Dự án đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ cơ sở thu gom vận chuyển rác thải

Thẩm định “DỰ ÁN ĐẦU TƯ BỔ SUNG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CƠ SỞ THU GOM VẬN CHUYỂN RÁC THẢI” A/ Giới thiệu dự án: Tên dự án: Dự án đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải Chủ đầu tư: Công ty cổ phần DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG Loại hình dự án: Đầu tư Tổng vốn đầu tư: 11.392.159.875 đồng Trong đó: + Vốn tự có huy động khác: 6.442.159.875 đồng + Vay Ngân hàng: 4.950.000.000 đồng B/ Giới thiệu chủ đầu tư: Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG Đại diện doanh nghiệp: Ông Nguyễn Phỳc Thành – Chức vụ: Giám đốc Theo giấy ủy quyền số 165A/2007/QĐ-MTTL ngày 07/04/2007 Chủ tịch HĐQT Công ty CPDV môi trường Thăng Long ký Trụ sở: Số 246 Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 04.35115555 Fax: Vốn điều lệ: 8.000 triệu đồng Quyết định thành lập số 3853/QĐ-UB ngày 09/07/2001 Của UBND Thành Phố Hà Nội Đăng ký KD số: 0103000467 ngày 07/08/2001 Sở KHĐT Hà Nội cấp Đăng ký thay đổi lần thứ ngày 01/06/2006 Ngành kinh doanh: Vận chuyển chất thải rắn, Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật môi trường, dịch vụ làm đẹp trụ sở, văn phòng, biển dẫn quảng cáo,Thu mua, xử lý, tái chế phế liệu,Thu gom rác thải.Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật lĩnh vực vệ sinh môi trường, Bơm hút, nạo vét, vận chuyển, xử lý phân bùn.Vệ sinh phương tiện, thiết bị vận tải, Rửa đường, quét hút bụi.Thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải công nghiệp, Chuyển giao công nghệ vệ sinh môi trường cho tổ chức cá nhân,Tổ chức dịch vụ quản lý tu, trì sở hạ tầng, kỹ thuật khu chung cư đô thị, Mua bán, cho thuê máy móc thiết bị phụ tùng xe-máy chuyên dùng ngành vệ sinh đô thị, Mua bán, vận chuyển vật liệu thiết bị xây dựng, Tháo dỡ nhà, chung cư,Thu dọn vận chuyển xử lý phế thải xây dựng, Dịch vụ trông giữ xe ôtô, xe máy, Ươm trồng, cung cấp hoa cảnh, tu trì công viên vườn hoa, xanh đô thị, Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường), thể dục thể thao dịch vụ tang lễ, Đầu tư xây dựng, khai thác kinh doanh sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, Quản lý trì bãi xử lý chôn lấp rác thải Tài khoản giao dịch số : 102010000874289 Chi nhánh NHCT Nguyễn Trãi C/ nhu cầu doanh nghiệp: Số tiền đề nghị vay : 4.950.000.000 đồng Thời gian vay: 42 tháng Thời gian thu nợ : 42 tháng Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + biên độ tối thiểu 3%/năm không thấp 10,5%/năm tối đa 150% lãi suất Thống đốc NHNNVN quy định hành Bên A chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay lãi suất thị trường và/hoặc quy định NHNN /hoặc thay đổi bất thường kinh tế tăng chi phí huy động vốn Bên A Bên A thông báo cho Bên B có điều chỉnh lãi suất Mục đích: Đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải Hình thức trả vốn gốc, lãi: Trả lãi hàng tháng, trả gốc dần theo kỳ hạn nợ Tài sản đảm bảo: Thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay Kết thẩm định dự án đầu tư: Thẩm định khía cạnh pháp lý a/Tư cách pháp nhân lực tài chủ đầu tư * Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư : - Quyết định số 3853/QĐ-UB ngày 09/07/2001 UBND thành phố Hà Nội việc thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 103000467 ngày 07/8/2001 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội, sửa đổi bổ sung ngày 01/6/2006 - Giấy chứng nhân ưu đãi đầu tư số 51/GP-UB ngày 26/6/2002 UBND thành phố Hà Nội cấp giáy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long - Điều lệ Công ty Cổ Phần Dịch vụ môI trường Thăng Long - Quyết định số 165A/2007/QĐ-MTTL ngày 07/04/2007 Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng long việc Bổ nhiệm Giám Đốc công ty - Quyết định số 42/2009/QĐ-MTTL ngày 07/04/2007 công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long việc bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty - Quyết định phê duyệt dự án Hội đồng quản trị công ty ngày 17/09/2009 - Báo cáo “Dự án đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải”  Công ty cổ phần DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG DN hoạt động theo loại hỡnh Cty cổ phần, Cty cú đủ tư cách pháp nhân để vay vốn Ngân hàng Ngành nghề KD phù hợp với lĩnh vực đầu tư dự án * Hồ sơ tình hình tài chính: Báo cáo tài năm 2006, 2007, 2008 kiểm toán Báo cáo tài hết 30/06/2009 * Thẩm định mục đích vay vốn: - Mục đích vay vốn hợp pháp Thẩm định nhận xét lịch sử phát triển Được thành lập từ năm 2001 đến Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường Thăng Long với 1.000 lao động, doanh thu tăng trưởng bình quân 10% qua năm trở thành doanh nghiệp hàng đầu hoạt động lĩnh vực vệ sinh môi trường địa bàn thành phố Hà Nội Một số hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường tiêu biểu Công ty: - Thực công tác trì vệ sinh môi trường 5/8 phường quận Cầu Giấy, 8/14 phường quận Hoàng Mai, 7/14 phường quận Long Biên Thời gian thực đến năm 2010 2011 với tổng giá trị kế hoạch 126 tỷ đồng - Được UBND quận Long Biên đặt hàng quản lý chất thải xây dựng 14 phường quận Long Biên theo Quyết định số 943/QĐ-UB - Được UBND Thành phố đặt hàng trì vệ sinh môi trường xã huyện Từ Liêm, tuyến đường vành đai, đường xuyên tâm, đường dẫn cầu trọng điểm bãi chôn lấp xử lý chất thải xây dựng đến năm 2012 - Được UBND Thành phố, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án quản lý đầu tư xây dựng hệ thống trung chuyển, vận chuyển, chôn lấp chất thải xây dựng cho toàn Thành phố Hà nội Ngoài nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh môi trường UBND Thành phố UBND Quận , Huyện giao, Công ty tập trung nghiên cứu dự án cải thiện môi trường như: - Dự án giảm bụi Thành phố Hà nội - Dự án xử lý quy hoạch đầu tư hệ thống nhà VSCC - Dự án xử lý nước thải khu công nghiệp - Dự án giới hoá cải thiện nâng cao chất lượng trì VSMT quận nộii thành - Dự án thu gom – vận chuyển xử lý rác thải huyện ngoại thành Các dự án nhiệm vụ tăng cường cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường Thành phố điều kiện để Công ty mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh góp phần tích cực xây dựng Thủ đô văn minh đẹp - Quy mô tổ chức, mạng lưới hoạt động gồm : Thực chủ trương xã hội hoá công tác vệ sinh môi trường địa bàn thành phố Hà Nội, Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long tham gia đấu thầu đặt hàng công tác trì vệ sinh môi trường số địa bàn sau: - Thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng phường quận Hoàng Mai, phường quận Long Biên, phường quận Cầu Giấy, xã huyện Từ Liêm - Thu dọn rác, vệ sinh hút bụi, vệ sinh rửa đường tuyến đường xuyên tâm, đường vành đai Nam Thăng Long, Phạm Hùng, đường 3B, đường 70, Thanh Trì, Pháp Vân, - Quản lý vận hành 38 nhà vệ sinh công cộng địa bàn toàn thành phố - Quản lý vận hành 02 bãi chôn lấp chất thải xây dựng xã Vân Nội, xã Nguyên Khê huyện Đông Anh Thời gian trì địa bàn đến năm 2012 Trong thời gian số gói thầu doanh nghiệp hết thời hạn thực hiện, UBNDcác quận tổ chức đấu thầu lại, khả tái trúng thầu lớn +/ Năng lực có: Doanh nghiệp có phương tiện thiết bị chuyên dùng thực nhiệm vụ giao: - 50 xe ôtô vận chuyển rác công suất 450 tấn/ngày - 06 xe ôtô vận chuyển đất công suất 120 m3/ngày - 08 xe ôtô quét hút bụi công suất 217 km/ngày - 10 xe ôtô rửa đường công suất 1.098 m3/ngày - 07 máy xúc - 01 trạm nén ép rác công suất 100 tấn/ngày - 05 trạm trung chuyển công suất 300 tấn/ngày - 400 xe thu gom rác đẩy tay - 300 thùng rác vụn dung tích 60-200 lit - 110 thùng container 6-15 m3 +/Công nghệ sản xuất: - Bước 1: Rác sinh hoạt nhà dân, quan xí nghiệp, công nhân thủ công thu vào xe gom đẩy tay, tập trung số địa điểm định chờ đổ lên xe ôtô chuyên dùng vận chuyển đến bãi chôn lấp Nam Sơn-huyện Sóc Sơn - Bước 2: Rác thải xây dựng từ công trình sửa chữa xây cải tạo hạ tầng công nhân thu gom xúc đổ vào thùng container đặt sẵn điểm cố định chờ xe chuyên dùng đến cẩu vận chuyển đến bãi xử lý xã Vân Nội, Nguyên Khê-huyện Đông Anh Tại chất thải xây dựng đưa qua cân điện tử để xác định khối lượng (làm sở toán với ngân sách) chôn lấp hợp vệ sinh - Bước 3: đất cát bụi rơi vãi đường sát vỉa hè, dải phân cách phương tiện tham gia giao thông làm rơi vãi từ công trình xây dựng cải tạo hạ tầng đường xe chuyên dùng quét hút bụi - Bước 4: vệt đất, cát, bùn, cây, rác vụn bám dính mặt đường xe rửa đường phun rửa đẩy vào sát vỉa hè lòng cống cho công nhân thủ công quét hót Xe rửa đường tác dụng chống bụi tuyến đường vành đai +/ Ban lãnh đạo Công ty gồm có : Kinh nghiệm, uy tín khả điều hành Thời gian công tác quản lý lĩnh vực hoạt Nguyễn Phúc Cử nhân kinh Giám đốc động lĩnh vực sảm Thành tế xuất kinh doanh nói chung : 25 năm (Từ1984 đến 2009) có uy tín khả điều Nguyễn Phúc Cử nhân kinh hành (Có 20 năm hoạt Phó GĐ Thắng tế động lĩnh vực kinh doanh) có uy tín khả điều hành (Có 15 năm hoạt Tô Thanh Tùng Phó GĐ Kỹ sư động lĩnh vực kinh doanh) Họ tên Trần Thị Tố Uyên Chức vụ KT trưởng Trình độ CM Cử nhân kinh năm làm KT trưởng, có uy tế tín khả điều hành Năng lực điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh khách hàng: Có lực điều hành, có trình độ quản lý sản xuất kinh doanh Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tài khách hàng: Tình hình tài ổn định, sản xuất kinh doanh có lãi Bỏo cỏo tài chinh Xu hướng doanh thu lợi nhuận Đv: triệu đồng Năm Năm Doanh thu Tổng doanh thu % thay đổi so với năm trước Lợi nhuận hoạt động Tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn Các khoản phải thu Hàng tồn kho Tài sản cố định Tổng hợp Các tài sản có khác Tổng tài sản có thông tin tài Nợ ngắn hạn Các khoản phải trả Vay ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế thu nhập Lợi nhuận sau thuế chưa pp Tổng nguồn vốn 2007 80.434 Quý II/2009 61.182 1.569 2008 114.199 142% 3.871 21.909 36.657 54.560 18.393 254 18.907 3.644 43.363 28.049 17.619 10.430 4.195 11.118 1.569 24 43.363 31.882 14 11.913 1.727 48.673 31.269 18.658 12.611 4.199 13.204 3.871 24 48.673 49.749 35 13.512 868 68.173 48.737 36.673 12.064 4.085 15.351 2.286 1.180 68.173 2.286 Tóm tắt hệ số tài ST T I 1.1 1.2 1.3 1.4 Các tiêu Chỉ tiêu tính ổn định Hệ số toán ngắn hạn Hệ số toán nhanh Hệ số tài sản cố định Hệ số thích ứng dài hạn Đơn KQ cỏc năm gần vị tính Năm 2007 0.78 0.64 1.7 1.93 Năm Quý 2008 II/2009 1.17 1.11 0.9 0.91 1.12 1.09 0.88 0.89 1.5 1.6 Hệ số nợ so với vốn CSH Hệ số nợ so với tài sản 1.7 Hệ số tự tài trợ II Chỉ tiêu sức tăng trưởng 2.1 Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu 2.2 Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận III 3.1 3.2 3.3 3.4 IV 4.1 4.2 4.3 4.4 2.9 0.74 2.69 0.73 3.44 0.77 25 27 23 % 48.8 % 146.7 2.48 1.04 ngày 0.72 1.68 ngày 80 243 ngày 124 101 13.2 3.39 13.0 3.74 2.10 0.97 7.96 4.0 % Chỉ tiêu tính hiệu hoạt động Hệ số vòng quay tổng tài sản Thời gian dự trữ hàng tồn kho Thòi gian thu hồi công nợ Thời gian toán công nợ Chỉ tiêu khả sinh lần/nă m lời Tỷ suất lợi nhuận gộp % Hệ số lãi ròng % Suất sinh lời tài sản % (ROA) Suất sinh lời VCSH % (ROE) 10.9 1.95 * Đánh giá tình hình SXKD doanh nghiệp: - Công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh liên quan tới vệ sinh môi trường đô thị, có khả cạnh tranh với DN loại, có khả phát triển tốt năm tới Trong năm 2009 Công ty tiếp tục đầu tư phát triển công nghệ đầu tư thêm trang thiết bị đai phục vụ cho dự án liên quan tới môi trường, đặc biệt đầu tư mở rộng quy mô đổi công nghệ sử lý rác thải bảo vệ môi trường sống cộng đồng Đây hướng có tính khả thi, phù hợp với trình đô thị hoá, giải nhu cầu thiết yếu bảo vệ môi trường sống cộng đồng có khả tạo nguồn vốn tương đối ổn định - Trong thời gian công ty có tăng trưởng tốt thể sản lượng doanh thu tăng, cụ thể: - Doanh thu năm 2008 tăng 142 % so với năm 2007 Tuy nhiờn doanh thu Cụng ty khụng phõn phối đồng mà thường tập trung cao vào thời điểm cuối năm nên doanh thu Quý II/2009 cũn hạn chế - Hoạt động sản xuất kinh doanh luụn có lãi * Phân tích tài doanh nghiệp: + Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng qua năm, cụ thể năm 2007 vốn chủ sở hữu đạt 11.118 triệu đồng, năm 2008 Vốn CSH đạt 13.204 triệu đồng đến Quý II/2009 tăng lên 15.351 triệu đồng Điều thể công ty quan tâm đến việc mở rộng tăng trưởng nguồn vốn kinh doanh SXKD ngày có hiệu + Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Quý II/2009 tăng so với năm 2008 3.522 triệu đồng, Công ty thi công số công trình chưa đến giai đoạn nghiệm thu Các công trình dở dang chủ yếu nguồn vốn tự cú, vốn huy động có nguồn thu đảm bảo giai đoạn gấp rút, đẩy nhanh tiến độ thực nghiệm thu toàn nên dở dang cuối năm cao năm trước + Các khoản phải thu thời điểm Quý II/2009 tăng so với năm 2008 là: 17.867 triệu đồng công ty có tăng trưởng doanh thu, nhiều công trình giai đoạn nghiệm thu, toán Đến Quý II/2009 nợ phải thu khỏch hàng là: 49.749 triệu đồng có khả thu hồi cỏc cụng trỡnh nguồn vốn ngân sách + Hệ số toán ngắn hạn năm đến quý II/2009 là: 1.12 hệ số trì hợp lý đảm bảo khả toán khoản nợ ngắn hạn + Do đặc thù công ty kinh doanh lĩnh vực môi trường đô thị làm xanh đẹp cho thành phố, nguồn thu chủ yếu từ ngân sách nhà nước chuyển nên vốn lưu động nằm nợ phải thu chủ yếu nên hệ số toán nhanh công ty tương đối thấp không nằm tình trạng chung công ty môi trường đô thị + Hệ số nợ so với tài sản năm 2008 0.71 giữ ổn định Các khoản phải trả Công ty quý II/2009 tăng so với năm 2008 18.015 triệu đồng, người mua trả tiền trước giảm 47 triệu đồng quý II/2009 gói thầu hai quận Hoàng Mai Long Biên công ty tới hết thời hạn, Dự kiến công ty tiến hành đàm phán đấu thầu lại hai gói thầu với hai quận thành phố Hà Nội, thời gian dự kiến vào đầu năm 2010 + Lợi nhuận tăng qua năm, đồng thời hệ số ROA, hệ số ROE giữ ổn định thể Công ty có định hướng phát triển SXKD tốt Tóm lại: Qua kết thẩm định cho thấy Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn, tăng trưởng sản lượng doanh thu Khả tài đảm bảo trang trải khoản nợ b/ Cơ sở pháp lý dự án: - Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Nghị định số 205/2004/CP ngày 14/12/2004 Chính phủ văn qui định công tác quản lý lao động tiền lương hành Nhà nước - Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 Chính phủ v/v quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác Việt Nam có thuê mướn lao động - Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 sửa đổi Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 Nghị định số 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 Chính phủ lực thiếu bổ sung thức triển khai sản xuất tuyến đường 2.3 Hình thức đầu tư Dự án thực theo hình thức đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thực quản lý dự án Đối với tài sản có tổng giá trị đầu tư tỷ đồng lựa chọn nhà cung cấp hình thức chào hàng cạnh tranh định thầu Đối với tài sản có tổng giá trị đầu tư tỷ đồng lựa chọn nhà cung cấp hình thức đấu thầu rộng rãi nước 2.4 Tiến độ đầu tư Dự án phải thực Bắt đầu từ quý II năm 2009 để đảm bảo tiến độ sản xuất doanh nghiệp 2.5 Thị trường đầu Các phương tiện, thiết bị thuộc dự án đầu tư phục vụ nhiệm vụ UBND thành phố UBND quận giao cố định đến năm 2012 kéo dài năm Đơn giá toán cho sản phẩm ( đồng/tấn rác, đồng/m3 đất, đồng/km quét hút bụi, đồng/m3 rửa đường) điều chỉnh tương ứng với thay đổi tiền lương, nhiên liệu, Như thị trường đầu dự án sẵn có ổn định thời gian dài 2.6 Thị trường đầu vào - Lao động: dự án triển khai sử dụng từ 10-15 lao động Số lao động ký hợp đồng thời hạn 3-12 tháng với doanh nghiệp Mức thu nhập bình quân người lao động thuộc dự án 3,2 triệu đồng/tháng Trường hợp nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu đơn giá ngân sách toán cho doanh nghiệp đuợc điều chỉnh tương ứng - Nguyên nhiên liệu: dự án sử dụng nhiên liệu dầu Diezel, xăng, điện Các nhiên liệu sẵn có, giá công khai thống toàn quốc Tường hợp giá biến động điều chỉnh tương ứng đơn giá ngân sách toán - Vật tư: lốp, acquy, chổi xe quét hút bụi, nước tưới rửa đường, bảo hộ lao động, sẵn có thị trường sản xuất Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, giá ổn định không biến động lớn - Chi phí sửa chữa bảo dưỡng: doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng kỹ thuật phương tiện sản xuất với doanh nghiệp uy tín, mức giá phù hợp với mặt thị trường biến động - Các loại phí: vé cầu đường, phí bảo hiểm xe, cố định nhà nước quy định 2.7 Thuận lợi khó khăn: Đây dự án phục vụ nhu cầu dân sinh xã hội không hướng tới mục tiêu lợi nhuận nên có thuận lợi, khó khăn sau: + Được cấp quyền thành phố, địa phương ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ + Thị trường đầu ổn định thời gian dài + Vì dịch vụ công ích nên lợi nhuận định mức thấp, doanh nghiệp phải thường xuyên thay đổỉ cách thức sản xuất, cải tiến công nghệ phù hợp với hoàn cảnh cụ thể nhằm cải thiện mức thu nhập người lao động, tiết kiệm chi phí có tích luỹ + Tiến độ toán chủ đầu tư UBND thành phố UBND quận với doanh nghiệp có độ trễ 2-4 tháng so với thời điểm phát sinh chi phí nên doanh nghiệp có số khó khăn luân chuyển vốn lưu động THẨM ĐỊNH KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Tổng mức đầu tư nguồn vốn đầu tư Đơn vị tính: đồng Quý 4/2009 TT Hạng mục (đồng) I Tổng mức đầu tư (=1+2) 11,392,159,875 Vốn cố định (=1.1+1.2) 9,999,331,625 TT Hạng mục 1.1 Chi phí thiết bị - 01 xe Hooklip loại 11 Quý 4/2009 (đồng) 9,912,706,625 1,105,000,000 - máy xúc đào Sola 200, gầu xúc 0,8m3 1,200,000,000 02 xe quét hút bụi dung tích m3 100% 4,890,000,000 01 xe rửa đờng stec dung tích 16 m3 980,000,000 Máy nâng cẩu rác 329,661,625 thùng container loại 14m3 666,000,000 thùng container loại 18m3 156,000,000 Trạm cân điện tử 80 (gồm nhà điều hành, 586,045,000 hệ thống móng, đờng dẫn thiết bị cầu cân 1.2 Chi phí khác 86,625,000 Vốn lưu động 1,392,828,250 II Khả huy động vốn (=1+2) 11,392,159,875 Vốn cố định 9,999,331,625 - Nguồn vốn chủ sở hữu 5,049,331,625 - Nguồn vay Vietinbank 4,950,000,000 Vốn lưu động 1,392,828,250 III Cân đối (=II-I) Tổng số tiền doanh nghiệp đề nghị vay VietinBank Nguyễn Trãi 50% giá trị đầu tư thiết bị : 4.950.000.000 đồng Thời hạn vay: 3.5 năm Lãi suất: 10.5%/năm Tiến độ giải ngân: đầu quý IVnăm 2009 (theo tiến độ mua sắm thực tế tài sản) Tài sản đảm bảo: chấp tài sản đầu tư Tiến độ trả nợ gốc lãi vay: trả nợ gốc Ba tháng lần vào tháng cuối quý hiệu kinh tế dự án (chi tiết tính toán Phụ Lục 01,02, ,06) Bảng bảng tính hiệu kinh tế dự án Đơn vị tín Tt Kế hoạch năm I Tổng doanh thu Thuế VAT (10%) Doanh thu Năm thứ 1,308,684,46 Năm thứ 8,202,512,22 Năm thứ 8,570,555,28 Năm thứ Năm 8,963,356,74 3,125 1,308,684,46 8,202,512,22 6,039,271,09 8,570,555,28 5,981,644,18 8,963,356,74 3,125 5,929,373,75 1,981 II Tổng chi phí Chi phí khấu hao 989,875,217 379,738,663 2,278,431,975 2,278,431,975 2,278,431,975 759 Chi phí nhân công 115,026,720 918,603,386 336 246,748,610 1,500,311,460 1,500,311,460 1,500,311,460 500 Chi phí nhiên liệu Chi phí sửa chữa thiết bị(2% Tổng vốn ĐT) Chi phí khác (0.5% vốn ĐT) Chi phí chung cho năm(0.5% Tổng chi phí trên) Chi phí lãi vay Ngân hàng 759,176,352 835,093,987 56,023,056 336,138,332 336,138,332 335,304,999 111 25,618,750 196,188,267 198,477,200 200,645,026 67 30,972,000 204,415,200 224,856,720 247,342,392 90 86,625,000 469,875,000 313,600,000 154,000,000 16 Cỏc loại phớ 2,133,333 12,800,000 12,800,000 12,800,000 Chi phí vật tư II Lợi nhuận trước I thuế Thuế thu nhập (10%) 46,989,085 318,809,250 281,934,512 2,163,241,13 281,934,512 2,588,911,10 281,934,512 93 3,033,982,99 1,143 IV Lợi nhuận ròng 286,928,325 216,324,113 1,946,917,01 258,891,110 2,330,019,99 303,398,300 114 2,730,584,69 1,029 31,880,925 Bảng tính khấu hao Năm thứ 11,392,159,87 2T/2009 2010 11,012,421,213 2011 8,733,989,238 2012 6,455,557,263 4T/2013 4,177,125,288 8T/201 3,417,647,963 2014 1,898,693,313 Bảng Tt giá trị lại củaTSCĐ Khoản mục Tổng vốn đầu t Vốn vay NH Vốn Công ty Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay NH Chi phí nhân công Chi phí nhiên liệu Chi phí sửa chữa thiết bị Mức KH hàng năm 11392159875/6/12 x 379,738,663 11392159875/5 2,278,431,975 11392159875/5 2,278,431,975 11392159875/5 2,278,431,975 11392159875/5/12x4 759,477,325 11392159875/5/12x8 11392159875/5/12x10 Khấu hao luỹ kế cuối năm 379,738,66 2,658,170,63 4,936,602,61 7,215,034,58 7,974,511,91 1518954650 9,493,466,56 1898693313 11,392,159,87 chi phí sản xuất - hiệu kinh tế tính cho năm dự án I Cách tính số KH TSCĐ hàng năm (Nguyên giá: năm : 12 tháng x số tháng) No 11,392,159,87 4,950,000,000 6,442,159,875 N1 N2 N3 379,738,663 2,278,431,975 2,278,431,975 86,625,000 469,875,000 313,600,000 115,026,720 759,176,352 835,093,987 246,748,610 1,500,311,460 1,500,311,460 56,023,056 336,138,332 336,138,332 25,618,750 196,188,267 198,477,200 30,972,000 204,415,200 224,856,720 Chi phí khác Chi phí chung cho năm Cỏc loại phớ Chi phí vật tư 2,133,333 46,989,085 III Tổng chi phí 989,875,217 12,800,000 281,934,512 6,039,271,09 12,800,000 281,934,512 5,981,644,18 IV V VI Chi phí bất biến (II.1+II.2) Chi phí biến đổi (III- III.1) 466,363,663 2,748,306,975 2,592,031,975 523,511,554 3,290,964,123 3,389,612,211 Tổng doanh thu Thuế VAT 10% tổng doanh thu Doanh thu Lợi nhuận trớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp 10% X PV XI NPV XII IRR Doanh thu hoà XIII vốn năm Tỷ suất lợi XIV nhuận doanh thu XV Điểm hoà vốn 8,202,512,22 8,570,555,28 0 1,308,684,46 8,202,512,22 2,163,241,13 8,570,555,28 2,588,911,10 31,880,925 216,324,113 258,891,110 286,928,325 1,946,917,01 2,330,019,99 318,809,250 VII Lợi nhuận ròng Giá trị thu hồi Thu nhập tính VIII NPV Tỷ lệ chiết khấu IX %/năm 1,308,684,46 666,666,988 4,225,348,992 4,608,451,965 10,5%/năm 11,392,159,875 573,506,703 12.272% 603,318,541 3,460,493,431 3,415,609,643 777,310,159 4,589,799,608 4,287,858,991 21.92% 23.74% 27.19% 59.40% 55.96% 50.03% năm XVI Tỷ suất sinh lời 2.52% 17.09% 20.45% Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay Doanh nghiệp đề xuất vay 4.950.000.000 đồng 3.5 năm với lãi suất 10.5%/năm, Giả sử bắt đầu giải ngân giải ngân lần vào tháng 11/2009, trả gốc lãi vay ba tháng lần, Kỳ đợt trả nợ gốc vào tháng 04/2010 Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay sau : Tổng số tiền vay Tổng số kỳ trả nợ Số nợ gốc trả kỳ 12 kỳ đầu Số nợ gốc kỳ cuối Lãi năm tơng đ10.50% suất ơng bảng Kỳ Dư nợ gốc Trả Thời điểm đầu kỳ Nợ 4,950,000,00 04/11/2009 31/01/201 4,950,000,00 0 30/04/201 4,950,000,00 0 31/07/201 4,570,000,00 0 31/10/201 4,190,000,00 0 3,810,000,00 31/01/2011 30/04/201 3,430,000,00 31/07/2011 3,050,000,00 4,950,000,00 đồng 13 đợt 380,000,000 đồng/kỳ 390,000,000 2.625% quý Dư nợ gốc cuối kỳ Trả nợ gốc 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 4,950,000,00 4,570,000,00 4,190,000,00 3,810,000,00 3,430,000,00 3,050,000,00 2,670,000,00 Tiền lãi phải trả 129,937,500 129,937,500 119,962,500 109,987,500 100,012,500 90,037,500 80,062,500 31/10/2011 31/01/2012 30/04/201 10 31/07/2012 11 31/10/2012 12 31/01/2013 04/05/201 13 2,670,000,00 2,290,000,00 1,910,000,00 1,530,000,00 1,150,000,00 770,000,000 390,000,000 2,290,000,00 1,910,000,00 1,530,000,00 1,150,000,00 380,000,000 380,000,000 380,000,000 380,000,000 60,112,500 50,137,500 40,162,500 380,000,000 770,000,000 30,187,500 380,000,000 390,000,000 20,212,500 390,000,000 10,237,500 4,950,000,00 Tổng cộng 70,087,500 1,041,075,000 Lãi năm : 86.625.000 đ (tháng cuối năm 2009) Lăi năm : 469.875.000 đ ( năm 2010) Lãi năm : 313.600.000đ (năm 2011) Lãi năm : 154.000.000đ(năm 2012) Lãi năm : 16.975.000đ(4 tháng đầu năm 2013) Tổng tiền lãi thu 3.5 năm 1.041.075.000 đồng bảng Tính IRR TT Thu nhập Hệ số CK R1=10,5 R2=12 Hệ số giá T1 T2 11,392,159,875 11,392,159,8 Năm Năm Năm Năm Năm Thu nhập dự án 666,666,988 0.904977376 0.81898405 4,225,348,992 0.74116203 4,608,451,965 0.67073487 5,009,016,674 1,855,886,33 0.60699988 IRR = 0.89285714 0.79719387 0.71178024 0.63551807 0.56742685 603,318,541 595,238,3 3,460,493,431 3,368,422,3 3,415,609,643 3,280,205,0 3,359,722,171 3,183,320,6 1,126,522,792 1,053,079,7 573,506,703 88,106,3 12.272% Bảng kế hoạch Trả nợ Thành phần D nợ cố I định Trả nợ gốc II năm Từ KHCB Từ lợi nhuận sau thuế Dư nợ cuối III năm TT Năm trả nợ Năm trả nợ Năm trả nợ thứ thứ thứ 4,950,000,00 4,950,000,00 3,430,000,00 1,910,000,00 0 0 1,520,000,00 1,520,000,00 1,520,000,00 0 0 1,367,059,185 1,367,059,185 1,367,059,185 Năm trả nợ Năm tr thứ 390,000 390,000 455,686 152,940,815 152,940,815 152,940,815 -65,686 3,430,000,00 1,910,000,00 390,000,000 Biểu số 06 Tính toán độ nhậy theo tiêu IRR I Trường hợp Vốn đầu tư tăng từ 5%-10% tăng giá thành từ 1%-5% Vốn đầu tư 12.27% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 0% 12.27% 11.96% 11.66% 11.37% 