Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản an dương thảo điền 1596554593

Công ty CP Dau Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé, Quận I, TP HCM Mẫu số: B01-DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) BANG CAN DOI KE TOAN HOP NH Tai ngdy 30 thing 09 nim 2018 (Ap dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) (Chỉ tiêu Masó |A TAI SAN NGAN HAN 100 I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Cac khoan tuong duong tién II, Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh le) |Thuyết minh 30/09/2018] 30/09/2017 212,595,437,016} 411,158,884,785| 110 12,685,500,784) 89,946,369,397| lil 12,685,500,784) 53,796,369,396} 112 120 36,150,000,001 12,196,551 121 12,196,551 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn II Các khoắn phải thu ngắn hạn 123 130 189,109,277,182 300,808,600,202| Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 114,494,570,892] 20,626,626, 102| Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 7,035,964,993| 145,881 308,240} Phải thu theo tiễn độ kế hoạch hợp đồng xây 134 Phải thu cho vay ngắn hạn 135 33,500,000,000| 42,720,000,000 l6 Phải thu ngắn hạn khác 136 34,081,741,297| 91,691,404,410 Tai san thiéu cho xir ly 139 IV Hang tồn kho 1, Hàng tồn kho Í2 Dự phịng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 IV Tài sản ngắn hạn khác 150 10,800,659,050} 12,064,163,216| 1, Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 184,870,640} 111,243,644] Thué GTGT duge khấu trừ 152 10,398,883,874| 11,948,858,653} Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 216,904,536 4,060,919] Giao dich mua ban lai trai phiéu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 154 155 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,028,620,329,555| 852,655,657,468| Phải thu nội ngắn hạnˆ dựng Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) Các khoản phải thu dài hạn 133 137 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 J2 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội dài hạn 214 —| (110,738,550) 8,327,335,419| 8,327,335,419| 44,000,000 Phải thu cho vay dai han Phải thu dài hạn khác 215 216 Dự phịng phải thu dài hạn khó địi (*) 219 220 221 222 223 232,048,769,004| 4,331,872,784 6,559,513,576| (2,227,640,792) 262,087,684,363| 7,090,033,095| 14,986 ,639,032 (7,896,605,937) 227,716 896,220} 240,755,989,770) (13,039,093,550) 217,655,460,383 292,666,703,392| (15,014,243,009) 200,518,960,622| 254, 997,648,268 256,210,130,909 (1,212,482,641)| 264,492,471,508] 269,672,325,093] (8,179,853,585) 170,341,964,644 242 200,518,960,622 170,341,964,641 250 290,709,438,371 120,819,880,617 264, 233,939,422| 28,500,000,000 11,470,000,000} 24,000,000,000| 85,500,000,000} Tài sản cố định thuê tài 224 - Giá trị hao mịn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IIL Bat dng sin dau tw - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tài sản đở dang dài hạn 225 227 228 229 230 231 232 240 Chỉ phí xây dựng đở dang V Dau tu tai dài hạn 1, Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết |3 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 251 252 253 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 4, Dy phong dau tu tài dài hạn (*) IVI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn 254 (2,024,501,051) (150,119,383) 21,687,101,1T8Ì 37,899,659,339| 51,938,091 263 268 269 270 21,687,701,175 1/241,215,166,571 37,847,724,248| 1,203,814,322,253] C-NQ PHAITRA I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 300 310 311 184,603,190,975| 58,499,702,628| 5,252,004,329 197,665,503,384 42,901,270,040] 10,248,796,390 Người mua trả tiền trước ngắn han 312 39,128,014 1,763,758,278 Phải trả nội ngắn hạn Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 316 317 § Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khác Loi thương mại TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) NGUON VON 13 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 4, Phai trả người lao động, Chỉ phí phải trả ngắn hạn dựng 260 261 Oo Chỉ phí san xuất, kinh doanh dé dang daihan |_ 241 262 313 314 315 NÓN - Nguyên giá 5,668,529,058 286,593,310) 5,234,996,667 280,457,737] 4,849,796,759 586,949,721] 5,117,479,375 MSS HH Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) 14,000,000 l9 Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay va ng thué tai ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình Ổn giá 319 320 321 322 324 330 331 332 333 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 |6 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 154,764,233,344 477,155,000 125,626,333,347 154,764,233,344 400 410 411 4,056,612,575,596| 1,056,612,575,598 4,013,504,000,000 1,066,148,818,869| 1,066,148,818,869 967,765,350,000| 4lla 411b 1,013,501,000,000) 967,765,350,000} 412 (469,161,000) (469,161,000)| 335 337 338 339 340 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ 343 D- VĨN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu é phiéu uu dai [2 Thang dư vốncô phần 2,309,844,386| 126,103,488,347 9, Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 417, 284,045,120 140,600,006 323 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ đài hạn Phải trả người bán dai han Ngudi mua tra tiền trước dài hạn Chỉ phí phải trả dài hạn Phải trả nội dài hạn 41,523,003,498| 216,900,015 341 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Cổ phiếu quỹ (*) 415 l8 Quỹ đầu tư phát triển Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 418 419 420 421 40,042,930,697] 59,203,476,634| |- LNST chưa phan phi liiy ké dén cudi ky truée | 421a 14,668,771,713 47,182,775,111 42Ib 25,374,158,984| 12/050,701,523 1,184,971,899) 37,310,712,908} 4,244,215,766,571 4,263,814,322,253 44 Vốn khác chủ sở hữu 16 Chénh Iéch danh gid lại tai sản Chénh lệch ty giá hồi đoái 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST chưa phân phối kỳ 12, Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 414 416 417 422 429 II Nguồn kinh phí quỹ khác 1, Nguồn kinh phí 430 431 TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 Nguồn kinh phí hình thành TSCD 2,352,834,000 2,338,440,327 432 Người lập biểu (Ký, họ tên) LAL a DON Tuyét Van Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Tc a Cao Thj Bich Loan TP HCM, Ngày 27 tháng 10 năm 2018 Tổng Giám đốc én, đóng dâu) Công ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé,Quận I Mẫu số: B02-DN/HN (Ban hành theo TTsó: 202/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng | BTC) | | || AO CAO KET QUA HOAT DONG | KINH DOANH QUÝ3 NĂM 2018 HOP NHAT Đơn vị tính: ND Chỉ tiêu Doant a A Mã Thu 56 minh lịth vụ h thu bán hàng cung cấp Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng oung cắp dịch vụ (10 =01 - 02) ết QUÝ 3/2018 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ nà [0 | năm2018 | năm2017 | 90,824,389,029] 11886480246] 2018 2017 17916701267 41,072,005 769| 9,240,666} 0| 10 90,824,389,020] 14835480/46| 179457772011 41,072,006,765| ll 75,682,424, 127| §,906,182,657) 145,295,274,574] 28,838,656,416| 20 15,141,964,902| 5,929,297,586| 33,862,497,437, 12,233,349,349} i Doanh thu hoạt động tài 21 4,729,922,337| 18,083,926,773| 5892682,197| 39,533,102,743| Chỉ phí tài 22 3,243,281,462] 197983837| _10,765,636,178| 41,619,042,284 Ị Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp địch vụ (20 = 10 - 11) - Trong đó: Chỉ phí lãi vay Phân ô lê Phan lat lãi hoge 1ỗ trongebngty lin kết, liên doanh 9, Chi phi bán hàng 10 Chi phi quan ly doanh nghiép 23 | 12,304,530,660 2,486 598,018 3,901,074,053 25 174,986,396) 40,950,895] 451,590,870} 445,815,442] 26 5,015,898,017] 3/01480572| 15,928/722A09 8,563,295,696 19,022,809,057] 16,510,201,230| 31,137,398,770| 8,800,824] — 7728534397 9,071,288 11 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)+24) 11 Thu nhập khác 30 13,924,319,382| 31 7,508,910,119 12 Chỉ phí khác 32 603/238) 100,040,000] 5,743,235 673,728,973 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 T,508,306,884| (91,239,176) 7,122,791 ,162| (664,657,685) 50 21,432,626,266] 18,931,589,881 30,472,741,085] 30,472,741,085| 51 4,199,209,365] 3,803.990,376| — 5133810496 5,026,019,891 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 16 Chỉ phí thuế TNDN hành | 17 Chỉ phí thuế TNDN hỗn lại 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập đoanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 52 60 19.Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Si ng Zona oh aA 0.Lợi nhuận sau th đơng khơng kiêm sốt | 21 Lãi cổ phiếu (*) 70 17,233,416,901 15,037,579,505} 25,338,930,589} 25,446,721,194) 17,392,591,418] 11,040,849,131] 25.424/1584979 21,449,990,820| (159/4174/517| 3/96,730374 (85,228,390) 3,996,730,374 172 114 251 221 22 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) HÌ Ghi chú: (*) Chỉ tiêu chi áp dụng công ty cổ phân Người lập biểu a (Kỹ, họ tên) ——— Đỗ Ng Tuyết Vân Ké toán trưởng (Ký, họ tên) ce Cao Thị Bích Loan Cơng ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé,Quận Mẫu số: B03-DN/HN I, TP.HCM (Ban hành theo TT số: 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018 Chỉ tiêu k Mãsố| ThUYÊU| minh | ;0/020ig | 30/09/2017 (21123087731) 2.164.038 69 ) 'Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 |VIH.34 12,688,500,784] 89,946,369,397 Lập, Ngày 27 tháng 10 năm 2018 Người lập biểu wt (Ky, ho tên) DON Tuyét Van Kế toán trưởng Tổng Giám đốc bề CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BÁT ĐỘNG SAN AN DƯƠNG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN/HN THONG TIN KHÁI QUÁT 1.Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền Công ty cổ phần thành lập Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp Công ty cổ phần Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu số 4103007249 ngày 10/07/2007, sau thay đổi sang mã số 0305087904 Cơng ty thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh lẫn thứ 12 ngày 02 tháng 04 năm 2018 Hoạt động kinh doanh Công ty là: - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chỉ tiết: Kinh doanh nhà; Kinh doanh khu dân cư, khu du lịch khu vui chơi giải trí; cơng trình cơng cộng; - Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chỉ tiết: Xây dựng cơng trình thẻ thao ~_ Giặt là, làm sản phẩm dệt lông thú - Vésinh chung nha ctra; - Vệ sinh nhà cửa Cơng trình khác Chỉ tiết: Vệ sinh bên cho tất cơng trình, bao gồm văn phịng, nhà máy, cửa hàng, quan khu nhà đa mục tiêu khác Vệ sinh bể bơi bảo dưỡng Dịch vụ tẩy uễ tiệt trùng; - Dich vy chim sóc trì cảnh quan; Hoạt động sở thể thao Chỉ tiết: Bễ bơi sân vận động; Hoạt động câu lạc thể thao; - Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tai trụ sở); Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác) (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); og - Buôn bán đỗ dùng khác cho gia đình Chỉ tiết: Bán bn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh (trừ phẩm); - Cung cấp dich vụ ăn uống theo hợp đồng, không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cư: h - Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản); Vận tải hành khách ven biển viễn dương; -_ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chỉ tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hàng hóa đường thủy Hoạt động cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu Hoạt động hoa tiêu, lai dắt,đưa tàu cập bến Hoạt động tàu, xà lan, lash, hoạt động cứu Van tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; hộ; - Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đồ gỗ xây dựng; - _ Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh; -_ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; -_ Bán tơ Bán Chỉ -_ mô tô, xe máy; Bán phụ tùng và xe có động khác Chỉ tiết: Mua phụ tùng phận phụ trợ tiết: Mua bán phụ tùng ô tô Mua bán phận phụ trợ tơ xe có động khác; Bán buôn bán ô tô; mô tô, xe máy Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng mô tô, xe máy phụ tùng xe máy 2.Danh sách công ty quan trọng hợp nhất:2 - Tên công ty: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư G Invest - Địa chỉ: P1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 01, Tp HCM -_ Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ: 100 % ~_ Quyền biểu công ty mẹ: 100 % - Tên công ty: Công Ty CP Khu Du Lịch Đảo San Hô CONG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BAT DONG SAN AN DUONG THAO BIEN 1901 ( Tầng 19) Mé Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận I, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Dia chi: Thén Tay,Ninh Van, TX Ninh Hoa,Tinh Khanh Hoa - Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ: 99 % -_ Quyển biểu cơng ty mẹ: 99 % Báo cáo tài hợp Cho kỷ tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09~ DN/HN Công ty liên kết hợp -_ Tên công ty: Công Ty CP Sản Xuất Thương Mại Phương Đông -_ Địachỉ: 40 Kim Biên,Quận 5, TP Hồ Chí Minh - Tỷ lệ lợi ích cơng ty: 30,88% -_ Quyển biểu công ty : 30,88 % - Tên công ty: Công Ty CP Cơ Khí Ngân Hang - Địa chỉ: Số Pham Van Hai,P1,Q Tan Binh,TP HCM - Tỷ lệlợi ích công ty mẹ: 36 % -_ Quyển biểu công ty mẹ: 36 % ;3 Công ty có trụ sở địa điểm sau Trụ sở H Địa điểm 1901( Tầng 19) Mê Linh Point Tower,Số 02 Ngô Đức Kế,Phường Bến Nghé , Quận I, TP Hồ Chí Minh CƠ SỞ LẬP BẢO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KỲ KẾ TỐN Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Kỳ kế tốn Kỳ kế tốn Cơng ty ngày tháng I kết thúc vào ngày 31 tháng 12 IIL CHUAN MUC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN ÁP DỤNG Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Thơng tư số 53/2016/TT- BTC ngày 21/03/2016 Bộ Tài việc sửa đổi, bỗ sung số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hình thức số kế tốn áp dụng Hình thức số kế tốn áp dụng đăng ký Cơng ty kế tốn máy vi tính “Tun bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế tốn Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn Chuẩn mực Nhà nước ban hành Các Báo cáo tài lập trình bày theo quy định từng, chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực Chuẩn mực Chế độ kế toán doanh nghiệp hành áp dụng Công cụ tài Ghỉ nhận ban đâu Tài sản tài I J i CONG TY CP DAU TU’ THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận I, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài hợp Cho kỷ tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09 ~ DN/HN năm trở lên; (ii) Nguyên giá tài sản phải xác định cách tin cậy có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên Tài sản cố định hữu hình trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm bao gồm giá mua tồn phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sảng sử dụng Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tự làm, tự xây dựng bao gồm phí xây dựng, phí sản xuất thực tế phát sinh cộng phí lắp đặt chạy thử Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình ¡ khơng tương tự tài sản khác xác định theo giá trị hợp lý tài sản cố định hữu hình nhận về, giá trị hợp lý tải sản đem trao đối, sau điều chỉnh khoản tiền tương đương tiền trả thêm thu Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình tương tự, hình thành bán để đổi lấy quyền sở hữu tài sản tương tự tính giá trị lại tài sản cố định đem trao đổi Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tài trợ, biếu tặng, hỉ nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban dầu giá trị danh nghĩa chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các phi phat sinh sau ghi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình ghỉ tăng nguyên giá tài sản phí chắn làm tăng lợi ích kinh tế tương lai sử dụng tài sản Các chi phí phát sinh khơng thỏa mãn điều kiện ghi nhận phí sản xuất, kinh doanh kỷ Kiẩu hao Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể sau: Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Tài sản cố định khác Số năm 05-10 06 - 10 03 - 08 Tài sẵn cố định vơ hình Mọi phí thực tế mà doanh nghiệp thoả mãn đồng thời tiêu chuẩn sau mà khơng hình thành tài sản cố định hữu hình coi tài sản cố định vơ hình: (¡) Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; (ii) Có thời gian sử dụng năm trở lên; (iii) Nguyên giá tài sản phải xác định cách tin cậy có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên Tài sản cố định vơ hình trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá Nị uyên giá tài sản cố định vô hình mua riêng biệt bao gồm giá mua va phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng dự kiến Nguyên giá tài sản cố định vơ hình hình thành trong, q trình nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại giá trị hợp lý tài sản vào ngày mua Ngun giá tài sản cố định vơ hình làquyền sử dụng đất có thời hạn giao ‹đất số tiền trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh Ngun giá tài sản cố định vơ hình Nhà nước cấp tặng, biếu, xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính Nguyên giá tài sản cố định vơ hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố định vơ hình khơng tương tự tài sản khác xác định theo giá trị hợp lý tài sản cố định vơ hình nhận với giá trị hợp lý tài sản đem trao, đổi, sau điều chỉnh khoản tiền tương đương tiên trả thêm thu Ngun giá tài sản có định vơ hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận I, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỷ tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Mẫu số B 09 - DN/HN định vơ hình tương tự, hình thành bán để đổi lấy quyền sở hữu tài sản tương tự tính giá trị cịn lại tài sản cố định vơ hình đem trao đổi Tồn phí nghiên cứu ghi nhận vào chi phí phát sinh kỳ Chi phí triển khai cho dự án ghi nhận tài cố định vơ hình Cơng ty đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: (i) Tính khả thị mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành đưa tài sản vơ hình vào sử dụng theo dự tính dé ban; (ii) Cơng ty dự định hồn thành tài sản vơ hình để sử dụng để bán; (iii) Cơng ty có khả sử dụng bán tài sản vơ hình đó; (iv) Tài sản vơ hình phải tạo lợi ích kinh tế tương lai; (v) Cơng ty có đầy đủ nguồn lực kỹ thuật, tài hồn tắt giai đoạn triển khai, bán sử dụng tài sản vơ hình đó; (vi) Có cách chắn tồn phí giai đoạn triển khai để tạo tài sản vơ hình đủ tiêu chuẩn thời gian sử dụng giá trị theo quy định cho Tài sản có định vơ nguồn lực khác để khả xác định đó; (vii) Ước tính có hình Chỉ phí liên quan đến tài sản cố định vơ hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải ghi nhận phí sản xuất, kinh doanh kỳ, trừ thỏa mãn đồng thời điều kiện sau tính vào ngun giá tài sản cố định vơ hình: (i) Chi phi có khả làm cho tài sản cố định vơ hình tạo lợi ích kinh tế tương lai nhiều mức hoạt động đánh giá ban đầu; (ii) Chỉ phí dánh giá hao với tài sản Bất động sản đầu tư Bất động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất nhà xưởng vật kiến trúc Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê chờ tăng giá trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kể Nguyên giá bất động sản đầu tư mua bao gồm giá mua phí liên quan trực tiếp phí dịch vụ tư vấn luật pháp liên quan, thuế trước bạ phí giao dịch liên quan khác Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây giá trị tốn cơng trình phí liên quan trực tiếp bất động sản đầu tư (nếu có), Bất động sản đầu tư khấu hao theo phương pháp đường thẳng thời gian hữu dụng ước tính từ 30 đến 40 năm Khi bất động sản đầu tư bán, nguyên giá khấu hao lũy kế xóa số bắt kỳ khoản lãi, lỗ phát sinh hạch toán vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Các khoăn đầu tư tài Đâu ti vào cơng ty Các khoản đầu tư vào cơng ty mà Cơng ty nắm quyền kiểm sốt trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận từ số lợi nhuận lũy kế công ty sau ngày Công ty nắm quyền kiểm soát ghi vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Công ty Các khoản phân phối khác xem phần thu hồi khoản đầu tư trừ vào giá trị đầu tư Đầu tr vào cơng íy liên kết Các khoản đầu tư vào công ty liên kết mà Cơng ty có ảnh hưởng đáng kể trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận thuân lũy kế công ty liên kết sau ngày Cơng ty có ảnh hưởng đáng kế phân bổ vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Công ty Các khoản phân phối khác xem phẩn thu hồi khoản đầu tư trừ vào giá trị đầu tư Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác ghi nhận theo giá mua thực tế phí liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư, ze Tài sản cố định vơ hình Cơng ty quyền sử dụng đắt lâu dài, Công ty khơng tiến hành trích khấu aN Khẩu hao 7.7 cách chắn gắn liền với tài sản cố định vơ hình cụ thể CƠNG TY CP DAU TƯ THƯƠNG MẠI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tang 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ tải kết thúc ngày BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09 ~ DN/HN Dự phòng tốn thất khoản đầu tư tài Dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài trích lập theo quy định kế tốn hành Theo đó, Cơng ty phép trích lập dự phịng cho khoản đầu tư chứng khốn tự trao đơi có giá trị ghi số cao giá thị trường ngày kết thúc kỳ kế toán Đối với khoản đầu tư tài dài hạn, Cơng ty trích lập dự phịng tổ chức kinh tế mà Cơng ty đầu tư bị lỗ, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định phương án kinh doanh trước đầu tư Chỉ phí vay Chỉ phí vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng sản xuất tài sản cần thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng kinh doanh cộng vào nguyên giá tài sản tài sản đưa vào sử dụng kinh doanh Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời khoản vay ghỉ giảm nguyên giá tài sản có liên quan “Tất phí lãi vay khác ghỉ vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Cơng ty Chỉ phí trả trước Chỉ phí trả trước bao gồm phí trả trước ngắn hạn phí trả trước dài hạn bảng cân đối kế toán phân bể khoảng thời gian trả trước phí tương ứng với lợi ích kinh tế tạo từ phí 10 Các khoản phải trả phí trích trước Các khoản phải trả phí trích trước ghỉ nhận cho số tiền phải trả tương lai liên quan đến hàng hóa dịch vụ nhận không phụ thuộc vào việc Công ty nhận hóa đơn nhà cung cấp hay chưa 11 Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng ghỉ nhận thỏa mãn điều kiện sau: (¡) Cơng ty có nghĩa vụ nợ kết từ kiện xảy ra; (ii) Sự giảm sút lợi ích kinh tế xảy dẫn đến việc yêu cầu phải tốn nghĩa vụ nợ; (iii) Cơng ty đưa ước tính đáng tin cậy giá trị nghĩa vụ nợ Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu ghỉ nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu 'Thặng dư vốn cổ phần ghỉ nhận theo số chênh lệch giá thực tế phát hành mệnh giá cổ phiếu phát hành cổ phiếu bổ sung tái phát hành cỗ phiêu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động Công ty sau trừ khoản điều chỉnh áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tổ sai sót trọng yếu năm trước Doanh thu Doanh thu ghỉ nhận Cơng ty có khả nhận lợi ích kinh tế xác định cách chắn Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Doanh thu ban hang Doanh thu bán hàng ghỉ nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: (i) Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (ii) Cơng ty khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (iiï) Doanh thu xác định tương đối chắn; (iv) Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (v) Chỉ phí liên quan đến giao dịch bán hàng xác định CONG TY CP DAU TU’ THUONG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THAO DIEN Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh 30 tháng 09 năm 2018 BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 09~ DN/HN Doanh thu cung cấp dịch vu Doanh thu giao địch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tắt điều kiện sau: (ï) Doanh thu xác định tương đối chắn; (ii) Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (iii) Phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn xác định được; (iv) Chỉ phí phát sinh cho giao dịch phí để hồn thành giao địch cung cấp dịch vụ xác định Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cỗ tức lợi nhuận chia Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Công ty ghỉ nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: () Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; (ii) Doanh thu xác định tương đối chắn Thuế Thuế thu nhập hành Số thuế phải trả tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản thu nhập hay phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Thuế khác Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BANG CAN BOI KE TOAN (Đơn vj tinh: VND) Tiền 30/09/2018 Tiền mặt “Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền Cộng 30/07/2018 9.919.474.014 2.766.026.770 23.670.365.823 30.126.003.573 36.150.000.001 89.946.369.397 12.685.500.784 Phải thu khách hàng ngắn hạn ~ Các khoản phải thu khách hàng, Cộng 30/09/2018 30/09/2017 114.491.570.892 20.626.626.102 114.491.570.892 20.626.626.102 30/09/2018 30/09/2017 Trả trước người bán a Trả trước người bán ngắn hạn b Trả trước người bán dài hạn 7.035.964.993 - 145.881.308.240 = Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09~ DN/HN BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH 145.881.308.240 1.035.964.993 Cong Phải thu cho vay ngắn hạn 30098011 _——_ 30/09/2018 _—— Cơng ty TNHH GP DV KH Tích Hợp Phải thu khác (*) 22.720.00.000 20.000.000.000 42.720.000.000 33.500.000.000 33.500.000.000 Cộng (*) Khoản thu công ty TNHH MTV G Invest Các khoản phải thu khác 30/09/2018 Giá trị a Ngắn hạn 34.081.741.297 Cong 34.081.741.297 - Các khoản phải thu khác b Dài hạn 30/09/2017 - - 34.081.741.297 _—_ Dự phịng 91.691.404.410 - 91.691.404.410 - 91.691.404.410 - Chỉ phí trả trước a Ngắn hạn - Các khoản khác b Dài hạn 30/09/2018 30/09/2017 184.870.640 111.243.644 184.870.640 Cộng Giá trị Dự phòng 184.870.640 - 111.243.644 111.243.644 Tang giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục Nhà cửa,vật [ Phương tiện vận [ Tài sản cỗ định Tong cộng, kiến trúc tai khác 254.511.758 6.216.018.182 88.983.636 6.559.513.516 Số dư cuối năm GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KE 254.511.758 6.216.018.182 88.983.636 6.559.513.576 Số dư đầu năm 230.272.552 1.331.054.901 42.637.998 1.603.965.451 Khấu hao năm Số dư cuối năm 24.239.206 254.511.758 582.751.701 1.913.806.602 16.684.434 59.322.432 623.675.341 2.221.640.792 NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Mua năm GIÁ TRỊ CÒN LẠI - CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận Báo cáo tài hợp Cho kỷ tài kết thúc ngày I, TP Hồ Chí Minh 30 tháng 09 năm 2018 BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Tai 01/01/2018 Tai 30/09/2018 24.239.206 4.884.963.281 4.302.211.580 46.345.638 29.661.204 4.955.548.125 4.331.872.784 “Tăng giảm tài sản cố định vơ hình Khoản mục Quyền sử dụng NGUN GIÁ Số dư 01/01/2018 Giảm kỳ Số dư 30/09/2018 GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KE Số dư đầu năm Khu hao ky Số dư 30/06/2018 GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm Miu sé B 09~ DN/HN đất 282.536.030.090 | 64.700.000.000 217.836.030.090 | Phần mềm máy 1.954.284.072 | 946.369.296 8.885.356.175 208.950.673.915 Tổng cộng 22.708.207.680 | 211.752.000 | 305.455.989.770 64.700.000.000 22.708.207.680 | 211.752.000 | 240.755.989.770 7.938.986.879 274.597.043.211 | TS khác tính 65.731.350 2.125.781.253 | 7.940.700 | 4.080.068.325 | 73.672.050 | 9.959.002.301 3.080.091.249 13.039.093.550 20.753.923.608 | 146.020.650 | 295.496.987.469 18.628.142.355 | 138.079.950 | 227.716.896.220 Bất động sản đầu tư Khoản mục Quyền sử dụng đất Nhà cửa Tổng cộng Khoản mục Quyền sử dụng đất Nhà cửa Tổng cộng NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm 72.317.985.000 | 220.348.718.392 292.666.703.392 Số dư cuối kỳ 72.317.985.000 | 220.348.718.392 292.666.703.392 9.501.090.758 9.501.090.758 15.011.243.009 15.011.243.009 72.317.985.000 | 210.847.627.634 72.317.985.000 | _ 205.337.475.383 283.165.612.634 271.655.460.383 Do mua sắm mỹ GIA TR] HAO MON LUy KE Số dư đầu năm - Thanh lý, nhượng bán - Khẩu hao kỳ Số dư cuối kỳ GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tai ngày đầu năm Tai ngày 30/09/2018 - 5.510.152.251 5.510.152.251 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO BIEN 1901 ( Tầng 19) Mé Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ tải kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN/HN BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH 9, Chỉ phí xây dựng dé dang 30/09/2018 ~ Dự án Quận - Dự án Aurora Quốc Hương ~ Dự án Coral beach Nha Trang, ~ Cơng trình xây dựng đở dang khác Cộng 132.421.403.479 67.764.134.415 333.422.728 200.518.960.622 30/09/2017 48.015.090.909 98.609.533.300 23.717.340.432 170.341.964.641 ““oeyy Sup uẹp tên Á quạn 8uoo 8uÄp £gX %9€ %6S°< %9€ OS'S \qUHA 1O 9H 'dL~ € 0Ò WOH dL -utg ug[ nỊ, (0N 1O ©H 'dL- tệnỒ, 3ạ3 uọI[ 4) 8u02 3e tộI[ Ấ) 8002 ia uop oga my neq Bugg 8uonqa 4L A XS dO ÁL 8u02 - 8ư§h ưyN I3 ượuaq 0O Ái 8u0O - SouIOH D BYU UREN Yd d2 Ấ3 800O - 2pUX tqutu ưe 8u) $t j4 1911 tạnX ược %§88'0€ 38oq eA dey {UẸN3 tON Suộp %880€ woy tơi X$' [ÉUI 8uonn) yueop Yury 12Ánb nạtq $LẤU 000'000'00S”ZS (S0 10€'yz02) (S0106?£02 - - £ữ 6€6€€L'{6C 000'000'006'8/ 000'00000€'8£ TLP CEC ELT HIT €€/'y€0'8£9'£1£ /99'y88'€09'0€ = 998 BID Bud SoIoH D BYU UgIN Yd dO AI BugD - apyy ia uop ona MDE x 1g @II'qưeop uọI[ Ấ3 Bugo 01 (QI) HT - Sugg Suonyd WL BA XS dO AL BugD (,)8⁄pH upBN HỊX 22 dO ÁJ 302 - on ue9SV J\L BA LG dO ÁL 8u02 Jey ugn ‘yunop upyy & BugD ova mt EE x * ueqiep qampremneg — “OL JH2 IY.L OY2 OYđ HNIN LTÄñHL NV WUT I2 9H "d1 “1 uÿnÒ, NQUG OYH.L DNOAG NV NYS ONOG LY@ IVIN DNOMHL AL NYE dd AL NOD 9UBN UD d OX ONG 9ỔN Z0 0S “49A0,L 310đ {uYT $J\ (61 SugL) 1061 Ry doy H3 gtÐ go Sudnyu ugdny (+) gy 2ñuI uẹnq2 Op Ae Ai BUQD LA Lop mM NEp He quịp tnb öatLL (xx) :9107/60/08 &e8u 103 i wop 299 ova uga dos 24 npp 2a Suns oq yuru many, dy uenb 19, ueÁnb $J ÁL qurq2 qusop qupị 3uộp É0H - 000°000°00s"8z (IS0109t£Z02 Bugqd Ag 000'000'00S 8£ 000'000'000£ 000'000°000'£ 393 ID $10Z/60/0E Supp ượ8N !3 02 dO AL Bugg 181 ueyd “41 doy in v1 yup opx 991A QA Qu ảo uựp 8ưọng ọo ENYD WEN IIA dorysu yuLop UPI > OP 942 “WEN IA UPI WEIP LQUN Her 194 wigIU (0149 mì nẹp ượoty go eto đỏu j #I8 quịp