THÔNG TIN TÀI LIỆU
BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý I năm 2020 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON vA CAC CONG TY CON signature Not Verified ý bởi: CÔNG TY CỎ PHẨM ĐỊA OC SAI GON ý ngày: 29/4/2020 08:30:081 MUC LUC _——== 000 - Trang BAOCAO CUA HOI DONG QUAN TRI 01-03 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT 04 - 07 | BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT 08-09 BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIEN TE HOP NHAT 10-11 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT 12-41 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HQI DONG Quý năm 2020 QUAN TRI Hội đồng Quản trị trân trọng đệ trình báo cáo với Báo cáo tài hợp Quý năm 2020 Thông tin chung: Thành lập: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn (gọi tắt “Cơng ty”) thành lập theo Quyết định số 108 1999/QĐ-TTg ngày 23/4/1999 Thủ Tướng Chính phủ sở phần hóa từ Công ty Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 056652 ngày 06/12/1999 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 28 tháng 08 năm 2018 cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Tp HCM Hình thức sở hữu vốn: Cơng ty cổ phần ¬¬— ` Tên tiếng anh: SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY Mã chứng khốn: SGR Trụ sở chính: Số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp HCM HOS Hoạt động kinh doanh Công ty: xây dựng kinh doanh bắt động sản Thông tin công ty con: Đến ngày 31 tháng 03 năm 2020, Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn có bảy (07) Cơng ty sau: Cơng ty Cỗ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305696180 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng nam 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 13 tháng 10 năm 2016) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tr Phát triển Nhơn Trạch 50.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 79.29% Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2020, Cơng ty góp 44.636.000.000 VND đạt tỷ lệ 89,27% tổng vốn thực góp Cơng ty Cổ phan Dau tu va Phát triển Nhơn Trạch Trong quý năm 2020, Công ty giai đoạn đầu tư xây dựng Trụ sở hoạt động: Tầng Tòa nhà 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP H6 Chi Minh Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312528010 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 11 năm 2013 (đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 01 tháng 03 năm 2018) Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ 60.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 100% Đến thời điểm ng¿w 31 tháng 03 năm 2020, Cơng ty góp 60.000.000.000 VND, đạt tỷ lệ 100% tổng vốn thực góp Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ Trong q năm 2020, Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hỗ Chí Minh Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định thành lập theo Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304251742 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần ngày 26/09/2017 Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định 25.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 70% Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2020, Công ty góp 17.500.000.000 VND, đạt tỷ lệ 70% tổng vốn thực góp Cơng ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định Trong quý năm 2020, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2020 Thông tin công ty (tiếp theo) Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312924007, Sở kế hoạch Đầu tư thành phó Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng năm 2014 (đăng ký thay đổi lần thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2017) Vốn lệ Công ty TNHH Sài Gòn Vĩnh Khang 10 tỷ đồng Trong đó, Cơng ty chiếm tỷ lệ góp vốn 80% Đến ngày 31 tháng 03 năm 2020, Công ty góp đủ tỷ đồng Trong quý năm 2020, Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Kinh doanh Bắt động sản Sài Gòn thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng 2017 Vốn điều lệ Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gòn 30.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 100% Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2020, Công ty góp 30.000.000.000 VND “Mw ký doanh nghiệp số 0314513330 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng 07 năm Trong quý năm 2020, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Cơng ty Cổ phần Bất động sản Hùng Vương thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311582128 ngày 28 tháng 02 năm 2012 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần thứ 6, ngày 24 tháng 10 năm 2017) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần BĐS Hùng Vuong 1a 10.000.000.000 VND Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2020, Cơng ty góp đủ 7.000.000.000 VND, chiếm tỷ lệ góp vốn 70% Trong quý năm 2020, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Hịa Bình thành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400510815 cấp lần đầu ngày 05 tháng 09 năm 2019 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Hịa Bình 80.000.000.000 VND Trong tỷ lệ vốn góp Công ty 100% Trụ sở hoạt động: Tiểu khu 3, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Son, tỉnh Hòa Bình Tình hình tài kết hoạt động: Tình hình tài kết hoạt động năm Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn cơng ty (gọi chung "Nhóm Cơng ty") trình bày báo cáo tài hợp đính kèm Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám déc kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp gồm có: Hội đồng Quản trị Ơng Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bà Nguyễn Thị Mai Thanh Ông Đặng Văn Phúc Thành viên Ông Kiều Minh Long Thành viên Ông Ông Bà Phạm Quốc Thắng Phạm Đình Thành Trần Thị Ga Phỏ Chủ tịch Hội đồng quản trị Thành viên ˆ Thành viên Thành viên Trang /,xY⁄ Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2020 Thành viên Hội đồng Quan trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo) Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Hồng Phát Trưởng Ban Bà Ông Hồ Trần Diệu Lynh Thái Quốc Dương Thành viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc Ông Phạm Thu Đặng Văn Phúc Tổng Giám đốc Bà Trần Thị Ga Phó Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật Nhóm Cơng ty kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp là: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc «x Phạm Thu Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài hợp thể trung thực hợp lý tình hình tài hợp Nhóm Công ty ngày 31 tháng 03 năm 2020, kết hoạt động kinh doanh hợp luồng lưu chuyền tiền tệ hợp cho kỳ tài kết thúc ngày Trong việc soạn lập báo cáo tài hợp này, Ban Tổng Giám đốc xem xét tuân thủ van dé sau đây: - Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dụng cách quán; - Bao cáo tài hợp lập sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp không thẻ giả định Nhóm Cơng ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo số sách kế tốn thích hợp thiết lập để thể tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty với độ xác hợp lý thời điểm làm sở để soạn lập báo cáo tài hợp phù hợp với chế độ kế toán nêu Thuyết minh cho Báo cáo hợp Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc bảo vệ tài sản Nhóm Cơng thực biện pháp hợp lý để phòng ngừa phát hành vi gian lận vi phạm khác Xác nhận Theo ý kiến Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc, xác nhận Báo cáo tài bao gồm Bang cân đối kế toán hợp ngày 31 tháng 03 năm 2020, Báo cáo kết hoạt động doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh đính kèm soạn thảo thể quan điểm trung thực hợp lý tình hình tài hợp kết hoạt động kinh doanh luồng lưu chuyên tiền tệ hợp nhóm Cơng ty cho q I năm 2020 trì tai ty hợp kinh hợp Báo cáo tài hợp Nhóm Cơng ty lập phủ hợp với chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trang wa Ơng mito Phó Tổng Giám đốc jews Ơng CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền H Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 100 110 111 120 121 2s Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 1H Các khoản phải thu ngắn hạn V.I 130 SigsPr t Hàng tồn kho Hang ton kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho a0 BC Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thué va khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 47.845.233.071 36.345.233.071 11.500.000.000 V4 129.717.004.374 515.171.083.130 134 135 V5 116.993.668.700 152.426.918.700 136 V.6a 179.345.215.410 126.134.202.894 137 V7 595.203.536.741 587.560.184.941 595.203.536.741 587.560.184.941 8.852.042.540 603.988.232 8.885.508.738 132 IV 165.033.935.268 883.606.803.453 125.969.553.304 479.076.128.555 Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý 1.527.897.730.203 941.226.971.614 Wig dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 1.710.316.486.163 122 131 Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 01/01/2020 V2 Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn 31/03/2020 149.372.374.561 15.661.560.707 112 Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Thuyết minh t®œn số 133 139 140 V.8 141 149 150 152 8.088.152.443 564.855.000 8.193.753.681 153 159.901.865 126.900.057 151 Valo 154 155 Bản thuyết báo cáo tài hợp phần khơng thể tách rời báo cáo Trang wry >~⁄4 ¬ TÀI SAN NGAN HAN A Mã lei TÀI SẢN CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT I Các khoản phải thu dai han 31/03/2020 01/01/2020 200 517.280.272.134 566.645.966.858 210 55.340.000.000 55.340.000.000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay đài hạn Phai thu dai han khac Du phịng phải thu dài hạn khó địi IH Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tai sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế x as V.4b 216 219 220 221 222 223 # - V.6b v9 a 240.000.000 = 11.455.962.048 9.504.611.512 33.474.401.564 (23.969.880.052) : 224 225 226 55.100.000.000 a 214 215 55.100.000.000 “ s 240.000.000 & 11.815.190.815 9.861.991.781 33.474.491.564 (23.612.499.783) - š g 221 228 229 V.I0 1.951.350.536 1.984.623.500 (33.272.964) 1.953.199.034 1.984.623.500 (31.424.466) II Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế 230 231 232 V.II 125.652.326.581 133.781.490.188 (8.129.163.607) 126.349.105.176 133.781.490.188 (7.432.385.012) IV Tài sản đở dang dài hạn Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dé dang dài hạn Chỉ phí xây dựng dở dang 240 241 242 1.627.285.783 k 1.621.285.783 1.627.285.783 z 1.621.285.183 V Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Du phòng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 250 251 252 253 254 255 302.208.195.351 E 53.034.367.977 249.173.827.374 = 350.268.932.496 = 52.925.917.604 297.343.014.892 - 14.996.502.371 14.996.502.371 15.245.452.588 15.245.452.588 ° VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tai san dai han khác Lợi thương mại TONG CONG TAI SAN 260 261 — 262 263 268 269 V2 V.12 270 Bản thuyết báo cáo tài hợp phan khơng thẻ tách rời báo cáo a 2.227.596.758.297 — 2.094.543.697.061 Trang in B TAI SAN DAI HAN Mã số Vex TAI SAN Đơn vị tính: Đơng Việt Nam utd Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 số VON NO PHAI TRA 300 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả cho người bán ngắn hạn 1.202.644.642.192 20.470.941.002 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước 312 313 V.14 Phải trả người lao động No 314 315 429.939.995.598 11.050.856.267 1.647.284.924 V.16 267.537.944.990 27.013.644.693 5.018.081.783 267.893.731.307 i 316 315.619.861.751 ae Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây sO 90 = mg 0ð ĐC 1.313.675.942.293 43.466.259.274 317 318 4.654.135.831 319 V.17 452.461.104.696 320 V.18 268.013.677.943 100.408.966.000 266.105.309.000 322 323 324 2.509.394.713 2.509.394.713 Phải trả người bán dài hạn 330 331 197.615.579.347 198.819.847.685 Chi phi phải trả dai han 333 - Nợ dài hạn Ð œ m 1.401.464.489.877 Val3 Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn 01/01/2020 1.511.291.521.640 311 dựng Doanh thu chưa thực ngăn hạn Phai tra ngắn hạn khác 10, Vay nợ thuê tài ngắn hạn 11 Dự phịng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Người mua trả tiền trước dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh 321 332 334 Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực đài hạn 336 V.19 Phải trả dài hạn khác 149.047.844.812 150.252.574.386 337 338 VilZ V.18 245.830.140 48.000.000.000 245.830.140 48.000.000.000 321.904.395 321.443.159 Vay nợ thuê tài dài hạn Trái phiếu chuyển đổi Cổ phiếu ưu đãi on= Ss 31/03/2020 a SAS Se See C & Thuyét minh —_— NGUON Đơn vị tính: Dong Viét Nam Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phịng phải trả dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 340 341 342 343 Bản thuyết báo cáo tài hợp phân khơng thê tách rời báo cáo Trang CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam VON CHU SO HU'U 400 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 410 411 - Cé phiếu ưu đãi Quyền chọn chuyên đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chénh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4lla 716.128.477.142 455.399.180.000 455.399.180.000 692.902.447.669 455.399.180.000 455.399.180.000 412 1.940.000 1.940.000 (110.000) (110.000) 2.101.474.907 2.101.474.907 238.032.833.897 214.626.867.158 23.405.966.739 214.626.867.158 125.575.959.151 89.050.908.007 20.593.158.338 20.773.095.604 V20 413 414 415 4l6 417 418 419 420 421 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vén dau tu XDCB 13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 693.079.207.184 411b Thang dư vốn cổ phần § 10 11 716.305.236.657 42la 421b 422 429 lot - Cổ phiếu phơ thơng có quyền biểu 01/01/2020 II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình TSCD 430 431 432 176.759.515 176.759.515 176.759.515 176.759.515 TONG CONG NGUON VON 440 2.227.596.758.297 2.094.543.697.061 Tp HCM, ngày “tháng 04 năm 2020 NGUOI LAP BIEU KE TOAN TRUONG TỎNG GIÁM ĐÓC G1 { iV — ye ⁄ Dinh Thị Nguyệt Nguyễn Thị Q Bản thuyết báo cáo tài hợp nhát phân tách rời báo cáo Oot” D 31/03/2020 —z ma sé Thuvét = il a | NGUON VON Trang Mẫu số B 02 - DN/HN CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO KET QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHAT Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Quy năm 2020 CHỈ TIỂU Ma ag Thuvét minh 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Ap WN Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Quý 1/2020 Quý 1/2019 Lñy kế từ đầu năm đến cuối quý (năm 2020) Li kế từ đầu năm đến cuối quý trước (năm 2019) 11.441.501.474 7.754.100.928 11.441.501.474 7.754.100.928 VI] 11.441.501.474 7.959.706.593 11.441.501.474 7.959.706.593 3.481.794.881 7.754.100.928 VỊ.2 7.754.100.928 4.613.197.241 3.140.903.687 32.109.563.010 2.326.693.262 2.326.693.262 35.624.128 8.229.091 9.458.649.884 23.492.518.588 44.928.332.296 9.271.649.781 7.591.649.781 (127.849.627) 9.858.026.943 29.152.600.826 192.960.473 102.285.027 90.675.446 29.243.276.272 23.959.668.426 3.481.794.881 4.613.197.241 3.140.903.687 # (20 = 10 -11) Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài Trong đó: Chỉ phí lãi vay § Phần lãi (/hoặc lỗ) công ty liên doanh, liên kết 21 VI3 44.928.332.296 22 VI.4 9.271.649.781 23 7.501.649.781 24 (127.849.627) Chi phí bán hàng 25 VI.5a 10 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VỊ.5b 9.858.026.943 32.109.563.010 2.326.693.262 2.326.693.262 35.624.128 8.229.091 9.458.649.884 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 12 Thu nhập khác 31 VI.6 192.960.473 13 Chi phí khác 32 VI.7 102.285.027 14 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 90.675.446 15: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30 + 40) 50 29.243.276.272 681.924.128 214.774.290 467.149.838 23.959.668.426 16 Chỉ phí thuế TNDN hành 17 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 51 6.017.246.799 5.215.013.556 6.017.246.799 5.215.013.556 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 23.226.029.473 18.744.654.870 23.226.029.473 18.744.654.870 (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25+ 26)) (60 = 50 - 51 -52) 29.152.600.826 VL8 23.492.518.588 681.924.128 214.774.290 467.149.838 52 Bản thuyết báo cáo tài hợp phân khơng thể tách rời báo cáo Trang CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy nam 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Phải thu khác (tiếp theo): (1) Phải thu ông Lâm Thành Gia khoản hợp tác đầu tư với bên thứ ba (cá nhân) theo hợp đơng góp vốn só 19/HĐKT-2017 ngày 08 tháng 12 năm 2017 Theo đó, cơng ty góp 50 tỳ VND đề bên thứ ba tự khai thác kinh doanh khu đất có tổng diện tích 1.234,4 m2 tọa lạc Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Mình Biện pháp đảm bảo thỏa thuận bao gâm số cổ phân sở hữu ông Lâm Thành Gia số doanh nghiệp quyên sử dụng đất cá nhân bên liên quan ông Lâm Thành Gia Đắn thời điểm lập Báo cáo tài , Ban Tổng Giám đóc Cơng ty đánh giá khơng có suy giảm hay tốn thất có khoản hợp tác nêu việc thu hồi nợ dang quan có thẩm qun tiễn hành (2) Theo Hợp đơng hợp tác dau tr số 09/HTĐT/2019 ngày 05 tháng 10 năm 2019 ký Chùa Ấn Giáo đại điện Ông MOUTTAYA với Công ty Co Phan Dia Oc Sài Gòn Hàng tồn kho Giá gốc Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phi SXKD dé dang (*) Dự phòng Giá gốc 01/01/2020 Dự phòng 11.493.279.800 - 11.535.347.061 - 28.756.010 579.044.706.141 - 28.756.010 571.359.287.080 - 4.636.794.790 - 4.636.794.790 - Thanh phẩm bắt động sản Hang hoa Cong 31/03/2020 - 595.203.536.741 (*) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang cúa dự án chủ yếu: Dự án Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Dự án An Phú Đông, Quận 12 - - - - 587.560.184.941 31/03/2020 - 01/01/2020 276.357.353.197 275.943.251.150 34.825.136.247 34.789.445.598 Cơng trình xây dựng trụ sở Ngân hàng TMCP Bản Việt - - Dự án chung cu An Binh = - Dự án An Phú River View, Q.Thủ Đức 14.495.344.176 13.997.876.990 Dự án An Phú Residence, Q.Thủ Đức 39.950.260.611 39.950.260.611 Dự án Nhơn Trạch 69.503.713.412 69.137.325.504 Dự án Văn Lâm-Bình Thuận 21.059.793.076 20.155.593.576 Nhà 64 Tân Canh, P1, Q.Tân Bình 16.589.377.273 16.589.377.273 Dự án 13 lơ đất đường Phú Dinh,P16,Q8 53.891.544.004 53.183.796.061 Các cơng trình, dự án khác 52.372.184.145 47.612.360.317 579.044.706.141 571.359.287.080 Cộng Tai san dé dang dai han: Xây dựng đở dang: 31/03/2020 01/01/2020 - Chi phi thi công Nhà trưng bày Saigonres 5.929.846.559 5.929.846.559 - Chỉ phỉ cơng kho Trường Thọ-Thủ Đức 1.697.439.224 1.697.439.224 Cộng 7.627.285.783 7.627.285.783 9, Tài sản cố định hữu hình: Xem trang 38 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Tu ~e~ 27 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quy I nam 2020 Đơn vị tính: Đằng Việt Nam 10 Tài sản cỗ định vơ hình Khốn mục Quyền sử dụng đất Ngun giá Số đư đầu kỳ Số dư cuỗi kỳ Giá trị hao mòn lãy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao k} S d cui k â 1.947.653.500 1.947.653.500 Đ - Phần mềm kế toán Tổng cộng 36.970.000 1.984.623.500 31.424.466 31.424.466 36.970.000 1.984.623.500 1.848.498 33.272.964 1.848.498 33.272.964 5.545.534 1.953.199.034 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 1.947.653.500 1.947.653.500 3.697.036 1.951.350.536 (*) Quyên sử dụng đất bao gồm: Quyền sử dụng đất lâu dài địa số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh với tổng diện tích 386 m2 có giá trị 1.947.653.500 VND 11 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư cho thuê Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu kỳ PT XDCB hoan thành Số dư cuối kỳ Giá trị hao môn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao ky Số dư cuỗi kỳ Giá trị lại Số dự đầu kỳ Số dư cuối kỳ NRG otra vas kien Tổng cộng {rúc (*) 133.781.490.188 133.781.490.188 = 133.781.490.188 133.781.490.188 7.432.385.012 696.778.595 8.129.163.607 7.432.385.012 696.778.595 §.129.163.607 126.349.105.176 125.652.326.581 126.349.105.176 125.652.326.581 (*) Gid tri cdc tang trung tim thương mại tịa nhà số 79-81 Nguyễn Xí tạm tinh theo dự toán ban dau dự án Giá trị Cơng ty tốn dự án hồn thành 12 Chi phí trả trước Chỉ phí trả trước ngắn hạn 31/03/2020 603.988.232 01/01/2020 564.855.000 Công cụ, dụng cụ 457.571.739 86.568.387 Chỉ phí trả trước khác 146.416.493 478.286.613 14.996.502.371 15.245.452.588 Chỉ phí trả trước dài hạn Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí tư vấn, dịch vụ tiếp thị phân phối hộ (*) Chỉ phí sửa chữa, khác chờ phân bỗ Cong 2.036.564.654 11.302.135.755 3.781.130.231 11.464.322.357 1,657.801.962 15.600.490.603 15.810.307.588 (*) Các khoản phí Cơng ty kết chuyển vào phí tương ứng với việc ghỉ nhận doanh thu hộ tương ứng Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Tean= 70 CONG TY CO PHAN DJA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HIN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy nam 2020 Don vi tinh: Đông Việt Nam 13 Phải trả người bán 31/03/2020 Giá trị a Ngan han x 01/01/2020 “ Số có khả trả nợ Giá trị A x Sơ có khả trả nợ 43.466.259.274 43.466.259.274 50.470.941.002 50.470.941.002 43.466.259.274 31.949.797.704 43.466.259.274 31.949.797.704 50.470.941.002 37.921.460.990 50.470.941.002 37.921.460.990 816.487.267 816.487.267 1.274.106.778 1.274.106.778 Các đối tượng khác 10.699.974.303 10.699.974.303 1L275.373.234 11275.373.234 Cộng 43.466.259.274 43.466.259.274 50.470.941.002 50.470.941.002 Nhà cung cấp nước Ong Dinh Ngoc Hung Ông Nguyễn Mậu Hải 14 Người mua trả tiền trước 31/03/2020 a Ngắn hạn + 01/01/2020 429.939.995.598 315.619.861.751 364.181.179.444 234.878.593.444 65.758.816.154 80.741.268.307 429.939.995.598 315.619.861.751 Khách hàng nước Cty TNHH Đâu tư Sài Gòn Riverside Các khách hàng khác Cộng 15 Thuế khoản phái nộp nhà nước 01/01/2020 Số phâi nộp Số nộp/ khâu quy trir quy 31/03/2020 Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.357.358.775 3.532.327.753 7.678.033.581 1211.652.947 20.587.120.796 6.03 1.708.452 17.848.976.994 8.769.852.254 7178.512.412 600.040.842 599.854.698 778.698.356 Thuế thu nhập cá nhân Thuế tài nguyên E Thuế nhà đất tiền thuê đất - Các loại thuế khác 290.652.710 18.293.158 18.293.158 290.652.710 Các khoản phí, lệ phí khoản phải nộp khác Cộng 27.013.644.693 10.182.370.202 16 Chi phí phải trả ngắn hạn 26.145.158.631 31/03/2020 11.050.856.267 01/01/2020 Chi phí dự án Chung cư Saigonres Tower - Vũng Tàu 2.769.975.000 2.769.975.000 Chỉ phí dự án Khu dân cư phường 13 - quận Bình Thạnh 6.307.023.872 6.307.023.872 37.578.691.599 37.578.691.599 Chi phi dự án Chung cư An Lạc - quận Bình Tân 1.254.005.789 1.254.005.789 Chi phí Khu dân cư phường - quận 1.996.868.453 1.996.868.453 189.765.000.908 189.561.303.683 27.018.623.925 27.018.623.925 847.755.444 1.407.238.986 267.537.944.990 267.893.731.307 Chỉ phí dự án Cao ốc An Bình - quận Tân Phú Chi phi dy an Saigonres Plaza Chỉ phí dự án Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức Các khoản trích trước khác Cộng Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp Trang 29 ~ a Phải nộp | | CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Ouy năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam 17 Phải trả khác 31/03/2020 01/01/2020 a Ngan han Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 76.137.096.299 76.471.218.264 Phải trả phí bảo trì dự án chung cư Saigonres Plaza 8.519.960.908 8.519.960.908 Công ty CP KD Xây Dựng Nhà góp vốn liên doanh 3.142.992.304 3.142.992.304 Phải trả cơng trình chợ Bà Chiều 1.000.000.000 1.000.000.000 Phải trả cổ tức cho cỗ đông 4.631.362.706 28.354.769.456 232.544.825 232.544.825 72.393.000 321.399.100 Phải trả góp vốn liên doanh dự án P.13 - Cơng an Q Bình Thạnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 129.302.586.000 Phải trả Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside (*) Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia 1.020.000.000 Công ty TNHH ĐT & Tư vấn Quản lý Biển Đông 333.137.270.000 Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng (*) Phải trả khách bên liên quan 25.587.484.654 19.648.207.086 452.461.104.696 268.013.677.943 31/03/2020 01/01/2020 Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside - 129.302.586.000 Cong - 129.302.586.000 18 Vay nợ th tài 31/03/2020 Giá trị 01/01/2020 Sơ có khả trả nợ a Vay ngắn hạn Cơng ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Vay cá nhân (1) Vay Công ty TNHH Địa Ốc Tuấn Minh (2) Vay Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia Cơng ty TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gịn Vũ Thùy Anh (3) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Trường Sơn (4) b Vay đài hạn Vay ngân hàng Agribank-CN Đơng Sài Gịn (5) Cộng Gia tri Số có khả tra nợ 100.408.966.000 100.408.966.000 266.105.309.000 266.105.309.000 67.408.966.000 38.408.966.000 67.408.966.000 38.408.966.000 233.105.309.000 94.605.309.000 233.105.309.000 29.000.000.000 29.000.000.000 29.000.000.000 29.000.000.000 109.500.000.000 109.500.000.000 = 94.605.309.000 33.000.000.000 33.000.000.000 33.000.000.000 33.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 148.408.966.000 148.408.966.000 314.105.309.000 314.105.309.000 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp nhắt Trang 30 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quy I năm 2020 18 Đơn vị tính: Đẳng Việt Nam Vay nợ thuê tài (tiếp theo): Khoản vay cá nhân nhằm bỏ sung vốn lưu động với lãi suất 12%/năm Các khoản vay khơng có tài sản đảm (1) bảo(*) - 01/01/2020 29.646.343.000 Ong Pham Dinh Thanh Bà Trần Thị Tuyết Mai Bà Trần Thị Ga Ông Đặng Văn Phúc Ong Pham Tuan 10.396.874.000 5.737.437.000 2.725.836.000 3.450.000.000 10.396.874.000 5.737.437.000 2.725.836.000 š 6.000.000.000 Cong 6.000.000.000 28.310.147.000 54.506.490.000 (2) Khoản vay Cơng ty TNHH Địa óc Tuấn Minh theo hợp dong tin dung sé 03/HD VT ngày 02/10/2019 Số tiền vay 29.000.000.000 VND Lãi suất: 8,524/năm Mục đích vay: sử dụng cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh Vay tín chấp (3) Khoản vay Vũ Thùy Anh theo hop dong vay sé 014/2019/HDVV ngày 15/10/2019 Số tiền vay 3.000.000.000 VND Thời hạn vay: 01 năm Lãi suất: 9/năm (4) Khoản vay Ngân hàng TMCP Đâu tư Phát triển Việt Nam - CN Trường Sơn theo hợp đồng tin dung han Tức số 128/2019/13008181/HDTD ngày 27/09/2019 Số tiền vay: 30.000.000.000 VND Thời han vay: thang Lai suất: 7% 92⁄/năm Tài sản dam bao bắt động sản bên thứ (5) Khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - CN 6280LA201701414 ngày 29/09/2017 Số tiền vay 120.000.000.000 VND Mục đích vay: bồ sung vốn đâu tư dài hạn Tài sản đảm bảo cho khoản vay đất toa lạc 63-65 Điện Biên Phi, Phường 15, Quận Bình Thạnh, 65.443.460 140 VND Đơng Sài Gịn theo hợp đồng: tín dụng số Thời hạn vay: 60 tháng Lãi suất: 102⁄/năm là: Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với Tp.HCM với giá trị tài sản đảm bảo là: 19: Doanh thu chưa thực Ngắn hạn Doanh thu từ Chung cư nhà xã hội An Phú Đông-Q12 Cong Dài hạn 31/03/2020 4.654.135.831 4.654.135.831 01/01/2020 = 31/03/2020 01/01/2020 Doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt đến công ty: Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam Céng ty TNHH CJ CGV Việt Nam Cong Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp 107.424.644.812 108.020.254.386 41.623.200.000 42.232.320.000 149.047.844.812 150.252.574.386 Trang 31 &eMa™N Ông Phạm Thu 31/03/2020 AnD (*) Trong đó, khoản vay cá nhân bên liên quan bao gồm CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HGP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động cúa Vốn chủ sở hữu: Xem trang 39-40 31/03/2020 Số lượng cỗ phiếu phép phát hành 45.539.018 Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu mua lại 45.539.918 11 Số lượng cỗ phiếu phát hành góp vốn Cổ phiếu phổ thơng 01/01/2020 45.539.918 45.539.918 45.539.918 11 đị 45.539.018 l Số lượng cổ phiếu lưu hành 45.539.007 45.539.907 Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: đng Việt Nam/cồ phiếu 45.539.907 10.000 45.539.907 10.000 VI THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHÁT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a Doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ Quý 1/2019 11.441.501.474 7.754.100.928 11.441.501.474 7.754.100.928 ae Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm Quý 1/2020 a b Cổ phiếu b Các khoản giảm trừ doanh thu & Hang ban bi tra lai Cộng Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng hóa, dịch vụ bán Cộng Doanh thu hoạt động tài 11.441.501.474 Quy 1/2020 7.959.706.593 7.959.706.503 Quý 1/2020 767.515.473 1.745.465.577 Cộng Chi phí tài 4.613.197.241 4.613.197.241 Quý 1/2019 Lãi cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia 7.754.100.928 Quy 1/2019 Lãi tiền gửi Chuyén nhượng vốn, khác = 7.109.563.010 - 41.830.351.246 25.000.000.000 44.928.332.296 32.109.563.010 Quý 1/2020 Quý 1/2019 585.000.000 - Lãi tiền vay 7.591.649.781 2.326.693.262 Cộng 9.271.649.781 2.326.693.262 Chi phi mơi giới chuyển nhượng Chỉ phí bán hàng phí quản lý doanh nghiệp 1.680.000.000 Quý 1/2020 - Quý 1/2019 a Chi phi ban hang Chi phi dich vu mua ngoai - 8.229.091 Cong - 8.229.091 b Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên Chi phi khấu hao TSCĐ Thuế, phí, lệ phí Chi phi dich vụ mua ngồi phí tiền khác Cộng Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Quý 1/2020 Quý 1/2019 5.304.745.336 5.111.364.715 254.659.780 357.395.567 4.272.546.745 3.967.524.559 9.858.026.943 9.458.649.884 26.075.082 22.365.043 Trang 32 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy I nam 2020 Thu nhap khac Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Q 1/2020 Quý 1/2019 Thu nhập khác 192.960.473 681.924.128 Cộng 192.960.473 681.924.128 Chi phí khác Quý 1/2020 Quý 1/2019 214.774.290 102.285.027 214.774.290 Lãi cổ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng giảm Quý 1/2020 Quý 1/2019 23.405.966.739 19.018.930.403 23.405.966.739 19.018.930.403 „ẽ:  102.285.027 Cộng 23.405.966.739 19.018.930.403 rr Chỉ phí khác 23.405.966.739 45.539.907 19.018.930.403 45.539.907 45.539.907 45.539.907 514 418 Phân chia lợi nhuận Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi Lợi nhuận lỗ phân bỗ cho cỗ đông sở hữu cỗ phiếu phổ thông Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân kỳ Lãi cỗ phiếu Lãi suy giảm cỗ phiếu Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Lãi trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn mua, chứng quyền Lợi nhuận lỗ phan bé cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông sau điều chỉnh yếu tố suy giảm Cổ phiếu phỏ thơng lưu hành bình qn kỳ Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình quân qui đổi (*) Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân năm sau điều chỉnh yếu tổ suy giảm 45.539.907 514 Quý 1/2020 Lãi suy giảm cỗ phiếu 45.539.007 418 Quý 1/2019 10 Tài sản tài nợ phải trá tài chính: Xem trang 41 Giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài phản ánh theo giá trị mà cơng cụ tài chuyển đổi giao dịch bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán lý Nhóm Cơng ty sử dụng phương pháp giả định sau dùng để ước tính giá trị hợp lý: Giá trị hợp lý tiền mặt tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu cho vay, phải thu khác, khoản phải trả người bán nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghi số khoản mục cơng cụ có kỳ hạn ngắn Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 33 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy I nam 2020 Đơn vị tính: Dong Việt Nam VII THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT Số tiền vay thực thu kỳ Tiền thu từ vay theo khế ước thông thường Số tiền thực trả gốc vay kỳ Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường Quý 1/2020 24.348.500.624 Quý 1/2019 15.500.000.000 Quý 1/2020 Quý 1/2019 190.044.843.624 8.150.000.000 VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác: Khơng có ATA Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc q năm 2020: Khơng có Giao dịch với bên liên quan Mối quanhệ Công ty Cé phan tu vấn thiết kế xây dựng Đô Thị Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside ` lâu Tính chấtgiao dịch Chủ tích HĐQT & — Ba Tran Thi Tuyét Mai ays Bén lién quan phải thu (phải trả) - 722.034.000 Phải trả người bán - (16.000.000) ¬ Nhận tiền bồi hồn : : Ba Tran Thi Ga Bênliauau Bén lién quan : Ông Phạm Tuân Bên liên quan cu Bên liên quan (364.181.179.444) 1.551.787.291 ° Trà ng vay 47.046.343.000 : Vay ngắn hạn 17.400.000.000 - 158.500.854 - Lai vay - OY Vay ngắn hạn i Pal vay 3.955.792 XNƯỚNG vạy ngắn hạn Lãi vay Vay ngắn hạn Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp (5.737.437.000) - (10.396.874.000) 55.562 = e228 - Vay ngắn hạn Ong Dang Van Phúc : —_ đất Vay ngắn hạn Ong Pham Dinh Thanh om Số dư cuối quý 1/2020 Phải thu khách hàng Lãi vay Ong Phạm Thụ Phát sinh Quý 3.450.000.000 (2.725.836.000) (3.450.000.000) ã 174.246.576 - (6.000.000.000) Trang 34 có Bên liên quan ks Các giao dịch trọng yếu số dư với bên liên quan quý sau: CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quy I nam 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Trình bày tài sản, doanh thu, kết kinh doanh theo phận: Nhóm Cơng ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoạt động liên quan Các công ty Công ty chủ yếu tọa lạc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, Cơng ty khơng trình bày thuyết minh báo cáo phận ee NGUOI LAP BIEU ¬ Tp HCM, ngayZé thang 04 năm 2020 KE TOAN TRUONG lv Định Thị Nguyệt Nguyễn Thị Quý Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Phạm Thu Trang 35 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Các khoản đầu tư tài Các khoản đầu tư tài dài hạn 31/03/2020 Giá gốc - Đầu tư vào cơng ty liên kết 01/01/2020 Dự phịng Giá trị hợp lý Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý 53.894.000.000 - 53.034.367.977 53.657.700.000 - 52.925.917.604 994.000.000 - 1.277.885.717 994.000.000 - 1.405.735.344 + Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh (1) 30.000.000.000 - 30.000.000.000 30.000.000.000 - 30.000.000.000 + Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên (2) 18.000.000.000 - 18.000.000.000 18.000.000.000 - 18.000.000.000 4.900.000.000 3.756.482.260 4.663.700.000 - 3.520.182.260 248.753.067.992 2.730.000.000 249.173.827.374 2.730.000.000 296.922.716.746 2.730.000.000 - 297.343.014.892 2.730.000.000 8.028.274.792 8.028.274.792 56.197.923.546 - 56.197.923.546 237.500.000.000 237.920.159.382 237.500.000.000 - 237.920.298.146 494.793.200 494.793.200 494.793.200 - 494.793.200 302.647.067.992 302.208.195.351 350.580.416.746 - 350.268.932.496 + Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đô Thị + Công ty Cổ phan Nha hang Kan Kau (3) - Đầu tư vào đơn vị khác + Công ty CP Vicosimex + Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia (4) + Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside (5) + Công ty TNHH DV TM Minh Thành Cộng Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát Trang 36 Cee ene 5= CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quý năm 2020 Mẫu số B 09 - DN/HN Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) (1) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300825150 ngày 02 tháng 10 năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty TNHH Địa ốc Tuấn Minh 120.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 50% Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2020, Cơng ty góp 30.000.000.000 VND (2) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702091225 ngày 08 tháng 06 năm 2017 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần ngày 19/06/2019) Vốn điều lệ Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên 200.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 27% (3) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315882242 ngày 04 tháng 09 năm 2019 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nhà hàng Kần Kẩu 10.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 49% (4) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3702659938 ngày 27 tháng 04 năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tỉnh Bình Dương cấp (thay đổi lần thứ 5, ngày 06 tháng 03 năm 2019) Vôn điêu lệ Công ty Cô phần BĐS Lê Gia chuyên nhượng số cô phần lại 225.000.000.000 VND Đến thời điểm 31 thang 03 năm 2020, Công ty tiếp tục thực thủ tục (5) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314315794 ngày 28 tháng năm 2017 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Cơng ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside 950.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 25% Đến thời điểm ngày 31 tháng 03 năm 2020, Công ty tiến hảnh chuyên nhượng số cô phân Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 37 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đẳng Việt Nam V.9 Tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm Nhà cửa, vật kiến trúc 5.163.701.918 Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý Tổng cộng 17.926.584.370 8.441.801.716 1.942.403.560 33.474.491.564 5.163.701.918 17.926.584.370 8.441.801.716 1.942.403.560 33.474.491.564 3.494.189.299 13.306.747.304 6.148.167.300 663.395.880 351.637.019 23.612.499.783 109.014.327 100.724.309 96.004.614 357.380.269 Mua ky - Giảm khác wa Số dư cuối kỳ Máy móc thiết bị Giá trị hao mịn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Giảm khác Số dư cuối kỳ - - - - 3.545.826.318 13.415.761.631 6.248.891.609 759.400.494 23.969.880.052 1.669.512.619 1.617.875.600 4.619.837.066 4.510.822.739 2.293.634.416 2.192.910.107 1.279.007.680 1.183.003.066 9.861.991.781 9.504.611.512 Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ * Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối năm khấu hao hết sử dụng: 9.195.921.068 VND Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 38 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quy năm 2020 Đơn vị tính: Đông Việt Nam V.20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động Vốn chủ sở hữu Khoản mục Vốn góp chủ sở hữu Thặng dư vốn cỗ phần 455.399.180.000 1.940.000 Quỹ Đầu tư phát triển Cô phiếu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi ích cỗ đơng khơng kiếm sốt Cộng Năm 2019 Vào ngày 01/01/2019 (110.000) 2.101.474.907 194.149.052.584 17.683.465.470 669.335.002.961 101.972.805.732 101.972.805.732 18.744.654.871 Tăng vốn - - - - Lợi nhuận - - - - 19.018.930.403 (274.275.532) Thay đổi phần sở hữu công ty mẹ tài sản thuân công ty - - - - (263.196.967) 263.196.967 Vao 31/03/2019 455.399.180.000 1.940.000 Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp (110.000) 2.101.474.907 - 212.904.786.019 119.645.192.637 790.052.463.563 Trang 39 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam V.20 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo) an k ee + vy Aik 455.399.180.000 1.940.000 k ta ` ì tag ` Năm 2020 Vào ngày 01/01/2020 (110.000) 2.101.474.907 214.626.867.158 20.773.095.604 692.902.447.669 Tăng vốn - - = = ke Lợi nhuận - - - - 23.405.966.739 (179.937.266) Vao 31/03/2020 455.399.180.000 1.940.000 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp (110.000) 2.101.474.907 238.032.833.897 20.593.158.338 : 23.226.029.473 716.128.477.142 Trang 40 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quy I năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam VI 12 Tai san tài nợ phải trả tài chính: Bảng trình bày giá trị ghi số giá trị hợp lý công cụ tài trình bày báo cáo tài Cơng ty Giá trị ghi số Giá trị hợp lý 31/03/2020 Giá trị 01/01/2020 Dự phòng Giá trị 31/03/2020 01/01/2020 Dự phịng Tài sản tài - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - - - Phải thu khách hàng 129.717.004.374 - Phai thu vé cho vay ~ Phải thu khác - 116.993.668.700 154.017.862.767 - Tiền khoản tương đương tiền - - - - 125.969.553.304 - - 129.717.004.374 152.426.918.700 125.969.553.304 - 116.993.668.700 - 152.426.918.700 106.936.039.972 - 153.777.862.767 165.033.935.268 106.936.039.972 - 47.845.233.071 - 165.033.935.268 47.845.233.071 565.762.471.109 - 433.177.745.047 - 565.522.471.109 433.177.745.047 148.408.966.000 - 314.105.309.000 - 148.408.966.000 43.466.259.274 314.105.309.000 - 50.470.941.002 - 43.466.259.274 50.470.941.002 phải trả 715.541.124.120 - 507.477.070.834 - 715.541.124.120 507.477.070.834 TONG CONG 907.416.349.394 - 872.053.320.836 - 907.416.349.394 872.053.320.836 TONG CONG Nợ phải trả tài - Vay va ng - Phải trả người bán - Các khoản phải trả, phải nộp khác chi phí j Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát X5 NH _ oo s2 Trang 41
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:09
Xem thêm: