THÔNG TIN TÀI LIỆU
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Signature Not Verified Ky béi: CONG TY CO PHA DIA OC SAI GON MỤC LỤC Trang BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI 01 - 03 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 04-07 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT 08-09 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 10-11 BAN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 12-39 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CON G TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2019 Hội đồng Quản trị trân trọng đệ trình báo cáo với Báo cáo tời hợp Quý năm 2019 Thông tin chung: Thành lập: Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn (gọi tắt “Công ty”) thành lập theo Quyết định số 108/1 999/QĐ-T Tg ngày 23/4/1999 Thủ Tướng Chính phủ sở cổ phân hóa từ Cơng ty Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doan h Công ty cổ phần số 056652 ngày 06/12/19 99 đăng ký thay đổi đến lần thứ 13 ngày 28 tháng 08 năm Hình thức sở hữuvốn: Tên tiếng anh: Cổ phần 2018 cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Tp HCM SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY Trụ sở chính: Số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hoạt động kinh doanh Cơng ty: xây dựng kinh doanh bất động sản Thong tin công ty con: Đến ngày 30/06/2019, Công ty Cé phần Địa ốc Sài Gịn có bảy (07) Công ty sau: Công ty Cỗ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạc h thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305696180 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 13 tháng 10 năm 2016) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch 50.000.000.000 VND, Trong tỷ lệ vốn góp Cơng ty 89,27%, Trụ sở hoạt động: Tầng Toa nha 63 - 65 Dién Bién Phu, Phuong 15, Quan Binh Thạnh , TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH MTV Địa Ốc Sài Gịn Nam Đơ thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sô 0312528010 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cập ngày 30 tháng 11 năm 2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 01 tháng 03 Đô 60.000.000.000 VND năm 2018) Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh ; Céng ty Cé phan Dau tu - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304251742 Sở kế hoạc h Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 07 tháng năm 2006, thay đổi lần ngày 26/09/2017 Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định 25.000.000.000 VND, Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 70% Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quan Binh Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312924007, Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng năm 2014 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 16 tháng 11 năm 2017) Vốn điều lệ Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khang 10.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty §0% Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Trang § “% CƠNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2019 Thông tin công ty (tiếp theo) Công ty TNHH MTV Kinh doanh Bắt động sản Sài Gòn thành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314513330 cấp lần đầu ngày 12 tháng năm 2017 Sở Kế Hoạc h Đậu Tự 30.000.000.000 VND Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Đầu tư Bắt động sản Hùng Vương thành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03115821 28 cấp lần đầu ngày 28 tháng 02 năm 2012 (đăng ký thay đổi lần ngày 24 tháng 10 năm 2017) Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đâu tư bắt động sản Hùng Vương 10.000.000 000 VND Trong tỷ lệ vốn góp Cơng ty 70%, Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Lê Gia thành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702659938 cấp lần đầu ngày 27 tháng 04 năm 2018 (đăng ký thay đổi lần ngày 06 tháng 03 năm 2019) Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp Vốn điều lệ Cơng ty Cổ phần động sản Lé Gia 14 150.000.000.000 VND Trong tỷ lệ vốn góp Cơng ty 70% Trụ sở hoạt động: Khu phố Khánh Hội, P.Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Đầu tư bất Tình hình tài kết hoạt động: Tình hình tài kết hoạt động kỳ Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gịn cơng ty (gọi chung "Nhóm Cơng ty") trình bày báo cáo tài hợp đính kèm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp gồm có: Hội đồng Quản trị Ơng _ Bà Ơng Ơng Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Đình Thành Thành viên Phạm Quốc Thắng Trần Thị Ga Đặng Văn Phúc Kiều Minh Long Ban Kiểm sốt Ơng _ Nguyễn Hồng Phát Bà Ong Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Mai Thanh Hồ Trần Diệu Lynh Thái Quốc Dương neeLe Ông Phạm Thu Thành viên 2) Ông Bà Thành viên Thành viên Thành viên (được bầu vào ngày 17/04/2019) Trưởng Ban Thành viên Thành viên Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quy nam 2019 Ban Tổng Giám đốc Ông Ông Bà Phạm Thu Đặng Văn Phúc Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp là: Ơng Phạm Thu Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài hợp thể trung thực hợp lý tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty ngày 30 tháng 09 năm 2019, kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyền tiền tệ hợp cho quý năm 2019 Trong việc soạn lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc xem xét tuân thủ vấn đề sau đây: - Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng cách quán; - Thực xét đoán ước tính cách hợp lý thận trọng: - Báo cáo tài hợp lập sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp giả định Nhóm Cơng ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo số sách kế tốn thích hợp thiết lập trì dé thể tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty với độ xác hợp lý thời điểm làm sở để soạn lập báo cáo tài hợp phù hợp với chế độ kế tốn nêu Thuyết minh cho Báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc bảo vệ tài sản Nhóm Cơng ty thực khác biện pháp hợp lý để phòng ngừa phát hành vi gian lận vi phạm Xác nhận Theo ý kiến Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc, xác nhận Báo cáo tài hợp bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30 tháng 09 năm 2019, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyề n tiền tệ hợp Thuyết minh đính kèm soạn thảo thể quan điểm trung thực hợp lý tình hình tài hợp kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyể n tiền tệ hợp Nhóm Cơng ty cho quý năm 2019 Báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty lập phù hợp với chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trang CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 = On TAI SAN NGAN HAN Các khoản đầu tư tài ngắn hạn -_ Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Til Các khoản phải thu ngắn hạn PWD — -_ Phải thu ngắn hạn khách hàng -_ Trả trước cho người bán ngắn hạn -_ Phải thu nội ngắn hạn - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây ® mo0 dựng IV Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý Hàng tồn kho ° Hàng tồn kho - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác APP WH — -_ Chỉ phí trả trước ngắn hạn -_ Thuế GTGT khấu trừ _ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước -_ Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ -_ Tài sản ngắn hạn khác minh 100 110 Ml 111 V.2 121 122 123 130 131 132 N23 V.4 133 01/01/2019 1.164.162.954.271 1.545.151.787.044 48.667.644.816 588.286.674.380 40.636.644.816 Hỗ 120 30/09/2019 8.03 1.000.000 222.917.270.714 365.369.403.666 27.000.000.000 1.300.000.000 27.000.000.000 1.300.000.000 518.305.133.908 423.983.324.233 120.438.322.559 124.890.499.110 141.749.343.990 73.511.516.417 134 135 V.5 136 V.6a 137 V.7 120.455.918.700 152.520.393.539 102.600.000.000 112.014.289.933 (5.891.826.107) 563.538.588.446 527.363.685.151 139 140 V.8 141 149 150 151 152 V.12 153 154 563.538.588.446 527.363.685.151 6.651.587.101 4.218.103.280 574.574.081 5.938.028.210 138.984.810 58.729.756 4.159.373.524 155 Bản thuyết báo cáo tài hợp làphan khơng thể tách rời báo cáo Trang “/6#_ Tiền khoản tương đương tiền Tiền -_ Các khoản tương đương tiền Thuyét CS TÀI SẢN Đơn vị tính: Đồng Việt Nam CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tai 30 tháng 09 năm 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam TÀI SẢN Ma sé minh B TÀI SẢN DÀI HẠN IL c0 Các khoản phải thu dài hạn -_ Phải thu đài hạn khách hàng -_ Trả trước cho người bán dài hạn _ Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộ MO Du phong phai thu dai hạn khó địi ¬ II Tài sản cố định Tai sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn up kế Tai san cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế II Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tài sản dở dang dai han Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn Chi phi xay dựng dở dang V Các khoản đầu tư tài dài hạn — _ Đầu tư vào công ty nA PW hy Tài sản dài hạn khác -_ Chỉ phí trả trước dài hạn 240.000.000 240.000.000 240.000.000 11.719.627.422 9.764.579.890 32.684.861.837 (22.920.281.947) 13.899.828.927 11.939.235.901 32.969.083.649 (21.029.847.748) 1.955.047.532 1.984.623.500 (29.575.968) 1.960.593.026 1.984.623.500 (24.030.474) V.6b v.9 V.10 V.II 240 241 242 250 V2 251 252 253 254 255 268 269 TONG CONG TAI SAN 240.000.000 230 231 232 Lợi thương mại _ Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn -_ Tài sản dài hạn khác 210 SH] 421.200.496.470 221 222 223 224 225 226 227 228 220 -_ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 01/01/2019 695.045.493.562 220 260 261 262 263 ABW — VI Dau tu vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Du phịng đầu tư tài dai han Đầu tưnắm giữ đến ngày đáo hạn 30/09/2019 200 212 213 214 215 216 219 c -_ Phải thu nội dài hạn _ Phải thu cho vay dai han Phai thu dai hạn khác Thuyếtx 127.045.893.771 133.781.490.188 (6.735.596.417) 129.136.259.556 133.781.490.188 (4.645.230.632) 7.945.445.783 7.945.445.783 7.945.445.783 7.945.445.783 532.941.097.794 238.635.500.000 291.080.804.594 254.569.655.744 3.224.793.200 VIZ 270 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phần khơng thể tách rời báo cáo 251.344.862.544 3.224.793.200 15.153.428.792 15.153.428.792 15.409.306.460 15.409.306.460 1.859.208.447.833 1.966.352.283.514 Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 a NGUON Đơn vị tính: Đồng Việt Nam A VON C NQPHAITRA I Ngngắn hạn Phải trả cho người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn han Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kê hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phai tra ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Š No dai han Phải trả người bán dài hạn Ngudi mua tra tién trước dài hạn Chi phi phai tra dai han Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay va no thuê tài dài han Trái phiếu chuyển đổi 10 Cé phiéu wu dai 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dy phong phai tra dai han 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ „.4 Mã số Thuyết 30/09/2019 01/01/2019 300 1.140.150.367.465 1.296.840.521.038 310 3Il 3l2 313 314 3l5§ 940.373.617.671 65.352.647.525 292.243.221.468 12.726.436.377 1.134.622.399 320.359.230.288 1.074.970.189.647 90.109.374.323 254.682.920.068 33.730.865.415 6.007.585.535 334.865.545.318 316 V.13 V.14 V.I5 V.l6 : 317 - 318 319 320 321 V.I7 V.1§ 2.636.794.713 š 324 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 175.697.345.901 70.223.319.000 - 322 323 - V.I9 Val? V.I§ 340 341 342 343 Bản thuyết báo cáo tài hợp làphan khơng thể tách rời bảo cáo š 199.776.749.794 $ : : 151.455.767.871 48.000.000.000 - = 209.452.285.275 143.373.319.000 - 2.748.294.713 - 221.870.331.391 : 149.549.349.46§8 72.000.000.000 = : 320.981.923 - % 320.981.923 - - - Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 Don vị tính: Đồng Việt Nam NGUON VON D Mã số VON CHU SO HUU I 400 Vốn chủ sở hữu 410 Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thang dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ~ LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TONG CONG NGUON VON ph: NGƯỜI LẬP BIÉ Dinh Thị Nguyệt 411 & 30/09/2019 719.058.080.368 V.20 4lla 4IIb 412 413 414 415 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu ng 718.881.320.853 455.399.180.000 455.399.180.000 1.940.000 = Š (110.000) s 2.101.474.907 = 421 42la 421b 422 429 241.180.901.284 193.885.855.617 47.295.045.667 20.197.934.662 430 431 432 440 KE TOAN TRUONG Nguyễn Thị Quý Bản thuyết báo cáo tài hợp phan khơng thể tách rời bảo cáo 669.511.762.476 669.335.002.961 455.399.180.000 455.399.180.000 1.940.000 (110.000) - 417 418 419 420 01/01/2019 2.101.474.907 = 176.759.515 176.759.515 = 1.859.208.447.833 194.149.052.584 “Aq 68.033.549.495//9 126.115.503.089 % 17.683.465.470\% 176.759.515 176.759.515 1.966.352.283.514 Tp HCM, ngày.!” tháng 10 năm 2019 ONG GIAM DOC Pham Thu Trang mang A2 3a an @8uÐ4T 9II'II/88S'£€ (yế£9Et'£¿) £6S'Zl/'bb1'8 S8£'/86'099'0y SSI'It9'§£¿ c81'188'Iy9'e LEC£¿S'0/8'2 OFT OPE’ Teh OF VIL VOL 168°SZ 99S TLOLLS'b 899 TLT-O1Z L80° 65 6F6'8 ¿8€ 't6S'6b6'§ VEO'LEE9S9'] SPY'BSO'S86'LL 98L OPTET S’ TZLI [£Z66S'/I1Z0S£ IEZ666'I£0S£ I9I'£M'£0/'¿P by8'8SE'I66'£ £LS'988'01S'£1 €L0°L6L'78S'7 OLE TPS '6£8'S ‘Ve\ e's ao COO TPT TSEEL /šJ 09 zs I6 (£S- IS - 0S = 09) '$Ị 'y] '£[ 'z[ đột2u quwop độgu nụ) and) nữs ugnyu 16] “gy tử[ y0 NGN.L gnu ryd 1y9 “21 quey usty NONE 9nup iyd 149 “9 (Or + o¢ = OS) ÿnH) 3014) uý0) 3ƒ ung ti 300,1, (Z£ - I€ = 0p) 2t uỷngư tở'T 95g đd r2 2u dựqu nự[ (9£ + Sẽ) - tế + (££ - 1#) + 0£ = 0£) quvop qury 3uộp yoy ny uựng) uệng LOT “TT OALL THO ñA yoip deo Buno va 8uyq ượa ny} yueog nu} yueop a tri upOt{ 202) fia yoip deo Suno ea Suey ueq 9a ueny} ny} tt roq tryq 8uệt tỌA gỊD) ˆ wip dys Suna va đuyd uyq 24 d63 ugnyu 107 - (II- 01 = 02) quyyo req ryd 1yp '¿ Yury 1} Sugp Woy ny yuvog - Aba wy yd 14 :op 3uo4y, độiu8u yueop fj uenb yd yD '01 Suey turọq /td 12 'ó 191 u9![ “Jutop uọi| Ấ) 8uoo 8uox) (0| 2¿Ot/) Ig[ uetq -§ : Apu opa ong va 10.4 yon) ayy Buoyy upyd py yu doy yuryo m1 0P2 OJQ yuru rgdnys upg SIA — os 0p £E l3 9° EW 0z II OL z0 10 0E 9% SZ vz £2 Œ lẽ LIA 91A WIA BIA PA — CIA CIA — LIA quyu wpinyy : * 610Z wou ¢ nO NO9 AL ONQD SYD YANOD IYS 90 Vid NVHd QO ALDNOO LYHN dOH HNVOd HNIM DNOG LVOH YNO LIM OVO Ova 610Z/ 4nd 8/P'08S'I/1' 000'000'9Z 8/'08S'/61Sp S6'860'9S9'/T bS'IĐt'SIS' S66'£69'£y9'6 £8L'ELI'6L'6 EZO'LIE' OES (§Z6'801'6£) 169091 ⁄€89'T I89'091'/68'I bLb SS£'£86'€ 6ỳ9'0£6'06E'I 901'S/€'0/1 TSP'BEE TPS (£rS'sc€'0££1) 9It'SP££0S'S1 (€Z6°7L8°997) LOS E91 78E b¿9'06 S11 §I0Z/€ £nỊ cưL`689'969'/91 96/'Z8E'£60'9E] đšL'689'969'/91 9£6°90£'£09'I€ %E€ Z089 §0# Z $£S'Z08'80Y 8đ '661'9§S ISS'Z89'£I€'0I COL 667 E7S'E 9//'96£'SS 6ÊÊ'Đ8II'69/'SJ ÊSÊ'SÊ'SS0'19 (6/'60't6) 08/'0SE1EZÊ 98601E/Z1 P0'Ê6640'Ê9 9Y6'SyS'0/Z9 IS/'6bt'6ES 0S0Z8'S6I Z9'TÊđ 9060 SZ9'I£8'806'9 £91'61S'£8/'£9 €SI'6IT'69/'£E LS6°8S0°SI9'LE (6107 weu) 601ˆ8/1'b8§£'0/ 8I8'I81'¿£ £666S£'IIt'0/ (8107 teu) Aeu Anb fond ugp wu nep 9) 94 Any 301.) £nb lọn9 uạp tuỆU nẺD 1) Any WON 1814 Buog -yuy ia uog NH/NG - 70 @ 9s ney ` tư = cỉ ñ k CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Hàng tồn kho (tiếp theo) (*) Chi phí sản xuất, kinh doanh đở dự án chủ yếu: Dự án Condo Hotel 30/09/2019 20.061.363.467 16.589.377.273 19.419.599.740 Dự án Văn Lâm-Bình Thuận Nhà 64 Tân Canh, P1, Q.Tân Bình Dự án Lê Gia Plaza -Bình Dương Các cơng trình, dự án khác 51.769.694.903 ——-.—— Cộng Tài sản đở dang dài hạn: Xây dựng đở dang: - Chỉ phí thi cơng Nhà trưng bày Saigonres - Chỉ phí thi cơng kho Trường Thọ-Thủ Đức Cộng 10 Tài sản cố định hữu hình: Xem trang 36 01/01/2019 17.319.332.189 19.861.363.467 16.589.377.273 54.510.136.754 SS 546.408.857.492 Š11.473.455.482 =————— “_ 30/09/2019 01/01/2019 6.248.006.559 6.248.006.559 1.697.439.224 1.697.439.224 7.945.445.783 7.945.445.783 11.a Tài sản cố định vơ hình Khoản mục Quyền sử dụng đất (*) Phần mềm kế toán Nguyên giá Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ (*) Quyền sử dụng đất bao gồm: 1.947.653.500 1.947.653.500 = š ˆ 1.947.653.500 1.947.653.500 Tổng cộng 36.970.000 36.970.000 1.984.623.500 1.984.623.500 24.030.474 24.030.474 5.545.494 5.545.494 29.575.068 29.575.968 12.939.526 7.394.032 1.960.593.026 1.955.047.532 Quyền sử dụng đất lâu dài địa số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh với tổng diện tích 386 m2 có giá trị 1.947.653.500 VND, 11.b Tăng, giảm bắt động sản đầu tư Bắt động sản đầu tư cho thuê Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu kỳ DT XDCB hoàn thành Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lãy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Nhà cửa, vật kiến trúc (*) Tổng có B tens 133.781.490.188 133.781.490.188 133.781.490.188 133.781.490.188 4.645.230.632 4.645.230.632 2.090.365.785 2.090.365.785 6.735.596.417 6.735.596.417 129.136.259.556 127.045.893.771 129.136.259.556 127.045.893.771 Œ) Giá trị tầng trung tâm thương mại tịa nhà số 79-81 Nguyễn Xí tạm tính theo dự tốn ban đầu dự án Giá trị Cơng ty tốn dự án hồn thành Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 25 CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CÔNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đằng Việt Nam 12 Chi phí trả trước 30/09/2019 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí trả trước khác Chỉ phí trả trước dài hạn Cơng cụ, dụng cụ Ỹ Chỉ phí tư vấn, dịch vụ tiếp thị phân phối hộ (*) Chỉ phí sửa chữa, khác chờ phân bổ Cộng „ 01/01/2019 574.574.081 58.729.756 574.574.081 58.729.756 15.153.428.792 15.409.306.460 - 2.324.048.655 3.378.506.919 11.605.941.653 12.030.799.541 1.223.438 484 mm==== c.—= = ` : 15.728.002.873 - 15.468.036.216 ———————-_-—_— -'.“ (*) Cae khoản chi phí Cơng ty kết chuyên vào phí tương ứng với việc ghi nhận doanh thu hộ tương ứng 13 Phải trả người bán Giá trị a Ngắn hạn Nhà cung cấp nước Ông Dinh Ngoc Hưng Ong Nguyễn Mậu Hải Công ty TNHH Thinkdo Các đối tượng khác Cộng 30/09/2019 Số có khả trả nợ 65.352.647.525 65.352.647.525 38.362.175.278 1.876.280.658 - 65.352.647.525 65.352.647.525 38.362.175.278 1.876.280.658 - Giá trị 01/01/2019 90.109.374.323 90.109.374.323 35.973.283.669 123.825.086 6.083.781.000 Sơ có khả tra nợ 90.109.374.323 90.109.374.323 35.973.283.669 123.825.086 25.114.191 589 25.114.191.589 65.352.647.525 41.919.484.568 65.352.647.525 6.083.781.000 41.919.484 568 90.109.374.323 90.109.374.323 14 Người mưa trả tiền trước a Ngắn hạn Khách hàng nước Cty TNHH Đâu tư Sài Gòn Riverside Các khách hàng khác Cộng 30/09/2019 01/01/2019 292.243.221.468 254.682.920.068 234.878.593.444 234.878.593.444 37.364.628.024 19.804.326.624 292.243.221.468 254.682.920.068 S S “0 00.220.068 _ Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 26 * ; Oe CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 1Š Thuế khoản phải nộp nhà nước Số phải nộp 01/01/2019 a Phải nộp Thuế giá trị gia tăng 1.641.988.125 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 1.239.078.507 1.734.330.741 Thuế tài nguyên 1.733.718.633 - - 13.509.057.091 30/09/2019 8.508.380.286 a = 30.559.146.073 trừ quý 8.600.110.794 - Thué xuất, nhập Số nộp/ khấu frong quý 34.054.778.803 2.284.768.572 10.013.424.361 688.640.676 - Thuế nhà đắt tiền thuê đất Các loại thuế khác Cộng 16 Chỉ phí phải trầ ngắn hạn = 290.652.710 35.766.724 35.766.727 290.652.707 33.730.865.415 23.879.265.347 44.883.694.388 12.726.436.377 Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Chỉ phí dự án Chung cư Saigonres Tower - Vũng Tàu Chi phí dự án Khu dân cư phường 13 - quận Bình Thạnh Chỉ phí dự án Cao ốc An Bình - quận Tân Phú Chỉ phí dự án Chung cư An Lạc - quận Bình Tân Chi phi khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển Chỉ phí Khu dân cư phường - quan Chỉ phí dự án Saigonres Plaza Chỉ phí dự án Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức Chỉ phí dự án An Phú Đơng (Quận 12) Các khoản trích trước khác Cộng 17 Phải trả khác a Ngắn hạn Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Phải trả phí bảo trì dự án chung cư Saigo nres Plaza Công ty CP KD Xây Dựng Nhà góp vốn liên doanh Phải trả cơng trình chợ Bà Chiều Phải trả cổ tức cho cổ đông Phải trả góp vốn liên doanh dự án P.13 - Cơng an Q Bình Thạnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệ p Phải trả Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn River side (*) Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp 30/09/2019 - 01/01/2019 3.000.000.000 6.307.023.872 37.728.691.599 3.000.000.000 1.254.005.789 6.307.023.872 37.728.691.599 1.254.005.789 2.464.185.849 - 1.996.868.453 1.996.868.453 231.882.505.738 242.035.905.080 27.018.623.925 10.077.821.668 1.093.689.244 320.359.230.288 SS 27.018.623.925 7.670.812.435 5.389.428.316 334.8 65.545.318 ` 30/09/2019 01/01/2019 16.249.668.264 19.001.346.401 8.519.960.908 3.142.992.304 1.000.000.000 3.276.886.951 28.487.233.635 232.544.825 72.393.000 129.302.586.000 13.900.313.649 175.6 5.901 e SS 97.34 e 3.142.992.304 1.000.000.000 6.242.295.809 232.544.825 325.129.497 129.302.586.000 21.718.156.714 209.452.285.275 e `“ Trang 27 CC ee CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 17 Phải trả khác (tiếp theo) (*) Phải trả khách bên liên quan Phải trả Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside Cộng 18 Vay nợ thuê tài Giá trị 30/09/2019 30/09/2019 Số có khả trả nợ Vay ngắn hạn Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn 'Vay cá nhân (1) Ngân hàng TMCP Phát triển Vay ngân hàng Agribank-CN Đơng Sài Gịn b Vay dài hạn Vay ngân hàng Agribank-CN Đơng Sài Gịn (3) Cộng 129.302.586.000 129.302.586.000 129 302 586 000 =—=—=—=———_——-129 586.000 ˆ°302 '500 0_ 01/01/2019 Giá trị Số có khả trả nợ 70.223.319.000 70.223.319.000 143.373.319.000 143.373.319.000 70.223.319.000 40.223.319.000 70.223.319.000 40.223.319.000 143.373.319.000 11.223.319.000 143.373.319.000 11.223.319.000 100.000.000.000 100.000.000.000 TP.HCM - CN Nguyễn Đình Chiều Ngan hang TMCP Dau tu & Phat trién Viét Nam- CN Trường Sơn (2) Vay dai han dén han tra: Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - CN Nguyễn Đình Chiêu 01/01/2019 _ - 30.000.000.000 30.000.000.000 = - - 32.150.000.000 32.150.000.000 E z 8.150.000.000 8.150.000.000 ` - 24.000.000.000 24.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 72.000.000.000 72.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 118.223.319.000 72.000.000.000 215.373.319.000 72.000.000.000 215.373.319.000 30/09/2019 01/01/2019 118.223.319.000 (1) Khoản vay cá nhân nhằm bỏ sung vốn lưu động với lãi suất dao động từ 8% đến 12%/năm Các khoản vay khơng có tài sản đảm bảo(*) Œ) Trong đó, khoản vay cá nhân bên liên quan bao gm Ong Pham Thu Ong Pham Dinh Thanh Ba Tran Thi Tuyét Mai Ông Phạm Tuấn Cộng 15.849.000.000 6.500.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 31.349.000.000 349.000.000 : 2.000.000.000 2.349.000.000 khoản vay là: Quyên sử dung đất tài sản sắn liên với đất với Sid tri tài sản đảm bảo là: 39 050 000.000 VND (3) Khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn - CN Đơng Sài Gịn theo 6280LA201701414 ngày 29/09/20 hợp dong tin dụng số 17 Sé tién vay 120.000.000.000 VND Thoi hạn vay: 60 tháng Lãi suất: 10%/nam Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 28 si CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍ NH HỢP NHÁT Quy năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 19 Doanh thu chưa thực Dài hạn Doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt đến công ty: Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam Công ty TNHH CJ CGV Viét Nam Cong : 20 Vốn chủ sở hữu a Bang đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu: Xem trang 37-38, b Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phép phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành góp vốn Cổ phiếu phổ thông Số lượng cỗ phiếu mua lại 30/09/2019 01/01/2019 108.614.327.871 104.880.549.468 42.841.440.000 44.668.800.000 151.455.767.871 149.549.349.468 30/09/2019 45.539.918 45.539.018 45.539.918 01/01/2019 45.539.918 45.539.918 45.539.918 11 11 Cổ phiếu phổ thông 11 Số lượng cổ phiếu lưu hành 11 45.539.907 45.5 39.9 07 Cổ phiểu phổ thông 45.539 007 Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: đồng Việt 45.530.907 Nam/cổ phiếu 10.00 —— 10.000 VI THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHO ẢN MỤC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHÁT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm b Các khoản giảm trừ doanh thu Hang ban bj tra lai Cộng Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng hóa, dịch vụ bán Cong Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi Lãi cho vay lãi chậm toán Cổ tức, lợi nhuận chia Cộng Chi phi tai chinh Lai tién vay Cong Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Quý 3/2019 45.197.580.478 45.197.580.478 Quý 3/2018 167.696.689.722 167.696.689.722 26.000.000 - 26.000.000 - 1.580 478 _— ——45.17 167.6 96.68 —— 9.722 —— ` _— 20.08_ ).722 _ Quý 3/2019 Quý 3/2018 21.515.481.543 27.515.481.543 136.093.382.796 136.093.382.796 Quý 3/2019 3.393.212.461 4.143.013 Quý 3/2018 386.447.999 169.751.429 385.000.000 3.982.355.474 a Quy 3/2019 ——————== 556.199.428 eee Quy 3/2018 1.857—— 160 681 J]ƒ— 2.408.802.538 OU ONE _ 1.857 160 681 2.408 802.538 =————————_—_ _ “` Trang 29 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁ O TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Chi phi ban hang va chi phi quan ly doanh nghiép Quy 3/2019 a Chi phi bán hàng Chi phi dich vu mua ngoai Cong b Chi phí quản lý doanh nghi ệp Chỉ phí nhân viên 530.317.023 3.523.299.702 530 31 7.0 23 3.523.299.702 ====— — ` - Chỉ phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí, lệ phí Chỉ phí dịch vụ mua ngồi chị phí tiền khác Cộng Thu nhập khác Quý 3/2019 Quý 3/2018 6.753.923.584 5.231.791.690 301.819.972 Cộng Chi phí khác Chỉ phí khác Cộng Chỉ phí thuế thu nhập doa nh nghiệp hành Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ Cơng ty CP ĐT XD & KDN Gia Định Cơng tyTNHH Kinh doanh BĐS Sài Gịn Công ty Cổ phần BĐS Hùng Vương Công ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang Cộng Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều tăng giảm Phan chia loi nhuận 9.579.173.782 SSS 10 Lãi suy giảm cổ phiếu Lợi nhuận lỗ phân bỏ cho cổ đông sở hữu cỗ phiếu phỏ thông Lãi trái phiếu chuyẻn đổi, quyền chọn mua, chứng quyền Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau điều chỉnh yếu tế suy giảm Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình qn kỳ Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình quân qui đổi (*) Cỗ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn năm sau điều z Các thuyết minh phận z hợp thành Báo cáo tài hợp 18.357.241 4.857.520.051 10.513.682.551 Se e Quý 3/2019 Quý 3/2018 575.106 S170 E ==== 115 29 0.6 74 l3 06 /4 170.575.106 115.290.674 ` Quý 3/2019 Quý 3/2018 1.390.930.649 382.163.597 90.930.649 382.163.597 ==1.3 =— ——-_` `` Quý 3/2019 Quý 3/2018 46.166.368 292.419.192 619.708.682 2.193.229.474 317.542.086 126.737.842 1.538.198.817 315.246.284 - - 61 181— 12— ` =—= = — 63.7 J1, 26.0 005 52 2.5 82 797 07 2.991.358.844 ===—=——_—-`* 3⁄41 Quý 3/2019 Quý 3/2018 5.729.062.794 - Trích quỹ khen thưởng, phúe lợi Lợi nhuận lỗ phân bé cho cd đông sở hữu cỗ phiếu phổ thơng Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ Lãi cỗ phiếu 406.013.569 25.189.108 2.498.241.118 Thu nhập khác chỉnh yếu tố suy giảm Lãi suy giảm cỗ phiếu Quy 3/2018 12.163.546.768 a - - - 5.729.062.794 45.539.907 12.163.546.768 45.539.907 126 SS Quý 3/2019 26267 Quý 3/2018 5.729.062.794 : 12.163.546.768 : 5.729.062.794 45.539.907 - 12.163.546.768 45.539.907 - 45.539.907 126 45.539.907 267 SS Trang 30 AộẹẸTEESeeeeee eee=e=ee | CÔNG TY CO PHAN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 11 Tài sản tài nợ phải trả tài chính: Xem trang 39, Gia trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài chín h phản ánh theo giá trị đôi giao dịch mà công cụ tài bên tham gia, ngoại trừ chuyển trường hợp bắt buộc phải bán lý Nhóm Cơng ty sử dụng phương pháp giả định sau dùng để ước tính giá trị hợp lý: Giá trị hợp lý tiền mặt tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, khoả khoản phải trả người bán n phải thu cho vay, phải thu khác nợ phải trả ngắn hạn khác , tương đương với giá trị ghỉ cơng cụ có kỳ hạn ngăn sổ khoản mục : tháng đầu năm _ Số tiền vay thực thu tron g kỳ 2019 Tiền thu từ vay theo khế ước thông thường 2018 59.000.000.000 Số tiền thực trả gốc vay kỳ tháng đầunăm 2019 Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường 156.150.000.000 VIII NHUNG THONG TIN KHAC tháng đầu năm 102.000.000.000 tháng đầu năm 2018 14.700.564.000 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thôn g tin tài khác: Khơng có Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc quý năm 2019; Khô ng có Giao dịch với bên liên quan Các giao dịch trọng yếu số dư với bên liên quan quý sau: Bên liên quan Mối quan hệ Công ty Cô phần Tư vấn thiết kế xây dựng Đô Thị Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside Tran 0A : Thj Tuyét M lensing £ Phạm Tuấn ne sham Tua ty liên kết HẾN,MẾP địch vụ, hàng hóa phượng nhớ, hàng Số đư cuối quý 3/2019 phải thu (phái trả) 18.455.345 = Phải trả người bán Công ty liên kết Phải trả khác Bên = Yay ngắn hạn Lai vay aia liê i ngắn hạn Bên liên quan : Bên liên quan Tai vay : Vay ngăn han Lai vay xỉ Vay ngắn hạn Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp 722.034.000 (16.000.000) (129.302.586.000) Nhận tiền bồi hồn Chủ tịch HĐQT — Lai vay Ơng Phạm Đình Thành A Ông HE Phát sinh Quý đất Ông Phạm Thu Ba Cơng Tính chất giao dịch Doanh thu cung câp —_ 339.731.505 41.712.329 (34.878.593.444) - - (5.000.000.000) _ (5.000.000.000) 54/2SG,Dã7 6.500.000.000 (6.500.000.000) 2.000.000.000 (4.000.000.000) 60.520.549 = (15.849.000.000) Trang 3] - ï OO CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HỢP NHAT Quý năm 2019 Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận: Nhóm Mẫu số B 09 - DN/HN Don vi tinh: Đẳng Việt Nam Công ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoạt Công ty chủ yếu tọa lạc địa động liên quan Các công ty bàn thành phố Hồ Chí Minh Vì Vậy, Cơng ty khơng trình bày thuyết minh phận báo cáo NGƯỜI LẬP al Dinh Thj Nguyét KE TOAN TRUONG Nguyén Thi Quy Cac thuyét minh phận hợp thành Bao cáo tài hợp Pham Thu Trang 32 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Các khoản đầu tư tài a Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30/09/2019 Giá gốc Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn tháng Các khoản đầu tư tài dài hạn 27.000.000.000 27.000.000.000 Giá gốc - Đầu tư vào công ty con: 238.635.500.000 + Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia (1) - Đầu tư vào công ty liên kết Giá trị hợp lý 238.635.500.000 Giá trị ghi số 27.000.000.000 27.000.000.000 01/01/2019 Giá gốc -1.300.000.000 1.300.000.000 01/01/2019 Giá gốc Dự phòng 238.635.500.000 - 238.635.500.000 Giá trị ghi số 1.300.000.000 1.300.000.000 Giá trị hợp lý - - : 290.034.460.000 291.080.804.594 250.494.000.000 E 994.000.000 251.344.862.544 1.631.437.648 994.000.000 237.500.000.000 E 1.385.728.198 + Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (3) 237.908.906.946 237.500.000.000 - 30.000.000.000 237.959.134.346 30.000.000.000 + Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên (4) 12.000.000.000 - 18.000.000.000 12.000.000.000 + Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đô Thị + Công ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside (2) + Cơng ty Cơ phần Nhà hang Kan Kau (5) - Đầu tư vào đơn vị khác + Công ty CP Vicosimex + Công ty TNHH DV TM Minh Thành Cộng - 3.540.460.000 3.224.793.200 2.730.000.000 494.793.200 18.000.000.000 3.540.460.000 3.224.793.200 2.730.000.000 494.793.200 coe 531.894.753.200 OSU 532.941.097.794 3.224.793.200 2.730.000.000 494.793.200 253.718.793.200 E : E ~ E 3.224.793.200 2.730.000.000 494.793.200 254.569.655.744 Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát P70 3ý Л \Ð Trang 33 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Don vị tính: Đơng Việt Nam Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) (2) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314315294 ngày 28 tháng năm 2017 Sở Ké Hoạch Đầu tư Sài Gòn Riverside Đầu Tư Thành phó Hồ Chí Minh 950.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty cấp Vốn điều lệ Công ty 25% Đến thời điểm ngày 30 TNHH tháng 09 năm 2019, Công ty góp đủ (3) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doan h nghiệp số 4300825150 ngày 02 thán g 10 năm 2018 Sở Ké Hoạch Đầu TNHH Địa ốc Tuấn Minh 120 000.000.000 VND Trong tỷ Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn lệ góp vốn Cơng ty 50% điều lệ Công ty Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2019, Cơng ty góp 30.000.000.000 VND, Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp $ Z2ư |§ Trang 34 CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁ T Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam V.7 Nợ xấu = te Giá gốc 30/09/2019 o t HAI NI nh hehe Đối tượng nợ - Tổng giá trị khoản phải thu, Giá gốc Gilt 01/01/2019 ie — ấC zx ne on Đối tượng nợ trả trước người bán hạn toán chưa hạn khó có khả thu hồi “ ề 5.891.826.107 Cơng ty Sơng Cầu - - 630.000.000 - nam khé có khả thu hồi Ong Lé Son Ca - - 300.000.000 -_ năm khó có khả thu hồi Cac déi tượng khác 4.961.826.107 - năm khó có khả thu hồi = Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh Khoản phải thu hạn Khoản phải thu hạn Khoản phải thu hạn Trang 35 “`2, /si CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CÁC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HOP NHAT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đẳng Việt Nam V.9 Tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm Mua kỳ Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị 5.163.701.918 17.489.770.585 - 39 722.876 Phương tiện vận tải 8.441.801.716 - 1.873.809.430 1.016.901.636 Tổng cộng 32.969.083.649 5.163.701.918 17.529.493.461 8.441.801.716 (1.340.846.324) 1.549.864.742 1.056 624.512 (1.340.846.324) 32.684.861.837 3.287.641.222 11.441.601.658 3.272.036.612 1.028.568.256 21.029.847.748 Số dư đầu kỳ Khấu hao ky Giảm khác Số dư cuối kỳ 3.442.552.280 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 12.917.180.638 5.929.134.628 1.876.060.696 1.721.149.638 6.048.168.927 4.612.312.823 3.169.765.104 2.512.667.088 154.911.058 1.475.578.980 657.098.016 * Ngun giá tài sản có định hữu hình cuối năm khấu hao hết sử dụng: 9.195.921.068 VND Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát a Thiết bị dung cy quan ly 209.860.123 (607.013.978) 2.497.448.177 631.414.401 (607.013.978) 22.920.281.947 845.241.174 918.450.341 11.939.235.901 9.764.579.890 Trang 36 \#A Z /É1Ó*„ CONG TY CO PHAN DIA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam V.20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu nen CC ẾN re Oh HHANNNH C BẾhddm Năm 2018 Vào ngày 01/01/2018 Tang vén 395.999.890.000 1.940.000 (110.000) 59.399.290.000 2.101.474.907 167.062.809.570 - - - Trich quy dau tu phat trién - - - - Chia cổ tức - - - - - Phan chia loi nhuan - - - - - - - - - - Lợi nhuận Thay đổi phần sở hữu 12.337.969.845 - 31.531.629.326 2.626.869.620 62.026.159.620 | 1.057.081.790 32.588.711.116 | (98.999.945.000) 577.503.974.322 - š g - (98.999.945.000) - = công ty mẹ tài sản thuân công ty - Giảm khác Vao 30/09/2018 455.399.180.000 - - 1.940.000 (110.000) Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp 2.101.474.907 (5.167.358) 5.167.358 - (64.000.000) - (64.000.000) 99.525.326.538 16.027.088.613 573.054.900.058 Trang 37 a, `; CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy ndm 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam V.20 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo) Khoản mục Oe ci ida gs CN -— Năm 2019 Vào ngày 01/01/2019 Tăng vốn 455.399.180.000 Lợi nhuận Trích quỹ đầu tư phát triển 1.940.000 - - - - - - - - - - Giảm khác Vao 30/09/2019 455.399.180.000 194.149.052.584 - - Chia cỗ tức 2.101.474.907 - Phân chia lợi nhuận Thay đổi phần sở hữu công ty mẹ tài sản thuân công ty (110.000) - 1.940.000 - - - (110.000) - 2.101.474.907 47.295.045.667 17.683.465.470 669.335.002.961 1.843.305.731 1.843.305.731 407.966.494 47.703.012.161 - - is - = (263.196.967) 241.180.901.284 Công 263.196.967 - - - = - a 20.197.934.662 718.881.320.853 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp ig Trang 38 CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam VI 12 Tai san tài nợ phải trả tài chính: Bảng trình bày giá trị ghi số giá trị hợp lý cơng cụ tài trình bày báo cáo tài Cơng ty Giá trị ghi số 30/09/2019 Giá trị 01/01/2019 Dự phòng Giá trị Tài sản tài - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Phải thu khách hàng - Phải thu cho vay - Phải thu khác - Tiền khoản tương đương tiền TONG CONG 27.000.000.000 120.438.322.559 120.455.918.700 - 1.300.000.000 141.749.343.990 102.600.000.000 159.819.530.740 - 48.667.644.816 96.695.351.674 - 588.286.674.380 476.381.416.815 - 930.631.370.044 - Vay va ng 118.223.319.000 - 65.352.647.525 215.373.319.000 - 90.109.374.323 492.707.296.238 - 676.283.262.763 - - Các khoản phải trả, phải nộp khác va chi phí phải trả TONG CONG Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Bư ưtơơ — Dự phòng (271.034.695) (1.468.190.000) : 30/09/2019 01/01/2019 27.000.000.000 120.438.322.559 120.455.918.700 1.300.000.000 141.478.309.295 102.600.000.000 159.819.530.740 95.227.161.674 48.667.644.816 588.286.674.380 476.381.416.815 928.892.145.349 - 118.223.319.000 - 215.373.319.000 65.352.647.525 90.109.374.323 537.750.405.197 - 492.707.296.238 843.233.098.520 537.750.405.197 - 676.283.262.763 843.233.098.520 Nợ phải trả tài - Phai tra ngudi ban Giá trị hợp lý (1.739.224.695) Trang 39 | |
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:09
Xem thêm: