18 Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty Cổ phần QT TM Thành Như

18 Tổ chức bộ máy Kế toán tại Công ty Cổ phần QT TM Thành Như

[...]... Ngày Tổng số Ghi nợ các TK tiền 152 133 311 1/2 NK vải của công ty 29.040.00 26.400.000 2.640.000 Bình Minh 0 312 2/2 NK Lỡi trai của 8.613.000 7.830.000 783.000 công ty Hoàng Gia 313 4/2 NK Khoá của công 4.895.000 4.450.000 445.000 ty Phơng Nam 315 7/2 NK Mác của công ty 2.904.000 2.640.000 264.000 Nam Cờng 317 9/2 NK Chỉ của công ty 46.035.00 41.850.000 4 .185 .000 Phong Phú 0 319 13/2 NK xăng của công. .. phát Ghi nợ các TK Tổng số sinh Số Ngày TK 152 TK 153 TK 133 tiền 313 4/2 NK Khuy chỏm 5.775.000 5.250.000 525.000 của công ty Đài Bắc 316 8/2 NK Nẹp nhựa 3.839.000 3.490.000 349.000 của công ty Châu Long 318 11/2 NK bao bì của 18. 676.350 17.787.000 889.350 công ty bao bì Long Nguyên (Thuế VAT 5%) 28.290.350 8.740.000 17.787.000 1.763.350 Ngời lập biểu Phụ trách kế toán 30 Bảng tổng hợp chứng từ gốc... trích Luỹ kế số KH TSCĐ Giá trị còn lại các năm trớc hoặc ghi giảm của TSCĐ kế hoạch 28 16/2 Máy thêu VN 2/2004 35.000.000 10% 19.163.319 46.966.938 66.130.257 dàn 28 Phần II: kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng Kế toán theo dõi tình hình nhập xuất tồn nguyên vật liệu bằng TK 1522 Khi xuất kho vật liệu kế toán viết phiếu xuất kho, công ty sử dụng... 41.711.962 1.462.570 3.792.406 26 Cty TMQT Thành Nh CL - HN Chứng từ Số Ngày Chứng từ ghi sổ Diễn giải Khấu hao TSCĐ ở bộ phận SX 18/ 2 Khấu hao ở bộ phận bán hàng 18/ 2 Khấu hao ở bộ phận quản lý Cộng Kèm theo chứng từ gốc Ngời lập Số: 01 Ngày 29/02/2004 ĐVT: Đồng Số hiệu TK Thành tiền Nợ Có 627 214 41.711.962 641 214 1.462.570 642 214 3.792.406 46.966.938 Kế toán trởng 27 Sổ TSCĐ Ghi tăng TSCĐ NT... 63.177.500 Ngời lập biểu Cty TMQT Thành Nh Phu trách kế toán Chứng từ ghi sổ Số : 04 32 CL - HN Chứng từ Số Ngày 03 14/2 03 14/2 Diễn giải Xuất NVL chính cho PXSX Xuất NVL phụ cho PXSX Cộng Kèm theo Chứng từ gốc Ngời lập Cty TMQT Thành Nh CL - HN Chứng từ Số Ngày 13/2 Chứng từ ghi sổ Diễn giải Xuất kho bao bì cho PXSX Cộng Kèm theo Chứng từ gốc Ngời lập Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Số hiệu TK Thành tiền Nợ Có... 32.450.000 3.245.000 ty Petrolimex 0 Cộng 127 .182 .0 115.620.000 11.562.000s 00 Ngời lập biểu Phu trách kê toán Cty TMQT Thành Nh CL - HN Chứng từ Số Ngày 01 11/2 01 11/2 Chứng từ ghi sổ Diễn giải NK NVL đã trả tiền NK CCDC đã trả tiền Cộng Kèm theo chứng từ gốc Ngời lập Số hiệu TK Nợ Có 152 111 153 111 133 111 Số: 02 Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Thành tiền 8.740.000 17.787.000 1.763.350 28.290.350 kế toán trởng... 8.740.000 17.787.000 1.763.350 28.290.350 kế toán trởng 31 Chứng từ ghi sổ Cty TMQT Thành Nh CL - HN Chứng từ Số Ngày 02 13/2 02 13/2 Diễn giải NK NVL cha trả tiền Số hiệu TK Nợ Có 152 331 133 331 Cộng Số: 03 Ngày 2/2/2004 ĐVT: Đồng Thành tiền 115.620.000 11.562.000 127 .182 .000 Kèm theo chứng từ gốc Ngời lập Kế toán trởng Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Ngày 14/2/2004 Loại chứng từ gốc: Phiếu xuất... 346.566.900 14.001.870 11.259.606 459.110.000 3.958.746.670 788.720.134 193.948.337 3.769.507.772 3.769.507.772 24 Phần I :kế toán tscđ và chi phí tscđ TSCĐ của công ty bao gồm các loại máy may, máy thêu, các thiết bị chuyên ding, nhà xởng, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Mức khấu hao trích hàng năm dựa vào nguyên giá TSCĐ và thời gian của tài sản đó Hàng tháng căn cứ vào tỉ lệ khấu... 622- MA234 (26) 22 .180 .000 (27) 4.214.200 26.394.200 (31) 16.394.200 26.394.200 TK622-TG198 (26) 18. 600.000 (27) 3.534.000 22.134.000 (31) 22.134.000 22.134.000 TK 627-MA.234 (9) 1.550.000 (13) 1.866.000 (15 )937.500 (18) 1.260.000 (19) 4.760.000 (22) 87.000 (23) 2.250.000 (9) (13) (15) (18) (19) (22) (23) TK 627-TG198 1.512.500 1.845.000 918. 000 1.200.000 2. 618. 000 65.000 1.575.000 18 (25) 13.570.000... 96.473.000 Kế toán trởng Số: 05 Ngày 29/2/2004 ĐVT: Đồng Số hiệu TK Nợ Có 627 153 Thành tiền 5.925.000 5.925.000 Kế toán trởng Bảng nhập xuất tồn nguyên vật liệu 33 stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tên nvl đvt Nhập Xuất Tồn Vải Lỡi trai Khoá Khuy chỏm Mác Nẹp nhựa Chỉ đen Chỉ trắng Xăng Thùng carton Túi nilon Băng dán Cộng m Cái Cái Cái 3.300 17.400 17.800 17.500 3.200 17.100 17.150 17.120 100 300 650 380 Thành 123doc.vn