THÔNG TIN TÀI LIỆU
CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUY Ill NAM 2022 CONG TY CO PHAN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CHO KY KE TOAN KET THUC NGAY 30 THANG NAM 2022 NOI DUNG TRANG Thông tin chung Báo cáo Ban Tổng Giám đốc Bảng cân đối kế toán riêng (Mẫu số B 01a — DN) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh riêng (Mẫu số B 02a — DN) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (Mẫu số B 03a — DN) Thuyết minh Báo cáo tài riêng (Mẫu số B 09a ~ DN) 10 CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN THƠNG TIN CHUNG Cơng ty Cổ phần Địa Ĩc Sài Gịn Thương Tín ("Cơng ty") công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (*GCNĐKKD') só 4103002210 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29 tháng năm 2004, GCNĐKKD điều chỉnh sau Cổ phiều Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phó Hồ Chí Minh (*§@DCK HCM') với mã "§CR" theo Quyết định só 468/QĐ-SGDHCM SGDCK HCM cắp ngày 18 tháng 11 năm 2016 Hoạt động đăng ký Cơng ty kinh doanh bắt động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sỡ hữu, đất thuê; kinh doanh nhà; đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tàng khu công nghiệp, khu dân cư, cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phịng; hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; tư ván, môi giới, đấu giá bắt động sản, đấu giá quyền sử dung đất, xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác, hoạt động tư vấn quản lý, nghiên cứu thị trường thăm dò du luận; tổ chức giới thiệu xúc tiền thương mại sản xuát vật liệu xây dựng từ đất sét; đại lý môi giới, đáu giá, cung cấp dịch vụ tư vần kiến trúc kỹ thuật có liên quan; hoạt động thiết kế chun dụng Cơng ty có trụ sở số 253 Đường Hồng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phó Hồ Chí Minh, Việt Nam Bà Huỳnh Bích Ngọc Chủ tịch bổ nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 Ơng Đặng Hồng Anh Ơng Võ Quốc Khánh Phó chủ tịch Phó chủ tịch bổ nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 miễn nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch Ông Võ Quốc Khánh Ông Nguyễn Thành Chương Thành viên Thành viên độc lập Bà Tràn Diệp Phượng Nhi Thành viên Ơng Hồng Mạnh Tiến miễn nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 bể nhiệm ngày 25 tháng năm 2022 Thành viên độc lập UY BAN KIEM TOÁN TRU'C THUOC HO! DONG QUAN TRI Các thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: Ơng Hồng Mạnh Tiền Ông Nguyễn Thành Chương Bà Tràn Diệp Phương Nhi Chủ tịch Thành viên Thành viên BAN TONG GIÁM ĐÓC Các thành viên Ban Tổng Giám đốc kỳ vào ngày lập báo cáo sau Ông Võ Quốc Khánh Bà Phạm Thị Khuê Bà Lê Trần Bích Thùy Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc | bồ nhiệm ngày tháng năm 2022 miễn nhiệm ngày tháng năm 2022 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Người đại diện theo pháp luật Công ty từ ngày tháng năm 2022 đến ngày tháng năm 2022 Bà Nguyễn Thùy Vân từ ngày tháng năm 2022 đến ngày lập báo cáo Ông Võ Quốc Khánh oe wm Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ vào ngày lập báo cáo sau: ONS HOI DONG QUAN TRI CÔNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐĨC ĐĨI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa Oc Sai Gịn Thương Tín (“Cơng ty”) chịu trách nhiệm đảm bảo Báo cáo tài riêng thể trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 30 tháng năm 2022, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyền tiền tệ kỳ kế toán kết thúc vào ngày nêu Trong q trình lập báo cáo tài riêng này, Ban Tổng Giám đốc cần phải: «_ chọn lựa sách kế tốn phù hợp áp dụng cách quán; « thực đánh giá ước tính cách hợp lý thận trọng; « lập báo cáo tài riêng sở nguyên tắc hoạt động liên tục trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo việc sổ sách kế toán thích hợp lưu giữ đề phản ánh tình hình tài riêng Cơng ty, với mức độ xác hợp lý, thời điểm đảm bảo sổ sách kế toán tuân thủ với chế độ kế toán áp dụng Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc quản lý tài sản Cơng ty phải thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn phát hành vi gian lận vi phạm khác CƠNG BĨ CỦA BAN TỎNG GIÁM ĐÓC =O NN Ban Tổng Giám đốc cam kết tuân thủ yêu cầu nêu việc lập báo cáo tài riêng kèm theo riêng Công ty ngày 30 tháng năm 2022, kết hoạt động kinh doanh riêng tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng kỳ kế tốn kết thúc ngày nêu phù hợp với Chuẩn mực Ké toán Việt Nam, Ché độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài riêng Người sử dụng báo cáo tài riêng Cơng ty nên đọc báo cáo với báo cáo tài hợp nhát Cơng ty công ty (gọi chung "Tập đồn") để có thơng tin đầy đủ tình hình tài hợp nhát, kết hoạt động kinh doanh hợp nhát tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp Tập đoàn Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc Thành phó Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 25 tháng 10 năm 2022 Mn ~ Theo ý kiến Ban Tổng Giám đốc, báo cáo tài riêng kèm theo phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Mẫu số B 01a - DN BANG CÂN ĐĨI KÉ TỐN RIENG 30/09/2022 VND 31/12/2021 VND 3.741.813.528.399 4.298.984.852.253 Tiền khoản tương đương tiền 63.950.041.017 12.080.892.746 51.869.148.271 29.439.120.468 18.869.481.194 10.569.639.274 Các khoản đầu tư tài 49.865.386.346 69.141.902.272 TALSAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 123 Tiền Các khoản tương đương tiền ngắn hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 130 131 132 135 136 137 Các khoản phải thu ngắn hạn 140 141 149 Hàng tồn kho 150 Tài sản ngắn hạn khác 151 152 2.863.432 Chứng khoán kinh doanh Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Hàng tồn kho 10 Dự phịng giảm giá hàng tồn kho Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT kháu trừ +1 20 49.862.522.914 69.141.902.272 2.408.670.858.943 202.219.037.034 347.566.678.340 776.038.712.445 784.999.600.050 (2.183.188.926) 2.750.229.394.238 188.702.873.064 591.017.143.779 1.339.728.712.445 635,934.133.876 (2.153.168.928) 1.602.344.180,577 1,503.349,106.134 (1.004.925.557) 1.438.688.899.349 1.440.158 146.906 (1.469.247.557) 16.983.061.516 11.485.535.926 10.774.865.038 710.670.888 16.983.061.516 Naw 100 aoe TAISAN @ œ 1œ Mã số CƠNG TY CƠ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Mẫu só B 01a -DN Mã số 200 210 212 216 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 TAI SAN (tiép theo) Thuyét minh TAI SAN DAI HAN Các khoản phải thu dài hạn Trả trước cho người bán dài hạn Phải thu dài hạn khác Tài sản cố định Tài sản có định hữu hình Ngun giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định thuê tài Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế Tài sản cố định vơ hình Ngun giá 12 13 14 Giá trị hao mòn lũy kế Bắt động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị khấu hao lũy kế 15 240 242 Tài sản dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 16 250 Đầu tư tài dài hạn 17 251 252 253 254 255 Đầu từ vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 260 261 262 Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 270 TONG TAI SAN Tại ngày 30/09/2022 VND 31/12/2021 VND 4.613.204.354.478 4.029.791.022.783 651.302.479.558 21.211.500 651.281.268.058 261.978.085.640 696.817.582 261.281.268.058 107.339.169.759 1.213.790.724 12.474.170.824 (11.260.380.100) 4.245.506.555 4.963.043.637 (717.537.082) 101.879.872.480 109.580.706.134 (7.700.833.654) 105.073.065.591 1.905.493.271 14.103.718.975 (12.198.225.704) 2.180.785.344 2.426.950.909 (248.165.565) 100.986.786.976 110.532.970.731 (9.546.183.755) 512.921.724.221 593.213.668.744 (80.291.944.523) 531.158.642.525 2.757.775.000 2.757.775.000 3.110.801.109.056 2.528.754.674.561 1.000.000.000 684.444.702.472 (108.398.267.977) 5.000.000.000 +1 593.213.668.744 (62.055.026.219) 230.839.871.884 213.024.975.730 2.896.352.456.707 2.555.754.639.561 10.600.000.000 410.065.325.491 (85.067.508.345) 5.000.000.000 232.470.997.320 232.470.997.320 17.814.896.154 8.355.017.882.877 8.328.775.875.036 wes (tiếp theo) Nea BANG CAN BOI KE TOAN RIENG CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THUONG TIN Mau sé B 01a—DN BANG CAN BOI KE TOAN RIENG 300 310 311 312 313 314 315 318 NGUON VON NQ PHAITRA Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn Doanh thu chưa thực ngắn hạn 319 320 322 330 333 336 337 338 Thuyết minh Phải trả ngắn hạn khác Vay ngắn hạn Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nợ dài hạn Chỉ phí phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay dai han 18 19 20 21 23 24 21 22 23 24 Tại 30/09/2022 VND ngày 3111212021 VND 3.707.125.366.191 3.770.456.667.362 2.982.954.076.127 200.565.522.609 926.525.924.217 126.251.016.462 605.028.305 287.056.205.130 3.117.747.424.007 69.661.675.937 1.297.022.898.178 114.441.342.939 605.028.305 325.769.328.816 598.973.261.142 794.714.086.957 37.421.641.923 610.142.721.264 657.900.910.001 31.363.947.367 724.171.290.064 130.754.083.199 5.833.357.046 188.813.804.109 398.770.045.710 652.709.243.355 133.063.083.199 14.267.606.057 289.142.294.034 216.236.260.065 10.841.389.382 10.839.571.200 400 'VÓN CHỦ SỞ HỮU 4.647.892.516.686 4.558.319.207.674 410 'Vốn cỗ phần A.647.892.516.686 4.558.319.207.674 41 411a Vến cổ phần - Cỗ phiều phổ thơng có biêu 412 Thang du vén cỗ phần 418 420 421 421a Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ly kế đắn cuối năm trước - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nam 421b 440 25 25 25 25 TONG NGUON VON me Nguyén Viét Hing Người lap 25 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000 152.607.772.601 24.890.292.522 473.573.640.352 368.879.227.554 146.172.220.708 24.890.292.522 390.435.883.233 261.724.845.369 104,694.412.798 128.711.037.864 333.257.781.211 333.257.781.211 : Tran Thi Phuong Loan Kế toán trưởng 8.328.775.875.036 r Tổng Giám đốc Ngày 25 tháng 10 năm 2022 Vw Mã số es (tiép theo) CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Mau so B 02a — DN BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG Thuyết Mã minh số 01 Doanh thu bán hàng cung cắp dịch vụ 02 Các khoản giảm trừ doanh thu 10 Doanh thu bán hàng +1 Giá vốn hàng bán dịch vụ cung cấp 20 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cắp cung cấp dịch vụ 22 23 25 26 Doanh Chỉ phí ~ Trong Chỉ phí thu hoạt động tài tài đó: Chỉ phí lãi vay bán hàng Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 30 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 31 32 Thu nhập khác 40 Lợi nhuận (lỗ) khác 50 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế TNDN Chỉ phí khác Quy 3/2021 VND 30/09/2022 60.562.788.969 345.501.769.084 510.526.058.771 (5.707.478.170) 1.488.933.845.955 VND 30/09/2021 VND 26.1 28.1 (5.707.478.170) 26.1 54.855.310.799 345.501.769.084 504.818.580.601 1.483.258.523.283 (23.271.540.291) (282.839.702.807) (364.983.365.280) (1.232.851.942.251) 31.583.770.508 62.662.066.277 139.835.215.321 250.406.581.032 27 dịch vụ 21 Kỳ kế toán kết thúc ngày Quy 3/2022 VND 26.2 28 28 29 29 30 30 44.953.026.713 (18.882.470.942) (35.235.824.844) (6.890.644.918) (18.543.420.920) 50.071.069.429 (71.472.578.537) 247.238.703.296 (154.590.552.638) (5.675.322.672) 187.412.680.307 (107.977.066.576) (33.027.381.800) (20.865.713.085) (13.823.248.073) (106.167.291.058) (45.518.734.174) (54.923.708.038) 32.420.260.441 6.871.596.031 132.040.923.767 185.607.056.355 1.746.635.143 1.062.535.114 (14.912.604) 2.228.342.114 (2.153.447.395) 25.266.412.516 (7.867.767.853) 1.274.685.737 1.047.622.510 74.894.719 17.388.644.663 33.694.946.178 7.619.218.541 132.115.818.486 (471.949.406) St on oven (77.115.728.495) (107.507.835.524) (36.727.302.884) 202.995.701.018 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THUONG TÍN Mẫu số B 02a =DN BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH RIENG (tiép theo) Ma Thuyét số minh 51 52 Chỉ phí thuế TNDN hành Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 60 Lợi nhuận sau thuế TNDN -x— Nguyễn Việt Hùng Người lập Quý 3/2022 VND Kỳ kế toán kết thúc ngày Quý 3/2021 VND (6.962.162.421) = 26.732.783.757 7.619.218.541 30/09/2022 VND 30/09/2021 VND (27.421.405.688) (36.341.428.276) 104.694.412.798 166.654.272.742 Trân Thị Phương Loan Kế toán trưởng Ngày 26 tháng 10 năm 2022 22 + ca k2 et CƠNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Mẫu số B 03a - DN BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE RIENG (Theo phương pháp gián tiếp) Mã Thuyết số minh Kỳ kế toán kết thúc ngài 30/09/2022 VND 30/09/2021 132.115.818.486 202.995.701.018 21.150.405.728 20.701.556.764 22.866.437.632 (17.256.920.010) (247.238.703.296) 106.167.291.058 (144.431.795.761) 77.115.728.495 35.061.249.608 139.124.270.506 (123.911.340.560) (65.351.836.931) (385.642.334.614) 14.339.004.112 (2.863.432) (159.719.583.971) 243.543.791.876 385.226.193.617 VND 03 04 05 06 og 09 10 Kháu hao TSCĐ, BĐS dau tư, phân bỏ lợi thương mại lãi từ giao dịch mua rẻ Các khoản dự phịng (hồn nhập dự phịng) Lỗ/ (lãi) chênh lệch tỷ giá hồi đoái Lãi từ hoạt động đầu tư Chỉ phí lãi vay phát hành trái phiêu Lei nhuan từ hoạt động kinh doanh trước thay đôi vôn lưu động (Tăng) giảm khoản phải thu (Tăng) giảm hàng tồn kho 11 Tang (giảm) khoản phải trả 13 14 15 (Tăng)/Giảm chứng khoán kinh doanh Tiền lãi vay trả Thuế TNDN nộp 12 17 (Tăng) giảm phí trả trước Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 28 (441.261.773.078) 77.933.272.779 (24.672.657.883) (9.063.409.230) (10.580.283.041) 20 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (684.291.114.018) 369.312.814.776 oi LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ Tiền để mua sắm, xây dựng tài sản cố (2.349.662.285) (2.234.180.000) (351.070.000.000) (2.004.004.236.273) 1.754.273.144.138 22 23 24 25 26 30 định Tiền thu từ lý tài sản dài hạn Tiền cho vay gửi tiết kiệm Tiền Tiền Tiền Tee chia thu chi thu thu hồi cho vay đầu tư góp vốn hồi đầu tư góp lãi cho vay, cổ tắt tốn tiền gửi tiết kiệm vào đơn vị khác vốn vào đơn vị khác tức lợi nhuận Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 900.760.000.000 (343.334.094.981) 103.738.993.753 (35.788.966.650) 93.684.235.479 32.059.950.895 401.429.471.966 (255.694.267.890) mere Le 02 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Điều chỉnh cho khoản: to LƯU CHUYEN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 01 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THUONG TIN 17 Mau sé B 09a - DN DAU TU’ TAI CHINH DAI HAN (tiép theo) 17.3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Chỉ tiết khoản đầu tư góp vồn vào đơn vị khác sau: Tên cơng ty Công ty Cổ phần Thương Tỷ lệ sở hữu % 30/09/2022 : Giá gốc VND Tỷ lệ sở hữu % Dự phòng VND 34/12/2021 ú Giá gốc VND Dự phòng VND Mại Xây Dựng Phước Tân 19,88 311.215.800.000 “ 9,88 153.632.675.000 - Nghiệp Thành Thành Công 11,91 238.186.700.000 : 11,91 238.186.700.000 - Hạ Tầng Giao Thông Đèo 2/24 116.796.251.981 (35.228.891.981) Công Cổ phần May ự Tiền Khát ty TP 4,00 18.230.998.007 (2.262.650.864) 0,62 14.951.584 Công ty Cổ phần Khu Công Công ty Cổ phần Đầu Tư Cả Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Hùng Anh 684.444.702.472 - (37.491.442.545) = 4,00 18.230.998.907 (2.728.291.008) 0,62 14.951.584 s 410.065.325.491 (2.726.291.008) 17.4 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn Số dư thể khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc mười hai (12) thang tai Ngan hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Tân Định, mức lãi suất hưởng 7,5% năm CÔNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN PHẢI TRÄ NGƯỜI BÁN NGẮN HAN Phải trả bên khác -_ Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thuận Việt - Céng ty Cỗ phần Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Phúc Bảo Minh - _ Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành - Khác Phải trả bên liên quan TONG CONG 34/12/2021 VND 191.447.616.215 65.190.648.235 17.685.540.076 68.816.358.760 54.049.914.428 4.658.262.974 63.923.080.053 4.658.262.974 42.846.845 185 9.117.906.394 4.471.027.702 200.565.522.609 69.661.675.937 30/09/2022 34/12/2021 837.892.474.420 358.512.000.000 1.208.389.448.381 358.512.000.000 NGƯỜI MUA TRÄ TIỀN TRƯỚC NGẮN HAN VND Các bên khác - Céng ty TNHH Lotte Land (i) = Céng ty Cé phan Thuong Mai Xây Dựng Dịch Vụ Phuc Bao Minh - Khae (ii) Các bên liên quan VND 43.753.998.186 118.145.758.057 435 626.476.234 731.731.690.324 88.633.449.797 88.633.449.797 TỎNG CỘNG (i) Số dư thể khoản trả trước để mua 55% quyền sở hữu Công ty Cổ phan Dau tư Kinh doanh Bắt động sản Hùng Anh Năm theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày tháng năm 2020 Khoản trả trước đảm bảo số cổ phiều nắm giữ Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (ii) Số dư chủ yếu thể khoản nhận tạm ứng theo tiền độ hợp đồng từ khách hàng mua nhà hộ thuộc dự án thi công xây dựng Công ty Công ty bàn giao nhà hộ cho khách hàng sau hoàn thành xây dựng ghi nhận doanh thu tương ứng 32 NUN 19 30/09/2022 VND M7 18 Mau sé B 09a - DN CONG TY CO PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 20 Mau sé B 09a= DN THUÉ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP/PHẢI THU NHÀ NƯỚC Tang ky kỳ VND Tại ngày 30/09/2022 VND 32.776.112 27.421.405.688 54.787.655.196 7.119.165.457 15.350.776 (75.464.981.423) (2.080.220.422) (18.701.749) 114.441.342.939 89.343.577.117 (77.533.903.694) 86.882.684.275 31.569.037.096 7.769.869.952 29.425.139 710.670.888 710.670.888 38.724.036.216 38.724.036.216 (39.434.707.104) (39.434.707.104) Tai Phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập cá nhân Thuế, phí lệ phí khác TÔNG CỘNG Phải thu Thuế giá trị gia tăng khấu trừ TONG CONG 3412/2021 VND 59.461.278.587 52.236.363.323 2.710.924.917 VND 33 “`⁄ AGW Giảm 126.251.016.462 - CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THUONG TÍN 21 Mau sé B 09a = DN CHI PHI PHAI TRA 30/09/2022 VND 287.056.205.130 238.395.718.711 40.168.355.154 8.494.131.265 130.754.083.199 130.754.083.199 41 329 Ngắn hạn Chi phí xây dựng dự án Chỉ phí lãi vay Khác Dài hạn Chỉ phí thuê đất chia lợi nhuận có định (*) TƠNG CỘNG (*) 31/12/2021 VND 325.769.328.816 228.016.242.587 85.108.401.209 12.847.685.020 133.063.083.199 133.063.083.199 Số dư thể khoản trích trước chi phí thuê đát lợi nhuận có định theo HĐHTKD với Cơng ty Cổ phần Đầu tư Vận tải Việt Nam liên quan đến phần dự án Charmington La Pointe hoàn thành đưa 22 DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN Số dư thể khoản tiền cho thuê nhận trước từ việc cho thuê bắt động sản đầu tư Công ty 23 PHẢI TRẢ KHÁC Ngắn hạn Tiền đặt cọc từ cá nhân để mua hộ Quỹ bảo tri chung cư Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 30/09/2022 VND 31/12/2021 VND 598.973.261.142 510.664.873.143 32.552.970.247 610.142.721.264 533.444.042.879 34.660.040.145 8.029.817.691 8.803.941.252 12.365.301.063 Cổ tức, lãi vay phải trả Tiền thu từ HĐHTKD ngắn hạn Khác 12.353.315.735 3.707.395.000 31.652.903.998 3.707.395.000 17.173.986.253 Dài hạn Tiền thu từ HĐHTKD dài hạn (*) Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 188.813.804.109 44.500.000.000 44.313.804.109 289.142.294.034 244.500.000.000 44.642.294.034 TỎNG CỘNG 787.787.065.251 899.285.015.298 Trong đó: Phài trả bên khác 771.969.446.481 898.044.297.625 18.817.618.770 1.240.717.673 Phải trả bên liên quan (*) Khoản thể khoản đầu tư nhận từ Công ty CP Khai Thác Quản Lý Khu Công Nghiệp Đặng Huỳnh (“Đặng Huỳnh"), bên liên quan năm để đầu tư kinh doanh 11 lô đất thuộc sở hữu Công ty Theo HĐHTKD, Công ty phải đảm bảo lợi nhuận cố định cho Đặng Huỳnh 18%/năm kể từ ngày Đặng Huỳnh góp đủ vốn cam kết 34 a von Vào cho thuê CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THƯƠNG TÍN 24 Mau sé B 09a-DN VAY Ngan han 'Vay cá nhân tổ chức (Thuyết minh số 24.4) 'Vay ngắn hạn ngân hàng (Thuyết minh sé 24.1) Trái phiếu dài hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 24.3) Vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả (Thuyết minh số 24.2) Nợ thuê tài ngắn hạn Dài hạn Trái phiéu dài hạn Vay va ng dai han đến hạn trả Tại ngày 3/12/2021 VND Tăng kỳ VND Giảm kỳ VND 657.900.910.001 376.996.813.738 (359.624.251.137) 346.590.996.983 197.035.038.811 (126.951.830.034) 416.674.205.760 167.926.908.498 179.961.774.927 (176.806.110.730) 171.082.572.695 72.000.000.000 Tai VND 30/09/2022 VND 119.440.614.355 794.714.086.957 80.000.000.000 - (8.000.000.000) 62.753.658.240 - (47.065.243.680) 118.310.487.450 133.998.902.010 629.346.280 * (801.066.693) 1.130.126.905 958.406.492 (119.440.614.355) 398.770.045.710 (118.310.487.450) 397.088.896.692 (1.130.126.905) 1.681.149.018 216.236.260.065 301.974.400.000 215.399.384.142 300.000.000.000 836.875.923 1.974.400.000 874.137.170.066 678.971.213.738 - (Thuyết minh số 24.3) Vay dài hạn ngân hàng (Thuyết minh số 24.2) Nợ thuê tài dải hạn Trong đó: Vay từ bên khác Vay từ bên liên quan (359.624.251.137) 866.407.170.066 1.193.484.132.667 1.193.054.132.667 7.730.000.000 430.000.000 35 Fee auien CONG TY CO PHAN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 24 Mẫu số B 09a -DN VAY (tiếp theo) 24.1 Vay ngắn hạn ngân hàng Chỉ tiết khoản vay ngắn hạn ngân hàng thương mại trình bày sau: Ngân hàng 30/09/2022 VND Ngày đáo hạn _ Lãi suất %/năm Mục đích Ngân hàng Thương Mại Cỗ phân Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Khoản 79.682.317.705 Từ tháng 10 7.3-87 Tài trợ vốn lưu động năm 2022 đến vay Khoản vay2 Khoản vay tháng năm 2023 18.141.119.858 Từ tháng 10 7,3-8/7 _ Tàitrợ vốn lưu động năm 2022 đến tháng năm 2023 30.461.115.741 Tháng 11 năm 2022 5.05 - Tài trợ vốn lưuđộng Hình thức đảm bảo Các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn; quyền sử dụng đắt Số 22A-24 Đường Thoại Ngọc Hàu, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM; 29.858.200 cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì - Kho Bãi Bình Tây nắm giữ Công ty Cé phan Dau tu Phat trign Déng Sai Gon Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Khoản vay 27.098.019.391 Từ tháng 10 năm 2022 đến 7,0-8,5 tháng năm 2022 Tài trợ vốn lưu động _ Quyền sử dụng đất nhà kho kết hợp nhà xưởng đất Công ty Cổ phần Khai thác Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh tọa lạc Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An Ngân hàng Thương Mại Cỗ phần Phát Triển Thành phó Hé Chi Minh Khoản vay 18.700.000.000 Tháng năm 2023 6,4 Tài trợ vốn lưu động Thửa 523, Tờ đồ 40, Phường Phú Thuan, Quan 7, TP.HCM thuộc sở hữu bên thứ ba 171.082.572.695 36 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON THUONG TIN 24 Mẫu số B 09a - DN VAY (tiếp theo) 24.2 Vay dài hạn ngân hàng Chỉ tiết khoản vay dài hạn ngân hàng thương mại trình bày sau: Ngân hàng 30/09/2022 VND Ngày đáo hạn _ Lãi suất %/năm Mục đích Hình thức đảm bảo Ngân hàng Thương Mại Cỗ phần Nam Á - Chi nhánh Tân Định Khoản vay 65.000.000.000 Từ tháng 12 11,60 năm 2022 đến tháng năm 2025 Tài trợ dự án Carillon Khu phức hợp Văn phòng Thương mại Dịch vụ địa số 26 Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, "TP.HCM quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng cho thuê tài sản với Cơng ty Cổ phần Nhà Hịa Bình Khoản vay 300.000.000.000 Ti thang 10 9,5-107 năm 2022 dén tháng năm 2027 Hợp tác kinh doanh Quyền lợi ích với Cơng ty Cổ phần hưởng từ việc bồi Toàn Hải Vân dự _ thường, giải phóng mặt án Khu phứchợp Vịnh Đầm đề thực dự án Khu liên hợp nhà - văn phòng - thương mại Tản Đà - Hàm Tử Công ty Cổ phần Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hùng Anh Năm làm chủ đầu tu 37 CƠNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON THUONG TÍN 24 Mau sé B 09a - DN VAY (tiếp theo) 24.2 Vay dài hạn ngân hàng (tiếp theo) Chỉ tiết khoản vay dài hạn ngân hàng thương mại trình bày sau: (tiếp theo) Ngân hàng 30/09/2022 VND Ngày đáo hạn _ Lãi suất %/nam Mục đích Hình thức đàm bảo Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Phương Đơng- Chỉ nhánh Hồ Chí Minh Khoản vay 66.087798702 1140 Tùừthángl0năm 2022 đền tháng 10 năm 2030 Quyền tai san phat sinh TàitơdựánTTC Plaza Đức Trọng _ từ Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng Dự án Trung tâm Thương mai TTC Plaza Đức Trọng; 97% Cổ phần Công ty Cổ phan Lâm Công nghiệp Lâm Đồng thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng; 2052000 Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc; 480681 Cổ phiều Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An - IDICO thuộc sở hữu Công ty Cổ phần May Tiền Phát Trong đó: Vay dài hạn đến hạn trả Vay dài hạn 631.087.798.702 133.998.902.010 397.088.896.692 38 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON THU'ONG TÍN 24 Mu sé B 09a—DN VAY (tiếp theo) 24.3 Trái phiếu dài hạn Chỉ tiết khoản trái phiếu dài hạn trình bày sau: Tổ chức xếp 30/09/2022 VND Khoản 72.000.000.000 Ngày đáo hạn _ Lãi suắt %/năm phát hành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng trái phiếu 11,50 Ngày 22 tháng 11 năm 2022 Mục đích Hình thức đảm bảo Tài trợ dự án Quyền sử dụng đắt tài Jamona City sản hình thành đát đất số 447, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM, quyền sử dụng đắt, tài sản hình thành đát quyền tài sản lơ K - Khu chung cư tháp tầng thuộc Dự án Jamona City Trong đó: Trái phiếu đài hạn đến hạn 72.000.000.000 trả Trái phiếu dài hạn 24.4 Vay từ cá nhân tổ chức Chỉ tiết vay tín chấp ngắn hạn từ cá nhân tổ chức trình bày sau: Lãi suất %/năm 30/09/2022 VND 31/12/2021 VND 416.674.205.760 346.590.996.983 7,5 - 11,0 350.416.770.229 338.860.996.983 75 9,0-12 6,0 66.257.435.531 40.127.435.531 25.700.000.000 430.000.000 7.730.000.000 Ngắn hạn Vay từ cá nhân Vay từ tổ chức Cơng ty TNHH Chứng Khốn Mirae Asset Công ty Cô phần Đầu Tư Thành Thành Công Céng ty TNHH MTV TTC Land Retail Management + 45 Céng ty Cé phan Dau Tu Dja Oc Kim Thanh 416.674.205.760 39 430.000.000 * - 7.300.000.000 346.590.996.983 CÔNG TY CƠ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN 25 Mau sé B 09a — DN VON CHỦ SỞ HỮU 26.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần VND Thang dư vốn cỗ phần VND Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc Lợi nhuận sau thuế VND 140.690.363.892 24.890.292.522 VND vốn chủ sở hữu chưa phân phối VND Tổng cộng VND 285.317.806.245 4.447.719.273.870 128.711.037.864 128.711.037.864 Từ ngày1 tháng năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 Vào ngày tháng † năm 2021 Lợi nhuận 3.663.563.030.000 333.257.781.211 năm Trích quỹ dau tu - phát triển Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Chỉ phi hoạt động HĐQT Vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 3.663.563.030.000 333.257.781.211 (6.481.856.816) 5.481.856.816 146.172.220.708 24.890.292.522 40 “rom (10.963.713.632) (10.963.713.632) (7.147.390.428) (7.147.390.428) 390.435.883.233 4.558.319.207.674 CÔNG TY CỎ PHÀN ĐỊA ĨC SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Mau sé B 09a — DN 25 'VÓN CHỦ SỜ HỮU (tiếp theo) 25.1 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu (tiếp theo) " Thang dv vốn cổ phần Vốn cô phần VND VND Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc Lợi nhuận sau thuế VND 146.172.220.708 24.890.292.522 VND vốn chủ sở hữu chưa phân phối VND Tổng cộng VND 390.435.883.233 4.558.319.207.674 104.694.412.798 104.694.412.798 Từ ngày tháng năm 2022 đến ngày 30 tháng năm 2022 Vào ngày tháng năm 2022 Lợi nhuận kỳ Trích quỹ đầu tư 3.663.663.030.000 phát triển Trich quy khen thưởng, phúc lợi Chỉ phí hoạt động HĐQT Vào ngày 30 tháng năm 2022 3.663.563.030.000 333.257.781.211 - * - - - - (12.871.103.786) (12.871.103.786) + - (2.250.000.000) (2.250.000.000) 333.257.781.211 (6.435.551.893) 6.435.551.893 182.607.772.601 41 24.890.292.522 473.573.640.352 4.647.892.516.686 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON THUONG TIN Mẫu số B 09a =DN 25 _ VÓN CHỦ SỞ HỮU (tiếp theo) 25.2 Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu 30/09/2022 31/12/2021 366.356.303 366.356.303 Cổ phiếu phỗ thông 366.356.303 366.356.303 Cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phô thông 366.356.303 366.356.303 Cổ phiếu phép phát hành Cổ phiếu phát hành góp vốn đầy đủ 25.3 Các giao dịch vốn với cổ đông phân phối cổ tức Kỳ kế toán kết thúc ngài 30/09/2022 30/09/2021 3.663.563.030.000 3.663.563.030.000 Vốn cỏ phần góp Vào ngày tháng ngày 30 tháng 26 DOANH THU 26.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Kỳ kế toán kết thúc ngày Téng doanh thu Doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bát động sản Doanh Doanh Doanh Doanh thu thu thu thu từ từ từ từ dịch dịch dịch dịch vụ vụ vụ vụ xây dựng cho thuê môi giới, tư ván, quản lý khác Các khoản giảm trừ: 30/09/2022 VND 510.526.058.771 30/09/2021 VND 1.488.933.845.958 74.991.525.350 70.427.600.605 38.827.805.476 13.380.186.923 556.410.573.942 63.486.712.812 12.295.573.158 10.965.603.176 312.898.940.417 845.775.382.867 Hàng bán bị trả lại (6.707.478.170) (5.678.322.672) DOANH THU THUÀN 504.818.580.601 1.483.258.523.283 42 CÔNG TY CO PHAN BJA OC SAI GON THUONG TÍN 26 Mau sé B 09a - DN DOANH THU (tiép theo) 28.2 Doanh thu hoạt động tài Kỳ kế tốn kết thúc ngà! Lãi từ hoạt động đầu tư Thu nhập từ lãi cho vay Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng 30/09/2022 VND 30/09/2021 VND 179.490.499.580 59.246.445.280 144.431.795.761 3.738.024.436 Cổ tức nhận 4.763.734.000 Khác TONG CONG 27 247.238.703.296 - 31.721.161.046 11.259.723.500 - 187.412.680.307 GIA VON HANG BAN VA DICH VU CUNG CAP Kỳ kế toán kết thúc ngài 30/09/2022 VND 30/09/2021 VND 621.699.645.062 556.410.573.942 23.233.073.346 28.090.363.632 Giá vốn dịch vụ khác 228.945.841.848 74.991.525.350 21.115.875.558 29.028.107.810 (464.322.000) 11.368.336.714 TONG CONG 364.983.365.280 1.232.851.942.251 Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dung dat, bat dong san Giá vốn dịch vụ xây dựng Giá vên dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý Giá vốn dịch vụ cho th Hồn nhập dự phịng giảm giá hàng tần kho 28 a 5.418.286.269 - CHI PHi TAI CHÍNH Kỳ kế toán kết thúc ngày Chi phi lai vay Dự phịng/(hồn nhập) giảm giá đầu tư Phân chia lợi nhuận Chiết khấu tốn Chỉ phí tài khác TONG CỘNG 30/09/2022 VND 30/09/2021 VND 106 167.291.058 23.330.759.632 2.022.660.930 240.704.244 22.829.136.774 77.115.728.495 (13.604.920.010) 325.745.711 44.140.512.380 107.977.066.576 = CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON THUONG TÍN - Mẫu só B 09a = DN 29 _ CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Kỳ kế toán kếtthúc ngày 30/09/2022 VND 30/09/2021 VND Chi phi ban hang Chi phi nhan vién Chỉ phí hoa hồng mơi giới, quảng cáo Chỉ phí bảo hành Chỉ phí khác 45.518.734.174 6.628.376.830 31.194.279.898 405.103.160 7.290.974.286 107.507.835.524 5.227.205.418 93.648.619.001 671.819.740 7.960.191.365 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chỉ phí nhân viên Chỉ phí thiết bị văn phịng Chi phi khấu hao hao mịn Thuế, phí lệ phí Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chi phi khác 54.923.708.038 20.343.906.431 764.998.969 2.470.892.657 14.753.918 27.596.757.899 3.732.398.164 36.727.302.884 17.961.703.608 364.565.792 1.466.974.795 9.825.500 15.288.342.897 1.635.890.292 30/09/2022 VND 30/09/2021 VND Thu nhập khác Thu nhập từ phạt vi phạm hợp đồng Thu nhập từ lý công cụ, dụng cụ Khác 2.228.342.114 1.488.734.090 120.968.375 818.639.649 25.256.412.516 1.034.542.600 Chi phí khác Chỉ phí phạt vi phạm hợp đồng Chỉ phí dự án khơng thực Khác 2.153.447.396 1.595.740.918 7.867.767.883 TÔNG CỘNG 30 THU NHAP VÀ CHI PHÍ KHÁC 557.706.479 LỢI NHUẬN (LỖ) KHÁC 74.894.719 44 24.221.889.916 - 7.849.765.540 18.002.313 17.388.644.663 - 31 SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KÉT THÚC KỲ KÉ TỐN Khơng có kiện trọng yếu phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hay trình bày báo cáo tài riêng kèm theo Công ty Nguyễn Việt Hùng Người lập Tran Thi Phuong Loan Kế toán trưởng Ngày 25 tháng 10 năm 2022 ay NH & 8S = 45
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:15
Xem thêm: