Chương 1. Tổng quan về dự án đầu tư 1.1 Giới thiệu thông tin chung dự án Chủ đầu tư : Tính cấp thiết: Thị trường cafe đang phát triển, nhu cầu sử dụng cafe tăng cao, và điều này có thể đáp ứng nhu cầu của một đối tượng khách hàng đặc biệt. Mục đích : Tạo doanh thu và lợi nhuận , Tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng Thời gian triển khai : Năm 2023 Các giai đoạn theo chu kỳ dự án, đối tượng thụ hưởng… 1.2 Xác định mục tiêu của dự án Phục vụ nhu cầu thức uống giá bình dân cho khách, đồng thời xây dựng quán cókhung cảnh đẹp, yên tĩnh để khách có thể vừa uống nước, vừa làm việc, nghỉ ngơi,đọc sách. Tạo ra một không gian thoải mái và ấm cúng để khách hàng cảm thấy thư giãn và tận hưởng thời gian tại quán. Cung cấp các món đồ uống tốt nhất với chất lượng và hương vị tuyệt vời để thu hút khách hàng quay lại và tạo lòng trung thành. Xây dựng một đội ngũ nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp và có khả năng tư vấn, phục vụ khách hàng tốt nhất. Tạo nên một thương hiệu cafe độc đáo, nổi tiếng và được công nhận trong khu vực hoạt động. Tăng doanh thu và lợi nhuận của quán cafe bằng cách thu hút đông đảo khách hàng và duy trì khách hàng hiện tại. Mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc mở rộng số lượng chi nhánh hoặc cung cấp dịch vụ giao hàng và takeout. Phát triển một menu đa dạng và phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách hàng. Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá hiệu quả nhằm tăng cường sự nhận biết và tìm kiếm khách hàng mới. Đảm bảo tuân thủ các quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm và lợi ích cho khách hàng. Xây dựng một môi trường làm việc tốt, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân cho nhân viên.
Chương Tổng quan dự án đầu tư 1.1 Giới thiệu thông tin chung dự án - Chủ đầu tư : - Tính cấp thiết: Thị trường cafe phát triển, nhu cầu sử dụng cafe tăng cao, điều đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng đặc biệt - Mục đích : Tạo doanh thu lợi nhuận , Tối đa hóa hài lòng khách hàng - Thời gian triển khai : Năm 2023 - Các giai đoạn theo chu kỳ dự án, đối tượng thụ hưởng… 1.2 Xác định mục tiêu dự án - Phục vụ nhu cầu thức uống giá bình dân cho khách, đồng thời xây dựng quán cókhung cảnh đẹp, yên tĩnh để khách vừa uống nước, vừa làm việc, nghỉ ngơi,đọc sách - Tạo không gian thoải mái ấm cúng để khách hàng cảm thấy thư giãn tận hưởng thời gian quán - Cung cấp đồ uống tốt với chất lượng hương vị tuyệt vời để thu hút khách hàng quay lại tạo lòng trung thành - Xây dựng đội ngũ nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp có khả tư vấn, phục vụ khách hàng tốt - Tạo nên thương hiệu cafe độc đáo, tiếng công nhận khu vực hoạt động - Tăng doanh thu lợi nhuận quán cafe cách thu hút đơng đảo khách hàng trì khách hàng - Mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc mở rộng số lượng chi nhánh cung cấp dịch vụ giao hàng take-out - Phát triển menu đa dạng phù hợp với sở thích nhu cầu khách hàng - Thực hoạt động tiếp thị quảng bá hiệu nhằm tăng cường nhận biết tìm kiếm khách hàng - Đảm bảo tuân thủ quy định vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm lợi ích cho khách hàng - Xây dựng môi trường làm việc tốt, khuyến khích sáng tạo phát triển cá nhân cho nhân viên Chương : Phân tích mơi trường đầu tư 2.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ - Kinh tế vĩ mô Trong kinh tế thị trường nay, việc mở loại hình kinh doanh khơng cịn khó khăn ln nhà nước khuyến khích với việc kinh doanh café lại dễ dàng Hiện nay, quán café phục vụ cho tầng lớp lứa tuổi mở nhiều thành phố Hà Nội Nhưng để tìm địa điểm phù hợp để thư giãn thời gian rảnh, đọc sách không gian yên tĩnh để làm việc… cho tầng lớp lứa tuổi,đặc biệt cho sinh viên khó Bên cạnh đó, giá định phần đến định họ đa phần chúng có giá khoảng 40.000 đồng trở lên, sinh viên hay người có thu nhập trung bình giá khơng rẻ Vì vậy, quyếtđịnh lập dự án đầu tư vào quán café nhằm phục vụ cho yêu thích đọc sách,thích không gian yên tĩnh, thu nhập thấp sinh viên, giá phải đáp ứngđiều kiện có tầng lớp Việt Nam biết quốc gia Đông Nam Á lọt vào top 50 kinh tế có mơi trường kinh doanh tốt giới tạp chí Bloomberg thực hiện.Nước ta phát triển với GDP tăng trưởng ổn định Vì thu nhập người dân Việt Nam tăng mức độ từ thấp tới cao Tuy vậy, lạm phát nước cao dẫn đến giá mặt hàng tiêu dùng, sinh hoạt tăng mạnh Thông qua tiếp khảo sát thị trường thành phố Hà Nội,được biết đa số người có thói quen, sở thích uống café để thư giãn Do đó, nhu cầu cần có qn café giá thích hợp cách trang trí đẹp cần thiết Đối thủ cạnh tranh đa số chưa đáp ứng đủ nhu cầu kháchhàng Do khách hàng dự án hướng đến công nhân viên, học sinh, sinhviên nên họ có cách sống họ đơn giản, dễ gần gũi - Chính trị-pháp luật Nước ta biết đến với trị bình ổn, với mơi trường kinh tế đầu tư ngày mở rộng Từ nước ngoại quốc dễ dàng vào xây dựng đầu tư phát triển kinh doanh nước ta Nhân tố trị ổn định hội để mở rộng phạm vi thị trường cà phê Song cung có rào cản lớn hạn chế khả xuất tình hình trị khơng ổn định Việt Nam có điều kiện trị tương đối ổn định, không điều kiện tốt để yên tâm sản xuất cà phê mà hấp dẫn nhà đầu tư kinh doanh cà phê nguồn hàng ổn định cho họ Thị trường EU bao gồm quốc gia độc lập trị ổn định sách chiến lược phát triển kinh tế Vì giúp cho Việt Nam có thị trường ổn định - Điều kiện tự nhiên, văn hóa – xã hội Với vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa, bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt Môi trường thị trường cực thích hợp kinh doanh, bn bán Mơi trường Việt Nam chưa bị ô nhiễm nặng: nguồn nước, khơng khí, tiếng ồn,…Người dân ưa chuộng không gian yên tĩnh, thoải mái thư giãn Việt Nam nằm vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, trải dài theo phương kinh tuyến từ 8° 30' đến 23° 30' vĩ độ bắc Điều kiện khí hậu, địa lý đất đai thích hợp cho việc phát triển cà phê đem lại cho cà phê Việt Nam hương vị riêng, độc đáo Về khí hậu: Việt Nam nằm vành đai nhiệt đới, hàng năm khí hậu nắng mưa nhiều Lượng mưa phân bố tháng năm tháng cà phê sinh trưởng Khí hậu Việt Nam chia thành hai miền rõ rệt Miền khí hậu phía Nam thuộc khí hậu nhiệt đới nóng ẩm thích hợp với phê Robusta Miền khí hậu phía Bắc có mùa đơng lạnh có mưa phùn thích hợp với cà phê Arabica, - Quy hoạch sở hạ tầng 2.2 Phân tích thị trường mơi trường ngành: - Phân tích tổng cung, tổng cầu, định vị thị trường Tổng cung Theo số liệu Bộ Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn, diện tích cà phê củaViệt Nam giai đoạn từ 2015-2020 có nhiều biến động nhìn chung cóxu hướng tăng Như vậy, diện tích cà phê lớn đáp ứng nhu cầu thịtrường, không để rơi vào tình trạng thiếu hụt.Tuy nhiên, diện tích gieo trồng càphê năm 2020 giảm nguyên nhân số diện tích cà phê vối tái canh chưacho thu hoạch chuyển sang trồng hiệu rau, hoa, số yếu tốkhách quan khác… Năng suất cà phê tăng liên tục qua năm, nhìn vào suất thấy nguồncung cà phê Việt không bị khan Như vậy, Việt Nam đạt mứctăng trưởng sản lượng diện tích Chính vậy, Việt Nam đứng thứ thếgiới lượng tiêu thụ café sau Brazil Theo Bộ NN&PTNT, đến năm 2030,Việt Nam có chủ trương khơng tăng diện tích, chí phải giảm diện tích cà phêở nơi khơng có lợi Tập trung chế biến sâu, đẩy mạnh liên kết để pháttriển thương mại nhằm tăng giá trị ngành cà phê Việt Nam Số lượng nhà sản xuất ngành: Cả nước có 97 sở chế biến cà phê nhân, 160 sở chế biến cà phê rang xay, 8cơ sở chế biến cà phê hòa tan 11 sở chế biến cà phê phối trộn Cụ thể, gồmcó: 97 sở chế biến cà phê nhân - với tổng công suất thiết kế 1,503 triệu tấn,tổng công suất thực tế đạt 83,6%; 160 sở chế biến cà phê rang xay - tổng cơngsuất thiết kế 51,7 nghìn sản phẩm/năm; sở chế biến cà phê hòa tan tổngcơng suất thiết kế 36,5 nghìn sản phẩm/năm, tổng công suất thực tế đạt 97,9%;11 sở chế biến cà phê phối trộn - tổng công suất thiết kế 139,9 nghìn sảnphẩm/năm, tổng cơng suất thực tế đạt 81,6% Như vậy, với nguồn lực sản xuất dồidào, cà phê đáp ứng đươc nhu cầu thị trường xuất khẩu, đem lạinhiều giá trị to lớn Tổng cầu Tiêu thụ cà phê đầu người tăng dần từ nhóm có thu nhập thấp đến nhóm cóthu nhập cao phổ biến thành thị (cao gần gấp lần so với nông thôn).Tuy nhiên vào dịp lễ Tết số lượng người tiêu dùng cà phê tăng lên đáng kể Trong tổng loại thức uống lựa chọn dùng tuần Thành phốHồ Chí Minh loại thức uống chiếm tới 26% Con số nói khácao so với hàng loạt loại thức uống mà thị trường có 5,4% 13,9% Cà phêtiêu thụ Việt Nam phân chia rõ ràng, cà phê rang xay chiếm ⅔ tổng lượngcà phê tiêu thụ, lại cà phê hồ tan Theo thống kê, có khoảng 19.2% người Việt Nam tiêu thụ cà phê, đó47% tiêu thụ cà phê uống liền 53% tiêu thụ cà phê bột Lượng cà phê tiêu thụ bình quân đầu người Việt Nam khoảng 1.15kg/ người/ năm Về người tiêu dùng, khách hàng cà phê thường trung thành, 65% người tiêu dùngcó sử dụng cà phê Việt Nam uống cà phê lần tuần Theo báo cáo ngành nôngnghiệp Việt Nam BMI research, giai đoạn 2005-2015 lượng tiêu thụ càphê Việt Nam tăng trưởng từ 0,43kg đầu người/ năm lên 1,38kg đầungười/ năm Đây mức tăng trưởng cao số quốc gia xuất càphê giới Sản lượng tiêu thụ cà phê rang xay Việt Nam niên vụ2016-2017 đạt 2,5 triệu bao tăng nhẹ lên 2,55 triệu bao niên vụ 2017-2018 phát triển nhanh chóng cửa hàng cà phê Đặc biệt, đạidịch COVID-19, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề nhucầu tiêu thụ cà phê không giảm mà ngày tăng Việt Nam khôngngoại lệ, xu hướng tiêu dùng cà phê nước tăng mạnh.Và theo dựbáo lượng tiêu thụ cà phê Việt Nam tăng lên 2,6kg/ người/ năm vào 2021.Thị trường cà phê nội địa tiếp tục nóng lên với cạnh tranh gay gắt từ cácthương hiệu cà phê nước tiếng Dunkin Donuts, Coffee Beans & TeaLeaves, Gloria Jeans, My Life Coffee, McCafe PJ’s với số chuỗi cà phêHàn Quốc Caffe Bene The Coffee House Hiện thị trường có nhiều cửa hàng, đại lý cung cấp phân phối cà phêvới nhiều dạng sản phẩm khác Mỗi địa có mức giá bán riêng chotừng sản phẩm Đối với thị trường cà phê nước thường xuyên bị biến độngtheo xu hướng thị trường giới dẫn tới trạng đại lý nhà xuấtkhấu Việt Nam thường xuyên đầu cà phê chờ thời điểm để bán với mức giá cao.Trên thị trường giá 1kg cà phê bột dao động khoảng từ 130.000đ – 240.000đ tùyvào loại, giá cà phê hịa tan đóng gói dao động từ 40.000 đến 60.000 cho 10gói 240g Giá cốc cà phê bình dân người người dân lựa chọn nhiều cóc,cà phênâu, cà phê đen dao động từ 10.000-25.000 đồng.Còn loại cà phê mangthương hiệu lớn dao động từ 45.000 đến 70.000 ly chưa người dân lựachọn nhiều Chương Phân tích quy trình cơng nghệ: xác lập tiêu kinh tế - kỹ thuật dây truyền công nghệ sử dụng dự án: Xác lập công nghệ phù hợp với yêu cầu thị trường phải xây dựng hệ thống định mức Kinh tế - Kỹ thuật Chương Xây dựng mơ hình quản lý nhu cầu nhân (bộ sơ đồ tổ chức, nhu cầu nhân lực, u cầu trình độ bảng mơ tả cơng việc, tính quỹ lương …) Cơ cấu bố trí nhân Với quy mô trên, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, máy nhân cần phải tổ chức cách chặt chẽ hiệu Yêu cầu trình độ Phục vụ: Tốt nghiệp trung học phổ thông, nhanh nhẹn biết quan sát khách hàng, vui vẻ, nhiệt tình Ưu tiên nữ từ 18-25 Thu ngân+kế toán: Nữ từ 18-25 Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng, trung thực, có trách nhiệm, biết sử dụng máy tính, nhạy bén Pha chế: Am hiểu việc pha chế nhiều loại thức uống, sẽ, ưu tiên người có pha chế, có kinh nghiệm Nam từ 20-30 NV bảo vệ+ giữ xe: tốt nghiệp trung học phổ thông, có trách nhiệm, vui vẻ, có sức khỏe tốt Nam tuổi từ 18-35 2/ Cách thức tuyển dụng Các vị trí tuyển dụng thơng qua trang web, qua tờ rơi tuyển dụng, qua người quen Riêng nhân viên pha chế thơng qua trung tâm giới thiệu việc làm Mô tả công việc Căn vào cách thiết kế cơng việc phân chia nhân viên làm việc sau: • Quản lý: quản lý nhân viên, hoạt động quán Nhân viên pha chế kèm theo nhân viên pha chế phụ giúp số công việc cần thiết khách đông Như tuyến nhân viên pha chế • Nhân viên phục vụ làm theo ca, phân theo khu phục vụ, khu nhân viên linh hoạt quan sát khách hàng phân chia công việc phục vụ Nhân viên quét dọn phụ trách quét dọn vệ sinh quán Công việc cần người ca • Nhân viên bảo vệ nhân viên giữ xe cho khách Kế hoạch người, làm việc toàn thời gian Sẽ thuê với hình thức cung cấp chỗ ăn uống để tiện cho việc làm việc Mỗi nhân viên phục vụ làm ca để đảm bảo sức khỏe di làm đặn Cách thức chia ca làm việc cho NV phục vụ Cal: từ 6h sáng đến 12h / Ca2: từ 12 đến 17h30 / Ca3, từ 17h30 đến 23h Các NV lại chia ca làm việc sau: Ca:6h đến 15h/Ca2: 15h đến 23h Quỹ lương Chương : Lập kế hoạch dự án hoạch định tiến độ 5.1.Các hoạt động dự án phân bổ thời gian/Lập bảng WBS WBS viết tắt Work Breakdown Structure, tạm dịch Cấu trúc phân chia công việc Như tên gọi, WBS phương pháp giúp phân rã cấu trúc đối tượng cơng việc tồn phạm vi dự án Lợi ích WBS : - Tạo nhận thức chung công việc: Thông qua WBS, nội dung công việc dự án minh bạch hóa từ giảm việc phát sinh sai lệch phạm vi công việc với người phụ trách cơng việc - Xây dựng lịch trình cho dự án: Bằng cách phân tách cơng việc nhỏ hơn,chúng ta nhìn rõ thời gian nguồn lực cho nhiệm vụ có kế hoạch phân bổ cho nhiệm vụ - Giảm rủi ro cho dự án: Việc xây dựng WBS tốt giúp làm phát lộ sớm vấn để dự án Khi vấn đề dù tốt hay xấu phản ánh WBS, với tư cách quản lý dự án nhanh chóng đánh giá tầm ảnh hưởng tới tiến trình thơng qua cấu trúc phân cấp cơng việc rõ ràng 5.2 Xây dựng sơ đồ mạng lưới AOA/AON dự án 5.3 Xây dựng biểu đồ GANTT; PERT/CPM dự án 5.4 Đánh giá tác động tiến độ dự án đến hiệu tài (tiết kiệm thời gian) 5.5 Đánh giá công việc gây rủi ro làm trễ tiến độ dự án (các cơng việc theo sơ đồ phân tích mục 5.2 5.3) Chương 6: Quản lý tài phân tích hiệu tài dự án 6.1 Trình bày tổng quan phương pháp lập kế hoạch quản lý tài nhóm dự án (Từ xuống hay từ lên hay kết hợp Xác lập thơng số tài dự án giải thích phương pháp xác đinh 6.2 Dự tốn chi phí dự án dựa PP dự trù ngân sách Dự tính tổng mức vốn đầu tư Bảng dự tính tổng mức vốn đầu tư Nguồn vốn huy động dự án Căn vào tình hình, khả tài Chủ đầu tư, nguồn vốnđể đầu tư cho dự án gồm nguồn sau: - Nguồn vốn chủ sở hữu: 900.000.000 đồng - Nguồn vốn vay: 100.000.000 đồng - Lãi suất vay dài hạn là: 1,25%/tháng , 15%/năm - Vốn cố định: 810.296.000 đồng - Vốn lưu động: 198.704.000 đồng Dự kiến kế hoạch trả nợ Dự trù nhi phí 6.3 Lập báo cáo kết kinh doanh dự trù Lợi nhuận Bảng kết kinh doanh 6.4 Hoạch định dòng tiền (báo cáo ngân lưu theo TIPV) phân tích lợi ích – Chi phí hiệu dự án đầu tư gồm : Xác định tỷ lệ chiết khấu, dự báo dòng tiền cho năm tương ứng dự án Sử dụng số liệu dịng tiền tính tốn tiêu hiệu dự án, đánh giá cấu trúc tài kết kinh doanh Giá trị ròng NPV : NPV dự án = 508 285 000 Hế số hoàn vốn nội IRR = 97% Tỷ số lợi ích – chi phí B/C = 1,19 -> Dự án chấp nhận Kết luận hiệu tài Chương Đánh giá tác động mơi trường rủi ro dự án (khuyến khíchkhơng bắt buộc) : Nhận dạng, đánh giá: - rủi ro tác động môi trường, - rủi ro tác nghiệp, thị trường - rủi ro lớn ảnh hưởng đến dự án - Sử dụng phương pháp học phân tích độ nhạy, kịch bản, chun gia, mơ hình hóa đế đo lường rủi ro, đề biện pháp phòng ngừa KẾT LUẬN CHUNG