Fibonacci là một chủ đề lớn và có nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về Fibonacci với các tên gọi khác thường nhưng chúng ta sẽ chỉ khái quát vài điểm đặc trưng
Chương IV : Fibonacci Chúng ta sẽ sử dụng tỉ số Fibonacci nhiều trong kinh doanh vì vậy chúng ta hãy học và quan tâm đến nó. Fibonacci là một chủ đề lớn và có nhiều đề tài nghiên cứu khác nhau về Fibonacci với các tên gọi khác thường nhưng chúng ta sẽ chỉ khái quát vài điểm đặc trưng. Nhưng ai là Fibonacci và làm sao có thể giúp bạn kinh doanh? Leonardo Fibonacci là một nhà toán học vĩ đại người Ý, ông đã sống ở thế kỷ 13, người đầu tiên chú ý các tỷ số của một dãy số được xem như mô tả các tỷ lệ tương quan tự nhiên giữa các sự vật trong vũ trụ, bao gồm dữ liệu giá cả. Tỷ lệ xuất hiện từ một dãy số sau : 1, 2, 3, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… (số sau bằng tổng 02 số liền trước). Sau một vài số đầu theo trình tự, nếu bạn đo tỷ số của bất kỳ một số với số kế tiếp cao hơn bạn được 0.618, ví dụ 34 chia 55 bằng 0.618. Nếu bạn đo tỷ số giữa các số xen kẽ bạn được 0.382, ví dụ 34 : 89 = 0.382 và điều đó gần như đã giải thích chúng sẽ tiếp tục như thế nào. Nếu bạn chia một số Fibonacci bất kỳ với số trước, sau 2 số luôn luôn là 1.6 và sau 144 số luôn luôn là 1.618 Các tỷ số này được coi là “ý nghĩa vàng”. Các tỷ số thêm vào đã được tìm thấy tạo các bộ tỷ số như sau : Price Retracement Levels (Các mức thoái lui) 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764 Price Extension Levels (Các mức mở rộng) 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618 Bạn sẽ không thật sự cần biết làm thế nào để tính tất cả các số này. Phần mềm đồ thị của bạn sẽ làm điều này cho bạn. Nhưng sẽ tốt nếu biết rõ lý thuyết cơ bản đằng sau công cụ vì bạn sẽ có kiến thức để khắc ghi. Bộ tỷ số đầu tiên được sử dụng như các mức thoái lui giá và được dùng trong kinh doanh như các mức hỗ trợ và kháng cự. Những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức này và đặt các lệnh mua và bán tại các mức mà nó trở thành một sự mong đợi tự hoàn thành. Bộ tỷ số thứ hai được sử dụng như các mức mở rộng giá và được sử dụng như các mức thu lợi. Một lần nữa, những người kinh doanh trên toàn thế giới xem các mức này và đặt các lệnh mua và bán để thu lợi tại các mức mà nó trở thành sự mong đợi tự hoàn thành (thi hành). Phần lớn các phần mềm đồ thị có cả các mức Fibonacci Retracement và Price Extension. Để áp dụng các mức Fibonacci cho các biểu đồ giá, cần thiết xác định Swing Highs và Swing Lows. Một Swing High là một thanh cao ngắn hạn với ít nhất hai mức cao trên cả trái và phải của thanh cao đều thấp hơn nó. Một Swing Low là một thanh thấp ngắn hạn với ít nhất 02 mức thấp trên cả trái và phải của thanh thấp đều cao hơn nó. 4.1 Fibonacci Retracement Levels (Các mức thoái lui Fibonacci) Trong một xu hướng lên, quan niệm chung là đi theo thị trường dựa vào việc thoái lui đến một mức hỗ trợ Fibonacci. Để tìm mức thoái lui, bạn sẽ nhắp vào một Swing Low đáng kể (quan trọng) và lôi con trỏ tới một Swing High mới nhất. Điều này sẽ biểu diễn mỗi một mức thoái lui hiển thị cả tỷ số và mức giá tương ứng. Hãy nhìn qua một vài ví dụ về thị trường hướng lên. Cách vẽ các mức thoái lui Fibonacci trên đồ thị : Dưới đây là một đồ thị theo giờ của USD/JPY. Ở đây chúng ta đã vẽ các mức thoái lui bằng cách nhấp vào Swing Low tại 110.78 vào ngày 12/07/05 và lôi con trỏ tới Swing High tại 112.27 vào ngày 13/07/05. Bạn có thể nhìn thấy các mức được vẽ bởi phần mềm. Các mức thoái lui là 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500) và 111.35 (0.618). Bây giờ sự mong đợi là nếu U/J thoái lui từ mức cao này, nó sẽ tìm thấy sự hỗ trỡ tại một trong các mức Fibonacci bởi vì những người kinh doanh sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi thị trường kéo trở lại. Bây giờ hãy nhìn xem diễn biến thực sự sau khi Swing High xảy ra. Thị trường đã kéo trở lại qua đúng mức 0.236 và tiếp tục chọc thủng mức 0.382 vào ngày kế tiếp nhưng không bao giờ đóng thực sự bên dưới nó. Cuối ngày đó, thị trường hồi phục lại hướng lên của nó. Rõ ràng việc mua tại mức 0.382 sẽ có một giao dịch ngắn hạn thành công. Hãy kiểm tracái gì xảy ra tiếp. Bây giờ không còn tốt đẹp. Thị trường đã cố gắng củng cố lại (hồi phục) nhưng nó chỉ vừa đủ vượt qua mức 0.382 đâm tới mức cao 1.3227 và nó đã thực sự đóng dưới nó. Sau thanh đó, bạn có thể thấy rằng sự hồi phục đảo chiều và hướng xuống tiếp tục. Bạn nên thực hiện bán tại mức 0.382 Đây là một ví dụ khác. Đây là một đồ thị theo giờ cho GBP/USD. Chúng ta có một Swing High 1.7438 vào ngày 26/07/05 và một Swing Low 1.7336 vào ngày kế tiếp. Như vậy các mức thoái lui của chúng ta là : 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500), 1.7375 (0.382) và 1.7360 (0.236). Nhìn vào đồ thị, thị trường trông như nó cố gắng phá vỡ mức 0.500 trong vài thời điểm nhưng thất bại. Vì vậy đặt lệnh bán tại mức 0.500 là một giao dịch thành công. Nếu bạn đã thực hiện, bạn sẽ mất vài miếng cực kỳ béo bở! Hãy nhìn xem cái gì đã xảy ra. Swing Low mong đợi là đáy của xu hướng xuống, thị trường hồi phục bên trên điểm Swing High. Bạn có thể thấy từ ví dụ này thị trường thường tìm thấy ít nhất sự hỗ trợ (trong xu hướng lên) hoặc sự kháng cự tạm thời (trong xu hướng xuống) tại các mức thoái lui Fibonacci. Rõ ràng là có một vài vấn đề để quan tâm ở đây. Không có cách nào để biết mức sẽ cung cấp sự hỗ trợ. Mức 0.236 dường như đưa ra sự hỗ trợ hoặc kháng cự yếu nhất, trong khí đó các mức khác đưa ra sự hỗ trợ/ kháng cự gần như cùng tần suất. Cho dù là các đồ thị trên biểu diễn thị trường thường chỉ thoái lui tới mức 0.382, nó không có nghĩa mỗi lần giá sẽ chạm mức đó và đảo hướng. Đôi khi nó sẽ chạm mức 0.500 và đảo hướng, những lần khác nó sẽ chạm mức 0.618 và đảo hướng, và những lần khác nữa giá sẽ bỏ qua tất cả các mức Fibonacci và bay qua tất cả các mức này. Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ không luôn luôn hồi phục lại xu hướng lên của nó sau khi đạt đến mức hỗ trợ tạm thời, nhưng thay vào đó tiếp tục suy giảm dưới mức Swing Low cuối cùng. Tương tự với xu hướng giảm. Thị trường có thể thay vì tiếp tục trên mức Swing High cuối cùng. Việc thay đổi các điểm dừng là một sự thách đố. Có thể tốt nhất là đặt điểm dừng dưới Swing Low sau cùng (trên xu hướng tăng) hoặc trên Swing High (trên xu hướng giảm), nhưng điều này cần chịu mức mạo hiểm cao tương ứng với tiềm năng lợi nhuận trong kinh doanh. Một vấn đề khác là xác định các điểm Swing Low và Swing High để bắt đầu từ đó tạo các mức thoái lui Fibonacci. Mọi người nhìn vào đồ thị khác nhau và vì vậy sẽ có các điểm Swing Low và Swing High của riêng mình. 4.2 Fibonacci Price Extension Levels (Các mức mở rộng Fibonacci) Trong một xu hướng lên, quan điểm chung là thu lợi nhuận trên các giao dịch mua tại các mức mở rộng giá Fibonacci. Bạn xác định các mức mở rộng bằng cách sử dụng 03 click chuột. Trước tiên, nhấp vào một Swing Low đáng kể, sau đó rê con trỏ và click trên Swing High mới nhất. Cuối cùng, rê con trỏ xuống trở lại và nhấp trên Swing Low thoái lui. Điều này sẽ hiển thị các mức mở rộng giá chỉ ra cả tỷ số và các mức giá tương ứng. Cách vẽ các mức mở rộng Fibonacci trên đồ thị : . Chương IV : Fibonacci Chúng ta sẽ sử dụng tỉ số Fibonacci nhiều trong kinh