kế hoạch kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV hòa đồng

KẾ HOẠCH KINH DOANH Tên doanh nghiệp: TNHH-TM-DV HÒA ĐỒNG Tên người đồng sáng lập: 1. Nguyễn Minh Hoàng 2. Đặng Văn Tú 3. Nguyễn Thị Thu Hằng 4. Nguyễn Ngọc Loan Vy 5. Nguyễn Thị Hoài Thương (Ngày lập KHKD: 6/4/2015 Ngày cập nhật: 11/4/2015) Địa chỉ: 67 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: Fax:……………… ……… Email:galaxy.town@gmail.com Website:www.galaxytown.com.vn MỤC LỤC Mô tả doanh nghiệp 2 Chi tiết về người đề xuất kế hoạch kinh doanh 2 Đánh giá thị trường 3 Kế hoạch marketing 5 Tổ chức kinh doanh 7 Tài sản cố định 8 Vốn lưu động(hàng tháng) 10 Ước tính doanh thu bán hàng 11 Kế hoạch doanh thu và chi phí 12 Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt 13 Các phụ lục • Các nguồn tín dụng và xin vay, cấp vốn • Bản mô tả kỹ thuật máy móc, thiết bị 2 22 2 MÔ TẢ DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau: Kinh doanh cà phê, trà dưới hình thức khu phức hợp dành cho giới trẻ. Bao gồm các hoạt động: acoustic, dance, xem film, vẽ graffiti và các event đặc biệt vào cuối tuần. Sản xuất  Bán lẻ  Bán buôn X Dịch vụ Nông lâm ngư nghiệp  Doanh nghiệp mới thành lập  Doanh nghiệp đang hoạt động I. Giá cả Sản phẩm, dịch vụ hoặc chủng loại sản phẩm Giá thành Giá bán Giá của đối thủ cạnh tranh Soft drink 3.000 – 10.000 20.000 - 35.000 20.000 – 35.000 Trà kiểu Anh 30.000 70.000 – 90.000 90.000 – 110.000 Bánh ngọt 15.000 – 30.000 40.000 – 60.000 40.000 – 60.000 Thức ăn nhanh 3.000 – 10.000 30.000 – 50.000 30.000 – 50.000 Giá vé special event 500.000 – 1.000.000 /giờ + 10% lợi nhuận 40.000 – 80.000 /vé 40.000 – 100.000 Beer + Thức uống có cồn 10.000 35.000 – 75.000 35.000 – 75.000 Giảm giá cho những khách hàng sau Thẻ thành viên, voucher, ccoupon, tặng combo. Bán chịu cho những khách hàng sau Không bán chịu II. Địa điểm 1. Chi tiết về địa điểm kinh doanh 3 33 3 Địa chỉ Diện tích sàn (m2) Tiền thuê 67 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận, Thành phố Hồ Chí Minh 175m2 45.000.000/tháng TỔ CHỨC KINH DOANH I. Doanh nghiệp được đăng ký dưới hình thức sau: x Doanh nghiệp tư nhân  Hợp tác xã  Công ty hợp danh  Tổ hợp sản xuất  Công ty trách nhiệm hữu hạn  Công ty cổ phần  Loại hình khác ( ghi rõ). II. Giấy phép và đăng ký kinh doanh cần có: • Loại hình 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký) 2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề 4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định; 5. Mục lục hồ sơ 6. Bìa hồ sơ 7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ • Chi phí ước tính :1.000.000 III. Nghĩa vụ của doanh nghiệp: 4 44 4 Chi phí thuế 1. Thuế môn bài 1.000.000/năm 2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp 23%/năm TÀI SẢN CỐ ĐỊNH I. Công cụ và máy móc Dựa trên bản dự đoán số lượng hàng bán ra và 100% năng lực sản xuất, doanh nghiệp cần những công cụ và thiết bị sau: Chi tiết Số lượng cần thiết Đơn giá Tổng trị giá Loa chuyên dụng 04 4.000.000 16.000.000 Dàn đèn sân khấu 01 18.000.000 18.000.000 Đèn trang trí 30 500.000 15.000.000 Piano 01 35.000.000 35.000.000 Quầy Bar, Tủ treo, Tủ kê, … 5 10.000.000 50.000.000 Trang trí tường (Vẽ 3D) 5 3.000.000 15.000.000 Sơn nước 3 (thùng) 1000.000 3.000.000 Gạch men 15 (thùng) 250.000 2.750.000 Cửa 6 1.000.000 6.000.000 Hồ cá thủy sinh 3 10.000.000 30.000.000 Cây kiểng 15 2.000.000 30.000.000 Máy xay café 01 3.000.000 3.000.000 Máy xay sinh tố 02 1.500.000 3.000.000 Lò nướng 01 1.500.000 1.500.000 Tủ lạnh 02 10.000.000 20.000.000 Tủ đông 01 5.000.000 5.000.000 Máy lạnh 08 12.500.000 100.000.000 Ti Vi 2 10.000.000 20.000.000 Bộ bàn ghế 30 3.000.000 90.000.000 Đồ gia dụng (ly, chén dĩa…) 500 10.000 5.000.000 Bộ trà Anh Quốc 10 3.000.000 30.000.000 5 55 5 II. Trang thiết bị văn phòng Chi tiết Số lượng cần thiết Đơn giá Tổng trị giá Máy tính 01 5.000.000 5.000.000 Máy in 01 2.000.000 2.000.000 Tủ đựng hồ sơ 01 3.000.000 3.000.000 Bàn làm việc 03 1.500.000 4.500.000 III. Tổng kết tài sản cố định và khấu hao Chi tiết Giá trị (đồng) Loa chuyên dụng 16.000.000 Dàn đèn sân khấu 18.000.000 Đèn trang trí 15.000.000 Piano 35.000.000 Quầy Bar, Tủ treo, Tủ kê, … 50.000.000 Trang trí tường (Vẽ 3D) 15.000.000 Sơn nước 3.000.000 Gạch men 2.750.000 Cửa 6.000.000 Hồ cá thủy sinh 30.000.000 Máy xay café 2.000.000 Máy xay sinh tố 3.000.000 Lò nướng 1.500.000 Tủ lạnh 20.000.000 Tủ đông 5.000.000 Máy lạnh 100.000.000 Ti Vi 20.000.000 Bộ bàn ghế 90.000.000 Đồ gia dụng (ly, chén dĩa…) 2.000.000 Máy tính 5.000.000 6 66 6 Máy in 2.000.000 Tủ đựng hồ sơ 3.000.000 Bàn làm việc 4.500.000 Tổng 448.750.000 VỐN LƯU ĐỘNG (Hàng Tháng) I. Nguyên vật liệu và bao bì Chi tiết Số lượng cần thiết hàng tháng Đơn giá Tổng trị giá hàng tháng Cafe hạt nguyên chất (Robusta) 8kg 200.000/kg 1.600.000 Bột mì 8kg 20.000/1kg 160.000 Đường 150kg 18.000/1kg 2.700.000 Đá viên, đá bi 120kg 15.000/1kg 1.800.000 Các loại trà ướp hương (trà Anh) 800g 100.000/1kg 80.000 Nguyên liệu làm bánh: bơ 35kg 60.000/1kg 2.100.000 Nguyên liệu làm bánh: bột trà xanh, bột cacao Cacao: 600g Trà xanh: 200g 24.000/100g 80.000/100g 144.000 160.000 Sữa tươi (gói) 4 thùng 280.000/1 thùng = 48 bịch 1.120.000 Phụ liệu, hương liệu làm bánh 30kg 100.000/1kg 3.000.000 Trái cây các loại 50kg 30.000/1kg 1.500.000 Các loại trà ướp hương kiểu Anh 2kg 225.000/1kg 450.000 Sữa đặc 1 thùng 648.000/thùng= 48 hộp 648.000 Các loại hương liệu siro 8 chai 50.000/chai 400.000 Bia heneiken 2 thùng 650.000/thùng = 24 chai 1.300.000 Cocktail trái cây Smirnoff ice 8 lốc (1 lốc = 4 chai) 230.000/lốc 1.840.000 Nước suối 2 thùng ( 1 80.000/thùng 160.000 7 77 7 thùng 24 chai) Đồ nhựa (ly, muỗng, ống hút, …) 4 lốc ly ( 1 lốc = 50 cái) 3 lốc muỗng ( 1 lóc = 100 cái) 2 lốc ống hút ( 1 lốc = 200 cái) Ly: 25.000/lốc Muỗng: 20.000/lốc Ống hút: 30.000/lốc 220.000 Các loại nước ngọt, nước giải khát 5 thùng/24 chai, lon 160.000/thùng 800.000 Bao bì đựng bánh 100 cái 80.000 Tổng: 20.260.000 đồng II. Các chi phí hoạt động khác Mô tả Chi phí hàng tháng Diễn giải Lương công nhân 18.520.000 - 4 nhân viên phục vụ: 11.520.000 - Lương kế toán: 4.000.000 - Lương bảo vệ: 3.000.000 Tiền đất – nhà 45.000.000 Tiền thuê mặt bằng Thuế Thuế môn bài: 1.000.000 Thuế doanh nghiệp: 23% Điện 5.000.000 – 8.000.000 Điện: máy lạnh, loa, ánh sáng … (tùy vào hằng tháng) Điện thoại 150.000 – 300.000 Tùy vào hằng tháng Sữa chữa và bảo trì 800.000 - 1.500.000 Tùy vào hằng tháng Các khoản khác 3.500.000 - Thuê ban nhạc: 2.000.000 8 88 8 - Thuê nhóm nhảy: 1.000.000 (10% lợi nhuận) Tổng: 109.650.000 DỰ BÁO DOANH THU BÁN HÀNG Hàng bán ra (Chủn g loại hàng) Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Coffee Số lượng hàng bán (ly) 1200 1950 1990 2100 2150 2200 2300 2350 2400 Đơn giá bình quân/mặ t hàng (ngàn đồng) 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Dgoanh thu hàng tháng (triệu đồng) 56.7tr 58.5tr 59.7tr 63tr 64.5tr 66tr 69tr 70.5tr 72tr Trà kiểu Anh Khối lượng hàng bán (bình) 540 560 575 580 585 590 595 600 610 9 99 9 Đơn giá bình quân/mặ t hàng (nghìn đồng) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Doanh thu hàng tháng (triệu đồng) 43.2tr 44.8 tr 46tr 46.4tr 46.8tr 47.2tr 47.6tr 48tr 48.8tr Đá đổi vị Khối lượng hàng bán (phần) 810 820 825 830 835 840 845 855 860 Đơn giá bình quân/mặ t hàng (nghìn đồng) 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 Doanh thu hàng tháng (triệu đồng) 36.45tr 36.9tr 37.125t r 37.35tr 37.575t r 37.8tr 38.025t r 38.475t r 38.7tr Bánh ngọt Khối lượng hàng bán (cái) 324 330 337 345 350 358 365 370 375 10 1010 10 [...]... 45.375tr 45.65tr 46.2tr 326.72 331.6 336.47 5 tr tr 5 tr (triệu đồng) Khối lượng hàng bán (chai) Đơn giá Beer + bình Thức quân/ mặt uống có cồn hàng (nghìn đồng) Doanh thu hàng bán 44.825t r (triệu 46.475 đồng) Tổng doanh 300.05 thu tr 306.9 tr 311.87 318.82 5 tr 5 tr 323 tr 341.1 KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ CHI PHÍ Tháng 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 13 1313 Doanh thu bán 300.05 tr hàng 306.9 tr 311.875 318.825 tr tr... 150.000 150.000 150.000 150.000 150.00 (nghìn đồng) Doanh thu hàng tháng (triệu 15.125t r 15.25 15.375t r 15.5tr 15.625 đồng) Khối lượng hàng bán (vé) Đơn giá Giá vé bình quân/mặ special t hàng event (nghìn đồng) Doanh thu hàng tháng (triệu đồng) Tiền Khối thuê lượng studio, hàng Phòng bán phim (lượt) Đơn giá bình 12 12 1212 quân/mặ t hàng(ng hìn đồng) Doanh thu hàng tháng 48.6tr 49.5tr 50.4tr 51tr... 40.000 40.000 40.000 32.4tr 33.2tr 33.6tr 33.8tr 34tr 34.2tr 34.4tr 34.8tr 35.2tr 540 545 550 600 605 610 615 620 625 (nghìn đồng) Doanh thu hàng tháng (triệu đồng) Khối lượng hàng bán (phần) Đơn giá Thức bình quân/mặ ăn t nhanh hàng(ng hìn đồng) Doanh thu hàng tháng (triệu đồng) Soft Khối drink lượng hàng bán (lon/ chai) 11 11 1111 Đơn giá bình quân/mặ t hàng 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000... 15 21.46 2tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 15 1515 Phải trả cho người bán Lươn g của chủ Lươn g công nhân Tiền thuê đất Mark eting Tiền điện Cước phí điện thoại Sữa chữa và bảo trì Bảo hiểm Giấy phép kinh doanh + thuế Thiết bị Chi phí khác (thuê band nhạc và nhóm 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.39 tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 45tr 45tr 45tr 45tr 45tr... phí hoạt động Lương cho chủ doanh nghiệp Lương cho công nhân 42.39tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr 51tr Tiền thuê nhà đất, thiết bị 45tr 45tr 45tr 45tr 45tr 45tr 45tr 45tr 45tr Marketin g 5tr 5tr 5tr 5tr 5tr 5tr 5tr 5tr 5tr Tiền điện 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr Cước phí điện thoại 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sữa chữa và bảo trì 1tr 1tr 1tr 1tr... 116.998t r 117.700t r 122.675t r 129.625tr 133.8tr 137.525tr 142.4trr 147.275tr 151.900t r Lãi ròng ước tính (sau thuế) 56.998tr 57.700tr 62.675tr 69.625tr 73.800t r 77.525tr 82.400tr 87.275tr 91.900tr KẾ HOẠCH LƯU CHUYỂN TIỀN MẶT Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Thu Dư tiền mặt đầu tháng Doan h thu tiền mặt Tổng thu (A) 2450 498 tr 2524 298 tr 2601 823 tr 2684 223 tr 2771 498 tr 2863 398 tr 2959 ,613... điện 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr 8tr Cước phí điện thoại 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Sữa chữa và bảo trì 1tr 1tr 1tr 1tr 1tr 1tr 1tr 1tr 1tr Giấy phép kinh doanh + thuế 61tr 60tr 60tr 60tr 60tr 60tr 60tr 60tr 60tr Bảo hiểm 55.5tr 55.5tr 55.5tr 55.5tr 55.5tr 55.5tr 55.5tr 55.5tr 55.5tr Nguyên vật liệu (cụ thể) 21.462tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr 20tr... tr 1904 196 727 2.42 7 tr tr 209 216 224 232 241 250 260 270 245 4.72 8.52 6.05 8.45 5.72 7.62 3.85 5.05 5.85 7 tr 7 tr 2 tr 2 tr 7 tr 7 tr 2 tr 2 tr 2 tr 202 5.10 2 tr CÁC PHỤ LỤC (Các nguồn xin vay và cấp vốn; Bản mô tả đặc điểm kỹ thuật máy móc, thiết bị …) 17 17 1717 . KẾ HOẠCH KINH DOANH Tên doanh nghiệp: TNHH- TM- DV HÒA ĐỒNG Tên người đồng sáng lập: 1. Nguyễn Minh Hoàng 2. Đặng Văn Tú 3. Nguyễn. LỤC Mô tả doanh nghiệp 2 Chi tiết về người đề xuất kế hoạch kinh doanh 2 Đánh giá thị trường 3 Kế hoạch marketing 5 Tổ chức kinh doanh 7 Tài sản cố định 8 Vốn lưu động(hàng tháng) 10 Ước tính doanh. sau: x Doanh nghiệp tư nhân  Hợp tác xã  Công ty hợp danh  Tổ hợp sản xuất  Công ty trách nhiệm hữu hạn  Công ty cổ phần  Loại hình khác ( ghi rõ). II. Giấy phép và đăng ký kinh doanh cần