Kế toán tài chính Đề tài sử dụng phần mềm misa amis 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM  Xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng  Cập nhật số dư đầu kì, tồn kho đầu.. 3 Trần Thị Thúy Huyền  X

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH

- - -     

BÀI TẬP NHÓM

Đề tài: Sử dụng phần mềm Misa Amis 2022

TP.HCM, tháng 1 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

LỜI CẢM ƠN

Lời nói đầu, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Ngân hàng, khoa Quản trị kinh doanh đã tạo điều kiện cho chúng em có thể học tập và tiếp cận với môn học Nhập môn Kế toán tài chính, một môn học đầy tính thiết thực và ứng dụng cao Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc cô Vũ Hải Yến đã chỉ dạy tận tình, trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chúng em có thể học tập và đặc biệt là có thể áp dụng những kiến thức bổ ích hoàn thành được bài tiểu luận này Tuy nhiên, do kiến thức và kỹ năng còn hạn chế nên trong quá trình tiềm hiểu và viết bài luận còn có nhiều sai sót Rất mong nhận được sự quan tâm, đánh giá và góp ý của cô để chúng em có thể rút được kinh nghiệm, học hỏi thêm để hoàn thiện hơn bản thân, đáp ứng kỳ vọng của quý thầy cô Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

BẢN PHÂN CÔNG BÀI TẬP NHÓM MISA AMIS NHÓM 3 5

BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC 8

LỜI MỞ ĐẦU 11

NỘI DUNG 12

A Phần khai báo danh mục 12

1 Nhập nhóm khách hàng, nhóm nhà cung cấp 13

2 Nhập đối tượng khách hàng 13

3 Nhập đối tượng nhà cung cấp 25

4 Nhập đối tượng nhân viên 36

5 Nhập tài khoản ngân hàng 41

6 Nhập vật tư, hàng hóa 46

B Ghi nhận số dư, hàng tồn kho đầu kì và lập các chứng từ 56

1 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu kì 56

2 Lập các nghiệp vụ phát sinh và cập nhật chứng từ 85

KẾT LUẬN 113

BẢN PHÂN CÔNG BÀI TẬP NHÓM

o Khách hàng: Mỗi thành viên thêm 02 khách hàng (01 cá nhân, 01 tổ chức, doanh

o Kho: Thêm 03 kho (Kho thành phẩm; Kho hàng hóa, Kho Vật tư)

o Nhóm vật tư hàng hóa: Thêm 03 nhóm (Nhóm NVL; Nhóm TP; Nhóm HH)

o Vật tư hàng hóa: Mỗi thành viên thêm 02 loại vật tư hàng hóa

 Ngân hàng

o Mỗi thành viên thêm 01 tài khoản ngân hàng (Tự chọn ngân hàng khác nhau)

o Cập nhật số dư các tài khoản: Mỗi thành viên cập nhật số dư 1 tài khoản (Chú ý

cân đối giữa tài sản với nguồn vốn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Lưu ý: Mỗi người tự điền các danh mục đã thêm vào file excel sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XJvqBGrwzl_5a8XudSE-eOku6ez6mLP4DQ9ppqSebzk/edit?usp=sharing

DEADLINE: 23H59 CHỦ NHẬT NGÀY 23/10

B Phần làm cá nhân

1 Cập nhật số dư đầu, tồn kho đầu (Lành, Huy)

 Cập nhật số dư công nợ phải thu: Nhập theo đối tượng đã thêm ở phần đối tượng

 Cập nhật tồn kho đầu: Nhập theo vật tư hàng hóa đã thêm ở phần Vật tư hàng hóa

 Lưu ý: Lập trước bản trên excel để các thành viên khác có dữ liệu làm bài

2 Cập nhật chứng từ

 Tiền mặt (Huyền, Quảng Lâm)

o Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh,

o Cập nhật 2 phiếu thu: Quảng Lâm

2 phiếu chi: Huyền

 Lưu ý: Xem sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Link nộp bài: phiếu thu phiếu chi

 Tiền gửi (Vũ Lâm, Linh)

o Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

o Cập nhật 2 báo nợ: Vũ Lâm

2 báo có: Linh Link nộp bài: Giấy báo nợ có

 Mua hàng (Kiệt, Huyên)

o Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

o Cập nhật 2 chứng từ mua hàng hóa (Nhận hàng hóa dịch vụ)

Chứng từ mua hàng 1: Kiệt

Chứng từ mua hàng 2: Huyên

Link nộp bài: Lập chứng từ mua hàng > in phiếu nhập kho

 Bán hàng (Huệ, Hương)

o Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh

o Cập nhật 2 chứng từ bán hàng (Ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn)

Chứng từ bán hàng 1: Huệ

Chứng từ bán hàng 2: Hương

Link nộp bài: chứng từ bán hàng

DEADLINE: 23H59h thứ 3 25/10

LƯU Ý: Khi thao tác cần chụp màn hình và chú thích, tổng hợp vào 1 doc riêng

Sau khi hoàn thành bài xong gửi lại file doc cho nhóm trưởng để tổng hợp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Cập nhật số dư đầu kì, tồn kho đầu

 Tổng hợp file

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

2 Trần Quốc Huy  Thêm kho (kho TP, kho HH,

kho VT)

 Xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Cập nhật số dư đầu kì, tồn kho đầu

 Tổng hợp file

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

3 Trần Thị Thúy

Huyền

 Xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật 2 phiếu chi

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

4 Bùi Ngọc Quảng

Lâm

 Xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật 2 phiếu thu

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

5 Nguyễn Vũ Lâm  Xây dựng các danh mục: Khách

hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật 2 giấy báo nợ

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

6 Lê Nhật Khánh Linh  Xây dựng các danh mục: Khách

hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật 2 giấy báo có

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

7 Đỗ Anh Kiệt  Xây dựng các danh mục: Khách

hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nhgiệp vụ phát sinh, cập nhật chứng từ mua hàng

 Tổng hợp file

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

8 Trịnh Thúy Huyên  Xây dựng các danh mục: Khách

hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật chứng từ mua hàng

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

9 Trần Thị Ngân Huệ  Xây dựng các danh mục: Khách

hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật chứng từ bán hàng

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

10 Lê Thị Thanh

Hương

 Xây dựng các danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, ngân hàng

 Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật chứng từ bán hàng

Hoàn thành 100% theo đúng tiến độ được giao

LỜI M Ở ĐẦU

Công việc kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin

về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, từ quản lý ở phạm vi từng đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp cho đến quản lý

ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế Nhất là trong đợt dịch Covid phức tạp vừa qua đã khiến biết bao doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn, đặt ra vấn đề phải giảm thiểu chi phí hoạt động trong doanh nghiệp Nắm bắt được những điều trên, phần mềm Misa Amis đã được ra đời nhằm hỗ trợ cho các công ty doanh nghiệp có thể thực hiện công tác kế toán một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn Misa Amis đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán, lĩnh vực kinh doanh, làm việc mọi lúc mọi nơi, kết nối với hệ thống ngân hàng, thuế, hoá đơn điện tử và các hệ thống khác Nó là nền tảng quản trị toàn diện nhất cho doanh nghiệp xoay quanh 4 mảng cốt lõi: Tài chính, kinh doanh, nhân sự và điều hành Nền tảng được Bộ TT&TT bảo trợ thông qua "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", giúp cho nhân viên có thể làm việc bất cứ nơi đâu với nhiều thiết bị khác nhau, dễ dàng cập nhật tiến độ công việc ngay cả khi ở xa

Chính vì thế, là một cá nhân làm việc trong nền kinh tế ta cần tiếp cận và học cách

sử dụng công cụ này

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

NỘI DUNG

A Phần khai báo danh m c ụ

Bước 1: đăng nhập vào công cụ Misa Amis au khi đăng nhập ta sẽ thấy bảng menu sau S

và chọn vào mục kế toán

Bước 2: Chọn vào mục “Khai báo danh mục” để xem danh sách các đối tượng ta có thể nhập liệu

1 Nhập nhóm khách hàng, nhóm nhà cung c p ấ

 Nhóm khách hàng bao gồm 2 nhóm: nhóm khách hàng cá nhân và nhóm khách hàng doanh nghiệp

 Nhóm Nhà cung cấp bao gồm 2 nhóm: nhóm nhà cung cấp cá nhân và nhóm nhà cung cấp doanh nghiệp

Chọn các mục cần thêm thông tin và bắt đầu nhập liệu

2 Nhập đối tượng khách hàng

Chọn đối tượng khách hàng trong bảng danh mục Chọn “Thêm” để thêm các thông tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Khách hàng thu c nhóm khách hàng cá nhân ộ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Khách hàng thu c nhóm khách hàng doanh nghi p ộ ệ

Đối với khách hàng là doanh nghiệp: Cần nhập đúng Mã số thuế, kiểm tra cụ thể tên khách hàng, địa điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

3 Nhập đối tượng nhà cung c p ấ

Tương tự như đối tượng khách hàng, Chọn đối tượng nhà cung cấp trong bảng danh mục Chọn “Thêm” để thêm các thông tin của nhà cung cấp cần nhập liệu

Thực hiện các bước nhập: Mã nhà cung cấp, mã số thuế, tên nhà cung cấp và địa chỉ Sau

đó nhấn vào “Cất” để kết thúc thao tác hoặc “Cất và thêm" nếu muốn tiếp tục thêm một NCC khác



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Nhà cung c p thu c nhóm nhà cung c p cá nhân ấ ộ ấ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Nhà cung c p thu c nhóm nhà cung c p doanh nghi p ấ ộ ấ ệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

4 Nhập đối tượng nhân viên

Thực hiện các thao tác tương tự khi thêm khách hàng, nhà cung cấp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

5 Nhập tài kho n ngân hàng ả

Để tiến hành thiết lập tài khoản cá nhân: thêm lần lượt các mục “số tài khoản", ta

“tên ngân hàng" và “chi nhánh” (không bắt buộc) Sau đó giống như các danh mục khác, nhấn vào “Cất" hoặc “Cất và thêm”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

6 Nhập vật tư, hàng hóa

Cá nhân thêm 2 vật tư hàng hoá, bao gồm: hàng hoá và thành phẩm Các thao tác thực hiện: nhập tên, mã, chọn nhóm VTHH, chọn đơn vị tính

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

B Ghi nh n s ậ ố dư, hàng tồn kho đầu kì và l p các ch ng tậ ứ ừ

1 Cập nh ật số dư đầ u, t n khoồ đầu kì

 Nhập số dư khách hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Nhập s ố dư Nhà cung cấ p :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Thêm t ồn kho đầu kỳ cho vật tư, hàng hóa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Thêm s ố dư tài khoả n ngân hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

 Nhập s ố dư tài khoả n nguyên li u, v t li u, thành ph m nh p kho, giá mua ệ ậ ệ ẩ ậ

hàng hóa, c phi u ph thông có quyổ ế ổ ền biể u quy ết :

2 L ập các nghi p vệ ụ phát sinh và c p nhậ ật chứng từ

2.1 Tiền m t ặ

 Các bước thiết lập “Phiếu chi”

Bước 1: Truy cập vào mục “Tiền mặt”

Bước 2: Chọn ô “Thêm chi tiền”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 3: Nhập thông tin phiếu chi bao gồm: Mã nhà cung cấp, người nhận, Nhân viên,

TK nợ, có, số tiền và các mốc thời gian theo yêu cầu

Phiếu chi 1

Phiếu chi 2

Bước 4: Xuất phiếu chi

 Các bước thiết lập “Phiếu thu”

Tương tự với các bước lập “phiếu chi”, ở bước thứ 2, thay vì chọn ô “Thêm chi tiền”,

ta chọn ô “Thêm thu tiền”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 1: Nhập các thông tin cần thiết: mã khách hàng, người nộp, Nhân viênm TK nợ, có,

số tiền và các mốc thời gian

Bước 2: Chọn in phiếu thu

Bước 3: Xuất phiếu thu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

2.2 Tiền gửi

 Các bước thiết lập “Giấy báo nợ”

Bước 1: Chọn “tiền gửi” Mục “Chi tiền”

Bước 2: Chọn “tạm ứng cho nhân viên” nhập thông tin “cất” để lưu trữ thông tin.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 3: In chứng từ “Giấy báo nợ”

 Các bước thiết lập “Giấy báo có”:

Bước 1: Chọn “tiền gửi”  Mục “thu tiền”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 2: Chọn “thu tiền vay qua ngân hàng” Nhập các thông tin cần thiết “Cất” để lưu trữ

Bước 3: In chứng từ (Giấy báo có)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

2.3 Mua hàng

 Các bước thiết lập chứ ng t mua hàng ừ

Để thiết lập các chứng từ mua hàng, ta thực hiện thao tác: Chọn “Mua hàng”, bảng quy trình sẽ xuất hiện sau đó

Bước 1: Ở mục “Mua hàng”, chọn “Mua hàng” và nhấp chuột vào ô “Thêm”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Điền các thông tin cần thiết

Bổ sung tiền thuế GTGT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 2: Xuất phiếu “chứng từ kế toán”

Bước 3: In phiếu nhập kho

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

2.4 Bán hàng

 Lập ch ng t bán hàng 1 ứ ừ

Nhập đơn đặt hàng: Ngày 26/10/2022, bán áo phông 90 cái, 120.000VNĐ/cái, VAT 10% cho công ty cổ phần Sông Hồng, khách hàng chuyển khoản thanh toán ngay vào tài khoản tiền gửi ngân hàng TMCP Quân đội

Bước 1: Ghi đơn đặt hàng cho khách hàng

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng và người bán hàng

Bước 3: Nhập số liệu bán hàng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 4: Lập chứng từ bán hàng (ghi nhận doanh thu)

o Thu tiền gửi

o Phiếu xuất

o Hóa đơn

o Nhập kho thành phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 5: Lập chứng từ bán hàng (xuất hóa đơn)

Bước 2: Ghi tên nhân viên bán hàng

Bước 3: Nhập số liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 4: Nhập chứng từ bán hàng ghi nhân doanh thu

Z

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Bước 5: Lập chứng từ bán hàng (xuất hóa đơn)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

KẾT LU N Ậ

Khác với các sản phẩm trên thị trường nền tảng MISA AMIS cho phép DN được , lựa chọn những những công cụ phù hợp với mục đích, nhu cầu và ngân sách của DN mình Điều này giúp doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí tối đa vừa sử dụng hết công suất của nền tảng, thay vì phải bỏ chi phí lớn cho các hệ thống cồng kềnh, gây lãng phí Công cụ đ ể người dùng thao tác trên duy nhất một hệ thống và hoàn toàn online, từ công tác hạch toán, báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng đến phát hành hóa đơn, ký số với đầy đủ 20 nghiệp vụ kế toán theo TT133 & TT200 Hơn thế nữa, Misa Amis còn tự động nhập dữ liệu từ excel giúp rút ngắn thời gian nhập , tránh liệu và hạch toán tránh những sai sót không đáng có, giúp hỗ trợ kiểm soát chứng từ cũng như cảnh báo cho nhà cung cấp những rủi ro về hóa đơn Ngoài ra, công cụ Misa Amis còn cung cấp đầy đủ mọi thông tin tài chính, các báo cáo tài chính trên màn hình chính để người dùng có thể dễ dàng kiểm soát, theo dõi và điều chỉnh kịp thời