Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết Chương 2... NHẬN XÉT Cần lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD mang sang Sheet CDTK3 Xử lý với dữ liệu biến động Với mỗi tài kho
Trang 1Lập bảng cân đối tài khoản,
bảng tổng hợp chi tiết
Chương 2
Trang 2I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3
1 NHẬN XÉT
Cần lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD mang sang Sheet CDTK3 (Xử lý với dữ liệu biến động)
Với mỗi tài khoản cấp 3, cần tính cho được các số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ (Xử lý với kỳ báo cáo thay đổi)
Trang 3I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3
2 CÁCH XỬ LÝ
Lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD
Sheet CDTK3:
Ô A: Xác định giá trị khởi đầu
Ô VITRI: Xác định thứ tự dòng của mẩu
tin cần lấy dữ liệu trong Sheet SDD
Ô CB: Có 2 chức năng
Trang 4I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3
2 CÁCH XỬ LÝ
Xác định vị trí đặt dòng “Tổng cộng”
Lập công thức:
Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô VITRI
SDD_SLMT Row
Cảnh báo khi số lượng dòng không khớp
Sử dụng định dạng có điều kiện
Trang 5I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3
2 CÁCH XỬ LÝ
Tính các số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ:
Thực hiện 5 bước tính
Tính số dư đầu quý
Tính số phát sinh từ đầu quý đến trước
NGAYD
Tính số dư đầu NGAYD
Tính số phát sinh từ NGAYD đến NGAYC
Tính số dư cuối NGAYC
Trang 6Qui ước về cách ghi địa chỉ tham chiếu trong tài liệu:
Đối với địa chỉ đã đặt tên:
Cách nhận diện: Chỉ ghi tên, không có các từ tiếng Việt kèm theo trước tên
Sheet tham chiếu: Theo hướng dẫn trên lớp hoặc dựa theo tên gợi nhớ
Kiểu địa chỉ: Mặc nhiên là Tuyệt đối
=SDD_MTD - 1
Trang 7 Đối với địa chỉ chỉ gọi tên:
Cách nhận diện: Có ghi các từ tiếng Việt
“ô”, “khối”, “cột” kèm theo tên
Sheet tham chiếu:
- Trường hợp không có tên Sheet: Tham chiếu ngay trên Sheet lập công thức
- Trường hợp có tên Sheet: Tham chiếu theo tên Sheet
Kiểu địa chỉ: Tùy chọn Tên: Tương đối Tên: Tuyệt đối
Tên: Hỗn hợp cố định dòng Tên: Hỗn hợp cố định cột
Trang 8I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3
Vd:
=ô A + 1
=Index(SDD, ô VITRI, 1)
=Sumif(Indirect(CT! ô DC_TKN1), ô TK, Indirect(CT! ô DC_ST1))
=Sum(ô đầu : ô cuối)
$dòng
Trang 9II: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 1
1 NHẬN XÉT
Giống bảng cân đối tài khoản cấp 3
Điểm khác biệt:
Lấy danh sách TK cấp 1 từ Sheet HTTK1
Không có sẵn số dư đầu quý
TK cấp 1 có độ dài ngắn hơn TK trong
các Sheet SDD, CT
Trang 10II: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 1
2 CÁCH XỬ LÝ
Thực hiện các bước giống như bảng cân đối tài khoản cấp 3
Xử lý điểm khác biệt:
Các ô A, TK, TENTK, CB tham chiếu từ
Sheet HTTK1
Sử dụng hàm Sumif để tính số dư đầu
quý
Ghép thêm ký tự “*” vào phần điều kiện
của hàm Sumif
Trang 11III: LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
1 NHẬN XÉT
Giống bảng cân đối tài khoản cấp 3
Điểm khác biệt: Chỉ lấy các đối tượng chi tiết (TK cấp 3) liên quan đến TK lập bảng từ Sheet SDD Sheet THCT (Xử lý với dữ liệu biến động)
Trang 12III: LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
2 CÁCH XỬ LÝ
Thực hiện các bước giống như bảng cân đối tài khoản cấp 3
Lấy các đối tượng chi tiết liên quan:
Ô VITRI: Sử dụng hàm Match dò tìm trên
khối thu hẹp dần
Ô CB: Công thức lập
Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng
ô VITRI Countif Row