Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương 1596622019

CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tầng tịa nhà GRAND PLAZA 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Quy I nam 2020 Mẫu số B 01 - DN/HN Fax: 043.577.1985 BANG CAN ĐĨI KẾ TỐN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 "- TAI SAN "UY ET SỐ TMIRLI(L A TAISAN NGAN HAN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 31/03/2020 01/01/2020 2.352.665.026.360 2.157.374.417.025 135.612.728.722 70.696.548.609 111 45.042.883.421 55.896.548.609 Các khoản tương đương tiền 112 90.569.845.301 14.800.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khoán kinh doanh 120 121 186.453.172.946 6.433.164.611 241.006.224.897 6.434.491.210 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh 122 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 182.840.384.635 237.392.109.987 HI Các khoản phải thu ngắn hạn 130 758.054.715.221 662.850.094.880 Phải thu khách hàng 131 V3 139.367.458.932 122.149.924.725 Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.4 155.450.718.989 67.384.711.278 Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác 1355 136 V.5 V6 123.098.820.000 340.351.194.395 144.098.820.000 329.430.115.972 Dự phòng phải thu ngắn han khó địi 137 V.7 IV V B I Hàng tồn kho Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Chỉ phí trả trước ngắn hạn ThuếGTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước TÀI SÁN DÀI HẠN Các khoản phái thu dai han 140 II 150 151 152 153 200 210 _ Phải thu dài hạn khác II Tài sắn cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mịn luỹ kế IV Tài sản đớ dang dài hạn Chỉ phí xây dựng đở dang V Đầu tư tài dài hạn 216 220 221 222 223 227 228 229 240 242 250 Dau tw vao Công ty liên kết, liên doanh Đầu tr góp vốn vào đơn vị khác Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn VI Tài sắn đài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn TONG CONG TAI SAN Ky béi: PHAM DUY HUN Ký ngày: 27/4/2020 18:12:20 VẠI V.2 (2.820.376.300) V8 V9 V.6 (2.820.376.300) (213.477.095) (213.477.095) 1.213.877.613.026 1.213.877.613.026 58.666.796.445 36.611.033.966 21.891.570.388 164.192.091 308.967.879.046 81.882.492.341 1.124.858.424.557 1.124.858.424.557 57.963.124.982 35.570.702.826 19.539.316.054 2.853.106.102 295.397.831.498 81.882.492.341 81.882.492.341 70.686.119.529 70.212.469.581 76.967.562.900 (6.755.093.319) 473.649.948 651.048.000 (177.398.052) 68.280.886.606 68.280.886.696 8.359.222.454 81.882.492.341 72.084.601.910 71.571.371.294 76.901.212.626 (5.323.835.332) 507.224.616 651.048.000 (143.823.384) 68.280.886.696 68.280.886.696 13.352.222.454 252 8.344.222.454 8.344.222.454 23 15.000.000 8.000.000 V.10 V.II V.12 V.2 255 261 270 ` - 260 Page Signature Not Verified Đơn vị tính : VND MA V9 5.000.000.000 79.759.158.026 59.797.628.097 79.759.158.026 59.797.628.097 2.661.632.905.406 2.452.772.249.423 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CONG TY CO PHAN BAU TU CHAU A THAI BINH DUONG Quy Ï năm 2020 Địa chỉ: Tang tòa nha GRAND PLAZA 117 Tran Duy Hung, Cau Giấy, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Fax: 043.5 Mẫu số B 01 - DN/HN BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020 (tiếp theo) SỐ 31/03/2020 01/01/2020 C NQPHAITRA 300 2.156.971.617.917 1.959.862.012.115 I _ Ngngắn hạn Phải trả ngắn hạn người bán Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải trả nhà nước Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn 310 311 312 313 314 315 1.746.884.056.705 178.798.619.382 873.123.661.783 6.860.353.749 4.335.279.245 165.629.834.674 1.744.054.043.375 206.178.729.740 716.172.378.562 8.841.006.093 6.831.249.855 172.656.781.607 Doanh thu chua thuc hién ngắn hạn 318 69.589.511 66.991.812 10 12 Il Các khoản phải trả ngắn hạn khác Vay nợ thuê tài ngắn hạn Quỹ khen thưởng phúc lợi Nợ dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 319 320 322 330 337 338 V.17 V.18 V.17 V.18 214.035.083.690 303.729.212.236 302.422.435 410.087.561.212 93.866.546.500 316.221.014.712 278.172.322.207 294.845.920.846 288.662.653 215.807.968.740 44.066.546.500 171.741.422.240 D VON CHU SO HUU 400 v.19 504.661.287.489 492.910.237.308 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 410 411 4lla 504.661.287.489 364.000.000.000 364.000.000.000 492.910.237.308 364.000.000.000 364.000.000.000 Thang du vốn cổ phần 412 46.144.781.818 46.144.781.818 Cổ phiếu quỹ 415 (9.481.291.820) (9.481.291.820) Quỹ đầu tư phát triển 418 1.293.626.226 1.293.626.226 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 102.675.056.876 90.926.520.264 trước LNST chưa phân phối kỳ} 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TỎNG CỘNG NGN VĨN 42la 421b 429 440 90.926.520.261 11.748.536.615 29.114.389 2.661.632.905.406 66.758.506.116 LNST chưa phân phôi lũy kê dên cuôi kỳ V.13 V.14 V.15 V.16 24.168.014.148 26.600.820) 2.452.772.249.423 Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020 CTCP ĐÀU TƯ, NGUOI LAP TRAN THUY HA A KE TOAN TRUONG N Jig Page PHAM DUY HUNG I & a2s VÀ NGUON VON Đơn vị tính : VND 0S1'£6Z£//9 1Đ tiu t!