Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản an dương thảo điền 1596554414

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bắt Động Sản An Duong Thảo Điển Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận I, TP HCM Mẫu số: B01-DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) BẰNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018 (Ấp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tực) |Chỉ tiêu Mãsố |Thuyết minh |Số cuối năm Số đầu năm A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 131,898,096,547| 458,002,529,650| I Tiền khoản tương đương tiền 110 37,541,756 ,464| 88,776,127,365| Tiên ML 34,601,881 464] 88,776,127,365| Các khoản tương đương tiền 112 2,939,875,000| II Đầu tư tài ngắn hạn 120 18,556,180] Chứng khoán kinh doanh 121 18,556,180 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh (*) 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 II, Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng, Trả trước cho người bán ngắn hạn 130 131 132 75,331,301,919 9,715,570,195 10/257,671,112| 360,305,038,439 16,452,285,302 168,027,737 A97] 135 136 137 139 140 33,500,000,000| 21,968,799, 162| (110,738,550) 100,000,000,000| 75,825,015,640 6,266,852,844| 4,263,636 141 6,282,966,349| 4,263,636 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 'V Tài sản ngắn hạn khác Chi phi trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 149 150 151 152 153 (16,113,505) 12,739,629,140 465,548,364] 12,057,176,240} 216,904,536] 8,917,100,210 92,585,600 8,824,514,610 14 Giao dich mua ban lai trái phiếu Chính phủ 154 |5 Tài sản ngắn hạn khác 155 13 Phải thu nội ngắn hạn 133 14 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, 134 Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho B TAI SAN DAI HAN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng, Trả trước cho người bán dài hạn 200 210 21 212 13 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 213 Phải thu nội đải han 214 1,185,810,423,487| 3,000,000] 811,394,576,638 Phai thu vé cho vay dai han 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phịng phải thu đải hạn khó địi (*) 219 II Tài sản cố định Tải sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá 220 221 22 223 224 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tai sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy ké (*) III Bat dng san dau tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy ké (*) IV Tai sản đở dang dài hạn 227 228 229 230 231 232 240 3,000,000 300,864,791,306 6,394,500,920 14,986,639,032 (8,592,138, 112) - 239,117,384,287| 5,582,253,378| 6,559,513,576 (977,260,198) 294,470,290,386 305,455,989,770 (10,985,699,384) 281,566,169,939 292,666,703,392| (11,100,533,453) 234,650,271,456 233,535,130,909| 264,150,757,738| 269,672,325,093| (6,521,567,355)] 146,445,935,507 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn 241 Chỉ phí xây dựng đở dang, 242 234,650,271,456} 146,445,935,507 IV Đầu tư tài dài hạn 250 302,398,891,927| 61,680,499,106| Đầu tư vào công ty 251 Í2 Đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết 252 213,628,054,755 32,160,000,000 3, Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Dự phòng đầu tư tài đài hạn (*) 253 254 39,571,420,000| (800,582,830)| 89,100,000,000) (1,579,500,894) |5 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 (VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn 260 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 263 Tài sản dài hạn khác IV Lợi thương mại 268 269 66,229,558,700 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 270 41,317,708,520,034] 4,269,397 ,106,288| NGUON VON C-NQ PHAITRA I Nợ ngắn hạn 1, Phai trả người bán ngắn hạn 300 310 31 247,187,484,905| 102,314,151,558 9,659,436,473 211,311,622,554| 45,690,289,212 6,612,332,237 312 3,947,091,694 275,816] Thuế va khoản phải nộp Nhà nước Phai trả người lao động, Chỉ phí phải trả ngắn hạn 313 314 315 4,543,100,175 563,560,816 6,797,966,006 3,737,430,197 149,282,528 30,468,058,412) Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, 317 Nguoi mua trả tiền trước ngắn hạn 42,000,000,000| 66,327,298,861 97,740,161 Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 318 319 320 76,054,052,000| 650,700,009 597,960,705} 1,503,149,315] 421,800,002] 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 98,244,385 2,200,000,000 13 Quỹ bình ổn giá 323 14, Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn 324 330 331 145,473,333,347 171, 687,333,342] Í2 Người mua trả tiền trước dài hạn 32 Chi phí phải trả dai hạn 333 Phải trả nội vồn kinh doanh 334 Phải trả nội dai han 16 Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dai hạn Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 335 336 337 338 339 340 145,473,333,347 171,687,333,342| 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D- VON CHU SO HOU I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 342 343 400 410 4II 1,069,921,035,129| 1,069,921,035,129| 4,013,501,000,000 1,010,019/483,734| 1,010,019,483,734| 967,765,360,000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Alla 1,013,501,000,000} 967,765,350,000 - Cổ phiếu ưu đãi 4IIb Thặng dư vốn cỗ phần 412 (469,161,000)| (469,161,000)| 13 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 Í4 Vốn khác chủ sở hữu 414 \5 Cổ phiếu quỹ (*) 415 }6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái 4l6 417 |8 Quỹ đầu tư phát triển 418 1,192,604,567 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 419 420 421 2,352,834,000 19,827,761,959 42,723,294,734| - LNST chua phan phdi lity ké dén cudi ky trade 421a 18,865,580,449} 46,972, 127,728} - LNST chưa phân phối kỳ 42Ib 962,181,510 (4,248,832,994) 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 432 Loi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt 429 33,515,995,603} TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400) 440 1,317,108,520,034| 1,221,397,106,288 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Người lập biểu (Ký, họ tên) \MWe Đỗ N.Tuyết Vân - Số chứng hành nghề: - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán: KẾ toán trưởng (Ký, họ tên) es Cao Thị Bích Loan oo uyễn Nhân Bảo Cơng ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền Mẫu số: B02-DN/HN Số 02 Ngô Đức Kể,P Bến Nghé,Quận (Ban hành theo TTsố: 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) BAO CAO KET QUA HOAT BONG KINH DOANH HQP NHAT QUY NAM 2018 Don vj tinh: VND ï Chỉ tiêu Quy 1/2018 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ ¿| Thuyết Maso) mịn | tháng đầu năm | tháng đầu 2018 năm 2017 lạ1D anh thu bán hang cung cắpấp diđịch | Các khoản giảm trừ doanh thu ¡ 17,687,649,786] 950,000] Doanh thu ban hang vacung | lcấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán " 15 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp 5ï dịch vụ (20 = 10 - 11) 16 Doanh thu hoạt động tai abt _3,672,516,237| 3007 _17,687,649,786 3,672,516,236 950,000 17,686,699,786| _3,672,516,237| _17,686,699,786 3,672,516,236 9/044,195,218| 3,427210.492| 9,044,195,218 3,427,210,491 8,642 504,568 245,305,745) 8,642,504,568| 245,305,745 21 884,691,770] 725,310,800] 884,691,770] 725,310,800] Chi phi tài 22 3,074,446,052] 3/287108832| 3,074446,052 3,287,108,832 - Trong đó: Chỉ phí lãi vay 3,074,446,052) 3,287108832| 3,074,446,052 3,287,108,832| Chi phi bán hàng, 25 143,879,761 26 5,557,594,427] Chi phi quan lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh G0/X20 +.) 20-04 31 12 Chỉ phí khác khac orm nhuan HH 13 Lợi (40 = 31 - 32) Ủ 1,348686,858| 5,557,594,427 1,348,686,858 151276.098| -3,665,179,45| — 751276098 -3,665,179,145 9,708,960| 9,708,960 3g án) 11 Thu nhập khác 143,879,761 32 140,000) — 573,653,850 140,000} 573,653,850] 9,568,960| _—_ -573,653.850 9,568,960 -573,653,850 14 Phần lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 16 Chi phi thuế TNDN hành 17 Chi phi thué TNDN hoãn lại T8 Lợi nhuận sau thuê thu nhập doanh Inghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 142,951,868 Sỹ sl 1,503,802,926] 142,951,868 -4238,832,995| _1,503,802,926| 497,681,677 497,681,677 1,006,121,249] -4238,832,995| — 1,006,121.249 962,181,510 962,181,510] 43,939,739 43,939,739 10 10 -4,238,832,995 52 gỡ 19 Lợi nhuận sau thu công ty mẹ 20.Lợi nhuận sau thuế cổ đông không kiém soat 21 Lai co ban trén c6 phiéu (*) 70 22 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 7I 31] -4,238,832,995 31] Ghi chi: (*) Chi tiéu chi dp dụng công ty cổ phan Người lập biểu (Kỹ, họ tên) \NIas Đỗ Ng Tuyết Vân Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ie —— Cao Thị Bích Loan X ủ Nguyễn Nhân Bảo Mẫu số: B03-DN/HN Công ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé,Quận (Ban hành theo TT số: 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 BTC) BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Theo phương pháp trực tiếp) Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/03/2018 Chỉ tiêu Mãsá|[ThUẾ| - aszpg minh 31/3/2017 I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ doanh thu khác 27,856,536,701 2,774 877,889 Tién chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ (9,636,709,335)| (26,144395,879) Tiền trả cho người lao động (2164.009.182) (605,036,386) Tiền trả lãi vay (67,754,012) (69,988,032) Tién chi n6p thué thu nhap doanh nghiệp (2,595,038,244) (331,307,500)} Tién thu khác từ hoạt động kinh doanh 37,905.719,713| 26,803,733,840 17 Tiền khác cho hoạt động kinh doanh (2,462,900,571) (1,376,034,327) Litu chuyén tién thudn tie hogt déng kinh doanh 20 48,845,845,070 1,161,849,406 II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 12 Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 22 Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 4, Tién thu hdi cho vay, ban lai cdc céng cy ng cla don vi khéc 24 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (35,647,804,333}} l6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 14,707,881,000 Í7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 40,589,038} 30 (20,899,334,295) |Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tr II Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tiền thu từ phát hành cỗ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 Tiền trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu doanh 32 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận 33 44 Tiền trả nợ gốc vay 34 l5 Tiền trả nợ thuê tài 35 l6 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 (14,838,263,000) |Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (15,055,162,997) 1,385,400,002 Lưu chuyến tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) Tin va twong duong tién dau ky 50 60 42,891,347,778 24,850,408,686 2,547,249,408| 86,228,877,957 lẢnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 | VIL34 31,541,756,464| 88,776,127,365] Inghiệp phát hành 1,526,000,000) (216,899,997)| (140,599,998) Ghi chit: (*) Chi tiêu áp dụng công ty cỗ phần Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) QC — CN Đỗ Ng Tuyết Vân eee Cao Thị Bích Loan CONG TY CP DAU TU'TM Ỉ BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé | Quận 1, TP Hồ Chí Minh | BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH | Báo cáo tài hợp Cho kỷ tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN h THONG TIN KHÁI QUÁT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bắt động sản An Dương Thảo Điền Công ty cổ phần thành | | lập Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cô phần Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hỗ Chí Minh cắp lần đầu số 4103007249 ngày 10/07/2007, sau thay đổi sang mã số 0305087904 Công ty thay đổi Giấy chứng nhận kinh doanh lần thứ 11 ngày 30 tháng 06 năm 2017 Hoạt động kinh doanh Công ty là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đắt thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chỉ tiết: Kinh doanh nhà; Kinh doanh khu dân cư, khu du lịch khu vui chơi giải trí; cơng trình cơng cộng; Xây dựng cơng trình kỹ thuật đân dụng khác Chỉ tiết: Xây dựng cơng trình thê thao trời Giặt là, làm sản phẩm đệt lông thú Vệ sinh chung nhà cửa; Vệ sinh nhà cửa Cơng trình khác Chỉ tiết: Vệ sinh bên ngồi cho tất cơng, trình, bao gồm văn phòng, nhà máy, cửa hàng, quan khu nhà đa mục tiêu khác Vệ sinh bê bơi bảo dưỡng Dịch vụ tẩy uế tiệt tring; Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan; Hoạt động sở thể thao Chỉ tiết: Bể bơi sân vận động; Hoạt động câu lạc thẻ thao; Bảo dưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Bảo dưỡng sửa chữa mô tơ, xe máy (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mơ tơ, xe máy xe có động khác) (trừ gia one khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); ¬ Bn bán dùng khác cho gia đình Chỉ tiết: Bán bn nước hoa, hang my phẩm chế phẩm vệ sinh (trừ phẩm); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ); Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản); Vận tải hành khách ven biển viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chỉ tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải hành khách, động vật hàng hóa đường thủy Hoạt động cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu Hoạt động hoa tiêu, lai dắt,đưa tàu cập bến Hoạt động tàu, xà lan, lash, hoạt động cứu hộ, Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chỉ tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đồ gỗ xây dựng; Bán lẻ đề ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; Bán mơ tơ, xe máy; Bán phụ tùng phận phụ trợ tơ xe có động khác; Bán bn tơ xe có động khác Chỉ tiết: Mua bán ô tô; Ban phy ting phận phụ trợ mô tô, xe máy Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng mô tô, xe máy Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng ô tô Mua bán phụ tùng xe máy Tổng số công ty con: Danh sách công ty quan trọng hợp nhất:3 Tén công ty: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư G Invest Địa chỉ: P1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 01, Tp HCM Tỳ lệ lợi ích công ty mẹ: 100 % Quyền biểu công ty mẹ: 100 % 'TTên công ty: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Ngân Hàng Địa chỉ: Số 7, Phạm Văn Hai,Phudng 1,Q Tân Bình,TP HCM Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ: 51 % Quyền biểu công ty mẹ: 51 % CONG TY CP DAU TƯ TM BÁT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO BIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày Quận I, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN - Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Khu Dịch Đảo San Hô -_ Địa chỉ: Thơn Tây, Xã Ninh Vân,Thị xã Ninh Hịa,Tinh Khánh Hịa Tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ: 99 % -_ Quyền biểu công ty mẹ: 99 % Cơng ty có trụ sở địa điểm sau Di Trụ sở IL êm 1901( Tầng 19) Mê Linh Point Tower,Số 02 Ngô Đức Kế,Phường Bến Nghé , Quận 1, TP Hồ Chí Minh CƠ SỞ LAP BAO CAO TAI CHINH VA KY KE TOÁN Cơ sở lập báo cáo tài Báo cáo tài kèm theo trình bày Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc phù hợp với Chuân mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam quy định hành có liên quan Việt Nam Kỳ kế toán Kỳ kế toán Công ty ngày tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 TIL CHUẢN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÉ TOÁN ÁP DỤNG Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty áp dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp ban hành theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Thơng tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 Bộ Tài vẻ việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hình thức số kế tốn áp dụng Hình thức số kế tốn áp dụng đăng ký Cơng ty kế tốn máy vi tính Tun bố việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán Chế độ kế tốn Cơng ty áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam văn hướng dẫn Chuẩn mực Nhà nước ban hành Các Báo cáo tài lập trình bày theo quy định chuân mực, thông tư hướng dẫn thực Chuẩn mực Chế độ kế tốn doanh nghiệp hành áp dụng Cơng cụ tài Ghỉ nhận ban đầu Tài sản tài Tài sản tài Cơng ty bao gồm tiền khoản tương đương tiền, khoản phải thu khách hàng phải thu khác, khoản cho vay, khoản đầu tư ngắn hạn dài hạn Tại thời điểm ghi nhận ban đầu, tài sản tài xác định theo giá mua/chi phí phát hành cộng phí phát sinh khác liên quan trực tiếp đến việc mua, phát hành tài sản tài Nợ phải trả tài Nợ phải trả tài Công ty bao gồm khoản vay, khoản phải trả người bán phải trả khác, phí phải trả Tại thời điểm ghi nhận lần đầu, khoản nợ phải trả tài xác định theo giá phát hành cộng phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc phát hành nợ phải trả tài Giá trị sau ghỉ nhận ban đầu _ Hiện chưa có quy định đánh giá lại cơng cụ tài sau ghỉ nhận banđầu CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN Nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố định hữu hình khơng, tương tự tài sản khác xác định theo giá trị hợp lý tài sản có định hữu hình nhận vẻ, giá trị hợp lý tài sản đem thu Nguyên giá tài hữu hình tương tự, có tính giá trị cịn lại trao đổi, sau điều chỉnh khoản tiền tương đương tiền trả thêm sản cố định hữu hình mua hình thức trao đổi với tài sản có định thẻ hình thành bán để đổi lấy sở hữu tài sản tương tự tài sản cố định đem trao đổi Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tài trợ, biếu tặng, phi nhận ban đầu theo giá trị hợp lý ban đầu giá trị danh nghĩa phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Các phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình ghỉ tăng nguyên giá tài sản phí chắn làm tăng lợi ích kinh tế tương lai sử dụng tài sản Các phí phát sinh không thỏa mãn điều kiện ghi nhận phí sản xuất, kinh doanh kỳ Khẩu hao Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính, cụ thê sau: Máy móc thiết bị Số năm Phương tiện vận tải Tài sản cố định khác 05-10 06 - 10 03-08 Tài sản cố định vơ hình Mọi phí thực tế mà doanh nghiệp thoả mãn đồng thời tiêu chuẩn sau mà khơng hình thành tài sản cố định hữu hình coi tài sản cố định vơ hình: (ï) Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; (ii) Có thời gian sử dụng năm trở lên; (iiï) Nguyên giá tài sản phải xác định cách tin cậy có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên Tài sản cố định vô hình trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá Nguyên giá tài sản cố định vơ hình mua riêng biệt bao gồm giá mua phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng dự kiến Ngun giá tài sản cố định vơ hình hình thành q trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại giá trị hợp lý tài sản vào ngày mua Nguyên giá tài sản cố định vơ hình quyền sử dụng đất có thời hạn giao đất số tiền trả nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, giá trị sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh Nguyên giá tài sản cố định vơ hình Nhà nước cấp tặng, biếu, xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng theo dự tính Nguyên giá tài sản cố định vơ hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố định vô hình khơng, tương tự tài sản khác xác định theo giá trị hợp lý tài sản cố định vơ hình nhận với giá trị hợp lý tài sản đem trao đổi, sau điều chỉnh khoản tiền tương đương tiền trả thêm thu Nguyên giá tài sản cố định vơ hình mua hình thức trao đổi với tài sản cố định vơ hình tương tự, hình thành bán để đổi lấy quyền sở hữu tài sản tương tự tính giá trị cịn lại tài sản cố định vơ hình đem trao đổi Tồn chi phí nghiên cứu ghi nhận vào chi phí phat sinh ky Chi phí triển khai cho dự án ghỉ nhận tài cố định vơ hình Cơng ty đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: (i) “Tính kha thi vé mat kỹ thuật đảm bảo cho việc hồn thành đưa tài sản vơ hình vào sử dụng theo dự tính để bán; (ii) Cơng ty dự định hồn thành tài sản vơ hình để sử dụng để bán; (ii) Cơng ty có khả sử dụng bán tài sản vơ hình đó; (iv) Tài sản vơ hình phải tạo lợi ích kinh tế tương lai; (v) Cơng ty có đầy đủ nguồn lực kỹ thuật, tài nguồn lực khác để hồn tất giai đoạn triển khai, bán sử dụng tài sản vơ hình đó; (vi) Có khả xác định cách chắn tồn phí giai đoạn triển khai đẻ tạo tài sản vơ hình đó; (vii) Ước tính có đủ tiêu chuẩn thời gian sử dụng giá trị theo quy định cho Tài sản cố định vơ hình CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN Chỉ phí liên quan đến tài sản cố định vơ hình phát sinh sau ghỉ nhận ban đầu phải ghỉ nhận phí sản xuất, kinh doanh kỳ, trừ thỏa mãn đồng thời điều kiện sau tính vào ngun giá tài sản cố định vơ hình: (i) Chi phi có khả làm cho tài sản cố định vơ hình tạo lợi ích kinh tế tương lai nhiều mức hoạt động đánh giá ban dau; (ii) Chỉ phí đánh giá cách chắn gắn liền với tài sản cố định vơ hình cụ thẻ Khẩu hao Tài sản cố định vơ hình Cơng ty quyền sử dụng đất lâu dài, Cơng ty khơng tiến hành trích khấu hao với tài sản Bất động sản đầu tư Bắt động sản đầu tư bao gồm quyền sử dụng đất nhà xưởng vật kiến trúc Cơng ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê chờ tăng giá trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá bắt động sản đầu tư mua bao gồm giá mua phí liên quan trực tiếp phí dịch vụ tư vấn luật pháp liên quan, thuế trước bạ phí giao dịch liên quan khác Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây giá trị tốn cơng trình phí liên quan trực tiếp bắt | động sản đầu tư (nếu có) Bắt động sản đầu tư khấu hao theo phương pháp đường thẳng thời gian hữu dụng ước tính từ 30 đến 40 năm Khi bắt động sản đầu tư bán, nguyên giá khấu hao lũy kế xóa số bắt kỳ khoản lãi, lỗ phát sinh hạch toán vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Các khoản đầu tư tài Đầu tư vào công y Các khoản đầu tư vào cơng ty mà Cơng ty nắm quyền kiểm sốt trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận từ số lợi nhuận lũy kế công ty sau ngày Công ty nắm quyền kiểm soát ghỉ vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Công ty Các khoản phân phối khác xem phần thu hồi khoản đầu tư trừ vào giá trị đầu tư Đầu tư vào công t liên kết Các khoản đầu tư vào công ty liên kết mà Cơng ý có ảnh hưởng đáng kể trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận lũy kế công ty liên kết sau ngày Công ty có ảnh hưởng đáng kế phân bỏ vào kết hoạt động kinh doanh trong, kỳ Công ty Các khoản phân phối khác xem phần thu hồi khoản đầu tư trừ vào | giá trị đầu tư Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tr khác Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác ghi nhận theo giá mua thực tế phí liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư Dự phòng tẫn thất khoăn đầu tr tài Dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài trích lập theo quy định kế tốn hành “Theo đó, Cơng ty phép trích lập dự phịng cho khoản đầu tư chứng khốn tự trao đổi có giá trị ghi số cao giá thị trường ngày kết thúc kỳ kế tốn Đối với khoản đầu tư tài dài hạn, Cơng ty trích lập dự phịng tỏ chức kinh tế mà Công ty đầu tư bị lỗ, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định phương án kinh doanh trước đầu tư Chỉ phí vay Chỉ phí vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng sản xuất tài sản cần thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng kinh doanh cộng vào nguyên giá tài CONG TY CP ĐẦU TƯ TM BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIÈN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh r Í BAN THUYET MINH BAO CÁO TÀI CHÍNH 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN sản tài sản đưa vào sử dụng kinh doanh Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời khoản vay ghi giảm nguyên giá tài sản có liên quan “Tắt phí lãi vay khác ghỉ vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Công ty 9, Chỉ phí trả trước Chỉ phí trả trước bao gồm phí trả trước ngắn hạn phí trả trước dài hạn bảng cân đối kế toán phân bổ khoảng thời gian trả trước phí tương ứng với lợi ích kinh tế tạo từ phí 10 Các khoản phải trả phí trích trước Các khoản phải trả phí trích trước ghi nhận cho số tiền phải trả tương lai liên quan đến hàng hóa dịch vụ nhận không, phụ thuộc vào việc Công ty nhận hóa đơn nhà cung cấp hay chưa 11 Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng ghi nhận thỏa mãn điều kiện sau: () Cơng ty có nghĩa vụ nợ kết từ kiện xây ra; (ii) Sự giảm sút lợi ích kinh tế xảy dẫn đến việc yêu cầu phải toán nghĩa vụ nợ; (iii) Cơng ty đưa ước tính đáng tin cậy giá trị nghĩa vụ nợ 12 Vốn chủ sở hữu | 'Vốn đầu tư chủ sở hữu ghỉ nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu | Thang dur vén cổ phần ghi nhận theo số chênh lệch giá thực tế phát hành mệnh giá cỗ phiếu phát hành cổ phiếu bổ sung tái phát hành cổ phiêu quỹ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạt động Công ty sau trừ khoản điều chỉnh áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu năm trước 13 Doanhthu Doanh thu ghi nhận Cơng ty có khả nhận lợi ích kinh tế xác định cách chắn Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Doanh thu ban hang Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: (¡) Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (ii) Cơng ty khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (iii) Doanh thu xác định tương đối chắn; (iv) Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; (v) Chỉ phí liên quan đến giao dịch bán hàng xác định Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao dịch xác định cách đáng tin cậy Kết giao dịch cung cấp dịch vụ xác định thỏa mãn tất điều kiện sau: (1) Doanh thu xác định tương đối chắn; (ii) Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (iii) Phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn xác định được; (iv) Chỉ phí phát sinh cho giao địch phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ xác định Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cỗ tức lợi nhuận chia CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mẫu số B 09 - DN /HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyển, cổ tức lợi nhuận chia Công ty ghỉ nhận thỏa mãn đồng thời điêu kiện sau: % Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; (ii) Doanh thu xác định tương đổi chắn Thuế Thuế thu nhập hành Số thuế phải trả tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản thu nhập hay phí tính thuế khấu trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu không chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, những, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau vẻ thuế thu nhập đoanh nghiệp tùy thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Thuế khác Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE TOAN (Don yj tinh: VND) Tiền 31/03/2018 31/03/2017 Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng 5.942.541.944 28.659.339.520 67.310.457.551 21.465.669.814 Cộng 37.541.756.464 88.776.127.365 31/03/2018 31/03/2017 ~ Các khoản phải thu khách hàng 9.715.570.195 16.452.285.302 Cộng 9.715.570.195 16.452.285.302 31/03/2018 31/03/2017 a Trả trước người bán ngắn hạn b Trả trước người bán dài hạn 10.257.671.112 168.027.737.497 Cong 10.257.671.112 168.027.737.497 “Tương đương tiền 2.939.875.000 Phải thu khách hàng ngắn hạn Trả trước người bán Phải thu cho vay ngắn hạn : CONG TY CP DAU TU’ TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh Cho kỳ tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Cơng ty TNHH Giải Pháp DV Khách hàng Tích hợp Phái thu khác(*) Cộng 100.000.000.000 33.500.000.000 33.500.000.000 100.000.000.000 (#) Khoản thu công ty TNHH MTV G Invest Các khoản phi thu khác 31/03/2018 Giá trị Dự phòng a Ngắn hạn b Dai han Cong 31/03/2017 Giá trị Dự phòng 21.968.799.162 - 75.825.015.640 - 21.968.799.162 - 75.825.015.640 - Chỉ phí trả trước a Ngắn hạn - Các khoản khác 31/03/2018 31/03/2017 465.548.364 465.548.364 92.585.600 92.585.600 b Dài hạn St Cong LA 465.548.364 92.585.600 Tăng giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Mua năm Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối kỳ Nhà cửa Máy móc, thiết bị Phương tiện [ Tài sản cỗ định vận tải khác 4.129.808.780 | 3.729.422.282 | 6.916.977.698 ° 4.129.808.780 | 3.729.422.282 | 6.916.977.698 Tong cộng 210.430.272 | 14.986.639.032 a « 210.430.272 | 14.986.639.032 2.759.239.788 | 3.332.168.076 | 45.692.706 73.669.554 2.832.909.342 | 3.377.860.782 | 1.995.656.626 216.065.250 2.211.721.876 161.159.634 | 8.486.478 169.646.112 | 8.248.224.124 343.913.988 8.592.138.112 1.370.568.992 | 1.296.899.438 | 6.252.315.973 4.705.255.822 49.270.638 | 40.784.160 | 8.342.380.359 6.394.500.920 - GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ Số dư đầu năm Khấu hao năm Số dư cuối năm GIA TRI CON LAI Tai đầu năm Tai ngày cuối năm 627.526.758 | 351.561.500 | CONG TY CP DAU TU TM Báo cáo tài hợp BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Cho ky tải kết thúc ngày 1901 ( Tang 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP, Hồ Chí Minh 31 tháng 03 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 8, “Tăng giảm tài sản cố định vơ hình TS khác Tổng cộng NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm 282.536.030.090 | 22.708.207.680 | 211.752.000 30.455.989.770 Số dư cuối năm 282.536.030.090 | 22.708.207.680 | 211.752.000 305.455.989.770 1.954.284072 | 55.143.750 708.593.751 | 2.646.900 2.662.877823 | 57.790.650 9.959.002.301 1.026.697.083 10.985.699.384 274.586.455.611 | 20.753.923,608 | 156.608.750 274.270.999.179 | 20,045.329.857 | 153.961.350 295.496.987.469 294.470.290.386 Khoản mục Mua năm Quyền sử dụng | Phần mềm máy đất tính GIÁ TRỊ HAO MỊN LŨY KE Số dư đầu năm Khẩu hao năm Số dư cuối năm GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối năm 9, 17.949.574.479 | 315.456.432 8.265.030.911 | BẤt động sản đầu tư Khoản mục NGUYÊN GIÁ Số dư đầu kỳ Do mua sắm Quyền sử dụng dat | Nhà cửa vật kiến Tổng cộng, 220.348.718.392 292.666.703.392 trúc 72.317.985.000 | Đầu tư XDCB hoàn thành “Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối kỳ „ 72.317.985.000 | GIA TRI HAO MON LUY KE Số dư đầu năm Khẩu hao năm Thanh ly, nhượng bán Số dư cuối năm GIA TRI CON LAI Tại ngày đầu năm Tai cudi ky 10 72.317.985.000 72.317.985.000 220.348.718.392 - 92.666.703.392 a - 9.501.090.758 1.599.442.695 9.501.090.758 1.599.442.695 = 11.100.533.453 11.100.533.453 210.847.627.634 209.248.184.939 283.165.612.634 281.566.169.939 Chỉ phí xây dựng đở dang - Dự án Quận 31/03/2018 31/03/2017 48.015.090.909 41.000.000.000 CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Dự án Aurora QuốC Hương ~ Dự án Coral Beach Nha Trang, Công trình xây dựng dở dang khác Cộng Mẫu số B 09 - DN /HN 118.933.918.860 61.536.134.415 165.127.272 234.650.271.456 88.215.997.600 17.229.937.907 ues Sugp 1eq WƯEOP (2ï ~ ues Sudp iq yueop yury “Sunp ngiy Suey ew Suony ưeop (u12 quqs queop qupị Sudp 70H - - “$i ddq fp B19 %9 QUIN 14D 9H 'd1~ I uÿnÒ 3ạy teI[ Ấ+ 8u0O, AG OFA ny NEG SuọG 8uongd JL % XS d2 &8u9O SOWOH D BUN USL Ud dO AL 3u90- eu %9 \UWA I2 ỌH 'd1- € uýnÒ sudp %88'0€ yor Ly %§8'0E 3gAnb naiq +oq A NuẸt3 LON 22 00A HỌA dos mj npp 24 Suns oq yup J2&mMjL $IẾU ‡@I0Z/£E0/I£ Ápổu †Ö1 j4 dy uenb 191, ugdnb 31 AL 000'000'09Z'€91 (0E8 Z8 008) Bugyd ñq (0c8'c8 008) (0€8'z8€ 008) 000'000'001ˆ68 000°000°000'r8 000'000'001'€ 000'000'000'vZ 000'000'091'8 000'000'0917£€ 305 FID, ~ is SE Œ0'01Z€0€E 000°0Zr 1L0°19 000'000'00S'8Z 000°000°00S'8 SS/'yS0'8Z9'€1€ €€/'yS0'869'€1£ š 205 FID 09d 34D UOS dD ẤL 3uo2 - 2P1[ is Wop OPA MI MVE x SouIoH O $du tại) 1ÿqd d2 Ái 8000 #ooioH poOeAue|O ưreud ọO Ái 800O - 8uoq 8uonua JAL $^ XS d2 AL Sued OWLNAOSV WL eA mi neg AID oẹtL 8uoŒ 0o! HHNLL Á3 8092 1Ø Mọi] “(00p uợi] Ñ 8ug2 004 zỤ HVE x wey rep qu/42 tý) nẸŒ ° "H HNJHO IV.L OVO OYd HNIW LJANHL Ny@ YUH FU OH “AL “I u89D, NIG OYHL DNO/AG NV NYS DNOG LY IVIN ONONHL AL NYE dd ALONQD 9UBN UD d ‘PM ONE OBN Z0 9S “YOMOL IHOd YUTT IW (61 Suey) 1061 AT Foy 19 FID $10Z/€0/1E “WEN 191A UROI 331 2u: ượn4© op gu “Á¡ đơu in #18 yuip ex 091A 9A gu tio ượp Suny 99 eNYo WEN 181A độn8u qưeop ượo1 93 OP QUO eno Ấ SUD OHO !ọA !9Œ “OTOT/TI/TE WEEP LAU 181 )2Á ttệtU Ấ) 8uQĐ LỌA LỌP r0 nẸP (U49 ret nạ nẹp ượotpj 2ÿ eo {I doy j3 tổ qưịp sỏnp (uịp 9X NYO Á3 8uọ2 -ạÁ tạru uộï sä) Ln PIS “PLOT/ZL/ZZ Áy8u 2.Lđ-L1/00Z 9s m 8uouL rởi quịp tmb oat[L (xx) ượoy 8unqu oỏnp 918 qượp r2 £‡ 8uọ2 * qu Any “keq yun odnp reyd uyo rủ nẹp ượou 29 eo Á[ dóu Bud Œ680066/S1 (øryr19v6€1) (699'9€8'91'1) (89/91 (E8/'z0£€) (c8/'z0£€) _suond ñq L10Z/€0/I NH/NG ~ 60 € 95 EIN $107 WEL €0 BUMP [€ AoBu onup 194 Yury Ter £4 OUD aequ doy quiyp re) ovo ong £8SŒ'€ COV IZ ICE CET PBESHTT a S/I'001ˆ€S+ dou reyd os ‘Ay B01 000°000'81 100 68€'€yt LL9 189° LOY 19€'/I€98Z1 /£cCŒœca9'9 dou 2đ Ep 9S Ay S001 000°000°81 €8€'9Z€'Ic€ tZ §€0'€6€£ 08//9€Z/6£1 Prono np wea £8€/Z€€ Su 1) 8ugu ÿ 18E'08S'S19'9 nẹp dou reqd 11/£ 8ˆ 0£ €68'99E'9 06/ 8€ ¿0£ _& €LP'9EP'6S9'6 - £LP'9€t'6S9'6 i vip SIOZ/EO/IE 92 0S €0//0/6't€t €c8 9€ 697? 619666 II My 1ons dou reqd ¿€C(Œ£cI99 - LETTEETII'D - LETTESTIID iy wD L106/0/1E ôu ga) 3uyu gự% 02 0S NH/NG ~ 60 € 95 MEW 810£ uợu €0 8ượu) [€ 8u opt 193 YUTYO 1e1 4} OUD gu đôi 4/42 I3 02 0ÿg 0780y881£ = 8c 9£6'1 S69/€ €I£ ZS LEE nẹp ng) tua Bug 2g grup 180] 98D ueyu go deyu nip onyL độpuầu qưeop đệ nụ) any LOLO au 2onu guN độu reyd uvoyy oF A Ny L 80d uéy rep uựq Lonsu yay Ted “4 uẻu uy8u uyq ọnu ÿ+) ¡g4 “E uéy ugsu uyq ọn3u ÿ4jIÿqd "€I 'ZI HNJHO IV.L OVO OVE HNIW LJANHL NY@ qUI 19 OH “dL “1 ueND 9UBN U9 d PHONG OBN ZO 9S LOMO] IWHOd YUIT QW (61 SUEL) LO6I NIG OVHL DNOAG NV NYS ONOG Lyd IVI DNONHL AL NYE dd AL ONQD CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tang 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận I, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14, Mẫu số B 09 - DN/HN Chỉ phí phải trả ngắn hạn Lãi vay phải trả Chỉ phí phải trả khác Cộng 15, Báo cáo tài hợp Cho ky tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 31/03/2018 31/03/2017 5.839.449.544 958.516.462 6.797.966.006 6.301.805.555 24.166.252.854 30.468.058.412 Phải trả ngắn hạn khác ~ Kinh phí cơng đoàn - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác _—— 3/08/2001 —3/08/2018 — 57.454.586 1.649.508.949 74.347.088.465 45.100.153 1.164.715.828 293.333.334 6.054.052.000 1.503.149.315 tị “WP UEN UgI] ugs 2© BYU BA ep Surip ns ugknd (weu) €0 | ogq urẹp tọn9 rg[ ượo} que) Suyu z[ ưởu 43 NA 8ưq ượuu PO Wd 321 Ind ugn sens tƯS IệL 'jƯEQđ1A §A Nư#q010912A Sjư#Qu121A :AŒ18 :8ượu, uy8u o2 o8 Ọs/os tô 18 9q 8u0o oônp Ái £t 2Õnp ỆA %/ tỊ TẸP Sượu zI 8uonn :Ấ£A Oo 1enS Iÿ| “8ượu 09 'I#£1S IEỊ “910/01/9 Ấ€8u my ạx tượu c ưẻ (3ï 'ŒNA 000ˆ0007000”1 re] Sudo yur Suny vr weu/e9'z Sugr Sugq YUN odnp ooyp dan 9¥9 tyns WT] “UNNI NEP Fe] YUN A}Z O4D uiÿU/%€*8 gnS iIỂN oeti nạrd rạn qượu Jyud Ấy Suoo :qượu syqd nạtgd rạ1L quộu tọa nạiud rạn 0/1 vị nọtgd rạn 8n| 0s tQA 910ể/01/E1 Ấ€8u LỒGH-GỊ/9101E1 9$ in uenb Sugp 10H ;Ánb o9 Iọp “IS SN 61 Ọ 9X :E[ oệq uượp URS IPL “1g TIS-ALS SH Ọ1 2X enui :ÁA (J9Ip 2đÿN 'Ưu ưu son e3 8u) re] ‘Supp 09 Aer eo trọq o2 1ÿnS [#1 ÿỊ 2S OP URIS LQYI Nes es IPT “UYsU TELS AeSU M 93 VER NEP WUT Buon wus‘, Aen oyo sens “ẨEA ƯỆO(J MY YURY? YULY Q3 Ọ 9X B] OB Wep UES IE] -s00]dxq prog 93 Ọ 9X enur Kev o9 uọO rẹ qượqu - y uưeN 5u0G dOW\.L Suey ugsn en ey] AeA trêu 1Q) 'TNA, 000°000ˆ£18'Z :Á£A 09 uộn OS *c10Z/11/€0 Ấ$8uU NG/HŒ1-Œ.LŒH/€1Z£81 9s 8ưấp uy 8uop đôn €SEEEP'P9Z 91 000'000'/Z£ £#T 0#£'££6'//0'1 ⁄00 006166 Ly€€€8'96€'€yI LP€€€8'96E'€PI 010100# 79S 966 661 SOE 900'009'/98 900°009°L98 17 BID 166'668'91€ 866 66€ 0T 666 66£ 9/ ¿L66'668'91Z UIEIO 5uo1L 000'00€'9/ 000°00S°9L 9SE ECO PTL OFT Z10 008 Iẽ 9SEELO PZT OPT 000'00€'£0#'£#I 0£ ££6//0'T ¿00006166 ty €€€ Cứ €v1 LP€'€€E£/P'SPI £10008'1Z in BID 266 668 9££ 600'00/'0€9 600'00/'0S9 & tọnO Sưu BUY 99 OS ou ey 466 668 9££ 600/00/09 600'00/'09 /y€€€£€/y y1 Lt€€€€€uy'SpL ⁄00006'166 000'00€'£0#'£#T 0#£ ££6://0'1 5ưgL @ @ weu ¢ ued (¢) t/UpM 144 nệH{d †P4L ~ () upqpas 8up\ uĐBN ~ (1) 8uo2T 8uog[ 8p uÿ3N ~ urgu ¢ ugp wu | RL uéy rep AeA *q (g) yupqpas Bupy upỒN - (1) uoz1 3uoHj 3upi upẩN 70 tê TẸP ẤEA UýOtDỊ 92 tờ ug3u 6A “OT NẠIŒ OYHL ĐNO/1đ NY NYS ĐNÔđŒ LYđ IÝN ĐNO/NHL /1L †YG d2 Ä.L ĐNỌO 2N tọg d '23 9nG 9ỔN z0 0S 'ooL 1uod quƑ] 9WN (61 8ƯL ) 1061 HNJHO IVL OVO OY4 HNIW LYANHL NYE WU 14D 9H “dL“1 YBN 40142 r) ạnN) du eA Kea Suomx on urgu yorp omy '0rg0/%9“Z ộp uọtq tọA Suộo Sưu urgổu @ doy ooys wWeN 391A 8ua[ 8u©H ALN HHNL Supy uySu uéy rep ke uey Lou} Sup 000'000'9TS'I ABA oq9 uạp OS */10Z/2/9 Ấe8u K3 Œ.LŒH/đA/1€0//106//NOH 9S Sunp un Sugp :810Z/E01€ UIp tọq) tế) 8uợu uy8u Á6A uợotÐị 3ÿ9 339 I2 Ôu Ai neg Sugu Bu 99 OS NG- 60 € 95 "EW 810 0u c0 Sur 1¢ Xy8u ontn 123 qu/49 Ter OY OUD aequ doy u43 tý) oÿ9 oÿq §I (€pt'6E'ct) 656° 19L°L78°61 (€yb'6Z€ St) 9ZS'6€0'S0'9€0'1 000'?€8'ZS€£ L99'r09'Z61ˆ1 (000'191'69%) 000'000ˆ10S'€10°1 Ễ Á tọn2 np OS 2u UưỆ†Ð yqu doy op wep sa “JÐGQH 081041 Á»¡ nẹp nP 0S soph 9€) (c99'9ytr 000°000° LOE TLOT * (000ˆ19169y) eT €) (c9'9ytr9 L0€'t09'Z61°1 000'0S9'S€€'€P 000'0S€S9/'/96 yeyu doy op weId 14 go Bua om 99nạrud gu 8u#L yeyu đôu op 8ưy,L, dong weu Su0n eT uọA 8uEL, tigu nạp 1p 9S 200ML WYN sua “IòGH OF] NUL AYN AM uiọA 8E, 0£9'/66 €90'1 6LL'6S9 018 000'€9'z€€'z tưgu 19nd Np 9S Aj Su0n eT yeu doy op Suzy 0£9 ¿66 €90'1 6LL'6S9018 0/9'0£6'yS0'81 000°000°10€ˆ110ˆ1 (000'191'69%) nnụ 0S n2 62 113 nếp uọA, LT “LE NIG OVHL DNOAG NV NYS ONOG Lyd IV DNOMHL AL NYE dd AL ONQD 9UBN Ug d PA ONE OBN Z0 9S “FOMOL WOd HUTT IW (61 Suey) 1061 HO TYL OYO OYE BNI LIANHL NYE UIA THD OH d1 `1 tỆRÒ, nny 0S I2 UỌA os myo uga ona Sugp uạIQ nộHJ2 lộP 20g — ugud g2 uọA np 80È{L 000'000'00£Z L€C861'€€Yy'c€0'L (000'191'69E) 000'000'00ZZ L96'y09'661ˆ1 LdLe 420 - 000'y€8'ZS€Z nnụ 0s nụo 2g 4nd /9€v09'61'1 0/9'0Z6'S0'81 (966'6666€)€ (¿yy'€€Zv01'6) (000'0S9'c€€'€y) 999'y6t'cI€ 0y0'/99'ycZ L0t"£99'L8E Lt tọqd ugqd enyo ugnqu 167 000 €8 £S££ LE£$6I'££P'c€0'1 “6: (966'666'6€)€ (zyy'€€Zy01'6) -ncorcec €€€'€b) (000'069' 999° ror Z1Z /96'8€t'€pe'€ 0y0'99'y££ €c 000'0S9'S€S'€P 0E'1S8'€8S'PI0'1 Budo Sug, NG~ 60 # 9S PEW $10£ Uượu c0 3ượt) [£ Áy8u 2q 12x (uyq9 rẹi @{ 042 3g0u đôu qu/2 [3 03 0ÿ41 Báo cáo tài hợp CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Cho kỷ tài kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2018 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYET MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 172 CỔ phiếu Số Số Cổ Cổ Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành lượng cỗ phiếu bán công chúng phiếu phổ thông phiếu ưu đãi lượng cỗ phiếu mua lại ô phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi * Mệnh giá cỗ phiếu lưu hành: 10.000 VND VI, Mẫu số B 09 - DN/HN Cuối kỳ Dau ky Cổ phiếu Cổ phiếu 101.350.100 101.350.100 101.350.100 101.130.100 101.130.100 101.350.100 101.350.100 101.130.100 101.130.100 101.130.100 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT ĐỘNG KINH DOANH (Đơn vị tính: VND) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 31/03/2018 31/03/2017 Doanh thu bán hàng dịch vụ cung cấp Các khoản giảm trừ 17.687.649.786 17.687.649.786 950.000 3.672.516.236 3.672.516.236 Doanh thu 17.686.699.786 3.672.516.236 31/03/2018 31/03/2017 Giá vốn hàng hóa bán dịch vụ cung cấp 9.044.195.218 3.427.210.491 Cộng 9.044.195.218 3.427.210.491 31/03/2018 31/03/2017 Lãi tiền gửi, tiền cho vay 884.691.770 725.310.800 Cộng 884.691.770 725.310.800 31/03/2018 31/03/2017 Lãi tiền vay 3.074.446.052 3.287.108.832 Cộng 3.074.446.052 3.287.108.832 Doanh thu Giá vốn hàng bán Doanh thu hoạt động tài Chỉ phí tài Chỉ phí bán hàng CONG TY CP DAU TU’ THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé 31 tháng 03 năm 2018 Quận I, TP Hồ Chí Minh Mẫu số B 09~ DN/HN BAN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31/03/2018 31/03/2017 Chỉ phí bán hàng 143.879.761 Cộng 143.879.761 Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Cộng Is 5.557.594.427 1.348.686.858 1.348.686.858 31/03/2018 Thu nhập khác 31/03/2017 9.708.960 ———— 9708960 Chỉ phí khác Chỉ phí khác Cộng Lợi nhuận khác 31/03/2017 —— S551594427 Thu nhập khác Cộng 31/03/2018 _—_— 3/03/2017 31/03/2018 140.000 573.653.850 —_573653850 ——— —— 140000 (9.568.960) (573.653.850) Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 31/03/2018 Thuế TNDN Công Ty Mẹ Thuế suất thuế TNDN Công ty Chỉ phí TNDN hành 31/03/2017 319.431.847 178.249.830 ——— 4974681677 Các báo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế, Do việc áp dụng luật quy định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài bị thay đổi theo định cuối quan thuế 9, Lãi cỗ phiếu Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiêu phô thông, Các khoản điều chỉnh: Lợi nhuận phân bổ cho cỗ phiếu phổ thông, Bình qn gia quyền số cổ phiếu phổ thơng (cổ phiêu) Lãi cỗ phiếu Kỳ Kỳ trước 1.006.121.249 (3.577.574.413) 962.181.510 101.208.322 - 10 (3.577.574.413) 96.776.535 @7) 17 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO BIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31 tháng 03 năm 2018 BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 09- DN/HN Cơng ty chưa có kế hoạch trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi Lợi nhuận sau thuế khơng có số liệu trình bày VI NHỮNG THONG TIN KHAC Các khoản công nợ tiềm tàng (Bon vj tinh: VND) Công ty khơng có khoản cơng nợ tiềm tàng tính đến ngày 31/03/2018 Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế tốn Khơng có kiện cần trình bày sau ngày kết thúc kỳ kế toán 3, Số liệu so sánh Số liệu so sánh lấy theo số liệu Báo cáo tài hợp quý năm 2017 — xe Cao Thị Bích Loan Kế toán trưởng Ngày 28 thang 0Ậ năm 2018 NAZ Đỗ Nguyễn Tuyết Vân Người lập biểu