Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương 1596036959

CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BAO CAO TAI CHINH Địa chỉ: Tầng toa nha Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel; 043.577.1983 Quy H ndm 2018 Fax: 043.577.1985 BANG CAN DOI KE TOAN HỢP NHẤT Mẫu số B 01 - DN/HN Tai 30 thang 06 nim 2018 TÀI SẢN MA | số 30/06/2018 Đơn vị tính : VND 01/01/2018 A TAISAN NGAN HAN 100 1,666,783,856,506 1,324,978,401,909 I Tiền khoản tương đương tiền 110 131;865,721,123 274,435,863,731 II Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh 111 112 120 121 44,445,505,580 87,420,215,543 14,155,649,543 6,484,/94,543 36,859,440,540 237,576,423,191 14,164,788,444 6,493,933,444 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 122 Trả trước cho người bán ngắn hạn (2,679,145,000) (2,679, 145,000) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn TH Các khoản phải thu ngắn hạn Phai thu cia khach hang — 123 130 131 10,350,000,000 494,408,686,193 31,039,814,926 10,350,000,000 405,036,532,429 31,858,214,540 IV V Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó đơi Hang tén kho Hàng tổn kho Tai san ngin han khdc Chỉ phí trả trước ngắn hạn ThuếGTGT khấu trừ 135 136 137 140 141 150 151 152 678,500,000 397,380,936,560 (1,613,477,095) 1,003,396,195,029 1,003,396,195,029 22,957,604,618 16,997,328,776 5,960,275,842 678,500,000 309,181,526,072 (8,250,784,061) 603,815,483,769 603,815,483,769 27,525,733,536 24,536,700,231 1,523,554,372 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 B TAISAN DAI HAN I Các khoản phải thu dai han Phải thu dài hạn khách hàng 132 , Phải thu dài hạn khác IL Tai san cé dinh TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế IV Tai san dé dang dai han Chỉ phí xây dựng đở V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác VI Tài sán đài hạn khác Chi phi trả trước dài hạn TONG CONG TAI SAN 66,922,911,802 - 200 210 131,416,940,567 6,120,705,126 211 4,855,000,000 216 220 221 222 223 227 228 229 240 242 250 252 253 260 261 270 Page 1,265,705,126 263,133,037 192,855,259 746,073,578 (553,218,319) 70;271,718 162,888,000 (92,610,222) 62,577,031,931 62,577,031,931 62,023,743,693 52,023,743,693 10,000,000,000 432,326,780 432,326,780 1,798,200,797,073 71,569,075,878 1,465,478,933 121,682,221,548 4,172,000,000 4,172,000,000 220,519,596 131,908,485 638,401,942 (506,493,457) 88,611,111 162,888,000 (74,276,889) 55,127,292,458 55,127,292,458 62,023,743,693 52,023,743,693 10,000,000,000 138,665,801 138,665,801 1,446,660,623,457 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Dia chi: Tang toa nha Machinco 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Quý H năm 2018 Tel: 043.577.1983 BANG CAN DOI KE TOAN HỢP NHẤT Mau sé B 01 - DN/HN Tai 30 thang 06 nam 2018 (tiép theo) NGUON VON Don vi tinh : VND on 30/06/2018 C NO PHAITRA I Nongan han Phải trả ngắn hạn người bán 300 310 311 1,332,108,550,370 1,121,478,890,293 125,577,236,042 1,017,802,083,975 930,555,188,800 68,745,198,640 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 408,158,084,930 495,478,547,689 Thuế khoản phải trả nhà nước 313 314 315 11,088,169,971 1,992,281,922 399,306,206,204 21,451,407,445 1,154,852,454 183,414,287,398 Cac khoan phai tra ngan han khac 319 118,511,320,748 103,159,773,191 10 Vay va ng thué tai chinh ngan han 320 56,693,175,108 57,070,281,865 Phải trả người lao động Chỉ phí phải trả ngắn hạn 01/01/2018 12 Il D I Quỹ khen thưởng phúc lợi No dài hạn Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn VỐN CHỦ SỞ HỮU Vén chi sé hiru 322 330 337 338 400 410 152,415,368 210,629,660,077 41,916,546,500 168,713,113,577 466,092,246,703 466,092,246,703 80,840,118 87,246,895,175 41,916,546,500 45,330,348,675 428,858,539,482 428,858,539,482 Vốn góp chủ sở hữu 411 364,000,000,000 364,000,000,000 Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu Thặng dư vốn cổ phần Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Alla 412 415 418 364,000,000,000 46,144,781,818 (9,481,291,820) 1,293,626,226 364,000,000,000 46,144,781,818 (9,481,291,820) 1,293,626,226 421 64,113,716,589 26,880,009,368 26.880.009.368 37,233,707,221 (28,727,081,305) 55,607,090,673 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối LNST chưa phân phối lũy kế dén cuối kỳ trước 421a LNST chưa phân phối kỳ 421b 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TONG CONG NGUON VON 429 21,413,890 21,413,890 440 1,798,200,797,073 1,446,660,623,457 Hà Nội, ngày 2Ố tháng 07 năm 2018 CT CP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG P.TONG GIAM DOC Q.KÉ TỐN _ A HỒI GIANG PHẠM DUY HƯNG Page € abe SE9°yZ0'8cE'L IS tuượi tội NGN.L ÿR1 0d HO) 9} Sl 0E6ˆyy//08S gn) 30ng uyo) uệngu Zu0,T, SỊ S0//891168/6 0S 86ˆ10Yˆ216S ZOEBLZ'ESL9E 0680(yz/'op L6PPĐ0669T S08*Z9T99Â'67 (ÊÊ-I=0y) 2y ung tửT pT 160606'E7 t zz 9% '6 dgrysu yueop