11.07% 10.78% 1% 11.54% 11.24% 10.94% 10.64% 10.35% 10.07% 2% 10.80% 10.50% 10.20% 9.91% 9.62% 9.34% 3% 10.04% 9.74% 9.45% 9.16% 8.88% 8.60% 4% 9.27% 8.98% 8.69% 8.40% 8.12% 7.85% 5% 8.49% 8.20% 7.91% 7.63% 7.35% 7.08% Các tính doanh thu dự án: - Doanh nghiệp ngân sách toán kinh phí trì vệ sinh môi trường theo đơn giá sản phẩm UBND thành phố phê duyệt (đồng/tấn rác, đồng/km quét hút bụi, đồng/m3 nước rửa đường, đồng/tấn đất thải) khối lượng thực tế nghiệm thu Các đơn giá điều chỉnh có biến động chi phí đầu vào tiền lương tối thiểu, giá nhiên liệu xăng dầu, theo quy định nhà nước Thời điểm ban hành đơn giá áp dụng năm thường vào cuối năm sau tính toán toàn biến động năm - Từ năm 2009 đến 2011: tạm áp dụng đơn giá năm 2008 quy định Quyết định số 56,57,58/QĐ-UB ngày 22/12/2008 Quyết định số 2729/QĐ-UB ngày 23/12/2008 UBND thành phố Hà Nội Cụ thể: + Vận chuyển rác (chi tiết QĐ số 2729) 201.568 đồng/tấn + Vận chuyển đất (chi tiết Phụ lục số 7) 55.000 đồng/m3 + Quét hút bụi (chi tiết QĐ số 2729) 112.131 đồng/km + Tưới nước rửa đường (chi tiết QĐ số 2729) 19.905 đồng/m3 + San gạt chất thải xây dựng bãi chôn lấp (chi tiết Phụ lục số 8) 12.235 đồng/m3 + Vệ sinh phương tiện vào bãi chôn lấp (chi tiết QĐ số 2729) 604 đồng/tấn + Cân chất thải xây dựng bãi chôn lấp (chi tiết QĐ số 2729) 1.333 đồng/tấn - Từ năm 2012-2017: dự kiến đơn giá toán tăng bình quân 5%/năm biến động tiền lương nhiên liệu Các tính chi phí dự án: - Chi phí khấu hao tài sản cố định: doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính khấu hao đường thẳng, thời gian trích khấu hao đặc tính cấu tạo tài sản theo huớng dẫn Quyết định số 206/2003/QĐBTC ngày 12/12/2003 Bộ Tài Các mức trích khấu hao đảm bảo công tác hạch toán có lãi cho doanh nghiệp Cụ thể: + Đối với thiết bị sản xuất xe Hooklip, xe quét hút bụi, xe rửa đường, máy ủi, thiết bị trạm cân, thiết bị trạm nén ép rác: trích khấu hao năm + Đối với sở hạ tầng kỹ thuật bãi chôn lấp chất thải xây dựng (nhà điều hành, sân thao tác, đường dẫn lên cầu rửa xe, bể nước ngầm, cầu rửa xe), thùng kín chứa 11-12 rác, thùng container 14 m : trích khấu hao năm + Đối với xe thu gom rác thân thiện môi trường: trích khấu hao 18 tháng - Chi phí nhân công: + Thu nhập loại hình lao động thuộc dự án đảm bảo mức lương tối thiểu 800.000 đồng/tháng quy định Nghị định số 110/2008/NĐCP ngày 10/10/2008 Chính phủ, hệ số lương quy định Nghị định số 205/2004/CP ngày 14/12/2004 Chính phủ chế độ phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, phụ cấp ca ba Thông tư số 18/TTLĐTBXH ngày 02/6/1993, số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 Chi phí tăng bình quân 10%/năm từ năm 2010 + Bảo hiểm xã hội tính vào chi phí doanh nghiệp tính theo quy định Luật Bảo hiểm với mức trích 17% lương Mức trích không bao gồm kinh phí công đoàn - Chi phí nhiên liệu, lượng: + Nhiên liệu dầu Diezel dầu mỡ phụ: mức tiêu hao cho đơn vị sản phẩm định mức nội tiêu hao thực tế doanh nghiệp Giá nhiên liệu giá thị trường thời điểm tháng 7/2009 (dầu diezel 12.100 đồng/lit) tăng bình quân 5%/năm từ năm 2010 + Điện tiêu thụ: theo số liệu thống kê bình quân năm sản xuất - Chi phí vật tư: (gồm lốp, acquy, chổi xe quét hút bụi, nước rửa đường, bảo hộ lao động, công cụ dụng cụ nhỏ, …)mức tiêu hao cho đơn vị sản phẩm định mức nội tiêu hao thực tế doanh nghiệp với cấu tạo hao mòn loại vật tư Giá vật tư giá thị trường thời điểm lập dự án tháng 7/2009 ổn định thời gian thực dự án - Chi phí sửa chữa đảm bảo kỹ thuật xe, máy thiết bị sản xuất: chi phí thống kê dựa tiêu hao thực tế qua năm hoạt động doanh nghiệp - Các loại phí: thực theo quy định nhà nước như: vé cầu đường loại xe 8,5 -11 6.400.000 đồng/quý/xe, mức bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe 1.400.000 đồng/năm/xe Các loại phí ổn định thời gian thực dự án - Chi phí chung: trích theo tỉ lệ 58% chi phí nhân công trực tiếp Đây tỉ lệ bình quân theo số liệu thống kê thực tế sản xuất doanh nghiệp phù hợp với tỉ lệ quy định đơn giá toán cho doanh nghiệp thành phố xây dung Quyết định số 2729/QĐ-UB Trong chi phí chung có kinh phí công đoàn tính 2% chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí khác: (phòng ngừa giải tai nạn, thiên tai, lũ lụt,…) tính 5% tổng chi phí trực tiếp, gián tiếp Đây tỉ lệ bình quân thống kê qua năm sản xuất doanh nghiệp Xác định nguồn tiền trả nợ Doanh nghiệp sử dụng nguồn khấu hao lợi nhuận sau thuế tạo tài sản để trả nợ gốc 3.5 năm Sự đảm bảo nguồn tiền cho dự án: - Hợp đồng trì vệ sinh môi trường địa bàn thành phố Hà Nội thời hạn đến năm 2012 với doanh thu bình quân 33 tỷ đồng/năm, chủ đầu tư Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị (Sở Xây dựng Hà Nội) thực theo Quyết định số 3174/QĐ-UB UBND thành phố Hà Nội - Hợp đồng trì vệ sinh môi trường địa bàn phường quận Hoàng Mai có thời hạn đến tháng 11/2009 với doanh thu bình quân 30 tỷ đồng/năm, chủ đầu tư Trung tâm phát triển quỹ đất tu hạ tầng đô thị quận Hoàng Mai thực theo Quyết định số 566/QĐ-UB ngày 25/01/2005 UBND thành phố Hà Nội - Hợp đồng trì vệ sinh môi trường địa bàn phường quận Long Biên có thời hạn đến tháng 12/2009 với doanh thu bình quân 28 tỷ đồng/năm, chủ đầu tư Trung tâm phát triển quỹ đất tu hạ tầng đô thị quận Long Biên thực theo Quyết định số 568/QĐ-UB ngày 25/01/2005 UBND thành phố Hà Nội - Hợp đồng trì vệ sinh môi trường địa bàn phường quận Cầu Giấy có thời hạn đến tháng 3/2010 với doanh thu bình quân 30 tỷ đồng/năm, chủ đầu tư Trung tâm phát triển quỹ đất tu hạ tầng đô thị quận Cầu Giấy thực theo Quyết định số 393/QĐ-UB ngày 18/01/2006 UBND thành phố Hà Nội - Các khoản thu phí vệ sinh, hợp đồng dịch vụ chiếm 40% tổng doanh thu từ ngân sách Nếu xảy điều kiện bất khả kháng khác doanh nghiệp cón nguồn vốn điều lệ ≥ 8.000.000.000 đồng để đảm bảo chi trả vốn vay dự án Nhận xét: Theo tính toán (chi tiết bảng 01- 06) qua phân tích đánh giá cho thấy việc đầu tư dự án bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải đem lại hiệu kinh tế cho Công ty, góp phần nâng cao lực thiết bị thi công giúp chủ động việc thực tốt kế hoạch sản xuất năm 2009 năm tiếp theo, nâng cao hiệu hoạt động Công ty CP Dịch vụ môi trường thăng long, tăng thêm khả cạnh tranh thị trường Ngoài việc đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho Công ty, dự án đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thuế nghĩa vụ tài khác Do đó, việc đầu tư ‘Dự án bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải’ Công ty CP Dịch vụ môi trường thăng long cần thiết phù hợp với mục tiêu sản xuất Công ty năm 2009 năm Phương án cho vay, thu nợ: - Phương thức cho vay: Theo dự án đầu tư - Hình thức phát tiền vay: Cho vay chuyển khoản - Thời gian phát tiền : Trong quí IV/2009 - Nguồn trả nợ: Từ KHCB, lợi nhuận dự án - Thời gian vay: 42 tháng - Thời gian trả nợ: 42 tháng *) Phân tích rủi ro Rủi ro kinh doanh chủ đầu tư tương lai 1.1 Rủi ro : - Dự án sử dụng xe ôtô chuyên dùng trọng tải lớn, người lao động trực tiếp tác nghiệp trời cung đường có mật độ giao thông đông nên xảy tai nạn va quệt (phần lớn lỗi khách quan) với xác suất 3%/năm Các tai nạn thường gây thiệt hại tài sản, có thiệt hại người - Rủi ro cạnh tranh: Công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh với bề dày kinh nghiệm uy tín Công ty đứng vững thị trường không bị ảnh hưởng nhiều cạnh tranh - Rủi ro từ sản xuất quản lý: Có kinh nghiệm khả công tác điều hành 1.2 Rủi ro hoàn trả vốn vay: NHCV cho vay chấp tài sản hình thành từ vốn vay nên rủi ro hoàn trả vốn vay 1.3 Rủi ro kinh tế vĩ mô: - Rủi ro trị: Thu nhập dự án bị ảnh hưởng trình đổi cải cách doanh nghiệp 1.4 Rủi ro tài chính: Tình hình toán ngân sách nhà nước lĩnh vực Vệ sinh môi trường chậm so với thời gian ký kết hợp đồng nên làm ảnh hưởng đến doanh thu thực thu dự án Cần quan tâm, tích cực tập trung nghiệm thu toán vốn => KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA TỔ THẨM ĐỊNH: - Doanh nghiệp vay vốn có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tình hình tài đảm bảo, hoạt động kinh doanh qua năm có lãi, doanh nghiệp có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh Vận chuyển chất thải rắn, Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật môi trường, dịch vụ làm đẹp trụ sở, văn phòng, biển dẫn quảng cáo,Thu mua, xử lý, tái chế phế liệu,Thu gom rác thải.Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật lĩnh vực vệ sinh môi trường, Bơm hút, nạo vét, vận chuyển, xử lý phân bùn.Vệ sinh phương tiện, thiết bị vận tải, Rửa đường, quét hút bụi.Thu gom, vận chuyển, xử lý nước thải, chất thải công nghiệp, Trong quan hệ TD, đơn vị có mức độ uy tín Công ty Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường thăng long đáp ứng đủ điều kiện vay vốn tín dụng hành - Dự án phê duyệt theo quy định - Dự án có hiệu kinh tế, có khả trả nợ ngân hàng từ nguồn thu D/A với thời gian vay vốn 42 tháng , thời gian trả nợ 42 tháng ý kiến đề xuất: - Đề nghị duyệt cho vay: Đề nghị duyệt cho vay Lý do: Dư án khả thi có hiệu quả, khách hàng hội đủ điều kiện tín dụng hành - Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư - Số tiền cho vay cao nhất: 4.950.000.000 đ ( Bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn) - Thời hạn cho vay: 42 tháng - Thời gian thu nợ: 42 tháng - Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + biên độ tối thiểu 3%/năm không thấp 10,5%/năm tối đa 150% lãi suất Thống đốc NHNNVN quy định hành Bên A chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay lãi suất thị trường và/hoặc quy định NHNN /hoặc thay đổi bất thường kinh tế tăng chi phí huy động vốn Bên A Bên A thông báo cho Bên B có điều chỉnh lãi suất - Cách thức trả nợ gốc, lãi tiền vay: Trả lãi hàng tháng, Trả gốc trả thành 13 kỳ hạn kỳ 03 tháng, kỳ bắt đầu trả vào tháng 4/2010 12 kỳ đầu kỳ trả nợ số tiền là: 380.000.000 đồng 01 kỳ cuối cựng trả nợ vào ngày 04/05/2013, Số tiền là: 390.000.000 đồng - Tài sản bảo đảm: Thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay [...]... nghệ mới hoặc phục vụ các hoạt động sản xuất khác (vận chuyển đất, vận chuyển vật liệu xây dựng, chở hàng, ) Để thực hiện các thay đổi này nhất thiết phải đầu tư một số trang thiết bị chuyên dùng cụ thể như sau: - 01 xe Hooklip trọng tải 11 tấn phục vụ vận chuyển rác - Máy nâng cẩu rác - 01 trạm nén ép rác công suất 80-100 tấn rác/ ngày Các tài sản này có công suất thu gom vận chuyển 55 tấn rác/ ngày *... của Công ty CP Dịch vụ môi trường thăng long, tăng thêm khả năng cạnh tranh trên thị trường Ngoài việc đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho Công ty, dự án còn đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thu và các nghĩa vụ tài chính khác Do đó, việc đầu tư Dự án bổ sung thiết bị phục vụ cơ sở thu gom vận chuyển rác thải của Công ty CP Dịch vụ môi trường thăng long là cần thiết và phù hợp với... cón nguồn vốn điều lệ ≥ 8.000.000.000 đồng để đảm bảo chi trả vốn vay của dự án Nhận xét: Theo tính toán như trên (chi tiết tại các bảng 01- 06) và qua phân tích đánh giá cho thấy việc đầu tư dự án bổ sung thiết bị phục vụ cơ sở thu gom vận chuyển rác thải đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty, góp phần nâng cao năng lực thiết bị thi công giúp chủ động trong việc thực hiện tốt kế hoạch sản xuất năm... kinh doanh Vận chuyển chất thải rắn, Cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thu t môi trường, dịch vụ làm sạch đẹp trụ sở, văn phòng, các biển chỉ dẫn quảng cáo ,Thu mua, xử lý, tái chế phế liệu ,Thu gom rác thải. Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thu t lĩnh vực vệ sinh môi trường, Bơm hút, nạo vét, vận chuyển, xử lý phân bùn.Vệ sinh phương tiện, thiết bị vận tải, Rửa đường, quét hút bụi .Thu gom, vận chuyển, xử... trong năm mục tiêu chính của kế hoạch là xây dựng quy trình thu gom vận chuyển rác tiên tiến phù hợp với đô thị văn minh hiện đại Với mục tiêu này doanh nghiệp phải thay đổi công nghệ thu gom vận chuyển rác, cụ thể: bỏ thu rác nhà dân bằng xe gom đẩy tay thay bằng thùng thu chứa cố định và xe thu gom rác thân thiện môi trường Việc tập trung nhiều xe gom rác chờ cẩu lên xe ôtô chuyên dùng gây mất mỹ... hoặc chỉ định thầu Đối với tài sản có tổng giá trị đầu tư trên 2 tỷ đồng sẽ lựa chọn nhà cung cấp bằng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước 2.4 Tiến độ đầu tư Dự án trên phải được thực hiện Bắt đầu từ quý II năm 2009 để đảm bảo đúng tiến độ sản xuất của doanh nghiệp 2.5 Thị trường đầu ra Các phương tiện, thiết bị thu c dự án đầu tư này phục vụ nhiệm vụ đã được UBND thành phố và UBND các quận giao cố... và các năm tiếp theo Phương án cho vay, thu nợ: - Phương thức cho vay: Theo dự án đầu tư - Hình thức phát tiền vay: Cho vay bằng chuyển khoản - Thời gian phát tiền : Trong quí IV/2009 - Nguồn trả nợ: Từ KHCB, lợi nhuận của dự án - Thời gian vay: 42 tháng - Thời gian trả nợ: 42 tháng *) Phân tích rủi ro 1 Rủi ro kinh doanh của chủ đầu tư trong tư ng lai 1.1 Rủi ro : - Dự án này sử dụng các xe ôtô chuyên... cần thiết của dự án: 2.1 Mục tiêu đầu tư - Nâng cao năng lực thiết bị phục vụ sản xuất của doanh nghiệp hoàn thành niệm vụ do các chủ đầu tư giao - Cơ giới hoá các hoạt động vệ sinh môi trường đáp ứng tiêu chuẩn hiện đại, văn minh, mỹ quan đô thị tại các khu trung tâm, các tuyến đường cửa ngõ thành phố - Chuyển dịch cơ cấu lao động của doanh nghiệp theo hướng giảm lao động thủ công, tăng lao động kỹ thu t... loại khác Vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ được giao trước mắt doanh nghiệp cần đầu tư 01 xe stec loại 16 m3, năng lực còn thiếu sẽ bổ sung khi chính thức triển khai sản xuất tại các tuyến đường mới 2.3 Hình thức đầu tư Dự án này được thực hiện theo hình thức đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thực hiện và quản lý dự án Đối với tài sản có tổng giá trị đầu tư dưới 2 tỷ đồng sẽ lựa chọn nhà cung... ủi, thiết bị trạm cân, thiết bị trạm nén ép rác: trích khấu hao đều trong 8 năm + Đối với cơ sở hạ tầng kỹ thu t tại bãi chôn lấp chất thải xây dựng (nhà điều hành, sân thao tác, đường dẫn lên cầu rửa xe, bể nước ngầm, cầu rửa xe), thùng kín chứa 11-12 tấn rác, thùng container 14 m 3 : trích khấu hao đều trong 3 năm + Đối với các xe thu gom rác thân thiện môi trường: trích khấu hao đều trong 18 tháng ... Công ty, dự án đóng góp vào Ngân sách Nhà nước thông qua việc nộp thu nghĩa vụ tài khác Do đó, việc đầu tư Dự án bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải Công ty CP Dịch vụ môi... bảo chi trả vốn vay dự án Nhận xét: Theo tính toán (chi tiết bảng 01- 06) qua phân tích đánh giá cho thấy việc đầu tư dự án bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải đem lại hiệu... - Báo cáo Dự án đầu tư bổ sung thiết bị phục vụ sở thu gom vận chuyển rác thải  Công ty cổ phần DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THĂNG LONG DN hoạt động theo loại hỡnh Cty cổ phần, Cty cú đủ tư cách pháp