Đề án khởi sự kinh doanh - Sản xuất công ty vật liệu xây dựng Lạc Hồng.pdf

Đề án khởi sự kinh doanh - Sản xuất công ty vật liệu xây dựng Lạc Hồng

_ CONG TY KINH DOANH VAT LIEU XAY DUNG LAC HONG $ - ¥% TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG KẾ HOẠCH KINH DOANH Địa chỉ: 369 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Binh Dinh Điện thoại: 0563 686868 Fax: 0563 686877 Email: lachong@gmail.com Web: vlxdlachong.com.vn * Mô tả ý tưởng: Với hỗ trợ máy móc thiết bị phần mềm chuyên dụng, nhà thiết kế dễ dàng thực hóa ý tưởng thiết kế nhà Nhưng chủ nhà bắt tay vào việc xây dựng gặp nhiều khó khăn trước vơ số vân đề cịn lại thuộc lĩnh vực thi công, mua vật liệu trang thiết bị công trình Khơng đơn giản định chọn lựa xác giỮa rừng vật liệu đa dạng chủng loại, giá chất lượng Bởi họ khơng đủ thơng tin nhận biết hết đặc tính sản phẩm để áp dụng phù hợp với thiết kế cơng trình khơng có kinh nghiệm để xác định chất lượng vật liệu sử dụng xuất xứ sản phẩm Bên cạnh việc cân đối sử dụng quỹ tài cách khoa học việc mua vật liệu cho cơng trình vấn đề nan giải Thật nhiều thời gian để khảo sát giá cả, chọn lựa lại cửa hàng mà vần chưa an tầm, Công ty Lạc Hồng đảm nhận cung cấp vật liệu xây dựng giúp cho khách hàng giảm bớt phí, thỜi gian q trình chọn mua vật liệu để hồn thiện nhà Chủ nhân hoàn toàn an tâm vào chất lượng quy cách, mầu mã đỘ bền sử dụng vật liệu Tại Lạc Hồng giá bán lẻ tất sản phẩm niêm yết rõ ràng Tất thông tin sản phẩm quy cách kỹ thuật, xuất xứ, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, bảo trì, hậu ghi kèm theo, cung cấp cách cơng khai Lạc Hồng có sách giá bán sỈ cho cơng trình lớn, cửa hàng đại lý khác Có nhiều chương trình khuyến phong phú chiết khấu cao cho người mua Phong cách phục vụ xây dựng nhanh gọn, tận tình chu đáo theo tỉnh than thương hiệu Lạc Hồng Tên công ty: CÔNG TY KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG LẠC HỒNG Địa chỉ: 369 Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn -— Bình Định Điện thoại: 0563 686686 Fax: 0563 686677 Email: lachong@gmail.com Web: vlxdlachong.com.vn phân tích đặc điểm nhu cầu: Khách hàng mục tiêu : a Nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình: Khách hàng mà công ty hướng đến thỜi gian đầu hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà Vì địa bàn khu quy hoạch dân cư mở thành phố Quy Nhơn Nhu cầu xây nhà cao, hệ thống sở hạ tầng phát triển - Đặc điểm nhóm khách hàng này: Họ khơng phải người mua chun nghiệp, am hiểu sản phẩm hạn chế, khả nang ký hợp đồng cung cấp lớn với nhà cung cấp xa, họ mua hàng trực tiếp giao khoán vật liệu cho chủ thầu xây dựng mua Mong muốn nhóm khách hàng là: Nhận tư vấn hỖ trợ người bán, đáp ứỨng kịp thời thuận tiện giá hợp lý, đáp ứng đầy đủ VLXD tư vấn giới thiệu cho họ nhà cung cấp sản phẩm bổ sung q trình hồn thiện cơng trình HỌ mua theo lời giới thiệu, tư vấn chủ thầu, chuyên gia tư vấn thiết kế công trình hiểu biết thân b Nhóm khách hàng chủ thầu thi cơng, cơng trình xây dựng nhỏ họ thực xây dựng với hình thức chia khóa trao tay Đây nhóm khách hàng có số lượng lại có doanh số lớn - Đặc điểm nhóm khách hàng họ có hiểu biết rõ sản phẩm, mua khối lượng lớn ổn định Khi xây dựng quan hệ tốt họ chở thành khách hàng truyền thống ổn định đối tác tin cậy Việc hợp tác với đối tác hỗ trợ cho việc tận dụng nguồn lực thiết bị xe máy vận chuyển, bốc dỡ tài Nhiệm vụ Lạc Hồng để thu hút khách hàng mình: - Tạo thương hiệu cung cấp VLXD tiếng địa bàn thơng qua cách chọn vị trí thuận lợi, biển hiệu quảng cáo - Xây dựng mối quan hệ tốt với nhà tư vấn thiết kế, chủ thầu xây dựng địa bàn kinh doanh Thể lực nhà cung cấp sản phẩm tin cậy, chất lượng giá hợp lý Biết chia sẻ lợi ích với khách hàng - Tổ chức tư vấn mua hàng đáp ứng thỏa mãn khách hàng thơng qua hình thức tổ chức bán hàng chun nghiệp Khách hàng tiềm : + Trong tương lai, thiết lập mạng lưới khách hàng nhà cung cấp ổn định cơng ty mở rộng cung cấp chủ yếu cho Cơng trình, dự án lớn Thành phố Quy Nhơn địa bàn Tỉnh Bình Định nói chung Khách hàng mà cơng ty hường đến lúc không hộ gia đình nhà thầu nhỏ mà cơng ty hướng vào nhóm khách hàng tổ chức cơng ty xây dựng Thị trường thời gian tăng trưởng mạnh, nhu cầu xây dựng lớn thỜi gian dài với quy hoạch tổng thể Tỉnh Bình Định đến năm 2020 Đây hội lớn để Lạc Hồng đời, phát triển chiếm lĩnh thị trường để trở thành Công ty mạnh Phân tích ngành nghiên cứu thị trường 2.1 Xu hướng/triển vọng ngành Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 98/2004/QĐ-TTg (ngày 1/6/2004) phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Quy Nhơn đến năm 2020 Theo đó, phạm vi điều chỉnh quy hoạch gồm: khu vực có (gồm 16 phường xã ngoại thị, diện tích 21.644 ha), khu vực dự kiến mở rộng phía Tây (khu vực Long Mỹ - Phước Mỹ, Tuy Phước - diện tích 6.942 ha) khu vực dự kiến phát triển khu kinh tế Nhơn Hội (diện tích 12.000 ha) Như vậy, đến năm 2020, TP Quy Nhơn có tổng diện tích 33.473 Về tính chất quy hoạch xác định TP Quy Nhơn tỉnh ly, trung tâm trị kinh tế văn hóa khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định; đô thị thuộc vùng kinh tẾ trọng điểm miền Trung, mỘt trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo cUa vùng duyên hải Nam Trung BỘ Tây Nguyên; đầu mối giao thông thủy, quan trỌng vùng Nam Trung BỘ, cỬửa ngõ vung Tay Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia, Thái Lan, Biển Đơng; có vị trí quan trọng an ninh, quốc phịng Về quy mơ dân số, dự kiến đến năm 2020 TP Quy Nhơn có khoảng 500.000 người Về định hướng tổ chức khơng gian, hình thành khu đô thị gồm: khu đô thị trung tâm (khu cũ), khu thị phía Bắc, khu thị phía Tây khu đô thị Nhơn Hội - bán đảo Phương Mai Về hệ thống trung tâm, gồm: Trung tâm hành chính, trị tập trung chủ yếu phường Lê Lợi; Trung tâm thương mại, dịch vụ cấp thị cấp vùng gồm văn phịng đại diện, ngân hàng, tài chính, khách sạn cao tầng, siêu thị trung tâm bố trí đường Nguyễn Tất Thành (khu sân bay cũ) Các khu công viên, xanh, thể dục thể thao, lâm viên, gồm: Công viên Phú Hịa, cơng viên rừng sinh thái Bà HỎa, công viên ven biển kết hợp trung tâm thương mại dịch vụ, cơng viên vui chơi giải trí Hà Thanh, công viên Nhơn Lý, công viên Bàu Lác; riêng khu vực Phương Mai, Vũng Chua xây dựng thành lầm viên phục vụ du lịch sinh thái Các KCN gồm: KCN Phú Tài, KCN Nhơn Hội, KCN Long Mỹ cụm công nghiệp nhỏ, nhà máy phong điện Địa bàn cơng ty kinh doanh nằm phía bắc thành phố quy nhơn, nơi có khu kinh tế Nhơn Bình, Nhơn Phú đặc biệt Khu cơng nghiệp Nhơn Hội Khu vực Nhơn Bình, Nhơn Phú quy hoạch khu dân cư, khu vui chơi giải trí Để đáp Ứng với quy hoạch phát triển Thành phố Nhu cầu xây dựng lớn ổn định thỜi gian dài Ngành kinh doanh vật liệu xây dựng ngành hấp dẫn TP Quy Nhơn quy hoạch đến năm 2020 2.2 Phần tích cạnh tranh Thuận lợi: Hiện Thành phố Quy Nhơn nói chung có cơng ty kinh doanh vật liệu xây dựng đại lý vật liệu xây dựng chủ yếu tập trung thành phố Riêng khu kinh tế Nhơn Hội - Nhơn Bình mở theo quy hoạch tỉnh Bình Định địa bàn chưa có cơng ty cung cấp vật liệu xây dựng VỊ trí địa lý thuận lợi, giao thơng đường quy hoạch xây dựng, gần cảng qui nhơn, gần chi nhánh hay văn phòng đại diện nhà cung cấp Các thành viên sáng lập cơng ty Lạc Hồng có am hiểu sâu sản phẩm khách hàng, có nhiều mối quan hệ thuận lợi với nhà cung cấp, đối tác lĩnh vực xây dựng, nhà thầu Chính lợi lớn để Lạc Hồng cạnh tranh với đối thỦ thành phố Qui Nhơn Khó khăn: Là cơng ty thành lập, nên chưa tạo lập uy tín vững khách hàng Đội ngũ nhân viên mỏng chưa đúc kết nhiều kinh nghiệm kinh doanh Nguồn vốn hạn hẹp, phần lớn vốn vay, nên việc phải trả lãi xuất nhiều, ảnh hưởng đến doanh thu khả sinh lời cỦa công ty Mô tả công ty: 3.1 Mô tả khái quát Chủ sở hữu Giám đốc: Kinh nghiệm: Có nhiều năm kinh nghiệp ngành xây dựng sử dụng vật liệu xây dựng cơng trình Năng độc, có trình độ chun mơn lĩnh vực xây dựng Các mối quan hệ nghề nghiệp Kế toán: Nhân viên quản lý kho : Nhân viên bán hàng : Lái xe : Công nhân bốc vát: Lực lượng bốc vát thuê : Tư cách pháp lý : Sẽ đăng ký cơng ty có trách nhiệm hữu hạn với bốn thành viên sáng lập Mục đích: Cung cấp vật liệu xây dựng Tình trạng: Cơng ty bắt đầu hoạt động vào tháng 01 năm 2010 Loại kinh doanh: Là tổ chức dịch vụ Sản phẩm/dịch vụ: Cung cấp Gạch men loại, xi măng, gạch, ngói, cát, đá dăm sản phẩm VLXD phụ gia v.v Những dịch vụ cung cấp cho hộ gia đình có nhu cầu xây lắp, chủ thầu xây dựng cơng trình xây dựng - - Khách hàng Lạc Hồng: + Chủ đầu tư dự án - cơng trình xây dựng + Nhà thầu, đơn vị xây dựng + Các cá nhân, hỘ gia đình Lập luận: Cơng ty Lạc Hồng công ty kinh doanh vật liệu xây dựng thành lập địa bàn 3.2 Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược mục tiêu công ty Sứ mệnh: Lạc Hồng nơi cung cấp vật liệu xây dựng uy tín Bình Định Là nơi cung cấp vật loại vật liệu xây dựng tốt nhất, đáp ứng theo loại nhu cầu khách hàng với giá hợp lý Tầm nhìn: Chắp cách cho mơ ước Chiến lược cạnh tranh: Lạc Hồng nơi cung cấp vật liệu xây dựng uy tín Bình Định Là nơi cung cấp vật loại vật liệu xây dựng tốt nhất, đáp ứng theo loại nhu cầu khách hàng với giá hợp lý Mục tiêu Nắm bắt tối thiểu 150 khách hàng năm tác nghiệp Bình quân năm số khách hàng tăng 10% năm Kế hoạch triển khai: 4.1 Kế hoạch marketing: Khẩu hiệu: “không gian bạn phận chúng tôi” Thị trường: Khách hàng mục tiêu: Các hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà chủ thầu xây dựng dân dụng địa bàn thành phố qui nhơn Những khách hàng tiềm năng: Các Tổ chức, quan xây dựng trụ sở văn phịng, Những cơng ty xây dựng tỉnh Bình Định Vị trí địa lý: Nằm phía bắc thành phố Quy Nhơn, nơi có nhiều dự án khu quy hoạch dân cu khu kinh tế Nhơn Hội Giao thơng thuận lợi, Có đường giao thơng lớn nối từ Quốc lộ 1A với Cảng Quy Nhơn Khu kinh tế Nhơn HỘI Mô tả số lượng người mua: TT LOẠI VẬT LIỆU DVT Tốc độ tăng trưởng A | Xi măng | Hoàng Thạch PCB 40 2_ | Hoàng Mai PCB 40 | B | | 2_| C_| | | | > Nam 100% Tấn Tấn 700 400 DY TINH SAN LƯỢNG | Nam | Nam | Nam BẠN | 120% 130% 140% 840 910 980 480 520 560 160% 1.120 640 Nghi Sơn PCB 40 Tấn 150 180 195 210 240 Cát Cát xây m° 400 480 520 560 640 Cáttô m° 50 60 65 70 80 Dam (Céng ty CP XD Phát triển đô thị BĐ - Khu vực - P.Bùi Thị Xuân - Quy Nhơn) Dăm1x2 m° 100 120 130 140 160 Dăm2x4 50 60 65 70 80 Dăm4x6 20 24 26 28 32 0 0 D_ | Gach Tuy nen Binh Dinh KM1215 QL1A, Phước - LộcTuy Phước - Bình Đỉnh0 |Gạch4lỗ A(200x90x90) | viên | Gach 616 A (200x130x90) | viên | Gạch đặc A(200x90x50) | viên 150.000 | 180.000 | 195.000 | 210.000} 90.000 | 108.000 | 117.000 | 126.000 10.000| 12.000| 13.000| 14.000 E_ | Gạch men, gạch Granít loại ( Đồng tầm) | _| | 4_| | | | Q | 10 | _ Nam 10*10(AA/AA) 10*10(A/A) 15*30 (AA/AA) 15*30 (A/A) 20*20 (AA/AA) 20*20 (A/A) |20*25(AA/AA) 20*25 (A/A) 25*25 (AA/AA) 25*25 (A/A) thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng thùng 20 20 50 20 60 20 60 20 100 20 24 24 60 24 72 24 72 24 120 24 26 26 65 26 78 26 78 26 130 26 28 28 70 28 84 28 84 28 140 28 240.000 144.000 16.000 32 32 80 32 96 32 96 32 160 32 11 | 12 | 13 | 14 | 25*40 25*40 30*30 30*30 (AA/AA) (A/A) (AA/AA) (A/A) thing thing thing thùng 150 50 150 50 180 60 180 60 195 65 195 65 210 70 210 70 4.1.1 Sản phẩm: Phân tích thị trường Khách hàng mục tiêu : + Khách hàng mà công ty hướng đến thời gian đầu hộ gia đình có nhu cầu xây dựng nhà Vì địa bàn khu quy hoạch dân cư mở thành phố Quy Nhơn Nhu cầu xây nhà cao, hệ thống sở hạ tầng phát triển + Các chủ thầu thi cơng, cơng trình dựng nhỏ họ thực xây dựng với hình thức chia khóa trao tay Thị trường thời gian tăng trưởng, khả sinh lời cao Nhu cầu xây dựng lớn thời gian dài với quy hoạch tống thể Tỉnh Bình Định đến năm 2020 Khách hàng tiềm : + Trong tương lai, thiết lập mạng lưới khách hàng nhà cung cấp ổn định cơng ty mở rộng cung cấp chủ yếu cho Cơng trình, dự án lớn Thành phố Quy Nhơn địa bàn Tỉnh Bình Định nói chung Khách hàng mà cơng ty hường đến lúc khơng hộ gia đình nhà thầu nhỏ mà cơng ty hướng vào nhóm khách hàng tổ chức công ty xây dựng Thị trường thời gian tăng trưởng, khả sinh lời cao Nhu cầu xây dựng lớn thời gian dài với quy hoạch tổng thể Tỉnh Bình Định đến năm 2020 Lợi ích: Sản phẩm công ty đáp Ứng với nhu cầu khách hàng Chất lượng, số lượng, quy cách sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam xây dựng Sản phẩm sử dụng cho cơng trình tầm cỡ người tiêu dùng đánh giá có chất lượng Sự khác biệt: - Có vị trí địa lý thuận lợi gần cảng biển Qui Nhơn, gần nhóm khách hàng mục tiêu thuộc khu kinh tê Nhơn Hội-Nhơn Bình giai đoạn đầu tư xây dựng lớn Điều tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển VLXD góp phần đáng kể việc cạnh tranh giá so với đối thủ - Có đội ngũ nhân viên bán hàng chuyên nghiệp có khả tư vấn sản phẩm cho khách hàng Công ty Lạc Hồng đảm nhận Tư vấn vật liệu xây dựng hỗ trợ cho khách hàng giảm bớt phí, thời gian trình hồn thiện nhà Chủ nhân hoàn toàn an tâm vào chất lượng quy cách, mẫu mã độ bền sử dụng vật liệu - Lạc Hồng có sách giá bán sỈ cho cơng trình lớn, cửa hàng đại lý khác 240 80 240 80 - Có nhiều chương trình khuyến phong phú chiết khấu cao cho người mua - Phong cách phục vụ xây dựng nhanh gọn, tận tình chu đáo theo tỉnh thần thương hiệu Lạc Hong 4.1.2 Phan phéi dich vu: Đây khu vực có nhu cầu đầu tư xây cao địa bàn thành phố Quy NhƠn Theo số liệu SỞ Xây dựng 280 tỉnh dự án Bình xây Định, dựng hàng lỚn nhỎ nắm địa bàn Thành phố có 4.1.3 Chính sách giá Chỉ phí giá thành : Giá mua hàng bán, phí vận chuyển-bốc dỡ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung, chi phí lãi vay, chi phí thuê mặt bằng, chi phí khấu hao (Nếu khách hàng nhận hàng chân cơng trình ) Nếu khách hàng nhận hàng kho hàng công ty giá bán không tinh phần chi phi vận chuyển TỈ suất lợi nhuận mong đợi: + Thời gian đầu dự kiến 5% x Doanh thu 4.1.4 Xúc tiến bán: Đưa thông tin quản cáo thông tin đại chúng: Chúng giới thiệu thông tin công ty Báo Bình Định, xây dựng Bên cạnh đăng đài truyền hình Bình Định Trang Web: Hiện chúng tơi mở trang tốn, Khách sản phẩm mong cơng ty chưa thành lập trang Web Trong thời gian đến Web giới thiệu đầu đủ sản phẩm, giá phương thức hàng không cần phải xa cần clik chuột tìm muốn Những liên minh chiến lược: Trong thời gian đầu hướng đến hỘ gia đình có nhu cầu xây dựng đối tác Công ty xây dựng như: Công ty CPXD 47, Công ty Vĩnh Quang, Công ty Nam Ngân, bên cạnh công ty liên minh với công ty tư vấn thiết kế xây dựng để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng từ có nhu cầu thiết kế xây dựng cơng trình Cơng ty Tư vấn xây dựng lạc Việc ( 160 Nguyễn Thị Định), Cơng ty tư vấn xây dựng Bình Định, 4.2 Các yếu tố tài cơng ty: Do đặc thù ngành vật liệu xây dựng, vốn lớn, chi phí vận chuyển cao Vốn đầu tư chủ sở hữu 2.415.000.000 đồng Vốn vay dài hạn: 1.825.000.000 đồng Vốn lưu động công ty 1.300.000.000 đồng Trong đó: Phải trả người bán : 70% giá thành ( Giá vốn hàng bán) Dự phòng phải thu khách hàng: 20% Doanh số Tiền mặt dự trữ ( trả lương, dự phịng tài chính, ) 5% doanh số 4.3 Kế hoạch sản xuất: 4.3.1Các sản phẩm công ty kinh doanh: TT Tén san pham DVT Ghỉ A | Xi măng | Hoàng Thạch PCB 40 2_ | Hoàng Mai PCB 40 | Nghi Son PCB 40 Tấn Tấn Tan B | Cat | Cát xây m | Cat td „ Dăm ( Công ty CP XD Phát triển đô thị BD C_ | Khu vực - P.Bùi Thị Xuân - Quy NhƠn) m? | Dăm1x2 m° | Dăm 2x4 | Dăm 4x6 Gạch Tuy nen Bình Dinh KM1215 QL1A, D | Phước - LộcTuy Phước - Bình Đỉnh 1_| Gach 416 A (200x90x90) Gach 16 A (200x130x90) vién viên | Gạch đặc A (200x90x50) viên | 10*10(AA/AA) thùng | Có đủ màu cơng ty 12 | 25*40 (A/A) 13 | 30*30 (AA/AA) thùng | Có đủ màu cơng ty thùng | Có đủ màu công ty E | Gạch men, gạch Granít loại ( Đồng tầm) | 10*10 (A/A) | 15*30(AA/AA) | 15*30 (A/A) | 20*20 (AA/AA) |20*20 (A/A) | 20*25 (AA/AA) | 20*25 (A/A) 9_|25*25(AA/AA) 10 | 25*25 (A/A) 11 | 25*40 (AA/AA) 14 | 30*30 (A/A) thùng thùng thùng thùng thùng thùng thing thùng thing thing | | | | | | | | | | Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ đủ các các các các các màu màu màu màu màu màu màu màu màu màu tại tại tại tại tại công công công công công công công công công công ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty thùng | Có đủ màu công ty 4.3.2 Kế hoạch dau tu: TT 1| - Mua Đất Khoản mục Năm 2.400.000,0 | - Chi phí xây dựng Năm Tổng 2.400.000,0 200.000,0 | - Thiết bị xe máy | - Thiết bị, dụng cụ khác 200.000,0 290.000,0 25.000,0 | -Chi phi khác 290.000,0 25.000,0 25.000,0 j 1.300.000, | Gid vOn hang ban Tổng: 2.940.000,0 25.000,0 0} 1.300.000,0 1.300.000,0 4.240.000,0 Mua đất làm nhà kho, trụ sở có diện tích: 405 m2 ( 15m X 27m) Mua xe tải tan VINAXUKI 6000BA ( 4X2 ) ; Sơ đồ huy hoạch nhà làm việc, nhà kho công ty ( có sơ đồ cụ thể kèm theo) 4.4 Kế hoạch nhân sự: 4.4.1 Nhà quản lý: Bổ nhiệm giám đỐc công ty kiêm phận kinh doanh Lương trả cho giám đốc 5.000.000đ/tháng Sau tổng kết năm kinh doanh tùy theo kết hoạt động kinh doanh thưởng cho phần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 4.4.2 Nhân viên: Tuyển dụng: 01 nhân viên kế tốn, kiêm cơng tác ban hang Luong 3.000.000đ/tháng 01 nhân viên lái xe tải, phục vụ bốc xếp lương 4.000.000đ/tháng 01 nhân viên thủ kho, phụ bốc chuyển hàng khu vực kho công ty lương 2.500.000 d/thang 02 nhân viên bốc xếp hang, giao hàng L.ương 2.500.000đ/người/tháng Ngoài tùy theo nhu cầu phát triển, kế hoạch sản xuất cơng ty th nhân công bốc vát theo thời vụ Tổng quỹ lương phải trả năm ( từ 2010 — 2014): TT 1| 2| 3| 4| 5| 6| Chức danh Giám đốc Kế toán Thủ kho Lái xe Nhân viên bốc xếp Lương th ngồi Tổng cơng: 2010 60.000| 36.000| 30.000| 48.000| 60.000} 30.000] 2011 63.000] 37.800| 31.500| 50.400| 63.000| 31.500] 2012 66.150| 39.690| 33.075| 52.920] 66.150| 33.075| 2013 69.458| 41.675| 34.729| 55566| 69.458| 34.729| 2014 | Ghi 72.930 43.758 36.465 58.344 72.930 36.465 264.000 | 277.200 | 291.060 | 305.613 | 320.894 Tốc độ tăng lương hàng năm 5% 10 4.5 Ké hoach tai chinh 4.5.1 Tài trợ sử * Tổng vốn đầu tư: ( số tiền chữ: đồng) Vốn cố định bao gồm dụng 4.240.000.000 BỐn tỷ hai kinh phí đồng trắm xây bốn lắp, đầu mươi triệu tư nhà xưởng, mua thiết bị, phí thiết kế xây đựng dự phòng 2.940.000.000 đồng, chiếm tỷ lỆ 69,34% STT I tổng vốn Hang mục Vốn cố đỉnh | Xây lắp Thành tiền 2.940.000.000 Tỷ lệ (%) 69,34% 290.000.000 6,84% 2.600.000.000 Thiết bị Chỉ phí thiết kế xây dựng | Dựphòng II | Vốn lưu động Tổng vốn đầu tư 61,32% 25.000.000 25.000.000 1.300.000.000 4.240.000.000 0,59% 0,59% 30,66% 100,00% Vốn lưu động bao gỒm nguyên nhiên vật liệu, giá vốn hàng bán, tiền lương, phí khác, 1.300.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 30,66% tổng vốn đầu tư * Nguồn vốn: STT I Hạng mục Vốn cố đỉnh Vốn tự có chủ đầu |tư Vốn vay | Vốn lưu động Vốn tự có chủ đầu |tư VOn vay II Thành tiền 2.940.000.000 Tỷ lệ (%) 69,34% 1.115.000.000 1.825.000.000 1.300.000.000 26,30% 43,04% 30,66% 1.300.000.000 30,66% 0,00% - Tiền mua đất : 2.400.000.000 đồng Trong vốn chủ năm 2009 720.000.000đ số lại vay ngân hàng với lãi suất 12%/ năm trả nợ 10 năm năm 2010 STT I Mua xe tải hiệu VINAXUKI 6000BA ( 4X2 ) giá 290.000.000đ vốn vay ngân hàng 50% với lãi suất 12%/ năm trả nợ năm năm Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, nhà kho 200.000.000đ vốn chủ sở hữu Chi phí khác 50.000.000 đồng Diễn giải Dinh phi 2010 2011 2012 2013 2014 561.000 559.973 557.899 554.606 549.898 | Chi phi quan ly 264.000 277.200 291.060 305.613 320.894 | Khấu hao TSCD 78.000 78.000 78.000 78.000 78.000 219.000 204.773 188.839 170.993 151.005 Chỉ phí lãi vay vốn cố | định 11 Il Bién phi 1.415.741 | 1.783.834 | 1.987.701 | 2.180.242 | 2.537.009 - Giá vốn hàng bán - Năng lượng-nhiên liệu | 1.385.944 | 29/798| 1.746.289 | 37545| 1.945.865 |} 2.134.353 | 41836| 45889| 2.483.611 53398 1.976.741 | 2.343.807 | 2.545.600 | 2.734.848 | 3.086.907 * Chỉ phí sản xuất: TT Diễn giải 2010 2011 2012 2013 2014 1.385.94 | 1.746.28 | 1.945.86 | 2.134.35 | 2.483.61 - Giá vốn hàng bán - Năng lượng-nhiên liệu 29.798 37.545 41.836 45.889 1.415.7 | 1.783.8 | 1.987.7 | 2.180.2 | 138.000 | 144.900 | 152.145| 159.752| 167.740 Chi phi ban hang 66.000 69.300 72.765 76.403 80.223 Chi phi quan ly 60.000 63.000 66.150 69.458 72.930 2.278.7 | 2.485.8 | , | | Tổng phí trực tiếp 41 Nhân cơng bốc vát, lái xe ll | Tổng phí giántiếp 34 01 42 53.398 2.537.0 09 | 264.000 | 277.200 | 291.060 | 305.613 | 320.894 TT 1.679.7 | I | Tổng phí 41 2.061.0| 34 61 55 2.857.9 02 Giá vốn hàng bán: tính theo giá nhà cung cấp hàng năm dự tính số giá tăng thêm năm 5%, 8%, Chỉ tiêu Năm1 | Năm2 | Năm3 | Năm4 | Năm5 Tỷ lệ thay đổi giá Mức sản lượng dự tính bán 100% 105% 108% 110% 112% 100% 120% 130% 140% 160% Nhiên liệu: tính bình qn 2.15% giá vốn hàng bán Khấu hao: Khi xác định mức khấu hao hàng năm phân bổ vào giá thành sản phẩm, để xác định thời gian sử dụng máy móc thiết bị, nhà xưởng dùng vào sản xuất + Nhà xưởng khấu hao 10 năm hay 10%/năm + thiết bị: Thời gian sử dụng tính bình qn năm hay 20%/năm 4.5.2 DỰ toán báo o Doanh thu kế hoạch Diễn giải Doanh thu Chi phi hang ban (chi phi truc tiếp + khấu hao) Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phi quan ly EBIT cáo tài 2010 2011 1.877.78 | 2.366.0| 07 1.493.74| 1.861.8| 34 2012 2.636.4| 08 2.065.7| 01 2013 2.891.7 | 87 2.258.2| 42 2014 3.364.9 88 2.615.0 09 384.042 | 504.173 | 570.707 | 633.545 | 749.979 204.000 | 214.200 | 224.910 | 236.156 | 247.963 60.000; 63.000; 66.150} 69.458; 72.930 120.042 | 226.973 | 279.647 | 327.932 | 429.086 12 Trả lãi EBT Thuế thu nhập doanh nghiệp 28% Lợi nhuận sau thuế 219.000 | 204.773 | 188.839 | 170.993 | 151.005 -98.958 | 22.200} 90.808 | 156.939 | 278.081 -98.958| 22.2001 43.943) 90.808 | 112.996) 77.863 200.218 13 O Dòng ngân quỹ kế hoạch 2009 Dòng vào - Doanh thu 0| - Thay đổi khoản phải thuAR (-) 2010 2011 2012 2013 2014 2.253.340 | 1.877.783 | 2.463.652 | 2.366007| 2.690.488| 2.636408| 2.942862| 2.891.787| 3.459.628 3.364.988 2.036.407 | 1.815.767 | 2.142921| 2.357561| 2.620.182 1.415.741 | 138.000 66.000 60.000 1783834 | 144.900 69.300 63.000 1.987701| 152.145 72.765 66.150 2.180.242 | 159.752 76.403 69.458 2.537.009 167.740 80.223 72.930 -849.445 -93.889 -220.856 -24.411 -122.320 -13.520 -115.525 -12.769 -214.060 -23.660 216.933 647.885 947.567 585.301 839.446 156.939 | 278.081 375.557 - Gia tri lai cUa tai san: 97.645 54.080 51.076 94.640 + Xay dung + Công cụ, dụng cụ + Dụng cụ khác + Chi phí khác + Giống trồng - Giá trị cịn lại đất đai Dịng - Chi phí đầu tư - Chỉ Nhân - Chi - Chi 2.940.000 | 2.940.000 |_ 1.300.000 phí trực tiếp cơng bốc vát, lái xe phi ban hang phi quan ly - Thay đổi khoản phải trả AP (-) - Thay đổi tiền mặt CB (+) - Chỉ phí hội người chủ Dòng tiền ròng trước thuế | 2.940.000 Thué thu nhap Dong tiền rong sau thué 2.940.000 216.933 647.885 947.567 428.362 961.365 Dong tién thực 2.940.000 216.933 647.885 947.567 428.362 561.365 Tinh IRR & NPV = Dong tién danh nghia IRR1 = -0,060 NPV1 = 1.249.308 - Dong tiền thực IRR1 = -0,060 NPV1 = 1.249.308 14 ST o Bảng cân đối kế toán: Nội dung T Ï | Tài sản ngắn hạn khác 1_ | Tiền khoản tương đương tiền _ | Các khoản đầu tư tài ngắn hạn số dư đầu kỳ số dư cuối kỳ 50 000 000 | 50.000.000 _| Các khoản phải thu ngắn hạn 1.877.783.500 4_ | Hàng tồn kho _ | Tài sản ngắn hạn khác II Tài sản dài hạn khác | Các khoản phải thu dai han Tai san cố định - Tài sản cố đỉnh hữu hình 227 783 500 1.350.000.000 2.890.000.0 00 | 2.890.000.000 2.890.000.00 2.890.000.000 2.890.000.000 2.890.000.00 Chi phí xây dựng dỡ dang | Các khoản sau đầu tư 4_ | Các khoản đầu tư tài dài hạn | Tài sản dài hạn khác TT IV 1_| V _ TONG CONG TAI SAN Nơ phải trả No ngan han No dai han Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - vốn đầu tư chủ sở hữu - Quỹ đầu tư phát triển 2.940.000.0 00 | 6.117.783.500 1.825.000.0 00 | 3.801.741.500 1.825.000.00 1.115.000.0 00 | 1.115.000.00 1.115.000.00 1.976.741.500 1.825.000.000 2.316.042.000 2.316.042.000 2.415.000.000 - QuŸ dự phòng tài - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB (98.958.000) | Nguồn kinh phí quỹ khác - Quy khen thưởng, phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSN 15 TONG CONG NGUON VON 940 000 00 117 783 500 16 * Khấu hao xây dựng nhà xưởng Năm Gia tri ban đầu Khấu hao Khẩu hao tích luỹ | PVT: 1000d Giá trị Đầu tư lại tăng thêm 2009 2010 | 200.000 20.000 20.000 180.000 2011 | 200.000 20.000 40.000 160.000 2012 | 200.000 20.000 60.000 140.000 2013 | 200.000 20.000 80.000 120.000 2014 | 200.000 20.000 | 100.000 100.000 2015 | 200.000 20.000 120.000 80.000 2016 | 200.000 20.000 | 140.000 60.000 2017 | 200.000 20.000 | 160.000 40.000 2018 | 200.000 20.000 | 180.000 20.000 2019 | 200.000 20.000 | 200.000 * Khau hao xay dung thiét bi Nam Gia tri ban dau Khau hao Khau hao tích luỷ | DVT: Gia tri 1000d Dau tu lại tăng thêm 2009 2010 | 290.000 58.000 58.000 232.000 2011 | 290.000 58.000 | 116.000 174.000 2012 | 290.000 58.000 | 174.000 116.000 2013 | 290.000 58.000 | 232.000 58.000 2014 | 290.000 58.000 | 290.000 * Tổng khấu hao: Năm Gia tri ban đầu Khấu hao Khấu hao tích luỹ | DVT: Giá trị 1000d Đầu tư lại tăng thêm 2009 2010 | 490.000 78.000 78.000 412.000 2011 | 490.000 78.000 | 156.000 334.000 2012 | 490.000 78.000 | 234.000 256.000 2013 | 490.000 78.000 | 312.000 178.000 2014 | 490.000 78.000 | 390.000 100.000 2015 | 200.000 20.000 | 120.000 80.000 2016 | 200.000 20.000 | 140.000 60.000 2017 | 200.000 20.000 ; 160.000 40.000 2018 | 200.000 20.000 ; 180.000 20.000 2019 |} 200.000 20.000 | 200.000 17 Lich trinh tra no: Tra no dau tu mua dat: 1000d Năm 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016} 2017 | 2018 | 2019 | Số du nợ đầu | Lãi năm 1.680.000 1.584.267 1.477.045 1.356.957 1.222.459 1.071.820 903.105} 714.145 502.509 265.476 DVT: | | | | | | 201.600 190.112 177.245 162.835 146.695| 128.618 108.373 85.697 60.301 31.857 _NG Trả nợ | | | | | | | | | 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 297.333 ne - Lai goc | | | | | | | | | | 95.733 107.221 120.088 134.499 150.638 168.715 188.961 211.636 237.032 265.476 | | | | | | | | | | Năm 2009 2010 | 2011 | 2012 2013 2014 nợ đầu nam 145.000 122.176 96.612 67.981 39.915 Lãi 17.400 14.661 11.593 8.158 4.310 , No Trả nợ 40.224 40.224 40.224 40.224 40.224} oe goc | | | | 22.824] 25.563 | 28.631} 32.0671 35.915} Sốdư tăng | nợ cuỗi thêm 201.600 190.112 177.245 162.835 146.695 128.618 108.373 85.697 60.301 31.857 Tra no mua thiét bi: Số dư Nợ | năm 1.680.000 1.584.267 1.477.045 1.356.957 1.222.459 1.071.820 903.105 714.145 902.509 265.476 DVT: 1000d Lai 17.400 14.661 11.593 8.158 4.310 No | Số dư tang | nO cudi thém nam 145.000 122.176 96.612 67.981 39.915 Do trình độ cịn hạn chế kính mong giáo bạn đống góp ý kiến để mơ hình kinh doanh em tốt hơn! Xin chân thành cảm On! 18 ... tại công công công công công công công công công công ty ty ty ty ty ty ty ty ty ty thùng | Có đủ màu công ty 4.3.2 Kế hoạch dau tu: TT 1| - Mua Đất Khoản mục Năm 2.400.000,0 | - Chi phí xây dựng. .. đơn vị xây dựng + Các cá nhân, hỘ gia đình Lập luận: Cơng ty Lạc Hồng công ty kinh doanh vật liệu xây dựng thành lập địa bàn 3.2 Sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược mục tiêu công ty Sứ mệnh: Lạc Hồng... như: Công ty CPXD 47, Công ty Vĩnh Quang, Công ty Nam Ngân, bên cạnh công ty liên minh với công ty tư vấn thiết kế xây dựng để giới thiệu sản phẩm cho khách hàng từ có nhu cầu thiết kế xây dựng