sônp yup opx enyo AL 8uQ2 "4394 wigtu udTY oÄq) engo £1 SUQD OF LOA 1OG “SLOZ/60/OE KeBU OLE-LL/00Z 9S ™M SugyL uvoyy Sunyu oônp giổ quẹp 19 4) 8uọO “uọtqu £nL '£eq quụn odnp reyd URS mI NEP UBOYY O¥O ENO f] dõq j1 I8 '10Z/c1/£Z (€8€6110S1) (€8E6110€1) = Z107/60/0€ Ay doy Hạ g2, - 609S REIN (€8E6IT0SD 5uoqd äq NH/ NG $107 trợu 60 3ưyt 0€ Ấc8u on 1o Yury rer LY OUD aequ doy yur 1e2 ORD oF PSC OLE SIZ ZSLOLL99TT 66S SPY PSTD SIT PSS 86ST VSO OLE EIT a 8S0°67S'999'S S6 9/£'€I£ nẹp ng) reqd 9p/'08 ¿61 0¿#'£10'10'£ Ay ngp dou eug tEZ9cZsE S9€'60Z'661'y dou reyd 9s 3u ưrequ go đệuu nụ ony dgrySu yueop deyu ny any, 3uộ2 Ay S003 0/0'06€'v/ ¿89'081'Z60'1 2uo1) dộu 2ä ep 0S €6 9/£ 91 tọn2 ng) reqd 016'98?'8€1 $?I'Øy080€'€ Ay ign dou weyd 6££+60'ŒSCS sonu eyN dou reqd ugogy 2ÿ2 EA ang 6£€ P60 £SCS 06£96/8Z 01 uéy uy8u ugg tọn3u ÿ1) ga "6 06€'96/'8F£ 01 6££'t60'£S£S ki IL NỊHO IYL OY2 OY8 HNIN LTAAHL Nÿ# (UIT /O 9H 'd ˆ tÿnÒ, 3tÊN tọg d '23 90G 98N Z0 9S '29⁄ao1 100đ HUTT AN (61 SUBL ) 1061 NgI@ OYHL ĐNO/1đ NV NYS ĐNÖG LY8 IŸW ĐNO/AHL/1L NYG dD ALONQD uéy uy8u upg Lonsu Bay ey uéy rep upg Lonsu vay Iÿ(d 'q 6£'+60'ZSCS mụ9 - 06€'96/'8FZ'01 ou $107/60/0E 1) 3ugu gự 99 9S - 06£'96/'8P£'01 THD Z107/60/0¢ u ga) 3ugu gự 99 OS NH/ N - 60 € 95 MEA, 810 trợu 60 3ượt 0€ Áy8u on 194 quyq9 tự} 43j oq2 gu dôu qu1q2 rẻ oÿ9 o#q CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THẢO ĐIÈN 1901 ( Tầng 19) Mé Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2018 Mẫu số B 09- DN /IIN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 30/09/2018 30/09/2017 Lãi vay phải trả 5.234.996.667 5.717.419.375 Cộng §.234.996.667 5.717.479.375 30/09/2018 30/09/2017 ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác 41.523.003.498 17.284.045.120 Cộng 41.523.003.498 17.284.045.120 Phải trả ngắn hạn khác Mi m6: *Azsa 13, tị “Typ uaa ugt] UES O EYL RA Twp Sup ns ugdnd (wrBU) O BI OFA WEP £I ưê 3j NA 8ư§q uqu vo WENDY tan Ir ổ uan Ins ues IL YUEQRIA BA ƯEqU102191A, S{IEquni9!A tAG1g :8ượu ưyẩu oyo oe!8 os/os tộu tử) Ọq 8u0o oônp @{ tọn9 re ro qưed) 8ượu) INS 11 “OLOZ/OL/9T AEBU mM gy WEY S uéy £1 “GNA 000°000°000°T TE] Sug yurg Suny eA wEU/%9'Z Sugi SuRq YUN odnp coy? dgn 990 yn #1 'uẹN nẸp HB] YUN Ay Z OY WIEU/%S"E 3y4d Ấi 8uọO :quợu aeud ngiyd aL :gI8 quậu: tọA nộtqd Ipn 0/1 vị nạtqd rạn 8uôn| Qs 194 910Z/01/€1 Ấ€8u LOGH-GO/STOTEL 9s 19 ượnb 8uọp IÔH 1ạÁnb jW8N oeu) nạrud ren qượu “IS'TIS OHMP BA %L BI NED 8ượu) 7] Buon :Xea oyp ren s tị '8ượu) 09 “JIS SHG 01.0 9X :B] OG WEP URS IRL “18°ZIS-ATS SNA 01 2x BNUL :XBA Yorp on] “Su UbYU DON guy Sum Oot Lop AIP THD - y WEN Suog dOWL Suey uesN Kea EỊ Ấ£A trêu I0 GNA 000°000°Z18°Z :ABa OUD URN 05 '€10Z/11/€0 Ấ€8u NG/HŒ1-ŒLGH/€1/Z81 9s 8ướp uy 8uỌp đôi o2 uQO Tý YUPYU "6A UÿOtD TỊ) YURY? YULY OF OX BI O0 trệc T6L, '290|dXãT PAO.T ỢI Q 2X E1 ĐA (©) @ ugh nep uu z Buon wipu/%s* 0A O9 1ÿNS TEỊ “8ượu 09 Kea Up Ip 9ñÿ\ “WeU/9%9'7 Op UdIG INA Bug 8uợu uy8u eụo uẹq ©9 ENS IE FI QS OP UES LOY ws sạns eT “UYU res APSU MI a) SUH ALI HHNL Suey uesu uty rep ea, “Sugp 000'000'9TS"I ABA oqo uạn OS “LIOZ/Z/9 KEBU LY GLAH/AA/IEO/LIOZ/NOH 9S 8ưäp un Sugp doy oom wen 191A Su09] ưêu to :810Z/60/0€ tọtp tọ) tế) 5ueq uy5u ẤA uyoWj 2ÿ2 391 42 000'00S'9/ Z9E EET EPS'STL ZOE ELT EPS'STL (E) tupi IptJd nội{d 141 (2) yunqvag Supy ups - Bug 166'668'916 9€ 00000€ 9€€'££T 0#£ ££6 2/011 “St (1) Buoay Buopy 3,04 UĐỂN ~ 000006 9€ ££T 0Ƒ£ ££6 //0'T 910Z/60/0€ q42 rẹ) anys ou eA Kea HNJHO IVL OVO OYd HNIN LIANHL NY@ YUNA /42 9H 'dL '1 ưỷnÒ, NIG OYHL ĐNONN NV NYS ONOG LY@ TÝW ĐNO/NHL (1L AVG dO AL ONQD 21fÊN tọg d ‘PM ONG 9ẩN Z0 0S 'ooL 10od uƑ1 9W (61 8t) I061 En FID 200°006 166 000'00€ 9/ E Su ga Bugu YY 9? 0S £00°006 166 000°000 00002 z 000'00S9/ 6SE EET EST TIT 6S €£9'C89'791 200°006 166 000000 0st EFI 0£ ££6 2/011 000°000 08F 's#1 0Ƒ£'€£6//0'1 £00°006'166 = = - eq rep AeA “¢ 1) 8uo21 8u0jj 8u0 MĐỂN + (2) yunqnas Suny upsy + Sugnx on wey | mM uey TEP Ava UeOUY 9D _M4pIH p9 ko, + wey ugsu ÁEA 'E 000°000°000°0z 666 669L 866665 OFT ⁄66 '668'91Z 000°000°002"91 L66668'91691 BURL LPE€€C9/9SZ1 666'66Z9/ 910°009 OFT €10906 91£ ỗ $10006°917 LP€'€€8'6PS'SP1 $66 66€ Z€1 #10 00£ 189£ £10'008€€y 000°000°002"91 £10'008'€€1'.L WED LP€'€€E9Z9'S£1 666 669L 91000901 €I0'006 9I£ $10°006 917 LP€'€€86PS'SbL $66'66€'£€1 £10002 182 Z10°008"E