Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20

Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 2 1.Mô hình tổng hợp dữ liệu 3 2.Yêu cầu báo cáo của các đơn vị 5 PHẦN 1. QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH 7 PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 8 CHƯƠNG I.HỆ THỐNG 9 CHƯƠNG II. HIỂN THỊ 22 CHƯƠNG III. IN BÁO CÁO 24 CHƯƠNG IV. NHẬP DỮ LIỆU 39 CHƯƠNG V. KIỂM SOÁT SỐ LIỆU 41 CHƯƠNG VI. TIỆN ÍCH 51 PHỤ LỤC 1. TỪ ĐIỂN CHUẨN CỦA CHƯƠNG TRÌNH 55 1.Từ điển các bút toán kết chuyển chuẩn 55 2.Từ điển kiểm soát số liệu giữa cấp trên và cấp dưới 58 Khối sản xuất 58 3. Từ điển kiểm soát tính đúng đắn của số liệu trên biểu 61 1 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 MỞ ĐẦU Chương trình Tổng hợp Kế toán là một phân hệ nằm trong hệ chương trình FMIS thuộc dự án nâng cấp hệ thống quản lý thông tin tài chính kế toán Tập đoàn Điện lực Việt Nam (FMIS). Vị trí của phân hệ Tổng hợp kế toán trong Hệ chương trình FMIS là chương trình dùng để hợp nhất các báo cáo của các khối sản xuất, các đơn vị cấp dưới của một doanh nghiệp thành một báo cáo thống nhất của toàn đơn vị. Chương trình Tổng hợp Kế toán sẽ được sử dụng tại tất cả các đơn vị thuộc các cấp trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đối với các đơn vị trong Tập đoàn, tùy từng cấp mà Tập đoàn có quy định những loại báo cáo nào phải nộp; do vậy chương trình Tổng hợp kế toán cũng căn cứ vào từng đơn vị để cho phép in ra những loại báo cáo theo yêu cầu của từng cấp đơn vị đồng thời cung cấp những công cụ cho phép lập các bút toán kết chuyển, khử trùng dữ liệu, nhận và gửi số liệu và kiểm soát tính đúng đắn của số liệu. Chương trình Tổng hợp kế toán về cơ bản có cách sử dụng tương đối giống như chương trình Hạch toán Kế toán ví như cách thức truy cập chương trình, cách thức hiển thị dữ liệu, cách thức kiểm soát số liệu và in báo biểu. Cấu trúc của tài liệu bao gồm: Phần mở đầu giới thiệu chung về phân hệ THKT mô hình tổng hợp báo cáo sử dụng phân hệ THKT Phần 1 giới thiệu quy trình sử dụng toàn phân hệ Phần 2 hệ thống các menu chức năng và hướng dẫn sử dụng các chức năng của chương trình. Phụ lục 1 đưa ra các từ điển tạo bút toán kết chuyển và kiểm soát số liệu. Từ điển tạo bút toán kết chuyển là tập hợp những căn cứ để lập nên các bút toán kết chuyển tự động của chương trình. Từ điển kiểm soát dùng để đối chiếu số liệu cấp trên và cấp dưới. Để kiểm tra số liệu trên các biểu chương trình đưa ra Từ điển kiểm soát tính đúng đắn của số liệu trên biểu. 2 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 1.Mô hình tổng hợp dữ liệu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) là một doanh nghiệp lớn, với cơ cấu nhiều thành viên, nhiều loại hình sản xuất, và gần đây xuất hiện thêm một số các hình thức doanh nghiệp mới, do vậy nhu cầu quản lý về tài chính trong toàn bộ EVN cũng hết sức phức tạp. Xét trên khía cạnh quản lý đơn vị của EVN có thể thấy EVN được tổ chức theo mô hình sau: Trong đó: -Đơn vị cấp 1: là những đơn vị trực thuộc EVN và do EVN quản lý: các công ty phát điện, công ty truyền tải, công ty điện lực, các ban QLDA thuộc EVN -Đơn vị cấp 2: là những đơn vị mà có đơn vị chủ quản là những đơn vị cấp 1: ví dụ như: các điện lực, các truyền tải, các Xí nghiệp, nhà máy trực thuộc các