Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản an dương thảo điền 1596553801

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bắt Động Sản An Dương Thảo Điền inh, Quận 1, TP HCM Mẫu số: BU1-DN Số 81-83-85 Tòa nhà Fideeo Tower, Hàm Nghỉ, Phường Nguyễn Thí (Ban hành theo Thơng tư số 209/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BANG CAN DOI KE TOAN Tại ngày 31 thẳng năm 2017 (Ap dung cho doanh nghiệp đáp ting giả định hoạt động liêu tục) Chỉ tiêu NGAN HAN Mã số |_ Thuyết minh |L Tiền khoản tương đương tiền h Tiền Cóc khoản tương đường tiền It Đầu tự tài ngắn hạn Chứng hốn kinh đoanh Dự phòng giảm giá chứng khoản kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HIL Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thụ ngẫn hạn Khách hing Trả trước cho người bán ngắn hạn |3 Phải thu nội ngắn hạn Phối thụ theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây đựng Phải thụ cho vay ngắn hạn |6 Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thụ ngắn hạn khó đổi (*) Tai án thiếu chờ xử lý [IV Hàng tồn kho Hàng tổn kho | Dự phòng giảm giá hàng tên kho (5) VY Tài sân ngắn hạn khác L Chỉ phí trả trước ngắn hạn |3 Thuế cóc khoản khác phải thụ Nhà nước Tải sin ngắn hạn khác B TAISAN DALHAN 110 HT 12 120 121 12 123 130 131 132 133 135 136 137 139 phiếu Chính phủ I Céc khoản phải thụ dài hạn Phải thu đài hạn khách hàng Trả trước cho người bán đãi hạn Vồn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phái thu nộ đài hạn Phai thụ cho vay dai han Phái thu hạn khác Dự phịng phải thụ dài hạn khó đồi (*) Số cuối quý 415.888 108.14 48.771.108.823] Số đầu quý 4088226121 88.228.817.951 48771108824 86 26.877 360,305,038 435 954.539, 580.20 1000000001 100.000.0000 16.452 285.202 88027 TR.49 6.825.016.840) 14389.40281 160828 088/65 179.322.137.778 140 lẠI 4283.836) 4.263.636) 150 8917.100.210 7873.792.95 152 8824.514.610| 1.781 207.355] 149 151 |3: Thuế GTGT khấu trừ |4 Giao địch mua bán lại trái 100 Bon vị tinh: YND 153 2585.60 4058 154 155 200 210 201 212 23 214 215 216 219 s ỏ 811,394,576.634 758.603.419.441] 14 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bắt Động Sản An Dương Thảo Điền Số 81-83-85 Toa nhà Fideco Tower, Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Chỉ IL Tài sản cố định Tải sản cổ định hữu hình inh, Quận 1, TP HCM, Mã số | Thuyết minh 220 221 Số cuối quý Số đầu quý § 289.111.384./8i 682.263.378 237.064.973.538 3529.8428: 233 586 180 81 733.535 00 733 535,190.90 233 585 1400 2418075173 289612308 (6624 567.355] 196.445 938.50 24420921560 248 425 36707 (4216 142.05] 18584873118 148.445 835 80 161.680.499.101 135.648.731.794 161.680.498.101 2.180.000 09 [ Nguyên giá [ Giá trị hao mơn Hy kế Œ) Tài sản có định thu tài - Nguyên gá - Giá trị hao mòn lùy kế Œ) Tài sản cổ định võ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) ht, Bat động sàn đầu tr | Nguyên giá - Giá trị hao mon Tay KE IV, Tài sản đỡ đài hạn Chỉphí sản xuất, kinh doanh đỡ dang đồi hạn Chỉ phí xây dựng đỡ đang, ly Đầu tưtài đài hạn 222 23 24 225 226 221 228 29 230 231 232 240 241 242 250 Đầu tự vào công ty liên đoanh, liên kết 252 39180000.014 |4 Dự phòng đầu tự tài đài bạn (*) Diutu nắm giữ đến ngày đáo hạn (VI Tài sản đài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn Tai sin thud thụ nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thể dài hạn Tài sản đài hạn khác [PONG CONG TAISAN 270 = 100 +200) 254 255 260 261 262 263 268 270 (1.579.500 694] (0579.600894) +30138266618| — 1207246610481 300 310 217.377.622.55 4690289214 6812.392231 1929713839 72.816.020.54 1614.98.01 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn ó Phải trả nội ngắn hạn Phải trả (heo tiên độ kế hoạch hợp đồng sấy đựng 313 314 315 316 31 797-430-187 49280 68 3048.6841 ‘060 00 2.8850 5883.417 00 Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê ti ngắn hạn Dự phịng phải trả ngắn hạn 319 320 321 597,960.70! 1803.4494319 10180000 504.403 46! I Đầu tư vào công ty |3 Đầu tư góp vào đơn vị khác (C - NỢ PHẢI TRẢ I.Ngngắn hạn Phải trả người bán ngẫn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn l3, Doanh thu chưa thực ngắn hạn 251 253 312 318 8859513578) 6170.198 42000.000.000) 89.100.000.000 275.81 430161341 8167097) 2290.000.0 89.100.000.00| 1783.420.604 62.400 00 2/4 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bắt Động Sản An Dương Thảo Điền Số 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM Chỉ tiêu I2 Quỹ khen thường, phúc lợi 13, Quỹ binh n giá 14 Giao dịch mua bán lại tri phigu Chin phi Ngdàihạn Phải trả người bán đài hạn Người mua trả tiền trước dai han Chỉ phí phải trả hạn Phả trả nội vốn kinh doanh 5- Phải trà nội đài han ó Doanh thu chưa thực dài hạn |T Phải trả đài hạn khác Vay nợ thuê tài đãi hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiểu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hồn lại phải trả 12 Dự phịng phải trả đài hạn 13 Quỹ phát tiễn khoa học công nghệ |D - VỐN CHỦ SỞ HỮU Vén cha si nirw Vốn góp chủ sở hờu Mã số | Thuyết minh 322 323 34 30 331 382 383 334 385 336 337 338 39 340 32 33 180188384 01614833 17188183 0181.8883 1:010.015.063.198) 1.044.268.316.728] 411 967.785, 350.00 967.785 350.00 410 ó Chênh lệch đánh giá lạ tải sản Chênh lệch tỷ giá hồi đoái Quỹ đầu tự phát tin Quy hB tro sip xép doanh nghigp I0 Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu |1 Lợi nhuận su thuế chưa phân phối [_LNST chưa phân phí kỹ trước - LNST chưa phân phối kỳ 416 411 418 19 420 PT Qa 41b ÌH Nguồn kinh phí quỹ khác Nguằnkinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 480 431 42 [TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 2200.000.004 400 alla 411b, 42 43 mm 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 2200 00.4 Số đầu q 341 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Gỗ phiếu ưu đài Thặng dư vốn cỗ phần Quyển chọn chuyển đổi wai phiêu Vốn khác chủ sở hữu |5 Cổ phiếu quy (*) Số cuối quý ‘.010.015.063.196] $67.785.350.00 —_—.014.268.316.724 S615 380 (488 I61.00) (489.181.000 42.118 74.194 4881212118 (4.253 253580 48372.1172I “3611.884.304 380.88 424 1221.392.685.154| 1⁄207.245.610.681) 415 42 440 3⁄4 Công ty CP Dau Tư Thương Mai Bat Động Sản An Dương Thảo Điền Số 81-83-85 Tòa nhà Fideco Tower, Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM Người lập biểu (Ký, họ tên) wih= Lge Đỗ N.Tuyết Van KẾ toán trưởng (Ký, họ tên) att es Lập, Ngày 12 tháng năm 2017 Giám đốc Ô16)Ống dấu) Cao Thị Bích Loan - Số chứng hành nghề: ~ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: ala Mẫu số: B02-DN (Ban hành theo TTsổ: 200/2014/TTBIC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng ‘Céng ty CP DT TM Bắt động sản An Duong Thảo Điền 81-83-85 Ham Nghi, P Nguyễn Thái Binh, Q.1, BTC) BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH QUY NAM 2017 Chỉ tiêu Mã | Thuyết i QUÝ 1/2017 hà Don vj tinh: VND ñy kế từ đầu năm đến cuối kỳ nà) i sé | minh [3 thing du [3 thangadu năm 2017 | năm 2016 te Dosa the Ben Hise ya cua si 382816236 36683720 387251623| 3.988,377,214| 2;va Doant cung cấpchains dịch vụ (10bin= 01HE- 02) | 10) 361251620| 3983m20| 3828Z8| - 3883m2 Giá vốn hàng bán TH lcấp dịch vụ É [0 Các khoản giảm trừ doanh thu | Lợi nhuận gộp Long cắpfoedeh me " bán hàng 305, 245405745| _ 532088 3532093810] 245,305,745] 3532093614 21 2 25 26 716331964] 32825503892] 328285053 2506186814) 316586,778| 3165567 7I6331984 328283053 2808 188814 318558774 +84B6B6B| 155170185| 1318886834 165101854 30 (669598684| 447002163| - (3669599691) 4410021094 20=10-1) | 22 Doanh thu hoạt động tài | Chi phí tài - Trong đó: Chỉ phí lãi vay Chi phi bin hang 19 Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10 Lợi nhuận từ hoạt động, kinh doanh (30 = 20 + (21 -22)- | (24+ 25) 11 Thu nhập khác 12 Chỉ phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 -32) | lề Xá tk mintmắc | 426,263,704 31 32 40 d 573858890 (674853 850| (| 513653891 6365339) wananm] ammo] kimsaei| —— amame 15 Chỉ phí thuế TNDN hành |_ s1 834 004,339 q | d 834,008,339 16 Chi phi thuế TNDN hoãn lại | s2 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập (doanh nghiệp (60 = 50-51-52)S | © 18 Lãi cổ phiểu (*) 1243283) (SN 34380038 sậM T0 19 Lãi suy giảm cỗ phiếu (*) | 71 & (4326/30 34] 0| 3438017491 34] (37 Người lập biểu (Ký, họ tên) (~ a= Đỗ Nguyễn Tuyết Vân Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ie Cao Thj Bich Loan Công ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền 81-83-85 Hàm Nghỉ, P Nguyễn Thái Bình, Q.!, TP.HCM: Mẫu số: B03-DN (an hành Heo TTsố: 3802014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) BAO CAO LƯU CHUYỂN TIỀN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 Chỉ tiêu vã s|ThSÉ| minh auws/apz | (605038 385) (62,988,052 |5 Tiễn nộp thuế thụ nhập doanh nại -4794755 04 (1371418027) |Lum chuyẩn tần từ hoạt động Kình doanh 3uia06 (4.708 643433] (8833.350 57] DI Lưu chuyễn tiền từ hoạt động đầu tư H Tiền thụ hồi cho vay, ín li cơng cụ nợ đơn vị khác Tiên đầu tr góp vốn vio dom vi khác Tiền thụ hồi đầu tr góp vốn vào đơn vị khác ? Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia | chuẩn đân tuầnt loại động đầu f k Lư chuyển tiễn hoạt động tài L Tiền thu từ phát hành cỗ phiều, nhận vốn góp chủ sở hữu idm ch da gp cho che chủ sd Ra, wag cb piu cba oanh ngiệp pháthành 4886.400002 (39487,171,128] LẢnh hưởng thay đội tý gi hồi đoái quy đối ngoại [Tiền tương đương tiền cuối kỳ (7( + 60+ 61) VI344 4811110803 96,228,877 957| Người lập biểu (KY, ho tên) fe ye DON Tuyét Van Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TP HCM ,, Ngày 12 tháng 04 năm 2017 Tổng Giám đốc “a fKíohpy8, đóng dấu) ys Cao Thj Bich Loan : ; í CONG TY CP DAU TU THUONG MAL BAT DONG SAN AN DUONG THAODIEN SỐ BI-81-85 Tôa nhà Fideeo Tower, Dường Hàm Nghị, Phường Nguyễn Thái Blah, CQuận l,TP, Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH THƠNG TIN KHÁI QUÁT Báo cáo tài CCho năm ải cính kếtthúc ngày 31 thăng 03 năm 2017 Mẫu sổ B09 -DN, 'Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bắt động sản An Dương Thảo Điền Công ty cổ phần thành ap tai Vigt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng, „ inh doanh nghiệp Công ty cổ phần Sở Kế hoạch Đầu tự Thành phố Hỗ CHí Minh cắp ầa đầu số 4103007249 ngủy 1007/2007, au đồ tay đối sang mã số 0305087904, Công ty thay đổi Giấy chúng nhận kinh doanh lần thứ 10 ngày 06 (háng 05 năm 2016 Hoạt động kinh doanh Công ty là: ~ _ˆ Kinh đoanh bắt động sản, quyền sử đụng đt thuộc chủ sở hữu, chủ sử đụng thuê, Chỉ tiết ~ _ˆ = ~ ~ ~_ Kinh doanh nhà; Kinh doanh khu đân cư, khu đu lịch kh vui chơi giải trí cơng trình cơng cộng; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chỉ tiết: Xây đựng cơng trìnhthẻ thao ngồi rời Gift 18, lầm sản phẩm đệt lông thú Vệ sinh chung nhà cửa; Vệ sinh nhà cửa Công trình khác Chỉ tiết: Vệ sinh bên ngồi cho tắt cơng trình, bao gồm văn phịng, nhà máy, cửa hàng, quan khu nhà đa mục tiêu khác VỆ sinh bé bơi bảo dưỡng Dich vu tay uề tiệt trùng; Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan; Hoạt động sở thể thao, Chỉ ti Bé boi sân vận động; Hoạt động câu lạc thể thao; Bảo đưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác (trừ gia cơng khí, tái chế phé thai, xi mạ điện -_ trụ sở); Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Sửa chữa bảo đưỡng phương tiện vận tải (rữ ô 1ô, mô tô, xe máy xe có động khác), (trừ gia cơng khí, tái chếphê thải, xi mạ điện trụ sở); ~ _ˆ Buôn bán đồ đùng khác cho gia định Chỉ tiế: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh (rừ phẩm); họp, đám cưới „ viễn dương; biển ven khách hành tải Vận sân); động bắt giới môi (trừ giá đấu giới, môi , ý l Đại 'Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; ~_ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chỉ tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải "hành khách, động vật hàng hóa đường thủy Hoạt động cảng biên, cảng sông, bến tàu, ~ _ Cung cấp địch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội cầu tàu Hoạt động hoa tiêu, lai đắt,đưa tàu cập bến Hoạt động tàu, xà lan, lash, hoạt động cứu hội; Bán buôn chuyên đoanh khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng, = trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đồ gỗ xây dựng: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác tong xây dụng hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế đỗ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia định khác chưa phân vào đâu cửa chuyên doanh; , ~ Bắn buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây đựng:Vận tải bàng hóa ven bién viễn dường, phận phy trợ ô tô xe có động khác; Bán bn + Ban mô tô, xe máy; Bán phụ tùng = ô tô xe có động khác Chỉ tiết: Mua bán ô tô; ~ Bán phy ting phận phụ trợ mô tô, xe máy Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng mô tô, xe máy “Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng ô tô Mua bán phụ tùng xe máy 'Cơng ty có trụ sở địa điểm sau “Trụ sở " Địa điểm Thấi Nguyễn Phường Nghỉ, ‘$6 81-83-85 Toa nha Fideco Tower, Đường Hàm Binh, Quan 1, TP Hồ Chí Minh 'CƠ SỞ LẬP BẢO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TỐN “Cơ sử lập báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo trình bày Đồng i Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam a Kỳ kế toán Kỳ kế tốn Cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày31 tháng 12 CÔNG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT BONG SAN AN DUONG THAODIEN $6 81-83-85 Toa nha Fideco Tower, Đường Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bi, Quận 1, TP, HỒ Chí Minh BAN THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Báo co tài Cho năm tỉ kế thúc ngày tháng 03 năm 2017 Mẫu số B09-DN CHUAN MYC VA CHE ĐỘ KẾ TỐN ÁP DỤNG “Chếđộ kế tốn áp đụng “Cơng ty áp đụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Thơng tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC: Hình thức số kế tốn áp dụng Hình thức số kể tốn áp dụng đăng ký Cơng ty kế toán máy 'Tuyên bố việc tuân thủ Chuẫn mực kế toán Chế độ kế toán Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế tốn Việt Nam văn hướng dẫn Chuẫn mực đo Nhà nước ban hành Các Báo cáo tài lập trình bày theo quy định chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực Chuẩn mực Chế độ kế toán doanh nghiệp hành áp dụng “Cơng cụ tài Ghỉ nhận ban đầu “Tài sản tài Tài sản tài Cơng ty bao gồm tiền khoản tương đương tiền, khoản phải thu khách "hàng phải thu khác, khoản cho vay, khoản đầu tư ngắn hạn dai bạn Tại thời điểm ghỉ nhận ban đầu, tài sản tài xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng chi phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài 'Ng phải trả tài 'Nợ phải trả tài Cơng ty bao gồm khoản vay, khoản phải trả người phải trả khác, phí phải trả Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, khoản nợ phải trả tài xác định theo giá phat hành cộng phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài Giá trị sau ghỉ nhận ban đầu Hiện chưa có quy định đánh giá ại cơng cụ tài sau ghi nhận ban đầu WV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TỐN ÁP DỤNG 'TiỀn khoản tương đương tiền Tin khoản tương đương tiền bao gdm: tin mặt quỹ; tiền gửi ngân hàng; khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn khơng q tháng có khả chuyển đổi dễđìng tình đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư thời điểm báo cáo lượng tiền xác định khơng có rủi ro chuyển 'Các khoăn phải thu 'Các khoản phải thu trình bày theo giá trị ghi số trừ khoản dự phòng lập cho khoản phải thu khó địi Dự phịng nợ phải thu khó đời thể phần giá trị khoản phải thu mà Cơng ty dự kiến khơng có khả thu hồi ngày kết thúc kỳ kế toán, đó: "Nợ phải thụ q hạn tốn: 'Từ tháng đến năm 'Từ I năm đến năm năm năm đến 'Từ “Từ năm trở lên "Nợ phải thu khác: Mức tích lập dự phịi 30% giá trị 50% giá trị 70% giá trị 100% gi trị Dự phòng nợ phải thu khó địi trích lập đựa mức tổn thất dự kiến không thu hồi Số tăng giảm số dư tài khoản dự phịng hạch tốn vào phí quản lý doanh nghiệp kỳ CÔNG TY CP ĐẦU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số BI-8)-85 Tòa hà Fileeo Tower, Đường Hàm Ngh, Phường Nguyễn Thái Binh, Quận l, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH "Báo cáo tài “Cho năm ti kết thúc ngày tháng 03năm2017 Miu s6 B09- DN 'Các khoản đầu tư tài Đầu tự vào cúc cơng ty 'Các khoản đầu tư vào công ty mà Cơng ty nắm kiểm sốt trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận từ số lợi nhuận lũy kế công ty sau ngày Cơng ty nắm quyền kiểm sốt ghi vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Công ty, Các khoản phân phối khác xem phần thu hồi khoản đầu tư trừ vào giá trị đầu tư Đầu tư vào công @ liên kết Các khoản đầu tư vào cơng ty liên kết mà Cơngiy, có ảnh mộ đáng kể trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận lũy kế công ty bỗ vào kết hoạt động kinh doanh trong, Tiên kết sau ngày Cơng ty có ảnh hưởng đáng kế phân kỳ đền ty, Các khoản phân phối khác xem phần thu hồi khoản đâu tư trừ vào giá tị đầu CCc khoẩn đầu t chứng khoán khoản tư khác “Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác đoợc ghỉ nhận theo giá mua thực tế phí liên quan dén giao địch mua khoản đầu tư Dự phòng tẫn thắt khoản đầu tư tài Dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài trích lập theo quy định kế tốn hành “Theo đó, Cơng ty phép trích lập dự phịng cho khoản đầu tư chíng khốn tự trao đơi có giá trị ghỉ số cao giá thị trường ngây kết thúc kỳ kế toán Đối với khoản đầu tư tài đài hạn, Cơng ty trích lập dự phịng tổ chức kinh tế mà Công ty đầu tư bị lỗ, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định phương án kinh doanh trước Mi đầu tư, Chỉ phí vay “Chỉ phí vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng sản xuất tài sản cần thời gian tương đối dai để hoàn thành đưa vào sử dụng kinh doanh cộng vào nguyên giá tài sản tải sin đưa vào sử dụng kinh doanh Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời khoản vay ghỉ giảm nguyên giá tài sin có liên quan 'Tắt phí lãi vay khác ghỉ vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Cơng ty Chỉ phí trả trước 10 .được tạo từ phí này, “Các khoản phải trả phí trích trước “Chỉ phí trả trước bao gồm phí trả trước ngắn hạn phí trả trước đài hạn bảng cân đối kế toán phân bỗ khoảng thời gian trả trước phí tương ứng với lợi ích kinh tế Các khoản phải trả phí trích trước ghi nhận cho sổ tiền phải trả tương lai liên quan đến hóa dich vụ nhận không phụ thuộc vào việc Công ty nhận hóa đơn nhà cung cắp hay chưa " 'Các khoản dự phòng, “Các khoản dự phòng ghi nhận (hỏa mãn điều kign sau: (i) Cơng ty có nghĩa vụ nợ đo kết từ kiện xảy ra; (i ) Sự giảm sút lợi ích kinh a xây dẫn đến yêu cầu phải tốn nghĩa vụ nợ; (ii) Cơng ty đưa ước tính đáng tincậy trị nghĩa vụ nợ CONG TY CP DAU TU THUONG MAL BAT BONG SAN AN DUONG THAO DIEN ‘$6 81-83-85 Toa nha Fideco Tower, Đường Hàm Nghỉ, Phường Nguyễn Thái Bish, Quận l,TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Vénchi show 12, Bio edo ta chink CCho năm ti kết thúc nghy 31 thing 03 nam 2017 Mẫu số B09-DN, 'Vốn đầu tư chủ sở hitu ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu “Thing du vốn cổ phần ghi nhận theo số chênh lệch giá thực tế phát hành mệnh giá cỗ phiếu phát hành cỗ phiếu bỗ sung tái phát hành cổ phiểu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động oy ty sau trừ khoản điều chỉnh áp dụng hồi tổ thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tổ sai sót trọng yếu năm trước, 13 Doanh the Doanh thu ghỉ nhận Cơng ty có khả nhận lợi ích kinh tế xác định cách chân Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết khấu thương mại, Doanh thu bén hang giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tắt điều kiện sau: (i) Cong ty chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liên với quyền sở hữu sân phẩm hàng hóa cho người mua; (i) Cơng ty khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (iii) Doanh thu xác định tương đối chắn, đu Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao địch bán hàng; (v) Chỉ định phí tiên quan đến giao dịch bán hàng xác Doanh thu cung cdp djch vu Doanh thu giao địch cung cắp địch vụ ghỉ nhận kết giao địch xác định cách đáng in cậy, Kết giao địch cung cắp dịch vụ xác định thỏa mãn tắt (i) Doanh thu xác định tương đối chắn; (ii) Cơng ty có khả thu lợi điều kiện sau: ích kinh tế từ giao địch cung cắp dịch vụ đó; (ii) Phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn xác định duge; va (iv) Chi phi phát sinh cho giao địch phí để hồn thành giao dich cung cắp dịch vụ xác định Doan thu tie tidn lãi, tiền quyền, cỗ tức lợi nhuận chia Doanh thu phát sinhtừ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Công ty ghỉ nhận kh thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: (i) Cong ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao địch 14, đố; (ï) Doanh thu xác định tương đối chấn Thuế Thuế thu nhập hành: Số thuế phải trả tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuẫn trình bày báo cáo kết hoạt động kính doanh thu nhập chịu thuế không bao ầm khoản thu nhập hay phí tính thuế khiu trừ năm khác (bao gdm ca lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gằm tiêu Không chịu thuế không khắu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, những, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau thuế thu nhập đoanh nghiệp tùy thuộc vào kết kiếm tra quan thuế có thẳm quyền Thuế khác: Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam, : CÔNG TY CP ĐẦU TU THUONG M31 BAT DONG SAN AN DUONG TH 10 DIEN Số 81-83-85 Tha nha Fideco Tower, Đường Hàm Nghỉ, Phường Nguyễn Thái Bình, “Quận 1,TP Hồ Chí Minh BAN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Báo Chon làm tải 3l tháng Mẫu cáo tài kết thúc ngày 08 năm 2017 s6 B09 - DN TIN BO SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BANG CAN DOI KE Vv (Đơn vị tính: VNĐ) Tiền 31/03/2017 Đầu năm Tiền mat Tiên gửi ngân hàng 25.554.457.551 21.217.249.278 2.803.803.954 83.425.074.003 Cộng -46.771.706.829 86.228.817.957 3/03/2017 Đầu năm 16.452.285.302 14.389.402.878 Phải thụ khách hàng ngắn hạn ~ Các khoản phải thu khách hàng khác 878 Cộng “Trả trước người bán a, Trả trước người bán ngắn hạn b, Trả trước người bán đài hạn 31/03/2017 Đầu năm 168.107.514.997 160.828.039.682 —— 3088011 Đầu năm Cộng Phải thu cho vay ngắn hạn ~ Công ty TNHH Giải Pháp Dịch vụ Khách hàng Tích hop (*) Cong 100.000.000.000 100.000.000.000 —_NB0080000_ (*) Cho vay ngắn hạn theo hợp đồng số 012016 ngày 26 tháng 01 năm 2016 với lãi suất 119%, thời gian cho vay nam, 'Cấc khoăn phải thu khác Đầu năm Giá trị a Nein hạn 28835.015.640 b Đài hạn Cong 79.322.131.178 : 75.825.015.640 Dự phòng aaa _— a CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT ĐỘNG ẤN AN DƯƠNG THẢO DIEN Báo Cho năm tải 3l thắng Miu 1-83-85 Toa nh Fideco Tower, Dug Him Nghi, Phung Nguyén Tai Bì, Quận l, TP Hồ Chi Minh BAN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH cáo tài kết thúc ngày 03 năm 2017 s6 B09 - DN Chi phitra truée a Ngắn hạn - Các khoản khác 31/03/2017 Đầu năm 92.585.600 92.585.600 93.585.600 92.585.600 b Đài hạn : : Cộng 93.585.600 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình Khoăn mục Mấy móc, thiết | bị NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Phuong 3.978.018.182 Mua năm “Thanh lý, nhượng bán ~ | _ 2238.000.000 : : Số dư cuối năm Tài sẵn cỗ Tổng cộng 88.983.636 4.321.513.576 vận tải | —_ định khác 88.983.636 Số dưđầu năm 193.913.728 | 577.365.133 20.392.086 791.610.947 Số dư cuối năm 203.003.434 | 748.303.200 25.983.564 977.260.198 60.598.030 | 51.508.324 | 3.400.653.049 5.467.714.982 68.591.850 63.030.012 3.529.842.629 5.582.253.378 Khẩu hao năm 9.089.706 | GIÁ TRỊ CỒN LẠI ‘Tai ngày đầu năm “Tại ngày cuối năm 170.938.067| 5.561.478 ~ Giá trị lại tải sản cổ định dùng đẻ cầm có, thể chấp 31/03/2017 6.559.813.576 + 254,511,758 | 6.216.018.182 | GIÁ TRỊ HAO MON LOY KE : 2.238.000.000 185.589.251 là: 5.467.714.982 VND ‘Tang giảm tài sản cố định vơ hình Khôn mục Quyển sử dụng đất Tổng cộng NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm 233.835.130.909 | 233.635.130909 Số dư cuối năm 233.535.130.909 233.535.130.909 “Thanh lý, nhượng bán GIA TR HAO MON LOY KE Số dư đầu năm Số dư cuối năm GIÁ TRỊ CỒN LẠI CONG TY CP DAU TU THUONG M31 BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài “Cho năm tải kết thúc ngày Số 81-81-85 Têa nha Fideco Tower, Đường Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bình, 31 thing 03 năm 2017 Quin 1.TP Hồ Chí Minh - DN Mẫu số B 09 BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH 233.835.130.909 “Tại ngày đầu năm “Tại ngày cuối năm ~ Giá trị cịn lại tài sản vơ hình dùng để cầm cố, chấp 31/03/2017 là: 60.187.500.000 VND BẤtđộng sân đầu tư Tổng cộng sử dụng đất [_ Nhà cửa vật kiến Quyền Khoản mục trúc NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm 72.311.985.000 | Do mua sim 176.107.372.072 | 21.246.968.021 Đầu tư XDCB hoàn thành “Thanh lý, nhượng bán 72.317.985.000 | Số dư ngày 31/03/2017 197.384.340.093 : GIA TRI HAO MON LOY KE Số dư đầu năm - 4.216.142.066 'Thanh lý, nhượng bán Số dư ngày 31/03/2017 ` -| s Khấu hao năm GIA TRI CON LAL 72.317,988.000 | 72.317.985.000 | "Tại ngày đầu năm "Tại ngày 31/03/2017 - _ Giá côn ti BẤ động sản đầu tư dùng để cằm cổ,th 200.576,579:819 VND 1305.425.289 5821861455 171.891.230.006 | 191.832.772.738 | 248.425.357.072 269.672.325.093 : 4216.1420066 1.305.425.289 5.521,567.355 244209215006 264150757738 chấp ngày 31032017 là: Chỉ phí xây dựng dỡ dang ~ Dự án Quận = Dy dn Center Point - Cơng trình xây dựng đở dang khác Cộng 31/03/2017 Đầu năm 1.000.000.000 88.215.997.600 17.229.937.901 41.000.000.000 83.419.348/094 11.229.383.697 146445935507 _ 135648731791 ~ Giá trị phí Xây dựng co đở dang (Quyền sử dụng đất đầu tư) cằm cổ thé chấp ngày 31/12/2016 là: 80.000.000.000 VND ol tues Sugp pq yurop YIN “pu Sup rộngh Ấ qui 8uợo Sup hexws ‘Suonmp yucop Yury, Anup “Bus Sugn up Ha yoip apo ea Suey ‘equ “ep 104 guy a] yUROP YUE, us Sugp 3pq dUBOP WU 08 $6001 8b %6831 %891 woe 6001 m8 %6831 %89L Om 1)YUBN 18002, 609 418092, apy Up AL Sugg JAuopoyAmnG MUN MD 9H 'd1> £ 0N 290 NUỤN MO ÿH“41> L HậnỘ —— JAuopoyAmimd qu ID OH “dl | ug me SUDA “Rh ames Suna 0qd (PL NUỰA THD 9H "Ả1r tỆnÒ oioI{ poOeus[O tpqđ 6O Ái 8002 = S90I0H, Đ tu tt? N4 d2 Át 8002~ —omuaosy youu TuonY,, EAM MEG A BUD ~ o4 80G 0N HHNIL Ấ1 8090 = ÁI 809L = "2A0 Đm nỆG A.LIN HHNI BUD “NV win agg Sq uenb 19 tou ea iL GUND LON dạfnbäI4L — ŠIẤU A409 qutop tui Suộp 100, 19108/E1/1£ Âu js uop 299 ops ups down nop px Buns oq yuu spiny, “fy in 98 quip op ob4n an aun Ho upp Suny go ens UHEN 25 ‘gga qu te m mep upowg 999 no Ay by Ln BiB guỊp sông 2gx n2 8u 8£ 1u tận 5Â) erú Ấ 5002 22 ĐA YÊU 218-I1/007 05m M0, l rep uvowy 2u8qu sông iỸtuyp t9 8ug2 V24 An, "Ke qu Sônp Feud URD ma Hep 0o" n9 [ in ĐỂ +I0ECI/Z '910Z/Z1/91 Ấy8u zm 8uộp rêou ta dệt qượu; 2ônp ("196L (699989121) (arses) Cerne) - —~ 00000000768 9000009701 (IIUS6Z9/E1 _Ữ6800S6U : ~ = sud, 000000097 v91 SowoH Ð VU 0201 1đ đ2 Á1 8099 00000070001 384011 00OtA03|O tpMổ 0O ÁI 8002 = 000'000'001°S puny + 0p 0020 HỤG « 0001000/001'68 0000000003Z —— OMLNSOSV WLtAmnpgd2/93092~ og 307 GX? WL A 8099 : URW HNL A 899 oe 3u9@ 000000091'8 BY MPN yuvop aH) &s Bug ODS.m1 MIE ằ 000000091'ZE : (E8/'Z0-â) (Đ/70E - 000000000ÿ2 — P 0000000918 0000000917£ — ~ : 000°000°000°7 00000000076 29F VID woo & Bug ope m1 NPG nữ AJ/W/HHNU 3492z uữ 40J43 r m0 ng + “TL YU HD 0H “ALT wind "40g 1L ty4HẩN 8uộnt4 THỂN tư BugNG YOHO] OOMPLA FUE AL SHENTS 2S Nad OYHLL DNO/IA NV NYS DNOG LY IVW DNOAHL AL AYE dd ALDNOD HNỊH2 IYLOY2 OYR HNIW LANL NY ()2x94⁄/02 x 295 HD, 0000000002 .0007000'0007ZZ : (68/7076) (3-207) Aiea a = juo: aoa & NG~ 60 ĐI 60 800 Le 110Z 086 ` uso 16 oF oF T6OS0EFIST HD 160°90€F1S'L STROLLSTV'E 000'69€'€89'€ = ToO9OEFIS : 9979100 aa 9919170 16090312 STS OLL'STN'E 000'99€'€89'€ Tuy Buru ew 99 0S NG~60 9S MEIN ¿10g tu8u go BẠN LỆ LECCE TID ề 99£9I'Z0C Lecvzeez19'9 Sữ8'9//'Y89'1 000'69€'€89'€ paren Bury eu 99 9S LC CETIOD - £I'061 E1 LSTZEETII'D S£8'9/Ly89ˆL 000S9€'€89'€ mu5 710/8UTE NIG OVHL NOG NV Bug) ug rep 0ÿ venue read “a Oru tpg tend wa reyd ƯPOt{ 22 ~ “ZL HNIW IGAQHLL NY@ NOG LYS IVI ĐNO/1HL /1L 1VG d2 A1 ĐNỌO ` tu) 8uộng MOY, ODPL PHU ARE, SHEA SS HNỊH2 IVLOY2 OY dy ga uya rendu en vegd tiêu ugSu ugg t0nŠU ga) (E04 `E VOSYOH OOAVNS719 04a 9O Ái 8002 ~ tuêN 8ugnÒ ns 002 mm nụG d2 Ấ3 8u0O - HA N2 H 411 9Ô "MM1g I ON ug CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 81-83-85 Téa nha Fideco Tower, Dường Him Nghi, Phuong Nguyn Thai Bih, Quận 1, TP, Hồ Chí Minh BAN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH 13 Báo cáo tài (Cho năm tải kết thúc ngày 3] thống 03 năm 2017 Mẫu số B 09 - DN Thuế khoản phải nập Nhà nước Sb phat nop Đầu năm năm ‘Thué thu nhập doanh nghiệp 3.880.701.657 Thuế thu nhập cá nhân “Các loại thuế khác Cong 179.407.821 4.060.109.478 i 8.628.219 5.000.000 Số thực nộp năm 31/03/2017 331.307.500 3.549.394.157 188.036.040 5.000.000 3.137.430.197 13,628.219 1, 31/03/2017 Đầu năm Lãi vay phải trả Trich trước phí khác 6.301.805.555 24.166.252.857 2.689.305.555 3.294.141.481 Cộng 30.468.058.412 983.447.036 IS, — Phẩttrảngấn bạn khác ~ Kinh phí cơng đồn ~ Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn trả, phải nộp khác " Đầu năm 45.100.153 39.127.319 1.164.715.828 293.333.334 1.426.960.316 287.333.334 1803.149.315 1.753.420.969 Ra ee ee a aa re 31/03/2017 80°667-D1S SNA SNA 93 OX B[ OFA WEP UBS 10'66Z-OL 10/0/90 Ất8u ŒLQH/3A/160//107//42H 9S up un 8up đôH~ :3uọp dẫu, 09g) weN sộtA Zu0>1 Bu0H uạtA q1 9Ö HHÀNL 504 050 ẤA, “istis-ais 50g 09 TA ‘sa 91 92x e] 08g WED 095, 1ÿ ZIŠ>41S SỌNG 2v tu :Ấ5n up 9ây “bu uÿqu 99M 2ý Bun oot] JọP Án) Sóng ỆA 9á/ I nập SUPERZI 5u0A :0A o9 TS THỊ Z8 HIẾN ẤV, Át8u NG/HG12G11GH/51/781 80p tún Sugp doy comp ued HES YUFUE IHD = ¥ WEN Sugg8uộo ADWLL uy 110 'QNA 000700077187 :9A 009 ÿA % €`/ EI 6107/02/90 .ộp uạiq S SN 9 ax emus :AeA YOID OYA tập uạn nạp upSu ime ượi m ay Sex ouo ams trị '8ượug 09 “0A ưêu (0V 'ŒNA 000700095 DOO DOO TTST = 0000009ữ€T wey @ wo 210/60/1 ti) tọtitú 80g ngầu ẤøA 0t 99 là) t2 Bug “PRE RETOOLT tu ¢ UNL °= (6) ony syd nộ PL ~ 000000775991 (2) yuqpas SupI tỢŠN 2€ £€E 09T (1) Buo27 Buoy Bupy wĐBN = 0001000976°1 pu € UP EU LẠ, TEEEEE/SLVL rep Ẩ%A ˆq TPECCEE/89/1LL FECEOOELT = 00000012991 Z8£ £EE 0021 0000009£€'1 TPEEEE/891/1—— TYECEE/89/1¿L (¢) yunqnas Suny upiy + 000'000'9£'1 [00008 Ich Ure eee 19| 200008 1zr ETO «OSES ORT Gi 00000017397 2£ fEE0P2T = — THEEEL LOLOL 866665 OFT BERL e 00000012891 Z8£fEE091 : EEC IOVOLL 00000? £9€ WELLE TIVOLT 00000?9G WRTIQR mm ‘Sugns qn wrpu m1 Uby Yep ÁPA UEONX 902 = wey usu AeA“ su 200008 1z Z0008'12 SaEL 00008 Iz 2000812 wR Suyu v1 09 86666€ 0L $666610%1 HD a UOT, 0000097296 0000097795 niệu Rÿđ qu te anu ÂU EAẤĐA — “OT TYLOYO Oya HNIW LJANHL NV 9s AL NYG dD AL DNQD IN wry Sugg saMOY, oD9PL PAU FOL SFE NANG OYHL DNOAG NV NYS DNOG LV IVW ONO HN HO 9H “LT Ub "du túi 24nŠN Sug, HNỊ 0000096 000°008'295 su Zuyu VI 99 0S NG = 60:8 98 MEW 10 weH Eo Sep TE eu oun U09 ti E0 00, qurgo FD OF CONG TY CP BAU TU THUONG MAI BAT BONG SAN AN DUONG THAO DIEN Số 81-83-85 Toa nha Fideco Tower, Đường Hàm Nghị, Phường Nguyễn Thái Bình, “Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYET MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH (3) Báo cáo tài (Cho nam tải kết thúc ngày 31 thắng03 năm 2017 - DN Mẫu số B09 Trái phiếu phát hành: Công ty phát hành trái phiếu theo Nghị Hội đồng quản trị số 131016/QĐHĐQT ngày 13/10/2016 với số lượng trái phiếu 170 trái phiếu với mệnh giá: 1.000.000.000 VND Kỷ bạn5 năm kể từ ngày 26/10/2016, lãi suất 8,59/năm cho lãi đầu tiên, Lãi suất kỷ tính tổng 2,6fnăm trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân VND kỷ hạn 12 tháng tốn lãi cuối kỳ cơng bố hội sở/sở giao ngân hàng: BIDV; Vietinbank; nhà gắn liền đất đất dụng sử Quyền Vietcombank VIBbank Tài sản đảm bảo 05 (năm) 17, — 171 Vốn chủsởhữu Bảng đỗichiếu biển động sẵn sở hữu Vấn đầu tư [ Thặng dư vốn cỗ [_ Lợi nhuận chưa NĂM TRƯỚC Số dư đầu năm 967.768.350.000 phân phối phần chủ sở hữu (469.161.000) | Tổng cộng 29.611.594.306 | 996.907.783.306 961.68.350.000 | (469.161.000) | 17.750,533.422 | 17.750.533.422 (3900004000) (390.000.000) | 46.972.127.728 | 1.014.268.316.728 Số dư đầu năm 967.765.350.000 (469.161.000) | 46.972.127.728 | 1.014.268.316.728 Số dư cuối năm 967.768.350.000 Lãi năm trước ‘Thi lao HDQT, BKS Số dư cuất năm NĂM NAY Lãi kỳ ‘Thi lao HĐQT, BKS 122 =| : - -| : 424325430 | (9.999.999) 4243253330) (9.999.999) (469.161.000) | _ 42.718.874.198 | I.010.015.063.198 Cổ phiếu Cuối năm Cổ phiếu Cổ phiếu Số lượngcỗ phiếu đăng ký phát hành 96.176.435 96.116.535 Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại “Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu wu dai Số lượng cỗ phiếu lưu hành Cổ phiếu phố thông, “Cổ phiểu wu dai 96.176.535 Số lượng cỗ phiếu bán công chúng * Mệnh giá cỗ phiễu lua hành: 10,080 VNĐ 96.776.535 96.776.535 96.116.835 96.116.535 + ề : : + 96.116.535 96,7768 96.116.535 és Ỷ w Báo cáo tài “Cho năm tài kết thúc ngày 3] thắng 03 năm 2017 Mẫu số B09 - DN CONG TY CP DAU TU THUONG M41 BAT BONG SAN AN DUONG THAO ĐIỆN $6 81-83-85 Toa nha Fideco Tower, Dường Hảm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Binh, “Quận 1, TP Hồ Chi Minh HUYỆT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA THÔN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp địch vụ Đoanh thụ Doanh thu ban hang va di vụ cấp Các khoăn giảm trừ (Đơn vị nh: ND) 31/03/2017 Năm trước 3.612.516.236 3.612.516.236 79.438.483.528 79.438.483.528 16.236 79.438.483.528 31/03/2017 Năm trước 3.427.210.491 63.254.684.056 Doanh thu Giá vốn hàng bán vốn hàng hóa bán địch vụ cung cấp 63.254.684.056 Cộng Doanh thu hoạt động tài 31/03/2017 Năm trước Lãi tiền gửi, tiễn cho vay Lãi chênh lệch tỷ giá Lãi đầu tư cỗ phiếu ngắn hạn 716.331.964 10.252.803.171 955.165 2.250.000.000 5.000,000.000 Cộng 716.331.964 17.803.158.336 31/03/2017 Năm trước Lãi tiền vay 3.282.550.532 6.910.862.243 1715.891 1.455.196.416 Cộng 3280 0432 8.428.374.550 31/03/2017 Năm trước 508.652.685 301.390.768 120.312.240 418.331.165 499,543.662 2.551.149.690 256.750.914 1.921.402.064 1.280.030.243 Lãi lý công ty liên kết Chi phí tài Lỗ chênh lệch tỷ giá | Dy phòng giảm giá khoản đầu tư “Chỉ phí quân lý doanh nghiệp “Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu “Chỉ phí nhân viên quản lý ‘Chi phi khdu hao tài sản cố định Chỉ phí dịch vụ mua ngo: Chi phí khác tiền "Báo cáo tài ‘Cho nam tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017 Mẫu số B 09 - DN CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIỆN “Số 81-83-85 Toa nh Fideco Tower, Đường Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bình, “Quận 1, TP Hồ Chi Minh BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cộng Lợinhuậnkhá Thu nhập khác Lãi từ lý, nhượng bán TSCĐ “Thu nhập khác Chỉ phí khác Lỗ lý, nhượng bán TSCD Chỉ phí khác Lợi nhuận khác 'Chỉ phí thuế thu nhập đoanh nghiệph Lợi nhuận trước thuế: Điều chỉnh tăng “Chỉ phí khơng hợp lý hợp lệ Điều chỉnh giảm 'Thu nhập chịu thuế ước tính năm hành “Thuế suất thuế TNDN Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm Điều chỉnh phí thuế thu nhập doanh nghiệp 1.348.686.858 316573 3103/2017 Năm trước 3.125.691.400 3.655.000.000 70.697.300 170.000.000 573130850 $73653.850 : 170,000.00 - (513.683.850) 31/03/2017, Năm trước (4.243.253.531) 17,179.576.278 661.258.582 661.258.582 821.010.275 821.010.275 (3.881.994.949) 20% 18.000.486.553 22% 3.960.129.042 384.196.327 năm trước vào phí huế thu nhập hành năm “Tổng phí thu tha nhập doanh nghiệp hành —— Che béo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế Do việc áp dụng luật quy định lược giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài thuế có bị thay đổi theo định cuối quan thu, Lãi cỗ phiếu nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông Năm Năm trước (.581.994.949) 17.150.533.422 (3.581.994.949) 96.776.535 17.750.533.422 96.716.535 Các khoản điều chỉnh: thuế Uien thưởng phúc lợi trích từ lợi nhuận sat Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông Binh quan gia quyền số cổ phiếu phổ thông (cỗ phiếu) Lãi cổ phiếu 16 CÔNG TY CP ĐẦU TỪ THƯƠNG MẠI BẮT ĐỘNG SẲN AN DƯƠNG THẢO 81-83-85 Tàn nhà Fidseo Touer, Đường Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận l, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH ĐIỆN Báo cáo tài “Cho năm tải kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017 Mẫu số B 09- DN Cơng ty chưa có kế hoạch trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Lợi nhuận sau thuế khơng có số liệu trình bày 'Chí phí sản xuất kinh đoanh theo yếu tố Năm Chỉ phí Chỉ phí Chỉ phí Chỉ phí “Chỉ phí ngun liệu, vật liệu nhân cơng hao tài sản cổđịnh dịch vụ mua khác tiền Cộng VI NHỮNG THƠNG Thơng tin bên liên quan 2348.686.858 19.431.852.693 (Đơn vị tính: VNĐ) Mỗi quan hệ “Công ty liên kết Công ty TNHH Miễn Đồng Thảo “Cơng ty CP Phát triển nhà G HOMES ¬ ‘Cong ty Cổ phần Glentwood Horeca Ông Nguyễn Nhân Bảo đồng Chủ tịnh Hội đồng Quint Cơng ty có đầu tư khác Giao địch chủ yếu với bên liên quan Bên liên quan Công ty CP Phát triển nhà G HOMES “SỐ dự với ben len quan Bên liên quan Công ty TNHH Miền Đồng Nội đụng nghiệp vụ “Cũng cấp dịch vụ Công ty Cổ phần Glenwood Horeca Công ty Cổ phần Glenwood Horeca 499.543.662 2.551.149.690 4.113.900.164 7.310.188.934 4.987.070.243 TIN KHAC "Bên liên quan Thảo Công ty HOMES “Công ty Horeca Céng ty Horeca 508.682.685 301.390.768 120.312.240 418331.165 Cung cấp dịch vụ Thuê cung cấp dịch vụ Nội dụng nghiệp vụ Phải thu khác Giá trị (VND) 89.013.195 1.100.000.000 960.000.000 31/03/2011 Số đầu năm 60.100.000.000 60.100.000.000 CP Phát triển nhà G Cé phin Glenwood Phải thu khách hàng, Phải thú khách hàng 157.2900054 1.100.000.000 68.276.259 158.000.000 Cé phan Glenwood Phải trả người bán 1.684.776.825 3.128.776.825 Báo cáo phận 'Thơng tin phận trình bày theo lĩnh vực kinh doanh khu vực địa lý Báo cáo phận chủ yếu theo lĩnh vực kỉnh doanh Thơng tìn phận theo khu vực địa lý CONG TY CP ĐẦU TỪ THƯƠNG MẠI BẮT ĐỌNG SẲN AN DUONG THAO DIEN $86 81-83-85 Toa nha Fideco Tower, Đường Hàm Nghị, Phường Nguyễn Thái Blrh, Quin 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH ‘Cong ty có hoạt động kinh đoanh chủ yếu “Cơng cụ tài Báo cáo tài Cho năm ti kế thúc ngày 03 năm 2017 31 tháng số B 09 -DN Mẫu khu vực Thành phổ Hồ Chí Minh 'Ngày 06/11/2009, Bộ Tài ban hành Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực kế tốn quốc tế trình bày Báo cáo tài Thuyết thơng tín cơng cụ tải (*Thơng tư 210°), có hiệu lực Báo cáo tài từ năm 201 ! trởđỉ Tuy nhiên, Thông tư 210 không đưa hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá ghi nhận cơng cụ ài bao gồm áp apne giá trị hợp lý nhằm phù hợp với Chuẩn mực kế tốn quốc tế Chuẩn mực báo cáo tài quốc tẾ, Các khoản mục tài sản nợ Cơng ty ghỉ nhận hạch tốn theo quy định hành “của Chuẩn mực kế toán Việt Nam Hệ thống kế toán Việt Nam “Các loại cơng cự tài BL 31/03/2011 “Tài sản tài Tền khoản tương đương tiền Dau nam 46.171.106.829 86.228.877.957 'Đầu tư ngắn hạn 100.000.000.000 100.000.000.000 Cộng 400.729.506.877 nộ Phải thu khách phải thu khác Đầu tư dai hạn 'Nợ phải trả tài “Các khoản vay, trả người phải trả khác Chỉ phí phải trả Cộng 32 itr] phi sO 99.277.300.942 161.680.499.106 172.109.133.344 3.115.481.452 30.468.058.412 210.692.673.308 93.711.540.656 141.680.499.106 170.723.733.342 92261.721.060 “Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải trả tài ngày kết thúc niên độ kế tốn Thơng tư 210 quy định hành chưa có hướng dẫn cụ thể việc xác định giá trị hợp lý tài sản tài nợ phải tr tài chính, Quân lý rải ro Céng ty quân trị nguồn vốn nhằm đảm bảo Công ty vừa hoạt động liên tục, vừa tối đa hóa lợi ích cỗ đơng/chủ sở hữu thơng qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn cơng nợ Cấu trúc vốn Cơng ty gồm có khoản nợ (bao gằm khoản vay trừ tiền khoản tiền), phẫn vễn thuộc sở hữu cổ đông/chủ sử hữu Công ty (bao gồm vốn góp, tương đương 'các quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) 3.3, Quản lý rãi ro tài 33 Quản lý núi ro lãi suất ro lãi suất rủi ro mà giá trị hợp lý luồng tiền tương lai gt công cụ tài động theo thay đổi lãi suất thị trường Công ty quản lý rủi ro lãi suất cách phân tích tình hình cạnh tranh thị trường để có lãi suất có lợi cho mục đích Cơng ty nằm ro tài bao gồm rủi ro thị trường (bao gầm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất rủi ro giá cổ phiếu), ủi ro tín đụng, rử ro khoản rủi ro lãi suất dịng tiền Cơng ty khơng thực biện pháp phịng ngừa rủi ro tài thiểu thị trường mua bán cơng cụ tà giới hạn quản lý rủi ro 332 Quản lý rủi ro giá cỗ phiếu Các cỗ phiếu niêm yết chưa niêm yết Công ty nắm giữ bị ảnh hưởng rủi ro thị trường phat sinh từ tính khơng chắn giá tị tương lai cổ phiểu đầu lu, Công ty quân lý ro giá cỗ phiếu cách thiết lập hạn mức đầu tư vào cô phiếu phân tích dự báo thị trường CONG TY CP DAU TU THUONG MAL BAT DONG SAN AN DUONG THAO ĐIỆN Báo cáo tài $86 81-83-85 Tịa nhà Fideco Tower, Dưỡng Hàm Nghĩ, Phường Nguyễn Thái Bình, 1, TP Hồ Chỉ Minh Quận BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tải kết thúc ngày 03 năm 2017 31 tháng Mẫu số B 09 - DN Các khoản công ng tidm tang “Công ty Không có khoản cơng nợ tiềm tàng tính đến ngày 31/03/2017 Sựhiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán Khơng có kiện cần trình bày sau ngày kết thúc kỷ kể toán SỐ liệu so sánh Số liệu so sánh số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 3l tháng 12 năm 2016 Chỉ nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư Đắt Việt Hà Nội kiểm toán, harm Bio Tổng Giám đốc “Ngày 12 thẳng 0W năm 2017 Gao Thi Bich Loan KẾ toán trưởng \ (UE Đã Nguyễn Tuyết Văn Người lập biểu _.` 20