báo cáo thường niên năm 2009 công ty cổ phần sông đà 1.01

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2009 Công ty cổ phần Sơng Đà 1.01 -1- • Tên Cơng ty: Cơng ty cổ phần Sơng Đà 1.01 • Tên tiếng Anh: Song Da 1.01 Joint Stock Company • Tên viết tắt: Song Đa 1.01 JSC • Mã cổ phiếu: SJC • Vốn điều lệ : 30.000.000.000 đồng • Trụ sở chính: Số 52 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội • Điện thoại: (84 - 4) 37339961 Fax: 37339959 • Web: http:// www.songda101.com.vn -2- (84 - 4) I Lịch sử hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 thành lập theo luật Doanh nghiệp sở Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 thuộc Cơng ty Sơng Đà Trong suốt trình phát triển 10 năm qua đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh đầu đàn Tổng Công ty Sông Đà lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, giao thông cầu đường bộ, xây dựng sở hạ tầng Thực chủ trương cổ phần hố doanh nghiệp Nhà nước, Bộ xây dựng có định số 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 việc chuyển Xí nghiệp Sông Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 ngày 24/11/2003 Uỷ Ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ bảy ngày 22 /06/2009 Ngày 21/11/2007, 2.110.000 cổ phiếu Công ty thức giao dịch Trung tâm giao dịch chứng khoan Hà nội với mã chứng khoán SJC theo định số 1001/TB-TTGDCKHN Trung tâm giao dịch chứng khốn Hà Nội Ngày 06/03/2008, Cơng ty tổ chức chào bán 890.000 cổ phần cơng chúng hình thức đấu giá Kết tổng số tiền thu từ đợt chào bán là: 30.824.950.000 đồng -3- Ngày 23/06/2008, 890.000 cổ phiếu phát hành thêm niêm yết giao dịch thức Trung tâm giao dịch chứng khốn Hà Nội Ngành nghề kinh doanh Cơng ty: - Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp; - Xây dựng cơng trình thuỷ điện, thuỷ lợi, xây dựng sở hạ tầng; - Xây dựng cơng trình giao thơng; - Xây dựng đường dây trạm biến áp; - Đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cho thuê nhà; - Kinh doanh bất động sản; - Đầu tư kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; - Xuất nhập hàng hố Cơng ty kinh doanh; - Kinh doanh vật liệu xây dựng; - Nhận uỷ thác đầu tư./ Định hướng phát triển: Các mục tiêu chủ yếu Công ty chiến lược phát triển trung dài hạn : Mục tiêu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 trở thành doanh nghiệp mạnh Tổng công ty Sông Đà lĩnh vực:Kinh -4- doanh bất động sản; Đầu tư phát triển nhà; Xây dựng dân dụng công nghiệp; Xây dựng giao thông cầu đường, thủy lợi, sở hạ tầng Tiếp tục triển khai dự án bất động sản sản xuất kinh doanh nhà năm 2010 năm xác định hướng phát triển chiến lược Công ty bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống xây dựng dân dụng Căn vào tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới, tình hình sản xuất Cơng ty năm qua, tiêu định hướng đến năm 2014 giá trị SXKD bình quân 600 tỷ/ năm, doanh thu bình quân 500 tỷ/năm lợi nhuận trước thuế bình quân 50 tỷ/năm Cơ cấu sản phẩm giai đoạn 2010-2014 Công ty sau: - Đầu tư phát triển kinh doanh nhà, Kinh doanh bất động sản: Dự kiến chiếm tỷ trọng 70-75% tổng giá trị SXKD Cơng ty Đây thị trường cịn nhiều tiềm đầy sôi động Công ty bước đầu thực dự án theo hình thức đầu tư thứ phát, tiến dần vào dự án vừa nhỏ phù hợp với tình hình thực tế thị trường lực Công ty theo giai đoạn trưởng thành phát triển - Xây dựng dân dụng công nghiệp, Xây dựng cầu đường hạ tầng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD -5- - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng: Chiếm tỷ trọng 10-15% tổng giá trị SXKD Để chủ động khép kín lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty, Công ty sớm triển khai nghiên cứu việc đầu tư vào sản xuất vật liệu xây dựng sau: +Tham gia cổ phần vào công nghệ bê tông dự ứng lực kéo trước sử dụngcho công nghệ nhà cao tầng +Kinh doanh vật liệu xây dựng như: thép loại, xi măng, loại vật liệu xây dựng khác theo tình hình cụ thể nhu cầu thị trường -6- II Báo cáo Hội đồng quản trị -Trong năm 2009 kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức Khủng hoảng tài số kinh tế lớn năm 2008 đẩy kinh tế giới vào tình trạng suy thối tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội nước ta, từ ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD Công ty năm 2009 Tuy nhiên quan tâm đạo sâu sát HĐQT, Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đạt số kết định + Tổng giá trị SXKD năm 2009 207,216 tỷ đồng đạt 107% kế hoạch tăng trưởng 9,3% so với năm 2008 + Doanh thu năm 2009 136,650 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch + Lợi nhuận sau thuế năm 2009 11,8 tỷ đồng đạt 164% kế hoạch tăng 55,4% so với năm 2008 -Kế hoạch SXKD Công ty năm 2010 với tiêu cụ thể sau: +Tổng giá trị SXKD năm 2010 : 315,856 tỷ đồng +Doanh thu năm 2010 : 274,124 tỷ đồng +Lợi nhuận năm 2010 : 25,100 tỷ đồng -7- III Báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tình hình tài chính: - Một số tiêu tài tóm tắt: Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Năm 2009 Tổng giá trị tài sản Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%) -8- 368.064.979.892 136.649.998.164 11.807.411.664 18,5% -Các tiêu khả sinh lời, khả toán Chỉ tiêu Đv tính Năm 2009 Chỉ tiêu khả toán - Khả toán tổng quát Lần 1,2 - Khả toán nợ đến hạn Lần 2,09 - Khả toán tiền Lần 0,4 Chỉ tiêu cấu vốn - Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn % 83,22 - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn % 16,78 Chỉ tiêu cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 91,78 - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 8,22 Chỉ tiêu khả sinh lời - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu % 8,86 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ % 39,36 - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 3,2 Chỉ tiêu liên quan đến cổ phần (MG : 10.000 đ/cp) - Lãi cổ phiếu (đồng/cổ phần) đồng 4.534 - Những thay đổi vốn cổ đơng/vốn góp: Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 01/01/2009 Số cổ STT Tên cổ đông phiếu nắm giữ -9- Giá trị (Tr.đ) Tỷ lệ sở hữu (%) Công ty Sông Đà 645.690 6.456,9 21,52 Các cổ đông khác 2.354.310 23.543,1 78,48 Tổng cộng 3.000.000 21.100 100 Cơ cấu vốn điều lệ thời điểm 31/12/2009: Giá trị Vốn Tên Cổ đông góp (triệu sở hữu đ) STT Tỷ lệ (%) 6.456,9 21,52 Công ty Sông Đà 1, Đại Loại cổ phần diện: - Ơng Bùi Cơng Hồnh Phổ thơng - Ơng Nguyễn Văn Tốn Các cổ đơng khác 23.543,1 Tổng cộng 30.000,0 Cổ phiếu quỹ đến thời điểm 11/03/2010 : 78,48 Phổ thông 100 358.100 cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu lưu hành đến 11/03/2010: 2.641.900 cổ phiếu phổ thông Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh - 10 - Trong năm 2009, với khó khăn kinh tế nước bị ảnh hưởng khủng hoảng tài số kinh tế lớn giới, Công ty vượt qua đạt số kết định, đặc biệt có số tiêu tăng trưởng vượt bậc so với năm 2008, cụ thể sau : (Đơn vị tính : Triệu đồng) TT giá Kế Thực % % hoạch hoàn tăng 2008 Tổng Thực Chỉ tiêu 2009 2009 thành trưởng trị 192.207 194.430 207.216 106% 108% SXKD Doanh thu 178.417 171.005 136.650 80% 77% tài 162.066 180.000 213.303 118% 132% Tiền khoản Lợi nhuận sau 7.595 7.200 11.807 164% 155% thuế Những tiến công ty đạt - Là đơn vị mạnh Tổng công ty Sông Đà - Tốc độ tăng trưởng cao ổn định Kế hoạch phát triển tương lai Cơng ty có kế hoạch tăng vốn lên 100 tỷ đồng vào năm 2010 để phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án Công ty - 11 - IV Báo cáo tài Các báo cáo tài năm 2009 kiểm tốn theo qui định pháp luật kế tốn V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm tốn - Đơn vị kiểm tốn độc lập : CƠNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM Địa : Tầng 11 Tồ nhà Sơng Đà - Số 165 - đường Cầu Giấy quận Cầu Giấy – Tp Hà Nội - Ý kiến kiểm toán độc lập : Xét khía cạnh trọng yếu Báo cáo tài phản ảnh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2009, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ năm tài kết thúc ngày 31/12/2009, phù hợp với Chuẩn mực Chế độ kế toán Việt nam hành quy định pháp lý có liên quan - 12 - VI Tổ chức nhân 1.Cơ cấu tổ chức công ty Đại Hội đồng cổ đông Đại Hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Ban Kiểm sốt Giám đốc cơng ty Giám đốc cơng ty Phó giám đốc kinh tế Phó giám đốc kinh tế Phịng tổ chức hành Phịng tổ chức hành chính Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kỹ thuật Phịng kinh doanh Phịng kinh doanh tổng hợp tổng hợp Phịng tài Phịng tài kế tốn kế tốn Sàn giao dịch bất Sàn giao dịch bất động sản động sản Chi nhánh số 1, Chi nhánh số 3, Ban QLDA, đội xây dựng cơng trình… Chi nhánh số 1, Chi nhánh số 3, Ban QLDA, đội xây dựng cơng trình… - 13 - 2.Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban điều hành Ông Tạ Văn Trung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty : Số Chứng minh thư nhân dân: 012318089 Công an Hà Nội cấp ngày 24/02/2000 Ngày tháng năm sinh : 11/03/1956 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Ngõ 125, Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Hà nội Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1979 – 1983 : Giáo viên trường công nhân kỹ thuật Hà Bắc 1983 – 1993 : Chuyên viên Tổng cục thống kê 1994 – 1997 : Đội phó đội xây dựng số 1, Cơng ty Sông Đà - 14 - 1998 – 2001 : Đội trưởng đội xây dựng số 1, Công ty Sơng Đà 2002 – 2003 : Giám đốc xí nghiệp Sông Đà 1.01 2003 - 2008 : Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 2008 - : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sơng Đà 1.01 Ơng Phan Ngun Hồng – Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh 1: Số Chứng minh thư nhân dân: 0126367729 Công an Hà Nội cấp ngày 06/02/2004 Ngày tháng năm sinh : 15/07/1968 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 24 Lô G tổ 55 P.Hồng Văn Thụ, Hồng Mai, HN Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1999 – 2001 : Cán kỹ thuật xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2001– 2003 : Phó giám đốc xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2003- 2009 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 - 15 - 2009- : Phó giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Chi nhánh số Ông Phạm Xuân Niệm - Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Chi nhánh số 1: Số Chứng minh thư nhân dân: 012318089 Công an Hà Nội cấp ngày 24/02/2000 Ngày tháng năm sinh : 12/10/1960 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 14,nghách 515/38, phố Hồng Hoa Thám, Hà nội Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1988 – 1993 : Cán Công ty xây dựng 24,Tổng công ty Sông hồng 1994 – 2003 : Cán Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2004 – 2009 : Phó Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 2009 – : Phó Giám đốc Cơng ty kiêm Giám đốc Chi nhánh số - 16 - Bà Phạm Thanh Mai – Phó Giám Đốc Cơng ty Số Chứng minh thư nhân dân: 012109266 Công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2004 Ngày tháng năm sinh : 17/08/1974 Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 18 Đội Cấn, Ba Đình, Hà nội Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng Q trình cơng tác: 1999 – 2001 : Nhân viên Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2002 – 2003 : Trưởng ban kinh tế tổng hợp Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2004 – 2008 : Phó phịng kinh doanh TH Cơng ty CP Sơng Đà 1.01 2009 – : Phó Giám đốc Cơng ty cổ phần Sơng Đà 1.01 Ơng Bùi Đức Quang – Phó Giám đốc kiêm Kế tốn trưởng Công ty Số Chứng minh thư nhân dân: 012109266 Công an Hà Nội cấp ngày 23/02/2004 Ngày tháng năm sinh : 31/7/1971 - 17 - Quốc tịch : Việt nam Dân tộc : Kinh Địa thường trú : Số 107 A8 tập thể Mai Động, Hoàng Mai, Hà nội Trình độ chun mơn : Cử nhân kinh tế Q trình cơng tác: 1992 – 1996 : Nhân viên Công ty Xây dựng nhà Nam Định 1997 – 1998 : Nhân viên Công ty Xây dựng Sông Đà 1999 – 2002 : Nhân viên Công ty Xây dựng Sông Đà 2003 – 2004 : Kế tốn trưởng Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2004 – 2009 : Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 1.01 2009 – : Phó GĐ kiêm Kế tốn trưởng Công ty CP Sông Đà 1.01 3.Thay đổi Giám đốc điều hành năm : Không thay đổi 4.Quyền lợi Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng Ban giám đốc quyền lợi khác Ban giám đốc: Theo qui định thang lương - 18 - doanh nghiệp hạng II – Doanh nghiệp nhà nước Quy chế lương kinh doanh Công ty Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động : 426 người, chế độ theo bảng lương doanh nghiệp nhà nước Quy chế lương kinh doanh Công ty 6.Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt: Tại Đại hội đồng cổ đơng Công ty năm 2009 bầu lại Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt nhiệm kỳ mới, đó: - Hội đồng quản trị Công ty bao gồm : + Ông Tạ Văn Trung - Chủ tịch HĐQT + Ơng Bùi Cơng Hồnh - Ủy viên + Ơng Bùi Đức Quang - Ủy viên + Ông Phan Nguyên Hồng - Ủy viên + Ơng Ngơ Thế Tn - Ủy viên - Ban kiểm sốt Cơng ty bao gồm: + Ơng Nguyễn Văn Tốn -Trưởng Ban kiểm sốt + Ơng Vũ Hồng Tùng - Thành viên BKS + Ông Trịnh Kiên - Thành viên BKS - 19 - VIII Thơng tin cổ đơng/thành viên góp vốn Quản trị công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát: - Hội đồng Quản trị: Hội đồng Quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quan quản lý cao Cơng ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty kỳ đại hội Hiện Hội đồng Quản trị Công ty gồm có thành viên, nhiệm kỳ Hội đồng Quản trị thành viên năm - Ban Kiểm soát: Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ quản trị điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài Cơng ty Hiện Ban Kiểm sốt Cơng ty gồm có thành viên, nhiệm kỳ Ban Kiểm soát thành viên năm - Thù lao, khoản lợi ích khác chi phí cho thành viên HĐQT thành viên Ban kiểm soát: Theo kế hoạch ĐHĐCĐ phê duyệt - Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT: Số cổ St Họ tên Công ty Sông Đà 1, Đại Tỷ lệ phần nắm Ghi nắm giử giữ 645.690 21,52% diện: UV.HĐQ - Ơng Bùi Cơng Hồnh T - 20 - - Ơng Nguyễn Văn Tốn Ơng Tạ Văn Trung TBKS 517.708 17,25% UV.HĐQ T Ông Phan Nguyên Hồng 25.646 0,85% UV.HĐQ T Ông Bùi Đức Quang 5.550 0,18% UV.HĐQ T Ơng Ngơ Thế Tuân 0 UV.HĐQ T Tổng cộng 1.194.59 39,80% Các liệu thống kê cổ đơng góp vốn ( Tính đến ngày 11/03/2010) 2.1 Cổ đơng góp vốn nước - Tổng số cổ đông : 652 ; Trong : cá nhân : 645 , tổ chức: - Thông tin chi tiết cổ đông lớn: St Số cổ Cổ đông Công ty Sơng Đà Ơng Tạ Văn Trung Tỷ lệ phần nắm Ghi nắm giữ giữ 645.690 21,52% 517.708 17,25% UV.HĐQ T - 21 - 2.2 Cổ đông nước ngồi - Tổng số cổ đơng : Trong : cá nhân: 6, tổ chức : - Thông tin chi tiết cổ đông lớn: Không có cổ đơng lớn Hà nội,ngày 17 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 1.01 The End - 22 - ... 1418/QĐ-BXD ngày 28/10/2003 việc chuyển Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số... 1, Công ty Sông Đà 2002 – 2003 : Giám đốc xí nghiệp Sơng Đà 1.01 2003 - 2008 : Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 2008 - : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 Ơng Phan Ngun... hoạt động Công ty Những kiện quan trọng: Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 thành lập theo luật Doanh nghiệp sở Xí nghiệp Sơng Đà 1.01 thuộc Công ty Sông Đà Trong suốt trình phát triển 10 năm qua ln