai thác nhiều thông tin nhất, chọn hình thức điều tra vấn trực tiếp ghi vào phiếu điều tra Quá trình điều tra tiến hành qua đợt Đợt I : Điều tra thử 100 người nhằm mục đích, thăm dị điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung câu hỏi cho lần điều tra thức Trong đợt I này, chúng tơi nhận thấy cầu rau lớn song điều đáng quan tâm người tiêu dùng chưa tin rau bán cửa hàng rau rau Chính vậy, đợt II điều tra thức, chúng tơi bổ sung câu hỏi mang tính định cho thành cơng dự án Đợt II : Đợt điều tra thức, tiến hành điều tra chợ đầu mối lớn Hải Phòng siêu thị : chợ Đổ,chợ Cỗ Đạo, chợ Cầu Rào, siêu thị BigC, siêu thị INTIMEX… Tổng số phiếu điều tra phát 400 phiếu Trong số phiếu khai thác 345 phiếu, phiếu không khai thác 55 phiếu (do không đủ thông tin phản hồi) Kết điều tra cung cấp cho dự án thông tin quan trọng đánh giá cầu rau nắm bắt nhiều thông tin đối thủ cạnh tranh mắt khách hàng Câu hỏi đâu tiên: Ơng (bà) có biết địa điểm bán rau ,quả địa bàn thành phố Hải Phịng khơng? trả lời: có 112 người khơng biết chiếm 37,18%, người biết có 233 người chiếm 62.82% Trong số 233 người biết có cửa hàng bán rau ,quả khu vực có tới 39.91%(tức 93 người) thường xuyên mua rau ,quả cửa hàng cửa hàng họ biết Song điều đáng quan tâm đại phận người mua rau,quả họ cho rằng: mua rau cửa hàng siêu thị rau an tồn họ mua rau , chợ Mức độ tin tưởng chất lượng vệ sinh rau ,quả mua rau chợ, siêu thị có tới 78% (276 người) không tin tưởng Điều chủ yếu họ nguồn gốc xuất sứ loại rau nói từ đâu? khơng có đảm bảo người bán chất lượng sản phẩm rau mà họ bán Đây điểm yếu của hàng rau bán chợ Trong số người biết cửa hàng bán rau có 60.09% khơng mua rau ,quả thường xuyên cửa hàng rau siêu thị với lý nhiều cho rằng: không tin tưởng rau bán rau sạch, thơng tin ghi bao gói biển hiệu cửa hàng hình thức, có 78,5% mua rau chợ gần nhà không tin rau cửa hàng rau siêu thị rau mà giá lại cao so với giá rau ngồi chợ Trong số người khơng biết có cửa hàng rau ,quả (132 người) có tới 77.27% (102 người) hỏi muốn mua rau, sạch, muốn 11.36%, không quan tâm 11.37% Đây khách hàng tiềm lớn chưa khai thác tới Để thu hút, lôi kéo số khách hàng này, dự án tập trung vào biện pháp trình bày phần kế hạch kinh doanh dự án Trong số 273 người hỏi cho biết: Hiện trung bình ngày gia đình chi tiêu cho rau ,quả 4000 – 5000 đ điều quan trọng có tới 87,36% sẵn sàng chi tới gấp 1,5 – lần tức 6000 – 9000 đ để chuyển sang mua rau cửa hàng rau mà họ tin rau bán rau ,quả sạch, 12,64% lưỡng lự suy nghĩ chưa biết có mua hay khơng Như vậy, điều quan trọng để cửa hàng rau ,quả tồn phát triển làm để người tiêu dùng thực tin rau ,quả bán cửa hàng rau ,quả (xét giá trị cảm nhận người tiêu dùng) Làm điều chuỗi cửa hàng “ĐẤT VIỆT HP” có khách hàng tiềm Với câu hỏi cuối cùng: Điều làm cho ơng (bà) tin rau bán cửa hàng rau sạch? Với câu hỏi tơi tìm câu trả lời mang tính định cho thành cơng dự án có biện pháp để giành ưu cạnh tranh vượt hẳn so với đối thủ Đại phận tin rau ,quả có tối thiểu thơng tin sau: - Sản phẩm có đầy đủ thông tin nơi sản xuất, quan bảo đảm chất lượng rau,quả - Thông tin quy trình sản xuất, thời hạn sử dụng rau - Sản phẩm dán tem bảo đảm chất lượng có bảo hiểm - Sản phẩm có uy tín chất lượng - Thường xuyên quan kiểm tra chất lượng sản phẩm kiểm tra trực tiếp cửa hàng Như vậy, qua phân tích nhu cầu thị trường, nhận thấy số điều quan trọng sau: - Người dân quan tâm tới sức khoẻ có việc dùng rau bữa ăn hàng ngày Họ lo lắng rau,quả khơng bán thị trường khó nhận biết với loại rau ,quả - Nhu cầu rau lớn, chi tiêu cho mua rau chiếm tỷ lệ nhỏ thu nhập, người tiêu dùng sẵn sàng bỏ chi phí gấp 1,5 - lần để mua rau ,quả - Hình thức trình bày, thơng tin bao gói sản phẩm rau quan trọng Rau ,quả chất lượng tốt, bao gói khơng rõ ràng, bày bán khơng tốt không thu hút khách hàng mua rau ,quả -Điều quan trọng định thành công cửa hàng rau ,quả làm để người tiêu dùng tin tưởng rau họ mua rau Trên sở nhận định trên, dự án tập trung vào đáp ứng nhu cầu khách hàng Đặc biệt tập trung vào làm cho người tiêu dùng : Biết  Hiểu  Tin  Mua  Hài lịng b Phân tích cung Về cửa hàng rau ,quả tôi, dự kiến sau đưa vào hoạt động biến mặt yếu đối thủ thành điểm mạnh, lợi cửa hàng Đồng thời học tập điểm mạnh đối thủ Điều quan trọng dự án tập trung vào làm cho người tiêu dùng biết, tin rau ,quả cửa hàng rau ,quả phục vụ tốt Khi mở cửa hàng rau ,quả sạch, cửa hàng có điểm mạnh điểm yếu so với đối thủ cạnh tranh Điểm yếu: Cửa hàng thâm nhập vào thị trường sau, nên thiếu kinh nghiệm Trong đối thủ khác có nhiều khách quen Điểm yếu khơng phải q lớn, tơi hồn tồn khắc phục sau thời gian cửa hàng vào hoạt động Điểm mạnh: Chọn vị trí phù hợp, có quy mơ lớn, nhà cung ứng An Thọ có uy tín chất lượng Tơi điều tra thực tế, nắm bắt nhu cầu đòi hỏi khách hàng, biết cách làm để người mua rau biết tin mua rau cửa hàng Đây điểm quan trọng mà cửa hàng rau khu vực chưa làm Biện pháp để thu hút làm cho khách hàng tin dùng rau ,quả cửa hàng phân tích phần kế hoạch kinh doanh 4.3 Phân đoạn thị trường lựa chọn khách hàng mục tiêu Sau nghiên cứu thị trường công ty ĐấtViệt HPquyết định chọn phân đoạn thị trường: - Khách hàng người tiêu dùng - Khách hàng nhà hàng, khách sạn - Khách hàng công ty xuất rau - Khách hàng siêu thị cửa hàng rau ,quả Với khách hàng mục tiêu mà cơng ty hướng tới ngươì tiêu dùng Do quy mơ chưa đủ lớn trụ sở công ty đặt thành phố Hải Phịng nên bước đầu cơng ty chọn thị trường người tiêu dùng Hải Phòng thị trường mục tiêu công ty Các sản phẩm công ty sẽ cung cấp cho người tiêu dùng thông qua hệ thống cửa hàng công ty cửa hàng rau ,quả siêu thị đại bàn thành phố 4.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh a Siêu thị BigC, INTIMEX, Metro Tôi trực tiếp đến hai siêu thị này, tận mắt quan sát tìm hiểu nhận thấy rau bán hai siêu thị có điểm mạnh yếu sau: Điểm mạnh: - Rau ,quả bán siêu thị, danh nghĩa siêu thị nhiều tạo tin tưởng chất lượng - Trong siêu thị có bán nhiều hàng hố, có bán thực phẩm tạo thuận tiện cho mua sắm 10 Việc bày bán sản phẩm rau quan trọng, cửa hàng công ty đặc biệt ý Rau ,quả bày bán hệ thống giá đựng rau ba tầng, rau phân loại Ví dụ: Rau cải xoong, cải canh, cải đơng dư, cải tím xếp ngăn để người tiêu dùng dễ tìm, dễ lựa chọn Hệ thống dàn đựng rau xếp theo hình chữ U, nhìn từ ngồi vào, bày bán loại rau củ, rau thơm, rau sống… • Cách thức bán hàng Cơng ty có hai hình thức bán hàng: + Trực tiếp cửa hàng (đây hình thức chính) + Bán hàng qua điện thoại Nhiều hộ gia đình khơng đến cửa hàng rau mua được, cửa hàng Rau Xanh ,Quả Sạch sẵn sàng mang đến tận nơi theo yêu cầu khách hàng với chi phí tăng thêm 500đ cho lần Đây điểm mới, độc đáo, riêng có cửa hàng Chúng tơi cố gắng làm cho khách hàng vào mua rau cảm giác thứ sạch, phục vụ nhiệt tình Cửa hàng có bảng báo giá sản phẩm theo ngày Khách hàng đến cửa hàng nhân viên bán hàng trẻ trung, nhiệt tình giới thiệu điều lạ loại rau, quả: đặc điểm, công dụng, dinh dưỡng, thuốc dân gian loại rau ,quả ăn hàng ngày làm thuốc chữa bệnh mà người biết đến Khách hàng vào mua rau ,quả dù hay nhiều bọc gói sản phẩm cẩn thận giới thiệu thông tin sản phẩm Kế hoạch sản xuất 6.1 Nguồn cung ứng rau Cửa hàng Rau Xanh ,Quả Sạch chuyên kinh doanh sản phẩm rau Vì việc lựa chọn nhà cung cấp rau sạch, có uy tín chất lượng thị trường vấn đề quan trọng, dành nhiều thời gian công sức để tìm hiểu chọn lựa Qua điều tra thực tế chọn Hợp tác xã rau 20 an toànTú Sơn, HTX Đại Hợp, Kiến Quốc, Quang Phục, Vinh Quy, Toàn Thắng, Hùng Thắng lm nh cung ứng, vì: + Rau ,quả Hợp tác xã có uy tín tiếng thị trường + Hợp tác xã cung cấp khối lượng rau ,quả lớn, đa dạng ổn định + Theo hợp đồng hai bên ký kết Bên cung cấp rau ,quả an toàn phải đảm bảo chất lượng rau an toàn cho cửa hang phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, phải bồi thường hoàn toàn kinh phí để cứu chữa cho người dùng rau ,quả hợp tác xã bị ngộ độc 6.2 Sơ đồ quy trình thu mua rau Nhân viên thu mua Nơi cung cấp rau Kiểm định chất lượng Đóng gói sản phẩm Hệ thống cửa hàng siêu thị • Giải thích quy trình - Nhân viên thu mua công ty đến cánh đồng công ty ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm Hợp tác xã lấy mẫu sản phẩm rau kiểm tra chất lượng - Các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn trả lại nơi cung cấp 21 - Các sản phẩm đủ tiêu chuẩn mang đóng gói - Khí sản phẩm đóng gói đủ tiêu chuẩn kỹ thuật chuyển đến hệ thống cửa hàng siêu thị công ty công đối tác mà công ty ký kết xe có hệ thống bảo quản đơng lạnh Kế hoạch nhân 7.1 Sơ đồ cấu tổ chức Ban Giám Đốc Phịng Tài Chính Kế Tốn Phịng Kinh Doanh Phòng Sản Xuất 7.2 Chức nhiệm vụ phận a Ban giám đốc - Ban giám đốc có trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày công ty Ban giám đốc dự án bao gồm: giám đốc dự án, kế toán kiêm thủ quỹ  Giám đốc điều hành: trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động kinh doanh  Giám đốc tài : Lên sổ sách chứng từ, ngân sách cơng ty - Ban giám đốc cơng ty: Sẽ có trách nhiệm vấn đề sau đạo ủy quyền giám sát toàn chủ đầu tư:  Đảm bảo dự án nhân viên công ty tuân thủ tất luật quy định có liên quan quyền địa phương nhà nước 22  Đảm bảo hoạt động ngày công ty dược thực phù hợp với thị, kế hoạch ngân sách, trình tự sách nghị chủ đầu tư đề  Báo cáo kết kinh doanh công ty cho chủ đầu tư b Các phận chức Dưới quyền quản lý điều hành ban giám đốc phận chức sau: * Bộ phận tài kế tốn ( người) - Chịu trách nhiệm hoạt động liên quan tới kế toán, thống kê quản lý hoạt động tài cơng ty - Chịu trách nhiệm thực cơng việc hành chính, quan hệ với quan có thẩm quyền địa phương * Bộ phận kinh doanh( 12 người - bao gồm trưởng phận kinh doanh,1 phó phận kinh doanh 10 nhân viên bán hàng) - Thực giao dịch với khách hàng, marketing, bảo trì bảo dưỡng sở vật chất, hoạt động văn phòng, bảo vệ an toàn tài sản - Chịu trách nhiệm có liên quan tới cung ứng vật tư, hàng hóa, vật phẩm để sử dụng tiêu thụ công ty * Bộ phận sản xuất( 17 người- bao gồm trưởng quản lý sản xuất , phó quản lý sản xuất nhân viên thu mua –vận chuyển sản phẩm 10 nhân viên điều khiển dây chuyền đóng gói sản phẩm , - Chịu trách nhiệm trình sản xuất, thu gom vận chuyển sản phẩm 7.3 Dự kiến tiền lương cho nhân viên * Ban giám đốc - Giám đốc điều hành : 15 triệu đồng/ tháng -Giám đốc tài chính: 15 triệu đồng/ tháng * Phịng kế tốn - Kế tốn : triệu đồng/ tháng * Bộ phận kinh doanh 23 -Trưởng phòng kinh doanh : triệu đồng/tháng -Phó phịng kinh doanh :5 triệu / tháng -Nhân viên kinh doanh: triệu đồng/ tháng * Phòng sản xuất(17 người) - Trưởng phòng sản xuất : triệu đồng/ tháng - Phó phịng sản xuất : ,5 triệu / tháng - Nhân viên thu gom (5người): triệu đồng/ tháng -Nhân viên sản xuất đóng gói sản phẩm (10 người): triệu đồng/ tháng Kế hoạch tài 8.1 Xác định vốn đầu tư Đơn vị : nghìn đồng Đầu tư sở hạ tầng ( nhà xưởng) Đầu tư máy móc thiết bị Máy tính, Máy in, Máy fax, điện thoại Trang thiết bị Chi phí khác Tổng vốn cố định Vốn lưu động Giá trị 2700000 Thời gian khấu hao năm Khấu hao tháng 32142 1300000 10 năm 10833 100800 1400 150000 60000 4310800 2000000 4167 ( Chi tháng 1) Dùng sản xuất kinh doanh - Tổng vốn lưu động dự kiến: dự trù chi phí ản xuất kinh doanh cho tháng đầu : 2.000.000.000 ( đồng) - Dự trù vốn dự phòng: 500.000.000 ( đồng) - Tổng số vốn cần khởi sự: 6.630.800.000 ( đồng) - Nguồn vốn: vốn cổ đơng đóng góp 8.2 Chi phí a.Chi phí hoạt động Bảng chi phí hoạt động tháng Khoản mục Lương cho phận quản lý Nước, điện, điện thoại Chi phí quảng cáo Chi phí hoa hồng Số tiền 48000 150253 56711 283556 Ghi tăng 5% tháng Tăng 5% tháng 3% doanh thu 15% doanh thu 24 Chi phí bảo dưỡng hàng tháng Chi phí khác Tổng chí phí hoạt động 18904 65000 622424 1% doanh thu Chi phi hoạt động cụ thể tháng năm đầu STT Khoản mục tháng tháng tháng tháng Lương cho phận quản lý 48000 50400 51912 53469.36 Nước, điện, điện thoại 150253 157765.65 165653.9325 173936.6291 Chi phí quảng cáo 75616 79396.8 83366.64 87534.972 Chi phí hoa hồng 283560 297738 312624.9 328256.145 Chi phí bảo dưỡng hàng tháng Chi phí khác Tổng chi phí hoạt động STT Khoản mục Lương cho phận quản lý Nước, điện, điện thoại Chi phí quảng cáo Chi phí hoa hồng Chi phí bảo dưỡng hàng tháng tháng tháng tháng 55073.4408 56725.644 58427.4133 60180.2358 182633.461 191765.134 201353.39 211421.06 91911.7206 96507.3066 101332.672 106399.306 344668.952 361902.4 379997.52 398997.396 tháng Chi phí khác Tổng chi phí hoạt động 22977.9302 24126.8267 25333.168 26599.8264 55123.2084 57879.3689 60773.3373 63812.0042 752388.713 788906.68 827217.501 867409.828 STT 18904 19849.2 20841.66 21883.743 45350 47617.5 49998.375 52498.29375 621683 652767.15 684397.5075 717579.1429 Khoản mục Lương cho phận quản lý Nước, điện, điện thoại Chi phí quảng cáo Chi phí hoa hồng Chi phí bảo dưỡng hàng tháng Chi phí khác Tổng chi phí hoạt động tháng 10 61985.6428 221992.113 111719.271 418947.266 tháng 11 63845.2121 233091.718 117305.234 439894.629 tháng 12 65760.5685 244746.304 123170.496 461889.36 27929.8177 29326.3086 30792.624 67002.6044 909576.714 70352.7346 953815.837 73870.3713 1000229.73 b Chi phí sản xuất Bảng chí phí sản xuất tháng 25 Tiền lương cho phận sản xuất BHXH, BHYT ,BHTN Chi phí nguyên vật liệu Nhiên liệu Khấu hao tài sản cố định Chi phí khác 59000 12980 756148 56350 48542 60000 khốn sản phẩm ( 22% lương) Bảng chi phí sản xuất tháng năm đầu STT STT Khoản mục Tiền lương cho phận sản xuất BHXH, BHYT ,BHTN Chi phí nguyên vật liệu Nhiên liệu Khấu hao tài sản cố định Chi phí khác Tổng chi phí sản xuất Khoản mục Tiền lương cho phận sản xuất BHXH, BHYT Chi phí nguyên vật liệu Nhiên liệu Khấu hao tài sản cố định Chi phí khác Tổng chi phí sản xuất STT tháng 59000 tháng 61950 tháng 65047.5 68299.875 12980 13629 14310.45 15025.9725 756148 793955.4 833653.17 875335.8285 56350 59167.5 62125.875 65232.16875 48542 48542 48542 48542 165000 173250 181912.5 191008.125 1098020 1150493.9 1205591.495 1263443.97 tháng tháng tháng tháng 71714.8688 75300.6122 79065.6428 83018.9249 15777.2711 919102.62 68493.7772 48542 200558.531 1324189.07 Khoản mục Tiền lương cho phận sản xuất BHXH, BHYT Chi phí nguyên vật liệu Nhiên liệu Khấu hao tài sản cố định Chi phí khác Tổng chi phí sản xuất tháng 16566.1347 965057.751 71918.4661 48542 210586.458 1387971.42 tháng 10 87169.8712 19177.3717 1117174.98 83254.6143 48542 243780.148 17394.4414 1013310.64 75514.3894 48542 221115.781 1454942.89 tháng 11 91528.3647 20136.2402 1173033.73 87417.345 48542 255969.156 18264.1635 1063976.17 79290.1088 48542 232171.57 1525262.94 tháng 12 96104.783 21143.0523 1231685.41 91788.2122 48542 268767.613 1599098.98 1676626.83 1758031.08 26 8.3 Doanh thu dự kiến Do tháng công ty thành lập nên chưa có doanh thu doanh thu tháng doanh nghiệp dòng sản phẩm: - Doanh thu từ mặt hàng rau: 892.450.000 đồng - Doanh thu từ mặt hàng củ quả: 997.920.000 đồng Bảng dự kiến giá bán Các loại rau Giá Các loại củ Giá Lơ xanh 12/cây Su su 12/kg Mồng tơi 12/túi Gừng tươi 40/kg Rau ngót 10/túi Đậu cove 30/kg Bắp cải 10/cây Khoai tây 17/kg Cải ngồng 10/cây Cà rốt 15/kg Dền đỏ 15/túi Củ cải 9/kg Lơ trắng 10/cây Dưa chuột 11/kg Cần ta 18/túi Mướp 17/kg Xà lách xoăn 35/túi Bí ngơ 15/kg Dưa bẹ muối 12/túi Cà chua 12/kg Chuối 30/nải Na mắt 20/kg Đu đủ 10/kg Hồng xiêm 25/kg Thanh Long 25/kg Bảng sản lượng bán tháng Các loại rau Số lượng Các loại củ Số lượng Lơ xanh 5350 Su su 6450 Mồng tơi 4470 Gừng tươi 3200 Rau ngót 4320 Đậu cove 8670 Bắp cải 5320 Khoai tây 5490 Cải ngồng 4270 Cà rốt 4530 Dền đỏ 6430 Củ cải 4360 Lơ trắng 7320 Dưa chuột 8690 27 Cần ta 3025 Mướp 4320 Xà lách xoăn 9430 Bí ngơ 3210 Dưa bẹ muối 6780 Cà chua 9560 -Qua tháng doanh thu tăng 5% Lập bảng kết lãi lỗ STT Chỉ tiêu Doanh thu ( ko có VAT) Giá vốn Lãi gộp Tổng chi phí HĐKD Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tháng 1890400 1049478 840922 670225 621683 48542 170697 42674.25 128022.75 Tháng 1984920 1101951.9 882968.1 701309.15 652767.15 48542 181658.95 45414.74 136244.21 Tháng Tháng 2084166 2188374.3 1157049.5 1214901.97 927116.51 973472.33 732939.51 766121.14 684397.51 717579.14 48542 48542 194177 207351.19 48544.25 51837.8 145632.75 155513.39 STT Chỉ tiêu Tháng Tháng Tháng Tháng Doanh thu ( ko có VAT) 2297793.02 2412682.67 2533316.8 2659982.64 1275647.07 1339429.42 1406400.89 1476720.94 Giá vốn 1022145.95 1073253.24 1126915.91 1183261.7 Lãi gộp 800930.71 837448.68 875759.5 915951.83 Tổng chi phí HĐKD 752388.71 788906.68 827217.5 867409.83 Chi phí hoạt động 48542 48542 48542 48542 Chi phí khấu hao 221215.23 235804.56 251156.41 267309.87 Lợi nhuận trước thuế 55303.81 58951.14 62789.1 66827.47 Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế STT 165911.43 Chỉ tiêu Doanh thu ( ko có VAT) Giá vốn Lãi gộp Tổng chi phí HĐKD 176853.42 Tháng 10 2792981.77 1550556.98 1242424.79 958118.71 188367.3 Tháng 11 2932630.86 1628084.83 1304546.03 1002357.84 200482.41 Tháng 12 3079262.4 1709489.08 1369773.33 1048771.72 28 Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế 909576.71 48542 284306.07 71076.52 213229.55 953815.84 48542 302188.19 75547.05 226641.14 1000229.72 48542 321001.6 80250.4 240751.2 29 STT Chỉ tiêu Doanh thu ( ko có VAT) Giá vốn Lãi gộp Tổng chi phí HĐKD Chi phí hoạt động Chi phí khấu hao Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Năm 42970416.72 23855536.92 19114879.8 14,575,517 14041554.88 533,962 4,539,363 1134840.731 3,404,522 Năm 68752666.76 38168859.08 30583807.68 23,000,450 22466487.8 533,962 7,583,358 1895839.469 5,687,518 8.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ STT 10 Chỉ tiêu Số dư tiền mặt đầu kỳ Tổng thu Thu hoạt động sxkd Thu khác Tổng chi Chi từ đầu tư ban đầu Chi HĐSXKD Nợ gốc+ lãi Thuế doanh nghiệp phải nộp Số dư tiền mặt cuối kỳ Tháng 5000000 0 4611115 4310800 300315 0 388885 Tháng 388885 1890400 1890400 1713835.2 Tháng 565449.75 1984920 1984920 1800133.7 1671161 42674.25 565449.75 1754719 45414.74 750235.96 Tháng 750235.96 2084166 2084166 1889991.25 1841447 48544.25 944410.71 30 STT Chỉ tiêu Số dư tiền mặt đầu kỳ Tổng thu Thu hoạt động sxkd Thu khác Tổng chi Chi từ đầu tư ban đầu Chi HĐSXKD Nợ gốc+ lãi Thuế doanh nghiệp phải nộp 10 Số dư tiền mặt cuối kỳ STT Chỉ tiêu Số dư tiền mặt đầu kỳ Tổng thu Thu hoạt động sxkd Thu khác Tổng chi Chi từ đầu tư ban đầu Chi HĐSXKD Nợ gốc+ lãi Thuế doanh nghiệp phải nộp 10 Số dư tiền mặt cuối kỳ STT 10 Tháng Tháng 944410.71 1148466.1 Tháng Tháng 1362919.5 1588314.95 2412682.67 2533316.8 2412682.67 2533316.8 0 2188374.3 2297793.02 2188374.3 2297793.02 0 1984318.9 2083339.5 2187287.24 2296407.49 0 0 1932481.1 2028035.78 2128336.1 2233618.39 0 0 51837.8 55303.81 58951.14 62789.1 1362919.5 1588314.9 1148466.1 1825224.25 Tháng Tháng 10 1825224.25 2074248.66 2659982.64 2792981.77 2659982.64 2792981.77 Tháng 11 Tháng 12 2336020.2 2611203.36 2932630.8 3079262.4 2932630.8 3079262.4 0 2657447.72 2789969.2 0 0 2410958.23 2531210.22 0 2344130.7 2460133.7 2581900.67 2709718.8 0 0 66827.47 71076.52 75547.05 80250.4 2336020.2 2611203.3 2074248.66 2900496.56 Chỉ tiêu Số dư tiền mặt đầu kỳ Tổng thu Thu hoạt động sxkd Thu khác Tổng chi Chi từ đầu tư ban đầu Chi HĐSXKD Nợ gốc+ lãi Thuế doanh nghiệp phải nộp Số dư tiền mặt cuối kỳ Năm 2900497 42970416.72 42970416.72 39432342.23 38377595.80 1054746.43 6438571 Năm 6438571 68752666.76 68752666.76 63091747.57 61404153.28 1687594.29 12099490.24 31 Kết luận Qua tập lớn em hiểu môn Khởi doanh nghiệp,Hiểu kế hoạch Bản kế hoạch khởi nghiệp công ty cổ phần sản xuất kinh doanh rau ,quả chuyên cung ứng loại rau phù hợp với điều kiện thực tế Mỗi người, gia đình tồn thể xã hội ln cần có rau ,quả sạch: Món ăn hàng ngày khơng thể thiếu bữa ăn người Việt Nam Việc quan trọng cửa hàng Rau Xanh , Quả Sạch hướng tới “ Tất sức khoẻ người tiêu dùng” theo tôn công ty đặt “Đất Việt HP- Rau , cho nhà” Chúng tin tưởng vào ủng hộ xã hội dự án tin vào thành công công ty Đất Việt HP Mặc dù cố gắng để xây dựng kế , xong thiếu kinh nghiệm hạn chế trình độ nên dự án khó tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đánh giá, góp ý cô giáo bạn đọc để kế hoạch thực thành công Em xin chân thành cảm ơn ! Nguyễn Thị Ngọc Mến 32 MỤC LỤC b CÊu tróc ngµnh hµng rau ,quả thành phố Hải Phòng 7.2 Chc nhiệm vụ phận .22 a Ban giám đốc 22 b Các phận chức 23 33 ... phát triển công ty xây dựng trang web riêng công ty vừa để giới thiệu sản phẩm công ty cho người tiêu dùng! c Kế hoạch khuyến mại Tùy vào giai đoạn phát triển lượng tiêu thụ dự án, công ty đưa... tưởng vào ủng hộ xã hội dự án tin vào thành công công ty Đất Việt HP Mặc dù cố gắng để xây dựng kế , xong thiếu kinh nghiệm hạn chế trình độ nên dự án khó tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đánh... d Kế hoạch quan hệ công chúng Duy trì quan hệ tốt đẹp với mối làm ăn sẵn có xây dựng thêm hình tượng cơng ty thơng qua quan hệ với báo chí truyền thơng phương tiện thông tin đại chúng Lập kế hoạch