THÔNG TIN TÀI LIỆU
BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 CONG TY CO PHAN PIA OC SAI GON VÀ CÁC CÔNG TY CON MỤC LỤ - 000 - “ Trang BAO CAO CUA HỘI ĐÔNG QUAN TRI 01-03 BANG CAN BOI KE TOAN HOP NHAT 04-07 BAO CAO KET QUA HOAT PONG KINH DOANH HOP NHAT 08-09 BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT 10-11 BAN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 12-42 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CÔNG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG QUAN TRI Quý năm 2020 Hội đồng Quản trị trân trọng đệ trình báo cáo với Báo cáo tài hợp Q năm 2020 Thơng tin chung: Thành lập: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn (gọi tắt “Cơng ty”) thành lập theo Quyết định số 108/1999/QĐ-TTg ngày 23/4/1999 Thù Tưởng Chính phủ sở cổ phần hóa từ Cơng ty Xây dựng Kinh doanh nhà Gia Định Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 056652 ngày 06/12/1999 đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 27 tháng 07 năm 2020 cấp Sở Kế hoạch Đầu tư Tp HCM Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần Tên tiéng anh: SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY Mã ching khoan: SGR Tru sở chính: Số 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp HCM Hoạt động kinh doanh Công ty: xây dựng kinh doanh bất động sản Thông tin công ty con: Đến ngày 30 tháng 09 năm 2020, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gịn có tám (08) Cơng ty sau: Công ty Cé phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305696180 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố lồ Chí Minh cấp ngày 21 tháng năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 2, ngày 13 tháng 10 năm 2016) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch 50.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 79,29% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Công ty góp 44.636.000.000 VND đạt tỷ lệ 89,27% tổng vốn thực góp Cơng ty Cỏ phần Đầu tư Phát triển Nhơn Trạch Trong quý năm 2020, Công ty giai đoạn đầu tư xây dựng bản, Trụ sở hoạt động: Tầng Tòa nhà 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thanh, TP Hỗ Chí Minh Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ số 0312528010 Sở kế hoạch Đầu tư thành thay đổi lần thứ 6, ngày 01 tháng 03 năm 2018) Đơ 60.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30 tháng 11 năm 2013 (đăng ký Vốn điều lệ Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam vốn Công ty 100% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 n&m 2020, Cơng ty góp 60.000.000.000 VND, đạt tỷ lệ 100% tổng vốn thực góp Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Nam Đơ, Trong quý năm 2020, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Binh Thạnh, thành phó Hỗ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0304251742 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh thay đổi lần ngày 26/09/2017 Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng Kinh doanh Nhâ Gia Định 25.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 70% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp 17.500.000.000 VND, đạt tỷ lệ 70% tổng vốn thực góp Cơng ty Cỏ phần Đầu tư Xây dựng Kinh doanh Nhà Gia Định Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Sài Gịn Vĩnh Khang thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312924007, Sở kế hoạch Đầu tư thành phổ Hồ Chí Minh cấp ngày 12 tháng năm 2014 (đăng ky thay đổi lần thứ bai, ngày 16 Tháng 11 năm 2017) Vốn lệ Công ty TNHH Sải Gòn Vĩnh Khang 10 tỷ đồng Trong đó, Cơng ty chiếm tỷ lệ góp vốn 80% Đến ngày 30 tháng 09 năm 2020, Công ty góp đủ ty đồng Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chỉ Minh Trang | CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BAO CAO CUA HOI DONG Quy năm 2020 QUAN TRI Thông tia công ty (tiếp theo) Công ty TNHH Kinh doanh Bắt động sản Sài Gòn thành lập hoạt động theo Giây chứng nhận đăng, ký doanh nghiệp số 0314513330 Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chi Minh cắp ngày 12 tháng 07 năm 2017 Vốn điều lệ Cơng ty TNHH Kinh doanh BĐS Sài Gịn 30.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 100% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp 30.000.000.000 VND Trong q năm 2020, Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường có lãi Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Bất động sản Hùng Vương thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311582128 ngày 28 tháng 02 năm 2012 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hề Chí Minh cấp (thay đổi lần thứ 6, ngày 24 tháng 10 năm 2017) Vốn điều lệ Công ty Cổ phần BĐS Hùng Vương 10.000.000.000 VD Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp đủ 7.000.000.000 VND, chiếm tỷ lệ góp vốn 70% Cơng ty hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thanh, TP Hồ Chí Minh Cơng ty Cỗ phần TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Hịa Bình thành lập hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5400510815 cấp lần đầu ngày 05 tháng 09 năm 2019 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Cơng ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gịn Hịa Bình 80.000.000.000 VND Trong tỷ lệ vốn góp Cơng ty 100%, Trụ sở hoạt động: Tiểu khu 3, thị trần Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hịa Bình Cơng ty Cổ phần Tìn học Smartway thành lập hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316132186 ngày 06 tháng 02 năm 2020 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vén điều lệ Công ty Cổ phan Tin học Smartway 5.000.000.000 VND, tỷ lệ vốn góp Công ty 70% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp 2.000.000.000 VND Trụ sở hoạt động: 63 - 65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP Hỗ Chi Minh Tình hình tài kết hoạt động: Tình hình tài kết hoạt động kỳ Cơng ty Cổ phần Địa óc Sài Gịn cơng ty (gọi chung "Nhóm Cơng ty") trình bảy báo cáo tải hợp đính kèm Thanh viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc: Thành viên Hội đồng Quản trí, Ban Kiểm sốt, Ban Tổng Giám đóc kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp gồm có: Hội đồng Quản trị Ơng Pham Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Mai Thanh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ơng Đặng Văn Phúc Thành viên Bà Trần Thị Ga “Thành viên Ông Phạm Quốc Thắng “Thành viên ( miễn nhiệm ngày 10/06/2020) Ông Nguyễn Văn Khoa Thành viên ( bổ nhiệm ngày 10/06/2020) Ơng Phạm Đình Thành “Thành viên Ơng Kiều Minh Long Thành viên Bà Trang CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CÔNG TY CON BAO CAO CUA HỌI DONG QUAN TRI Quy nam 2020 Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiếm soát, Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo) Ban Kiểm sốt Ơng Nguyễn Hồng Phát Trưởng Ban Hỗ Trần Diệu Lynh ‘Thanh viên ( miễn nhiệm ngày 10/06/2020) Bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh Thanh viên ( bỗ nhiệm ngày 10/06/2020) Ông _ Thái Quốc Dương “Thành viên Bà Ban Tổng Giám đốc Ông Phạm Thu Tổng Giám đốc (miễn nhiệm từ ngày 01/08/2020) Ơng Đặng Văn Phúc Phó Tổng Giám đốc thường trực Tran Thi Ga Pho Téng Gidm déc Pham Dinh Thanh Phó Tổng Giám đốc ( bổ nhiệm ngày 28/05/2020) Ba Ơng Người đại diện theo pháp luật Nhóm Công ty kỳ đến ngày lập báo cáo tài hợp là: Ơng Phạm Thu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc - Chọn lựa sách kế tốn thích hợp áp dung cách quán; - Báo cáo tài hợp lập sở hoạt động liên tục, trừ trường hợp giả định Nhóm Cơng ty tiếp tục hoạt động liên tục Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo số sách kế tốn thích hợp thiết lập trì để thẻ tình hình tài hợp Nhóm Cơng ty ới độ xác hợp lý thời điểm làm sở đề soạn lập báo cáo tài hợp phù hợp với c ễ tốn nêu Thuyết minh cho Báo cáo tài hợp Ban Tổng Giám đốc chịu trách nh đơi với việc bảo vệ tài sản Nhóm Công ty thực biện pháp hợp lý để phòng ngừa phát hành vi gian lận vi phạm khác Xác nhận Theo ý kiến Hội đồng Quản trị Bạn Tổng Giám đốc, xác nhận Báo cáo tài bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp ngày 30 tháng 09 năm 2020, Báo cáo kết hoạt doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Thuyết minh đính kèm soạn thảo quan điểm trung thực hợp lý ê tình hình tài hợp kết hoạt động kinh luồng lưu chuyên tiền tệ hợp nhóm Cơng ty cho q năm 2020 động thể doanh hợp kinh hợp Báo owechính hợp Nhóm Cơng ty lập phù hợp với chuẩn mực hệ thống kế toán Việt Nam Chủ tịch Iiội đồng Quản trị Trang va Giám đóc chịu trách nhiệm lập báo cáo tài hợp thể trung thực hợp lý tình hình tài Nhóm Cơng ty ngày 30 tháng 09 năm 2020, kết hoạt động kinh doanh hợp lưu chuyển tiền tệ hợp cho kỳ tài kết thúc ngày Trong việc soạn lập báo cáo tài này, Ban Tổng Giám đốc xem xét tuân thủ vấn dé sau đây: AO Ban Tổng hợp luồng hợp CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CÔNG TY CON Miu sé B 01 - DN/HN BANG CAN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 TAI SAN Don vi tính: Đơng Việ| Nam Mã số A TAISAN NGAN HAN 100 I._ Tiền khoản tương đương tiền Tiền 10 Ul Các khoản tương đương tiền 112 Các khoán đầu tư tài ngắn hạn 120 II Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Dau tu nim gid dén đáo hạn HI, Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn _— VI V2 21 122 30/09/2020 1.603.267.692,675 1.527.897.730.203 26.263.507.892 22.673.108.785 47.845.233.071 36.345.233.071 3.590.399.107 11.500.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 130 131 v3 867.210.118.362 122.201.718.604 883.606.803.453 125.969.553.304 132 V.4a 538.449.078.031 479.076.128.555 3.000.000.000 dựng Phai thu cho vay ngắn hạn 134 135 715.495.618.700 137 Phải thu ngắn hạn khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi Tài sản thiếu chờ xử lý VS li6 — V.óa 139 V Tài sản ngắn hạn khác 150 Thuế GTGT khấu trừ 152 4, Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 5, Tài sản ngắn hạn khác 149 151 152.426.918.700 126 134.202.894 - : 140 — V.7 141 1, Chỉ phí trả trước ngắn hạn 128.063.703.027 - - IV, Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phịng giảm giá hàng tồn kho § - 123 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây - - Phải thu nội ngắn han 01/01/2020 V.8a 153 154 155 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phân khơng thẻ tách rời báo cáo = 648.242.365.863 648.242.365.863 587.560.184.941 587.560.184.941 11.551.700.558 8.885.508.738 10.085.862.913 8.193.753.681 256.338.278 - 126.900.057 - - 1.209.499.367 - zi 364.855.000 = Trang CÔNG TY CO PHAN BJA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Đơn vị tính: Đồng Việ| Nam Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 TÀI SẢN Mã số Thuyết& : minh 30/09/2020 01/01/2020 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 351.183.315.282 566.645.966.858 210 211 212 213 214 215 216 219 122.440.000.000 55.340.000.000 V.4b 55.400.000.000 35.100.000.000 V.6b 67.040.000.000 240.000.000 Các khoăn phải thu dài hạn Phải thu đài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dai han Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn Phải thu cho vay đài hạn Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dai hạn khó địi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 9.065.198.544 7.717.545.044 31.987.987.469 (24.270.442.423) 11.815.190.815 9.861.991.781 33.474.491.564 (23.612.490.783) V.10 1.947.653.500 1.984.623.500 (6.970.000) 1.953.199.034 1.984.623 500 (31.424 466) V.II ~ Giá trị hao mòn luỹ kế 230 231 232 124.258.769.391 133.781.490.188 (9.522.720.797) 126.349.105.176 133.781.490.188 (1.432.385.012) IV Tài sản dở dài hạn 240 V.12 7.627.285.783 7.627.285.783 7.627.285.783 7.627.285.783 73.734.282.599 350.268.932.496 62.509.489.399 3.224.793.200 290.846.215.750 59.422.716,746 - Nguyén gid - Giá trị hao mòn luỹ kế Tài sản cố định thuê tải - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế Tai sản cố định vơ hình ~ Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế II Bất động sản đầu tư ~ Nguyên giá Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phi xây dựng dở dang V._ Các khoản đầu tư tài dài hạn Bm Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết B Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác > Dự phịng đầu tư tài dài hạn Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI, Tài sản dài hạn khác BRm _ Chỉ phí trả trước dài hạn Tai san thué thu nhập hoãn lại me Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn sản dài hạn khác Lợi thương mại TONG CONG TAI SAN Xi 241 242 250 251 252 253 254 255 260 261 262 263 268 269 v2 8.000.000.000 V.8b 270 Bản thuyết báo cáo tài hợp phân tách rời bảo cáo 13.457.778.965 13.457.778.965 15.245.452.588 15.245.452.588 1.954.451.007.957 2.094.543.697.061 Trang Š Mẫu số B 01 - DN/HN CÔNG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 NGUON VON G £ Mã số Thuyết minh 30/09/2020 NQ PHAITRA 300 1.158.502.316.916 Nợ ngắn hạn 310 311 962.668.325.650 lu Phải trả cho người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động $ Chỉ phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn han Phải trả ngắn hạn khác Vay va ng thuê tài ngắn hạn Dự phòng phải trả ngắn hạn 10 Il 12 13 Quỹ khen thưởng, phúc lợi pernavwaynr= 315 316 1.497.257.621 257.064.640.464 1.202.644.642.192 50.470.941.002 315.619.861.751 27.013.644.693 $.018.081.783 267.893.73 | 307 67.185.157.801 133.141.769.195 268.013.677.943 266.105.309.000 35.676.369.815 440.556.361.759 24.345.856.122 317 318 319 320 321 V.I7 V.18a 195.833.991.266 198.819.847.685 Phải trả người bán dài hạn 330 331 Chỉ phí phải trả dài hạn 332 333 Phải trả nội dài hạn 334 335 146.914.258.509 150.252.5741386 246.465.360 48.000.000.000 245.830/140 48.000.000.000 673.267.397 321.443.159 Nợ dai hạn Người mua trả tiền trước dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác 336 337 Vay va ng thué tai dài hạn 338 Trái phiều chuyên đổi Cổ phiếu ưu đãi pos Vas V.14 V.IS 144407 3.200.912.873 Quỹ bình ồn giá IL 312 313 314 01/01/2020 322 323 324 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng phải trả đài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ mỹ Đơn vị tỉnh: Đẳng vet Nam v.19 V.17 V.18b 240340 339 340 341 342 343 Bản thuyết minh báo cáo tài hợp phần không thẻ tách rời báo cáo Trang CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020 Đơn vị tính: Đằng Việ| Nam s6 NGUON VON Mãsế D VON CHU SO HUU 400 I Vốn chủ sử hữu Vốn góp chủ sở hữu 410 4H ~ Cổ phiều phổ thơng có quyền biểu ~ Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cô phần Quyén chon chuyén déi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ 413 416 4l7 418 419 10 420 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - LNST chua phân phối lũy cuối kỳ trước 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí, quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ TONG CONG NGUON VON V.20 41a 4IIb 412 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp ~ LNST chưa phân phối kỳ inh 414 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối § Quỹ đầu tư phát triển 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối £ Thuyết 421 42la 42Ib 422 30/09/2020 01/01/2020 795.948.691.041 693.079.207.184 795.771.931.526 455.399.180.000 692.902.447.669 455.399, 180.000 455.399.180.000 1.940.000 “ 455.399 180.000 1.940.000 “ (110.000) z (119.000) is « 2.101.474.907 2.101.474.907 - - 317.279.685.971 212.425.089.616 104.854.596.355 - a 125.575.959.151 89.050.908.007 _ 20.773.095.604 — i `) 3š = 429 20.989.760.648 430 431 176.759.515 176.759.515 176.759.515 176.759.515 440 1,954,451.007.957 2.094.543.697/061 432 = Tp HCM, ngày Ð tháng 10 năm 202 PHO TONG GIAM BOC EHUONG TRUC Dinh Thj Nguyét - Nguyén Thj Quy Bản thuyết báo cáo tài hợp phẩn tách rời báo cáo Đặng Văn Phúc Trang x CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CÁC CÔNG TY CON Mẫu số B 02 - DN/HN BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT Ou) néim 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (0= 10-11) Mã số‘ Thuyết ĐỀN ol 02 10 H1 9.489,008.547 VILI VI2 20 14 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 31 32 50 16 Chỉ phí thuế TNDN hành 17 Chi phi thué TNDN hoãn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 51 52 60 (60 = 50 - 51-52) VI6 VL7 1.439.864.595 2.562.160.881 2.562 160.881 164.490.922 8.200.200.045 706.542.771 166.808.337 229.499.523 (62.691.186) 40 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 1.640.176.188 7.848.832.350 3.984.284.179 3.864.548.180 Doanh thu hoạt động tài 21 VL3 Chỉ phí tài 22 VI4 Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 Phân lãi (/hoặc lỗ) công ty liên đoanh, liên kết — 24 Chỉ phí bán hàng 25 VL5a 10 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 26 — VL5b 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 (30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)) 12 Thu nhập khác 13 Chỉ phí khác Quy 3/2020 643.851.585 VI8 Bản thuyết mini: báo cáo tài chỉnh hợp phần không tách rời báo cảo (2.336.806.240) : 2.980.657.825 Lay kế từ đầu năm đến cuối quý Lay kế từ đầu năm đến cuối quý trước 45.197.580.478 47.214.845.060 70.411.359.927 17.656.098.935 19.305.544.795 32.769.119.152 150.675.660.736 13.967.068.281 13.916.433.061 (616.428.205) 9.392.301 27.181.916.726 128.206.400.018 62.783.519.167 6.908.831.625 6.908.831.625 195.482.050 539.449.751 26.270.545.946 62.029.293.047 Quy 3/2019 26.000.000 45.171.580.478 27.515.481.543 3.982.355.474 1.857.160.681 1.857.160.681 (29.108.928) 530.317.023 9.579.173.782 9.642.693.995 (năm 2020) 6.868.031.774 40.346.813.286 21.041.268.491 (năm 2019) 27.181.818 70.384.178.109 37.615.058.957 170.575.106 1.390.930.649 68.225.272 580.297.342 1.257.310.986 2.231.350.780 8.422.338.452 128.394.327.948 61.055.253.253 2.582.797.073 5.839.541.379 23.221.703.547 351.363.002 104.821.261.399 13.352.241.092 47.703.012.161 (1.220.355.543) 187.927.930 (974.039.794) — Trang | CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam Phải thu khác ( tiếp theo): (3.4) Phải thu ông Lâm Thành Gia khoản hợp tác đâu tư với bên thứ ba (cá nhân) theo hợp đồng góp vốn số 19⁄/HĐKT-2017 ngày 08 thắng 12 năm 2017 Theo đỏ, cơng ty góp 50 tỷ VND dé bên thứ ba ng khai thắc kính doanh rại khu đất có tổng diện tích 1.234,4 m2 tọa lạc Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hà Chỉ Minh Biện pháp đàm bảo thỏa thuận bao gồm số cô phân sở hữu ông Lâm Thành Gia só doanh nghiện quyền sử dụng đất cá nhân bên liên quan ông Lâm Thành Gia Đẫn thời điểm lập báo cáo tài chỉnh này, Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá khơng có su giảm hay bắt kỳ tốn thắt nêu có khoản hợp tác nêu việc thu hỏi công nợ quan có thẳm quyên tiễn hành theo biên hòa giải ngày 14 tháng năm 2019 Tòa án Nhân dân thành phó Hồ Chỉ Minh thu ly (4) Thỏa thuận hợp tác đầu tư số 09/HTĐT/2019 ngày 05/10/2019 kỷ Chùa Ấn Giáo Đến ngày lập báo cáo này, Công ty va Chita An Giáo phối hợp thực thủ tục pháp lý theo quy định để thực dau ne du én | (5) Khoản góp vốn theo hợp đồng liên doanh số 02/2020/HĐLD ngày 17/03/2020 với i ong Nguyễn Mạnh Hùng để thực dự án khu dân cư đô thị khu đất có diện tích khoảng hecta khu phố 4, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Đền thời điển lập bảo cáo tài này, bên tiễn hành thủ tục pháp 1ý để thành lập công ty liên doanh theo quy định (6) Cơng ty nhận chuyển nhượng tồn phân góp Cơng y CP Địa de dé tham gia sep vốn để hợp tác, đầu tư vào dự án Khu nhà phía Nam đường Xuyên A khu kinh tế cửa Méc Bài, huyện Bến Câu, tỉnh Tây Ninh, Công ty Xây dựng Kinh Doanh Nhà Chợ Lớn (nay Công ty CP Dau Tue va Địa Ĩc Sài Gịn Chợ Lớn) đứng tên chủ Mẫu tư, với tỷ lệ góp thỏa thuận 20% ghi nhận theo Hợp déng kinh sé 08/HDKT-2004 ngày 15/10/2014 Chủ đâu tự thực thủ tục pháp lý để thực dự án Hàng tồn kho Giá gốc 'Nguyên liệu, vật liệu Cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí SXKD dở dang (*) "Thành phẩm bất động sản Hang hoa Cộng 30/09/2020 Dự phịng 16.012.232.753 26.034.152 627.542.304.168 4.636.794.790 25.000.000 648.242.365.863 (®) Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dự án chủ yếu: Tự án Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức Giá gốc 01/01/2020 - 11.535.347.061 28.756.010 571.359.287.080 : - e 587.560.184.941 - Dự phòng 4.636.794.790 30/09/2020 | + L " ' + t 01/01/2020 283.518.729.197 275.943.251.150 Dự án An Phú Đông, Quận 12 33.031.359.123 34.789.445.508 Dự án An Phú River View, Q.Thủ Đức 11.443.984.944 13.997.876.090 Dự án An Phú Residence, Q.Thủ Đức 39.950.260.611 39.950.260.611 Dự án Nhơn Trạch Dự án Văn Lâm-Bình Thuận 70.073.596 165 69.137.325.504 26.516.575.621 20.155.593.526 Nhà 64 Tân Canh, P1, Q.Tân Bình 16.589.377.273 Dự án 13 lô đất đường Phú Định,P16,Q8 16.589.377.273 56.097.409.691 53.183.796.061 Dự án An Phú, Bình Dương 49.930.157.066 Các cơng trình, dự án khác Cộng Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp 40.390.854.477 47.612.360.317 627.542.304.168—-—- 571.359.287.080 ————— Trang 28 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NH Ow} năm 2020 Đơn vị tính: Đằng Việt Nam Chỉ phí trả trước 30/09/2020 a Chỉ phí trả trước ngắn hạn 01/01/2020 1.209.499.367 564.855.000 576.521.629 632.977.738 86.568.387 478.286.613 13.457.778.965 15.245.452.588 981.208.842 3.781.130.231 Chỉ phí tư vấn, dịch vụ tiếp thị phân phối hộ (*) 12.476.570.123 11.464.322.357 Cộng 14.667.278.332 15.810.307.588 Công cụ, dụng cụ Chỉ phí trả trước khác b Chỉ phí trả trước dài hạn Công cụ, dụng cụ (*) Các khoản phí Cơng ty kết chun vào phí khác tương ứng với việc ghỉ nhận doanh thu hộ tương ứng 9, Tài sản cố định hữu hình: Xem trang 39 10 Tài sản cố định vơ hình Khoản mục at Quyền ng đất Phần mềm kế toán 1.947.653.500 1.947.653.500 36.970.000 36.970.000 1.984.623.500 1.984.623.500 31.424.466 5.545.534 36.970.000 31.424.466 5.545.534 36.970.000 5.545.534 1.953.199.034 Tổng cộng Nguyên giá Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ - Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 1.947.653.500 1.947.653.500 - 1.947.653.500 (*) Quyền sử dụng đất lâu dài dia chi số 63-65 Điện Biên Phủ, phường L5, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh với tổng diện zích 386 m2 Quyên sử dụng đất thể chấp đảm bảo cho khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp i Phát triển Nơng thơn - CN Đơng Sài Gịn (Chỉ tiết xem Thuyết số I8 - Vay nợ thuê tài chính) Tăng, giảm bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư cho thuê Khoan myc Nhà cửa, vật kiên cena Tổng cộng Nguyên giá Số dư đầu kỳ ĐT XDCB hoàn thành Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 133.781.490.188 - 133.781.490.188 133.781.490.188 133.781.490.188 7.432.385.012 2.090.335.785 7.432.385.012 2.090.335.785 9.522.720.797 9.522.720.797 126.349.105.176 126.349.105.176 124258769391 — 124.258.769.391 (*) Giá trị tầng trung tâm thương mại tòa nhà số 79-81 Nguyễn Xí tạm tính theo dự tốn ban đầu dự án Giá trị Công ty tốn dự án hồn thành Các thoết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 29 CÔNG TY CÔ PHẢN ĐỊA ỐC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Don vi tinh: Đông Việt Nam Quý năm 2020 12 Tai san dé dang dai han: 30/09/2020 01/01/2020 Xây dựng dở dang : ~ Chỉ phí thi cơng nhà trựng bảy Saigonrcs 5.929.846.559 5.929.846.559 - Chỉ phí thi cơng kho Trường Thọ-Thủ Đức, sửa chữa văn phòng 1.697.439.224 1.697.439.224 Cong 13 Phải trả người bán a Ngắn hạn Ong Đinh Ngọc Hưng Ông Nguyễn Mậu Hải Các đối tượng khác Cộng Giá trị 30/09/2020 35.676.369.815 29.312.114.991 245.620.586 6.118.634.238 35.676.369.815 Số có khả tra ng 35.676.369.815 29.312.114.991 245.620.586 6.118.634.238 35.676.369.815 14 Người mua trả tiền trước Giá trị 01/01/2020 SốTảncó kha nang tra: ng 50.470.941.002 37.921.460.990 1.274.106.778 11275.373.234 50.470.941.002 30/09/2020 a Ngắn hạn Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside 440.556.361.759 364.181.179.444 — Các bên liên quan (b) " Các khách hàng khác Cộng 76.375.182.315 440.556.361.759 50.470.941.002 37.921.460.990 1.274.106.778 11.275.373.234 50.470.941.002 01/01/2020 315.619.861.751 234.878.593.444 29.077.000.000 51.664.268.307 315.619.861.751 b Người mua trả tiền trước bên liên quan Công ty Cổ Phần Đầu Tư BĐS Lê Gia : Cộng 15 Thuế khoản phải nộp nhà nước a Phải nộp Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 01/01/2020 ky Số nộp/ trir ky 229.077.000.000 30/09/2020 5.357.358.775 4.690.891.589 8.154.447.864 1.893.802.500 20.587.120.796 778.512.412 23.221.703.547 1.203.663.307 21.922.279.989 1.707.319.161 21.886.544.354 274.856.558 290.652.710 5.878.268 5.878.268 290.652.710 27.013.644.693 29.122.136.711 31.789.925.282 24.345.856.122 Các loại thuế khác Cong Số phải nộp 29.077.000.000 16 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 30/09/2020 01/01/2020 Chỉ phí dự án Chung cư Saigonres Tower - Vũng Tàu 2.769.975.000 2.769.975.000 Chỉ phí dự án Khu dân cư phường 13 - quận Bình Thạnh 3.986.723.872 6.307.023.872 37.559.563.119 37.578.691.599 Chỉ phí dự án Chung cư An Lạc - quận Bình Tân 1.254.005.789 1.254.005.789 Chỉ phí Khu dân cư phường - quận 1.999.320.498 1.996.868.453 179.144.053.330 189.561.303.683 27.018.623.925 27.018.623.925 1.332.374.931 1.407.238.986 257.064.640.464 =—=—————— 267.893.731.307 Chỉ phí dự án Cao ốc An Bình - quận Tân Phú Chỉ phí dự án Saigonres Plaza Chỉ phí dự án Hiệp Bình Chánh-Thủ Đức Các khoản trích trước khác Cộng Các thuyết minh phận hợp thành Bảo cáo tài hợp Trang 30 CONG TY CO PHAN BIA OC SAI GON VA CÁC CÔNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đằng Việt Nam 17 Phải trả khác 30/09/2020 Ngắn hạn 01/01/2020 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn 16.081.046.299 76.471.218.264 Phải trả phí bảo trì dự án chung cư 15.119.760.173 8.519.960.908 3.142.992.304 3.142.992.304 1.000.000.000 4.576.879.756 1.000.000.000 28.354.769.456 232.544.825 232.544.825 72.393.000 321.399.100 = 16.923.315.068 10.036.226.376 129.302.586.000 1.020.000.000 19.648.207,086 Công ty CP KD Xây Dựng Nhà góp vến liên doanh Phải trả cơng trình chợ Bà Chiểu Phải trả cỗ tức cho cỗ đơng Phải trả góp vốn liên doanh dự án P.13 - Công an Q Bình Thạnh Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Phải trả Công ty TNHH Đầu tư Sài Gịn Riverside Cổ đơng Cty Lê Gia Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng b Dài hạn 67.185.157.801 — 268.013.677.943 eS Nhận ký quỹ dài hạn 246.465.360 245.830.140 Cộng 246.465.360 245.830 140 18 Vay nợ thuê tài 30/09/2020 Giá trị SốKane cá khả trả5 nợ a Vay ngắn hạn Công ty Cổ nhần Địa ốc Sài Gịn Vay cá nhân (1) Vay Cơng ty TNHH Địa ốc Tuan Minh (2) Vay Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia ~ Ngân hàng HD Bank-CN Nguyễn Đình Chiều (3) 01/01/2020 Giá trị Số có khả trả2 nợ 133.141/769.195 133.141.769.195 266.105.309.000 266.105.309.000 98.141.769.195 98.141.769.195 233.105.309.000 233.105.309.000 29.000.000.000 29.000.000.000 29.000.000.000 29.000.000.000 109.500.000.000 109.500.000.000 52.836.256.000 52.836.256.000 * A 94.605.309.000 94.605.309.000 16.305.513.195 16.305.513.195 BĐS Sài Gòn 35.000.000.000 35.000.000.000 33.000.000.000 33.000.000.000 'Vũ Thùy Anh (4) 3.000.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 30.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 181.141769195 48.000.000.000 181141769195 Công ty TNHH Kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam- CN Trường Sơn (5) b Vay dai han Vay ngân hàng Agribank-CN Dang Sai Gon (6) Cộng Các thuyết phận hợp thành Bảo cáo tài chỉnh hợp - - 48.000.000.000 48.000.000.000 3i4.105.309.000 — 314.105.309.000 Trang 31 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy nam 2020 Ban vi tinh: Déng Việt Nam 18 Vay va ng thué tai chinh ( tiép theo): Khoản vay cá nhân nhằm bỏ sung vốn lưu động với lãi suất từ 9% -> 10%/năm Các khoản vay khơng có tài (1) sản đảm bảo(*) (*) Trong đó, khoản vay cá nhân bên liên quan bao gồm Ơng Phạm Thu Ơng Phạm Đình Thành Bà Trần Thị Tuyết Mai Bà Tran Thị Ga 30/09/2020 01/01/2020 5.737.437.000 29.646.343.000 10.396.874.000 5.737.437.000 2.000.000.000 7.737.437.000 6.000.000.000 54.506.490.000 - Ông Phạm Tuấn Cộng 2.725.836.000 (3) Khoản vay Công ty TNHH Địa úc Tuần Minh theo hợp đẳng tín dụng số 03/HĐVT ngày 02/10/2019 Số tiền vay 29.000.000.000 VND Lãi suất: 8,524/năm Mục đích vay: sử dụng cho hoạt động Sản xuất Kinh doanh Vay tín chấp (3) Khoản vay ngân hàng HD Bank-CN Nguyễn Đình Chiểu theo hợp đồng sử dụng hạn mức tru khoản số 741/2020/TU7TK_NĐC ngày 29/06/2020 Số dự tiền vay 16.305.513.195 VND Lãi suất: 994/năm (4) Khoản vay Vũ Thùy Anh theo hợp đẳng vay số 01A/2019/HĐVV ngày 15/10/2019 & hợp đồng 01/2020/HĐVV ngày 15/10/2019 Số tiền vay 4.000.000.000 VND Thời hạn vay: 01 năm Lãi suất: 93/năm = (5) Khoản vay ngân hàng TMCP Đầu tư & PT Việt Nam- CN Trường Sơn theo hợp đồng tin dụng hạn mức số 128/2019/13008181/HĐTD ngày 27/09/2019 Thời hạn vay: tháng, lãi suất 7,59/năm TSDB hợp đồng chấp OSDD (6) Khoản vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn - CN Đơng Sài Gịn theo hợp đẳng tín dụng số 6280LA201701414 ngày 29/09/2017 Số tién vay 120.000.000.000 VND Théi han vay: 60 thing Lai sudt: %4/năm Mục đích vay: bỏ sung vốn đầu tư dài hạn Tài sản đảm bảo cho khoản vay là: Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất tọa lạc 63-65 Điện Biên Phù, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM với giá trị tài sản đảm bảo là: 63.443.460.140 VND 19 Doanh thu chưa thực Đài hạn 30/09/2020 01/01/2020 Doanh thu nhận trước từ việc cho thuê mặt đến công ty: Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam 106.233.425.664 108.020.254.386 40.680.832.845 42.232.320.000 Cộng 20 Vốn chủ sở hữu a Báng đối chiếu biến động Vốn sở hữu: Xem trang 40-41 b Cổ phiếu Số lượng cổ phiếu phép phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành góp vốn Cổ phiểu phổ thơng Số lượng cổ phiếu mua lại 30/09/2020 45.539.918 45.539.918 01/01/2020 45.539.918 45.539.018 II 1Ị 45.339.018 45.539.018 Cổ phiếu phổ thông Số lượng cổ phiếu lưu hành Il 45.539.907 H 45.539.907 Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: đồng Việt Nam/cổ phiếu 45.539.007 10.000 45.539.907 10.000 Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp Trang 32 CƠNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CÔNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Qu} năm 2020 Đơn vị tính: Đẳng Việt Nam VI THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HỢP NHÁT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a Doanh thu bán hàng hóa cung cấp địch vụ Quý 3/2019 9.489.008.547 45.197.580.478 9.489.008.547 45.197.580.478 1.640.176.188 26.000.000 Hàng bị trả lại 1.640.176.188 26.000.000 Cộng 7.848 Doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm b Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vấn hàng bán Giá vốn hàng hóa, dịch vụ bán Cộng Doanh thu hoạt động tài Lãi tiền gửi Lãi cho vay Cổ tức, lợi nhuận chia Chuyển nhượng vốn Cộng * Quý 3/2020 Chỉ phí tài Lãi tiền vay Chỉ phí mơi giới chuyển nhượng 0.478 Q 3/2020 3.984.284.179 Q 3/2019 27.515.481.543 Quý 3/2020 63.238.841 (63.099.454) 468.000.000 6.971.725.208 7.439.864.595 Quý 3/2020 Quý 3/2019 3.393.212.461 4.143.013 585.000.000 : 4.567.355.474 Quý 3/2019 2.562.160.881 1.857.160.681 3.984.284.179 27.515.481.543 ” Cộng Chỉ phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 3/2020 Quý 3/2019 a Chi phi ban hang Chi phi dich vụ mua ngồi Cộng b Chi phí quản lý doanh nghiệp Chỉ phí nhân viên Chỉ phí hao TSCĐ Thué, phi, 1é phi Chi phi dich vụ mua phí tiền khác a Cộng Thu nhập khác Thu nhập khác Cộng i = 530.317.023 530.317.023 Quy 3/2020 5.468.053.917 254,659.764 15.275.643 Quy 3/2019 6.753.923.584 301.819.972 25.189.108 2.462.210.721 2.498.241.118 200.200.045 9.579.173.782 ————————- Quý 3/2020 166.808.337 166.808.337 Quý 3/2019 170.575.106 170.575.106 Chỉ phí khác Quý 3/2020 229.499.523 Quý 3/2019 1.390.930.649 Cộng 229.499.523 1.390.930.649 a Chỉ phí khác Các thuyết phận hợp thành Bảo cáo tài chỉnh hợp Trang 33 CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tỉnh: Đồng Việt Nam Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.735.251.220 Các khoản điều chỉnh tăng giảm 5.729.062.794 45.539.907 45.539.907 60 126 —— Lãi suy giảm cỗ phiếu Quý 3/2020 Lợi nhuận lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cỏ phiếu phổ thông - 2.735.251.229 5.729.062.794 45.539.007 45.539.007 Cổ phiếu phỏ thơng lưu hành bình qn qui đổi (*) = Cơ phiêu phơ thơng lưu hành bình quân năm sau điêu chỉnh yếu tố suy giảm L 45.539.907 45.539.907 60 a 126 Sv lài chính: Xem trang 42 5.729.062.794 - Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ Lãi suy giãm cỗ phiếu Quý 3/2019 2.735.251.229 Lãi trái phiếu chuyên đổi, quyền chọn mua, chứng quyền Lợi nhuận lỗ phân bô cho cô đông sở hữu cô phiêu phô thông sau điều chỉnh yếu tố suy giảm đôi 2.735.251.220 Cỗ phiếu phô thông lưu hành bình quân kỳ Lãi cổ phiếu 5.729.062.794 * Lợi nhuận lỗ phân bồ cho cô đông sở hữu cổ phiếu phổ thông 10, Tai sản tài nợ phả Quý 3/2019 Quý 3/2020 Lãi cỗ phiếu rị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài phản ánh theo giá trị mà cơng cụ tải có thẻ chuyi ong giao dịch bên tham gia, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải bán ly Nhóm Cơng ty sử dụng phương pháp giả định sau dùng để ước tính giá trị hợp lý: ỹ Giá trị hợp lý tiền mặt tiền gửi ngắn hạn, khoản phải thu khách hàng, khoản phải thu cho vay, phải thu kh: khoản phải trả người bán nợ phải trả ngắn hạn khác tương đương với giá trị ghỉ số khoản mục công cụ có kỳ hạn ngắn VI THONG TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHAT Các khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng - Giá trị khoản tiền có kỹ hạn 6-13 tháng Tong 30/06/2020 01/01/2020 58.000.000.000 : 58.000,000.000 = Ly do: Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6-13 tháng Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hà Chí Minh chấp cho khoản vay Ngân hàng không sử dụng Số tiền vay thực thu kỳ Tiên thu từ vay theo khế ước thông thường Số tiền thực trã gốc vay kỳ Tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường Các thuyết phận hợp thành Bảo cáo tài hợp tháng đầu năm 2020 230.732.837.320 tháng đầu năm 2019 59.000.000.000 tháng đầu năm 2020 tháng đầu năm 2019 363.696.377.125 156 150.000.000 Trang 34 S ` CONG TY CO PHAN DIA OC SAT GON VA CAC CÔNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT Q năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam VIL NHUNG THONG TIN KHAC Những khoán nợ tiềm tàng, khoản cam kết thông tin tài khác: Như trình bày thuyết minh số V.4 - Trả trước cho người bán, V.5 - Phải thu cho vay Công ty tiến hành khởi kiện tòa khoản Trả trước cho người bán Các cổ đông Công ty CP Xây dựng Sài Gòn Kim Hảo với giá trị 380.000.000.000 VND, Công ty TNHH Du lịch Tiến Phú với giá trị 30.000.000.000 VND quan có thâm quyền tiến hành thu hồi công nợphải thu ông Lâm Thành Gia với gid | tri 25.767.000.000 VND theo Thuyét minh V.6 - Phải thu khác Ban Tổng Giám đốc đánh giá Công ty không chịu tổn thất tất khoản Cơng ty thực cam kết hợp đồng nắm giữ tài sản đảm bảo Tuy nhiên, kết cuối phụ thuộc vảo phán Tòa án chấp hành pháp luật đối tượng nêu Ngồi ra, Cơng ty khơng có khoản nợ tiềm tàng cam kết quan trọng phát sinh kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải có thuyết minh Báo cáo tài niên độ n Các kiện phát sinh sau ngày kết thúc quý năm 2020: Không có Giao dịch với bên liên quan Các giao dịch trọng yếu số dư với bên liên quan quý sau: Bên liên quan Công ty Cô ổ phânphằ tu vanấn vàvà thiết thiết kếkế xây dựng Đô Thị Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên Mối quan hệ — Tính chất giao dịch Cơng ty liên kết¿ Công ty liên kết Phát sinh Quý Số dư cuối quý 3/2020 phải thu (phải trả) Phảitải thuthu khách khách hàhàng - 722.034 22.034.000 Phải trả người bán - (16.000.000) - 1.000.000.000 Cho vay & Doanh thu cung cấp dịch vụ Công ty Cô phân Nha hang Kan Kâu Ong Pham Thu Tà Trần Thị Tuyếtắ Mai Công ty liên kết Chủ tịchHĐQT Bên liên quan Ong Pham Dinh Thanh Thành viên HĐQT Ong Dang Văn Phúc Thành viên HĐQT ä Ông Phạm Tuân Nên liên quan + Phải thu khác 50,136,986 136.300.000 Cho vay 320.000.000 Lãi vay 252.054.795 968.700.000 - tra ng vay 10.000.000.000 Vay ngắn hạn 10.000.000.000 - 144.614.850 Lãi v: nh Vay ngắn hạn i - (5.737.437.000) Ai vey Vay ngắn han Lãi vay Trạ nợ vạy 86.958.904 3.450.000.000 Vay ngắn hạn 3.450.000.000 50.410.958 - Lai vay Vay ngắn hạn Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp E0 20256 5.000.000.000 (5.000.000.000), - (2.000.000.000) Trang 35 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đằng Việt Nam Trình bày tài sẵn, doanh thu, kết kinh doanh theo phận: Nhóm Cơng ty hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoạt động liên quan Các công ty Công ty chủ yếu tọa lạc địa bàn thành phó Hồ Chí Minh Vì vậy, Cơng ty khơng trình bảy thuyết minh báo cáo phận NGƯỜI LẬPFá a KE TOAN TRUONG a Định Thị Nguyệt Nguyễn Thị Quý Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài chỉnh hợp Tp HCM, ngàyÄÖ tháng 10 năm 2020 PHO TON GIAM DOC pig Van Phúc Trang 36 CƠNG TY CĨ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Q năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam Các khoản đầu tư tài 30/09/2020 Giá gốc Dự phịng Tiền gửi có kỳ hạn tháng Tiền gửi có kỳ hạn 13 tháng 50.000.000.000 8.000.000.000 Cộng 58.000.000.000 _ Các khoản đầu tư tài dài hạn Giá trị hợp lý Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý - 50.000.000.000 8.000.000.000 - - - 58.000.000.000 - - - 30/09/2020 Giá gốc - Đầu tư vào cơng ty liên kết 01/01/2020 01/01/2020 Dự phịng Giá trị hợp lý Giá gốc Dự phòng Giá trị hợp lý 63.857.700.000 - 62.509.489.399 291.157.700.000 - 290.846.215.750 994.000.000 b 1.415.553.483 994.000.000 - 1.405.735.344 + Công ty TNHH Địa ốc Tuần Minh (1) 30.000.000.000 = 30.000.000.000 30.000.000.000 - 30.000.000.000 + Công ty TNHH Hải Sinh Nguyên (2) 27.100.000.000 - 27.100.000.000 18.000.000.000 - 18.000.000.000 1.000.000.000 - 1.000.000.000 4.763.700.000 - 2.993.935.916 4.663.700.000 - 3.520.182.260 “ 3.224.793.200 2.730.000.000 ° - 3.224.793.200 2.730.000.000 237.500.000.000 59.422.716.746 2.730.000.000 - 237.920.298.146 59.422.716.746 2.730.000.000 56.197.923.546 - 56.197.923.546 + Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Đơ Thị + Cơng ty TNHH Địa ốc Sài Gịn Phú Quốc (3) + Céng ty Cé phan Nha hang Kan Kau (4) + Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside (5) - Đầu tư vào đơn vị khác + Công ty CP Vicosimex + Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS Lê Gia (6) + Công ty TNHH DV TM Minh Thành Cộng - 494.793.200 67.082.493.200 Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp - - - 494.793.200 65.734.282.590 B 494.793.200 350.580.416.746 - = - 494.793.200 350.268.932.496 Trang 37 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CÔNG TY CON | | | | Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quý năm 2020 Pon vị tính: Đồng Việt Nam Các khoản đầu tư tài (tiếp theo) (1) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300825150 ngày 02 tháng 10 năm 2018 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phó Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty TNHH Địa ốc Tuần Minh 120.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 50% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp 30.000.000.000 VND (2) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702091225 ngày 08 tháng 06 năm 2017 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp (thay đổi lần ngày 17/06/2020) Vốn điều lệ Công ty TNHH Hải Sinh Nguyén 1a 200.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Cơng ty 27,7% (3) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1702198923 ngày 29 tháng năm 2020 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Vốn điều lệ TNHH Địa ốc Sài Gòn Phú Quốc 160.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 50% Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp 1.000.000.000 VND (4) Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315882242 ngày 04 tháng 09 năm 2019 Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hỗ Chí Minh cấp Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nhà hàng Kần Kẩu 10.000.000.000 VND Trong tỷ lệ góp vốn Công ty 49% Đến ngày 30 tháng 09 năm 2020, Cơng ty góp 4.763.700.000VND (5) Đến thời điểm ngày 30 tháng 09 năm 2020, Công ty chuyển nhượng toàn cỗ phan (6) Dén thoi diém 30 thang 09 nam 2020, Công ty chuyển nhượng toàn phần vốn gop Các thuyết minh phận hợp thành Bảo cáo tài hợp Trang 38 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VA CAC CONG TY CON Mẫu số B 09- DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q năm 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.9 Tài sản cố định hữu hình Khoan mục Nguyên giá Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Số dư đầu năm 5.163.701.918 17.926.584.370 Mua kỳ 108.885.000 40.000.000 Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu kỳ Khẩu hao kỳ Giảm khác Số dư cuối kỳ Giá trị lại Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ Phương tiện vận tải — Thiết bị dụng cụ quản lý Tổng cộng 8.441.801.716 1.942.403.560 33.474.491.564 - - 148.885.000 5.272.586.918 (1.635.389.095) 16.331.195.275 = §.441.801.716 = 1.942.403.560 (1.635.389.095) 31.987.987.469 3.494.189.299 157.633.183 3.651.822.482 13.306.747.304 474.3548.401 (558.772.552) 13.222.523.153 6.148.167.300 296.519.785 6.444.687.085 663.395.880 288.013.825 951.409.705 23.612.499.783 1.216.715.194 (558 772,552) 24.270.442.425 1.669.512.619 1.620.764.436 4.619.837.066 3.108.672.122 2.293.634.416 1.997.114.631 1.279.007.680 990.993.855 9.861.991.781 7.717.545.044 * Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối năm hao hết sử dụng: 11.715.685.070 VND Các thuyết phận hợp thành Bảo cáo tài hợp Trang 39 CONG TY CO PHAN DIA OC SAI GON VÀ CÁC CÔNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHiNH HOP NHAT Quý năm 2020 Đơn vị tỉnh: Đông Việt Nam V.20 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động cũa Vốn chủ sở hữu - Š—~-.a a5ẽ - - ay Năm 2019 Vào ngày 01/01/2019 455.399.180.000 1.940.000 (110.000) 2.101.474.907 194.149.052.584 17.683.465.470 669.335.002.961 1.843.305.731 1.843.305.731 47.703.012.161 Tăng vốn - - - - Lợi nhuận - - - - 47.295.045.667 407.966.494 s - - - (263.196.967) 263.196.967 Thay đổi phần sở hữu - công ty me tài sản công ty Vao 30/09/2019 - 455.399.180.000 1.940.000 Các thuyết phận hợp thành Đảo cáo tài hợp (110.000) 2.101.474.907 241.180.901.284 20.197.934.662 = 718.881.320.853 Trang 40 CÔNG TY CO PHAN DIA OC SALGON VA CAC CÔNG TY CON Miu sé B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Ou’ neim 2020 Đơn vị tính: Đơng Việt Nam V.20 Vốn chủ sở hữu (tiếp theo) TT Năm -x ¬ằ—¬ ẽ.ốẻẽ Lettie cig 2020 'Vào ngày 01/01/2020 455.399.180.000 1.940.000 (110,000) 2.101.474.907 214.626.867.158 Tang vốn - - “ - Lợi nhuận - - - - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi ° - - - Giảm khác Vào ngày 30/09/2020 455.399.180.000 1.940.000 Các thuyết minh phận hợp thành Báo cáo tài hợp (110.000) 2.101.474.907 104.854.596.355 20.773.095.604 692.902.447.669 250.000.000 250.000.000 (33.334.956) 104.821.261.399 (1.781.018.160) - (1.781.018.160) (420.759.382) - (420.759.382) 317.279.685.971 20.989.760.648 795.771.931.526 Trang 41 CÔNG TY CỎ PHẢN ĐỊA ĨC SÀI GỊN VÀ CÁC CƠNG TY CON Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Đơn vị tính: Đồng Việt Nam VI 12 Tài sản tài nợ phải trả tài chính: Bảng trình bày giá trị ghỉ số giá trị hợp lý cơng cụ tài trình bày báo cáo tài Cơng ty Giá trị ghi số Giá trị hợp lý 30/09/2020 Giá trị Dự phòng Giá trị 01/01/2020 30/09/2020 Dự phòng 1/01/2020 Tài sẵn tài - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn - Phải - Phải - Phải - Tiền TONG thu khách bàng thu cho vay thu khác khoản tương đương tiền CONG 50.000.000.000 $ - ˆ 50.000.000.000 - 122.201.718.604 75.495.618.700 111.466.682.043 26.263.507.892 —_385.421.527.239 - 125.969.553.304 152.426.918.700 122.414.093.972 47.845.233.071 448.655.799.047 ° + - 122.201.718.604 75.495.618.700 111.226.682.043 26.263.507.892 385.187.527.239 125.969.553.304 152.426.918.700 122.414.093.972 47.845.233.071 448.655.799.047 181.141.769.195 35.676.369.815 - 314.105.309.000 50.470.941.002 = 181.141.769.195 35.676.369.815 314.105.309.000 50.470.941.002 319.846.990.869 536.665.129.879 = 507.477.070.834 872.053.320.836 - 319.846.990.869 536.665.129.879 507.477.070.834 872.053.320.836 Nợ phải trả tài - Vay nợ - Phải trả người bán ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác phí phải trả TONG CONG Các thuyết phận hợp thành Báo cáo tài hợp nhát Trang 42
Ngày đăng: 22/12/2023, 01:09
Xem thêm: