Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà 1596757690

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀØ 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Phường Đakao - Quận - TP.HCM Tel: (84-8) 38230256 - Fax:38293764 Email: intresco@intresco.com.vn - www.intresco.com.vn Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Mẫu số B01-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017 Đơn vị tính: đồng TÀI SẢN Mã số Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền Các khoản tương đương tiền A- 3.095.460.394.268 2.928.193.264.749 63.491.067.083 50.855.004.269 111 30.491.067.083 29.855.004.269 112 33.000.000.000 21.000.000.000 VI.1 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 VI.2 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 VI.3 317.432.030.958 248.673.841.761 Phải thu ngắn hạn khách hàng 131 VI.3a 132.609.495.594 101.158.497.366 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 VI.3c 169.721.400.051 121.474.510.865 Các khoản phải thu ngắn hạn khác 136 VI.4c 22.818.198.294 33.757.896.511 Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (7.717.062.981) (7.717.062.981) 2.703.703.276.822 2.625.597.348.251 IV Hàng tồn kho 140 VI.7 Hàng tồn kho 141 2.717.029.849.674 2.638.923.921.103 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (13.326.572.852) (13.326.572.852) V Tài sản ngắn hạn khác 150 10.834.019.405 3.067.070.468 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 6.691.323.602 2.296.419.876 Thuế GTGT khấu trừ 152 2.494.084.519 Thuế khoản phải thu nhà nước 153 1.648.611.284 770.650.592 B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) 200 387.733.914.799 384.689.260.177 I Các khoản phải thu dài hạn 210 3.773.070.228 4.490.561.358 Phải thu dài hạn khách hàng 211 3.868.095.449 3.998.346.579 Phải thu dài hạn khác 216 6.453.721.607 7.108.961.607 Dự phịng phải thu dài hạn khó địi 219 (6.548.746.828) (6.616.746.828) BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 VI.4b 1/34 Mã số Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM II Tài sản cố định 220 VI.9 TSCĐ hữu hình TÀI SẢN 62.137.806.671 54.510.526.477 221 24.214.111.413 16.586.831.219 - Nguyên giá 222 49.282.543.148 41.051.961.330 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (25.068.431.735) (24.465.130.111) TSCĐ thuê tài 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - TSCĐ vơ hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 III Bất động sản đầu tư 230 VI.10 37.923.695.258 37.923.695.258 37.923.695.258 37.923.695.258 VI.12 49.183.875.204 49.854.646.011 - Nguyên giá 231 67.077.080.348 67.077.080.348 - Giá trị hao mòn lũy kế 232 (17.893.205.144) (17.222.434.337) IV Tài sản dở dang dài hạn 230 VI.8 - - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 231 - - Chi phí xây dựng dở dang 232 - V Đầu tư tài dài hạn 250 VI.2c 3.636.363.636 3.636.363.636 268.230.766.323 267.788.766.322 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 234.400.446.323 233.958.446.322 Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 42.755.320.000 42.755.320.000 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 254 (8.925.000.000) (8.925.000.000) 260 4.408.396.373 4.408.396.373 VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 261 173.942.266 173.942.266 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 4.234.454.107 4.234.454.107 Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) 270 BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 3.483.194.309.067 3.312.882.524.926 2/34 NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) Mã số Thuyết minh SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 300 1.950.423.498.806 1.789.511.186.241 1.043.623.813.971 942.473.123.546 412.578.590.704 359.936.692.698 I Nợ ngắn hạn 310 Phải trả người bán ngắn hạn 311 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 288.302.259.042 127.002.349.132 Thuế khoản phải nộp nhà nước 313 22.506.085.763 20.598.067.596 Phải trả người lao động 314 154.061.000 257.232.500 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 35.319.460.554 71.168.666.182 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 1.340.223.760 1.283.631.148 Phải trả ngắn hạn khác 319 VI.19a 25.358.101.905 23.450.283.464 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 VI.14a 255.466.335.864 336.757.291.373 Dự phòng phải trả ngắn hạn khác 321 2.881.745.542 2.280.559.616 10 Qũy khen thưởng, phúc lợi 322 (283.050.163) (261.650.163) II Nợ dài hạn 330 906.799.684.835 847.038.062.695 Phải trả người bán dài hạn 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Doanh thu chưa thực dài hạn 336 Phải trả dài hạn khác 337 VI.19b Vay nợ thuê tài dài hạn 338 VI.14b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 Dự phòng phải trả dài hạn 342 2.935.190.843 3.278.160.843 400 1.532.770.810.261 1.523.371.338.685 1.532.770.810.261 1.523.371.338.685 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) VI.15a 193.423.824.101 5.462.272.538 704.978.397.353 - 5.462.272.538 673.005.773.803 - I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn góp chủ sở hữu 411 690.866.880.000 690.866.880.000 - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 411a 690.866.880.000 690.866.880.000 - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 748.683.126.824 748.683.126.824 Cổ phiếu qũy 415 (9.825.117.611) (9.825.117.611) Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 - - Quỹ đầu tư phát triển 418 Qũy khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 VI.23 165.291.855.511 - 57.548.003.887 - 57.548.003.887 - 3/34 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Mẫu số B02-DN/HN TT202/2014-BTC 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Qúy năm 2017 Đơn vị tính: đồng Thuyết Qúy I năm 2017 minh CHỈ TIÊU Mã số Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VII.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 Giá vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 Doanh thu hoạt động tài 21 Chi phí tài 22 Quý I năm 2016 Lũy qúy Lũy qúy báo cáo năm 2017 báo cáo năm 2016 77.486.243.242 19.751.678.074 77.486.243.242 19.751.678.074 77.486.243.242 19.751.678.074 77.486.243.242 19.751.678.074 61.539.152.641 15.971.936.362 61.539.152.641 15.971.936.362 15.947.090.601 3.779.741.712 15.947.090.601 3.779.741.712 VII.4 206.619.850 285.073.199 206.619.850 285.073.199 VII.5 352.566.277 1.594.264.160 352.566.277 1.594.264.160 23 352.566.277 1.588.301.864 352.566.277 1.588.301.864 Phần lãi (lỗ) từ công ty liên kết, liên doanh 24 - (17.375.482) - (17.375.482) Chi phí bán hàng 25 1.058.084.685 106.364.640 1.058.084.685 106.364.640 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 7.184.921.839 4.556.263.785 7.184.921.839 4.556.263.785 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) +24- (25+ 26) 30 7.558.137.650 (2.209.453.156) 7.558.137.650 (2.209.453.156) 11 Thu nhập khác 31 2.333.417.723 514.948.623 2.333.417.723 514.948.623 - Trong đó: Chi phí lãi vay BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 VII.3 VII.6 5/34 6/34 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Mẫu số B03-DN/HN 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM TT202/2014-BTC BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (Theo phương pháp trực tiếp) Qúy năm 2017 Đơn vị tính: đồng Lũy kế từ đầu năm Chỉ tiêu Mã Thuyết số minh Năm Năm trước I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐKD Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu khác 01 289.140.844.433 44.978.484.085 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ 02 (133.646.174.010) (31.575.726.606) Tiền chi trả cho người lao động 03 (9.976.055.778) (6.945.587.731) Tiền lãi vay trả 04 (67.595.363.477) (11.050.955.424) Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 05 (877.960.692) Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 19.615.269.737 9.102.508.236 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07 (22.470.785.290) (18.174.164.733) 20 74.189.774.923 (13.665.442.173) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh - II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HĐ ĐẦU TƯ Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ tài sản dài hạn khác Tiền thu từ lý, nhượng bán TSCĐ tài sản dài hạn khác 21 - - 22 - - Tiền gởi tiết kiệm 23 (33.000.000.000) - Tiền thu hồi tiền gởi tiết kiệm 24 21.000.000.000 - Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (442.000.000) - Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Thu lãi tiền cho vay, lãi tiền gởi, cổ tức, lợi nhuận chia Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 - - 27 206.619.850 285.073.199 30 (12.235.380.150) 285.073.199 7/34 Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Mẫu số B09-DN/HN TT202/2014 18 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP HCM THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý Năm 2017 I Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Hình thức sở hữu vốn: Cơng ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà (“Công ty”) công ty cổ phần thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 4103000250 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp vào ngày 28 tháng 12 năm 2000, theo Giấy Chứng nhận điều chỉnh Cơng ty hình thành từ việc cổ phần hóa Cơng ty Đầu tư - Kinh doanh Nhà, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Cơng ty Địa ốc Sài Gịn Cơng ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 115/QĐ-SGDHCM Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2009 Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, dịch vụ, xây lắp, dịch vụ bất động sản Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động năm Cơng ty đầu tư kinh doanh địa ốc dịch vụ có liên quan; thi cơng xây dựng cơng trình dân dụng, cơng trình cơng nghiệp trang trí nội thất; thi cơng cơng trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, san lấp mặt bằng, cầu đường hệ thống thoát nước; đầu tư xây dựng cơng trình cơng cộng, khu du lịch, vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ mơi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản quản lý bất động sản Cơng ty có trụ sở đăng ký số 18 Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cấu trúc doanh nghiệp + Đầu tư vào công ty Tên công ty Giá trị đầu tư Tỷ lệ sở hữu (%) Công ty Cổ phần Xây dựng Intresco 34.000.000.000 85% - Công ty Cổ phần Xây dựng Intresco (“IC) thành lập theo Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 0310626100 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14 tháng năm 2011 IC có trụ sở đăng ký số 20 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Hoạt động IC cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng công nghiệp; đầu tư xây dựng cở sở hạ tầng khu dân cư dịch vụ xây dựng khác có liên quan + Đầu tư vào cơng ty liên kết Tên Công ty Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Phạm Gia Giá trị đầu tư (đồng) 150.968.925.000 Tỷ lệ (%) 46,19 BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 9/34 Cuối kỳ Đầu năm 3.636.363.636 Tài sản dở dang dài hạn Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình: Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Nhà cửa, vật kiến trúc Phương tiện vận tải, truyền dẫn Thiết bị, dụng cụ quản lý TSCĐ hữu hình khác 5.603.964.637 8.230.581.818 5.657.467.366 1.440.739.593 - - 28.349.789.734 13.834.546.455 5.657.467.366 1.440.739.593 - 13.178.846.439 240.689.775 5.106.355.611 270.903.187 4.915.680.198 87.635.932 1.264.247.863 4.072.730 - 13.419.536.214 5.377.258.798 5.003.316.130 1.268.320.593 - 15.170.943.295 14.930.253.520 497.609.026 8.457.287.657 741.787.168 654.151.236 176.491.730 172.419.000 - 28.349.789.734 BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 Máy móc, thiết bị Tổng cộng 41.051.961.330 8.230.581.818 49.282.543.148 24.465.130.111 603.301.624 25.068.431.735 16.586.831.219 24.214.111.413 - 20/34 Khoản mục - Giá trị cịn lại cuối kỳ TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay - Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết sử dụng Nhà cửa, vật kiến trúc - Máy móc, thiết bị - Cuối kỳ Phương tiện vận Thiết bị, dụng cụ tải, truyền dẫn quản lý - 4.280.813.180 1.884.502.623 2.889.260.499 Quyền sử dụng đất Quyền phát hành Bản quyền, sáng chế TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng - - 1.230.774.995 10.285.351.297 10 Tăng, giảm tài sản cố định vơ hình: Khoản mục Ngun giá Số dư đầu năm - Mua năm - Tạo từ nội DN - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm 37.923.695.258 37.923.695.258 TSCĐ vơ hình khác Phần mềm 37.700.000 - - 37.700.000 - 37.700.000 37.923.695.258 37.923.695.258 BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 - - - - 37.700.000 - - Tổng cộng 37.961.395.258 37.961.395.258 37.700.000 37.700.000 37.923.695.258 37.923.695.258 - 21/34 - Giá trị lại cuối kỳ TSCĐ vơ hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay 37.573.078.250 - Ngun giá TSCĐ vơ hình khấu hao hết sử dụng - 11 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: 12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Nguyên giá - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị hao mòn lũy kế - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Giá trị lại - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ tầng Số đầu năm Tăng năm 67.077.080.348 17.222.434.337 670.770.807 - 49.854.646.011 - (670.770.807) - - - Giá trị lại cuối kỳ BĐSĐT dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay - Nguyên giá BĐSĐT khấu hao hết cho thuê nắm giữ chờ tăng giá BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 - Giảm năm - Số cuối kỳ 67.077.080.348 17.893.205.144 49.183.875.204 - 49.183.875.204 - 22/34 Cuối kỳ 6.691.323.602 13 Chi phí trả trước 14 Vay nợ thuê tài a b Vay ngắn hạn Vay ngắn hạn - NH NN&PTNNo Chợ lớn Vay ngắn hạn - NH Đầu tư & Phát triển VN Vay ngắn hạn - Lienviet Vay khác - DA Long Thới CTY CP ĐT PT Gia Định Vay ngắn hạn - HD Bank - TTKD Vay dài hạn Vay dài - NH Agribank Vay dài - NH Đầu tư & Phát triển VN Vay dài hạn - HD Bank - TTKD Cộng Cuối kỳ Số có khả Giá trị trả nợ 255.466.335.864 255.466.335.864 89.627.525.267 37.000.000.000 300.000.000 23.000.000.000 105.538.810.597 704.978.397.353 704.978.397.353 960.444.733.217 - 89.627.525.267 37.000.000.000 300.000.000 23.000.000.000 105.538.810.597 704.978.397.353 704.978.397.353 960.444.733.217 Đầu năm 1.909.849.667 Trong năm Tăng Giảm 15.188.305.851 96.479.261.360 15.188.305.851 15.479.261.360 31.972.623.550 31.972.623.550 47.160.929.401 - Đầu năm Số có khả Giá trị trả nợ 336.757.291.373 336.757.291.373 89.918.480.776 89.918.480.776 - 37.000.000.000 300.000.000 7.000.000.000 30.000.000.000 74.000.000.000 179.538.810.597 673.005.773.803 673.005.773.803 96.479.261.360 1.009.763.065.176 - 37.000.000.000 300.000.000 30.000.000.000 179.538.810.597 673.005.773.803 673.005.773.803 1.009.763.065.176 c Các khoản nợ thuê tài d Số vay nợ thuê tài hạn chưa toán Đầu năm đ Thuyết minh chi tiết khoản vay nợ thuê tài bên liên quan 15 Phải trả người bán a Các khoản phải trả người bán Bên liên quan DA Lý Chính Thắng Q.3 DA Long Thới - Nhơn Đức Cty CP MT Đông Dương BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 Cuối kỳ 412.578.590.704 1.560.654.545 325.306.162.661 22.000.000 4.837.500 Đầu năm 359.936.692.698 54.980.017.005 310.721.402.312 270.070.081 78.557.500 23/34 Cty CP Vạn Hội Phát Cty CP TMDV Phương đông Cty TNHH SX VLXD Phú đức Cty liên doanh PROVIMEX-HTV Cty TNHH Trung sơn Cty tư vấn qui hoạch xây dựng Xây dựng Khu 6B Xây dựng Khu PP Sàn giao dịch BDS INTRESCO Phải trả cho đối tượng khác 108.000.000 333.213.014 84.135.900 85.869.030 670.150.000 20.845.000 867.890.001 10.000.000 50.000.000 83.454.833.053 108.000.000 333.213.014 84.135.900 85.869.030 670.150.000 20.845.000 262.215.000 10.000.000 50.000.000 (7.737.782.144) b Số nợ hạn chưa toán c Phải trả người bán bên liên quan Cty CP Thiết kế Kiến trúc Tương - cổ đông lớn Lai 16 Trái phiếu phát hành Thuế khoản phải nộp nhà 17 nước a Phải nộp Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế thu nhập cá nhân Thuế nhà đất, tiền thuê đất Thuế khác Cộng 18 Chi phí phải trả a Ngắn hạn - Trích trước chi phí tiền lương thời gian nghỉ phép - Chi phí thời gian ngừng kinh doanh - Chi phí trích trước tạm tính giá vốn - Các khoản trích trước khác BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 1.560.654.545 Đầu năm 15.933.995.383 (770.650.592) 389.714.389 3.093.653.997 1.180.703.827 19.827.417.004 Cuối kỳ 35.319.460.554 Số phải nộp năm 4.017.355.090 49.225.023 846.100.215 6.000.000 4.918.680.328 Số thực nộp năm 4.290.632.813 877.960.692 786.204.267 421.909.600 6.000.000 6.382.707.372 Cuối kỳ 15.660.717.660 (1.599.386.261) 449.610.337 2.671.744.397 1.180.703.827 18.363.389.960 Đầu năm 71.168.666.182 24/34 b Dài hạn - Lãi vay - Các khoản khác Cộng 19 Phải trả khác a Ngắn hạn Kinh phí cơng đồn Cuối kỳ Đầu năm 30.389.600 - 192.019.867 - 22.300.200 - Bảo hiểm thất nghiệp DA Đầu tư Long Thới - Nhơn Đức Cổ tức, lợi nhuận phải trả 9.911.200 6.418.555.000 3.144.546.924 3.144.546.924 Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 15.540.379.114 25.358.101.905 20.305.736.542 23.450.283.466 Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế b Dài hạn - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng c Số nợ hạn chưa toán (chi tiết khoản mục, lý chưa toán nợ hạn) 20 Doanh thu chưa thực Cuối kỳ Ngắn hạn a - Doanh thu nhận trước 1.340.223.760 - Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống - Các khoản doanh thu chưa thực khác Cộng Dài hạn b - Doanh thu nhận trước 5.462.272.538 c Khả không thực hợp đồng với khách hàng (chi tiết khoản mục, lý khơng có khả thực hiện) BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 - Đầu năm 1.283.631.148 5.462.272.538 25/34 21 Dự phòng phải trả Cuối kỳ a Ngắn hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa - Dự phịng bảo hành cơng trình xây dựng 2.881.745.542 - Dự phòng tái cấu - Dự phịng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hồn ngun mơi trường ) Cộng 2.881.745.542 b Dài hạn - Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa - Dự phịng bảo hành cơng trình xây 313.195.455 dựng - Dự phòng tái cấu - Dự phịng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hồn ngun mơi trường, trợ cấp việc ) Cộng 22 Đầu năm 2.280.559.616 2.280.559.616 1.744.979.024 2.621.995.388 1.533.181.819 2.935.190.843 3.278.160.843 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại thuế thu nhập hoãn lại phải trả a Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: Cuối kỳ Đầu năm - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại 20% 20% - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ 4.234.454.107 4.234.454.107 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính Thuế chưa sử dụng BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 26/34 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng - Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả b Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Cuối kỳ - Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả Đầu năm 20% - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế 20% - - - Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại 23 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu Số dư đầu năm trước - Tăng vốn năm trước - Lãi năm trước - Tăng khác - Giảm vốn năm trước - Lỗ năm trước - Giảm khác (Xóa lỗ lũy kế thặng dư vốn cổ phần) Số dư đầu năm - Tăng vốn năm - Lãi năm - Tăng khác - Giảm vốn năm - Lỗ năm Vốn góp chủ sở hữu 690.866.880.000 Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ LNST thuế chưa Cổ phiếu quỹ phần phân phối 974.114.436.600 (9.825.117.611) (225.431.309.776) Quỹ đầu tư phát triển 57.548.003.887 28.686.730.753 (225.431.309.776) 690.866.880.000 BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 748.683.126.824 225.431.309.776 (9.825.117.611) 28.686.730.753 9.369.936.562 Cộng 1.487.272.893.100 28.686.730.753 - 57.548.003.887 1.515.959.623.853 9.369.936.562 27/34 - Giảm khác Xóa lỗ lũy kế thặng dư vốn cổ phần Số dư cuối năm 690.866.880.000 - b Chi tiết vốn góp chủ sở hữu - Vốn góp cơng ty mẹ - Vốn góp đối tượng khác - Số lượng cổ phiếu quỹ: Các giao dịch vốn với chủ sở c hữu phân phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng năm + Vốn góp giảm năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận chia d Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu bán công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi 748.683.126.824 Cuối kỳ 690.866.880.000 440.360 Năm (9.825.117.611) - 38.056.667.315 254.118.040.529 57.548.003.887 Đầu năm 690.866.880.000 440.360 1.525.329.560.415 Năm trước 690.866.880.000 690.866.880.000 690.866.880.000 690.866.880.000 Cuối kỳ 69.086.688 Đầu năm 69.086.688 69.086.688 69.086.688 69.086.688 440.360 440.360 69.086.688 440.360 440.360 68.646.328 68.646.328 - 68.646.328 68.646.328 - * Mệnh giá cổ phiếu lưu hành : 10.000 đồng/1 cổ phiếu BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 28/34 đ Cổ tức - Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: + Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông + Cổ tức công bố cổ phiếu ưu đãi - Cổ tức cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa ghi nhận e Các quỹ doanh nghiệp: - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 57.548.003.887 57.548.003.887 57.548.003.887 57.548.003.887 Thu nhập chi phí, lãi lỗ ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu g theo qui định chuẩn mực kế toán cụ thể 24 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 25 Chênh lệch tỷ giá 26 Nguồn kinh phí 27 Các khoản mục ngồi Bảng Cân đối kế tốn 28 Các thơng tin khác doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 29/34 VII Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý 1/2017 Quý 1/2016 77.486.243.242 78.125.423.132 57.646.217.714 16.026.572.842 3.813.452.686 3.502.419.422 71.200.467.688 3.422.536.022 61.539.152.641 46.210.311.154 14.170.083.201 1.158.758.286 - 64.013.061.942 2.566.630.490 60.018.909.690 1.427.521.762 Doanh thu hoạt động tài - Lãi tiền gửi, tiền cho vay - Lãi bán khoản đầu tư - Cổ tức, lợi nhuận chia - Lãi chênh lệch tỷ giá - Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu tốn - Doanh thu hoạt động tài khác 206.619.850 206.619.850 - 47.602.665 (236.248.186) - Chi phí tài - Lãi tiền vay 352.566.277 352.566.277 Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ a Doanh thu - Doanh thu bất động sản - Doanh thu xây lắp - Doanh thu dịch vụ b Doanh thu bên liên quan Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn hàng bán - Giá vốn bất động sản - Giá vốn xây lắp - Giá vốn dịch vụ - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 - 283.850.851 2.114.235.219 1.588.301.864 30/34 - Chiết khấu toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ lý khoản đầu tư tài - Lỗ chênh lệch tỷ giá - Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh tổn thất đầu tư - Chi phí tài khác Thu nhập khác - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ - Lãi đánh giá lại tài sản - Tiền phạt thu - Thuế giảm - Các khoản khác Chi phí khác - Giá trị cịn lại TSCĐ chi phí lý, nhượng bán TSCĐ - Lỗ đánh giá lại tài sản - Các khoản bị phạt - Các khoản khác Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Các khoản chi phí quản lý doanh a nghiệp phát sinh kỳ - Chi tiết khoản chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí QLDN - Các khoản chi phí QLDN khác Các khoản chi phí bán hàng phát sinh b kỳ - Chi tiết khoản chiếm từ 10% trở lên tổng chi phí bán hàng - Các khoản chi phí bán hàng khác BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 - - - - - 5.962.296 2.333.417.723 1.787.143.116 546.274.607 442.858.774 442.858.774 794.244.900 51.000.000 743.244.900 485.575.349 485.106.093 - 8.243.006.524 3.807.684.702 7.184.921.839 3.729.411.904 1.058.084.685 78.272.798 31/34 c Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp - Hồn nhập dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hóa - Hồn nhập dự phịng tái cấu, dự phịng khác - Các khoản ghi giảm khác Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân cơng - Chi phí khấu hao tài sản cố định - Chi phí dịch vụ mua ngồi - Chi phí khác tiền Cộng Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 10 hành - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính thu nhập chịu thuế năm hành Năm Năm trước 49.225.023 918.922.031 49.225.023 918.922.031 - Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp năm trước vào chi phí thuế thu nhập hành năm - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 Năm Năm trước - 32/34 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại phát sinh từ việc hồn nhập tài sản thuế thu nhập hỗn lại - - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản chênh lệch tạm thời khấu trừ 1.379.367.380 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ khoản lỗ tính thuế ưu đãi thuế chưa sử dụng - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hồn nhập thuế thu nhập hỗn lại phải trả - - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại - 1.379.367.380 VIII Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Các giao dịch không tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ tương lai - Mua tài sản cách nhận khoản nợ liên quan trực tiếp thông qua nghiệp vụ cho thuê tài - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu - Các giao dịch phi tiền tệ khác Các khoản tiền doanh nghiệp nắm giữ khơng sử dụng: Trình bày giá trị lý khoản tiền tương đương tiền lớn doanh nghiệp nắm giữ không sử dụng có hạn chế pháp luật ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực IX Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết thơng tin tài khác Những kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế tốn năm Thơng tin bên liên quan (ngồi thơng tin thuyết minh phần trên) BCTC hợp cho kỳ kế toán Quý kết thúc ngày 31/3/2017 33/34 34/34