báo cáo thường niên năm 2008 công ty cổ phần sông đà 1.01

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2008 Công ty cổ phần Sơng Đà 1.01 -1- • Tên Cơng ty: Cơng ty cổ phần Sơng Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Số lượng cổ phiếu lưu hành : 3.000.000 Cổ phần • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339960 Fax: (84 - 4) 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 thành lập theo luật Doanh nghiệp sở Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 thuộc Cơng ty Sơng Đà Trong suốt q trình phát triển 10 năm qua ln đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn Tổng Công ty Sông Đà lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng sở hạ tầng Thực chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng có định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 việc -2- chuyển Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 thuộc Cơng ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ năm ngày 12 /04/2008 Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu Cơng ty thức giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán SJC theo định số 1001/TB-TTGDCKHN Trung tâm giao dịch chứng khốn Hà Nội Ngày 06/03/2008, Cơng ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần công chúng hình thức đấu giá Kết tổng số tiền thu từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm niêm yết giao dịch thức Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: - Xây dựng cơng trình dân dụng công nghiệp; - Xây dựng công trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng sở hạ tầng; - Xây dựng cơng trình giao thơng; - Xây dựng đường dây trạm biến áp; -3- - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập hàng hố Cơng ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./ Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu Công ty chiến lược phát triển trung dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 thời gian tới trở thành đơn vị mạnh Tổng công ty Sông Đà lĩnh vực: Đầu tư phát triển nhà; Xây dựng dân dụng công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, sở hạ tầng Trong định hướng chiến lược thời gian tới, Cơng ty mở rộng, đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh, đặc biệt kinh doanh bất động sản bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống xây dựng dân dụng Căn vào tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới, tình hình sản xuất Cơng ty năm qua dự kiến đầu tư mở rộng sản xuất năm tới, để đảm bảo cho Công ty phát triển vững chắc, đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm Cơ cấu sản phẩm giai đoạn 2008-2012 Công ty sau: -4- - Đầu tư phát triển kinh doanh nhà, dịch vụ: Dự kiến chiếm tỷ trọng 40-45% tổng giá trị SXKD dần chiếm tỷ trọng lớn tổng giá trị SXKD Công ty Đây thị trường nhiều tiềm đầy sôi động Nhưng Công ty lĩnh vực mẻ, bước đầu thực dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào dự án vừa nhỏ phù hợp với tình hình thực tế thị trường lực Công ty theo giai đoạn trưởng thành phát triển - Xây dựng dân dụng công nghiệp: Chiếm tỷ trọng từ 25-30% tổng giá trị SXKD - Xây dựng cầu đường hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD Đây lĩnh vực chiếm vai trò quan trọng định hướng phát triển đơn vị - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD Để chủ động khép kín lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty, Công ty sớm triển khai nghiên cứu việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng sau: +Tham gia cổ phần vào công nghệ bê tông dự ứng lực kéo trước sử dụngcho công nghệ nhà cao tầng +Kinh doanh vật liệu xây dựng như: thép loại, xi măng, loại vật liệu xây dựng khác theo tình hình cụ thể nhu cầu thị trường -5- II Báo cáo Hội đồng quản trị - Thực kế hoạch sản xuất kinh năm năm 2008 với nhiều khó khăn lạm phát tăng cao, thắt chặt tín dụng tổ chức tài ngân hàng, khủng hoảng kinh tế quan tâm đạo sâu sát Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đạt số kết định - Doanh thu năm 2008 178,41 tỷ đồng đạt 91% kế hoạch tăng 51% so với năm 2007 Lợi nhuận 8,725 tỷ đồng đạt 70% kế hoạch tăng 35% so với năm 2007 - Trong năm 2008, giá trị sản xuất kinh doanh nhà Công ty 52,63 tỷ đồng , chiếm tỷ trọng 27% tổng giá trị SXKD Công ty - Kế hoạch năm 2009, giá trị sản xuất kinh doanh nhà Công ty 187,9 tỷ đồng Công ty bước đầu tiến dần vào thị trường nhiều tiềm sôi động với dự án triển khai : đầu tư xây dựng nhà chung cư cao tầng CT1 khu đô thị Văn Khê –Hà Đông, Khu nhà Hemisco – Hà Đơng, Tồ nhà cao tầng hỗn hợp CT2 trung tâm hành Hà Đơng, -6- III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài chính: Một số tiêu tài tóm tắt: Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Năm 2008 Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận khác Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) -7- 144.330.314.991 178.417.052.899 7.283.329.457 1.442.276.596 8.725.606.053 7.595.640.069 17% -Các tiêu khả sinh lời, khả tốn Chỉ tiêu Đv tính Năm 2008 Chỉ tiêu khả toán - Khả toán tổng quát Lần 1,63 - Khả toán nợ đến hạn Lần 1,46 - Khả toán tiền Lần 0,05 Chỉ tiêu cấu vốn - Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn % 61,26 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 38,74 Chỉ tiêu cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 89,38 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 10,62 Chỉ tiêu khả sinh lời - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 4,38 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 25,31 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 5,26 Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (MG : 10.000 đ/cp) - Lãi cổ phiếu (đồng/cổ phần) đồng 2.867 - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 01/01/2008 Số cổ STT Tên cổ đông phiếu nắm giữ Công ty Sông Đà Các cổ đông thể nhân Giá trị (Tr.đ) Tỷ lệ sở hữu (%) 566.100 5.661 26,83 1.543.900 15.439 73,17 -8- khác Tổng cộng 2.110.000 21.100 100 - Đến ngày 06/03/2008 Công ty tăng vốn Điều lệ lên 30.000.000.000 đồng theo phương án phát hành công chúng 890.000 cổ phần hình thức đấu giá Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 31/12/2008 Đơn vị: Triệu đồng STT Tên Cổ đơng Giá trị Vốn góp Công ty Sông Đà 1, Đại 6.456,9 Tỷ lệ sở hữu (%) Loại cổ phần 21,52 diện: - Ông Bùi Cơng Hồnh Phổ thơng - Ơng Nguyễn Văn Tốn Các cổ đông khác 23.543,1 Tổng cộng 30.000,0 Cổ phiếu quỹ đến thời điểm 26/02/2009 : thông -9- 78,48 Phổ thông 100 313.500 cổ phiếu phổ Cổ phiếu lưu hành đến 26/02/2009: 2.686.500 cổ phiếu phổ thông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm 2008, với khó khăn kinh tế nước giá nguyên nhiên vật liệu tăng đột biến, thắt chặt tín dụng ngân hàng khủng hoảng kinh tế tế giới, Công ty vượt qua đạt số kết định, đặc biệt có tăng trưởng vượt bậc so với năm 2007, cụ thể sau : (Đơn vị tính : Triệu đồng) TT giá Kế Thực % % hoạch hoàn tăng 2007 Tổng Thực Chỉ tiêu 2008 2008 thành trưởng trị 149.689 210.866 192.207 91% 128% 178.417 91% 151% tài 171.126 181.755 162.066 89% 94% 70% 135% SXKD Doanh thu 118.053 195.820 Tiền khoản Lợi nhuận 6.433 12.500 8.725 Những tiến công ty đạt - Là đơn vị mạnh Tổng công ty Sông Đà - Tốc độ tăng trưởng cao ổn định Kế hoạch phát triển tương lai - 10 - Công ty tăng vốn lên 30 tỷ đồng có kế hoạch tăng tiếp lên 50 tỷ đồng vào cuối năm 2009 để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án Công ty IV Báo cáo tài Các báo cáo tài năm 2008 kiểm toán theo qui định pháp luật kế tốn - 11 - V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn - Đơn vị kiểm tốn độc lập : CƠNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Địa : Tầng 11 Tồ nhà Sơng Đà - Số 165 - đường Cầu Giấy quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội - Ý kiến kiểm toán độc lập : Xét khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2008, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2008, phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt nam hành quy định pháp lý có liên quan - 12 - VI Tổ chức nhân 1.Cơ cấu tổ chức công ty Đại Hội đồng cổ đông Đại Hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Ban Kiểm sốt Giám đốc cơng ty Giám đốc cơng ty Phó giám đốc kinh tế Phó giám đốc kinh tế Phịng tổ chức hành Phịng tổ chức hành chính Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kỹ thuật Phịng kinh doanh Phịng kinh doanh tổng hợp tổng hợp Phịng tài Phịng tài kế tốn kế tốn Các Đội xây dựng số 1,2,3 9, Trạm bê tông thương phẩm… Các Đội xây dựng số 1,2,3 9, Trạm bê tông thương phẩm… - 13 - Ban Quản lý Dự Ban Quản lý Dự án án 2.Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Ông Tạ Văn Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Số Chứng minh thư nhân dân: 012318089 Công an Hà Nội cấp ngày 24/02/2000 Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 11/03/1956 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Ngõ 125, Thuỵ Kh, quận Tây Hồ, Hà nội Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1979 – 1983 : Giáo viên trường công nhân kỹ thuật Hà Bắc 1983 – 1993 : Chuyên viên Tổng cục thống kê 1994 – 1997 : Đội phó đội xây dựng số 1, Công ty Sông Đà 1998 – 2001 : Đội trưởng đội xây dựng số 1, Công ty Sông Đà 2002 – 2003 : Giám đốc xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2003 - 2008 : Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 2008 - : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sơng Đà 1.01 - 14 - Ơng Phan Ngun Hồng – Phó Giám đốc Cơng ty: Số Chứng minh thư nhân dân: 0126367729 Công an Hà Nội cấp ngày 06/02/2004 Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 15/07/1968 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 24 Lô G tổ 55 Phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1999 – 2001 : Cán kỹ thuật xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2001– 2003 : Phó giám đốc xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2003- : Phó giám đốc Cơng ty cổ phần Sơng Đà 1.01 Ơng Phạm Xn Niệm - Phó Giám đốc Cơng ty : Số Chứng minh thư nhân dân: 012318089 Cơng an Hà Nội cấp ngày 24/02/2000 Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 12/10/1960 Quốc tịch : Việt nam - 15 - Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 14,nghách 515/38, phố Hoàng Hoa Thám, Hà nội Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1988 – 1993 : Cán Công ty xây dựng 24,Tổng công ty Sông hồng 1994 – 2003 : Cán Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2004 – : Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần Sơng Đà 1.01 Ơng: Bùi Đức Quang - Kế tốn trưởng Cơng ty Số Chứng minh thư nhân dân: 012109266 Công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2004 Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 31/7/1971 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 107 A8 tập thể Mai Động, Hồng Mai, Hà nội Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: - 16 - 1992 – 1996 : Nhân viên Công ty Xây dựng nhà Nam Định 1997 – 1998 : Nhân viên Công ty Xây dựng Sông Đà 1999 – 2002 : Nhân viên Công ty Xây dựng Sông Đà 1993 – 2004 : Kế tốn trưởng Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2004 – : Kế tốn trưởng Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 3.Thay đổi Giám đốc điều hành năm : Không thay đổi 4.Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc: Theo qui định thang lương doanh nghiệp hạng II – Doanh nghiệp nhà nước Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động : 426 người, chế độ theo bảng lương doanh nghiệp nhà nước 6.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: - Thay đổi Chủ tịch HĐQT uỷ viên HĐQT : Ông Tạ Văn Trung thay Ông Nguyễn Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Đức Quang - Kế tốn trưởng Cơng ty bầu bổ xung làm uỷ viên HĐQT - Thay đổi Ban kiểm sốt : Ơng Nguyễn Văn Tốn thay ơng Trần Việt Sơn làm Trưởng Ban kiểm soát - 17 - VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý cao Cơng ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty kỳ đại hội Hiện Hội đồng Quản trị Công ty gồm có thành viên, nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị thành viên năm - Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ quản trị điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Hiện Ban Kiểm sốt Cơng ty gồm có thành viên, nhiệm kỳ Ban Kiểm soát thành viên năm - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát: Theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT: St Số cổ Cổ đông sáng lập Công ty Sông Đà 1, Đại Tỷ lệ phần nắm nắm giử giữ 645.690 21,52% - 18 - Ghi diện: UV.HĐQ - Ông Bùi Cơng Hồnh T - Ơng Nguyễn Văn Tốn TBKS Ông Tạ Văn Trung 417.708 13,92% UV.HĐQ T Ông Phan Nguyên Hồng 25.646 0,85% UV.HĐQ T Ông Bùi Đức Quang 5.550 0,18% UV.HĐQ T Ông Phạm Văn Ngữ 28.804 0,96% UV.HĐQ T Tổng cộng 1.123.38 37,44% Các liệu thống kê cổ đông góp vốn ( Tính đến ngày 26/02/2009) 2.1 Cổ đơng góp vốn nước - Tổng số cổ đơng : 489 ; Trong : cá nhân : 482 , tổ chức: - Thông tin chi tiết cổ đông lớn: St Số cổ Cổ đông Công ty Sơng Đà Ơng Tạ Văn Trung Tỷ lệ phần nắm Ghi nắm giữ giữ 645.690 21,52% 417.708 13,92% UV.HĐQ - 19 - T Bà Thái Thị Thu Nga 170.388 5,67% Nguyễn Việt Hà 253.000 8,43% 2.2 Cổ đơng nước ngồi - Tổng số cổ đơng : Trong : cá nhân: 8, tổ chức : - Thông tin chi tiết cổ đơng lớn: Khơng có cổ đơng lớn Hà nội,ngày 23 tháng 03 năm 2009 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1.01 - 20 - The End - 21 - ... 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 việc -2- chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh... nghiệp Sơng Đà 1.01 2003 - 2008 : Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 2008 - : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 14 - Ơng Phan Ngun Hồng – Phó Giám đốc Công ty: Số Chứng... hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 thành lập theo luật Doanh nghiệp sở Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà Trong suốt trình phát triển 10 năm qua đơn