THÔNG TIN TÀI LIỆU
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2019 CONG TY CO PHAN BIA OC SAIGON Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CO PHA DIA OC SAI GON MỤC LỤC _—== 000 - Trang BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI 01-02 BANG CAN DOI KE TOAN 03-06 BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH 07-08 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE 09-10 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH 11-38 CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON BAO CAO CUA HOI DONG QUÝ NĂM 2019 QUAN TRI Hội đồng Quản trị trân trọng đệ trình báo cáo với Báo cáo tài Quy nam 2019 Thông tin chung: Thành lập: Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn (gọi tắt “Công ty”) thành lập theo ngày 23/4/1999 Thủ Tướng Chính phủ sở cổ phần hóa từ Công Gia Định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phan số 056652 đổi lần thứ 13 ngày 28 tháng 08 năm 2018 cấp Sở Kế hoạch Đầu Hình thức sở hữu vốn: Công ty Cổ phần Quyết định số 108/ 1999/QĐ-TTg ty Xây dựng Kinh doanh nhà ngày 06/12/1999 đăng ký thay tư Tp HCM Hoạt động kinh doanh Công ty: xây dựng kinh doanh bất động sản Tên tiếng anh: SAIGON REAL- ESTATE JOINT STOCK COMPA NY Mã chứng khốn: SGR Trụ sở chính: Số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp HCM Tình hình tài kết hoạt động: Tình hình tài kết hoạt động kỳ Cơng ty trình bày báo cáo tài đính kèm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc kỳ đến ngày lập báo cáo tài gồm có: Hội đồng Quản trị Ơng Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ơng Phạm Đình Thành Thành viên Ong Bà Ơng Ơng Phạm Quốc Thắng Trần Thị Ga Đặng Văn Phúc Thành viên Thành viên Thành viên Kiéu Minh Long Thành viên (được bau vào ngày 17/04/2019) Nguyễn Hồng Phát Hồ Trần Diệu Lynh Trưởng Ban Thành viên Ban Kiểm sốt Ơng _ Bà Ong Thái Quốc Dương Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Ông Bà Phạm Thu Đặng Văn Phúc Trần Thị Ga Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo tài sau: Ơng Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI QUY NAM 2019 Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài thẻ trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31 thang 12 năm 2019, kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ cho Quý năm 2019 Trong việc soạn lập báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc xem xét tuân thủ vấn để sau đây: - Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng cách quán; - Thực xét đốn ước tính cách hợp lý thận trọng; - Báo cáo tài lập sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp giả định Công ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo số sách kế toán thích hợp thiết lập trì để thể tình hình tài Cơng ty với độ xác hợp lý thời điểm làm sở để soạn lập báo cáo tài phù hợp với chế độ kế tốn nêu Thuyết minh cho Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc bảo vệ tài sản Công ty thực biện pháp hợp lý để phòng ngừa phát hành vi gian lận vi phạm khác Xác nhận Theo ý kiến Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc, xác nhận Báo cáo tài bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh đính kèm soạn thảo thể quan điểm trung thực hợp lý tình hình tài kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyển tiền tệ Công ty cho Quý năm 2019 Báo cáo tài Cơng ty lập phù hợp với chuẩn mực hệ thống kế tốn Việt Nam —= Trang CƠNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mẫu số B 01 - DN BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 Ẩ Ma so A TAISAN NGAN HAN 100 I 110 Tiền II Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh Dau tu nim giữ đến ngày đáo hạn IH Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn han SS a & Phải thu theo tiễn độ kế hoạch hợp đông xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho „w# tý BĐ tr V Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác minh 31/12/2019 01/01/2019 1.226.019.160.385 1.247.669.495.227 10.362.034.347 111 518.152.333.130 6.362.034.347 112 173.152.333.130 4.000.000.000 345.000.000.000 754.163.049.235 345.407.926.284 120 V.1 V.2 121 122 123 130 131 V3 132 39.766.294.300 V.4 64.872.009.422 493.115.638.502 71.384.137.562 135 V.S 139.776.918.700 136 V.6 111.900.000.000 137 81.504.197.733 Y7 103.143.605.407 133 ‘2\ Tiền khoản tương đương tiền Thuyết 134 (5.891.826.107) 139 140 141 149 150 151 152 153 V.8 453.522.416.218 382.010.358.137 453.522.416.218 382.010.358.137 7.971.660.585 2.098.877.676 7.971.660.585 2.098.877.676 154 155 Bản thuyết minh báo cáo tài phan khơng thể tách rời báo cáo Trang rm TÀI SẢN Don vj tinh: Đơng Việt Nam CƠNG TY CO PHAN DIA OC SAIGON Mẫu số B 01 - DN BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2019 TÀI SẢN Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Mã số Thut h minh 31/12/2019 01/01/2019 TÀI SẢN DÀI HẠN 200 531.429.555.535 Các khoản phải thu dài hạn 434.512.521.815 210 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu đài hạn khó địi Tài sản cố định _ Tài sản cố định hữu hình I - Nguyên giá - Giá trị hao mịn luỹ kế NO _ Tài sản có định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mịn luỹ kế w _ Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế Ill Bắt động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tài sản đở dang dài hạn -_ Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn V.6 219 220 221 V9 222 224 WN Ak 2) -_ Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay đài hạn + _ Tài sản dài hạn khác TỎNG CỘNG TÀI SẢN 19.232.180.565 (14.687.206 380) 227 - V.10 228 229 1.947.653.500 1.947.653.500 7.929.172.452 8.247.332.452 T.929.172.452 8.247.332.452 516.111.507.130 419.249.883.584 167.136.000.000 250.494.000.000 3.224.793.200 (1.604.909.616) 1.947.653.500 231 232 240 241 251 167.136.000.000 252 253 347.355.623.546 3.224.793.200 254 (1.604.909.616) 255 260 261 262 V.IIb 1.737.299.157 1.737.299.157 282.678.094 282.678.094 263 268 270 Bản thuyết minh báo cáo tài phân khơng thê tách rời báo cáo 1.947.653.500 230 V2 -_ Chỉ phí trả trước đài hạn 6.492.627.685 4.544.974.185 225 226 250 Tài sản dài hạn khác 3.463.923.296 (15.768.257.269) Các khoản đầu tư tài dài hạn Dau tu vao công ty _ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 5.411.576.796 19.232.180.565 223 V.lla -_ Dự phòng đầu tư tài dài hạn t0) 216 242 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 215 _ Chỉ phí xây dựng dở dang Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết VI 214 ụ Phải thu cho vay dài hạn Ow Phải thu nội dài hạn 212 “a Trả trước cho người bán dài hạn đàn pl Py thị Mit: R B 1.757 448.715.9 Ho nd a se20 se 1.682.182.017.042 Trang CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAIGON CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam No ngắn hạn So phẩy HS 300 310 Phải trả cho người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng -_ Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 'Vay nợ th tài ngắn hạn 11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 12, Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13, Quỹ bình ồn giá CPN AM a YH EE = 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay va ng thuê tài dai han Trái phiếu chuyển đổi 974.521.369.530 127.089.278.007 313 286.510.861.751 V.14 16.669.482.978 V.15 3.155.878.643 77.679.357.334 315 316 108.230.083.549 253.421.044.904 28.828.116.401 2.275.869.917 91.900.640.618 317 318 V.lóa 319 V.16b 320 425.444.099.575 V.17a 123.605.309.000 321 322 323 345.653.814.759 143.373.319.000 599.580.382 838.480.382 48.000.000.000 72.000.000.000 324 330 331 332 333 334 335 336 337 V.16b 338 V.17b 339 C ee 3) eS ©) 1.060.753.847.670 V.13 34] — 1.046.521.369.530 312 340 - Dự phòng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 1.108.753.847.670 V.12 — Cổ phiếu ưu đãi Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 01/01/2019 311 314 ; 31/12/2019 oo i minh ù=( NO PHAI TRA El C: Mã số Thuyết 48.000.000.000 72.000.000.000 342 343 Bản thuyết minh báo cáo tài phan tách rời báo cáo eo) NGUON VON PS BANG Mẫu số B 01 - DN Trang ma CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON an ga MIAAAaaaa Mẫu số B 01 -DN BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Ma sé — D VON CHU SO HU 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 410 411 - Cé phiéu phé théng có quyền biểu quyét - Cổ phiếu ưu đãi 31/12/2019 V.18 4lla 411b Thang du vén cé phan 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cé phiéu quy 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 648.694.868.250 635.660.647.512 648.518.108.735 455.399.180.000 635.483.887.097 455.399.180.000 455.399.180.000 si 455.399.180.000 E (110.000) “ = (110.000) 421 š : 193.117.098.735 180.082.877.997 81.481.053.313 114.001.755.124 111.636.045.422 42Ib 12 Nguồn vốn đầu tr XDCB - = Š = - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước 421a - LNST chưa phân phối kỳ 1.940.000 417 418 419 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 01/01/2019 1.940.000 413 414 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 10 x 422 66.081.122.873 š II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 176.759.515 176.759.515 176.759.515 176.759.515 TONG CONG NGUON VON 440 1,757.448.715.920 1.682.182.017.042 NGƯỜI LẬP BIÊU os = a Tp HCM, ngàŠ tháng 01 năm 2020 TỎNG GIÁM ĐĨC KẾ TỐN TRƯỞNG * + > z que’ ¬ ee St ĐINH THỊ NGUYỆT a # x ứ ~ il* \\ Ñ NGUYÊN THỊ QUÝ Bản thuyết minh báo cáo tài phan khơng thể tách rời báo cáo PHẠM THU Trane earl NGUON VON CONG TY CO PHAN DIA ÓC SAI GON Mẫu số B 02 - DN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH QUÝ NĂM 2019 Đơn vị tính: Đồng HY CHỈ TIÊU Mã số - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ WY Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ne Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (0= 10-11) an - Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài Trong đó: Chỉ phí lãi vay Chỉ phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)) 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) Quý 4/2019 Quý 4/2018 Lũñy kế từ đầu Ly kế từ đầu năm năm đến cuối quý (năm 2019) đến cuối quý trước 24.213.320.299 270.512.764.899 (năm 2018) 01 VILI 4.607.024.127 02 VI2 899.173.490 10 VI3 3.707.850.637 11 VI.4 37.057.680.927 23.314.146.809 3.380.080.132 270.512.764.899 27.696.163.466 16.624.834.234 327.770.505 215.228.841.295 9.361.517.461 6.689.312.575 55.283.923.604 20 37.057.680.927 §99.173.490 21 VIS 70.223.075.187 22 VI.6 141.174.211.407 132.185.887.746 5.215.542.496 142.043.534.289 23 12.686.958.949 12.124.374.121 3.695.542.496 21.274.348.536 25 7.366 958 949 9.604.374.121 763.751.463 16.336.530.155 1.579.800.002 1.091.897.259 9.035.606.366 5.907.602.798 11.918.144.201 26.681.547.138 55.535.945.367 26.310.979.471 124.350.825.716 98.977.381.803 143.834.527.088 32 156.298.117 1.397.912.264 40 202.413.512 (156.298.117) 840.831.496 (1.397.912.264) (202.413.512) (840.831.496) 26 VỊ? 30 31 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 15 Chi phi thué TNDN hién hanh 16 Chi phi thué TNDN hoan lại 51 (50 = 30 + 40) £ Thuyềt minh Việt Nam 52 Bản thuyết báo cáo tài phân khơng thể tách rời báo cáo VL8 VỊ.9 55.379.647.250 122.952.913.452 98.774.968.291 142.993.695.592 8.732.301.176 24.682.965 143 17.293.914.978 28.991.940.468 Trang CÔNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mẫu số B 02 - DN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH QUÝ NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam CHỈ TIÊU 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 -52) Mã số Thuyết rms = Quy 4/2019 60 NGƯỜI LẬP BIỂU “ˆ KE TOAN TRƯỞNG NGUYEN THI QUY 98.269.948.309 Li ké tir dau Liy ké tir dau nam năm đến cuối quý (năm 2019) én cudi quy truée (năm 2018) 81.481.053.313 114.001.755.124 Tp HCM, ngay/3 thing 01 năm 2020 PHAM THU Bản thuyết minh báo cáo tài phân khơng thể tách rời báo cáo rt al Gor Trang jo) eee ee DINH THI NGUYET 46.647.346.074 Quy 4/2018 CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mẫu số B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍ NH Q NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Tài sản cố định hữu hình (xem trang 36) 10 Tài sản cố định vơ hình Quyền sử dụng đất lâu dài địa số 63-65 Điện Biên Phủ ; phường 15, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh với tổng diện tích 386 m2 11a Chỉ phí xây dựng dé dang 31/12/2019 - Chỉ phí thi cơng nhà trưng bày Saigonre s - Chỉ phí thi cơng kho Trường Thọ -Thủ Đức Cộng 11b Chi phi tra trước dài han: - Chi phi van phong công ty, khác Cộng 12 Phải trả người bán ngắn hạn x Số có khả trả nợ Ngắn hạn: - Xí nghiệp Xây dựng Kinh doanh nhà Sài Gòn - - Các đối tượng khác Cộng 2.255.244.751 116.426.059.199 8.407.974.057 127.089.278.007 1.697.439.224 8.247.332.452 31/12/2019 1.737.299.157 1.737.299.157 01/01/2019 282.678.094 282.678.094 Giá trị 01/01/2019 - 281.214.979 2255.244.751 116.426.059.199 281.214.979 9.145.239.613 89.486.738.469 ổ.407 974.057 127.089.278.007 9.145.239.613 89.486.738.469 9.316.890.488 108.230.083.549 9.316.890.488 Công ty CP ĐT&XD KDN ˆ 21.750.688.713 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.012.043.181 7.012.043.181 2.717.590.503 2.717.590.503 107.647.327.305 107.647.327.305 65.002.459.253 65.002.459.253 Công ty TNHH Kinh 116.426.059.199 116.426.059.199 13 Người mua trả tiền trước ngắn hạn - Công ty TNHH Đâu tu Sài Gòn River side - Các khách hàng khác - Thuế thu nhập doanh nghiệt - Thuế thu nhập cá nhân - Các loại thuế khác Cộng 89.486.738.469 31/12/2019 01/01/2019 31.632.268.307 286.510.861.751 14 Thuế khoản phải nộp nhà nước 01/01/2019 27.385.845.167 1.151.618.524 290.652.710 28.828.116.401 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài Số phải nộp quý 2.292.450.582 17.400.482.769 3.841.704.956 6.087.032 23.540.725.330 21.750.688.713 89.486.738.469 234.878.593.444 Cộng ~ Thuế giá trị gia tăng CS 1.750.688.713 xây dựng Đô Thị Cộng 108.230.083.549 1.750.688.713 Công ty CP tư vấn thiết kế doanh BĐS Sài Gịn Cơng ty TNHH MTV Địa ác Sài Gàn Nam Đô x Số có khả trả2 nợ (*)Phai trả người bán bên liên quan: Gia Định 6.549.893.228 7.929.172.452 31/12/2019 Giá trị - Ong Dinh Ngoc Hung - Các bên liên quan Œ® 01/01/2019 6.231.733.228 1.697.439.224 234.878.593.444 18.542.451.460 253.421.044.904 Số nộp/khấu trừ quy 2.292.450.582 28.676.223.845 4.724.597.303 31/12/2019 16.110.104.091 268.726.177 6.087.032 290.652.710 35.699.358.762 16.669.482.978 Am ma CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON QUÝ NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 15 Chi phí phải trả ngắn hạn 31/12/2019 - Chỉ phí dự án Chung cư Saigonre s Tower - Vũng Tàu Cộng phí dự án Khu dân cư phường 13 - quận Bình Thạnh phí dự án Cao ốc An Bình - quận Tân Phú phí dự án Chung cư An Lạc - quận Bình Tận phí khu 250 Nguyễn Trọng Tuyển phí Khu dân cư phường - quận phí dự án Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức phí dự án An Phú Đơng-Quận 12 khoản trích trước khác Ngắn hạn - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Phải trả công trình chợ Bà Chiểu - Phải trả cỗ tức cho cỗ đông 31/12/2019 01/01/2019 18.761.074.436 1.000.000.000 6.242.295.899 232.544.825 72.393.000 129.302.586.000 73.801.620.000 110.520.000.000 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 72.393.000 129.302.586.000 183.50 1.620.000 s 6.399.111.858 Cộng (*) Phai tra khác bên liên quan : - Phải trả tiền mượn Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đô - Công ty CP ĐT BĐS Lê Gia - Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside Cộng 17 Vay nợ thuê tài _ à So c6 kha nang tra2 nợ 123.605.309.000 94.605.309.000 123.605.309.000 94.605.309.000 29.000.000.000 29.000.000.000 6.541.300.599 425.444.099.575 345.653.814.759 73.801.620.000 110.520.000.000 129.302.586.000 313.624.206.000 183.501.620.000 31/12/2019 Giá trị - Vay Công ty TNHH Địa 6.307.023.872 37.728.691.599 1.254.005.789 2.464.185.849 1.996.868.453 27.018.623.925 7.670.812.435 4.460.428.696 91.900.640.618 232.544.825 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ Cơng ty CP ĐT BĐS Lê Gia ốc Tuấn Minh (2) - Ngan hang TMCP Phat 3.000.000.000 6.307.023.872 37.578.691.509 1.254.005.789 1.996.868.453 27.018.623.925 754.168.696 77.679.357.334 75.761.074.436 1.000.000.000 28.354.769.456 - Phải trả góp vốn liên doanh dự án P.13 - Cơng an Q Bình Thạnh a Vay ngắn hạn - Vay cá nhân (1) 01/01/2019 2.769.975.000 16a Phải trả khác - ae nmamar Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍ NH - Chỉ - Chỉ - Chỉ - Chỉ - Chỉ - Chỉ - Chỉ - Các = Ẹ 129.302.586.000 312.804.206.000 01/01/2019 Giá trị £ x x + Sơ có khả trả 143.373.319.000 11.223.319.000 nợ 143.373.319.000 11.223.319.000 - - triển TP.HCM - CN Nguyễn Đình Chiểu - Vay dai han dén han tra: - Ngân hàng TMCP Phát - 100.000.000.000 - 32.150.000.000 100.000.000.000 32.150.000.000 triển TP.HCM - CN Nguyễn Đình Chiểu = Đơng Sài Gịn 8.150.000.000 8.150.000.000 “ = 24.000.000.000 24.000.000.000 - Ngan hang Agribank-CN Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài meee _ CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAIGON Mẫu số B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH QUÝ NĂM 2019 b Vay dài hạn - Ngân hang Agribank-CN Đơng Sài Gịn (3) Cộng Don vj tính: Đơng Việt Nam 48.000.000.000 48.000.000.000 72.000.000.000 72.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 171.605.309.000 72.000.000.000 171.605.309.000 72.000.000.000 215.373.319.000 215.373.319.000 17 Vay nợ thuê tài (tiếp theo) Thuyết minh khoản vay : (1) Khoản vay cá nhân nhằm bổ sung vốn lưu động với lãi suất 12%/năm Các khoản vay khơng có tài sản đảm bảo (*) (*) Trong đó, khoản vay cá nhân bên liên quan bao sồm Ơng Phạm Thu Ơng Phạm Đình Thành Bà Trần Thị Tuyết Mai 31/12/2019 29.646.343.000 10.396.874.000 01/01/2019 349.000.000 5.737.437.000 Bà Trần Thị Ga 2.725.836.000 Ông Phạm Tuấn 6.000.000.000 54.506.490.000 Cộng 2.000.000.000 2.349.000.000 (2) Khoản vay Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh theo hợp đồng tín dụng số 3/HĐVT ngày 02/10/2019 Số tiền vay 29.000.000.000 VND Lãi suất: 8,5%/năm Mục dich vay: sử dụng cho hoạt động SXKD Khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - CN Đông Sài Gịn theo hợp đồng tín dụng số 6280LA201701414 ngày 29/09/2017 Sé tiền vay 120.000.000.000 VND Thời hạn vay: 60 tháng Lãi suất: 10%/năm 65.443.460.140 VND, 18 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu: (xem trang 37) b Các giao dịch vốn với chủ sở hữu phân phối cỗ tức, chia lợi nhuận Vốn góp chủ sở hữu Vốn góp đầu năm Vốn gop tăng năm Von gdp giam nam Von gop cudi quy Cổ tức, lợi nhuận chia e Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phép phát hành Số lượng cỗ phiếu phát hành góp vốn Cổ phiếu phổ thơng Cổ phiếu tru đãi Số lượng cổ phiếu mua lại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu tru đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu tru đãi Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: đồng Việt Nam/cỏ phiếu Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài 31/12/2019 455.399.180.000 455.399.180.000 455.399.180.000 68.309.860.500 31/12/2019 45.539.918 45.539.918 01/01/2019 455.399.180.000 455.399.180.000 455.399.180.000 01/01/2019 45.539.918 45.539.078 45.539.018 45.539.918 11 11 11 11 45.539.907 45.539.907 45.539.907 45.539.007 10.000 10.000 Trang 26 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mẫu số B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ4 NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Quý 4/2019 Doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ 4.607.024.127 Cộng Š Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài 21.696.163.466 3.380.080.132 27.696.163.466 Quý 4/2019 Quý 4/2018 66.172.590 Lãi cho vay lãi chậm tốn Chỉ phí khác Các khoản phí khác Cộng Quý 4/2018 3.380.080.132 Cộng Chỉ phí bán hàng Chỉ phí bán hàng Cộng 37.057.680.927 Quý 4/2019 Giá vốn hàng hóa bán cung cấp dịch vụ Cộng Quý 4/2018 37.057.680.927 3.707.850.637 Giá vốn hàng bán Chỉ phí dịch vụ mua ngồi phí khác = Quý 4/2019 3.707.850.637 Cộng Chi phí nhân viên Chi phi khấu hao TSCD Thuế, phí va lệ phí Quý 4/2018 899.173.490 899.173.490 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 37.057.680.927 Quý 4/2019 Hàng bán bị trả lại Cộng Chi phí tài Lãi tiền vay Chỉ phí tài khác Cộng 37.057.680.927 4.607.024.127 Các khoản giảm trừ doanh thu Cổ tức, lợi nhuận chia Chuyển nhượng vốn Cộng Quý 4/2018 148.956.595 1.194.479.051 - - : 1.898.190 11.400.000.000 936.000.000 57.562.423.546 140.087.356.622 70.223.075.1 141.174.211.407 SSE 87 S E Quý 4/2019 Quý 4/2018 2.695.542.496 7.386.958.949 2.520.000.000 5.300.000.000 5.215.542.496 12.686.958.949 Quý 4/2019 6.555.835.707 270.262.723 89.694.973 2.119.812.963 Quý 4/2018 5.141.553.515 313.441.716 13.640.451 6.449.508.519 9.035.606.366 11.918.144.201 Quý 4/2019 763.751.463 751 463 =.-.763 Quý 4/2018 1.579.800.002 1.579.800.002 Quý 4/2019 156.298.117 156.298.117 Quý 4/2018 1.397.912.264 1.397.912.264 TẾ a a ey ae CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GÒN aes Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ4 NĂM 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghi ệp hành Quý 4/2019 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập Các khoản điều chỉnh tăng Các khoản điều chỉnh giảm doanh nghiệp: Quý 4/2018 55.379.647.250 122.952.913.452 (11.707.901.883) 461.912.264 156.298.117 (11.864.200.000) Thu nhập chịu thuế năm hành (1+2) Chi phi thué thu nhập doanh nghiệp hành Tổng phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm hành 1.397.912.264 (936.000.000) 43.671.745.367 123.414.825.716 8.732.301.176 24.682.965.143 24.682.965.143 8.732.301.176 11 Tài sản tài nợ phải trả tài ( Xem trang 38) ia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán lý, Công ty sử dụng phương pháp giả định sau dùng để ước tính giá trị hợp lý: Giá trị hợp lý tiền mặt tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, khoản phải trả ngườ ngắn hạn khác tương đương với giá i bán nợ phải trả trị ghi sổ khoản mục công cụ có kỳ hạn ngắn VII THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE Số tiền vay thực thu kỳ Năm 2019 - Tiền thu từ vay theo khế ước thông Năm 2018 thường 123.381.990.000 Số tiền thực trả gỐc vay kỳ ~ Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thôn g thường Nam 2019 167.150.000.000 102.000.000.000 Nam 2018 38.700.564.000 VIII NHỮNG THONG TIN KHAC 1, Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác: Khơng có Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc q năm 2019; Khơn g có Giao dịch với bên liên quan Các giao dịch trọng yếu số dư với bên liên quan {rong quý sau: Bên liên quan Công ty TNHH MTV Địa ốc re š Sài Gịn Nam Đơ Mối quan hệ ` Cơng Tính chất giao dịch Doanh thu cung cấp ty dịch vụ Phải trả người bán Phải trả khác Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khang Cơng ty Doanh thu cung cấp dịch vụ Phải thu khách hàng Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Phat sinh quý 4/2019 Số dư cuối quý Phải thu/(Phải trả) 110.425.090 42.644.868.052 61.700.000.000 143.053.080 146.480.320 - (107.647.327.305) (73.801 -620.000) - 334.256.880 ỳ> CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mẫu số B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2019 Don vj tinh: Đơng Việt Nam VII NHUNG THONG TIN KHÁC (tiép theo) Giao dịch với bên liên quan (tiếp theo) Bên liên quan Céng ty Cé phan Dau tu Phat triển: Nhơn Trạch Công DI Cổ phân = mà thiết kế xây dựng Đô Thị E Công ty Công ty liên kết Công ty Định Công ty TNHH Đầu tư Sài Gon Rive - — ty TNHH KD BĐS Sài Ông Phạm Thu Ba Tran Thị Tuyét Mai Bà Trần Thị Ga Ông Phạm Tuần 464.200.000 ảith thu khách21⁄5 h hi hàng Cho mượn Cho vay Phải trả người bán Ni” ` SE BEnH Phả trả người bán — Sty Sine rside Phải Phải thu/(Phải trả) - š 464.200.000 - 9.100.000.000 500.000.000 14.850.000.000 Phải thu khách hàng dựng Kinh doanh Nhà Gia Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hùng Vương Số dư cuối quý Tính chất giao dịch - quý 4/2019 Doanh thu tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây Ơng Phạm Đình Thành Phát sinh Mối quan hệ wend ng ty liê Côngtycon Phải thu khách hàng Doanh thu cung cấp dịch vụ Phảtra i khác " Người mua trả tiền trước Doanh thu cung cấp dich vu Phải trả nhà cung cấp Chủ tịch HĐQT Bên liên quan Chi pat vay Chi — vay Vay ngan han Bên liên quan Chỉ phí lãi vay Vay ngắn hạn Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài 67.558.475 (1.750.688.713) 268.727.811 78.366.570 - 98.457.245 (129.302.586.000) (234.878.593.444) E 4.351.444.953 (7012.043.18 1): 758.752.631 - “UP HƠI vay - - i pattem Chi phi 722.034.000 _~ 16.797.343.000 Vay ngắn hạn Thành viên HĐQT 40:445,455 Vay ngắn hạn Vay ngắn hạn Bên liên quan “ (16.000.000) 737.437.000 (29.646.343.000) ° (5.737.437.000) 216.279.439 3.896.874.000 —_— - (10.396.874.000) 32.261.950 2.725.836.000 - (2.725.836.000) 76.657.534 2.000.000.000 - (6.000.000.000) - CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận: ĐINH THỊ NGUYỆT NGUYEN TH] QUY Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài PHAM THU CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍ NH Q NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.2 Các khoản đầu tư tài Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - ĐẦu tư vào cơng ty + Cơng ty TNHH MTV Sài Gịn Nam Đô qd) + Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh doanh Nhà Gia Định (2) + Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khan g (3) + Công ty Cổ phần Đầu tư Phat t-ién Nhơn Trạch (4) + Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gon (5) 31/12/2019 Giá gốc 167.136.000.000 Dự phòng (1.604.909.616) 60.000.000.000 = Giá trị hợp lý 165.531.090.384 Giá gốc 167.136.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 - 60.000.000.000 Dự phòng (1.604.909.616) Giá trị hợp lý 165.531.090.384 17.500.000.000 s 17.500.000.000 17.500.000.000 - 8.000.000.000 17.500.000.000 - 8.000.000.000 8.000.000.000 - 8.000.000.000 43.031.090.384 44.636.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 44.636.000.000 (1.604.909.616) 30.000.000.000 - + Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Hùng Vương (6) 01/01/2019 7.000.000.000 : (1.604.909.616) ˆ 43.031.090.384 30.000.000.000 7.000.000.000 | Cac thuyét minh phận hợp thành Báo cáo tài Trang 3] CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mau sé B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ4 NĂM 2019 Đơn vị tính: Dong Viét Nam V.2 Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) 31/12/2019 - Đầu tư vào công ty liên kết + Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đô Thị (7) + Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside (8) + Cong ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (9) + Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên (10) + Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lệ Gia(11) + Công ty Cổ phan Nhà hang Kan Kau (12) - Đầu tư vào đơn vị khác + Công ty CP Vicosimex + Công ty TNHH DV TM Minh Thàn h Cộng 01/01/2019 Dự phòng Giá trị hợp lý Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý 347.355.623.546 = 347.355.623.546 250.494.000.000 : 250.494.000.000 994.000.000 = 994.000.000 994.000.000 Z 994.000.000 237.500.000.000 237.500.000.000 237.500.000.000 = 237.500.000.000 30.000.000.000 = 18.000.000.000 30.000.000.000 Ẹ 12.000.000.000 18.000.000.000 56.197.923.546 2.730.000.000 494.793.200 517.716.416.746 12.000.000.000 - - 56.197.923.546 4.663.700.000 3.224.793.200 š 4.663.700.000 - 3.224.793.200 - 2.730.000.000 - 494.793.200 (1.604.909.616) 516.111.507.130 3.224.793.200 2.730.000.000 494.793.200 420.854.793.200 - 3.224.793.200 - 2.730.000.000 - 494.793.200 (1:604.909.616) 419.249.883.584 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài Trang 32 ee Giá gốc CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍ NH Q4 NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.2 Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) ốn điều lệ Côn & ty TNHH MTV Dia ốc Sài Gịn Nam Đơ 60,000,000,000 VND điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cơng Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty ty góp 60.000.000.000 VND, đạt 100% Đến thời tỷ lệ 100% tổng vốn thực góp Cơng 2019, Cơng ty hoạt động sản xuất kinh ty TNH H MTV Địa 6c Sài Gịn Nam Đơ Tron doanh bình thường có lãi g quý năm (2) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103004415 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần phan Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà I ngày 26/09/2017 Vốn điều lệ Công Gia Định 25.000.000.000 VND, Trong ty Cổ tỷ lệ góp vốn Cơng ty 70% Đến thời góp 17.500.000.000 VND, đạt tỷ lệ 70% điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cơng ty tổng vốn thực góp Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định (3) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312924007, Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 hai, ngày 16 tháng I1 năm 2017) Vốn lệ Cơng ty TNHH Sài Gịn tháng năm 2014 (đăng ký thay đổi lần thứ Vinh Khang 10.000.0 2019, Công ty hoạt động sản xuất kinh doan 00.000 VND, Trong đó, Cơng ty chiế h bình thường có lãi Đến ngày m tỷ lệ góp vốn 80%, Trong quý năm 31 tháng 12 năm 2019, Cơng ty góp đủ 8.00 0.00 0.00 VND Theo Giấy chứng nhận đăng ký (4) doanh nghiệp số 0305696180 Sở kế hoạc h Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 13 tháng 10 năm 2016) Vốn điều lệ ngày 21 tháng năm 2008 (đăng ký thay Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đổi lần thứ 2, Nhơn Trạch 50.000.000.000 VND Tron thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cơng g tỷ lệ góp vốn Cơng ty 79,29%, ty góp 44.636.000.000 VND đạt tỷ lệ Đến 89.27% tổng vốn thực góp Công ty Cổ quý năm 2019, Công ty tron g giai đoạn đầu tư xây dựng phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch Trong (5) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gòn 30.000.0 ệp số 0314513330 Sở ké hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 07 năm 2017 Vốn điều lệ Cơng ty 00.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 100% Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019 , Công ty góp đủ 10 năm 2017) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần BĐS Hùng Vương 10.000.000.000 7.000.000.000 VND, chiếm tỷ lệ VND Đến thời điểm ngày 31 tháng góp vốn 70% Trong quý năm 2019, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài 12 năm 2019, Cơng ty góp đủ | tt 1a) | = + & la Trang 33 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mau sé B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CAO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2019 Don vị tính: Đơng Việt Nam Y.2 Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) thay đổi lần ngày 50.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 25% Đến thời điểm ngày 3l tháng 12 (9) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 43008251 50 ngày 02 tháng 10 năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí TNHH Địa ốc Tuấn Minh 120.000.000.000 Minh ND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 50% Đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, Côngcấp Vốn điều lệ Công ty ty góp 30.000.000.000 ố Hồ Chí Minh cấp ( thay đổi lần thứ ngày Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 Công ty (11) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghi ệp số 3702659938 ngày 27 tháng 04 năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương tháng 03 năm 2019) Vốn điều lệ Công ty cấp (thay đổi lần thứ 5, ngày 06 Cổ phần BĐS Lê Gia 150.000.000.000 VND (12) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số tháng 09 năm 2019 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ vốn Công ty 49% Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, Cơng ty góp 4.663.700.00 VND Cơng Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài | Trang 34 em 443 bee de J lilies iia 0315882242 ngày 04 ty Cô phân Nhà hàng Kần Kẩu 10.000.000.0 00 VND, Trong tỷ lệ góp CƠNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GÒN Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍ NH QUÝ NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.7 Nợ xấu Giá gốc 31/12/2019 GGHIÊTT a - Tong giá trị khoản phải thu, trả Ả tte Đối tượng nợ Giá gốc : 01/01/2019 Giá trị oo x tiủ Đối tượng nợ trước người bán hạn toán chưa hạn khó có khả thu hồi - Cơng ty Sơng Cầu Ơng Lê Sơn Ca Các đối tượng khác - 5.891.826.107 Khoản phải thu hạn 630.000.000 - năm khó có khả thu hồi 300.000.000 - năm khó có khả thu hồi 4.961.826.107 g năm khó có khả thu hồi Khoản phải thu hạn Khoản phải thu hạn Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài Trang 35 CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GÒN Mẫu số B 09 - DN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2019 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam V.9 Tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu kỳ Mua kỳ Nhà cửa, vật kiến trúc 5.163.701.918 - Giảm khác Số dư cuối kỳ Máy móc thiết bị - | 5.163.701.918 Giá trị hao mòn lãy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao ky Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ | 6.502.673.773 - - Phương tiện vận tải 7.171.345.898 # - TẾ quấn Tổng cộng 394.458.976 19.232.180.565 - - - 6.502.673.773 7.171.345.898 394.458.976 19.232.180.565 5.977.669.653 5.027.436.529 394.458.976 14.687.206.380 | 3.287.641.222 206.548.077 ok mere 166.949.999 3.494.189.299 '6.144.61 9.652 1.876.060.696 1.669.512.619 525.004.120 358.054.121 | 707.552.813 5.734.989.342 2.143.909.369 1.436.356.556 * Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối năm khấu hao hết sử dụng: 9.195.921.068 VND, 394.458.976 - 1.081.050.889 15.768.257.269 | | | 4.544.974.185 3.463.923.296 | | Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh Trang 36 CONG TY CO PHAN DIA OC SAIGON Mẫu số B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH QUY4 NAM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.18 Vốn chủ sở hữu a Bang đối chiếu biến động Vốn sở hữu Khoản mục Số dư ngày 01/01/2018 Chia cô tức cổ phiếu Lợi nhuận Chia cỗ tức Số dư ngày 31/12/2018 Số dư ngày 01/01/2019 Tang vén Vốn góp chủ sở hữu 395.999.890.000 ve Cô phiêu quỹ 1.940.000 59.399.290.000 - (110.000) - - 455.399.180.000 1.940.000 455.399.180.000 (110.000) 1.940.000 (110.000) - - Chia cổ tức Giảm khác 455.399.180.000 i - = |- Quy Dau tu Lợi nhuậ n sau thuế chưa phân phối Nguồn vốn đầu ˆ tư a co - - ˆ - 1.940.000 (110.000) Cong 165.081.067.873 - 561.082.787.873 114.001.755.124 - 114.001.755.124 (59.399.290.000) - - Lợi nhuận Số dư ngày 31/12/2019 Thặng dư vốn cỗ phần (39.600.655.000) - 180.082.877.997 - 180.082.877.997 635.483.887.997 - 635.483.887.997 ` : (68.309.860.500) - 81.481.053.313 (136.972.075) 193.117.098.735 - - - (39.600.655.000) | 81.481.053.313 (68.309.860.500) (136.972.075) | | 648.518.108.735 La arom ' Trang 37 xi salildii Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON Mẫu số B 09 - DN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH QUÝ 4NĂM 2019 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam VI.I1 Tài sản tài nợ phải trả tài chính: Bảng trình bày giá trị ghi sổ giá trị hợp lý cơng cụ tài trình bày báo cáo tài Cơng ty Giá trị ghi số 31/12/2019 Giá trị Tài sản tài ~ Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Phải thu khách hàng ~ Phải thu cho vay - Phải thu khác - Tiền khoản tương đương tiền TONG CONG * Nợ phải trả tài - Vay va ng ~ Phải trả người bán - Các khoản phải trả, phải nộp khác phí phải trả đ TONG CONG Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài 01/01/2019 Dự phòng Giá trị š - 39.766.294.300 - 139.776.918.700 - 66.926.044.676 - 10.362.034.347 256.831.292.023 171.605.309.000 127.089.278.007 | | - 64.872.009.422 111.900.000.000 88.518.681.371 518.152.333.130 - 783.443 023.923 - - Giá trị hợp lý 01/01/2019 Dự phòng | 31/12/2019 - (271.034.695) (1.468.190.000) — (1.739.224.695) 215.373.319.000 - - 39.766.294.300 139.776.918.700 66.926.044.676 - 64.600.974.727 111.900.000.000 10.362.034.347 518.152.333.130 256.831.292.023 781.703.799.228 171.605.309.000 108.230.083.549 - 127.089.278.007 - 431.239.766.478 - - 754.843.169.027 474.696.294.453 431.239.766.478 - 773.390.881.460 754.843.169.027 Uf | | ị 108.230.083.549 773.390.881.460 || cản | 215.373.319.000 474.696.294.453 \ ĐÀN | 87.050.491.371 Trang 38 { |
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:09
Xem thêm: