THÔNG TIN TÀI LIỆU
Công ty CP Dau Tư TM Bắt Động Sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé, Quận 1, TP Mẫu số: B01-DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT- | ! BTC ngày 22/12/2014) BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021 (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) Chỉ tiêu Mãsó A TAI SAN NGAN HAN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền 100 110 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 |ThUYẾt - [2 minh năm Số đầu năm 97,012,429,017 30,402,158,253 30,402,158,253 88,183,870,701 33,532,011,646 33,532,011,646 Chứng khốn kinh doanh 121 Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh (9 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 III Các khoán phải thu ngắn hạn 130 64,822,887,475 50,124,391,075 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 16,343,371,375) 1,879,840,500} Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 115,642,000} 850,115,897 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiên độ kê hoạch hợp đồng xây 134 dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 135 45,000,000,000 45,000,000,000 Phải thu ngắn hạn khác 136 4,363,874,100 2,394,434,678 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi (*) 137 § Tài sản thiếu chờ xử lý 139 IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 'V Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 150 151 152 1,787,383,289 17,230,101 1,553,806,234| 4,527,467,980} 16,024,244 4,296,096,782 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 216,346,954 216,346,954 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 Tài sản ngắn hạn khác 155 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 4,159,774,784,284 1,172,360,364,688 Các khoản phải thu dài hạn 210 119,630,000,000) 119,630,000,000 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 83,000,000,000 83,000,000,000 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội dài hạn 214 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phịng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản có định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) II BẤt động sản đầu tư 36/630,000,000| 36,630,000,000 127,162,880,500 1,775,440,185| 5404,063,576) (3,628,623,391) 130,751,229,703| 2,283,698, 139 5,A04,063,576) (3,120,365,437) 226 227 228 229 230 125,387,440,315 160,746,898,861 (25,359,458,546)| 406,514,437,236) 128,467,531, 564| 150,746,898,861 (22,279,367,297) 413,204,359,509 - Nguyên giá 231 446,383,197,907 446,383,197,907 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tai sn dé dang dai han 232 240 (39,868,760,671) 12,512,384,870 (33,178 838,398) 72,512,384,870 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 Chi phí xây dựng đở dang 242 T2,512,384,870 72,512,384,870 V Đầu tư tài dai han 250 415,496,610,224 415,496,610,224 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 392,978,918,030 392,978,918,030 253 28,500,000,000 28,500,000,000 254 (6,982,307,806) (6,982,307,806) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 VI Tài sản đài hạn khác 260 18,458,471,451 20,765,780,382 Chi phi tra trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác 268 Lợi thương mại TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) NGUON VON C-NQ PHAI TRA I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 269 270 18,458,471,451 1,256,787,213,298 20,765,780,382 1,260,544,235,389 300 310 311 221,913,527, 125} 51,582,888,004 4,398,859,283 225,764,582,989 55,601,131,369 2,562,771, 700} Ngudi mua tra tién truéc ngan hạn 312 20,943,383} 201,735,065] Thuế khoản phải nộp Nhà nước 313 426,852,159 329,196,686 Phải trả người lao động 314 106,437,206 354,139,621 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 315 2,358,652,328 8,148,978,702 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 317 dung ke Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) an Phải thu cho vay dài hạn 318 319 1,796,643,645| 1,759,309,595 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 42,474,500,000) 42,245,000,000 11 Dự phòng phải trả ngắn han 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tl Ng dai han 323 324 330 110,330,639,121 170,163,451,620) Phải trả người bán dai han 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chỉ phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn 334 335 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác Vay va ng thué tai chinh dai han 337 338 477,155,000} 169,391,493,057 477,155,000 169,224,305,556 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 340 341 461,991,064 461,991,064 12 Dy phong phai tra dai han 342 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 343 D - VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 400 410 411 4lla 1,034,873,686,173 1,034,873,686,173 4,013,501,000,000 1,013,501,000,000 1,034,779,652,400 1,034,779,652,400 4,013,501,000,000 1,013,501,000,000 - Cổ phiếu ưu đãi Allb (469,161,000) (469,161,000) (23,808,309,790) (23,808,309,790) — 2,364,004,020 2,364,004,020 wow 42,569,738,850) 42,483,831,756 42,478,205,139 40,603,785,501 Thang dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 14 Vốn khác chủ sở hữu 413 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ trước |_ 421a ~* § Doanh thu chưa thực ngắn hạn 9, Phải trả ngắn hạn khác - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn dau tu XDCB 421b 422 91,533,711 1,880,046,255| 13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 429 716,414,093 708,287,414 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí Nguồn kinh phi da hinh TSCD 431 432 TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 440 1,256,787,213,298 1,260,544,235,389 400) Người lập biểu KẾ toán trưởng Lap, Nedy 28 thing 10 ném 2021 (Ký, họ tên) LW ae DO N Tuyét Van Lé Thi Ngoc Anh i Mẫu số: B02-DN/HN Công ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền Sô 02 Ngô Đức Kê,P Bên Nghé,Quận (Ban hành theo TTs6: 202/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTO BẢO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH QUY3 NAM 2021 HOP NHAT Đơn vị tính: VND Mã Shien Doanh - Dau dich vu thu bán Thu số hà sin bat: hang wLoung cap | ng 2021 "năm Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ nà năm 2019 20 2021 2020 10089/119464| 10969/33283| 33909025363 24,238,019,095 10 10,089,119,454 10,959,033,283} 33,909,025,363 24,238,019,095} 11 3,774,788,241 4,173,810,842 11,314,263,717 11,830,990,128| cấpa dich vu° (20 : = 10 - 11) 20 ,331, 6,314,331,213 ,/85,222, 6,785,222,441 ,594,761, 22,594,761,646 12,407,028,967| Doanh thu hoạt động tài 21 1,260,405,424 513,790,806 3,767,968,516 6,475,471,674 Chi phí tài 22 4,917,887,239 4,217,611,041 17,525,651 ,540 8,145,594,468 - Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 4,785,658,072 4,112,777,708| 17,128,964,039/ 7,887,761,135] Phân lãi lỗ công ty liên đợi Chi phí bán hàng 25 10 Chi phi quan ly doanh nghiép 26 2,520,184,246) 2,826,535,976| 8,258,273,518 9,065,176,802 doanh (30 = 20 + (21-22)-(25+ 30 136,665,152 254,866,230) 578,805,104) 1,671,729,371 11 Thu nhập khác 31 60,299,500 1,049,158 63,492,017 24,128,678) 12 Chi phí khác 32 36,711,111 10,655,652 42,116,711 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 60,299,500 (35,661,953) 52,836,365 (17,988,033), 50 196,964,652 219,20 ,204,27T 631,641,469) 1,641, 1,653,741,338 51 171,285,179) 183,095,703 537,607,696 1,209,360,999 Cac khoan giam trir doanh thu À Pomp im À ⁄ x |*Ết minh| QUÝ x KHHÁN VỆ DU HỀHg VỆ cung cap dich vy (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung kết, liên doanh 26)+24) 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuê (50 = 30 + 40) 16 Chi phi thué TNDN hién hanh 17 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh LẠC (60 nghiệp = 50 - 51 - 52) 52 60 19.Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 2) L a Koo  an a salience HIỤU HH khơng kiêm sốt 21 Lãi cổ phiếu (*) 22 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 70 71 (277,678,472) 25,679,473 108, 36,108,574 94,033,77 722,058,811 24,759,042 35,188,463 91,533,711 724,110,957 920,434 920,111 2,500,062 (2,052,146) 0.26 0.35 ween 11 Lợi nhuận thuân từ hoạt động kinh Ghi chi: (*) Chỉ tiêu áp dụng công ty cổ phan (Ký, họ tên) V(L—ch Đỗ Ng Tuyết Vân Kế toán trưởng (Ký, họ tên) pe Lé Thi Ngoc Anh Zz—=:~ Người lập biểu năm 2021 Mẫu số: B03-DN/HN Cong ty CP DT TM Bat động sản An Dương Thảo Điền Số Ngô Đức Ké, P Bên Nghé, Quận ¡TP HCM (Ban hành theo TT số: 202/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 BTC) BAO CAO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp trực tiếp) Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021 XI SA Chỉ tiêu Mã số Thuyét ‘y minh 30/09/2021 31/12/2020 I Lwu chuyén tiền từ hoạt động kinh doanh Tnn " từ bán hàng, cung Gấp dich vụ doanh CHITA CHO fiỹgtởi cuũñỹ cáp hang hoa Va 23,632/282,892| 278,742,852,239 (13,329,991,134)] (351,990,170,300)| Tiền trả cho người lao động (1345,417/795)|_ (1,769,610.314) 44 Tiền trả lãi vay (22,919,/264.913)|_ (7,688,054,264) Tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (441,235,646)| (4,018,461,464) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 12,383,539,838] 36,469,698,639 Tiền khác cho hoạt động kinh doanh (1,109,766,635)} (10,119,164,162) 20 (3,129,853,393)| (60,372,909,626) Luu chuyén tiền từ hoạt động kinh doanh II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư =_ chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị tài sản dài hạn khác 2] 22 23 Tiên thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ 24 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 he: đơn vị khác Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác TOTEM HỨ TATUIHƠ"VäY, "CƠ tư ”Vã "TỰITiniừữỶãäï a0 0 (45,000,000,000) 0 26 „ : Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tre II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Den, hu ot phát hành phiêu, nhận vơn góp chủ sở hữu Tiên trả vơn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh nghiệp phát hành Tiền vay ngắn han, dài hạn nhận 27 30 33 (16,519,140,878) 170,000,000,000 Tiền trả nợ gốc vay 34 (34,515,533,366) Tiền trả nợ thuê tài Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu |Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chuyén— tién kỳ= (50 == 20 + 30 + Tiền tương đương tiền đầu kỳ Ảnh hưởng thay doi ty gia hoi doai quy đổi ngoai tê + Tà TY Tky (70 =50 + Tien va twong duong tien cudi ky (70 = 50 + 60 +61) 0| 31 36 40 50 (45,000,000,000) 120,095,000 32 35 mm đề mua sắm, xây dựng TSCP tải han khác thu từ lý, nhượng bán TSCĐ ; ZzZ-a.z Ì Tiên Min sản dài Tiên i ak 0| 119,085,420,756 (3,129,853,393)]_13,712,511,130 60 33,532,011,646] 19,819,500,516 70 30,402,158,253] 33,532,011,646 61 Người lập biểu (Ký, họ tên) \we Kế toán trưởng (Kỹ, họ tên) >an ~x Lê Thị Ngọc Ánh wns Đỗ N Tuyết Vân CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 thắng 09 năm 2021 THƠNG TIN KHÁI QT Cơng ty mẹ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bat động sản An Dương Thảo Điền Công ty lập Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp Công ty cô phần Dau tu Thanh phố Hồ Chí Minh cập lần đầu số 4103007249 ngày 10/07/2007, sau 0305087904 Cơng ty thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 14 ngày 12 tháng cổ phần thành Sở Kế hoạch thay đổi sang mã số 06 năm 2021 Hoạt động kinh doanh Công ty là: Kinh doanh bắt động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chỉ tiết: Kinh doanh nhà; Kinh doanh khu dân cư, khu du lịch khu vui chơi giải trí; cơng trình cơng cộng; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình thể thao ngồi trời; Giặt là, làm sản phẩm đệt lông thú; Vệ sinh chung nhà cửa; Vệ sinh nhà cửa Cơng trình khác Chỉ tiết: Vệ sinh bên cho tất cơng trình, bao gồm văn phịng, nhà máy, cửa hàng, quan khu nhà đa mục tiêu khác Vệ sinh bể bơi bảo dưỡng Dịch vụ tẩy uế tiệt trùng; Dich vụ chăm sóc trì cảnh quan; Hoạt động sở thể thao Chỉ tiết: Bể bơi sân vận động; Hoạt động câu lạc thé thao; Bảo dưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Bảo dưỡng sửa chữa mơ tơ, xe máy (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác) (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình Chỉ tiết: Bán bn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ); Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản); Vận tải hành khách ven biển viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chỉ tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hàng hóa đường thủy Hoạt động cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu Hoạt động hoa tiêu, lai dắt,đưa tàu cập bến Hoạt động tàu, xà lan, lash, hoạt động cứu hộ; đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; Bán mô tô, xe máy; Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác; Bán bn tơ xe có động khác Chỉ tiết: Mua bán ô tô; Bán phụ tùng phận phụ trợ mô tô, xe máy Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng mô tô, xe máy MO Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng ô tô Mua bán phụ tùng xe máy Công ty có trụ sở địa điểm sau “Trụ sở Địa điểm Số Ngơ Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh Cơng ty hợp Công ty TNHH MTV Đầu tư G Invest * Địa chỉ: Số Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh * Tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ ngày 30/09/2021: 100% * Quyền biểu công ty mẹ ngày 30/09/2021: 100% IS Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia aan Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đề gỗ xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh; CONG TY CP BAU TU TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 Miu sé B 09— DN/HN Công ty Cé phan Khu Du lịch Đảo San Hô * Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa * Tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ ngày 30/09/2021: 99% * Quyền biểu công ty mẹ ngày 30/09/2021: 99% Công ty liên kết hợp Công ty Cỗ phần Sản xuất Thương Mại Phương Đông * Địa chỉ: 40 Kim Biên, Quận 5, TP Hồ Chí Minh * Tỷ lệ lợi ích cơng ty ngày 30/09/2021: 48,68% * Quyển biểu công ty mẹ ngày 30/09/2021: 48,68% Công ty Cé phan Cơ khí Ngân hàng * Địa chỉ: Số Phạm Văn Hai, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh * Tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ ngày 30/09/2021: 21% * Quyền biểu công ty mẹ ngày 30/06/2021: 21% CƠ SỞ LẬP BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT GIỮA NIÊN ĐỘ VÀ KỲ KE TỐN Cơ sở lập báo cáo tài hợp niên độ Báo cáo tài hợp kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực Kế tốn Việt Nam, Hệ thơng Kê toán Việt Nam quy định hành khác kế toán Việt Nam Kỳ kế toán Năm tài Cơng ty ngày thang va kết thúc vào ngày 31 tháng 12 Báo cáo tài hợp niên độ lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021 công ty nhận đầu tư nhằm thu lợi ích từ hoạt động công ty Kết hoạt động kinh doanh công ty mua lại bán kỳ trình bày Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày mua ngày bán khoản đầu tư cơng ty Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài cơng ty điều chỉnh để sách kế tốn áp dụng Cơng ty cơng ty khác giống Tất nghiệp vụ số dư công ty tập đoàn loại bỏ hợp Báo cáo tài Lợi ích cổ đơng thiểu số tài sản công ty hợp xác định tiêu riêng biệt tách khỏi phần vốn chủ sở hữu cổ đông công ty mẹ Lợi ích cổ đơng thiểu số bao gồm giá trị lợi ích cổ đơng thiểu số ngày hợp kinh doanh ban đầu phần lợi ích cổ đơng thiểu số biến động tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp kinh doanh Các khoản lỗ tương ứng với phần vốn cổ đông thiểu số vượt phần vốn họ tổng vốn chủ sở hữu cơng ty tính giảm vào phần lợi ích Công ty trừ cổ đông thiểu số có nghĩa vụ ràng buộc có khả bù đắp khoản lỗ — ta ma Báo cáo tài hợp niên độ bao gồm Báo cáo tài Cơng ty Báo cáo tài cơng ty Cơng ty kiểm sốt (các công ty con) lập ngày 30 tháng 06 hàng năm Việc kiểm soát đạt Cơng ty có khả kiểm sốt sách tài hoạt động n~“ Cơ sở hợp ame IL CONG TY CP DAU TU TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HỢP NHÁT Các khoản đầu tư tài Hợp kinh doanh Tài sản, công nợ công nợ tiềm tàng công ty xác định theo giá trị hợp lý ngày mua công ty Bat ky khoan phụ trội giá mua tổng giá trị hợp lý tài sản mua ghi nhận lợi thương mại Bất kỳ khoản thiếu hụt giá mua tổng giá trị hợp lý tài sản mua ghi nhận vào kết hoạt động kinh doanh kỳ kế toán phát sinh hoạt động mua cơng ty Lợi ích đông thiểu số ngày hợp kinh doanh ban đầu xác định sở tỷ lệ cỗ đông thiểu số tổng giá trị hợp lý tài sản, công nợ công nợ tiềm tàng ghi nhận Đầu tư vào công ty liên kết Công ty liên kết công ty công ty liên doanh Cơng ty định sách tài sốt đồng kiểm sốt mà Cơng ty có ảnh hưởng đáng kể khơng phải công ty hay Ảnh hưởng đáng kể thé quyền tham gia vào việc đưa hoạt động bên nhận đầu tư ảnh hưởng mặt kiểm sách Kết hoạt động kinh doanh, tài sản công nợ công ty liên kết hợp Báo cáo tài sử dụng phương pháp vốn chủ sở hữu Các khoản gop vốn liên kếtđược trình bày Bảng cân đối kế toán theo giá gốc điều chỉnh theo thay đổi phần vốn góp Công ty vào phần tài sản công ty liên kết sau ngày mua khoản đầu tư Các khoản lỗ công ty liên kết vượt khoản góp vốn Cơng ty cơng ty liên kết khơng ghi nhận Trong trường hợp cơng ty thành viên Công ty thực giao dịch với công ty liên kết với Công ty, lãi/lỗ chưa thực tương ứng với phân góp vơn Công ty vào công ty liên kết, loại bỏ khỏi Báo cáo tài hợp Các khoản đầu tre chứng khoán khoản đầu tư khác Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác ghi nhận theo giá mua thực tế phí liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư sé cao giá thị trường ngày kết thúc kỳ kế toán Đối với khoản đầu tư tài dài hạn, Cơng ty trích lập dự phịng tổ chức kinh tế mà Cơng ty đầu tư bị lỗ, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch T4 Chỉ phí vay E¬x» Dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài trích lập theo quy định kế tốn hành Theo đó, Cơng ty phép trích lập dự phịng cho khoản đầu tư chứng khốn tự đo trao đổi có giá tri ghi th Dự phịng tốn thất khoản đầu tư tài xác định phương án kinh doanh trước đầu tư Chỉ gian đến tạm phí vay liên tương đơi dài tài sản thời khoản quan trực tiếp để hoàn thành đưa vào vay ghi đến việc mua, đầu tư xây dựng sản xuất tài sản cần thời đưa vào sử dụng kinh doanh cộng vào nguyên giá tài sản cho sử dụng kinh doanh Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đâu tư giảm nguyên giá tài sản có liên quan Tất phí lãi vay khác ghi vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Cơng ty Chỉ phí trả trước Chỉ phí trả trước bao gồm phí trả trước ngắn hạn phí trả trước dài hạn bảng cân đối kế toán phân bỗ khoảng thời gian trả trước phí tương ứng với lợi ích kinh tế tạo từ phí 4201 Miu sé B 09 — DN/HN CONG TY CP DAU TU TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 BAN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 10 Mẫu số B 09 - DN/HN Các khoản phải trả phí trích trước Các khoản phải trả phí trích trước ghi nhận cho số tiền phải trả tương lai liên quan đến hàng hóa dịch vụ nhận không phụ thuộc vào việc Công ty nhận hóa đơn nhà cung câp hay chưa 11 Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng ghi nhận thỏa mãn điều kiện sau: (i) Cơng ty có nghĩa vụ nợ tai kết từ kiện xảy ra; (ii) Sự giảm sút lợi ích kinh tế xảy dẫn đến việc yêu cầu phải tốn nghĩa vụ nợ; (ii) Cơng ty đưa ước tính đáng tin cậy giá trị nghĩa vụ nợ 12 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu 'Thặng dư vốn cỗ phần ghi nhận theo số chênh lệch giá thực tế phát hành mệnh giá cổ phiếu phát hành cổ phiếu bổ sung tái phát hành cổ phiếu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động Công ty sau trừ khoản điều chỉnh áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước Doanh thu Doanh thu ghỉ nhận Cơng ty có khả nhận lợi ích kinh tế xác định cách chắn Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết thương mại, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Doanh thụ bán hàng Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: (i) Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (ii) Cơng ty khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (ii) Doanh thu xác định tương đối chắn; (iv) Công ty đãthu thu lợi ích kinh Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất điều kiện sau: (1) Doanh thu xác định tương đối chắn; (ii) Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (ii) Phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn xác định được; (¡v) Chỉ phí phát sinh cho giao dịch phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ xác định Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyên, cỗ tức lợi nhuận chia Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Công ty ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: () Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; va (1) Doanh thu xác định tương đôi chăn “m—>~u.ua Doanh thu cung cấp dịch vụ toa tế từ giao dịch bán hàng; (v) Chỉ phí liên quan đến giao dịch bán hàng xác định H"_—1I 13 CONG TY CP DAU TU TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHAT Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 Miu sé B 09 - DN/HN Thué Thuế thu nhập hành Số thuế phải trả tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế khơng bao gồm khoản thu nhập hay phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thờikỳ việc xác định sau thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Thuế thu nhập hỗn lại “Thuế thu nhập hỗn lại tính khoản chênh lệch giá trị ghi số sở tính thuế thu nhập khoản mục tài sản cơng nợ báo cáo tài ghỉ nhận theo phương pháp bảng cân đối kế tốn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả phải ghi nhận cho tất khoản chênh lệch tạm thời cịn tài sản thuế thu nhập hỗn lại ghi nhận chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong, tương lai để khấu trừ khoản chênh lệch tạm thời Thuế thu nhập hoãn lại xác định theo thuế suất dự tính áp dụng cho năm tài sản thu hồi hay nợ phải trả tốn Thuế thu nhập hỗn lại ghỉ nhận vào báo cáo kết hoạt động kinh doanh trừ trường hợp khoản thuế có liên quan đến khoản mục ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hỗn lại ghỉ thẳng vào vốn chủ sở hữu Tài sản thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập pháp để bù trừ tài sản thuế thu nhập hành thuế thu nhập hoãn lại nợ thuế thu nhập hoãn lại ot lý quan thuế Cơng ty có thuận hỗn lại ¡ phải trả bù trừ Công ty có quyền hợp với thuế thu nhập hành phải nộp tài sản phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp dự định toán thuế thu nhập hành sở Thuế khác HH M2 C HH3 Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam A 14, Báo cáo tài hợp BAS i Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày CONG TY CP BAU TU TM BAT BONG SAN AN DUONG THẢO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hé Chi Minh 30 tháng 09 năm 2021 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Mẫu số B 09 - DN/HN THƠNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN (Đơn vị tính: ND) Tiền khoản tương đương tiền 30/09/2021 “Tiền mặt 31/12/2020 30.186.128.489 Tiền gửi ngân hàng 12.483.476.842 216.129.764 Cộng 21.048.534.804 _— 3.402.158253 _33532011646 Phải thu khách hàng ngắn hạn 30/09/2021 31/12/2020 15.343.371.375 1.879.840.500 15.343.371.375 1.879.840.500 30/09/2021 31/12/2020 ~ Trả trước người bán 115.642.000 850.115.897 Cộng 115.642.000 850.115.897 30/09/2021 31/12/2020 45.000.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 ~_ Các khoản phải thu khách hàng Cộng Trả trước người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn - Phải thu cho vay ngắn hạn Cộng Phải thu khác 30/09/2021 Giá trị a Ngắn hạn - Phải thu ngắn hạn khác b Dai han | ` - Phải thu vê hợp đông hợp tác kinh doanh Cong 31/12/2020 Dự phòng Giá trị Dự phòng “ 2.394.434.678 # 36.630.000.000 - 36.630.000.000 = 36.630.000.000 - 36.630.000.000 40.993.874.100 : 39.024.434.678 4.363.874.100 2.394.434.678 : CONG TY CP DAU TU TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH HOP NHÁT Mẫu số B 09 - DN/HN Chỉ phí trả trước 30/09/2021 31/12/2020 17.230.101 15.024.244 a Ngắn hạn - Công cụ, dụng cụ phân bổ 17.230.101 15.024.244 b Dài hạn - Các khoản khác Cộng _1723011 1502424 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Mua kỳ Thanh lý, nhượng bán Máy móc, thiết Phương tiện [ Tài sản cỗ định bị 254.511.758 | - Tổng cộng vận tải khác 5.060.568.182 88.983.636 5.404.063.576 Số dư cuối kỳ 254.511.758 | 5.060.568.182 88.983.636 5.404.063.576 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KÉ Số dư đầu kỳ 254.511.758 | 2.776.870.043 88.983.636 3.120.365.437 Số dư cuối kỳ 254.511.758 | 3.285.127.997 88.983.636 3.628.623.391 -| -| 2.283.698.139 1.775.440.185 Khấu hao kỳ GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ é 508.257.954 508.257.954 2.283.698.139 1.775.440.185 2S - Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao sử dụng thời điểm ngày 30/09/2021 là: 343.495.394 đồng - Giá trị lại TSCD ding dé thé chấp đảm bảo khoản vay 30/09/2021 là: 1.038.704.776 đồng Quyền sử dụng |_ Phần mềm máy | TSCĐ vơ hình tính 127.826.939.181 22.708.207.680 211.752.000 | 150.746.898.861 127.826.939.181 22.708.207.680 211.752.000 | 150.746.898.861 Số dư đầu kỳ 11.724.464.063 10.457.409.084 97.494.150 | 22.279.367.297 Số dư cuối kỳ 12.670.833.359 12.549.982.657 105.434.850 | 25.359.458.546 NGUYÊN GIÁ Số dư đầu kỳ Tăng kỳ Số dư cuối kỳ GIÁ TRỊ HAO MÒN LOY KE Khấu hao ky 946.369.296 2.125.781.253 7.940.700 | 3.080.091.249 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 10 AO me khác Tổng cộng đất ey Khoản mục Se Tăng giám tài sản cố định vơ hình CONG TY CP DAU TU TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Cho kỳ kế tốn kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Tại ngày đầu kỳ Tại ngày cuối kỳ 116.102.475.118 115.156.105.822 Mẫu số B 09 - DN/HN 12.250.798.596 10.125.017.343 114.257.850 | 128.467.531.564 106.317.150 | 125.387.440.315 - Giá trị lại tài sản cố định vơ hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay ngân hàng 30/09/2021 là: 60.187.500.000 VND Bắt động sản đầu tư Khoản mục Quyền sử dụng Nhà cửa đất Tông cộng NGUYÊN GIÁ Số dư đầu kỳ 152.353.260.709 | 294.029.937.198 | 446.383.197.907 Số dư cuối kỳ 152.353.260.709 | 294.029.937.198 | 446.383.197.907 33.178.838.398 6.689.922.273 39.868.760.871 33.178.838.398 6.689.922.273 39.868.760.871 260.851.098.800 | 254.161.176.327 | 413.204.359.509 406.514.437.236 Tăng khác Thanh lý, nhượng bán GIA TRI HAO MON LUY KE Số dư đầu ky Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu kỳ Tai cudi ky ` 152.353.260.709 | 152.353.260.709 | - Giá trị lại BĐS đầu tư dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay ngày 30/09/2021 là: 348.163.675.441 VND Chi phí xây dựng dé dang - Dy 4n Coral Beach Nha Trang - Cơng trình xây dựng dở dang khác Cộng 30/09/2021 31/12/2020 71.567.337.142 71.567.337.142 945.047.728 945.047.728 2.512.384.870 T2.512.384.870 11 CL yoip ‘eu Suony|, Sump Sex “S@q Yueop Yury têu Suon[ ';gnX ưựS qurqa queop qupị 5uộp 0H %I£ %6SfS %§89'9y 1aÁnb nạtq ugAnb 31 AL oe I SM 1p 24 Suns oq yunu jginyy Sẽ 48099 tạ], Suey ug3N I3 ©2 đO Ấ1 8uo2 - S2IoH Ð BYU Ug Yd dO 8u0O Sugg Suonyg wu Zuony], eA wNx URS dO 8u0O - Re Ser 393 treI[ £) 8uo2 2g([ ]A uop o‡A ru nệŒ 39 teI[ Ấ) SuQD, YONA YO 9H '4L tư /© ©H 'dL WUT IUD OH “dL %I£ $ unb 19K, %6S°c %89“9y A đẺ[ UẸN3 ION Suộp 10W $L£U Yor LO] :Ƒ£0£/60/0£ Ag8 1ð) j4 12p 22 00A Họa Äọ3 a 0£0'8168/P'T£ (908'/0€'£86-S) a = 000°000°00$°8z 000°000°00S°8z 0€0'816 8¿y'T£b SouIoH Ð ựu ugLn wYd dO Ai Bugo opyy ia 0p OVA NI MVE 3ud9 * “ky doy in wi quip opx 081 ga gu tio ugp upny 90 enyo WeN 191A derySu yueop UPOI 9x OP QUO “WEN IIA ULOI gy SMUT UBNYD OP Agu yUrYo Te1 m4 ep uROYPY 9g0 eno £| doy in BIS quịp oỏnp quịp 2x eno 8uQO IgA wigTU GIy OFM eNYO 41 8u0O oÿ9 tỌA 10Œ ˆ1Z06/60/0£ tHệtP 1Q) Tổ) 32£ tưọtu Ay BUQD WA Top n1 nep uo] Sunyu oOnp vis qượp Tyo 41 Sugg ‘ugryu Any -Aeq YUL sönp reqd ugo rị nẹp ượot OPO eNO fj doy In I8 “y10Z/21/Z£ AeSU OLA-LL/00Z 9S 11 Sugyy m1 yuip mb ooyL (+) (908°L0€°786'S) (908°L0€'786'S) (908'/0€'£86'S) 1Ø U21] “(0p 121] 4M (01) WT - 000°000'00$°8z 000'000ˆ00S'8£ renee L99'y€S'80t 6# €€/'yS0'0y9'€9CE 0€0'816ˆ8/6 £6€ 205 BID NIŒ OYHL ĐNO/ NV NYS ONOG LY IV DNONHL AL NYE NYHd OO AL ĐNỌO NHA T2 OH “AL ‘I wend “SUN Wed “d ‘PH ONG 98N Z 0S LYHN dÒH HNJH2 IY.L OY2 OYE HNIN LYANHL NY quyyp rý) nựŒ 8ượu uy3N I3 d2 Ấ1 8uo2 Suoq 8uonta Èy 8uonqjL, vA 1gnx ƯọG d2 Ấ1 8U02 101 H1j “yuvop ugy 8u02 004 27 T)G x (Œ6£'1/9'69) š - (908°L0€°786'S) (908'/0€'£86'S) 99ˆyES 806 +%cn“aso" $€/yS0'0y9'€9€E (6€ 1/9'69) Š ££68S'§t0'€6€ “Sr déq in vip 1£0/60/0€ “ = - 905 BID Bugyd Aq - = Ay doy in #19 OZ0Z/ZI/TE sugyd ag NH/NG — 60 € 9S BET 1707 WRU 60 SUPT OF Áv8u on ợ01 23 4{ 0O 1gqu đô q2 rg) o2 09g ‘Ol €l 6SI'£S8'9cP L8vILTZ0Y €L9'089 te S6'9p£'91c 6/8 6PP'L6 £S€'S0I'S6S 989'961'6Œ€ : L£'66/'€0E 6b7° LEE CT 969'/09'/€€ 9S9°L6b LS 9y9'c€Z'Iyy ELT HIT OS PSOOLE EIT 000'0/6'2 nẹp dộu rgqd ¬ à-ˆ^< "` S6 9p£'9I€ = €6'9/E'€1ẽ 000'0/6'2 tieu ngp ny} qd Bud 2gp an [ÉO[ 202 tưtequ g2 đẻqu nựi gnu dérysu yueop déqu ny any 3009 Ay Bu0 BURL €8C6S8 'S6€'y opyy up Iọn8u 1t reqd ượOUD{ 2ÿ2 - AY B00 WELD €8C6S8 6€ 'y €8Z6€8'86€'y Ay OND NY} eq 00/'1//'£9S'£ €8Z6€8'86€'y Ay rons dou reyg 00/'1//£9€'£ 00/'1//'ể9€'6 20nu guN độu rgqd ugogy 2ÿ2 ýA ạn.L 00/ˆ1//'£9€'6 BID OZOZ/ZI/TE YUNA YO 9H 'dL “1 ưệnÒ “2q8N tọg 'd 9X ONG VSN Z OS NIG OVHL DNOAG NY NYS DNOG LY IV ĐNO/1HL AL NYE NVHd 99 Ä.L ĐNQO LYHN 4ÖH HNJHĐ IY.L OY OYE HNN LJANHL NYE tru ugầu tuựq tọn8u ÿ1) rgqd 03 eID ou Ba} SuRU BUY 02 0S 1Z07/60/0€ ou Ba} SuyU EY 99 OS NH/NG — 60 & 95 DEW I£0£ treu 60 Sượu) 0€ Áy8u on 183 treo) s3 £{ 042, yey doy quryo ey ogo og “tL "1 Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chi Minh BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 30/09/2021 31/12/2020 Lãi vay phải trả 2.358.652.328 8.148.978.702 Cộng 2.358.652.328 8.148.978.702 30/09/2021 31/12/2020 1,796.643.645 1.759.309.595 Phải trả khác a Ngắn hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 1,759.309.595 b Dài hạn - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 477.155.000 477.155.000 Cộng 477.155.000 477.155.000 Soe 14 Chỉ phí phái trá ngắn hạn Re 13 Mẫu số B 09 - DN/HN 14 cl J ueNd ‘UII OBYL “d HIP Sump ns ughnd Z eI Og WEP URS TEL '0gu/%€*[[ uoq đẹt) 8uọt2{ Ấgu 8u) gị tập NIP LOA Sunuu ộp uẹrq 8ượi gỊ :Oo đọn rø[ u?) Á2{ vO OOnYR jens re[ u49 nạp 43j IQu1 0o 1enS rg[ “0gu/%€°[ [ IWNs eT “Sugp Woy UgA QUI inb wens Te] '0Z0Z/8/9€ Áv8u 1ì g3 8ượu) 09 UeY LF 12A NA 000'0007001 :ÿ[8 quộu: tọA nọrdd ren 00/ $Ị qưu 1zd 0202/80/90 3u “1107/60/07 deo Z UEND CANN OP E€OIOHO 9S OFA 9S “Z0£69Eg quI FY 9H “dl “ọp 3pnS Te] YUIyO NIP AT eno nọt4o uret] Ns Ie] RA %S Sug] ogou/eA TM nep tiệt 2ñ) (9Ip 2ä LQA 'g0/%€ÝT [ LÒGH-GN/0Z8090 9S in ượnÒ 3uọp 19H 1eÁnb iq3N :0s trêu 8u;o ẤgtO 09t ip wen ugi] URS © EYL eA IEP IB] LA %€ Op ugiq Sug} gỊ :O2t don ey yun Sump ns ugdénd Rl ORG Wep ượs rýJ, 'urgu/%€“[[ uo[ deus Sugyy Agu sugi $[ uệD[ NIP LOA 8unqu ‘op 1gns re[ qu19 ne†p AX eNO nạru2 Wey? WNS 8€ Ấy OR OOTP IWNS TRI YUTYO NEL 4© IOUT OYO 1gnS 18[ “1g0/%¿€Ý[ [ 1gnS r#'T '8uộp 1601 ưọA Quu tnb 8ug) o¿ot/€A rụ nẹp uộn oi qoyp s0 12A '020Ø/80/11 cẩu m gy 3ượt 09 9A 8u) Buem o¢ Supp yz trêu LF WOT 1A GNA 000°000°001 :#/8 quộu tọA nạrgd ren 0001 BI 8uôn] Qs tọA qượu 1eqđ 0Z0Z//0/Z1 X98u LỒGH-ỒN/0Z/001 0S E9 tynỒ 8uQp OH ygAnb IYysN 2S LOGH 194nd} [YBN ovo iYBN oo] “SubnA qu†tL treN IA dOWL Suey USN Oyo yuRY yd Nery IL 9SS'S0E 69P'TT£ 2GISéS 22 SSSSUEPCC ODL 9SS'S0€'69y'TI€ 10€/8I'/91 10€'/8I'/91 10S'/89'96€ 000'00€'y¿ £y ¿S0'€6t'16€'691 ¿€0 €6 16 691 €£/t€S'109'TI£ 000'00€ y¿t'£y LS0'€6tˆ16£'691 ¿S0'€6y'16€'691 EZL'VES 109 T1Z (;) (+x) 8nA tuiqL uẻu uyấu ABATE («) ậL 20fÒ đ2ÿ\L 8tợu tyềN tượu tytqd nọrud rợ, WEN 1Š!A đOJALL ẩượu ugẩN tqượu wud neryd WIL uéy rep Ava “q „ sug "Tp tem) ue![ trựổ © RYU ỆA 1ẸP Sutip ns ugdnd (49q) y0 BI O8q Wep ưS IệL 'jUEQ[A BA jưEQu102191A S†ưequnrA ‘ACIE :Suey ưự8u øg2 o1 Os/OS 10Y 121 OG 8uoo oönp Á I 109 TE[ ượO) #41 suey) ZI uey Á@{ GNA Sượq tựu #9 ulệD{ 1911 m8 ugh 1gns renee 2S% 50£ yéc 621 9SS'S0€ˆ'y££'691 000'00S 6££ (x„) TR] Sudo yung Suny ea urgu/2¿ofz Suo+ 8ueq qun sônp oet deny Kj o9 INS eT “YEH NEp TEI YUN LF Z Oyo wIBU/% S'S TENS II “91OZ/OI/9T KeSu m gy wRU ¢ ueY Ay “INA 000°000°000'I RIB quậu tọa nạrd ren 0⁄1 9Ị nạrqđ ren) 8uôn| Os 1A OTOZ/OI/ET AESU LOGH- GỒ/9101£1 9S in ueNd Suop 10H IAnb iySN oaty nạrqd rạn qượu †pqd £‡ 8uo2 :qượu 3yqd nọrqd IL 9SS'S0E'yZ£691 000'000'€pZ £b (042 rg) ạng) Ou GA AEA ONG HNJHĐ IVL OVO OYE HNIW LIANHL NY@ QUIN TOD OH “dL ‘I UND “PYBN Ud ‘d “EX ONE OBN Z 9S NV NYS ĐNÓG LY4 IÝW ĐNO/HL AL NYE NYHd QD AL ĐNQ2 a 000'000'€yZ '£y 000°00S' PLE tr a 000°00Sˆ¿P'ẽt 19 BID 1£02/60/0E NãIŒ OYHL NON 3ugu gự% 02 0S bu ga) & 5u01L 5uEL ie 000'00S'6đ£ uyIÐ 000'000'€#Z'£# 0£0Ø//1/I€ im FID 000'000'€#Z'£# Su ga) sugu eqy 99 0S NG - 60 § 0S ngự I1ZOZ WRU 60 5ượt 0€ “8u nu 32 u49 ri @{ oq2 Bugis yurys 1e ogo og 9I NH/NG - 60 € 95 BE 1£0c treu 60 Sượt 0€ AeSu onup 19¥ UBOI gy AY OUD 3ÿqu đơu (142 rg 0ÿ2 0q 080'ø/Ø/SI€0T | 0S8'8£/'69S'£y 0£0't00'y9€'€ (06/'60€'808'€e) pe ae oe (00019169) = New | 000'000'10€'€10'T > | 000'000ˆ10S'€10'T (19'9z9€) £y06SUve (00019169) 699'y//'99 (06/'60€'808'€2) (L19°979"S) £8/.c80've 0£0'y00'y9€”£ 699'y//'99 986'y9€'I/0€0T | 9S/'I€8'€8t'£ | 000'000'10S'€10'T = # (00019169) - | 000'000ˆ10€'II0'T nẸp 00A nny 9s n2 AX 1oNd NP OS SM “LOGH OF] NUL opty WRID 1Z0Z/€ £nÒ r1 IZ0£ tợu Sượu) 90 LT ugu nẸp 1p 0S AWN WYN t6tigu [012 Np 9S SXd “LOGH 08] TUL 2u 8ư#L ureu ẩuo1) eT 4nb ngryd go enw tigu NEP Ap oS DONUL WYN T'LT YOUN 1D OH “dL ‘I UND “PUBN Ug “d ‘9 ONE YBN Z 9S LYHN đÓH HNJHO IY.L OVD OYE HNIW LAANHL NY@ Tiny 9s NY? UQA nny 9s nyo uga ono Sugp ugiq ngiya top Bupq = 0A Tp ZuẺ([, | #89 ugyd go (00019169) # ý (06/'60€808'€Ø) 0£0'y00'y9€'£ (000'09£'€01) 986'y9€'I/0£0TI | 9S/'IE8'€8§P'£y (000'09€'€01) (£yy'€90'689'91) (8§pE'try£61U2) 9s nụ 2yw £nỊ | £nb nạrqd oD nny : 06'9S€) §b6'8UL€ €€Z'90y'€86'1 8€ cv €€Z 90 €86'I (Zyy'€90'689'91) 0IS'09€'p9€'£ tọqd ugqd eng ugnyu 1607 SI/196//880'I | £SS'900'109'0y sudo Sud NgIG OYHL ĐNO/ NV NYS ĐNÓG LY8 IW SNODHL AL NYG NYHd QO AL SNQO “91 CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIÈN Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 30 tháng 09 năm 2021 BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT 172 Mẫu số B 09 - DN/HN Cổ phiếu Cuối DA Cổ phiếu Cổ phiếu Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành 101.350.100 101.350.100 Số lượng cỗ phiếu bán công chúng 101.350.100 101.350.100 Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu mua lại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi 101.350.100 5.666.010 5.666.010 95.684.090 z 95.684.090 101.350.100 2.166.010 2.166.010 99.184.090 » 99.184.090 * Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: 10.000 VND VI THÔNG TIN BỎ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Đơn vị tính: VND) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020 10.089.119.454 10.959.119.454 10.089.119.454 10.959.119.454 Từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 Tir 01/07/2020 đến 30/09/2020 3.714.788.241 4.173.810.842 3.774.788.241 4.173.810.842 Từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020 Doanh thu hoạt động tài 1.260.405.424 513.790.806 Cộng 1.260.405.424 513.790.806 Doanh thu bán hàng dịch vụ cung cấp Các khoản giảm trừ Doanh thu Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng hóa, dịch vụ cung cắp Cộng 10.089.119.454 10.959.119.454 Doanh thu hoạt động tài 17 —=—^¬ Doanh thu was CONG TY CO PHAN BAU TU THUONG MAI BAT BONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021 Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Chỉ phí tài Từ 01/07/2020 Từ 01/07/2021 _đến30/09201 _đến30/09/2020 Cộng Chi phi quan ly doanh nghiép Tir 01/07/2021 đến 30/09/2021 Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 2.520.184.246 2.826.535.976 Cộng 2.520.184.246 2.826.535.976 Từ 01/07/2021 dén 30/09/2021 Tir 01/07/2020 đến 30/09/2020 'Thu nhập khác 60.299.500 1.049.158 Thu nhập khác 60.299.500 1.049.158 Lợi nhuận khác Chỉ phí khác 36.711.111 Chỉ phí khác 36.711.111 Lợi nhuận khác (35.661.953) Từ 01/07/2021 đến 30/09/2021 Từ 01/07/2020 đến 30/09/2020 171.285.179 183.095.703 at Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành « 60.299.500 TN Ts _—_ 491887239 _4217777708 ` 4.217.611.041 104.833.333 4.185.658.072 132.229.167 Chỉ phí lãi vay Chỉ phí tài khác “Thuế TNDN Cơng ty mẹ Thuế TNDN Công ty Cộng 171.285.179 183.095.703 Các báo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật quy định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài bị thay đổi theo định cuối quan thuế 18 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN Báo cáo tài hợp AN DUONG THAO DIEN Cho kỳ kế toán kết thúc ngày Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 30 tháng 09 năm 2021 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT 9, Mẫu số B 09 - DN/HN Lãi ban cỗ phiếu Từ 01/07/2021 đến 30/09/2020 Lợi nhuận lỗ sau thuế 25.679.473 36.108.574 Bình quân gia quyền số cp phổ thông 95.684.090 99.184.090 0.26 0.37 Lãi/Lỗ cỗ phiếu Vil Từ 01/07/2020 đến 30/09/2021 | NHUNG THONG TIN KHAC (Don vi tinh: VND) Thông tin bên liên quan Giải trình chênh lệch báo cáo tài Quý 3/2021 so với kỳ Quý 3/2020 Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QHI ngày 29/06/2006 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn vào Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 Bộ tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn; Căn vào Báo cáo tài hợp quý 03/2021 có tiêu lợi nhuận sau thuế biến động 10% so với kỳ quý 03/2020 Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Mã chứng khốn: HAR) xin giải trình sau Tổng doanh thu Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 3/2021 11.409.824.378 Quý 3/2020 196.964.652 25.679.473 11.473.873.247 219.204.277 36.108.574 Lợi nhuận sau thuế trước thuế Quý 3/2021 giảm so với Quý 3/2020 do: - Tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động mạnh đến kinh tế làm cho: nguồn thu Công ty mẹ Công ty con, liên doanh, liên kết ADTD giảm mạnh.Trên nhân tố chủ yếu Các khoản công nợ tiềm tàng dv ie ảnh hưởng đến kết kinh doanh quý 3/2021 so với quý 3/2020 BCTC hợp nhit `>^~ Cơng ty khơng có khoản cơng nợ tiềm tàng tính đến ngày 30/09/2021 Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Khơng có kiện cần trình bày sau ngày kết thúc kỳ kế toán Số liệu so sánh Số liệu so sánh Bảng Cân đối kế toán hợp thuyết minh tương ứng số liệu Báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chỉ nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn — Tư vấn Đất Việt Hà Nội kiểm toán Số liệu Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Quí 03 năm 2020 19 CONG TY CO PHAN DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIÈN Số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp ốn kết thúc ngày BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Whe Đỗ N Tuyết Vân Người lập biểu #— Lê Thị Ngọc Ánh Kế toán trưởng Nguýễn Nhân Bảo Tổng Giám đốc Ngày 28 tháng 10 năm 2021 20
Ngày đăng: 21/12/2023, 00:45
Xem thêm: