Tổng quan về công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

Đề tài ; Tổng quan về công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội

BÁO CÁO TỔNG HỢP

I- Khái quát về quá trình ra đời và phát triển của Công ty

1 Khái quát về Công ty và ngành kinh doanh

Tên Công ty: Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội

Tên Tiếng Anh: Petrolimex Ha Noi Transportation and Trading joint stock company

Tên gọi tắt: Petajico Ha Noi

Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách, chuyển một bộ phận của Doanh nghiệp Nhà nước là: Xí nghiệp vận tải xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu khu vực I, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty cổ phần, tại quyết định số 0722/1999/QĐ-BTM ngày 8/6/1999 của Bộ Thương mại

Trụ sở chính của Công ty đặt tại 49 Đức Giang, Thị trấn Đức Giang – Gia Lâm- TP Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh:

 Kinh doanh vận tải xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm khác ở trong và ngoài nước

 Tổng đại lý các loại xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu

 Kinh doanh xuất nhập khẩu các loại xe si téc, xe bồn chuyên dùng, phụ tùng, xăm lốp ô tô

 Dịch vụ cơ khí sửa chữa ô tô và dịch vụ hàng hoá tiêu dùng

Mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty

 Phát triển nghành nghề kinh doanh hiện có, mở rộng nghành nghề kinh doanh mới

 Ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động

 Tăng tích luỹ, tăng vốn của Doanh nghiệp

 Giá trị cổ tức của cổ đông ngày càng cao

 Trích nộp nghân sách Nhà nước ngày càng lớn

Thị trường vận tải xăng dầu

Thị trường kinh doanh chủ yếu của Công ty là cung ứng dịch vụ vận tải xăng dầu phục vụ khu vực Miền Bắc, tốc độ tăng trưởng của thị trường này bình quân 5%/năm Tổng nhu cầu vận chuyển hiện tại của thị trường vào khoảng 600.000 m3 Dự kiến từ năm 2006 trở đi, tốc độ tăng trưởng của thị trường vận tải nói chung và dịch vụ vận tải xăng dầu nói riêng sẽ tăng rất mạnh Nguyên nhân là do khi gia nhập WTO, tình hình đầu tư xây dựng và sản xuất sẽ phát triển mạnh; hệ thống phân phối, lưu thông hàng hoá mở rộng; nhu cầu nhiên liệu tăng cao dẫn tới nhu cầu vận tải cũng gia tăng

Hiện tại trên thị trường cung ứng dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ, Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 65-70% thị phần Ngoài ra còn có các nhà cung cấp khác như: Công ty vận tải xăng dầu Hàng không; Xí nghiệp vận tải xăng dầu Quân đội; Công ty xăng dầu B12( Quảng Ninh); Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Hải Phòng, các công ty vận tải tư nhân…Thị trường hiện đang diễn ra sự cạnh tranh mạnh về giá cước giữa các công ty

Khách hàng truyền thống và chủ yếu của Công ty là Công ty xăng dầu khu vực I; Công ty xăng dầu các tỉnh miền núi phía Bắc, các chi nhánh đại lý trên địa bàn Hà Nội, các khu công nghiệp Nhu cầu vận tải của khách hàng truyền thống là 400.000 m3 xăng dầu các loại, tương ứng 35.200.000 m3Km

Đối với dịch vụ vận tải xăng dầu thì yêu cầu về chất lượng dịch vụ của khách hàng đó là:

 Vận chuyển đúng số lượng, chủng loại xăng dầu theo đơn hàng

 Vận chuyển đúng thời gian, lịch trình

 An toàn trong xuất nhập kho và đi trên đường

Thị trường kinh doanh xăng dầu

Đây là thị trường hết sức tiềm năng, đem lại tỷ suất lợi nhuận cao nếu Công ty biết tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình về kinh nghiệm kinh doanh

và mối quan hệ với khách hàng truyền thống Đặc biệt khả năng kinh doanh xăng dầu sẽ thuận lợi hơn khi Tổng công ty xăng dầu Việt Nam cho phép các Công ty cổ phần làm tổng đại lý và được hưởng quy chế tổng đại lý của nghành Song thực trạng cơ sở vật chất kỹ thuật của Công ty( cửa hàng bán buôn, bán lẻ xăng dầu; kho bồn chứa) và khách hàng vẫn còn thiếu

Hiện tại Công ty kinh doanh vào thị trường này dưới hai hình thức: bán lẻ tại cửa hàng và bán buôn giao CIF tại kho bên mua Tổng sản lượng hàng hoá xuất bán là 30.200 m3 xăng dầu các loại và 700 tấn dầu nhờn một năm

2 Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của Công ty

Lực lượng vận tải xăng dầu ra đời cùng Công ty Xăng dầu khu vực I năm 1956, từ ngày đó đến nay đã đóng góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của Công ty trong thời chiến cũng như trong thời bình, xứng đáng là công cụ phục vụ đắc lực hoạt động kinh doanh cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trong khu vực được phân công

Để chuyên môn hoá lực lượng vận tải, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, tháng 3/1981 Xí nghiệp vận tải xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu khu vực I được thành lập Sau 18 năm hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển nhanh của mạng lưới kinh doanh xăng dầu phía Bắc Đặc biệt ở địa bàn kinh doanh xăng dầu của Công ty Xăng dầu khu vực I thì lực lượng vận tải bộ bằng ô tô xi téc rất quan trọng vì có tính linh hoạt cơ động nhanh trên các nẻo đường của cả vùng sâu vùng xa và có phương thức phục vụ “từ kho trung tâm đến cửa hàng bán lẻ” đã phát huy được tính ưu việt của nó trong lĩnh vực vận tải xăng dầu

Từ một đội xe với 21 đầu xe, dung tích nhỏ, sản lượng thấp, đến nay lực lượng vận tải đã phát triển lớn mạnh với 200 đầu xe, đảm bảo vận chuyển xăng dầu phục vụ cho các ngành kinh tế quốc dân và an ninh quốc phòng 16 tỉnh khu vực miền Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Hà Nội… và vận tải quá cảnh sang nước bạn Lào như các tỉnh Xiêng Khoảng, Lạc Sao, U Đôm Xay, Luôn Pha Băng, Viêng Chăn Sản lượng hàng năm là 400.000m3 và 41,9 triệu m3 km

Với một lực lượng cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn giỏi, đội ngũ lái xe lành nghề và thợ sửa chữa cơ khí động có trình độ tay nghề cao Xí nghiệp Vận tải xăng dầu là một đơn vị vận tải bộ lớn nhất của Petrolimex không chỉ ở quy mô đoàn xe, mà cả trên lĩnh vực quản lý, vai trò vận tải của

Xí nghiệp Vận tải xăng dầu là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong kinh doanh cung ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I và Tổng Công

ty xăng dầu Việt Nam

Với những đóng góp ấy, Xí nghiệp Vận tải xăng dầu nói chung và từng tập thể, cá nhân cán bộ công nhân viên của Xí nghiệp đã được Nhà nước, Bộ Thương Mại, các cơ quan quản lý Nhà nước và ngành xăng dầu trao tặng nhiều phần thưởng cao quý

Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội ngày nay

là sự kế thừa phát huy truyền thống 18 năm của Xí nghiệp Vận tải xăng dầu, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm kinh doanh hiệu quả ngày càng cao

Công ty cổ phần hoạt động dựa trên mối quan hệ sản xuất mới, đa hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, với một mạng lưới hoạt động và quy mô vận tải

bộ lớn nhất của ngành xăng dầu, với ngành nghề kinh doanh được mở rộng, với các dự án và chiến lược kinh doanh hiệu quả sẽ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vật tư phụ tùng săm lốp ô tô, sửa chữa cơ khí ô tô, các nhu cầu về bán

buôn, bán lẻ xăng dầu các loại của mọi khách hàng trên mọi nơi và trong mọi lúc, với những sản phẩm tốt nhất về giá cả và chất lượng Kể từ năm 1999 đến nay, trải qua 5 năm cổ phần hoá, Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hà Nội đã đạt được những thành tựu nhất định Phương hướng sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo là phát huy truyền thống năng động sáng tạo, khắc phục những yếu kém tồn tại, tìm ra chất mới phù hợp với cơ chế quản lý mới, thi đua lao động và sản xuất, tự tin vững bước vào tương lai

Tình hình sản xuất kinh doanh thời kỳ trước khi cổ phần hoá (1996 - 1999)

Xí nghiệp Vận tải xăng dầu có chức năng nhiệm vụ: Tổ chức quản lý hoạt động vận tải, phục vụ cho kinh doanh cung ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I và vận tải xuất sang nước bạn Lào Đồng thời, khai thác tối đa năng lực, vận tải ngoài nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu vận tải cho xã hội

Trước đây nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp là công cụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu của Công ty xăng dầu khu vực I và các Công ty xăng dầu phía Bắc, ít coi trọng đến việc khai thác các chỉ tiêu kinh tế

kỹ thuật năng lực vận tải Nghĩa là, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trên giao bằng mọi giá, để đáp ứng cho được mục tiêu chính trị - xã hội Ít quan tâm đến hiệu quả kinh tế vì thu nhập thấp thì Công ty điều hoà, lỗ cơ quan chủ quản chịu hoặc điều chỉnh kế hoạch Ít quan tâm đổi mới cơ cấu lao động, cơ cấu đoàn phương tiện, nên những năm gần đây Xí nghiệp thực sự bước sang cơ chế quản lý mới, cơ chế thị trường Xí nghiệp gặp phải không ít khó khăn đó là:

- Số lao động lớn, cơ cấu lao động không hợp lý, mang nặng tư tưởng bao cấp, trình độ sản xuất chưa được nâng cao Trong khi đó trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận tải công cụ phục vụ sản xuất chính ngày càng lạc hậu, xuống cấp Khối lượng vận tải đường dài bị giảm do có sự thay đổi về tổ chức của ngành xăng dầu Tuyến hoạt động chủ yếu (75%) là Tây Bắc và Việt Bắc, đường đồi núi đèo dốc nguy hiểm, khí hậu khắc nghiệt, sinh hoạt khó khăn đắt đỏ…

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trước khi cổ phần hoá

Đơn vị: 1.000đ

Lượng LC (m3.Km) 24.036.873 32.638.171 20.088.667 Trong đó:

V/c trong nhiệm vụ 19.832.872 29.859.312 18.897.907 V/c ngoài nhiệm vụ 4.036.873 2.778.859 1.100.760

a Doanh thu vận tải trong n.vụ 17.806.483 26.965.743 17.028.347

b Doanh thu vận tải ngoài n.vụ 4.171.246 2.897.390 1.142.000

2 Vốn kinh doanh 11.413.241 11.461.786 8.201.077

8 Các khoản nộp ngân sách 234.038 144.329 28.550

Nguồn: Báo cáo TC các năm 1996 - 1998 của Xí nghiệp vận tải xăng dầu

Đánh giá: Trong thời kỳ trước cổ phần hoá, vì là doanh nghiệp phụ thuộc công ty xăng dầu KVI, nên mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh xí nghiệp là đảm bảo vận chuyển đủ về lượng, đúng về chất hàng hoá xăng dầu cho các điểm cung ứng của Công ty xăng dầu khu vực I, các chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất kinh doanh như Năng suất lao động, lợi nhuận kinh doanh chưa được chú trọng Đây là thời kỳ bao cấp, sản xuất theo chỉ tiêu pháp lệnh, không có tính cạnh tranh thị trường, mục tiêu của doanh nghiệp gần như không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố đầu ra và đầu vào

II- Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty từ sau khi cổ phần hoá

1 Hoạt động kinh doanh

Qua 5 năm hoạt động theo cơ chế Công ty cổ phần, Công ty đạt được mức tăng trưởng cao, từ việc phát triển mở rộng các loại hình kinh doanh, đến tăng doanh thu và lợi nhuận, đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu sản xuất kinh doanh các năm Nếu so sánh lợi nhuận giai đoạn sau khi cổ phần hoá với thời điểm trước đó, ta có thể thấy được sự tăng trưởng và phát triển của công ty Điều này cho thấy được dấu hiệu tốt trong việc chuyển đổi các doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần tại Việt Nam

Biểu 01

Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Năm

2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Năm 2004

Năm 2005

1 DT kinh

doanh vận

tải

33 000 34 000 30 000 28 000 33 000 33 500

CP 31 500 32 600 28 700 26 500 31 700 32 100

2 DT kinh

doanh

xăng dầu

16 000 38 000 110 000 155 000 163 000 163 300

CP 15 600 37 500 109 400 154 400 162 300 162 500

4 Tổng DT 50 000 74 000 144 500 186 000 197 000 198 000

Chi phí 48 000 71 900 142 500 183 800 194 700 195 500 Lợi nhuận

thuần

2 000 2 100 2 000 2 200 2 300 2 500 (Trích báo cáo tổng kết của Công ty cổ phần thương mại & vận tải Petrolimex Hà Nội trong các năm 2000 – 2005)

Biểu đồ kết quả kinh doanh

50000 74000

144500

186000 197000 198000

2000 2100 2000 2200 2300 2500 0

50000

100000

150000

200000

250000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Năm

Qua biểu 01 ta có thể thấy doanh thu năm sau tăng cao hơn so với năm trước, nhưng tốc độ tăng có xu hướng chậm lại trong 3 năm trở lại đây Nguyên nhân trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, Công ty chưa tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng mới mà vẫn dựa chủ yếu vào nguồn doanh thu từ khách hàng truyền thống, trong khi đó giá cước có xu hướng ngày càng giảm Điều này kéo theo lợi nhuận thuần có tăng nhưng không tăng mạnh, bình quân 8,7% năm

Doanh thu từng lĩnh vực hoạt động Năm 2005

Doanh thu

33500 17%

163300 82%

1200 1%

KD Vận tải

KD Xăng dầu

KD khác

Lợi nhuận từng lĩnh vực hoạt động Năm 2005

Lợi nhuận

1400 56%

800 32%

300 12%

KD Vận tải

KD Xăng dầu

KD khác

Công ty đã định hướng phát triển đa dạng các loại hình sản xuất kinh doanh,tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm lợi nhuận, đồng thời sử dụng triệt để các tiềm năng thế mạnh cơ sở vật chất kỹ thuật và con người đưa vào hoạt động kinh doanh

Phát triển kinh doanh xăng dầu là mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông lần thứ nhất, HĐQT, giám đốc điều hành Công ty đặc biệt quan tâm phát triển loại hình kinh doanh này Công ty đã đầu tư nhân lực, cở sở vật chất phát triển mạng lưới và tổ chức kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ nhờn Kết quả kinh doanh loại hình đạt mức tăng trưởng cao Với nhịp độ tăng trưởng trên 250% về sản lượng xăng dầu sáng, giữ bình ổn về sản lượng kinh doanh dầu

mỡ nhờn, tổng sản lượng xăng dầu sáng bán ra đạt 30.796m3 và 700 tấn dầu

mỡ nhờn các loại với tổng doanh số là 163 tỷ động; mang lại tổng lợi nhuận là

800 triệu đồng, chiếm 32% trên tổng lợi nhuận kinh doanh của Công ty

Tuy nhiên, Công ty mới chỉ phát triển được kinh doanh bán buôn xăng dầu (chiếm 75% tổng lượng xăng dầu xuất bán) Việc đầu tư kinh doanh bán

lẻ xăng dầu không thực hiện được theo Nghị quyết đại hội cổ đông, vì việc đầu tư mua và làm thủ tục xin cấp đất khó khăn, vốn đầu tư lớn

Cùng với phát triển kinh doanh xăng dầu, Công ty đã quan tâm mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh khác như kinh doanh cột bơm xăng dầu, bảo hành sửa chữa ô tô, vật tư phụ tùng, GAS và dịch vụ khác Các loại hình kinh doanh này đã đạt doanh số 1 tỷ đồng với tổng lợi nhận là 300 triệu đồng chiếm 12% trong tổng lợi nhuận kinh doanh, mức độ phát triển của các loại hình kinh doanh này chưa cao, nhưng dây là hướng đi đúng đắn nhằm

đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, giải quyết việc làm

và thu nhập cho người lao động trong Công ty

Kinh doanh vận tải

Tổng m3 hàng vận chuyển

Tổng m3km hàng luân chuyển

Năng suất phương tiện

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải thì đây vẫn là hoạt động kinh doanh chính của Công ty, đem lại lợi nhuận, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động Qua Bảng sản lượng trên ta có thể thấy tổng m3 hàng vận

chuyển tăng dần qua các năm, bình quân 7,5%/ năm; năng suất phương tiện vẫn được duy trì ổn định Năng lực vận tải của Công ty đã có bước phát triển vượt bậc sau khi đầu tư mua sắm thêm 20 xe HUYNDAI, DONG FENG, KAMAZ

có dung tích lớn (18m3/ xe)

2 Lĩnh vực tài chính

Tài chính

ĐVT: Tr đồng

Các chỉ tiêu

Năm 2000

Năm 2001

Năm 2002

Năm 2003

Năm 2004

Năm 2005

1 Tài sản 17.000 20.000 22.000 24.000 25.000 26.500 1.1 TSLĐ 11.000 10.900 10.500 11.000 10.700 12.000

Tiền mặt 4.000 3.500 4.000 5.000 5.300 5.700 Hàng tồn kho 1.500 1.600 1.800 2.000 2.200 2.300

Nợ phải thu 4.500 5.800 6.000 4.000 3.200 3.400 1.2 TSCĐ 6.000 8.000 11.500 13.000 14.300 14.500

2 Nợ phải trả 6.000 7.100 7.700 7.500 7.600 7.400 2.1 Phải trả người

bán

4.500 6.300 1.200 1.300 1.500 1.400

2.2 Phải trả khác 1.500 800 5.500 6.200 6.100 6.000

3 Vốn kinh doanh 11.000 12.900 14.300 16.500 17.400 19.100

3.1 Vốn điều lệ 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 3.2 Vốn tự bổ sung 1.000 3.000 4.500 5.600 7.400 9.200

Ghi chú: Số liệu tính theo thời điểm 31/12 của năm báo cáo

(Trích báo cáo tổng kết các năm 2000 - 2005 của Cty cổ phần thương mại và vận tải PETROLIMEX Hà nội)

Có thể nói tình hình tài chính của Công ty là khá lành mạnh, tỷ suất thanh toán nhanh 0,88% qua các năm là tốt, tuy nhiên công nợ phải thu vẫn ở mức cao là do công nợ về kinh doanh xăng dầu Điều đặc biệt là, trong khi các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là các Công ty cổ phần luôn trong tình trạng thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh thì công ty lại đang để lượng vốn