Công ty chế tạo thiết bị, … -Đơn vị cấp 3: Là những đơn vị có đơn vị chủ quản là đơn vị cấp 2, như các chi nhánh điện … Mô hình tổng hợp dữ liệu tại các cấp như sau:  Cơ sở dữ liệu tại đơn vị cấp tổng hợp dữ liệu: o Cơ sở dữ liệu tổng hợp tại cấp tổng hợp dữ liệu gồm: DB kế toán tổng hợp, DB kế toán ngành, DB kế toán điều chỉnh ngành, DB kế toán điều chỉnh hợp nhất. o Cơ sở dữ liệu chi tiết tại cấp tổng hợp dữ liệu gồm: các bản sao DB kế toán của các đơn vị. Đối với các đơn vị cấp dưới kết nối online với đơn vị cấp trên thì phương pháp tạo ra bản sao dữ liệu của các đơn vị cấp dưới trên máy chủ của cấp tổng hợp dữ liệu là Đồng bộ dữ liệu. Đồng bộ dữ liệu sẽ chỉ thực hiện một chiều là từ phía đơn vị cấp dưới, có nghĩa rằng mọi thao tác thay đổi trong dữ liệu cấp dưới sẽ được thực hiện y nguyên đối với bản 3 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 sao dữ liệu đơn vị đó ở cấp trên. Đối với những đơn vị cấp dưới chưa kết nối trực tiếp với đơn vị cấp trên (offline) thì dữ liệu cấp dưới được định kỳ trích ở cấp dưới và gửi lên cấp trên qua con đường truyền file FTP. Ở trên máy chủ của đơn vị tổng hợp dữ liệu cấp trên sẽ có một chương trình tự động nhận những file này và ghép vào bản sao dữ liệu đơn vị đó trên máy chủ.  Tổng hợp dữ liệu: Dữ liệu tổng hợp tại cấp tổng hợp dữ liệu được lấy từ các bản sao database của các đơn vị cấp dưới. Cán bộ kế toán sử dụng chương trình Tổng hợp Kế toán thao tác trực tiếp công việc lấy dữ liệu; công việc này được làm tự động bởi chương trình. Việc lấy dữ liệu của đơn vị nào vào thời gian nào là do người sử dụng quyết định.  Kiểm tra dữ liệu cấp dưới tại cấp tổng hợp dữ liệu: Tại cấp tổng hợp dữ liệu hoàn toàn có thể kiểm tra được dữ liệu của các đơn vị cấp dưới vì máy chủ có chứa tất cả các bản sao của dữ liệu của tất cả các đơn vị cấp dưới. Tuy nhiên do quá trình đồng bộ dữ liệu chỉ có một chiều là từ các đơn vị cấp dưới lên cho nên, khi cấp trên phát hiện dữ liệu cấp dưới sai sót, cán bộ kế toán cấp tổng hợp dữ liệu báo cho cán bộ kế toán cấp dưới sửa dữ liệu, in lại báo cáo rồi nhận lại dữ liệu vào bản sao dữ liệu của đơn vị đó trên máy chủ.  Nội dung dữ liệu gửi lên cấp trên: Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc, dữ liệu gửi lên cấp trên là toàn bộ dữ liệu phát sinh. Đối với đơn vị hạch toán độc lập, dữ liệu gửi lên cấp trên là database kế toán ngành của chính đơn vị. Hình dưới đây là mô hình tổng hợp dữ liệu như đã giải thích ở trên; trong đó các đường nét liền biểu diễn các kết nối trực tuyến (online); các đường nét đứt biểu diễn các kết nối không trực tuyến (offline); mũi tên hai chiều chỉ ra rằng giữa dữ liệu và dữ liệu hoặc dữ liệu và người sử dụng hoặc ứng dụng có thể tương tác hai chiều; mũi tên một chiều biểu hiện rằng việc thao tác với bản sao dữ liệu đơn vị sẽ không được cập nhật lại dữ liệu tại các đơn vị cấp dưới; hình bầu dục diễn tả nhóm các thao tác dữ liệu. Một máy tính của cán bộ kế toán tại cấp tổng hợp dữ liệu vừa có thể truy cập trực tiếp vào các bản sao dữ liệu của các đơn vị cấp dưới để kiểm tra đồng thời lại có thể truy cập dữ liệu tổng hợp tại database tổng hợp dữ liệu. 4 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 2.Yêu cầu báo cáo của các đơn vị Căn cứ vào công văn số 1184/CV-EVN-TCKT, quy định:  Các đơn vị cấp 3 thuộc các Công ty hạch toán độc lập, các Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia các đơn vị phải tách sổ sách theo hai hệ thống riêng biệt: Hệ thống đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh và phải lập 3 báo cáo tài chính: -Báo cáo tài chính sản xuất kinh doanh; -Báo cáo tài chính đầu tư xây dựng; -Báo cáo tài chính hợp nhất sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng;  Đối với các đơn vị cấp 2 thuộc các Công ty hạch toán độc lập, Công ty truyền tải điện, Trung tâm điều độ quốc gia, các Nhà máy, Trung tâm công nghệ thông tin, các đơn vị sự nghiệp căn cứ vào báo cáo tài chính và dữ liệu chi tiết chương trình của các đơn vị trực thuộc gửi về, Công ty kiểm tra, tổng hợp và lập báo cáo bao gồm 03 báo cáo: -Báo cáo tài chính sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số liệu của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Công ty); 5 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 -Báo cáo tài chính đầu tư xây dựng; -Báo cáo tài chính hợp nhất sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.  Riêng tại Tập đoàn, căn cứ vào Báo cáo tài chính và dữ liệu chi tiết chương trình của các đơn vị trực thuộc (đơn vị cấp 2) gửi về, Tập đoàn kiểm tra và tổng hợp báo cáo tài chính toàn Tập đoàn bao gồm 03 báo cáo: -Báo cáo tài chính sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số liệu của khối sự nghiệp); -Báo cáo tài chính đầu tư xây dựng; -Báo cáo tài chính hợp nhất sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; -Báo cáo hợp nhất của Tập đoàn lập trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất của các đơn vị (đơn vị cấp 2) và báo cáo ngành tại Tập đoàn; Việc hợp nhất Báo cáo tài chính được thực hiện ngay tại đơn vị (không kể cấp 1, cấp 2 hay cấp 3) có phát sinh cả hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản bằng cách hợp nhất Báo cáo sản xuất kinh doanh và Báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị. Các đơn vị sau khi hợp nhất cần gửi kèm bút toán điều chỉnh hợp nhất lên đơn vị cấp trên và chi tiết của các bút toán điều chỉnh, bù trừ nội bộ, đặc biệt là chi tiết của các tài sản cố định tạm tăng đã bù trừ. Nguyên tắc hợp nhất là hợp nhất theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản tương đương của tài sản, nợ phải thu, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác và chi phí. 6 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 PHẦN 1. QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH Bước 1: Khởi động chương trình: ở bước này ta phải kích hoạt chương trình từ biểu tượng của chương trình. Khi cửa sổ kiểm tra đăng nhập hiện lên, người sử dụng chọn hệ thống làm việc là chương trình Tổng hợp kế toán, nhập tên sử dụng chương trình, mật khẩu, tháng, năm làm việc rồi chọn Đăng nhập. Bước 2: Nếu là lần đầu tiên chạy chương trình có thể phải chạy các chức năng sau đây: 1.Chạy chức năng Hệ thống\Cấu hình tham số hệ thống để khai báo thông tin đơn vị và thông tin báo biểu. 2.Chạy Cấu hình biểu để chọn cách tính lãi lỗ cho Biểu 11_THKT trong kỳ. 3.Chạy chức năng Hệ thống \ Quản lý từ điển kết chuyển để khai báo từ điển kết chuyển cho các đơn vị. 4.Chạy chức năng Kiểm soát dữ liệu\Quản lý từ điển kiểm soát Nếu các chức năng trên đã khai báo đầy đủ thì chuyển ngay sang bước 3 Bước 3: Nếu là Tập đoàn Chạy chức năng Tiện ích \ Ghép dữ liệu từ file để nhận dữ liệu từ các đơn vị cấp 2 Bước 4: Nếu là đơn vị cấp 2 Chạy chức năng Tiện ích \ Lấy dữ liệu từ các đơn vị để nhận và tổng hợp các chứng từ sổ sách tài khoản từ các đơn vị cấp 3. Bước 5: Sau khi nhận đủ dữ liệu từ tất cả các đơn vị, xem số liệu bằng cách chạy chức năng Hiển thị\Hiển thị form truy cập dữ liệu Bước 6: Kiểm tra tính đúng đắn của số liệu bằng cách chạy: 1.Kiểm soát số liệu \ In bảng kê kiểm soát 2.Kiểm soát số liệu \ Kiểm soát báo cáo Bước 7: In ấn báo biểu 1.In báo cáo \ In sổ sách 2.In báo cáo \ In báo cáo 3.In báo cáo \ In bảng kê báo cáo Bước 8: Nếu đơn vị sử dụng chương trình không phải là Tập đoàn, đơn vị phải trích dữ liệu gửi lên cấp trên, chạy chức năng Tiện ích \ Trích dữ liệu ra file 7 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH Menu chính của Chương trình Tổng hợp kế toán bao gồm các mục: Hệ thống, Hiển thị, In báo cáo, Nhập dữ liệu, Kiểm soát số liệu, Tiện ích và Trợ giúp, chi tiết được hiển thị qua sơ đồ sau : 8 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 CHƯƠNG I.HỆ THỐNG I.1.Giới thiệu nghiệp vụ Trong Menu Hệ thống bao gồm: Cấu hình tham số hệ thống, Chọn đơn vị báo cáo, Quản lý DB đơn vị cấp dưới, Cấu hình chọn in báo cáo, Quản lý từ điển kết chuyển, Chọn tháng làm việc, Khoá tháng làm việc, Quản lý người dùng, Đổi mật khẩu, Logoff, Kết thúc.  Cấu hình tham số hệ thống: là chức năng cho phép khai báo địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, số fax, các tên chức danh trên báo cáo và tên người lập, tên người phụ trách kế toán đơn vị và tên thủ trưởng đơn vị trên báo cáo. Các thông tin trên được dùng để in các báo biểu, các tờ khai của chương trình.  Chọn đơn vị báo cáo: chọn và đánh dấu chọn những đơn vị cấp dưới có dữ liệu dùng để lập báo cáo Tổng hợp/Hợp nhất. Ví dụ: Công ty điện lực X cần lập Báo cáo hợp nhất của toàn công ty từ báo cáo và số liệu của các điện lực và đơn vị trực thuộc, họ cần phải sử dụng chức năng này để đánh dấu chọn các điện lực và đơn vị trực thuộc của mình.  Quản lý DB đơn vị cấp dưới: dùng trong trường hợp đơn vị cấp trên có thể kết nối trực tiếp đến DB của các đơn vị cấp dưới. Thay vì sử dụng chức năng Tiện ích\Trích ghép dữ liệu từ file, để lấy dữ liệu và cáo cáo của đơn vị cấp dưới, sử dụng chức năng Tiện ích\Lấy dữ liệu từ các đơn vị  Cấu hình chọn in báo cáo : chức năng này dùng cho đơn vị cấp trên để để cấu hình loại báo cáo cần in của doanh nghiệp và của các đơn vị cấp dưới. Ví dụ: cấu hình báo cáo doanh nghiệp cần lập là Báo cáo Tổng hợp, Báo cáo hợp nhật, Báo cáo tổng hợp khối SXKD, vv… Dùng chức năng này để cấu hình Báo cáo tổng hợp, Báo cáo hợp nhất, … được lập từ những báo cáo nào của đơn vị. Người dùng có thể sửa đổi loại báo cáo đã chọn in khi mô hình quản lý hoặc loại hình hoạt động của đơn vị thay đối. Chức năng cũng cho phép chép cấu hình đã chọn từ năm này sang năm sau.  Quản lý từ điển kết chuyển: Mục này dùng để khai báo từ điển các bút toán kết chuyển tự động của chương trình liệt kê cho từng đơn vị. Danh sách các bút toán tự động chứa các thông tin loại bút toán mà chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước như: loại bút toán kết chuyển là Kết chuyển ngành, Kết chuyển vãng lai nội bộ hay Kết chuyển vãng lai với XDCB; cặp tài khoản nợ có nguồn và cặp tài khoản nợ có đích; Tên bảng chứa dữ liệu và cách lấy dữ liệu từ bảng. Từ điển này là cơ sở để chương 9 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 trình tạo những bút toán kết chuyển tự động. Người sử dụng có thể thêm mới, sửa đổi hoặc loại bỏ các bản ghi có trong từ điển.  Cấu hình biểu: Chức năng này dùng để cấu hình cách tính toán lãi lỗ cho biểu 11_THKT. Biểu này được cấu hình theo tháng và loại. Tùy theo trong tháng tại đơn vị có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh điện hay Viễn thông và CNTT, hay cả 2 loại hoạt động để chọn cấu hình trong chức năng này, từ đó sẽ chọn được cách tính toán lãi lỗ cho biểu 11_THKT trong tháng.  Chọn tháng làm việc: sử dụng để chọn tháng năm làm việc hoặc đổi tháng năm làm việc.  Khóa tháng làm việc: chức năng này dùng để khóa tháng làm việc. Một khi tháng làm việc bị khóa, chương trình không nhận dữ liệu từ các đơn vị lên nữa; việc cập nhật không thể thực hiện được cho đến khi tháng bị khóa được mở trở lại.  Quản lý người dùng:  Đổi mật khẩu:  Logoff: khởi động lại chương trình hoặc vào chương trình với tên khác  Kết thúc: Thoát khỏi chương trình. I.2.Khởi động chương trình Kích hoạt chương trình bằng cách chọn biểu tượng của chương trình Tổng hợp kế toán. Nếu là lần đầu tiên sử dụng chương trình thì cần khai báo Định nghĩa profile chương trình : Kích vào biểu tượng máy tính bên trái ô cửa sổ đăng nhập, 10 [...]... Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 -Biểu B01_DN - Bảng cân đối kế toán -Biểu B02_DN - Bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh -Biểu B03_DN - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ -Biểu B09_DN - Thuyết minh báo cáo tài chính -Bảng cân đối phát sinh -Biểu THChiphiBH – Báo cáo chi phí bán hàng -Biểu THChiphiQL – Báo cáo chi phí quản lý Các báo cáo hợp nhất toàn đơn vị bao gồm: -Biểu... báo cáo và bảng kê báo cáo Sử dụng chức năng này tương tự như sử dụng chức năng In báo cáo của chương trình Hạch toán Kế toán Thiết kế dạng mẫu biểu in ấn các báo biểu bao gồm: - Biểu tổng hợp : - Biểu dạng bảng kê theo đơn vị 34 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 Trong mục In Báo cáo bao gồm: -Báo cáo khối SXKD, -Báo cáo khối XDCB, -Báo cáo khối HCSN, -Báo cáo Hợp nhất... thị\Hiển thị form truy cập dữ liệu 22 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 Chức năng này có tính năng giống như tính năng tương tự có trong chương trình Hạch toán Kế toán Cách thức sử dụng do vậy cũng tương tự Người sử dụng có thể tham khảo về tính năng cũng như cách thức sử dụng tại tài liệu hướng dẫn sử dụng của chương trình Hạch toán Kế toán Để hiển thị dữ liệu đơn vị nào,... (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT – Phần III - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ vô hình theo nhóm tài sản (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT- Phần II - Báo cáo Tăng Giảm TSCĐ cho thuê tài chính theo nhóm tài sản -Biểu 09B_THKT – Phần I - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ hữu hình theo nhóm tài sản -Biểu 09B_THKT – Phần III - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ vô hình 27 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20. .. (Lũy kế năm) -Biểu 09CT_CT_THKT- Phần II - Báo cáo Tăng Giảm TSCĐ cho thuê tài chính theo nhóm tài sản -Biểu 09CT_HH_THKT – Phần I - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ hữu hình theo nhóm tài sản -Biểu 09CT_VH_THKT – Phần III - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ vô hình theo nhóm tài sản 28 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 -Biểu 10_THKT- Báo cáo các công trình sửa chữa lớn -Biểu... I - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ hữu hình 31 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 theo nhóm tài sản -Biểu 09B_THKT – Phần III - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ vô hình theo nhóm tài sản -Biểu 10_THKT- Báo cáo các công trình sửa chữa lớn -Biểu 10A_THKT- Báo cáo các công trình SCL dở dang -Biểu 10B_THKT- Báo cáo các công trình SCL hoàn thành -Biểu 11_THKT – Báo cáo kết quả sản... năm) 29 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 -Biểu 09B_THKT – Phần I - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ hữu hình theo nhóm tài sản (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT – Phần III - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ vô hình theo nhóm tài sản (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT- Phần II - Báo cáo Tăng Giảm TSCĐ cho thuê tài chính theo nhóm tài sản -Biểu 09B_THKT – Phần I - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ... năng 33 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 -In tổng hợp tài khoản có thể lựa chọn in: +Tổng hợp tài khoản: theo mã tài khoản cần in +Tổng hợp tài khoản có đối tượng: in tổng hợp tài khoản cùng đối tượng của tài khoản cần in +Tổng hợp theo tài khoản đối ứng: in theo tài khoản đối ứng +Tổng hợp đối tượng: in tổng hợp tài khoản theo đối tượng xác định cho trước +Tổng hợp tài... chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 -Biểu 09_THKT- Báo cáo Tăng Giảm TSCĐ -Biểu 09B_THKT- Phần II - Báo cáo Tăng Giảm TSCĐ cho thuê tài chính theo nhóm tài sản (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT – Phần I - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ hữu hình theo nhóm tài sản (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT – Phần III - Bảng tổng hợpTăng Giảm TSCĐ vô hình theo nhóm tài sản (Lũy kế năm) -Biểu 09B_THKT- Phần II - Báo... +Tổng hợp tài khoản đối tượng +Tổng hợp đối tượng theo đối ứng tài khoản: với tài khoản đã xác định cho trước -Thiết kế dạng mẫu biểu in ấn các báo biểu bao gồm: +Biểu tổng hợp : 24 Hướng dẫn sử dụng chương trình Tổng hợp kế toán - Phiên bản 1.0.20 +Biểu dạng bảng kê theo đơn vị o In ngoại tệ: có thể chọn lựa in theo các thông tin -Sổ chi tiết TK ngoại tệ -Bảng kê chứng từ theo loại ngoại tệ -Bảng tổng . Cấu trúc của tài liệu bao gồm: Phần mở đầu giới thiệu chung về phân hệ THKT mô hình tổng hợp báo cáo sử dụng phân hệ THKT Phần 1 giới thiệu quy trình sử dụng toàn phân hệ Phần 2 hệ thống các. thông tin đơn vị và thông tin báo biểu. 2.Chạy Cấu hình biểu để chọn cách tính lãi lỗ cho Biểu 11 _THKT trong kỳ. 3.Chạy chức năng Hệ thống Quản lý từ điển kết chuyển để khai báo từ điển kết chuyển. trong từ điển.  Cấu hình biểu: Chức năng này dùng để cấu hình cách tính toán lãi lỗ cho biểu 11 _THKT. Biểu này được cấu hình theo tháng và loại. Tùy theo trong tháng tại đơn vị có phát sinh hoạt