{ NGN.L n4) /d r2 9T  abed 0/6 y00'£00'£ øn 20n4) go} a3 uệngu SuQL CT OST'ZSTELL'D 0S 0L6°00'€00°E b€€'z0€'tZc'ST b€£'c0€'tzc'SI P6I'9£898'€ t6 '8£8'9£8'€ (£€-TI£=0p) 2g uỷngu tỏ'J “pT £0£t0'0€S 0y 9££ /€E'yS0'T 9 dgry3u yueop 4] uenb ryd d2 '01 tusop qury Sudp yoy Ny uợng) uệngu LOT “TT [G£+y£)-Œ£-r2+0z=0£l 9Z£,£t'yS0'T £0£'y0/'0€S £y0'£yI'0ST 1Z8°SOL'S6E $yI'091'9E ¿y£'y98'90G 801°S98'69F LT 97 0€ 2g /d rq2 '£I 2g d¿qu nụ[, “ZI 178°SOL'S6E ¿y0'€y1'06y'I 766°ETT'867'E I06'€88'98 Suey ueqiydiya L4 ỳ € 0I I St '$ ế£6'9€T'1€/1 ZEGOSTISL'T $/9'S96'08'€ * bb6'ZLy'S£0'6€ 0£'£IY9Pt'68 I S S ze I£ €yI'091'9E Ly£E y98'90c 801°S98°69F LI €€/'9y1'66/'£1 180'TEI'§6/§ - £66'€£I'86£€ I06'€88'98'/I §EZ €96'6/9'1 €€/'9y1['66/'£I I80'1EI'86/6 1e tteI[ Ấ 8uQ2 op ỌỊ 2‡O IEỊ t4 £#£ 96# 1#E ThE 964 lbp 0Z9'68/'S/06 * /0/ttS'8ET'LI /0S'68£008'0S = b9€'S88'€/y'8ZT SEZ ENS'SLO'T từ ZEOOST ISL T TEGO OST ISL'T 8/9'69G08y.€ = 6'¿Ly'SE0'6€ 0£?'£It'9yt'68 = PIT PES'SEC'LO CHE 96F Itt £b£ '96y Iyỳ 0£9'€8/'S/0'6 = /0/'ybS'8€T'LI /0S'68£008'0S : = b9€'S88'€LP'§ZI IA s bIŒy€8'9€6 L9 y9€'S88'€/y'8ZI '£ '$ ‘yp '/ '9 tế z lẽ 'Z *J PIŒb€§'§€6',9 ATLL THO Moa [DỊ 14d 14D “Op Buoy, (u42 rẹt d2 quryo 121 Sugp yoy ny yueog (IT-01=02) ủA yoip dự Suno ga 3ueq uợq 9A độ8 uỷngu oT ugg Suey uga vIn (£0-10=01) ủA qa‡p dự 3un2 ¿A 2uýu ữụq uựng) nụ) queo( ny} yueop Ny weRIs UBOYY ORD RA goip dyo Bund ea Suey uyq nụ} qu#o b9€'S88'€Lp'8ZI OS YW €0 1ÿ — PIT PES'SECLO SANHL HNINAIL €86T LLS EVO TAL S86T'LLS Ev0 :X84 ION RH ‘ARID neD “8unH £ng wer, LIT VZW'1d CNVUD but gọi € 80g :J2 8] ĐNONHd HNT8 IYHL Y NYHO LL AVE NYHd 09 AL ONQO 0£0Z gu Ị £nÒ LYHN đƯH HNYOđ HNDI ĐNỊGŒ LVOH YN0 LIA OYD OYE 0Z0z mrgu[ £nÒ 610 tgunTJ£nÒ 0Z0£ tieu 4nÒ wap 9y ANT 6107 wen 140} ugp gy 40T — CNA ‘qu iA Log NH/NG ~ 20 & 9S BET 0£0£ pu T {nO HNIHO IV.L OVO Oya NOH l ~ WE & 0Ì muglIyH ` -y nYH2 a NgHd 09/529/6 8ya NYHd A À1 9N09 v abed SNVID zee 696'EISZ IVOH NIAQSN L HNIN GANHL Z ĐNO/ML NYOL 1% SYNOD 004 WYD ĐNO(d HNId IYHL Y ñVH2 1L ñYŒ 4212 0Z0£ tuuợH g 8upM) tế Á)ổM '1ÔN ĐH tế $J9'9E6'8y/'TI Ec z££ 69S E157 pCT E78 S78 - SI99ES SPL II urguWEA J Â{NO tư Cc8 G8 EAT ẬAND = —_ OT §I'0S0'1S/'TI ưu tữct s8 610 y8I'0S0'1S/'TI 0707 wu IÁnÒ tọp4w] HTTETS'STB 6107 weu 14nd upp ay kay VH A0HL NYNL 4Ÿ11Q/0ÐN NaLL THO ngryd go uaa Ueq 09 IRT 67 OL Z 1gos tạnị 8uotÐị 8ưp QO eNO gny} Nes UgNYU LOT '8I dur Ấ) 8uo8uọp go eo an) nes ưỷndư tÕ7T [ˆ81 (zS-IS-0S=09) dộm3u queop dệuu nụ) gny} nes ugnqu 160T gy 09 OS ¥ YW BÁO CÁO TÀI CHÍNH CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng tòa nhà GRAND PLAZA 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Quy I néim 2020 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 03 - DN/HN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Theo phương pháp gián tiến) Quý I năm 2020 Đơn vị tính: VND CHỈ TIÊU TT nam Đến Quý JV năm 2018 01 18.524.302.334 3.828.828.194 02 1.464.832.655 (664.033.370) MAsó Đến TH Lưu chuyến tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế - Khấu hao TSCĐ - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 (2.783.845.972) 1.634.289.278 - Chỉ phí lãi vay 06 1.751.156.932 441.496.342 08 18.956.445.949 5.240.580.444 09 (115.867.960.664) (62.583.583.680) - (Tng)/giam hang tén kho 10 (89.012.188.469,00) 43.914.825.614 ~ Tăng/(giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay ll 42.826.511.687 157.960.543.593 - (Tang)/giam phí trả trước 12 (21.001.861.069) (3.836.892.882) - Tiền lãi vay trả 14 (1.751.156.932) (441.496.342) ~ Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 (6.549.761.606) (4.688.279.512) 20 21 (172.406.971.104) (66.350.274) 135.565.697.235 (41.562.584.139) Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay doi VLD ~ (Tăng)/giảm khoản phải thu Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Tiền để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khác Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 - 75.553.051.951 (89.906.998.151) - Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 Tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 Tién thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 5.000.000.000 Tiền thu lãi cho vay, cỗ tức lợi nhuận chia 21 3.480.565.678 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tr Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận Tién trả nợ gốc vay 30 33 83.960.267.355 325.884.756.209 (129.393.796.670) 85.740.313.866 34 (172.521.872.347) - 40 153.362.883.862 85.740.313.866 50 64.916.180.113 91.911.944.431 60 70.696.548.609 63.108.014.946 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Luu chuyén tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) Tiền tương đương tiền đầu kỳ Page (7.000.000) = 2.075.785.620 ˆ Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 135.612.728.722 155.019.959.377 Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020 CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG NGƯỜI LẬP TRAN THUY HA KÉ TỐN TRƯỞNG , HỒI GIANG Page CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2020 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ NĂM 2020 DAC DIEM HOAT DONG Hình thức sở hữu vốn TS Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty tư vân, đầu tư Ngành nghề kinh doanh Hoạt động kinh doanh Cơng ty: Đầu tư, kinh doanh bắt động sản Chuky san xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng, ngoại trừ cơng trình đặc thù hoạt động kinh doanh bất động sản có thời gian 12 tháng 5, Cấu trúc Tập đồn ấu Thơng tin tái cấu trúc Tập đồn Cơng ty Cổ phần Đầu tu Chau Á — Thái Bình Dương (sau gọi tắt “Công ty” hay “Công ty mẹ”) Công ty Cé phan Tap đồn bao gồm Cơng ty mẹ 06 cơng ty chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Tồn Cơng ty hợp Báo cáo tài hợp %b _ Danh sách công ty hợp Hoạt độngkinh Tên công ty Công Địa trụ sở ty TNHH MTV Khu Thanh doanh Sơn, phường Vũ Đầu tư Châu Á - Thái Ninh, thành phố Bắc Ninh,tỉnh Bình Dương - Bắc Ninh ä xà nà Bắc Ninh Thién Hué san Tầng nhà 205, đường Lê APBC Hà Nam phường Quang Trung, kinh tư, kinh tư, kinh tư, kinh sản Đầu Công ty Cô phân Đâu tư Hoàn, tư, doanh bấtđộng 30 Lê Lợi, phường Phú Nhuận, Cơng ty Cổ phân Đâu tƯ tình= phố4 Huế, tỉnh Thừa APEC Land Huê _ Đầu doanh bat déng s _ Đâu GX san Ngã Bắc Nam, tổ 22, phường Đầu Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sản Cong ty CO phn Dau tr Gi a“sang phổ Thái doanhbiđộng APEC Túc Duyên * Công ty Cô - phan Lagoon Lăng Cô ä 18 thuyét ee ae phần Đầu tư minh Thudng Kiét, phudng Vĩnh Dịch vụ lưu trú Ninh, thành phố Huế, tỉnh ngắn ngày Đường Yên Ninh, Phường Mỹ °„ ° F Đầu Chàm, Ninh Thuận sản Hải, TP phận Phan hợp thành RangTháp phải tư, Số dầu Sốcuối Số đầu kỳ năm kỳ năm 100% 100% đọc 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% kinh 100% 100% doanh bấtk động 100% 30/1626 30/1654 20/1675 20/1056 Thừa Thiên Huế Công ty Cổ Quốc lai Bản Tang 9, toa nha HCC, 28 Ly biểu Sốcuối 99,99% 99,99% — 99,99% 99,99% thành phd Pha Ly, tinh Ha doanhbẩtđộng Nam Tỷ lệ quyền Tỷ lệ lợi ích 55% với Báo cáo 55% tài hop CONG TY C6 PHAN DAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2020 Bán thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Tên cơng ty ch ‘ p Ect Gk Địa trụ sở 91 Lê Duẩn, Phường Hoạt độngkinh Đông tấu a Dau tt tanh, Thanh phố Đơng Hà B19 Quảng Trị doanh Đầu tư, Số cuối kinh doanhbẩđộng sản Tỷ lệ quyền Tỷ lệ lợi ích kỳ 51% Số đầu năm 51% biểu Số cuối kỳ Số đầu 51% Tuyên bố so sánh thông tin Báo cáo tài Il NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TỐN Năm tài Năm tài Tập đồn ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm 5I% Các số liệu tương ứng kỳ trước so sánh với số liệu kỳ năm, Đơn vị tiền tệ sứ dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đồng Việt Nam (VND) phần lớn nghiệp vụ thực băng đơn vị tiên tệ VND Il CHUAN MUC VA CHE DO KE TOAN AP DUNG Chế độ kế tốn áp dụng Tập đồn áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ Kế tốn doanh nghiệp, Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn lập trình bày Báo cáo tài hợp thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Tuyên bố việc tuân thú chuẩn mực kế tốn chế độ kế tốn Phó Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ yêu cầu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bay Báo cáo tài hợp nhật IV CÁC CHÍNH SÁCH KẺ TOÁN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp lập sở kế tốn dồn tích (trừ thông tin liên quan đến luồng tiền) — Cơ sở hợp Báo cáo công ty Cơng ty cơng ty tài hợp bao gồm Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài Cơng ty đơn vị chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Sự kiểm sốt tồn mẹ có khả trực tiếp hay gián tiếp phối sách tài hoạt động dé thu lợi ích kinh tế từ hoạt động Khi xác định quyền kiểm sốt có Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp § CONG TY C6 PHAN DAU TU’ CHAU A — THAI BINH DUONG Dia chi: Tang 3, toa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) tính đến quyền biểu tiềm phát sinh từ quyền chọn mua công cụ nợ công cụ vốn chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thơng ngày kết thúc kỳ kế toán Kết hoạt động kinh doanh công ty mua lại bán kỳ trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày mua ngày bán khoản đầu tư cơng ty Báo cáo tài cơng ty mẹ kỳ kế tốn áp dụng hồn cảnh tương tự sách kế tốn áp dụng thống điều chỉnh thích hợp trước công ty sử dụng để hợp lập cho sách kế toán thống cho giao dịch kiện Trong trường hợp sách kế tốn cơng ty Tập đồn Báo cáo tài cơng ty sử dụng cho việc lập Báo cáo tài hợp loại khác với sé có Số dư tài khoản Bảng cân đối kế tốn cơng ty Tập đồn, giao dịch nội bộ, khoản lãi nội chưa thực phát sinh từ giao dịch phải loại trừ hoàn toàn Các khoản lỗ chưa thực phát sinh từ giao dịch nội loại bỏ trừ phí tạo nên khoản lỗ khơng thể thu hồi Lợi ích cổ đông không kiểm sot thể phần lãi lỗ kết kinh doanh tài sản công fy không nắm giữ Tập đồn trình bay khoản mục riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Bảng cân đối kế toán hợp (thuộc phần vốn chủ sở hữu) Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt bao gồm giá trị lợi ích đơng khơng kiểm sốt ngày hợp kinh doanh ban đầu phân lợi ích đơng khơng kiểm sốt biến động vốn chủ sở hữu kế từ ngày hợp kinh doanh Các khoản lỗ phát sinh công ty phân bổ dương ứng với phan sở hữu cổ đông khơng kiểm sốt, kể trường hợp số lỗ lớn phần sở hữu cỗ đông không kiểm sốt tài sản cơng ty Các giao dịch ngoại tệ Các giao dịch phát sinh ngoại té chuyển đổi theo tỷ giá ngày phát sinh giao dịch Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán quy đổi theo tỷ giá ngày Chênh lệch tỷ giá phát sinh kỳ từ giao dịch hoạt động tài phí tài Chênh lệch có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán sau ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài ngoại tệ ghi nhận vào doanh thu tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ bù trừ chênh lệch tăng chênh lệch giảm phí tài Tỷ giá sử dụng để quy đổi giao dich phat sinh bang ngoại tệ tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế giao dịch ngoại tệ xác định sau: e Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn dự kiến giao dich thời diém giao dịch phát sinh Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán xác định theo nguyên tắc sau: e _ Đối với khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân loại nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Ngân hàng Tập đồn thường xun có giao dịch) Bán thuyết phận hợp thành phái đọc với Báo cáo tài hop nhắt CÔNG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chi: Tang 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý nam 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) "Tiền khoán Tiền bao gồm tiền khoản đầu tư ngắn chuyển đổi dễ: dàng tương đương tiền mặt tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn Các khoản tương đương tiền hạn có thời hạn thu hồi không tháng kể từ ngày đầu tư, có khả thành lượng tiền xác định khơng có rủi ro việc chuyển đổi thành tiền thời điểm báo cáo Các khoản đầu tư tài Chứng khốn kinh doanh Khoản đầu tư phân loại chứng khoán kinh doanh nắm giữ mục đích mua bán để kiếm lời Chứng khốn kinh doanh ghi số kế toán theo giá gốc Giá gốc chứng khoán kinh doanh xác định theo giá trị hợp lý khoản toán thời điểm giao dịch phát sinh cộng phí liên quan đến giao dịch mua chứng khốn kinh doanh Thời điểm ghi nhận khoản chứng khoán kinh doanh thời điểm Tập đồn có quyền sở hữu, cụ thể sau: e Đối với chứng khoán niêm yết: ghi nhận thời điểm khớp lệnh (T+0) e _ Đối với chứng khoán chưa niệm yết: ghi nhận thời điểm thức có quyền sở hữu theo quy định pháp luật Tiền lãi, cổ tức lợi nhuận kỳ trước chứng khoán kinh doanh mua hạch toán giảm giá trị chứng khốn kinh doanh Tiền lãi, cổ tức lợi nhuận kỳ sau chứng khoán kinh doanh mua ghi nhận doanh thu Cổ tức nhận cổ phiếu theo dõi số lượng cô phiếu tăng thêm, không ghi nhận giá trị cổ phiếu nhận Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh lập cho loại chứng khoán mua bán thị trường có giá trị hợp lý thấp giá gốc Giá trị hợp lý chứng khoán kinh doanh niêm yết thị trường chứng khoán giao dịch sàn UPCOM giá đóng cửa ngày kết thúc kỳ kế toán Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán thị trường chứng khoán hay sàn UPCOM khơng giao dịch giá trị hợp lý chứng khốn giá đóng cửa phiên giao dịch trước liền kề với ngày kết thúc kỳ kế toán Tăng, giảm số dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh cần phải trích lập ngày kết thúc kỳ kế tốn ghi nhận vào phí tài Lãi lỗ từ việc chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh ghi nhận vào đoanh thu hoạt động tài phí tài Giá vốn xác định theo phương pháp bình quân gia quyên di động Các khoản đầu ti nắm giữ đến ngày đáo hạn Khoản đầu tư phân loại nắm giữ đến ngày đáo hạn Tập đồn có ý định khả giữ đến ngày đáo hạn Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm: khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ghi nhận ban đầu theo giá gốc | bao gồm giá mua phí liên quan đến giao dịch mua khoản đầu tư Sau ghi nhận ban đầu, khoản đầu tư ghi nhận theo giá trị thu hồi Thu nhập lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua ghi nhận Báo cáo kết hoạt động kinh doanh sở "Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 10 81 00£'9/£'028'2 00£9/E068'6 0Z0Z treu J {nH (00£'90Z 1) š - (00E'9/E'078'2) - " = * 0000E089I 000061 TOL 0000S EF 000'€07# 017929 061 017979061 0I1Z16ybEt'9 as ss (00£'90£ 1) “ * (00€9/E0Z87) 0000E0899I = a - : 000'0E0891 00000Z/86Z 000 0ZI 8E1 £ 000'0€Z'£1# 000'€01ˆy 119 662 681 11966681 II9'p9I'€ep'o BugL (4) 22 đp 2p) Ấn) Sn/4 yuiy 2g [ mỊ nẹp trẹOtDJ 92) !MDN 121/I dOƑVLL Suny upsy 12H SM0H dOJ\L 5M0M 0S ooulpoo.] npyy dpyu JPHX 0A2 npg UDYd 95 & BUD Sugg ĐH 12T upt[d 02 49 3402) Buong yurg IY], ~V P242 upoyy Suny upyd 02 40 8uo2 ngiyd 99 - Uz 1pNut döi yugyo 19) ope opg 14 uno o6p a6np ipyd pa yunys doy ubyd dq 1Gue yj Apu yusu jadny ug tiyu tọn9 0S WEY NEP 9S 8uoud áp đệnu ưệOH[ 8uns oq 8uoud đáp dệ| q2J1T, : 'Ấ) 8uo2 Oyo URoYy Sunyo ny nep ines nyu Eop Yury UPOYY Sunyo vs ures Sugyd Ap Sugp ugiq yury YUL], “ : 000021 8E17 (0000/1619) Ugry ony) gp Stiong YULg TYL -y Ney UOYY SunYO ugyd 95 Sugo oyo sp An ugh UROYY BA UROYY 8uno Ly NNT UH ULOTPY UT QUL 24) * © 00000Z/86£ 000'€98€pZ9 (NA) 0£0Z/E0/1E 000061 T0Z = 0000£0 991 0000E0891 (000 0/1 618 £) (00E9/E0Z8?2) 000'0£0'89I 000'€98'£yZ9 (00E'9/E'0Z8'£) 208 0Ð 993 vIn sugyd ag 3uoqd ñq 41 doy in vIp doy i vID (GNA) 0207/10/10 yuvop yury upoyy Suny OzOz weU T ANd LVHN dOH HNIHO IVL OVO OYa WEN 191A “ION 8H Qud que “Agi nợ2 ugnb 9QH Sunsy Sugnyd “Suny Ang wey, LTT 9s “ezejq puesy YU vo} ‘¢ Suey :†49 BÍ SNONG HNId IVHL — V NVHO NL NYG NVHd OD AL SNOD CÔNG TY CỔ PHAN BAU TU CHAU A— THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 2b Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn/dài han Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau có giá gốc giá trị ghi số 31/03/2020 (VND) Ngắn hạn - Tiền gửi có kỳ hạn Dài hạn - Tiền gửi có kỳ hạn Tong 2c 01/01/2020 (VND) Giá gốc Giá gốc 182.840.384.635 182.840.384.635 237.392.109.987 237.392.109.987 5.000.000.000 5.000.000.000 242.392.109.987 182.840.384.635 - Đầu tư vào công ty liên kết Là khoản đầu tự vào Công ty cổ phần Dream Work Việt Nam Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107001302 thay đổi 04 ngày 21 tháng năm 2019 Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp, Công ty đầu tư vào Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam 25,08% vốn điều lệ —— 31/03/2020 10.000.000.000 Giá gốc Lợi nhuận phát sinh sau ngày đầu tư (1.655.777.546) Số cuối năm 8.344.222.454 Giá trị phần sở hữu Nhóm Cơng ty cơng ty liên kết sau: 31/03/2020 §.344.222.454 Số dầu năm Phần lãi 16 Số cuối năm 2d 8.344.222.454 Đầu tr góp vốn vào đơn vị khác 31/03/2020 (VND) Cơng ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ Xử lý Môi trường Tong 01/01/2020 (VND) 15.000.000 8.000.000 15.000.000 8.000.000 15.000.000 8.000.000 Ban thuyét phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 19 * CƠNG TY CO PHAN DAU TU CHAU A— THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHAT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Phải thu ngắn hạn khách hàng 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND Các khách hàng khác 15.964.178.434 15.617.678.434 346.500.000 123.403.280.498 123.239.302.178 69.512.073.610 36.001.994.281 4.155.154.064 13.570.080.223 163.978.320 16.592.209.684 15.617.678.434 974.531.250 105.557.715.041 105.326.029.693 69.962.341.696 20.187.716.003 2.554.664.714 12.621.307.280 231.685.348 Tổng 139.367.458.932 122.149.924.725 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND 20.000.000.000 20.000.000.000 135.450.718.989 5.496.917.780 71.230.377.875 20.000.000.000 20.000.000.000 47.384.711.278 5.496.917.780 1.065.992.610 3.291.600.000 3.291.600.000 49.431.823.334 37.530.200.888 155.450.718.989 67.384.711.278 Phái thu bên liên quan Công ty Cô phân Dream Works Việt Nam Ông Phạm Duy Hưng Phái thu khách hàng khác Khách hàng mua Bất động sản Dự án Royal Park Bắc Ninh Dự án Royal Park Huế Dự án Đa Hội Dự án Phú Yên Trả trước cho người bán ngắn hạn Tra trước cho bên liên quan Công ty Cô phân Đâu tư IDJ Việt Nam Trả trước cho người bán khác Công ty Cô phân Mặt dựng CAG Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons ` Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam Một số đối tượng khác Tông Bán thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 20 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Phải thu cho vay ngắn hạn 31/03/2020 Cho vay bên liên quan Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương (lãi suất 0%/năm) Công ty Cổ phần BG Group (lãi suất 12%/năm) Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Vệt Nam (lãi suất 129%/năm) Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Bắc Giang (lãi suất 12%/năm) Công ty Cô phân Đâu tư Apee Holding (lãi suât 12%/năm) 01/01/2020 VND VND 123.098.820.000 119.098.820.000 678.500.000 678.500.000 44.150.000.000 40.150.000.000 45.000.000.000 45.000.000.000 270.320.000 270.320.000 33.000.000.000 33.000.000.000 Cho vay tổ chức khác - 25.000.000.000 Công ty Cổ phần Đầu tư AnPha (lãi suất 12%/năm) A Tong 123.098.820.000 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp OO 144.098.820.000 21 CƠNG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TAI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) _ Phái thu ngắn hạn/dài hạn khác 30/12/2020 (VND) Dự phòng Giá trị ghi số Phải thu bên liên quan 3.415.062.557 £ 3.415.062.557 - Việt Nam- Tiền lãi cho vay 581.917.808 * 581.917.808 : 347.178.082 : 347.178.082 s - 2.485.966.667 a Công ty Cô phân Đâu tư IDJ Công ty CP Đâu tư Apec Holding- Tiền lãi cho vay Công ty CP Đâu tư BG Group- “Tiền lãi cho vay ERG SNE Sa HERRERA nhan khac 2.485.966.667 / 336.936.131.838 Dự phòng 326.015.053.415 - Ky cuge, ký quỹ 1.655.778.582 - 1.655.778.582 = Nguyên - Chỉ hộ dự án số 57.075.000.000 - 57.075.000.000 - Công ty Cô phân APEC Thái Túc Duyên ^ A À A a Cú} CỔ phan Tap doa Việt Phương Thuế TNDN tạm nộp 1% bắt động sản - Tạm ứng Dự thu khoản lãi tiền gửi aes có kỳ hạn Ban Quản lý Khu vực PT Đơ thị tỉnh Thừa Thiên Huế Các khoản phải thu ngắn hạn khác Đài hạn - Ký cược, ký quỹ Công ty TNHH Xử lý Môi trường Từ Sơn (v) Tống 01/01/2020 (VND) Giá trị ghỉ số 46.641.473.040 46.641.473.040 2.322.870.454 - 4,855.477.284 195.813.619.682 - 152.489.369.354 - 5.822.609.897 - 7.240.945.463 = 22.408.880.000 22.408.880.000 5.195.900.183 33.648.129.692 81.882.492.341 - 81.882.492.341 - 7.944.624.105 = 7,944.624.105 422.233.686.736 : 411.312.608.313 = 73.937.868.236 - 73.937.868.236 - Ngxấu 31/12/2020 (VND) Phải thu tiền bán hàng Công ty Cổ phần Sơng Đà 11 Ơng Phạm Ngọc Tuấn Giá gốc 213.477.095 110.000.000 01/01/2020 (VND) Giá trị thu hồi = Giá gốc 213.477.095 110.000.000 Giá trị thu hồi s Ong Takaaki Iwai 98.477.095 5.000.000 - 98.477.095 5.000.000 - Tong 213.477.095 - 213.477.095 Bán thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp - 22) CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Tran Duy Hung, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Hàng tồn kho 31/12/2020 (VND) Giá gốc Nguyện liệu, vật liệu Chi phi SX KDDD Tống 113.509.972 1.213.764.103.054 1.213.877,613.026 Dự phòng Giá gốc - Dự phòng 66.679.226 1.124.791.745.331 + - _— 1.124.858.424.557 - Chỉ tiết Chi phí SX KDDD Dự án Royal Park Huế Dy 4n Royal Park Bac Ninh 309.520.437.646 30.384.545.178 - 332.003.339.780 31.895.656.491 Dự án Mandala Phú Yên 217.207.678.428 - 185.928.204.907 - Hội Dự án Aqua Park Bắc Giang 123.697.298.935 446.057.402.589 - 126.641.598.302 363.651.105.492 - Dự án Khu Công nghiệp Da Dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn Dự án Khu Đô thị s6 Phường Túc Dun Cơng trình, dự án khác 01/01/2020 (VND) 78.878.475.713 1.057.794.210 6.960.470.295 77.600.944.702 - 1.057.794.210 6.013.101.447 - Chỉ phí trả trước ngắn hạn/dài hạn 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND Ngắn hạn 36.611.033.966 35.570.702.826 Chi phí mơi giới hộ Chỉ phí trả trước ngắn hạn khác 35.966.654.844 34.267.556.994 632.604.803 1.031.513.791 Đài hạn 79.759.158.026 59.797.628.097 Chỉ phí bán hàng dự án chưa bàn giao 68.618.615.816 53.843.871.508 Chi phí cơng cụ, dụng cụ Chỉ phí cơng cụ dụng cụ Chỉ phí lợi nhuận cam kết Tổng 11.774.319 5.497.534.045 5.643.008.165 116.370.191.992 Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 271.632.041 5.953.756.589 - 95.368.330.923 23 18S°69F' 717 OL POT LLELLS'IL LIE90£y¿ 1L €ICL96 TES b9E'886 - €]9'9S€'08S /ŒCITS§E'T 910ˆ£S0'99yˆ] €97'6y0'9y1 €9£6y0'9y1 S6'L68'S6S - 807 LEG TPL 6ŒP'LLES€E'€ £69'9££'T§Pˆ€ 081 ˆ6S6 S98' LZVZEI VOI /šI'££9t61 0/6'8££S€ - /60'198'1SS £80'860'PI€ € OT OSE THT 8§0'Z79'908'y S98'89/'01£ c9 SPS°7ST'66T'€9 OZOZ/EO/TE lêL 0Z0Z/10/10 181 IVI NQO fal yID 0Z0Z/E0/1€ !Ẻ) NP 0S dye doy yuryo 121 pa opg ipa Buna 26p 26np ipyd pa yunys doy ubyd rGus py Kou yun Ipdny) ug 6I€'€60'€S/'9 - 68S'0?6'08 68S°0F6'08 £0'91y'66y LE9'PŒCLL0'V ve = 8Z06SI'16 87ZO'CST IZ 687 PST'ES 0P0'69y'S96] : LE9"P7TLLO'Y Íq Jạn ‘sour ABTA ° 000'0S€"99 000ˆ0S€'99 081'609°66L'7 Ugh] IBA “end BUN = 66'06€'10'/9 ‘OT 086'€8'886 tieu 80+) o#t[ net5[ urgu 3001) Suzy, 086'€8t'886 P0I'§€T'8I8'€ 0707/10/10 183 np 9s WI AQT NOW OVH ial yID 6F6°06E'L10°L9 0Z0Z/€0/1€ 1) np 0S WEU SU0.1} WEI L86LSTIEP'T LEGLSTIEP'T TEESESETE'S P60'61SIP0J] = 006°29S°L96°9L - ulgu 3U0 UID - - - —“ugp ugdnay Tg) tẺA tiệt đong - - * - = : yl = PLT OZS'SIS THOT 0E0'69y'S96T tư 000'06E'99 PLT OSE'99 9£9"£1£106°9/ 2ÿ qurynny ~~ Ajuenbtio Suip @OSL “iq 1970 que) ugoy qOax m1 neg wigs enul op Suzy, tuuợu 8uo4) 8ug[, 0207/10/10 183 np 9s VID NUANON sugL yury nny quip go ues teL 002 trgu [ £nÒ LYHN dOH HNIHO IV.L Oyo Oya ĐNONG HNT8 TVHL — ¥ NYHO NL NYG NWHd OD AL SNOD WEN 191A ‘TON 9H 0úd tượu) °ág¡Ð, nạo tưộnb “soH Suny Sugnyd “Suny Anq uBIL LTT 05 “Z8[q pưỡ1Ð BYU eg *¢ Buy :1yo vig CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU Á — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT Quy nam 2020 11 Tài sắn cố định vơ hình NGUYÊN GIÁ Số dư 01/01/2020 Ting nim Phần mềm Tổng 651.048.000 651.048.000 Giảm năm - Số dư 31/03/2020 - 651.048.000 651.048.000 Số dư 01/01/2020 Tang nim 143.823.384 33.574.668 143.823.384 33.574.668 Khấu hao năm 33.574.668 GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KÉ Giảm năm - Số dư 31/03/2020 177.398.052 177.398.052 Tại 01/01/2020 Tại 31/03/2020 507.224.616 473.649.948 507.224.616 473.649.948 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 12 33.574.668 - Chi phí xây dung co ban dé dang Chi phí xây dựng dé dang 01/01/2020 - / Chi phi phat sinh Két chuyén vao năm TSCD nim 31/03/2020 68.280.886.696 - - 68.280.886.696 58.700.637.271 - - 58.700.637.271 5.605.810.607 - Dự án Trạm Giặt Bắc Ninh Dự án Khu dân cư sô 5, 160.045.600 - - 160.045.600 phường Túc Duyên, TP Thái 637.068.181 - - 637.068.181 3.,177325.037 - - 3.177.325.037 68.280.886.696 - - 68.280.886.696 Dự án Trung tâm Thương mại Thái Nguyên Dự án Quản lý Chợ Tam Đa Nguyên Các dự án khác Téng Bán thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 5.605.810.607 25 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A —- THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tang 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 13 Phải trả người bán ngắn hạn 31/03/2020 VND 133.644.577.605 133.644.577.605 45.154.041.777 5.516.898.437 2.674.528.215 01/01/2020 VND 143.613.903.207 143.613.903.207 62.564.826.533 4.929.642.823 5.691.081.846 6.266.385.778 9.982.578.255 1.233.920.031 2.169.833.785 4.723.239.168 6.257.142.643 19.884.499.866 29.103.477.802 178.798.619.382 206.178.729.740 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND “Trả trước khách hàng mua bất động sản 873.123.661.783 776.172.378.562 Dự án Apec Aqua Park Bắc Giang 147.598.884.320 116.541.893.357 14.550.768.183 9.917.778.254 271.261.228.635 30.270.754.405 409.149.415.014 162.050.782.479 39.963.456.531 446.307.217.941 292.611.226 1.391.250.000 873.123.661.783 776.172.378.562 Phải trả bên liên quan Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam Phải trả nhà cung cấp khác Công ty TNHH Ai An Công ty TNHH MTV Xây dựng Hồng Phú Cơng ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Hịa Bình Xanh Cơng ty TNHH MTV Xây dựng HSC Công ty CP PT ĐT XD Long Giang 3B Công ty TNHH MTV Đầu Tư Xây Dựng Đồng Tiến Đối tượng khác Tổng 14 1.877.663.996 Người mua trả tiền trước ngắn hạn Dự án Đa Hội Dự án Phú Yên Condotel, Shopcentre Dự án Phú Yên Shophouse Dự án Royal Park Huế Đối tượng khác Tổng 15 7.407.975.665 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 01/01/2020 Phải nộp 6.455.907.449 Thuế giá trị gia tăng ‘Thue thu Hiập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân Thuế nhà đất, tiền thuê đất THỊI nộp khácTHÍNHHANHHIH HgỢT HH - 5289.537581 — 976.680.587 189.689.281 Số phải nộp năm Số nộp năm 18.183.662.890 17.779.216.580 6.860.353.749 12.203.316.950 9.291.779.268 2.911.537.682 4232.089.473 6.549,761.606 2.848.079.182 1.566.666.392 1.756.085.631 911.047.604 162.184.721 : 19.405.354 Bán thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 162.184.721 31/03/2020 189.689.281 19.405.354 - 26 CONG TY CO PHAN BAU TU CHAU A — THAI BINH DUONG Dia chi: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 16 Chỉ phí phải trả ngắn hạn 31/03/2020 VND 01/01/2020 VND Ngắn hạn 165.629.834.674 30.681.190.875 172.656.781.607 32.525.427.877 Bắc Ninh 133.633.395.288 137.755.285.638 1.315.248.511 2.189.408.092 186.660.000 165.629.834.674 172.656.781.607 31/03/2020 VND 214.035.083.690 01/01/2020 VND 278.172.322.207 96.007.064 80.188.504 505.814.064 260.833.135 26.518.884.049 25.935.261.094 67.017.239.957 129.988.934.195 49.002.703.310 49.002.703.310 40.116.095.450 38.256.489.450 1.237.356.295 1.037.356.295 337.855.000 5.912.640.272 4.926.115.647 6.245.907.950 17.179.726.267 16.798.133.995 7.097.286.587 4.653.874.007 93.866.546.500 41.866.546.500 52.000.000.000 44.066.546.500 41.866.546.500 2.200.000.000 307.901.630.190 322.238.868.707 "Trích trước chi phí dự án Phú Yên Trích trước phí Dự án Trung tâm thương mại Dự án lãi trái phiếu, lãi vay Chỉ phí phải trả ngắn hạn khác Tông 17 Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác Ngắn hạn Tài sản thừa chờ giải Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án Mandala Phú Yên Nhận tiền góp vốn Cty CP BĐS An Phát Land vào dự án Khu đô thị số phường Túc Duyên Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án Trung tam thương mại Thái Nguyên Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án Aqua Park Bắc Giang Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án KCN Đa Hội Bắc Ninh Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án Golden Palace Lạng Sơn Kinh phí bảo trì nhà chung cư Royal Park Bắc Ninh Các khoản phải trả ngắn hạn khác Dài hạn ‹ Công ty Cô phân BĐS An Phát Land Nhận ký cược, ký quỹ dự án Tổng Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 27 000'00Z €€t'6£ 000°000°079°LL CH8'STT PLT 86 SPOOZTOSOGID 06/'€9E'86/LL 080'£ZZSII'€E £ZI/PI0I£Z9I€ 000'00Z €€t 6# 000°000°0Z9°LL THB'STT PLT 86 ˆ I80€9'18T1y 09S try ZLy' I * 90/'y8//80'8Z1 : Ề 000000081 —SFEOTTOSG'SI9 == LPEZLS'LZS°ZLT : 000°000°000°6 IZ9 8z 980961 : €yZ9/E169'0€ — OOO'ODELIELb 000000'000Z1 “ €ZZZyE€Sy69 Z6yL8L€E66I11 0E9'99E€86/y ELP'£6S6SŒ9EI : CHB SCC PLT 86 GOTOSL'PSS'SZE 0916666//6 080'£ZZSII'€E 0yV£ữV1yLTLTE 000002 €€y 000'000'00#6/ 980€P€/8999p 000'066'00€ T1 9802686 1Z9'8Z2880 961 000'09E'TIE'/y 00000000021 €Z 0€ €b6'L9 091'666 61/6 080'£ZZ SII'£E OPT TP IPL TILT 000'00Z €Sỳ 000'000'00#'6/ —«9BO'EPELES99P sugL uéy rep Sugnuyy ngtyd re, 10N BH NO -weu WIA WH SueH COWL Suey uesN tuợnX 0a ưyq T© -WeN 181A UII Yd MI NEG dOWL Suey uesN 1t ẤW NO -#uJAopu[ HHN.L 8ượu uợ8)[ %Œ 8u0Œ NO -#uJA0Pu] HHN.L Suey ueSN aey rep Ava eyduy m neg A13u99 pan reyd wey ugp uey rep AeA 2ÿ j tu g9 opo trẻt ưg8u KeA 90H NO -IÔN 8H -UQÐ TS đOJA.L Sượu ugổN tợnx 0q qượgu 1© -tEN 1ôLA UIT) 1?q m1 nạŒ đOWIL Sượu 08 uạÁn8N Tey sadv my neg ugyd 9D A1 3uQD uéy ugsu Ava uéy repjuey ugầu ẤzA '8J apy doy yuryo 11 opo opg 194 Suna op adnp yd pa yupyr doy upyd dq 19ue yy Apu yuyu rednyy upg 06/'€9E'86/'/ 080'£ZZS11'£E EILPI0IZC9IE 000'000'000'6 OPSESS IOS PIT €89'£6Z'0€€'96 000°000°000°21 LI0 €b€'16/'6€ 000'066'00€'11 9E8026Sỳ8t6Z 87 000'000'000'6 OPS" €8S°906' PIT €89'£6£ 0£€'96 000'000'000£1 LI0'€b£'16/'6€ : L€L€0ISZ96L1 la) eID wRID 000°000°08L'I : š 000'066'00S”11 000'066'00€'11 9E7ZIE6ŒL€0€ — 9€G01£66L€0€ — LPE2L81tL0L1 3u#L i vID 1uyU 5104) IS 3ÿd 0202/10/10 bu ÿ2) 3ugu gW{ 02 0S ou ÿ4) 3ugu ÿD 02 0S 0Z0Z/€0/T€ NON HNI@ IVH.L — ¥ NYHD NL NYG NVHd OD AL ONOD (coy dan) ya doy n†49 rẻ) 002 oÿq qu†m 3Áng) UEg 0Z0Z tợu ZI 8u) [£ Ấgu on) 193[ qu†qo rợi tượu øno nẹp Suy) £ LYHN dÖH HNJHĐ IYL OyĐ Oyg WEN WIA “TON BH oud yarn “Ấp†Ð nạo uÿnb “sQH 8n], 8uonud “8unH Án tệ1[, TT 9$ 6Z#[d pH81D gqu sỌI “E SUBL :t9 9Œ 000°000°000°r9¢ 610/£1/1€ 183 Np OS 0202/10/10 183 np es apy doy yugyo ver ope opg 194 Suno 26p dnp wyd pa yupyr doy upyd $q 1G6u py Meu yune redniy upg 9££9£9'€6£T 8I8'I8/'PI'9 000ˆ000ˆ000'y9€ 67 9/8'9S0'S/9'£01 „ (OZS' 167 18h'6) 8I8'18/tl'9y - uugu Suon (Q]) eT 0Z0£/€0/1€ 183 np 0S Z19'9E€'8t/'II 97T'9ZI'E6TT (0Z816/18P'6) 000ˆ000ˆ000ˆy9€ 6§€PIT6€ P9T‘0TS'976'06 9££9£9'€6€1 tieu Buon (Q]) eT 6107/10/10 123 np 9S 8§I8'18/tbl'9t 68/87199ÿĐ0S 69€'€I€6 P97'0ZS'976'06 (0Z816Z186) SOSLETOIE' 6h — 0Z8009'9Z I8TI'0S0'1S/'IT 0Z8009'9C 000000000r9 2(3 tit 8I8'IĐ/'tI'9b TINH 0S D2 end ugyd Ø9 uọA 11) HẸP HỌA, # np Suéyy - “ SOSLETOIG' 6h (0Z816Z18'6) OLT EIT T 9£ữ9£9'€6£1 Anb ngiyd (9/Ø£9£1) yI£/9€ 8PI'y10'8/1'te 0È8'£y£LyL'99 ugh} 92 tọqd ugyd enyo yey nj ngp {nd nes ugnyu 107 ạng) - £9€'18/'181't€ £89960't€ ÿ0S IHQDI suoqy 9y6SSỳ'8ZL89Đ 2u0, Sugp go yor oT ngy 0S nyo uga Sugp ugiq ngiYys top Sung “DET nny Os ny UA “6T (oom don) sequ doy yuryo re} o2 oÿq qua J2ẨnH} tựa 0Z0£ tuạu [ £nÒ LYHN dOH HNIHO IYL OYO OYd SNONG HNIg IVHL — V NVHO NL NYG NYHd OD AL SNOD WEN 721A “ION 8H gud quem “hep ngD upnb egy Suns Sugnyd “Suny Ang tụi, £11 9s ‘eze]d pưeiÐ ÿqu Q) *£ SuRL :T9 vig CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT tháng đầu năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bản thuyết mỉnh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 19b Cổ phiếu 31/03/2020 Cỗ phiếu 36.400.000 36.400.000 36.400.000 01/01/2020 Cỗ phiếu 36.400.000 36.400.000 36.400.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Số lượng cổ phiếu lưu hành Cổ phiếu phổ thông 35.400.000 35.400.000 35.400.000 35.400.000 Mệnh giá cổ phiếu lưu hành (đồng/cổ phiếu) 10.000 10.000 Số lượng cỗ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cổ phiếu phát hành Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cỗ phiếu mua lại Cổ phiếu phổ thông Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu ưu đãi VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT _ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán nhà Doanh thu cho thuê đất Quý I năm 2020 VND Quý I năm 2019 VND 105.950.099.540 67.888.051.962 6.193.865.824 50.782.252 128.473.885.364 67.938.834.214 Quy I nim 2020 VND Quy I nam 2019 VND 71.495.532.311 49.530.214.798 16.329.920.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ Tông - Giá vốn hàng bán Gia vốn BĐS bán Giá vốn cho thuê đất 5.750.634.089 Giá vôn cung cấp địch vụ 12.202.246.020 1.270.074.709 Tông 89.448.412.420 50.800.289.507 Bán thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài 30 - CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A — THAI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) _ Doanh thu hoạt động tài Quý I năm 2020 VND 3.480.565.678 3.480.565.678 Quy I năm 2019 VND 2.075.785.620 2.075.785.620 Quy I nim 2020 Quy I nim 2019 Lãi tiền vay VND 1.751.156.932 Tông 1.751.156.932 441.496.342 Quý I năm 2020 Quý I năm 2019 5.798.131.081 1.675.563.238 Lãi tiền gửi, tiền cho vay Tống Chỉ phí tài Chỉ phí bán hàng/ Chỉ phí quản lý doanh nghiệp VND Chỉ phí bán hàng Chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phi quan ly Chỉ phí nhân viên quản lý Chỉ phí vật liệu quản lý Chỉ phí đồ dùng văn phịng Chỉ phí khấu hao TSCĐ Thuế phí lệ phí Chỉ phí dịch vụ mua ngồi Chỉ phí tiền khác Tơng VND 441.496.342 5.798.131.081 VND 1.675.563.238 17.486.885.501 12.550.589.568 21.210.019 13.799.146.755 8.856.290.607 22.391.055 292.670.501 255.765.056 1.493.022.585 2.106.780.813 23.285.016.582 15.474.709.993 Quy I nim 2020 VND Quy I năm 2019 VND 593.894.305 1.445.455 854.803.287 1.450.143.047 451.240.168 395.705.821 395.705.821 36.160.145 36.160.145 274.496.238 94.937.390 2.759.959.200 157.204.767 51.460.190 2.349.254.267 Thu nhập khác Thu nhập khác Thu nhập từ phí đổi hồ sơ thiết kế Lãi lý tài sản Thu nhập khác Tổng Chỉ phí khác Chỉ phí khác Tổng Thu nhập khác/chí phí khác (thuân) 1.054.437.226 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 115.624.179 566.864.347 530.704.202 31 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A- THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2020 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) Lãi cỗ phiếu Lãi bãn/suy giảm cỗ phiếu Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp (VND) Các khoản Các khoản Các khoản Lợi nhuận phiếu phổ điêu chỉnh điều chỉnh tăng điều chỉnh giảm lỗ phân bỗ cho cỗ đông sớ hữu cỗ thông (VND) Cô phiêu phô thơng lưu hành bình qn Q I năm 2020 VND Quý I năm 2019 VND 11.751.050.184 825.823.224 mm - - 11.751.050.184 825.823.224 35.400.000 35.400.000 332 23 kỳ (cỗ phiêu) Lãi cỗ phiếu (VNĐ/cỗ phiến) Thơng tin khác Khơng có giao dịch cổ phiếu phổ thông giao dịch cổ phiếu phổ thông tiềm xảy từ ngày kết thúc kỳ kế tốn đến ngày cơng bố Báo cáo tài hợp Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài Khơng có kiện trọng u phát sinh sau ngày kết thúc năm tài yêu cầu phải điều chỉnh số liệu công bô Báo cáo tài hợp nhât Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2020 Người lập biểu Trần Thúy Hà Kế tốn trưởng /Ngun Hồi Giang Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp Phạm Duy Hưng 32