Báo cáo tài công ty cổ phần tổng công ty cổ phần địa ốc sài gòn 1612308292

u ân #w ~ Thuyết + Masé ; TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Don vị tính: Đẳng Việt Nam số Thuyết NGUON VON minh 31/12/2020 01/01/2020 NQ PHAI TRA 300 1.209.041.144.924 1.401.464.489.877 Nợ ngắn hạn Phải trả cho người bán ngắn hạn 310 311 962.005.707.202 1.202.644.642.192 V.13 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước 36.741.727.552 312 313 V.14 V.15 Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn 385.007.681.428 20.725.231.334 50.470.941.002 315.619.861.751 27.013.644.693 314 sO 90 Aaa ere SS G: Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn _ Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 1], Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ bình ổn giá 13 No dai han œ@ n1 aAnAwWNH EH a 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Phải trả người bán dài hạn 5.018.081.783 267.893.731.307 V.16 244.120.531.377 319 V.17 55.018.622.037 268.013.677.943 320 321 V.18a 211.352.391.000 266.105.309.000 3.600.912.873 2.509.394.713 247.035.437.722 198.819.847.685 198.116.869.535 150.252.574.386 315 316 317 318 322 323 324 330 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phi phải trả dài hạn 333 Phải trả nội dài hạn 334 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Vlg Phải trả dài hạn khác 337 V.17 245.300.790 245.830.140 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 V.18b 48.000.000.000 48.000.000.000 673.267.397 321.443.159 Phải trả nội vốn kinh doanh 341 - Dự phòng phải trả dài hạn 342 Ð Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi : Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Se eee wWwnNnrHOo 5.438.609.601 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 343 Ban thuyét minh bdo cdo tai chinh hợp phân không thê tách rời báo cáo Trang6 CONG TY CO PHAN DJA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam NGUONa VONA ~.z Mãsế D VÓN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 410 411 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 4ila - Cổ phiếu ưu đãi Thang dư vốn cổ phan Quyén chon chuyén đổi trái phiếu 411b 412 413 Vốn khác chủ sở hữu 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Cổ phiếu quỹ Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp - 419 31/12/2020 01/01/2020 745.748.251.563 693.079.207.184 745.571.492.048 600.000.000.000 600.000.000.000 692.902.447.669 455.399.180.000 455.399.180.000 1.940.000 1.940.000 (110.000) (110.000) 2.101.474.907 2.101.474.907 122.573.656.284 20.657.477.603 101.916.178.681 214.626.867.158 125.575.959.151 89.050.908.007 20.894.530.857 20.773.095.604 ~- LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a 421b 422 429 Nguồn kinh phí, quỹ khác 430 176.759.515 176.759.515 176.759.515 176.759.515 TONG CONG NGUON VON 440 1.954.789.396.487 2.094.543.697.061 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình TSCD 431 432 Tp HCM, ngày 2‡†háng 01 năm 2021 NGUOI LAP BIE Qe Đinh Thị Nguyệt KE TOAN TRUONG MS” Nguyễn Thị Quý Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phần khơng thể tách rời báo cáo Đặng Văn Phúc Trang WON 421 EF ih 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối II V.20 417 418 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt nà 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển - LNST chưa phân phối kỳ Thuyết CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 02 - DN/HN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT Quý năm 2020 Don vị tính: Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Mã số TH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 — VLI Giá vốn hàng bán li VI2 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cẤp dịchvụ — 20 (20 = 10 -11) Doanh thu hoạt động tài 21 Chỉ phí tài 22 — Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 Phần lãi (/hoặc lỗ) công ty liên doanh, liên kết - 24 Chỉ phí bán hàng 25 — 10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 — 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (30 = 20 + (21 - 22) +24 - (25 + 26)) 12 13 14 15 Thu nhập khác Chỉ phí khác Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 16 Chỉ phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52) i Quý 4/2020 Quý 4/2019 Liy kétirddunam Lũy kế từ đầu năm 32.508.822.769 882.508.386 31.626.314.383 18.045.867.768 13.580.446.615 51.837.987.942 899.173.490 50.938.814.452 32.302.287.860 18.636.526.592 đến cuối quý 4năm 2020 79.723.667.829 7.750.540.160 71.973.127.669 39.087.136.259 32.885.001.410 2.319.173.931 4.935.156.344 4.935.156.344 (1.051.797.085) 650.181.840 12.907.944.759 (3.645.459.482) 59.001.321.263 3.209.209.163 3.209.209.163 (1.329.256.819) 1.176.764.898 16.967.620.908 54.954.996.067 152.994.834.667 18.902.224.625 18.851.589.405 (1.668.225.290) 659.574.141 40.089.861.485 124.560.940.536 121.784.840.430 10.123.598.963 10.118.040.788 (1:162.346.794) 1.716.214.649 42.860.966.204 117.277.539.190 VI3 VL4 VL5a VI5b đến cuối quý 4-năm 2019 122.249.347.869 926.355.308 121.322.992.561 69.967.167.191 51.355.825.370 31 32 40 50 VI6 VL7 1.350.352.335 440.696.334 909.656.001 (2.735.803.481) 207.783.015 283.706.661 (75.923.646) 54.879.072.421 2.118.577.607 1.020.993.676 1.097.583.931 125.658.524.467 979.615.462 2.148.346.026 (1.168.730.564) 116.108.808.626 51 52 60 VL8 297.843.984 (3.033.647.465) 12.502.757.790 42.376.314.631 23.519.547.531 351.363.002 101.787.613.934 26.074.347.914 461.236 90.033.999.476 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phần khơng thể tách rời báo cáo SID Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quy nam 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Phải thu khác ( tiếp theo): (3.3) Công ty ký hợp đằng gop vốn đâu tư với Ơng Bùi Nguyễn Hồng An gầm hợp đồng sau: Công ty ký hợp đồng góp vốn đâu tư số 01/HĐGV-2020 ngày 17/02/2020 ;số 02/HĐGV-2020 ngày 06/05/2020 số 06/HĐGV-2020 ngày 24/11/2020 với Ông Bùi Nguyễn Hồng An nhân viên cơng ty để tìm kiếm, đàm phán thực khai thác, đầu tư, kinh doanh bắt động sản Mức lợi nhuận cam kết mang lại theo hợp đẳng là: LN tối thiểu 18%, thời gian tối đa tháng ; LN tối thiểu 18%, thời gian đa tháng; LN tdi thiểu 7%, thời gian đa tháng (3.4) Phải thu ông Lâm Thành Gia khoản hợp tác đầu tư với bên thứ ba (cá nhân) theo hợp đồng góp vốn số 19/HĐKT-2017 ngày 08 tháng 12 năm 2017 Theo đó, cơng ty góp 50 tỷ VND để bên thứ ba tự khai thác kinh doanh khu đất có tổng diện tích 1.234,4 m2 tọa lạc Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hỗ Chí Minh Biện pháp đảm bảo thỏa thuận bao gầm số cổ phân sở hữu ông Lâm Thành Gia số doanh nghiệp quyên sử dụng đất cá nhân bên liên quan ông Lâm Thành Gia Đến thời điểm lập báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc Cơng ty đánh giá khơng có suy giảm hay bắt kỳ tốn thất có khoản hợp tác nêu (3.5) Cơng ty ký hợp đơng góp vốn đâu tư với Ông Võ Thanh Châu theo hợp đơng số 01/HĐGV-9/2020 ngày 29/09/2020 để tìm kiếm, đàm phám thực khai thác, đầu tư, kinh doanh bat dong sản, chủ động toàn quyên định dùng nguôn vốn Công ty để thực phương án kinh doanh Thời gian hồn trả vốn góp tháng Công ty hưởng tối thiểu 18% giá trị vốn góp tốn với thời điểm hồn trả vốn góp đồng góp vốn đâu tư với Ông Nguyễn Việt Hưng thực khai thác, đầu tư, kinh doanh ty để thực phương án kinh doanh Long 20% giá trị vốn góp toán với theo hợp đồng số 04/HĐGV-2020 ngày 01/12/2020 để bắt động sản, chủ động toàn quyền định dùng An Thời gian hồn trả vốn góp 12 tháng Cơng ty thời điểm hồn trả vốn góp (3.7) Cong ty lý hợp đơng góp vốn đâu tư với Ơng Nguyễn Văn Thắng theo hợp đơng số 05/HĐÐGV- 2020 | 23/09/2020 dé tim kiém, đàm phám thực khai thác, đâu tư, kinh doanh bắt động sản, chủ động toàn quyên định dùng nguồn vốn Công ty để thực phương án kinh doanh Thời gian hồn trả vốn góp tháng Công ty hưởng tối thiểu 18% giá trị vốn góp tốn với thời điểm hồn trả vốn góp (4) Thỏa thuận hợp tác đầu tu số 09/HTĐT/2019 ngày 05/10/2019 ký Chùa Ấn Giáo Đến ngày lập báo cáo này, Công ty Chùa Ấn Giáo phối hợp thực thủ tục pháp lý theo quy định để thực đầu tư dự án (5) Khoan góp vốn theo hợp đồng liên doanh số 02/2020/HĐLD ngày 17/03/2020 với ông Nguyễn Mạnh Hùng để thực dự án khu dân cư đô thị khu đất có diện tích khoảng hecta khu phố 4, thị trắn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Đến thời điển lập báo cáo tài này, bên tiến hành thủ tục pháp lý đề thành lập công ty liên doanh theo quy định (6) Cơng ty nhận chuyển nhượng tồn phân vốn góp Cơng ty CP Dia óc tham gia góp để hợp tác, đầu tựư vào dự án Khu nhà phía Nam đường Xuyên Á khu kinh tế cửa Mộc Bài, huyện Bến Câu, tỉnh Tây Ninh, Công ty Xây dựng Kinh Doanh Nhà Chợ Lớn (nay Cơng ty CP Đầu Tư Và Địa Ĩc Sài Gịn Chợ Lớn) đứng tên chu dau tự, với tỷ lệ vốn góp thỏa thuận 20% ghi nhận theo Hợp đồng kinh số 08/HĐKT-2004 ngày 15/10/2014 Chủ đầu tu thực thủ tục pháp lý để thực dự án 7, Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phi SXKD dé dang (*) Thành phẩm bắt động sản Hàng hoá Cộng Giá gốc 31/12/2020 Dự phòng Giá gốc 15.800.037.962 - 01/01/2020 Dự phòng 11.535.347.061 - 25.660.110 - 28.756.010 - 737.534.908.154 - 571.359.287.080 - 31.722.727 : 758.029.123.743 - 4.636.794.790 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhắt - 4.636.794.790 - : - 587.560.184.941 - Trang 28 ` ⁄—YZ (3.6) Cơng ty ký hợp tìm kiếm, đàm phám nguồn vốn Công hưởng tối thiểu CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Quy nam 2020 Đơn vị tính: Đẳng Việt Nam Hàng tồn kho (tiếp theo): (*) Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang dự án chủ yếu: 31/12/2020 Dự án Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức 283.757.935.383 275.943.251.150 Dự án An Phú Đông, Quận 12 32.356.799.384 34.789.445.598 Dự án An Phú River View, Q.Thủ Đức 11.443.984.944 13.997.876.990 Dự án An Phú Residence, Q.Thủ Đức 39.950.260.611 39.950.260.611 Dự án Nhơn Trạch 70.600.471.261 69.137.325.504 Dự án Văn Lâm-Bình Thuận 27.559.463.621 20.155.593.576 Nhà 64 Tân Canh, P1, Q.Tân Bình 16.589.377.273 16.589.377.273 Dự án 13 lô đất đường Phú Định,P16,Q8 56.945.860.926 53.183.796.061 Dự án 6.626,2 m2 Phan Huy Chú-P2-Vũng Tàu 109.000.000.000 Dự án An Phú, Bình Dương 50.965.985.131 Các cơng trình, dự án khác 38.364.769.620 47.612.360.317 737.534.908.154 571.359.287.080 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí trả trước khác b Chi phí trả trước dài hạn Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí tư vấn, dịch vụ tiếp thị phân phối hộ (*) Chỉ phí khác 01/01/2020 547.982.837 564.855.000 368.827.382 179.155.455 86.568.387 478.286.613 13.916.221.504 15.245.452.588 1.184.894.680 3.781.130.231 10.815.575.949 11.464.322.357 1.915.750.875 Cộng 14.464.204.341 15.810.307.588 (*) Các khoản phí Cơng ty kết chuyển vào phí khác tương ứng với việc ghi nhận doanh thu hộ tương ứng Tài sản cố định hữu hình: Xem trang 39 10 Tài sản cố định vơ hình Khoản mục A Quyền > ie & Bất Phần mềm kế toán 1.947.653.500 1.947.653.500 36.970.000 36.970.000 1.984.623.500 1.984.623.500 31.424.466 31.424.466 Tổng cộng Nguyên giá Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao ky Số dư cuối kỳ = - 5.545.534 - 36.970.000 36.970.000 5.545.534 1.953.199.034 3.545.534 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp 1.947.653.500 1.947.653.500 “ 1.947.653.500 Trang 29 Ý⁄⁄ 31/12/2020 #4 À Chi phí trả trước X`?N‹H Cộng a 01/01/2020 CONG TY CO PHAN DJA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 10 Tài sản cố định vơ hình (tiếp theo): (*) Quyền sử dụng đất lâu dài địa số 63-65 Điện Biên Phi, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh với tổng điện tích 386 m2 Quyên sử dụng đất dang chấp đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn - CN Đơng Sài Gịn (Chỉ tiết xem Thuyết minh số 18 - Vay nợ thuê tài chính) 11 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư cho thuê Nhà cửa, vật kiến trúc (*) Khoản mục A Tổng cộng Nguyên giá Số dư đầu kỳ ĐT XDCB 133.781.490.188 hoàn thành Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ 133.781.490.188 133.781.490.188 - - 133.781.490.188 7.432.385.012 2.787.114.380 10.219.499.392 7.432.385.012 2.787.114.380 10.219.499.392 126.349.105.176 123.561.990.796 126.349.105.176 123.561.990.796 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ (*) Gid tri cdc tang trung tâm thương mại tòa nhà số 79-81 Nguyén Xi duge tạm tính theo dự toán ban đầu dự án Giá trị Cơng ty tốn dự án hồn thành 12 Tài sản đở dang dài hạn: 31/12/2020 01/01/2020 Xây dựng đở dang : - Chi phí thi cơng nhà trựng bày Saigonres 5.929.846.559 5.929.846.559 - Chỉ phí thi cơng kho Trường Thọ-Thủ Đức, sửa chữa văn phịng 1.697.439.224 1.697.439.224 Cộng 7.627.285.783 7.627.285.783 13 Phải trả người bán 31/12/2020 Giá trị Á Số có khả trả 01/01/2020 Giá trị nợ a Ngắn hạn Ong Dinh Ngọc Hưng Ông Nguyễn Mậu Hải 36.741.727.552 29.312.114.991 37.733.490 Các đối tượng khác 36.741.727.552 29.312.114.991 37.733.490 7371879071 36.741.727.552 Cộng x Sơ có khả trả nợ 7371879071 50.470.941.002 37.921.460.990 1.274.106.778 1120.371234 50.470.941.002 37.921.460.990 1.274.106.778 11275.373.234 36.741.727.552 50.470.941.002 50.470.941.002 14 Người mua trả tiền trước a Ngắn hạn Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside Các bên liên quan (b) Các khách hàng khác Cộng 31/12/2020 01/01/2020 385.007.681.428 364.190.146.305 20.817.535.123 315.619.861.751 234.878.593.444 29.077.000.000 51.664.268.307 385.007.681.428 315.619.861.751 b Người mua trả tiền trước bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Lê Gia Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp 29.077.000.000 29.077.000.000 Trang 30 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quỷ năm 2020 15 Thuế khoản phải nộp nhà nước 01/01/2020 Số phải nộp kỳ Đơn vị tính: Đằng Việt Nam Số nộp/ khấu trừ kỳ 31/12/2020 a Phải nộp 5.357.358.775 10.485.861.070 14.978.990.482 864.229.363 20.587.120.796 23.519.547.531 25.919.240.793 18.187.427.534 Thuế thu nhập cá nhân 778.512.412 2.888.096.694 2.283.687.379 1.382.921.727 Các loại thuế khác 290.652.710 5.878.268 5.878.268 290.652.710 27.013.644.693 36.899.383.563 43.187.796.922 20.725.231.334 31/12/2020 01/01/2020 Chi phí dự án Chung cư Saigonres Tower - Vũng Tàu 2.767.232.000 2.769.975.000 Chỉ phí dự án Khu dân cư phường 13 - quận Bình Thạnh 5.986.723.872 6.307.023.872 37.559.563.119 37.578.691.599 Chi phí dự án Chung cư An Lạc - quận Bình Tân 1.254.005.789 1.254.005.789 Chi phí Khu dân cư phường - quan 1.998.720.498 1.996.868.453 164.114.503.330 189.561.303.683 27.018.623.925 27.018.623.925 3.421.158.844 1.407.238.986 244.120.531.377 267.893.731.307 Chi phí dự án Cao ốc An Bình - quận Tân Phú Chỉ phí dự án Saigonres Plaza Chỉ phí dự án Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức Các khoản trích trước khác Cộng 17 Phải trá khác Ngắn hạn 31/12/2020 01/01/2020 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 16.081.046.299 76.471.218.264 Phải trả phí bảo trì dự án chung cư 15.119.760.173 8.519.960.908 Công ty CP KD Xây Dựng Nhà góp vốn liên doanh Phải trả cơng trình chợ Bà Chiểu 3.142.992.304 3.142.992.304 1.000.000.000 1.000.000.000 Phải trả cổ tức cho cổ đông 8.433.104.536 28.354.769.456 232.544.825 232.544.825 72.393.000 321.399.100 Phải trả góp vốn liên doanh dự án P.13 - Cơng an Q Bình Thạnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Phải trả Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside 129.302.586.000 Cổ đông Cty Lê Gia 1.020.000.000 Các khoản phải trả, phải nộp khác 10.936.780.900 19.648.207.086 Cộng 55.018.622.037 268.013.677.943 Nhận ký quỹ dài hạn 245.300.790 245.830.140 Cộng 245.300.790 245.830.140 b Dài hạn Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhá: Trang 31 SS 16 Chi phi phải trả ngắn hạn a Cong ZZ Thuế thu nhập doanh nghiệp Z⁄ Thuế giá trị gia tăng CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT Quy nam 2020 Don vị tính: Đơng Việt Nam 18 Vay nợ thuê tài 31/12/2020 Giá trị 01/01/2020 Sơa có khả trả2 nợ Giá trị As Sơ có khả trả nợ a Vay ngắn hạn 211.352.391.000 211.352.391.000 266.105.309.000 266.105.309.000 Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn 174.603.056.000 174.603.056.000 233.105.309.000 233.105.309.000 Vay cá nhân (1) 145.603.056.000 Vay Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (2) 145.603.056.000 29.000.000.000 29.000.000.000 Vay Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia - Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gòn b Vay dài hạn Vay ngân hàng Agribank-CN Đơng Sài Gịn (5) Cong 29.000.000.000 29.000.000.000 109.500.000.000 109.500.000.000 36.749.335.000 33.000.000.000 33.000.000.000 6.749.335.000 6.749.335.000 3.000.000.000 3.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 259.352.391.000 259.352.391.000 314.105.309.000 314.105.309.000 Vũ Thùy Anh (3) Trường Sơn (4) 94.605.309.000 36.749.335.000 Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN - 94.605.309.000 31/12/2020 Ông Phạm Thu 39.336.800.000 Ông Phạm Đình Thành Bà Trần Thị Tuyết Mai Bà Trần Thị Ga 29.646.343.000 9.000.000.000 6.237.437.000 25.000.000.000 10.396.874.000 5.737.437.000 2.725.836.000 12.500.000.000 6.000.000.000 92.074.237.000 54.506.490.000 Ông Phạm Tuấn Cộng 01/01/2020 Khoản vay Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh theo hop dong tin dụng số 03/HĐVT ngày 02/10/2019 Số tiền vay 29.000.000.000 VND Lãi suất: 8,52/năm Mục đích vay: sử dụng cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh Vay tín chấp (3) Khoản vay Vũ Thùy Anh theo hợp đông vay sé 01A/2019/HDVV ngày 15/10/2019 & hợp đồng 01/2020/HĐVV ngày 15/10/2019 Số tiền vay 4.000.000.000 VND Thời hạn vay: 01 năm Lãi sudt: 9%/nam Khoản vay ngân hàng TMCP Đâu tư & PT Việt Nam- CN Trường Sơn theo hợp đẳng tín dụng hạn mức số (4) 128/2019/13008181/HĐTD ngày 27/09/2019 Thời hạn vay: tháng, lãi suất 7,54/năm TSĐB hợp đông chấp OSDD (5) Khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - CN Đông Sài Gịn theo hợp đồng tín dụng số 6260LA201701414 ngày 29/09/2017 Số tiền vay 120.000.000.000 VND Thời hạn vay: 60 tháng Lãi suất: %/nam Mục đích vay: bồ sung vốn đâu tư dài hạn Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyên sử dụng đất tài sản gắn liền với dat toa lạc 63-65 Điện Biên Phủ, 65.443.460.140 VND Phường 15, Quận Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Bình Thạnh, Tp.HCM với giá trị tài sản đảm bảo Trang 32 là: “HY (*) Trong đó, khoản vay cá nhân bên liên quan bao gồm NY Khoản vay cá nhân nhằm bổ sung vốn lưu động với lãi suất từ 9% -> 11%/năm Các khoản vay khơng có tài (1) san dam bao(*) ` 18 Vay nợ thuê tài ( tiếp theo): CONG TY CO PHAN DJA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT uý năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 19 Doanh thu chưa thực Dài hạn 31/12/2020 01/01/2020 Doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt đến công ty: Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam 105.637.816.090 108.020.254.386 Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam 39.980.803.754 42.232.320.000 Chung cư nhà xã hội An Phú Đông (cho thuê mua) 52.498.249.691 Cộng 20 198.116.869.535 150.252.574.386 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn sở hữu: Xem trang 40-41 b Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phép phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành góp vốn Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu mua lại 31/12/2020 01/01/2020 60.000.000 45.539.918 60.000.000 45.539.918 60.000.000 45.539.918 11 11 Cổ phiếu phổ thông Số lượng cỗ phiếu lưu hành 11 11 59.999.989 45.539.907 Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: đồng Việt Nam/cẻ phiếu 39.999.989 10.000 45.539.907 10.000 a Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm b Các khoản giảm trừ doanh thu Hàng bán bị trả lại Cộng Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng hóa, dịch vụ bán Cộng Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi Lãi cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia Doanh thu khác Chuyển nhượng vốn Quý 4/2020 Quý 4/2019 32.508.822.769 51.837.987.942 32.508.822.769 51.837.987.942 882.508.386 899.173.490 882.508.386 899.173.490 31.626.314.383 50.938.814.452 Quý 4/2020 18.045.867.768 Quý 4/2019 32.302.287.860 18.045.867.768 32.302.287.860 Quý 4/2020 1.873.409.361 Quý 4/2019 678.897.718 759.999.000 444.600.000 1.164.570 2.319.173.931 Quý 4/2020 57.562.423.546 59.001.321.263 Quý 4/2019 Lai tién vay Chi phí mơi giới chuyển nhượng 4.935.156.344 3.209.209.163 Cộng 4.935.156.344 3.209.209.163 Cộng Chi phi tai Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 33 /„k/z A 1, Doanh thu bán hàng cung cấp dch v ơo`\xâ VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quy nam 2020 Chi phi ban hang va chi phi quản ly doanh nghiệp Đơn vị tính: Đằng Việt Nam Quý 4/2020 Quý 4/2019 a Chi phi ban hang Chi phi dich vu mua ngoai Cong b Chi phi quan ly doanh nghiép Chi phi nhan vién Chỉ phí khấu hao TSCĐ Thué, phí, lệ phí Chỉ phí dịch vụ mua ngồi phí tiền khác Cộng Thu nhập khác 650.181.840 1.176.764.898 650.181.840 1.176.764.898 Quý 4/2020 Quý 4/2019 10.419.942.127 10.274.068.295 256.949.356 304.092.699 14.444.949 91.375.948 2.216.608.327 6.298.083.966 12.907.944.759 16.967.620.908 Quý 4/2020 Quý 4/2019 Thu nhập khác 1.350.352.335 207.783.015 Cộng 1.350.352.335 207.783.015 Chỉ phí khác Quý 4/2020 Quý 4/2019 Chỉ phí khác 440.696.334 283.706.661 Cộng 440.696.334 283.706.661 Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 4/2020 Quý 4/2019 (2.938.417.674) 41.830.776.607 (2.938.417.674) 41.830.776.607 Các khoản điều chỉnh tăng giảm Lợi nhuận lỗ phân bỗ cho cỗ đông sở hữu cổ phiếu phổ thơng Cỗ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ 59.999.089 Lãi cỗ phiếu Lãi suy giảm cổ phiếu 45.539.907 (49) Quý 4/2020 919 Quý 4/2019 Lợi nhuận lỗ phân bỏ cho cổ đông sở hữu cỗ phiếu phổ thông (2.938.417674) — 41.830.776.607 Lãi trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn mua, chứng quyền Lợi nhuận lỗ phân bỗ cho cỗ đông sở hữu cỗ phiếu phổ thông sau điều chỉnh yếu tố suy giảm (2.938.417.674) Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ 41.830.776.607 59.999.989 45.539.907 59.999.989 45.539.907 Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình qn qui đổi (*) ` Cơ phiêu phơ thơng lưu hành bình qn năm sau điêu chỉnh yếu tố suy giảm Lãi suy giảm cỗ phiếu Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp (49) 919 Trang 34 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 10 Tài sản tài nợ phải trả tài chính: Xem trang 42 Giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài phản ánh theo giá trị mà cơng cụ tài chuyển đổi giao dịch bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán lý Nhóm Cơng ty sử dụng phương pháp giả định sau dùng đẻ ước tính giá trị hợp lý: Giá trị hợp lý tiền mặt tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, khoản \ phải thu cho vay, phải thu khác, khoản phải trả người | bán nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi sổ khoản mục công cụ có kỳ hạn ngắn VII THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT Các khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng 31/12/2020 - Giá trị khoản tiền có kỳ hạn 13 tháng Tổng 01/01/2020 8.000.000.000 - 8.000.000.000 - Ly do: Khoản tiền gửi có lỳ hạn 13 tháng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phó Hỗ Chi Minh chấp cho khoản bảo lãnh vay dự án Lương Sơn -Hịa Bình Số tiền vay thực thu kỳ i Tiền thu từ vay theo khế ước thông thường Số tiền thực trả gốc vay kỳ Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường Năm 2020 Năm 2019 378.773.250.049 265.881.990.000 Năm 2020 433.526.168.049 Năm 2019 167.150.000.000 VIII NHUNG THONG TIN KHAC Những khoản nợ tiềm tàng, khoắn cam kết thơng tin tài khác: Như trình bày thuyết minh số V.4 - Trả trước cho người bán, V.5 - Phải thu cho vay Công ty tiến hành khởi kiện tòa khoản Trả trước cho người bán Các cổ đông Công ty CP Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo với giá trị 380.000.000.000 VND, Công ty TNHH Du lịch Tiến Phú với giá trị 30.000.000.000 VND quan có thâm quyền tiến hành Phải thu khác cam Tịa án thu hồi cơng nợ phải thu ông Lâm Thành Gia với gid trị 25.767.000.000 VND theo Thuyết minh V.6 Ban Tổng Giám đốc đánh giá Công ty không chịu tổn thất tất khoản Cơng ty thực kết hợp đồng nắm giữ tài sản đảm bảo Tuy nhiên, kết cuối phụ thuộc vào phán chấp hành pháp luật đối tượng nêu : Ngồi ra, Cơng ty khơng có khoản nợ tiềm tàng cam kết quan trọng phát sinh kể từ ngày kết thúc kỳ kế tốn u cầu phải có thuyết minh Báo cáo tài niên độ Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc quý năm 2020: Khơng có Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 35 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Giao dịch với bên liên quan Các giao dịch trọng yếu số dư với bên liên quan quý sau: xây dựng Đô Thị ˆ Phải thu khác a Const HỆNKẾC sede nual ban Phát sinh Quý 4/2020 16.000.000 505.946.000 353.000.000 337.000.000 - 722.034.000 600.000.000 1.600.000.000 Phải thu khách hàng Ong A Pham Thu Công ty liên kết Chủ tịch HĐQT Cho vay Doanh thu cung cap dich vu Nhận cung cấp dịch vụ ¬ Si Bén lién quan Ơng Phạm Đình Thành Thành viên HĐQT Ông Đặng Văn Phúc Thành viên HĐQT Chỉ phí phí lãilãi vay 684.562.082 562 , / Bén lién quan 39.336.800.000 Chỉ phí lãi vay 169.392.263 Vay ngắn hạn 500.000.000 CHỈphílãi vay Vay ngắn hạn Chi Phi lai vay Chi phi lãi vay Vay ngắn hạn 50.136.986 183.431.316 200.000.000 Trả nợ vay Ong Pham Tuan - Cho vay Vay ngắn hạn Ba Tran Thi Tuyét Mai ‘ 190.972.601 4.000.000.000 MU Bia 1.168.700.000 (39.336.800.000) : (6.237.437.000) (9.000.000.000) b 3.450.000.000 - 91.232.876 10.500.000.000 (12.500.000.000) Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận: Nhóm Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoạt động liên quan Các công ty Công ty chủ yếu tọa lạc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, Cơng ty khơng trình bày thuyết minh báo cáo : phận Tp HCM, ngayXTF thang 01 nam 2021 KE TOAN TRUONG Đinh Thị Nguyệt Nguyễn Thị Quý Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Oot Cơng ty Cơ phân Nhà hàng Kân Kau „ Công ty liên kết M4“ Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên Số dư cuối quý phải thu (phải trả) 10 Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Tính chất giao dịch PHO TONG GIAM DOC Đặng Văn Phúc Trang 36 “~~ Mối quanhệ uth Bên liên quan CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Q năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Các khốn đầu tư tài 31/12/2020 Tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng Giá gốc 8.000.000.000 Cong 8.000.000.000 Các khoản đầu tư tài dài hạn + Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đơ Thị Dự phịng - Giá trị hợp lý 8.000.000.000 - 8.000.000.000 Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý - - - - 31/12/2020 Giá gốc - Đầu tư vào cơng ty liên kết 01/01/2020 Dự phịng Giá trị hợp lý 63.994.000.000 Giá gốc Giá trị hợp lý 61.593.992.314 291.157.700.000 290.846.215.750 994.000.000 - 1.415.553.483 994.000.000 1.405.735.344 + Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (1) 30.000.000.000 - 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 + Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên (2) 27.100.000.000 - 27.100.000.000 18.000.000.000 18.000.000.000 + Công ty TNHH Địa ốc Sài Gòn Phú Quốc (3) 1.000.000.000 1.000.000.000 + Công ty Cé phan Nha hang Kan Kau (4) + Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside (5) - Đầu tư vào đơn vị khác + Công ty CP Vicosimex + Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia (6) 4.900.000.000 - 2.078.438.83 4.663.700.000 3.520.182.260 s 3.224.793.200 2.730.000.000 - 3.224.793.200 2.730.000.000 237.500.000.000 59.422.716.746 2.730.000.000 237.920.298.146 59.422.716.746 2.730.000.000 + Céng ty TNHH DV TM Minh Thanh Cong 494.793.200 67.218.793.200 56.197.923.546 56.197.923.546 494.793.200 350.580.416.746 494.793.200 350.268.932.496 - : - Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát Co) 494.793.200 64.818.785.514 Trang 37 Seas see CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) (1) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300825150 ngày 02 tháng 10 năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Cơng ty TNHH Địa óc Tuấn Minh 120.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 50% Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 nam 2020, Cơng ty góp 30.000.000.000 VND (2) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702091225 ngày 08 tháng 06 năm 2017 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần ngày 17/06/2020) Vốn điều lệ Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên 200.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 27,7% (3) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702198923 ngày 29 tháng năm 2020 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ TNHH Địa ốc Sài Gòn Phú Quốc 160.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 50% Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 nam 2020, Cơng ty góp 1.000.000.000 VND (4) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315882242 ngày 04 tháng 09 năm 2019 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty Cô phần Nhà hàng Kần Kâu 10.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 49% Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Cơng ty góp 4.900.000.000 VND (5) Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, Công ty chuyển nhượng toàn cổ phan (6) Đến thời điểm ngày 3l tháng 12 năm 2020, Công ty chuyển nhượng tồn phần vốn góp Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp N3À Trang 38 ae Oe Oe CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.9 Tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quán lý Tổng cộng Nguyên giá Số dư đầu năm Mua kỳ Giảm khác Số dư cuối kỳ 5.163.701.918 108.885.000 5.272.586.918 17.926.584.370 40.000.000 (1.864.657.495) 16.101.926.875 8.441.801.716 = §.441.801.716 1.942.403.560 (426.110.000) 1.516.293.560 33.474.491.564 148.885.000 (2.290.767.495) 31.332.609.069 3.494.189.299 211.992.327 : 3.706.181.626 13.306.747.304 552.820.377 (716.823.255) 13.142.744.426 6.148.167.300 391.590.893 6.539.758.193 663.395.880 365.701.771 (85.222.000) 943.875.651 23.612.499.783 1.522.105.368 (802.045.255) 24.332.559.896 1.669.512.619 1.566.405.292 4.619.837.066 2.959.182.449 2.293.634.416 1.902.043.523 1.279.007.680 572.417.909 Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Giảm khác Số dư cuối kỳ , Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 9.861.991.781 7.000.049.173 * Nguyên giá tài sản có định hữu hình cuối năm khấu hao hết cịn sử dụng: 11.715.685.070 VND Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát Trang 39 Mẫu số B 09 - DN/HN CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Quy năm 2020 V.20 Vốn sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Khoản mục Vốn góp chủ Thặng dư vốn cỗ Cổ phiếu quỹ Quỹ Đầu tư Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi ích cỗ đơng khơng kiếm sốt Cộng Năm 2019 Vào ngày 01/01/2019 455.399.180.000 (110.000) 2.101.474.907 194.149.052.584 Tăng vốn 89.050.908.007 Lợi nhuận 17.683.465.470 669.335.002.961 1.843.352.631 1.843.352.631 983.091.469 90.033.999.476 (68.309.860.499) (68.309.860.499) Chia cỗ tức Thay đổi phần sở hữu công ty mẹ tài sản công ty Vào ngày 31/12/2019 455.399.180.000 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát (110.000) 2.101.474.907 (263.232.934) 214.626.867.158 263.186.034 20.773.095.604 (46.900) 692.902.447.669 Trang 40 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam V.20 Vốn sở hữu (tiếp theo) Khoản mục Năm 2020 Vào ngày 01/01/2020 Tăng vốn Lợi nhuận Vốn góp chủ Thặng dư vốn cỗ 455.399.180.000 144.600.820.000 1.940.000 sở hữu Trích quỹ khen thưởng phúc lợi _ Chia cổ tức Giảm khác Vào ngày 31/12/2020 600.000.000.000 phần - : - - Lợi nhuận sau phattrién — thuếchưaphânphối (110.000) — 2.101.474.907 - 1.940.000 (110.000) — 2.101.474.907 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp A‘ Mealvẽ3 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu quỹ - 214.626.867.158 101.916.178.681 - Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 20.773.095.604 692.902.447.669 250.000.000 144.850.820.000 (128.564.747) — 101.787.613.934 (2.281.018.160) (191.267.612.013) (420.759.382) 122.573.656.284 Cộng 20.894.530.857 - (2.281.018.160) - (191.267.612.013) (420.759.382) 745.571.492.048 Trang 41 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam VỊ 12 Tài sản tài nợ phải trả tài chính: Bảng trình bày giá trị ghi số giá trị hợp lý công cụ tài trình bày báo cáo tài Công ty Giá trị ghi số Giá trị hợp lý 31/12/2020 Giá trị 01/01/2020 Dự phòng Giá trị 31/12/2020 01/01/2020 Dự phịng Tài sản tài - Các Phải Phai Phải Tiền khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn thu khách hàng thu vé cho vay thu khác khoản tương đương tiền 53.000.000 134.638.759.654 74.666.318.700 185.549.717.813 44.288.582.544 « - 125.969.553.304 152.426.918.700 106.936.039.972 47.845.233.071 š ˆ - 53.000.000 134.638.759.654 74.666.318.700 185.549.717.813 44.288.582.544 125.969.553.304 152.426.918.700 106.936.039.972 47.845.233.071 439.196.378.711 - 433.177.745.047 - 439.196.378.711 433.177.745.047 259.352.391.000 36.741.727.552 - 314.105.309.000 50.470.941.002 - 259.352.391.000 36.741.727.552 314.105.309.000 50.470.941.002 phải trả 290.878.956.668 - 507.477.070.834 - 290.878.956.668 507.477.070.834 TONG CONG 586.973.075.220 - 872.053.320.836 - 586.973.075.220 872.053.320.836 TỎNG CỘNG Ng phai tra tai chinh - Vay va ng - Phải trả người bán - Cac khoan phai tra, phải nộp khác phí Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 42