thanh toán quốc tế nến nhạt

I. GIỚI THIỆU VỀ CANDELSTICK 1. Lịch sử hình thành. Người tiếng Nhật Bản sử dụng giá khứ để dự đoán chuyển động giá tương lai huyền thoại Munehisa Homma. Ông ta sử dụng hiểu biết sâu sắc để tích lũy gia sản khổng lồ qua việc buôn bán gạo năm 1700. Homma trở thành cố vấn tài Chính phủ phong tước vị Samurai. Homma năm 1803. Sách Homma thị trường viết vào kỷ 18. Những nguyên tắc giao dịch ông áp dụng thị trường gạo, phát triển thành phương pháp luận biểu đồ hình nến. Candlestick (hay gọi candle – nến Nhật) sử dụng người Nhật từ kỉ 17. Đến năm 1870 phương pháp nhà phân tích kĩ thuật Nhật Bản sử dụng lần thị trường chứng khoán Nhật. Những qui tắc quân đội Nhật phổ biến nhiều kỷ trở thành phần thuật ngữ gắn liền với biểu đồ hình nến. Vd: “night and morning attacks", "advancing three soldiers", "counter attack", "gravestone", v.v … 2. Cấu tạo candlestick. Candle stick xây dựng giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao giá thấp khoảng thời gian định. Vì nhược điểm dạng biểu đồ giá đóng cửa không hình thành hay nói cách khác phải đợi đến giá đóng cửa xác định biểu đồ. Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Khung candle hay gọi thân candle có màu trắng hay đen tùy theo vào mức giá. Nếu giá đóng cao giá mở, ta có candle trắng (while candle). Nếu giá đóng thấp giá mở, ta có candle đen (black candle) (màu sắc biểu đồ hình nến thay đổi người sử dụng). Đường kẻ phía phía thân candle thể giá cao / thấp candle gọi chân candle hay gọi bóng candle (shadow). Những bóng nến thường xem xét dao động giá bên ngoài. Đối với người Nhật, thân nến chuyển động giá quan trọng: thân candle dài, sức mua / sức bán mạnh ngược lại. 3. Một số dạng candle 1. Candle trắng dài (long white candle) ta thấy giá giao động phạm vi rộng thị trường mở gần giá thấp đóng gần giá cao phiên, tương ứng phiên tăng giá, cho thấy lực mua lấn áp lực bán. 2. Candle đen dài (long black candle) cho thấy đối lập thân, tương ứng với phiên giảm giá, cho thấy lực bán lấn áp lực mua. 3. Candle ngắn chân (hoặc chân ngắn), cho thấy bên mua bên bán không kiểm soát thị trường giá không thay đổi so với lúc ban đầu. 4. Candle với chân phía dài cho thấy đầu phiên bên bán kiểm soát thị trường, bị phần kiểm soát vào bên mua cuối phiên bên mua giằng co trở lại. 5. Candle với chân phía dài: cho thấy đầu phiên bên mua kiểm soát thị trường, bị phần kiểm soát vào bên bán cuối phiên bên bán giằng co trở lại. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy 6. Candle với phần chân dài cho thấy bên mua bên bán có giai đoạn kiểm soát thị trường, không bên áp đảo bên nào, kết giằng co bên bán bên mua. Một số dạng đặt biệt 1. Marubuzu Hình marubuzu có thân mà bóng. Đây dầu hiệu xác lập xu hướng mạnh. Marabuzo màu trắng có nghĩa bên bán bị bên mua nuốt chửng. Ngược lại Marubuzu màu đen bên mua chiếm ưu chủ động. 2. Spinning tops Spinning top:thân nhỏ mà bóng dài cho thấy giằng co bên mua bên bán. Doji Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Doji xuất mức giá đóng cửa xấp xỉ mức giá mở cửa, doji thường trông gạch ngang nằm phạm vi giá, dấu cho thấy người mua người bán dự. Khi bạn định đặt lệnh mà gặp hình doji hay spinnng top bạn nên chuẩn bị sẵn sàng nhập lệnh theo xu hướng có dấu hiệu bên mua hay bên bán thắng thế. II. CÁC MẪU HÌNH ĐẢO CHIỀU 1. Khái niệm mẫu hình đảo chiều Những nhà phân tích kỹ thuật chờ đợi manh mối giá báo động cho họ thay đổi tâm lý thị trường xu hướng. Những mẫu hình đảo chiều kỹ thuật tìm manh mối đó. Những thuật ngữ mẫu hình đảo chiều phương Tây hai đỉnh, hai đáy, đầu vai, đỉnh đáy độc lập, v.v… Cho đến nay, thuật ngữ “mẫu hình đảo chiều” có phần hiểu dùng sai. Nghe thuật ngữ nghĩ xu hướng cũ kết thúc cách đột ngột sau có đảo chiều sang xu hướng mới. Điều lúc diễn ra. Sự đảo chiều xu hướng thường xuất từ từ, khoảng thời gian, thay đổi tâm lý. Một tín hiệu đảo chiều xu hướng hàm ý xu hướng trước có khả thay đổi, không thiết ngược lại Hình 4.1 đến 4.3 vài ví dụ xảy sau tín hiệu đảo chiều đỉnh xuất hiện. Xu hướng tăng giá trước đó, thay đổi thành thời kỳ ngang giá. Sau xu hướng mới, ngược với xu hướng cũ bắt đầu - xem hình 4.1. Hình 4.2 thể xu hướng tăng giá cũ hồi phục lại nào. Hình 4.3 minh họa cho xu hướng tăng giá bất ngờ đảo chiều thành xu hướng giảm giá. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hãy nhớ người ta nói “mẫu hình đảo chiều”, có nghĩa xu hướng trước dường thay đổi không thiết ngược lại. Nhận xuất mẫu hình đảo chiều kỹ đáng giá. Để thành công kinh doanh đòi hỏi bạn phải nắm xu hướng diễn ra. Những báo đảo chiều cách mà thị trường cung cấp tín hiệu cho bạn, giống tín hiệu giao thông, ví dụ “Hãy thận trọng - Xu hướng trình thay đổi”. Nói cách khác, tâm lý thị trường thay đổi. Bạn nên điều chỉnh giao dịch tương ứng với diễn biến thị trường. Có nhiều cách để tham gia thoát khỏi thị trường với báo. Một nguyên tắc để tham gia thị trường vị trí (dựa tín hiệu đảo chiều) tín hiệu theo chiều hướng xu hướng chính. Ví dụ, thị trường tăng giá, mẫu hình đảo chiều đỉnh xuất hiện. Tín hiệu giảm giá không cho phép hành động bán ra. Điều xu hướng tăng. Dù sao, tín hiệu dừng mua. Nếu xu hướng giảm thịnh hành, hình thành mẫu hình đảo chiều đỉnh tương tự sử dụng để bán ra. Bây giờ, vào tìm hiểu mẫu hình số mẫu hình đảo chiều. 2. Các dạng mẫu hình đảo chiều tiêu biểu: a. Hanging man Hammer: Hình 4.4 cho thấy hai nến có bóng dài phần thân nhỏ. Phần thân nằm đỉnh phạm vi giao dịch phiên. Sự khác hai nến hình lôi chỗ tăng hay giảm giá tùy thuộc vào vị trí chúng xuất xu hướng. Nếu hai nến xuất xu hướng giảm, dấu hiệu xu hướng giảm kết thúc. Trong bối cảnh đó, nến gọi hammer. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hãy xem hình 4.5. Ngày người Nhật gọi takuri. Từ gần giống cố gắng đo độ sâu dòng nước với cảm giác đứng đáy. Nếu hai nến hình 4.4 xuất sau trình tăng giá, muốn nói với bạn trình kết thúc. Nó giống điềm gở, nên gọi hanging man (xem hình 4.6). Cái tên xuất phát từ thực tế trông giống người đàn ông bị treo cổ với hai chân lủng lẳng. Hammer hanging man đoán nhận ba tiêu chuẩn sau: 1. Phần thân nến nằm phần phạm vi giao dịch. Màu sắc thân nến không quan trọng. 2. Độ dài bóng cỡ gấp hai lần độ dài phần thân trở lên. 3. Nó không nên có, có bóng nhỏ. Bóng dài, bóng ngắn, thân nến nhỏ có ý nghĩa tăng giá (đối với hammer) hay giảm giá (đối với hanging man). Mặc dù thân nến hammer hay hanging man màu trắng hay đen, mức độ tăng đáng kể thân hammer màu trắng, mức độ giảm đáng kể thân hanging man màu đen. Nếu thân hammer màu trắng, mang ý nghĩa rõ ràng thị trường bị bán tháo gần suốt phiên sau bật trở lại vào lúc đóng phiên gần với giá cao phiên. Đó gần khởi nguồn tăng giá. Nếu thân hanging man màu đen, thể giá đóng phiên trở lại mức giá mở phiên. Điều hàm ý khả giảm giá. Điều quan trọng bạn phải đợi xác nhận với hanging man. Lập luận xuất hanging man? Thông thường bối cảnh thị trường thể hết khả tăng giá hanging man xuất hiện. Vào phiên hanging man, thị trường mở phiên ở/gần giá cao, bị bán tháo, sau phục hồi, đóng phiên ở/gần giá cao. Sức mạnh kiểu hành động giá để bạn nghĩ hanging man đỉnh đảo chiều. Nhưng kiểu hành động giá thị trường bắt đầu hành động bán tháo (sell off), trở nên dễ bị công tiếp chưa kịp đề phòng. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Tín hiệu xác nhận khoảng trống giảm giá (giữa phần thân nến phiên hanging man với giá mở phiên kế tiếp), phiên giảm giá với giá đóng phiên thấp giá đóng phiên hanging man. Ví dụ nến màu vừa hanging vừa hammer: Ta thấy dù vị trí nến đen báo hiệu cho đảo chiều tương lai. Hình sau cho thấy sau đợt giảm giá mạnh xuất mẫu hình hammer thị trường bắt đầu ngang không tăng ngược lại. Ví dụ muốn nói với sau mẫu hình đảo chiều xu hướng lúc thị trường đảo chiều ngược lại. Mà ngang ví dụ này. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Còn nến đáy màu đen đáy nến màu trắng đỉnh có ý nghĩa đảo chiều xu hướng. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy b. Bullish engulfing Bearish engulfing: Hammer hanging man mẫu hình nến riêng biệt. Chúng gửi tín hiệu quan trọng “sức khỏe” thị trường. Tuy nhiên, đa số tín hiệu từ nến dựa vào kết hợp nhiều nến riêng lẻ. Mẫu hình engulfing mẫu số mẫu hình dựa kết hợp nhiều nến. Mẫu hình engulfing tín hiệu đảo chiều với hai thân nến đối lập màu sắc. Hình 4.18 thể mẫu hình engulfing tăng giá. Thị trường xu hướng giảm giá, xuất thân nến trắng tăng giá áp đảo thân nến đen trước đó. Điều cho thấy lực mua lấn át lực bán. Hình 4.19 minh họa mẫu hình engulfing giảm giá. Thị trường xu hướng tăng giá, thân nến trắng bị lấn át thân nến đen, tín hiệu đảo chiều đỉnh. Điều cho thấy bên bán giành quyền điều khiển thị trường. Có ba tiêu chuẩn mẫu hình engulfing: 1. Thị trường phải xu hướng rõ ràng, tăng giá giảm giá, chí xu hướng ngắn hạn. 2. Hai nến tạo thành mẫu hình engulfing. Thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước (nó không cần phải lấn át bóng nến). 3. Thân nến thứ hai mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến đầu tiên. (ngoại lệ quy tắc thân nến mẫu hình nhỏ, gần doji (hoặc doji). Do đó, sau xu giảm giá kéo dài, thân nến trắng nhỏ xíu bị áp đảo thân nến trắng lớn đảo chiều đáy. Trong xu hướng tăng giá, thân nến đen bị lấn át thân nến đen lớn mẫu đảo chiều giảm giá). Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Ví dụ egufing Bearing engulfing Bulling engulfing Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 10 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Ứng dụng windows: Windows xuất sau xu hướng tăng giảm giá cho biết xu hướng trước tiếp tục diễn tương lai. Và với tạo vùng hỗ trợ kháng cự cho giá. Một window xuất xu hướng tăng giá ngụ ý lên giá sau. Window mức hỗ trợ điều chỉnh giảm ngược trở lại. Nếu điều chỉnh giảm trở lại đóng window sức ép bán tiếp tục sau window bị đóng xu hướng tăng giá trước bị hiệu lực. Giống vậy, window xuất xu hướng giảm giá ngụ ý xu hướng giảm giá tiếp tục xảy ra. Bất tăng giá ngược trở lại gặp phải mức kháng cự window này. Nếu window bị đóng tăng giá sau đóng window tiếp tục, xu giảm kết thúc. Hình 2.1 Biểu đồ tuần EUR/USD Như hình 2.1 window xuất vào tuần thứ tháng 12/1991 tạo vùng hỗ trợ suốt khoảng 12 tuần sau đó. Window bị đóng vào tuần thứ tháng 2/1992 sau window bị đóng lực bán tiếp tục diễn đánh dấu xu hướng tăng trước kết thúc. Như vậy, xu hướng tăng, sử dụng đợt điều chỉnh giảm trở lại đến window vùng mua vào. Trạng thái mua vào cần phải bỏ qua bán khống cần Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 24 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy cân nhắc áp lực bán tiếp tục sau đóng window. Chiến lược ngược lại đảm bảo với window xu giảm. Window có ý đặc biệt xuất từ vùng mà giá dao động khoảng hẹp. Nó báo hiệu tăng giá mạnh mẽ tương lai. Dưới đồ thị minh họa. Hình 2.2 Biểu đồ EUR/USD Trong hình 2.2 Window xuất vào khoảng 00h00 ngày 17/4 sau giai đoạn ngang dãy hẹp trước đó. Sau xuất window đường giá phá có giai đoạn tăng mạnh mẽ sau đó. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 25 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hình 7.12 loạt window. Window trở thành mức hỗ trợ thị trường bán tháo vài ngày sau window xuất hiện. Window kết thúc đợt dịch chuyển tháng sau đó. Window giữ mức cao suốt trình vận động tuần tiếp theo. Một điều thú vị khác vận động tháng mà đáy sau window 2, đánh số từ ngày đến 8, tạo nên đỉnh mới. Theo lý thuyết hình nến, sau đến 10 đỉnh hay đáy mới, mà điều chỉnh nào, điều chỉnh quan trọng diễn ra. Thực tế sau kỷ lục đỉnh này, thị trường chạm vùng kháng cự tạo window tín hiệu mạnh để thận trọng mua vào thời điểm Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 thị trường này. Page 26 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hình 7.13 thấy có đến window xuất xu hướng tăng trường hợp đặc biệt gặp. Theo phân tích kỹ thuật truyền thống người Nhật cho sau windows tăng giảm xác xuất xuất đỉnh (trong trường hợp window xu tăng) đáy (trong trường hợp window xu giảm) lớn đặc biệt có mẫu hình đảo chiều (như doji, piercing, dark-cloud cover) xuất sau khoảng trống thứ 3. Ở ta thấy mẫu hình hanging man sau window thứ 3. a. Upward Downward-Gap Tasuki Upward Gapping Tasuki (hình 7.14) mẫu hình tiếp diễn khác. Thị trường Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 27 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy xu hướng tăng giá, thân nến trắng có khoảng trống cao so với nến trước theo sau thân nến đen. Giá mở cửa thân nến đen nằm thân nến trắng đóng cửa thân nến trắng. Đóng cửa ngày có thân nến đen dấu hiệu mua vào. Nếu thị trường lấp đầy khoảng trống (đóng window), áp lực bán mạnh xu hướng tăng upward-gap tasuki giá trị. Tương tự ta có downward-gap tasuki, xu hướng giảm giá thân nến đen có khoảng trống thấp so với nến trước theo sau thân nến trắng. Giá mở cửa thân nến trắng nằm thân nến đen đóng cửa thân nến đen. Nó báo hiệu xu hướng giảm trước tiếp tục tương lai. Cần ý,nếu thị trường lấp đầy khoảng trống áp lực mua mạnh xu hướng giảm mà downward Gap Tasuki giá trị. Thân hai nến tasuki gap nên tương đương kích cỡ. Cả hai dạng tasuki gap hiếm. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 28 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hình 7.16 cho ví dụ upside-gap tasuki. Trong tuần cuối tháng 9, thị trường tạo khoảng trống tăng giá nhỏ với thân nến trắng. Tuần tiếp theo, thân nến đen bắt đầu khoảng thân đóng cửa giá mở cửa thân nến trắng tuần trước đó. Nó tạo nên upside-gap tasuki. Lưu ý window nhỏ xuất mẫu hình ngưỡng hỗ trợ cho điều chỉnh giảm vào tháng 10 nào. Mẫu hình belt hold tăng giá báo hiệu vận động mới. Hình 2.3 Biểu đồ phút giá vàng Hình 2.3 cho ví dụ Downward gapping tasuki. Trong xu hướng giảm giá khoảng 10h05’, xuất khoảng trống giảm giá với thân nến đen vào khoảng 10h15’. Sau thân nến trắng xuất với mức giá mở cửa nằm thân nến đen trước đóng cửa mức giá mở cửa nến đen trước đó. Đây mẫu hình Downward gapping tasuki. Nó báo hiệu cho xu hướng giảm trước tiếp tuc diễn ra.Và sau thị trường theo xu hướng mà mẫu hình Downward gapping tasuki ra. b. High-price Low-price gapping plays: Nhận diện mẫu hình: Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 29 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Sau hay hai phiên giao dịch mạnh, thị trường thường có phiên củng cố lợi nhuận.Sự củng cố loạt thân nến nhỏ. Một nhóm thân nến nhỏ sau phiên giao dịch mạnh cho biết thị trường lưỡng lự. Tuy nhiên, có khoảng trống (window) xu tăng từ thân nến nhỏ này, xu hướng tăng trước tiếp diễn tương lai. Đó mẫu hình high-price gapping plays (hình 7.17). Nó gọi giá giao dịch dao động gần mức đỉnh cũ sau khoảng trống cho tăng giá. Tương tự ta có mô hình Low - price gapping play.Trong xu hướng giảm giá.Sau hay hay hai phiện giảm giá mạnh cho ta thấy bên bán lấn át hoàn toàn bên mua . Sau thi trường rơi vào trạng thái lưỡng lự có số nhà đầu tư quay lại thị trường để nhằm tìm kiếm lợi nhuận với mức giá thấp. Điều làm cho thị trường có giằng co bên mua bên bán. Nếu có window xuất với mức giá thấp xuất đánh dấu trạng thái giằng co thị trường chấm dứt,thị trường tiếp tục theo xu hướng giảm điểm diễn trước đó.(hình 7.18). Hình ảnh minh họa Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 30 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hình 2.4 Biểu đồ phút EUR/CHF Hình 2.4 cho ta thấy mẫu hình low price gapping plays điển hình. Trong xu hướng giảm giá bắt đầu vào khoảng 5h30,một thân nến đen dài xuất vào khoảng 5h37 sau thị trường bắt đầu rơi vào trạng thái dập dờn có giằng co bên mua bên bán. Một window xuất với mức giá thấp vào khoảng 5h45 chấm dứt trạng thái dập dờn thị trường khẳng đinh xu hướng giảm giá tiếp tục diễn sau đó. c. Three advancing white soldiers: Mẫu hình tổ chức quân đội. Nó biết với tên three advancing white soldiers (hình 7.36) phổ biến hơn, three white soldiers. Đó nhóm ba thân nến trắng với giá đóng cửa liên tục cao hơn. Nếu mẫu hình xuất vùng giá thấp sau thời kỳ ổn định giá, dấu hiệu dịch chuyển mạnh phía trước. Xu hướng mẫu hình Three white soldiers có tăng giá từ từ vững với thân nến trắng mở cửa gần thân nến trắng trước đó. Mỗi thân nến trắng đóng cửa gần với đỉnh nó. Đó lành mạnh thị trường để tăng giá (mặc dù thân nến Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 31 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy trắng mở rộng, người cần phải thận trọng với thị trường mua). Nếu thân nến thứ thứ 3, thân nến thứ thể dấu hiệu yếu đi, mẫu hình advance block (hình 7.37). Nó có nghĩa vận động gặp rắc rối người mua cần phải tự bảo vệ họ. Đặc biệt thận trọng với mẫu hình diễn vào cuối thời kỳ tăng giá. Dấu hiệu suy yếu thân nến trắng nhỏ dần bóng dài tương đối thân nến cuối. Nếu thân nến cuối thân nến trắng dài tạo nên đỉnh mới, theo sau thân nến trắng nhỏ, gọi mẫu hình stalled (hình 7.38). Nó gọi mẫu hình deliberation. Sau hình thành này, sức mạnh người mua tạm thời suy giảm. Nến trắng nhỏ cuối tạo khoảng trống tăng giá từ thân nến trắng dài (trong trường hợp trở thành star) hay là, câu thành ngữ người Nhật, “cưỡi lên vai” thân nến trắng dài (nghĩa kết thúc thân nến dài trước đó). Thân nến nhỏ lộ suy giảm sức mạnh người mua. Thời gian diễn mẫu hình khoảng thời gian cho trạng thái mua vào chốt lời. Mẫu hình advance block mẫu hình stalled mẫu hình đảo chiều đỉnh thông thường, chúng trước sụt giảm giá đầy ý nghĩa. Advance block stalled cần sử dụng để kết thúc hay bảo vệ trạng thái mua vào (ví dụ, bán lệnh mua trước) để bán khống. Chúng nói chung đạt hiệu cao mức giá cao. Dưới hình minh họa cho mẫu hình three advance soldiers điển hình. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 32 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hình 2.5 Biểu đồ tháng EUR/CHF Trong hình 2.5 ta thấy thị trường rơi vào trạng thái dập dờn kéo dài từ tháng 5/2006 đến tháng 7/2007. Từ tháng 8-10/2007 thị trường vàng tạo ba nến hình thành nên mẫu hình three advance soldiers điển hình sau chu kì dài thị trường rơi vào trạng thái dập dờn trước đó. Nó báo hiệu chu kì tăng giá mạnh mẽ thị trường sau đó. Như thấy thị trường có tăng giá mạnh mẽ báo hiệu mà mẫu hình three advance soldiers đưa trước đó. d. RISING VÀ FALLING THREE METHODS Three methods bao gồm bullish rising three methods bearish falling three methods. Cả hai mẫu hình củng cố,tiếp diễn. Mẫu hình Rising three methods: Những tiêu chuẩn để nhận dạng mẫu hình rising three methods (hình 7.25) bao gồm: 1. Một thân nến trắng dài xuất xu hướng tăng giá. 2. Sau thân nến trắng nhóm Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 33 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy thân nến nhỏ giảm giá. Con số lý tưởng cho nhóm nến 3, chấp nhận miễn chúng giữ phạm vi thân nến trắng kia. Nhóm nến nhỏ màu được, thường màu đen. 3. Phiên cuối cần phải thân nến trắng mạnh với giá đóng cửa nằm giá đóng cửa thân nến trắng đầu tiên. Thân nến cuối nên có giá mở cửa giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó. Dưới hình minh họa. Trong xuất hình 2.6 vào Hình 2.6 Biểu đồ phút EUR/CHF nến trắng khoảng13h10’ sau chu kì tăng giá trước đó. Sau phiên tăng điểm mạnh thị trường bắt đầu giảm nhẹ với nến nhỏ sau đó.Do nến nằm thân nến trắng dài xuất trước nên ta xem nghỉ ngơi thị trường để nhằm củng cố cho tăng giá mạnh trước đó.Sau nến nến trắng dài với mức giá đóng cửa nằm mức giá đóng cửa nến trắng đầu tiên.Cây nến trắng dài cho ta thấy sau Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 34 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy giai đoạn dập dờn thị trương bắt đầu tăng mạnh trở lại tiếp diễn xu hướng trước đó. Mẫu hình Falling three methods Tương tự mẫu hình falling three methods (hình 7.26) đối lập mẫu hình rising three methods. Những tiêu chuẩn để nhận dạng mẫu hình falling three methods bao gồm: 1. Một thân nến đen dài xuất xu hướng giảm giá. 2. Sau thân nến đen nhóm thân nến nhỏ tăng giá. Con số lý tưởng cho nhóm nến 3, chấp nhận miễn chúng giữ phạm vi thân nến đen kia. Nhóm nến nhỏ màu được, thường màu trắng. 3. Phiên cuối cần phải thân nến đen dài với giá đóng cửa nằm giá đóng cửa thân nến đen đầu tiên. Dưới hình minh họa: Hình 2.7 Biểu đồ EUR/CHF Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 35 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Hình 2.7 cho ta thấy mẫu hình Falling three methods điển hình. Trong xu hướng giảm giá,một nến đen dài xuất vào khoảng 17h ngày 09/11 sau hai nến trắng có thân nến nằm thân nến đen đầu tiên. Điều cho thấy thị trường có điều chỉnh tăng nhẹ sau đợt giảm giá mạnh .Cuối nến đen dài xuất tạo nên mẫu hình Falling three methods điển hình. MỤC LỤC I.GIỚI THIỆU VỀ CANDELSTICK .1 3.Một số dạng candle .2 II.CÁC MẪU HÌNH ĐẢO CHIỀU .4 1.Khái niệm mẫu hình đảo chiều b.Bullish engulfing Bearish engulfing: .9 *THE MORNING STAR 15 Cấu tạo mẫu hình .15 *THE EVENING STAR 18 *THE MORNING VÀ EVENING DOJI STARS .20 III.Các mẫu hình tiếp diễn: 23 1.Khái niệm mẫu hình tiếp diễn xu hướng: .23 2.Các dạng mẫu hình tiếp diễn tiêu biểu: 23 a.Windows: 23 a.Upward Downward-Gap Tasuki 27 b.High-price Low-price gapping plays: 29 c.Three advancing white soldiers: 31 d.RISING VÀ FALLING THREE METHODS 33 Hanging Man: Các mẫu hammer tạo thành giá thay đổi xuống thấp đáng kể sau mở, sau đóng cách xa giá thấp. Kế mẫu candle giống kẹo vuông với que dài. Nếu mẫu candle hình thành đợt giá giảm gọi Hammer. Hammer: Các mẫu hammer tạo thành giá thay đổi xuống thấp đáng kể sau mở, sau đóng cách xa giá thấp. Kết mẫu candle giống kẹo vuông với que dài. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 36 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Nếu mẫu candle hình thành đợt giá tăng gọi Hanging Man. Engulfing Pattern: Một mẫu đảo chiều, giảm giá tăng giá, tùy thuộc vào xuất cuối xu hướng lên (đảo chiều giảm giá) xu hướng xuống (đảo chiều tăng giá). Candle đầu có đặc điểm thân nhỏ, theo sau candle có thân hoàn toàn bao trọn thân candle đầu. Dark Cloud Cover: Một mẫu đảo chiều giảm giá sau xu hướng lên với thân trắng dài. Giá mở candle gần giá cao candle sau đóng bên điểm thân candle đầu. Piercing Line: Một mẫu đảo chiều tăng giá 02 candle. Candle đầu xu hướng giảm giá có thân đen dài. Candle mở giá thấp sau đóng bên điểm thân candle đầu. Morning Star: Một mẫu đảo chiều tăng giá 03 candle bao gồm candle đen dài xu hướng xuống, candle thứ hai ngắn nằm bên khoảng trống, candle thứ ba có thân trắng dài đóng bên điểm thân candle đầu. Evening Star: Một mẫu đảo chiều giảm giá xu hướng lên với thân trắng dài theo sau khoảng trống candle có thân nhỏ, candle thứ ba đóng bên điểm thân candle đầu tiên. Morning Doji Star: Một mẫu đảo chiều tăng giá 03 candle tương tự mẫu Morning Star. Candle nằm xu hướng xuống có thân đen dài. Candle mở thấp với Doji có vùng giao dịch nhỏ. Candle cuối đóng bên điểm candle đầu. Evening Doji Star: Một mẫu đảo chiều giảm giá gồm 03 candle tương tự mẫu Evening Star. Xu hướng lên tiếp tục với thên trắng dài. Candle mở cao hơn, giao dịch phạm vi nhỏ sau đóng giá mở (Doji). Candle thứ ba đóng bên điểm thân candle đầu tiên. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 37 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Windows : Khoảng trống giá phiên giao dịch trước phiên giao dịch sau Báo hiệu xu hướng trước tiếp tục diễn ra. Upward gapping Tasuki: Một mẫu tiếp tục xu hướng với thân trắng dài theo sau candle có thân trắng tạo khoảng trống bên candle đầu. Candle thứ ba đen mở vùng thân candle thứ hai sau đóng vùng trống candle đầu candle thứ hai, không hết vùng trống. Downward gapping Tasuki: Một mẫu tiếp tục xu hướng với thân đen dài theo sau thân đen với khoảng trống bên candle đầu. Candle thứ ba candle trắng giá mở nằm khoảng thân candle thứ hai, sau đóng vùng khoảng trống candle đầu candle thứ hai, không hết khoảng trống. High price gapping plays: Đây mẫu hình tiếp diễn.Thị trường rơi vào trạng thái dập dờn sau phiên tăng giá mạnh.Và kết thúc mẩu hình nến trắng xuất với khoảng trống cao hơn. Low price gapping plays: Đây mẫu hình tiếp diễn.Thị trường rơi vào trạng thái dập dờn sau phiên giảm giá mạnh. Và kết thúc mẫu hình nến đen xuất với khoảng trống thấp hơn. Three Advancing White Soldiers: Một mẫu hình gồm 03 thân trắng liên tiếp có giá đóng cao hơn. Mỗi canlde mở vùng thân candle trước đóng gần giá cao nó. Rising Three Methods: Một mẫu tiếp tục tăng giá với thân trắng dài theo sau 03 candle có thân nhỏ nằm vùng giá cao giá thấp candle đầu. Candle thứ năm đóng giá cao mới. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 38 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy Falling Three Methods: Một mẫu tiếp tục xu hướng giảm giá. Một thân đen dài theo sau 03 candle có thân nhỏ candle hoàn toàn nằm vùng giá cao giá thấp candle đầu. Candle thứ năm đóng giá thấp mới. Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 39 [...]... một sự đảo chiều ở đáy (xem hình 4.29) Nó gồm hai thân nến trong một thị trường sa sút Thân nến đầu tiên màu đen và thân nến thứ hai là thân nến trắng dài Thân nến trắng này giá mở phiên rất thấp, dưới cả mức giá thấp của thân nến đen trước đó Rồi giá cả đẩy cao hơn, tạo ra một thân nến trắng dài tương đối, đóng phiên ở trên điểm chính giữa của thân nến đen phiên trước Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37... nhập của giá đóng thân cây nến đen vào thân cây nến trắng trước đó càng lớn, cơ hội cho một đỉnh càng cao Thân nến đen của mẫu hình dark-cloud cover chỉ xâm nhập một phần thân nến trắng Nếu thân nến đen bao trùm toàn bộ thân nến trắng của phiên trước thì một mẫu hình engulfing giảm giá xuất hiện Vì vậy, một mẫu hình engulfing giảm giá có ý nghĩa đảo chiều ở đỉnh hơn Nếu một thân nến trắng, dài kết thúc... mẫu hình engulfing tăng giá, thân nến trắng áp đảo toàn bộ thân nến đen trư ớc đó Với mẫu hình piercing tăng giá, thân nến trắng chỉ lấn át một phần thân nến đen trước đó Trong mẫu hình piercing, mức độ xâm nhập vào phần thân nến đen càng lớn thì khả năng một đáy đảo chiều càng cao Một mẫu hình piercing lý tưởng sẽ có một thân nến trắng mà đóng phiên cao hơn nửa thân nến đen của phiên trước Nếu thị trường... Hàng Khối 3–k37 Page 27 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy đang trong xu hướng tăng giá, một thân nến trắng có khoảng trống cao hơn so với nến trước đó và theo sau bởi một thân nến đen Giá mở cửa của thân nến đen nằm trong thân của nến trắng và đóng cửa dưới thân nến trắng Đóng cửa của ngày có thân nến đen là dấu hiệu mua vào Nếu thị trường lấp đầy khoảng trống (đóng window), và áp lực bán vẫn còn... thân nến đen có khoảng trống thấp hơn so với cây nến trước đó và theo sau là một thân nến trắng Giá mở cửa của thân nến trắng nằm trong thân nến đen và đóng cửa ở trên thân nến đen Nó báo hiệu xu hướng giảm trước đó sẽ tiếp tục trong tương lai Cần chú ý,nếu thị trường lấp đầy khoảng trống và áp lực mua vẫn còn mạnh thì xu hướng giảm mà downward Gap Tasuki chỉ ra sẽ mất giá trị Thân của hai cây nến trong... methods bao gồm: 1 Một thân nến đen dài xuất hiện trong một xu hướng giảm giá 2 Sau thân nến đen này là một nhóm các thân nến nhỏ tăng giá Con số lý tưởng cho nhóm nến này là 3, nhưng 2 hoặc hơn 3 đều được chấp nhận miễn là chúng cơ bản được giữ trong phạm vi của thân nến đen kia Nhóm nến nhỏ này màu gì cũng được, nhưng thường là màu trắng 3 Phiên cuối cùng cần phải là một thân nến đen dài với giá đóng... hình hai cây nến báo hiệu một sự đảo chiều ở đỉnh sau một xu hướng tăng giá, hoặc đôi khi ở đỉnh của một dải hẹp Cây nến đầu tiên của mẫu hình hai cây nến này là một thân nến trắng mạnh mẽ Cây nến thứ hai có giá mở cao hơn giá cao của phiên trước đó (có nghĩa cao hơn đỉnh của bóng trên) Tuy nhiên, vào khoảng cuối phiên thứ hai, thị trường đóng phiên gần mức thấp của phiên và bên trong thân nến trắng của... xuất hiện sau một xu hướng tăng giá Ba thân nến tạo thành mẫu hình the evening star (xem hình 5.7) Hai thân nến đầu tiên là một thân nến dài, trắng theo sau là một ngôi sao Ngôi sao là gợi ý đầu tiên của một đỉnh Thân nến thứ ba làm rõ thêm đỉnh và hoàn thành mẫu hình the evening star Thân nến thứ ba có thân màu đen, mà vận động của giá vào bên trong thân nến trắng phiên đầu tiên Tôi thích so sánh mẫu... hiệu suy yếu có thể là những thân nến trắng nhỏ dần hoặc những bóng trên dài tương đối ở 2 thân nến cuối Nếu 2 thân nến cuối là một thân nến trắng dài tạo nên một đỉnh mới, theo sau là một thân nến trắng nhỏ, nó được gọi là mẫu hình stalled (hình 7.38) Nó đôi khi cũng được gọi là mẫu hình deliberation Sau sự hình thành này, sức mạnh của người mua tạm thời suy giảm Nến trắng nhỏ cuối cùng có thể tạo... 7.25) bao gồm: 1 Một thân nến trắng dài xuất hiện trong một xu hướng tăng giá 2 Sau thân nến trắng này là một nhóm các Nhóm thực hiện: Ngân Hàng Khối 3–k37 Page 33 Candlesticks GVHD:Th.s: Phan Chung Thủy thân nến nhỏ giảm giá Con số lý tưởng cho nhóm nến này là 3, nhưng 2 hoặc hơn 3 đều được chấp nhận miễn là chúng cơ bản được giữ trong phạm vi của thân nến trắng kia Nhóm nến nhỏ này màu gì cũng được, . nến tạo thành mẫu hình engulfing. Thân nến thứ hai phải áp đảo thân nến trước đó (nó không cần phải lấn át những bóng nến) . 3. Thân nến thứ hai của mẫu hình cần phải có màu đối lập với thân nến. hai thân nến trong một thị trường sa sút. Thân nến đầu tiên màu đen và thân nến thứ hai là thân nến trắng dài. Thân nến trắng này giá mở phiên rất thấp, dưới cả mức giá thấp của thân nến đen trước. đóng thân cây nến đen vào thân cây nến trắng trước đó càng lớn, cơ hội cho một đỉnh càng cao. Thân nến đen của mẫu hình dark-cloud cover chỉ xâm nhập một phần thân nến trắng. Nếu thân nến đen bao