1. Trang chủ
  2. » Tài Chính - Ngân Hàng

slide bài giảng htttkt lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết

12 1,5K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 12
Dung lượng 254,5 KB

Nội dung

Lập bảng cân đối tài khoản, bảng tổng hợp chi tiết Chương 2... NHẬN XÉT Cần lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD mang sang Sheet CDTK3 Xử lý với dữ liệu biến động Với mỗi tài kho

Trang 1

Lập bảng cân đối tài khoản,

bảng tổng hợp chi tiết

Chương 2

Trang 2

I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3

1 NHẬN XÉT

Cần lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD mang sang Sheet CDTK3 (Xử lý với dữ liệu biến động)

Với mỗi tài khoản cấp 3, cần tính cho được các số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ (Xử lý với kỳ báo cáo thay đổi)

Trang 3

I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3

2 CÁCH XỬ LÝ

Lấy danh sách tài khoản cấp 3 từ Sheet SDD

Sheet CDTK3:

Ô A: Xác định giá trị khởi đầu

Ô VITRI: Xác định thứ tự dòng của mẩu

tin cần lấy dữ liệu trong Sheet SDD

Ô CB: Có 2 chức năng

Trang 4

I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3

2 CÁCH XỬ LÝ

Xác định vị trí đặt dòng “Tổng cộng”

Lập công thức:

Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng ô VITRI

SDD_SLMT Row

Cảnh báo khi số lượng dòng không khớp

Sử dụng định dạng có điều kiện

Trang 5

I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3

2 CÁCH XỬ LÝ

Tính các số đầu kỳ, phát sinh, cuối kỳ:

Thực hiện 5 bước tính

Tính số dư đầu quý

Tính số phát sinh từ đầu quý đến trước

NGAYD

Tính số dư đầu NGAYD

Tính số phát sinh từ NGAYD đến NGAYC

Tính số dư cuối NGAYC

Trang 6

Qui ước về cách ghi địa chỉ tham chiếu trong tài liệu:

Đối với địa chỉ đã đặt tên:

Cách nhận diện: Chỉ ghi tên, không có các từ tiếng Việt kèm theo trước tên

Sheet tham chiếu: Theo hướng dẫn trên lớp hoặc dựa theo tên gợi nhớ

Kiểu địa chỉ: Mặc nhiên là Tuyệt đối

=SDD_MTD - 1

Trang 7

Đối với địa chỉ chỉ gọi tên:

Cách nhận diện: Có ghi các từ tiếng Việt

“ô”, “khối”, “cột” kèm theo tên

Sheet tham chiếu:

- Trường hợp không có tên Sheet: Tham chiếu ngay trên Sheet lập công thức

- Trường hợp có tên Sheet: Tham chiếu theo tên Sheet

Kiểu địa chỉ: Tùy chọn Tên: Tương đối Tên: Tuyệt đối

Tên: Hỗn hợp cố định dòng Tên: Hỗn hợp cố định cột

Trang 8

I: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 3

Vd:

=ô A + 1

=Index(SDD, ô VITRI, 1)

=Sumif(Indirect(CT! ô DC_TKN1), ô TK, Indirect(CT! ô DC_ST1))

=Sum(ô đầu : ô cuối)

$dòng

Trang 9

II: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 1

1 NHẬN XÉT

Giống bảng cân đối tài khoản cấp 3

Điểm khác biệt:

Lấy danh sách TK cấp 1 từ Sheet HTTK1

Không có sẵn số dư đầu quý

TK cấp 1 có độ dài ngắn hơn TK trong

các Sheet SDD, CT

Trang 10

II: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI TK CẤP 1

2 CÁCH XỬ LÝ

Thực hiện các bước giống như bảng cân đối tài khoản cấp 3

Xử lý điểm khác biệt:

Các ô A, TK, TENTK, CB tham chiếu từ

Sheet HTTK1

Sử dụng hàm Sumif để tính số dư đầu

quý

Ghép thêm ký tự “*” vào phần điều kiện

của hàm Sumif

Trang 11

III: LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

1 NHẬN XÉT

Giống bảng cân đối tài khoản cấp 3

Điểm khác biệt: Chỉ lấy các đối tượng chi tiết (TK cấp 3) liên quan đến TK lập bảng từ Sheet SDD Sheet THCT (Xử lý với dữ liệu biến động)

Trang 12

III: LẬP BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT

2 CÁCH XỬ LÝ

Thực hiện các bước giống như bảng cân đối tài khoản cấp 3

Lấy các đối tượng chi tiết liên quan:

Ô VITRI: Sử dụng hàm Match dò tìm trên

khối thu hẹp dần

Ô CB: Công thức lập

Số lượng mẩu tin cần lấy + Thứ tự dòng

ô VITRI Countif Row

Ngày đăng: 02/12/2014, 16:03

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w