Thông tin tài liệu
CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 (Tầng 19) Mê Linh Point Tower, số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Q.1 MST: 0305087904 BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT QUÝ IV NĂM 2018 - Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh - Lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài Cơng ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM Mẫu số: B01-DN/HN (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) BANG CAN DOI KE TOAN HOP NH T Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 (Ap dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liêu tục) (Chỉ tiêu mash A TAL SAN NGAN HAN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Cac khoan tuong duong tién II, Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh Dy phong gia gid chimg khoan kinh doanh “ 100 110 [BY minh | cudi nam Số đầu năm 112,839,710,592| 25,029,714,939) 11 193,401,865,374| 24,650,408,086] 26,029,774,939| 24,850,408, 686 112 120 2,678,291,803} 121 2,678,291,803 122 13 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo han 123 IHI Các khoản phải thu ngắn hạn 130 14,774,888,397 147,927,144,919 Phải thu ngắn hạn khách hang 131 28,972,820,786} 49,555,756,081 Tra truéc cho người bán ngắn hạn 132 14,786,660,848} 35,608.2F2.511| 12,500,000,000| 33,500,000,000} Ì5 Phải thủ nội ngắn bạn — 4, Phai thu theo tiễn độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khác 7, Dut phong phải thu ngắn hạn khó địi (*) “| 133, 134 135 136 fo | 18,512,406,763| 59,373,873,977 137 (110,738,650) 139 140 6,450,075,344| Hàng tồn kho 141 6,166, 189,449} Dy phong gidm gid hang tin kho (*) IV Tài sản ngắn hạn khác 149 150 13,038,047,256 (16,113,505) 11,895,944,027| Chỉ phí trả trước ngắn hạn 151 105,433,803] 170,557,565] Thué GTGT khấu trừ 152 12,715,708,917 11,606,921,891 1,065,903,015,519 1,116,696,733,387 l8 Tài sản thiếu chờ xử lý IV, Hàng tồn kho Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 153 154 '5 Tài sản ngắn hạn khác 155 B TAL SAN DAI HAN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước cho người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc |1 Phải thu nội dai han 216,904,536 218,464,566 210 211 3,000,000 213 214 ii Phải thu cho vay đài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài han khó địi (*) 219 3,000,000] 220 221 230,822,259,876| 4,132,060,739 302,311,141,205| 48,022,086,748| - Nguyén gid 222 6,559,513,576} 64,232,497,893] Tài sản cố định thuê tài 224 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Giá trị hao mòn lũy kế (*) - Nguyên giá Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (2,421.A52,837') (16,210.411,145) 226,690,199,137 240,755,989,770 (14,065,790,633) 264,289,064,617 268,210,130,909| (1,921,076,392) 225 221 228 229 215,818,142,966] 283,165,812,634| 292,666,703,392| (16,847,960,426) 224,692,266,444| 292,666,703,392 (9,501,090,758) 228,161,624,116 242 224,692,266,444 228,167,624,116| 250 307,651,142,035| 303,049,355,372| Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 251 252 284,233,939,422| 213,628,054,765] Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 26,918,604,198| 54,430,920,803| 57,088,236 II Bat dong san đầu tư 230 - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Tài sản đở dang dài hạn 231 232 240 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đở dang dài hạn | 241 Chỉ phí xây dựng đở dang V Dau tu ti chinh dai han Đầu tư góp vốn vào đơn vị khu Dự phịng đầu tư tài đài hạn (*) 253 254 49,085,000,000 668177972387) IVI Tài săn dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn 260 261 Tài sản dài hạn khác 5, Loi thương mại TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 268 269 270 28,918,604,198| 41,178,742,726,114 54,373,832,567| 1,364,529,519,564 NGUON VON |C - NỢ PHẢI TRẢ 300 129,876,854,768| 286,881,809,953 2, Ngudi mua tra tiền trước ngắn hạn 312 92,094,188 7,333,893,381 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn 262 263 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn 310 311 Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn 313 314 315 Phải trả nội ngắn hạn 17 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 316 317 8, Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 18,422,896,439| 3,030,072,660 141,484,976,608| 9,235,152,078 3,046,592,255 508,070,553 2,012,479,306 7,030,076,456 776,993,934 2,556 830,139 161,362,277 129,113,661 '9 Phải trả ngắn hạn khác 10, Vay nợ thuê tài ngắn hạn 319 320 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình Ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn 7,814,635,184 867,600,016 322 2,301,744,385 323 324 330 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Phải trả nội vốn kinh doanh 334 Chỉ phí phải trả dài hạn 8, Phải trả nội dài hạn Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dai han 335 336 337 338 339 340 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ ID - VĨN CHỦ SỞ HỮU 343 400 ~ Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu ~ Cổ phiếu ưu đãi 4lla 4Ilb |2 Thặng dư von cổ phần 111,453,958,349] 145,396,833,347 618,725,000} 110,835,233,349| 145,396,833,347 1,048,865,871,323 4,077,647,709,610} 1,048,866,871,323 1,013,504,000,000] 4,077,647,709,640 4,041,304,000,000| 333 9, Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu 114,253,572,586 867,600,006 410 4ll “412 3, Quyén chọn chuyển đổi trái phiếu 14 Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) 413 414 415 Chênh lệch đánh gid lai tai san 416 Chênh lệch tỷ giá hồi đoái 417 11013,501,000,000) (469, 161,000] 1,011.301,000,000 (469,161,000) Quy dau tu phat trién l9 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quy khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 418 419 420 421 34,541,859,538 24,738,443,997 - LNST chưa phân phối lũy cuối kỳ truée | 421a 42,362,178,031 (6,309,964,688) - LNST chưa phân phối kỳ 42Ib (7820,318,493) 30,048,408,685} 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 13 Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt II Nguồn kinh phí quỹ khác 1, Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 422 429 430 431 432 TONG CỘNG NGUON VON (440 = 300 + 440 400) 2,338,440,327) 1,292,172,788| 39,736,986,286| 11824126411 4,364,520,519,560| Người lập biểu (Ký, họ tên) VI woo Đỗ Nguyễn Tuyết Vân Kế toán trưởng —Nam — Cao Thi Bich Loan Công ty CP ĐT TM Bắt động sản An Dương Thảo Điền Mẫu số: B02-DN/HN Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé,Quận 1,TP HCM BAO CAO KET QUA (Ban hành theo TTsó: 202/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 Bộ trưởng BTC) HOAT DONG KINH DOANH QUÝ NĂM 2018 HOP NHAT Don vj tinh: VND Mã Chỉ tiêu Thu yết QUÝ 4/2018 Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ sé | minh | nam 2018 | năm 2017 dịch vụ 36609457218 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanl hang v: A EDEEEISSBATTBRBIED.SURBCSU | Doanh thu bán hàng 1616328609| 2018 2017 164,064, 756,897 56,936,473,648 0} 0| ung cắp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 7676328609| 36609457218| 164064756897 56,936,473,648 Gid vén hang ban 11 6,819,904,603] 23603908976 132/061351489| 36,447,886,828 BL,NHIẬN BẾP VỆ DẦN hang va 20 856,424,006] 13405548/43| — 32/003405A08 20,488, 586,820 l6 Doanh thu hoạt động tài 21 541,850,626] 10/582213427| 6:322483.241 43,761,3 19,229 Chỉ phí tài 22 64359774624 _3,150,111,913] 16.894267/816| 10,826,668,094 | - Trong đó: Chỉ phí lãi vay 23 | § Chỉ phí bán hàng Lợi nhuận gộp bán hị cung cập dịch vụ (20 = 10 - 11) Chi phi quan ly h nghiép 26 10 Loi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 | 30 +25) 11 Thu nhập khác 3,967,098,326] “| 34964889907| (8704800/856)| 31 12 Chỉ phí khác 32 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 171,779,252 130828.357] 25 40 — 11259531600) 11,309,453,792 16,442,151,493] — 10172089,233 41,942,004,911 guạ| 7373,118,750 1,140,801,633 934,434,460] 380,090,082 1,641,628,310 (79950082)| — (934433651) 6,993,028,668| (600,826,677) 15607/717/M2| 15,507,717; — 17.165/117/901 165,117 41,A41,178,234| 441,178, 379,950,082 14 Phân lãi lỗ công ty liên kết, liên doanh 15 Tổng lợi nhuận (50 =30+40) kế toán trước thuế 50 | | | 16 Chi phi thué TNDN hành 51 17 Chỉ phí thuế TNDN hoãn lại 52 | doanh nghiệp (60 = 50 - 5I - 52) 18 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 60 | (9,084,750,938)| (9,084,750,938)] (1,488,499,106)] — 2/834915,840| 3,581,248,277| 6,170,602,185 (I596/251832| 1267280200] 13583869824 35,270,576,049 (1596,251,832)| 11,419706,236| 13,583,730,835} 28,987,184,758| 0| 1253095768) 188,789 6,283,391,291 114 134 291 | | | j 19.Lợi nhuận sau thuế củ: công ty mẹ = a TA 20,1 nhugai sau thue ela cb déng khơng kiêm sốt 21 Lãi cổ phiếu (*) 70 22 Lai suy giảm cô phiếu (*) mY (9) Ghi chti: (*) Chi tiéu chi dp dung công ty cổ phân Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ME— mo Đỗ Ng Tuyết Vân Cao Thị Bích Loan ng 01 năm 2019 Mẫu số: B03-DN/HN Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền (Ban hành theo Thông tư số Số 02 Ngô Đức Kế,P Bến Nghé,Quận I 202/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) BAO CÁO LUU CHUYEN TIEN TE (Theo phương pháp trực tiếp) Chỉ tiêu Năm 2018 Mã số |Năm Năm trước I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền thu từ bán hàng, cung cấp địch vụ doanh thu khác 01 165,106,717,545| 60,071,851,622] 02 (63,663,401 ,942)| (123,149,386, 167) Tiền trả cho người lao động 03 (2,782,272,923) (3,468,653,401) Tiền lãi vay trả 04 (14,030,294,686) (14,191,334,769) Thué thu nhap doanh nghiệp nộp 05 (4,608,287,907) (4,554,726,935) Tién thu khac tir hoat déng kinh doanh 06 69,122,796,496 254,833,928,782) Tiền khác cho hoạt động kinh doanh 07 (105,837,289,779)| (289,156,970,960) Luu chuyén tién thudn tir hogt dong kinh doanh 20 43,307,966,804 (119,615,291,828) Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ TL Luu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 (6,233,090,909)} Tién thu tir ly, nhugng ban TSCD va tài sản dài han khác 22 Tién chi cho Nay) mua công cụ nợ đơn vị khác Ỷ (297,250,000,001) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 21,000,000,000| 397,250,000,001 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (20,565,000,000) (34,742,600,000) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 15,751,031,077| Tién thu lai cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 4,033,333} Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 435,000,000 74,809,373,501 1H Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 1, Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp chủ sở hữu 31 l2 Tiên trả lại vỗn góp cho chủ sở hữu, mua lại cỗ phiêu doanh nghiệp phát hành 32 Tiền vay ngắn hạn, đài hạn nhận 33 16,700,000,0001 1,826,000,000| 44 Tiền trả nợ gốc vay 34 (61,867,599,988) (28,291,299,989) Tiền trả nợ gốc thuê tài 35 l6 Cổ tức, lợi nhuận trả cho chủ sở hữu 36 Lieu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 (34,867,599,988) (24,843,299,989) Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 8,875,366,816 (69,649,218,316) Tién tương đương tiền đầu kỳ 60 16,154,408,123| 94,299,627,006| (78,000,000) Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 'Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) Người lập biểu KẾ toán trưởng Đỗ N.Tuyết Vân Cao Thị Bích Loan 24,650,408,690) (Ký, họ tên) ONAN guyễn Nhân Bảo W BÊ 2S we (Ký, họ tên) 25,029,774,939 Ñ CONG TY CP DAU TUTM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Báo cáo tài hợp Cho kỳ tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN THONG TIN KHÁI QUÁT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bắt động sản An Dương Thảo Điền Công ty cỗ phần thành lập Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp Công ty cổ phần Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu số 4103007249 ngày 10/07/2007, sau thay đổi sang mã số 0305087904, Cơng ty thay đổi GiẤy chứng nhận kinh doanh lần thứ 12 ngày 02 tháng 04 năm 2018 Hoạt động kinh doanh Công ty là: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh đoanh nhà; Kinh doanh khu dân cư, khu du lịch khu vui chơi giải trí; cơng trình cơng cộng; Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chỉ tiết: Xây dựng cơng trình thể thao ngồi trời Giặt là, làm sản phẩm dệt lông thú bảo dưỡng Dịch vụ tẩy uế tiệt trùng; Dịch vụ chăm sóc trì cảnh quan; Hoạt động cíc sở thể thao Chỉ tiết: Bể bơi sân vận động; Hoạt động câu lạc thể thao; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô xe có động khác (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Bảo dưỡng sửa chữa mô tô, xe máy (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ôtô, mô tô, xe máy xe có động khác) (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải, xi mạ điện trụ sở); Buôn bán đỗ dùng khác cho gia đình Chỉ tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm chế phẩm vệ sinh (trừ dược phẩm); Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới Đại lý, môi giới, đấu giá (trừ môi giới bất động sản); Vận tải hành khách ven biển viễn dương; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hành khách đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chỉ tiết: Hoạt động liên quan tới vận tải trành khác::, động vật hàng hóa đường thủy Hoạt động cảng biển, cảng sông, bến tàu, cầu tàu Hoạt động hoa tiêu, lai dắt,đưa tàu cập bến Hoại động tàu, xà lan, lash, hoạt động cứu hộ; Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Mua bán thiết bị phụ tùng, hàng trang trí nội thất, hàng kim khí điện máy, đồ gỗ xây dựng; Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn ghế đồ nội thất tương tự, đèn đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa phân vào đâu cửa hàng chuyên doanh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng; Vận tải hàng hóa ven biển viễn dương; Bán tô Bán Chỉ mô tô, xe máy; Bán phụ tùng và xe có động khác Chỉ tiết: Mua phụ tùng phận phụ trợ tiết: Mua bán phụ tùng ô tô Mua bán phận phụ trợ tơ xe có động khác; Bán buôn bán ô tô; mô tô, xe máy Chỉ tiết: Mua bán phụ tùng mô tô, xe máy phụ tùng xe máy Tổng số công ty con: Danh sách công ty quan trọng hợp nhất:2 'Tên công ty: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu TưG Invest Địa chỉ: P1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, số Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 01, Tp HCM Tỳ lệ lợi ích công ty mẹ: 100 % Quyền biểu công ty mẹ: 100 % “Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Khu Dịch Đảo San Hô Địa chỉ: Thôn Tây, Xã Ninh Vân,Thị xã Ninh Hòa,Tỉnh Khánh Hòa Tỷ lệ lợi ích cơng ty mẹ: 99 % Quyền biểu công ty mẹ: 99 % 1^ Vệ sinh nhà cửa Cơng trình khác Chỉ tiết: Vệ sinh bên ngồi cho tất cơng trình, bao gồm văn phòng, nhà máy, hàng, quan khu nhà đa mục tiêu khác Vệ sinh bể bơi a r¬~: Làm xi Vệ sinh chung nhà cửa; CONG TY CP PAU TUTM | BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho kỳ tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tài trợ, biếu tặng, ghỉ nhận ban đầu theo giá trị hợp | | Báo cáo tài hợp lý ban đầu giá trị danh nghĩa phí liên quan trụ tiếp đến việc đưa tải sản vào trạng thái | san sang str dung Các chi phi phát sinh sau ghỉ nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình ghỉ tăng nguyên giá tài sản | phí chắn làm tăng lợi ích kinh tẾ tương lai sử dụng tài sản Các phí phát sinh khơng thỏa mãn điều kiện ghi nhận phí sản xuất, kinh doanh kỳ Khu hao Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể sau: Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Tài sản cố định khác Số năm 05-10 06-10 03-08 Tài sản cố định vơ hình Mọi phí thực tế mà doanh nghiệp thoả mãn đồng thời tiêu chuẩn sau mà khơng hình thành tài sản định hữu hình coi tài sản cố định vơ hình: (i) Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản đó; (iï) Có thời gian sử dụng năm trở lên; (iii) Nguyên giá tai sản phải xác định cách tin cậy có giá trị từ 30.000.000 VND trở lên Tài sản cố định vơ hình trình bày theo ngun giá trừ giátrị hao mòn lũy kế | Nguyên giá Nguyên giá tài sản cố định vơ hình mua riêng biệt bao gồm giá mua phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào sử dụng dự kiến Nguyên gũi tài sản cố định vơ hình hình thành q trình sáp nhập doanh nghiệp có tính chất mua lại giá trị hợp lý tài sản vào ngày mua Nguyên giá tài sản cố định vơ hình quyền sử dụng đất có thời hạn giao đất số tiền tra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn liên doanh Nguyên giá tài sản cố định vơ hình Nhà nước cấp tặng, biếu, xác định theo giá trị hợp lý ban đầu cộng phí liên quan trực tiếp đến việc đua tài sản vào sử dụng theo dự tính N ) | Nguyên giá tài sản cổ định vơ hình mua hình thức trao đổi với tài sản cỗ định vơ hình khơng, tương tự tài sản khác xác định theo giá trị hợp lý tài sản cố định vơ hình nhận với giá trị hợp lý tài sản đem trao đổi, sau khí thỉnh khoản tiền tương đương tiền trả thêm thu Ngun giá tài sản cố định vơ hình mua hình thức trao đổi với tai sản cố định vơ hình tương tự, hình thành bán để đổi lầy quyền sở hữu tài sản tương tự tính giá trị cịn lại tài sản cố định vơ hình đem trao đổi Tồn phí nghiên cứu ghi nhận vào phí phát sinh ky Chi phi triển khai cho dự | án ghỉ nhận tài cố định vơ hình Cơng ty đồng thời thỏa mãn điều kign sau: (i) Tinh khả thi mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành đưa tài sản vơ hình vào sử dụng theo dự | | tính dé ban; (ii) Cơng ty dự định hồn thành tài sản vơ hình để sử dụng để bán; (iii) Cơng ty có khả sử dụng bán tài sản vơ hình đó; (iv) Tai sản vơ hình phải tạo lợi ích kinh tế tương lai; (v) Cơng ty có đầy đủ nguồn lực kỳ thuật, tài nguồn lực khác để hồn tất giai đoạn triển khai, bán sử dụng tài sản vơ hình đó; (vï) Có khả xác định cách chắn tồn phí giai đoạn triển khai để tạo tài sản vơ hình đó; (vii) Ước tính có đủ tiêu chuẩn thời gian sử dụng giá trị theo quy định cho Tài sản cố định vơ hình Chỉ phí liên quan đến tài sản cố định vơ hình phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải ghi nhận phí sản xuất, kinh doanh kỳ, trừ thỏa mãn đồng thời điều kiện sau tính vào ngun giá tài sản cố định vơ hình: (ï) Chi phí có khả làm cho tài sản cố định vơ hình tạo lợi ích kinh tế tương lai nhiều mức hoạt động đánh giá ban đầu; (ii) Chỉ phí đánh giá cách chắn gắn liền với tài sản cố định vơ hình cụ thẻ CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /IN Khấu hao Tài sản có định vơ hình Cơng ty quyền sử dụng đất lâu dài, Cơng ty khơng tiến hành trích hao với tài sản BẤt động sản đầu tư Bắt động sản đầu tư bao gồm sử dụng đất nhà xưởng vật kiến trúc Công ty nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê chờ tăng giá trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá bắt động sản đầu tư mua bao gồm giá mua phí liên quan trực tiếp phí dịch vụ tư vấn luật pháp liên quan, thuế trước bạ phí giao dịch liên quan khác Nguyên giá bất động sản đầu tư tự xây giá trị tốn cơng trình phí liên quan trực tiếp bất động sản đầu tư (nếu có) Bat động sản đầu tư khấu hao theo phương pháp đường thẳng thời gian hữu dụng ước tính từ 30 đến 40 năm Khi bắt động sản đầu tư bán, nguyên giá khấu hao lũy kế xóa số khoản lãi, lỗ phát sinh hạch toán vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Các khoản đầu tư tài Đầu tr vào cúc công y Các khoản đầu tư vào công ty mà Cơng ty nắm quyền kiểm sốt trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận mà công ty mẹ nhận từ số lợi nhuận lũy kế công ty sau ngày Cơng ty nắm quyền kiểm sốt ghỉ vào kết hoạt động kinh doanh ky Công ty Các khoản phân phối khác xem phần thu hồi khoản đầu tư trừ vào giá trị đầu tư Đầu tư vào công liêu kết Các khoản đầu tư vào cơng ty liên kết mà Cơng ty có ảnh hưởng đáng kể trình bày theo phương pháp giá gốc Các khoản phân phối lợi nhuận từ số lợi nhuận lũy kế công ty liên kết sau ngày Cơng ty có ảnh hưởng đáng kế phân bỗ vào kết hoạt động kinh doanh trong, kỳ Công ty Các khoản phân phối khác xem phẩn thu hồi khoản đầu tư trừ vào giá trị đầu tư, Cúc khoản đầu tr chứng khoán khoản đầu tr khác Các khoản đầu tư chứng khoán khoản đầu tư khác ghi nhận theo giá mua thực tế phí liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư, Dự phòng tẫn thất khoản đầu tư tài Dự phịng tổn thất khoản đầu tư tài trích lập theo quy định kế tốn hành Theo đó, Cơng ty phép trích lập dự phịng cho khoản đầu tư chứng khốn tự trao đổi có giá trị ghỉ số cao giá thị trường ngày kết thúc kỳ kế toán Đối với khoản đầu tư tài dài hạn, Cơng ty trích lập dự phịng tơ chức kinh tế mà Cơng ty đầu tư bị lỗ, trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch xác định phương án kinh doanh trước dầu tư Chỉ phí vay Chỉ phí vay liên quan trực tiếp đến việc mua, đầu tư xây dựng sản xuất tài sản cần thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng kinh doanh cộng vào nguyên giá tài sản tài sản đưa vào sử dụng kinh doanh Các khoản thu nhập phát sinh từ việc đầu tư tạm thời khoản vay ghỉ giảm nguyên giá tài sảncó liên quan ‘Tt phí lãi vay khác ghi vào kết hoạt động kinh doanh kỳ Cơng ty CƠNG TY CP ĐẦU TƯ TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mé Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bắn Nghé Cho ky tai kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH 9, 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN /HN Chi phi trả trước Chỉ phí trả trước bao gồm phí trả trước ngắn hạn phí trả trước dài hạn bảng cân đối kế toán phân bỗ khoảng thời gian trả trước phí tương ứng với lợi ích kinh tế tạo từ phí 10 Các khoản phải trả phí trích trước Các khoản phải trả phí trích trước ghỉ nhận cho số tiền phải trả tương lai liên quan đến hàng hóa dịch vụ nhận không phụ thuộc vào việc Công ty nhận hóa đơn nhà cung cấp hay chưa 11 Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng ghỉ nhận thỏa mãn điều kiện sau: (ï) Cơng ty có nghĩa vụ nợ kết từ kiện xảy ra; (ii) Sự giảm sút lợi ích kinh tế xảy dẫn đến yêu cầu phải toán nghĩa vụ nợ; (ii) Cơng ty đưa ước tính đáng tin cậyvề giá trị nghĩa vụ nợ 12 Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu ghi nhận theo số vốn thực góp chủ sở hữu 'Thặng dư vốn cổ phần ghỉ nhận theo số chênh lệch tá thực tẾ phát hành mệnh giá cỗ phiếu phát hành cỗ phiếu bỗổ sung tái phát hành cổ phiêu qu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối số lợi nhuận từ hoạ động Công ty sau trừ khoản điều chỉnh đo áp dụng hồi tố thay đổi sách kế tốn điều chỉnh hồi tổ sai sót trọng yến Tắm truuv 13 Doanh thu Doanh thu ghỉ nhận Cơng ty có khả nhận lợi ích kinh tế xác định cách chắn Doanh thu xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu sau trừ di khoản chiết thương mại, giảm giá hàngbán hàng bán bị trả lại Doanh thu bén hang Doanh thu bán hang ghí nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: (¡) Công ty chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liên với quyền sử hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (ii) Cơng ty khơng cịn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (iii) Doanh thu xác định tương đối chắn; (¡v) Công ty thu thu lợi ích kinh tế từ giao địch bán hàng; (v) Chỉ phí liên quan đến giao dịch bán hàng xác định Doanh thu cấp dịch vụ Doanh thu giao dịch cung cấp dịch vụ ghi nhận kết giao xác định cách đáng tin cậy Kết giao dịch cung cấp địch vụ xác định thỏa mãn tất điều kiện sau: (¡) Doanh thu xác định tương đối chắn; (ii) Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (i i) Phần cơng việc hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế tốn xác định được; (¡v) Chi phí phát sinh cho giao dịch phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ xác định Doanh thu từ tiền lãi, tiền quyền, cỗ tức lợi nhuận chia Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia Công ty ghỉ nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện sau: () Cơng ty có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; (iï) Doanh thu xác định tương đổi chan CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mé Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho ky tai kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mẫu số B09 - DN /HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHÍNH 14 Thuế Thuế thụ nhập hành Số thuế phải trả tính dựa thu nhập chịu thuế kỳ Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh thu nhập chịu thuế không bao gồm khoản thu nhập hay phí tính thuế trừ năm khác (bao gồm lỗ mang sang, có) ngồi khơng bao gồm tiêu khơng chịu thuế không khấu trừ Việc xác định thuế thu nhập Công ty vào quy định hành thuế Tuy nhiên, quy định thay đổi theo thời kỳ việc xác định sau cùng, thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết kiểm tra quan thuế có thẩm quyền Thuế khác Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam | V, THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MYC TRINH BAY TRONG BANG CAN DOI KE | 1, Tiền | | | TOAN Cuối kỳ Đầu kỳ Tiền mặt 8.750.159.236 2.984.065.677 Tiền gửi ngân hàng 16272615703 Cong 25.029." Tương đương tiền ! 3 | 16766.343.000 4.900.000.000 Phải thu khách hàng ngắn hạn Cuối kỳ Đầu kỳ ~ Các khoản phải thu khách hàng 28.972.820.786 19.555.756.981 Cộng 28.972.820.786 19.555.756.981 Cuối kỳ Đầu kỳ a Trả trước người bán ngắn hạn 14.786.660.848 35.608.252.511 Cộng 14.786.660.848 Trả trước người bán b Trả trước người bán dài hạn (Don vj tinh: VND) Phải thu cho vay ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn (*) Cộng Cuối kỳ Dau ky 12.500.000.000 33.500.000.000 CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tải kết thúc ngày Quận I, TP Hồ Chí Minh 31 tháng 12 năm 2018 BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Mẫu số B 09 - DN /HN (#) Khoản thu công ty TNHH MTV G Invest Các khoản phải thu khác Cuối kỳ — Giá trị Dự phòng _a Ngắn hạn | - Ký quỹ, ký cược - Phải thu tiền lãi cho vay - Phải thu tiền chuyển nhwong cô phân - Phải thu khác b, Dài hạn Cộng 684.784.411 Đầu kỳ Giá trị = 59.373.873.971 “ - 6.730.297.900 - s 17 344,796,000, 795.010.000 ~ 482.826.352 18.512.406.763 Dự phịng 28.560.930.000 § 23.287.636.077 59.373.873.977 Ki , - | | | | | | Chi phi tra truée Cuối kỳ Đầu kỳ a Ngắn hạn ~ Các khoản khác 105.433.803 105.433.803 170.557.565 130.957.565 Cộng 105.433.803 170,557,565 Chi phi thuê biển quảng cáo b Dài hạn Tăng giảm tài sản cố định hữu hình Khoản mục NGUYÊN GIÁ Số dư đầu năm Mua năm Thanh lý, nhượng bán | 39.600.000 Máy móc, thiết Phương tiện [ Tài sản cố định bị vậntải 254.511.758 | khác 6.216.018.182 88.983.636 | Tong cộng 6.559.513.576 Số dư cuối năm 254.511.758 | 6.216.018182 Số dư đầu năm 230.272.552 | 1331.054901 Khẩu hao năm 24.239.206 777.002.268 22.245.912 Số dư cuối năm 254.511.758 | 2.108.057169 64.883.910 | 24.239.206 | 0| 4.884.963281 4.107961013 46.345.638 | - 4.955.548.125 24.099.726 | 4.132.060.739 GIA TR] HAO MON LUY KE GIA TRI CON LAI Tai dau năm Tại ngày cuối năm 88.983.636 | 6.559.513.576 42637998 | 1.603.965.451 - 823.487.386 2.427.452.837 CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho ky tai kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31 tháng 12 năm 2018 BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Ting giam tai sản cố định vơ hình Khoản mục NGUYÊN GIÁ | | Số dư cuối năm 217.836.030.090 | 22708.207.680 | 211.752.000 | 240.755.989.770 GIÁ TRỊ CÒN LẠI NGUYÊN GIÁ 1954.284.072 | 65.731.350 2834.375.004 | 10.587.600 4788.659.076 | 76.318.950 274.597.043.211 | 20753.953.608 | 146.020.650 | 208.635.217.483 | 17919.548.604 | 135.433.050 | 295.496.987.469 226.690.199.137 Quyền sử dụng đất Nhà cửa Tổng cộng 72.317.985.000 | 220.348.718.392 292.666.703.392 Số dư cuối kỳ 72.317.985.000 | 220.348.718.392 292.666.703.392 9.501.090.758 1.346.869.668 9.501.090.758 7.346.869.668 GIA TR] HAO MON LOY KE - | Số dư đầu năm Khấu hao kỳ - | Số dư cuối kỳ - | 9.959.002.301 4.106.788.332 14.065.790.633 Số dư đầu năm Do mua sim | 7.938.986.879 | 1.261.825.728 | 9.200.812.607 | BẤt động sản đầu tụ Khoản mục | “Tổng cộng 30.455.989.770 (64.700.000.000) Tại ngày đầu năm Tại ngày cuối kỳ | Phần mễm [ TSCĐ khác máy tính 282.536.030.090 | 22708.207.680 | 211.752.000 | (64.700.000.000) Số dư đầu năm Khấu hao kỳ Số dư cuối kỳ | Quyền sử dụng đẤt Số dư đầu năm Giảm khác GIA TR] HAO MON LUY KE | | | Mẫu số B 09 - DN /HIN Thanh ly, nhượng bán GIÁ TRỊ CÒN LẠI Tại ngày đầu năm “Tại ngày cuối kỳ - 72.317.985.000 | 72.317.985.000 | 16.847.960.426 210.847.627.634 203.500.757.966 - 16.847.960.426 - 283.165.612.634 275.818.742.966 CONG TY CP DAU TU'TM BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN Báo cáo tài hợp 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Cho kỳ tài kết thúc ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31 tháng 12 năm 2018 BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH 10 Mẫu số B 09 - DN/HN Chỉ phí xây dựng dở dang Cuối kỳ - Dự án Quận ~ Dự án Aurora Quốc hương ~ Dự án Coral Beach Nha Trang Cơng trình xây dựng đở khác Cộng 156.252.709.301 68.106.134.415 333.422.728 224.692.266.444 Đầu kỳ 48.015.090.909 105.620.311.551 74.367.094.384 165.127.272 228.167.624.116 ues udp vq qưeop YU ues Sudp 1gq yueop YUDT yuru ue Sugy? Oy iq IMP ENx URS “sunp n9t Suey eur Suony? ưeop YUL yuryo quvop yury Suộp 30H %9 AG OPA 1) NEG enLg ÁL 8uoO SotIoH D BUN tệHL 1?qd đO ẤL 8002 ~ AG OPA NU NEE 9H ueg 08g yoIT ng NYY dd Bugo - 2g (tt !42 ỌH 'dL- I ưệnÒ, AG OBA NY NEG SượH uý8N I3 ©O ượug 02 43 8u0O - 9S EỌQH quyq2j“ượA YUN 3ạy uộI[ Á) 8002 9y %c00 WOH dL Utd UBL wed %c00 %IE %9E Bugg Suonud WL ® XS dO Bug9 - serowersre &eSu rn ja up ops ona upa dos mi npp 2A Suns 9g yuu igdny.L 3q uenb 107] 3øy uạI[ Á 8002 %88'0E Suộp 3#ou §A đệi QUEM? LON YUNA HD QH “dL- ¢ WENO %88'0€ 19 tơi ahh EU unb af 41 ISOAUID ALIN HNL AL 8u99 eno yuwop Yury 991 doy Sugp oH (+) g3 OP QUO “WEN IIA POI g>f OF UENYD OP “gu “£1 doy in g13 quip opx 22A Qa gp ño ugp Suny 99 BYP 2EN 181A độtuổu qưeop UýO1 1Op ma Ngp 000'000'00€'8£ (€0/£y9'z8€€) — (€0/ zy9'Z8Z€) 5uoqd ñq (y89ys1'c9E2) 000'000'00€'8 SS/'yS0'8Z9'€1E = - 205 BID €€/'y€0'89'€1Z Sy dog 19 eID PUNE cết6€6§6£€IE 000°000°S95 000°000°00S°8Z 000'000'000'0Z 000'000'906? («) weyd 99 41 8u02 20 ï% 10p 00A 1] NYE x 3upy up8N MY 2D dO Ấ1 8402 - - /99'y88'€09'0€ 124 way ‘yuvop uzy & BugD OVA 13 NE » Bugg Suonyd WL $A XS dO ẤL 8u02 ULF ELE ELT HIT €€/'y€0'8Z9'€1Z - 998 HID TE NIG OVHL DNONG NV NYS ONOG LY IÝA ĐNO/HL (1L AVG d2 AL ONQS 9UBN UDg d 9X1 ONG OBN Z0 9S 24401 100đ HUT aN (61 3ư1 ) I061 HNJHO IV.L OVO OY@ NIN LJAQHL NY@ QUIN MHD QH ‘dL “I HRD uéy rẹp u49 Tý) n2 nýŒ ‘Ay doy ba 15 SI02/21/7€ tế) 12 wugtu Ay Bug 1A t uộIt oi ENYD A1 BUD OHO 1A 19G “OLOT/CT/TE WIP 10W (0149 ri mì nẹp trẹOtpj 9g £no f] doy in vis yulp d6np YUip opx RYO Ay Bug, O m“3gnyptưọtuupoY ov ENO f] doy in BIB “PLOT/ZI/ZT Áy8u 2.Lg-1.L/00/ Z 9s m Sug rớt quịp mb oo4L (+x) tot Sunyu o6np PIB quýp Tyo Aa SuQD “uaryu Any '£eq tu! oONp reyd ugo 3099 _(§€/6//?9S) Z91681686?6p (8E 61T'0S1) ()OH Wes OBE TAM dO AL BU9D sowioH D BE UgIN Wud dO At 8uQ0 - (£8£'611'0€1) (€8£61T0S1) Suond fig NH/NG - 60 9S METAL ayqu doy q01q2 re o> ong 810£ tượu ¿| Sượg) [€ Áy8u ont 323 u†qo tự) Á©{ Oq2 a SST COS HEE 91S O16 6LT 6E/'189'99/€ Ẩð rạn dou wud ” :  rọna ng) rựqd S86 080'6£€ $89'981'86L S€y'c0€'0rb°C C£I'£S8091S USS 28°F — NX 290 OCC LELT 99'09ÿˆ101 1££'0£9 z£Z dou reqa 099'Z/0'0€0'€ 910Z/0U1 099°ZL0°0£0°S - dộu reqd ọs SLOCST SETS - _ &5u04} BLO TST SETS - 099'Z/0'0E0€ 5uox - 099'Z/0'0€0'€ DFID $/0'ZS1'S€£6 “ow SLO'ZST'SETEL độu 2Ä Ep eS 9¢8"9¢0'08 ¿10'0€'/06°1 Điện va 3ugu gP{ 92 0S: Em m9 @ị nạq Suen 3ugu gP{ 92 0S NH/NG - 60 0S HET ygqu doy quyyo re of org S107 WEL ZI SUPP IE gu ont 123 qUTYO ter LF OYD Ẩð¡ nẹp ng) ta 2P 2u¿2 Deu gnu RO] g2 ượqu go đệqư ng) and dạru8u qươop dệqu nụ) endLL, nu gụN dộu rgqd ưýotị 2ÿ EA QngL 3099 uéq rep ueq Lonsu way feqd “4 tê uy8u uyq tọn8u 4) tgqd 'E tu uyäu ugq tọnẩu g43Iÿqd — “el “Z1 HNJH2 IYLOY2 Oy8 HNH LTÄ0HL NY# QUIN 10D QH “dL“1 UND 2UBN UE d ‘9 NE OBN ZO YS JOMO IWlod UUFT GN (61 UBL ) 1061 N@I@ OVHL NOG NV NYS ONOG Lyd IV ONOMAL AL Nya dd AL ONQO Báo cáo tài hợp Cho ky tài kết thúc ngày CONG TY CP DAU TU THƯƠNG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN 1901 ( Tang 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09~ DN/HN BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14, Chỉ phí phải trả ngắn hạn Lãi vay phải trả Chỉ phí phải trả khác Cộng 15, 1.984.549.306 27.930.000 2.012.479.306 2.490.216.667 66.613.472 2.556.830.139 Phải trả ngắn hạn khác ~ Kinh phí cơng đồn - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn ~ Các khoản phải trả, phải nộp khác Cuối kỳ Đầu kỳ 51.588.229 1.159.974.250 6.603.072.705 71.461.031 2.748.432.167 108.433.679.368 1.814.635.184 111.253.572.566 tị :ÿt8 tuộu: tọA nộtqd Ien 0/1 vị nạtqd rạn 8n| 0s 12A 9106/01/61 Ất8u LỒGH-GỊ/910161 9S jn ượnb 8uGp 19H 19Anb IYBN oop noryd ren qượu 3yud 4) 8uoO :qượu ›pqd nọiqd ry1L "tẹp uọn uại| URS ọ cựu ÿ^ 3ÿp 8up ns ugXnd (gu) c0 eI ORG WEP URS IRL “YUEQIA PA U8109)21A Sjuequn91A !AG1g :8ượu uyồu ago ost8 os/ọs tỏu tới oq 8uọo oỏnp Á tọno Ig[ uyơi qưeu) 8ượti z1 uẻ £{ NA 8ưq uẹdu go tội 198 1nd ugn ins re] Sugo yung Sunn wa urgu/99°Z Bug} Bugg yun odnp oowp dan 43 2g2 tựns I#'T 'uọn nẸp re[ qu12 @{ z oq2 0g0/%€'8 rựnS IE] '910/01/9€ ÁAv8u m gy weu ¢ ưêu 431 'TNA 000'0007000'1 "XEA ƯEODY UẸH] YUTY 01 Ox BI OB UTEP URS TRL “Or Ọ 2X EMU :heA YOIP ORY “Ou uệtu oọn at 8u) Ootf !Ọp Ke dONp kA %L VỊ nẸp 8uyt1 Z[ 8u01) :£©A O9 1pnS Ie] “8uyu 09 BI Ata wey 1Q) 'ŒNA 000'0007Z18' :Ấ£A oq9 uọn ọs '€10/11/€0 8u NG/HŒLL-Œ.LGH/€1/Z81 9s 8uäp uị 8uọp đổi 02W UQO [ệS YUPYY THD = y WEN 8uọŒ dOJNL 8ượu ug8N ÁữA TIE ECT EHS'STL $66'66'y§0'SI 000 00€'9¿ §66 660'6 000000 €£9 60T §££€£€ €I€ S9€'€€§ '£0/'111 966 661 '€0£ 11000/ 989 6y€'€€Z €£8'011 6P€£'€€ZS€8'011 000000 00071 £00 00f 79S §66669/981 966661 SOE 910°009°L98 200006 166 ¿y€€€€9Z9'cz1 LPE€€E9/9SZl 000 000'90£ 00000€'9€€'£ẽI OFEEE6LLOT uéy upsu kee (€) @ (1) “OL Sugnx on weu | m uey TEP KeA UBOYY 9BD - (8) YupqD2S Buy upsy + L) 8uozT Buozy Suny up3y trêu rep Ấ£A *q (1) Buoa7 Buopy Suny up8y gu € vap weU T RL (£) yuợu 1pId ñ2Mjd !P41 ~ (8) YupqD2S Buy ups - 3uöo, 2SLOZ/TI/LE WQEP Loup 183 Buy U"sU AeA Ugo "9 320 IND WeN 191A 3u09] 3UOH ALIN HHN.L 8ượu uýổu wey rep AeA “ABA UROYY M1 YURYD YULY O19 OX BI ORG WEP UES TL ~OO|dxY Poy 01 Q Ox BNUT AEA yoIp ofA “wRU/949°7 OP UDIG 1A Sugo Suey URBU END URQ 09 19nS Ie BI 9S OP URIS LQYI ns pns I1 'uyổU ryI8 “e8u mí Oy UN NEP WRU Z SuoN WEU/Z%S'L AEA OYD TENS 18] “8uyu 09 Kea vêu to) '8uộp 000'000'9£6ˆ1 AeA oY gH ọS '⁄10/đ/9 X8u @{ ŒLŒH/1A/1€0//108/NOH ọS 8uäp uy: 8ưọp doy oom ZL EET EPS'STL 000 00€9€€'£ZT 0Ƒ£ ££6//0'T 400006166 LYSELEOTI'STL Ly€€€€'9Z9'€£L 966 661 SOE 910'009'/98 0Z0 00# £9€ 666 662 9L 866'66S'98 Z00'00£'£9€ 666 66£ 9¿ €I1000691Z ¿66668912 866 66€ 01 666 66 £¿ €I000691Z 10006 91£ 910°009 OFT $10°006°912 eID qurye rez gnyy Ou eA Kea, HNIHO IV.L OYO OY@ HNIW LAANHL NYE YU 'YD QH ˆdL “1 ưênÒ, DUN UDG d OX ONE OBN ZO OS “JOMO] TWOd YUTT QW (61 BURL ) 1061 N@IG OVHL DNOAG NV NYS ONOG LY@ IVI DNONHL AL NYG dD AL ONQO §10Z/Z1/1E BURL 91000901 “pues 3ugu gựX 92 0S mer Ay Burl In I9 §10Ø/01/10 ou Bay 3ưgu gj 02 0S NG - 60 9$ ng $10£ tượu £[ 8ượth [€ Xt8u 2n tạ u49 He AY OUD agyu doy yuryp re oF 0q CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAODIEN 1901 ( Tang 19) Mé Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh Báo cáo tài hợp Cho kỷ tải kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Mẫu số B 09 - DN/HN 17, Vốn chủ sở hữu 171 Bảng đối chiếu biến động chủ sở hữu Von đầu tư chủ sở hữu NĂM TRƯỚC Số dư đầu năm Tăng vốn Thang dw vốn cỗ phần 967.765.350.000 | 43.535.650.000 Lãi năm trước Thù lao HĐQT, BKS 20.501.383.258 Số dư cuối năm 1.011.301.000.000 (469.161.000) KỲ NÀY Số dư 1/10/2018 1.013.501.000.000 (469.161.000) Số dư 31/12/2018 1.013.501.000.000 (469.161.000) Lãi kỳ Thù lao HĐQT, BKS 172 42.362.178.031 (7.596.251.832) (224.066.661) 34.541.859.538 Tổng cộng, 1.014.268.316.728 43.535.650.000 20.501.383.258 (39.999.096) (43.535.650.000) 212.494.666 1.034.942.656 1.055.394.017.031 (1.596.251.832) (224.066.661) 1.047.573.698,538 Dau ky Có phiến Cổ phiếu 101.350.100 101.350.100 101.350.100 101.130.100 101.130.100 101.130.100 101.350.100 101.350.100 101.130.100 101.130.100 THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KET QUA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Đơn vj tinh: VND) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Kỳ Kỳ trước Doanh thu bán hàng dịch vụ cung cấp "1.676.328.609 1.676.328.609 36.609.457.218 36.609.457.218 Doanh thu 1.676.328.609 36.609.457.218 Doanh thu Các khoản giảm trị 2s (39.999.996) (43.535.650.000) 212.494.666 24.110.355.656 Cổ phiếu Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cỗ phiếu bán công chúng Cổ phiếu phổ thông, Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông, Cổ phiếu ưu đãi * Nệnh giá cỗ phiến lưu hành: 10.000 VND VI phân phối (469.161.000) | 46.972.127.728 | Trả cổ tức Tăng khác Lợi nhuận chưa Gia von hang ban CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAODIEN Báo cáo tài hợp Cho ky tai kết thúc ngày 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé 31 tháng 12 năm 2018 Quận 1, TP Hồ Chí Minh BẢN THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH Giá vốn hàng hóa bán dịch vụ cung cấp Cộng Mẫu số B 09 - DN/HN Kỳ Kỳ trước 6.819.904.603 23.503.908.975 6.819.904.603 23.503.908.975 Kỳ Kỳ trước 541.850.626 2.242.910.994 3.600.000.000 3.205.607.122 Doanh thu hoạt động tài Lãi Lãi Lãi Lãi tiền gửi, tiền cho vay chuyển nhượng cỗ phần đầu tư vào ety con,liên kết đầu tư cỗ phiếu,chứng khốn Cộng 541.850.626 Chỉ phí tài Lãi tiền vay Dự phịng Cộng Chỉ phí bán hàng Kỳ Kỳ trước 2.512.680.826 3.623.296.336 3.071.514.431 78.597.482 —6138971162 _—3.150.111913 Kiya Chỉ phí bán hàng 130.828.357 —— Cộng Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Kỳ nà) 88357 Kỳ trước Chỉ phí quản lý doanh nghiệp 3.967.098.326 3.964.669.907 Cộng 3.967.098.326 3.964.669.907 Lợi nhuận khác Kỳ nà Thu nhập khác 'Thu nhập khác 809 809 Cộng Chỉ phí khác Chỉ phí khác Cộng Kỳ trước Kynay ———— Kỳtước 379.950.082 934.434.460 _— 37998008 _ 934434460 16 Báo cáo tài hợp CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN Cho ky tài kết thúc ngày 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09~ DN/HN BẢN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Lợi nhuận khác 379.950.082 934.433.651 Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành Ky myiK Thué TNDN Céng Ty Mg “Thuế suất thuế TNDN Công ty (1652.730.442) 164.231.336 Chỉ phí TNDN hành (1.488.499.106) true | 1.841.597.857 993.317.983 840 Các báo cáo thuế Công ty chịu kiểm tra quan thuế, Do việc áp dụng luật quy định thuế giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế trình bày báo cáo tài bị thay đổi theo định cuối quan thuế Lãi cỗ phiếu Lợi nhuận lỗ sau thuế phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông, Các khoản điều chỉnh: Kỳ nà (7.596.251.832) 12.672.801.953 - ~ Quỹ khen thưởng phúc lợi trích từ lợi nhuận sau thuê 1o nhuận sau thuế cô đông khơng kiểm sốt Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thơng | Bình qn gia quyền số cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu) Kỳ trước ar cán i cà: (1.596.251.832) 101.350.100 1213.806.027 11.458.995.926 100.420.280 (75) 114 Lãi cổ phiếu Cơng ty chưa có kế hoạch trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi tên Lợi nhuận sau thuế khơng có số liệu trình bày VI NHỮNG THONG TIN KHAC (Đơn vị tính: VND) Các khoản cơng nợ tiềm tàng Cơng ty khơng có khoản cơng nợ tiềm tàng tính đến ngày3 1/12/2018 Sự kiện sau ngày kết thúc kỳ kế toán Khơng có kiện cần trình bày sau ngày kết thúc kỳ kế toin Số liệu so sánh Số liệu so sánh lẤy theo số liệu Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2017, kiểm toán Báo cáo soát xét ngày 30/06/2017 Chỉ Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán ~Tư vấn Đắt Việt Hà Nội 17 CONG TY CP DAU TU THUONG MAI BAT DONG SAN AN DUONG THAO DIEN 1901 ( Tầng 19) Mê Linh Point Tower, Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé Quận 1, TP Hồ Chí Minh ss oer Tổng Giám đốc 31 tháng 12 năm 2018 Mẫu số B 09 - DN/HN BAN THUYET MINH BAO CAO TAI CHINH Ngdy 28 tháng 01 năm 2019 Báo cáo tài hợp Cho ky tài kết thúc ngày Cao Thj Bich Loan Kế toán trưởng ui Le Đỗ Nguyễn Tuyết Vân Người lập biểu
Ngày đăng: 21/12/2023, 00:44
Xem thêm:
