Báo cáo tài chính công ty cổ phần đầu tư châu á thái bình dương 1596621748

CONG TY CO PHAN DAU TU’ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Signature Not Verified Ky béi: PHAM DUY HUN! Ky ngay: 30/10/2019 14:55 82 + BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT QÚY NĂM 2019 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Dia chi: Tang toa nha Machinco 444 Hồng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 BANG CAN DOI KE TOAN HOP NHAT Quy III ném 2019 Mẫu số B 01 - DN/HN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019 Don vi tinh : VND A I I II TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanL Pau tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30/09/2019 100 110 2,091,019,936,161 236,483,739,089 111 112 120 121 79,897,814,105 156,585,924,984 193,283,443,726 6,438,471,007 122 (2,736,361,300) 123 189,581,334,019 01/01/2019 1,504,596,409,704 63,108,014,946 33,108,014,946 30,000,000,000 141,931,489,059 6,439,841,340 (2,689,686,300) 138,181,334,019 II Các khoản phái thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu cho vay ngắn hạn 130 131 132 520,485,427,054 135,670,335,230 40,674,816,164 544,102,619,001 154,175,963,606 53,724,912,551 IV Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó địi Hàng tồn kho Hàng tồn kho 136 137 140 141 304,925,252,755 (1,613,477,095) 1,087,366,450,575 1,087,366,450,575 332,366,399,939 (1,613,477,095) 718,881,367,932 718,881,367,932 V, Tài sản ngắn hạn khác 150 53,400,875,717 36,572,918,766 Chỉ phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ 151 152 27,390,255,750 25,877,528,136 21,993,286,321 14,579,632,445 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 153 133,091,831 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 285,482,020,785 210 216 220 221 222 223 227 228 229 240 242 250 73,877,895,541 73,877,895,541 54,015,713,520 53,991,269,077 58,321,810,712 (4,330,541,635) 24,444,443 162,888,000 (138,443,557) 82,974,335,634 82,974,335,634 10,864,876,105 73,877,895,541 73,877,895,541 42,564,453,072 42,512,508,628 43,745,711,213 (1,233,202,585) 51,944,444 162,888,000 (110,943,556) 86,497,118,674 86,497, 118,674 10,000,000,000 253 10,864,876,105 10,000,000,000 2,376,501,956,946 1,719,182,709,142 I M I Các khoản phải thu đài hạn Phải thu đài hạn khác Tài sản cố định TSCĐ hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCD v6 hinh - Nguyén gid - Giá tri hao mén luy ké IV Tai san dé dang dai han Chỉ phí xây dựng dở dang V Đầu tư tài dài hạn Dau tu gop vốn vào đơn vị khác VI Tài sản dài hạn khác Chỉ phí trả trước dài hạn TONG CONG TAI SAN 135 40,828,500,000 260 261 70 ae 63,749,199,985 63,749,199,985 5,448,820,000 - 214,586,299,438 1,646,832,151 1,646,832,151 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý III năm 2019 Dia chi: Tang toa nha Machinco 444 Hoang Hoa Tham, Tay Hồ, Hà Nội Tel: 043.577.1983 BẢNG CÂN ĐĨI KÉ TỐN HỢP NHÁT Mẫu số B 01 - DN/HN Tai ngày 30 tháng 09 năm 2019 (tiếp theo) 01/01/2019 1,911,991,933,054 1,250,454,253,196 1,476,823,121,115 146,110,973,744 954,117,193,714 194,632,423,830 Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 723,668,753,233 212,793,599,667 Thuế khoản phải trả nhà nước 313 16,073,470,719 Phải trả người lao động Chi phi phải trả ngắn hạn 28,753,565,556 314 315 4,245,410,846 151,657,340,425 2,943,386,652 188,928,270,813 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 318 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 319 10 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 320 12 Quỹ khen thưởng phúc lợi 899,421,152 356,710,251,547 190,348,528,004 78,065,497,093 134,674,274,903 322 291,423,508 143,723,137 I No dai han Phải trả dài hạn khác Vay nợ thuê tài dài hạn 330 337 338 435,168,811,939 44,716,546,500 390,452,265,439 D 296,337,059,482 42,916,546,500 253,420,512,982 400 464,510,023,892 468,728,455,946 I VON CHU SO HUU Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu 410 411 464,510,023,892 364,000,000,000 41 1a 364,000,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 468,728,455,946 364,000,000,000 364,000,000,000 412 46,144,781,818 46,144,781,818 Cổ phiếu quỹ 415 (9,481,291,820) (9,481,291,820) Quỹ đầu tư phát triển 418 1,293,626,226 1,293,626,226 421 62,526,997,851 66,747,242,840 LNST chưa phân phối lũy kế dến cuối kỳ tr 421a LNST chưa phân phối kỳ 421b 66,758,497,411 31,963,396,861 (4,231,499,560) 429 34,783,845,979 25,909,817 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13 Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TONG CONG NGUON VON 440 2,376,501,956,946 24,096,882 1,719,182,709,142 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019 CTCP ĐẦU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Q.KÉ TOÁN TRƯỞNG Page NOM 310 311 Đơn vị tính : VND Dd», No ngdn han Phải trả ngắn hạn người bán 300 30/09/2019 I NO PHAI TRA ny MSS C NGN VĨN £6Y“€99“60#'6 (yEI'/£E'91/9) £Z0°91//91“y Ze Or 0S I6 (££-I£=0p) 2w uỷngu tỏ'[ *p[ gønW) 20m1) ugo} uệngu tỏi 2101, SỊ lal PLYLESESTL /69'19ÿ'919'£€ — IZ9‘T16°SO0T I€ ER 966°188°6SL‘SI S£I“yII*S£0°€ (9y9*1Z£02) SI8”1y8'9ey L e eBea WOƠR*O bC6ZE806L 9yĐcS810}*I Ê0/'yS87ZSÊ SEP ESLZEV'T 2g dqu nự[, 'ế[ opyy yd yD d 142 91 (£I6“€06“y8§t) LS0°6£9°0S1 tqượu tội NŒN.L $1) 91//01°6LE1 yLE'986°06Œ% 0Z£“cy§“£69°£ y08“€y1“068 COE*LLOSIS‘ES ££66£/'S£//€1 (SS‘gez‘z77L‘L) % O€ dgrysu yueop 4] uenb yyd yD “Ol quvop qupj Sudp 3G0y 47 U"Ny? UENYU LOT “TT [(£+y2-(£-1©+0£=0£l 6LTBSZETIT L61'0860/Y“l 9y]“€60°€6/'6/ 6L1“0E£“1S6°0y 678°910°S98°LI or £0 10 NaALL THD '€ 'Z 'T *s “p '⁄ '9 “6 '§ S ỳ € II 8S6'9E0°66//€ y00“6Sy“L96“S S60ˆ866“y81“9 Ips‘ers‘6se9 SLE6ZZ£66ˆ11 £ 968“8SZ806 1£9'1SÉ6L6£ 9S8“89€9°€8/£II IA OS ¥ YW I HNIAL SANHL Suey ueqiydiyD 303 trọI[ A] Bugs op Q] oBoy Igị ượdq Moa 1p] 14d 14D :op Bu0LL, (u42 rợ d2 yuryo 1g} Sugp yeoy ny queo([ (1T-01=07) fa yoip dys Suns va Suey ugg 9A độ ugnyu Loy ugg Suey UQA VID (Z0-T0=0T) 84 yoip dys Suna vA Suyy ugg ugny) ny) yuLog ny} yuRop Ny wes UCYY ORD yoip dyo Bund ea Suvy ugq ny yuLog Sz ve tế c IZ SOL919°169°1Z = OLE Shr POLIT 9E9OEELIET 6£0°7Z0'T10°€ LL9“y€0“9S9*IT £0€“008'?yIt“T€ 0I1Z16/'96y £LS“£Z8'9y0°y LLL‘608°L9S VIL676S 17h (8£//0LE“y01°1) 6SS‘°L9I66LES TTS‘L60°6P0°LS 188‘66P8LS°L €96'06y9§'66I — £00°Z80°/81I°€€ = = PLO'B8S‘'S68'9ST —- ESBTSS‘SOL‘OP : PLO'BSS‘S68'9ST —- EBB‘TSS‘SOL‘OF 6¿6“y€8*0/0°6S LLb‘968°797'SST LLP“968“£9£SS1 TTT AnAND 6/6“y€8*0/0“6yS weu WEU S107 TTT An AND = TOZ 6107 weu THT Amd wap 94 An] £861 LLS EHO OL SNO.NG HNIA IVHL Y AYHO AL NYE NYHd 09 AL 9NQO ION 8H “OH AGL ‘wey BOY SuROH ppp OoUIYyoRY] BYU 0Q) € Sug[, :142 BIG S86LLLS EVO :xet ONOE LVOH YNO LAM OVO OYA 6107 weu TIT £nÒ LYHN dOH HNVOG HN weu MEU S107 weU TH $Md wap 94 ANT ŒNA :4u ÏA uoq NH/NG - 70 € 98 DEIN 6107 menu [TT nO HNIHO IVL OVO OYE SNONG HNIG IVAL Y NYHO AI Nye ddl 610£ 1M 0T 8upu) 97 ApBu ‘ION OH TT (0£) pobeg $99 (LST‘EP0°6L8°0D) bors (671) S91“86/'016t£ 9/1 (6b£“€c?'8cŒt) SCZLb£§bS'co 8107 gu 10Z gu ee 610zmgujij£nb pT And ugp gy Any STOz ugu]JJIỆnÒ WL 4nd ugp 33 Ấ#T CC GANHL PNHNL trụ OL 09 OS YI Er SNONUL NYOL INO naiyd 02 H24) HĐQ 021DT 6T (zs-IS-0S=09) độm8u queop dệqu nụ) ạng} nẽs ugnyu 167 gt AGIL THO CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A THAI BINH DUONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Địa chỉ: Tang tịa nha Machinco 444 Hồng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Quý II năm 2019 Tel: 043.577.1983 Fax: 043.577.1985 Mẫu số B 03 - DN/HN BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE HOP NHAT (Theo phương pháp gián tiếp) Quy III năm 2019 Đến HĂNM _pén Quý HT năm 2018 01 02 3,025,114,125 3,124,839,051 79,308,129,234 (95,865,520) - Cac khoan dy phong 03 46,675,000 (6,637,306,966) - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05 - Chi phi lai vay 06 6,184,598,095 1,104,448,330 08 1,401,011,398 65,301,277,547 - (Tăng)/giảm khoản phải thu 09 15,315,972,969 (200,334,093,435) - (Tăng)/giảm hàng tồn kho 10 (368,485,082,643) (241,570,64 1,687) - Tăng/(giảm) khoản phải trả (không kể lãi vay 11 595,540,009,301 (11,695,948,551) - (Tăng)/giảm phí trả trước 12 (67,499,337,263) 3,132,912,901 - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh 13 1,370,333 - Tién lai vay da tra 14 (6,081,456,089) (456,791,210) - Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp 15 (21,919,692,646) (10,304,701,832) - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16 205,222,679 - Tiền khác từ hoạt động kinh doanh 17 (57,522,308) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 148,420,495,731 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ TS dài hạn khé 21 (11,053,316,459) Tiền cho vay, mua công cụ nợ đơn vị khác 23 (81,400,000,000) Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ đơn vị khác 24 30,000,000,000 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức lợi nhuận chia 27 7,850,446,329 3,011,022,039 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tr 30 (55,467,746,235) (69, 768,766,762) Tién vay ngan hạn, dài hạn nhận 33 733,540,602,856 335,341,177,111 Tiền trả nợ gốc vay (653,117,628,209) (74,117,501,500) is Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đỗi VLD — 34 (10,980,214,873) (864,876,105) (8,378,127,531) MOL Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận trước thuế - Khấu hao TSCĐ fa Sst DI I CHỈ TIÊU =.‹ STT Đơn vị tính: VND ¬ _ 8,879,000 (395,919,107,267) (92,239,844,652) 19,460,055,851 “ Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 40 80,422,974,647 Lưu chuyển tiền kỳ (50 = 20 + 30 + 40) 50 173,375,724,143 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 60 63,108,014,946 232,835,863,731 Tiền tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61) 70 236,483,739,089 28,371,665,313 261,223,675,611 (204,464,198,418) Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019 CTCP ĐÀU TƯ CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG Q.KE TOAN TRUONG SOU UYEN HOAI GIANG CÔNG TY CỔổ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2019 BẢN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 DAC DIEM HOAT ĐỘNG Hình thức sở hữu vốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Chau A — Thái Bình Dương (sau gọi tắt “Công ty” hay “Công ty mẹ”) Công ty Cô phân Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty tư van, dau tu Ngành nghề kinh doanh Hoạt động kinh doanh Công ty: Đầu tư, kinh doanh bất động sản Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Công ty không 12 tháng, ngoại trừ cơng trình đặc thù hoạt động kinh doanh bất động sản có thời gian 12 tháng Cấu trúc Tập đồn Sa Thơng tin tái cấu trúc Tập đoàn 5b Tập đoàn bao gồm Công ty mẹ 06 công ty chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Tồn Công ty hợp nhât Báo cáo tài hợp Danh sách cơng ty hợp Tên công ty Công ty TNHH Châu Á - Đầu tư Thái Bình Dương - Bắc Ninh Công ĐI APEC ty Cổ Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bac Ninh phần Đầu tự 30 Lê Lợi, phường Phú Nhuận, Land SuHuê n thành Tế _ APEC Ha Nam „rà phốk Huế, Thiên Huê Công ty Cô phân Đâu tư ˆ Địa trụ sở Khu Thanh Sơn, phường nà tỉnh Thừa Tầng nhà 205, đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, Hoạt độngkinh Sốcuối Số đầu Sốcuối Số đầu doanh bất động 100% 100% 100% 100% 99,99% 99,99% doanh Đầu tư, kinh sản Đầu tư, kinh tư, kinh doanhbấtđộng sản ` Dau thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà doanh bat dong Nam sản Ngã Bắc Nam, tổ 22, phường Đầu Nguyên, tỉnh Thái Nguyên sản tư, kinh Công ty Cơ phân Đầu tư Gì ee sàng thànhvà phổ Thái doanh bit dng APEC Túc Duyên Công ty Cô — phân Lagoon Lang Cé i eS Tầng 9, tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Ninh, Kiệt, thành phường phố Thừa Thiên Huê gah Huế, Vĩnh tỉnh ngắn ngày Đầu Chàm, Ninh Thuận sản Phan RangThấp kỳ § tư, kinh doanh bét dong năm kỳ năm 99,99% 99,99% ä li Š 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% a 20,16% 90,16% 20,16% Dịch vụ lưu trú Đường Yên Ninh, Phường Mỹ oe fy Co phan Pout jai, TP, Tỷ lệ quyền biêu Tỷ lệ lợi ích 55% 55% 20,16% CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 II NĂM TÀI CHÍNH, DON VI TIEN TE SU DUNG TRONG KÉ TỐN k Năm tài Năm tài Tập đồn ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Đơn yị tiền tệ sử dụng kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán Đồng Việt Nam (VND) phần lớn nghiệp vụ thực đơn vị tiền tệ VND il CHUAN MUC VA CHE BO KE TOAN AP DUNG Chế độ kế tốn áp dụng Tập đồn áp dụng Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn Chế độ Kế tốn doanh nghiệp, Thơng tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn lập trình bày Báo cáo tài hợp thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình bày Báo cáo tài hợp Tuyên bố việc tuân thủ chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn Phó Tổng Giám đốc đảm bảo tn thủ yêu cầu Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế Kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày tháng 12 năm 2014, Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 thông tư khác hướng dẫn thực chuẩn mực kế tốn Bộ Tài việc lập trình Báo cáo tài hợp IV ' độ 22 bày CÁC CHÍNH SÁCH KÉ TỐN ÁP DỤNG Cơ sở lập Báo cáo tài hợp Báo cáo tài hợp lập sở kế tốn dồn tích (trừ thơng tin liên quan đến luồng tiền) Cơ sở hợp Báo cáo tài hợp bao gồm Báo cáo tài Cơng ty mẹ Báo cáo tài cơng ty Cơng ty đơn vị chịu kiểm sốt Cơng ty mẹ Sự kiểm sốt tồn Cơng ty mẹ có khả trực tiếp hay gián tiếp phối sách tài hoạt động cong ty để thu lợi ích kinh tế từ hoạt động Khi xác định quyền kiểm soát có tính dén quyền biểu tiềm phát sinh từ quyền chọn mua công cụ nợ cơng cụ vốn chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thơng ngày kết thúc kỳ kế tốn - Kết hoạt động kinh doanh công ty mua lại bán kỳ trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp từ ngày mua ngày bán khoản đầu tư cơng ty Báo cáo tài cơng ty mẹ kỳ kế tốn áp dụng hồn cảnh tương tự sách kế tốn áp dụng thống điều chỉnh thích hợp trước cơng ty sử dụng để hợp lập cho sách kế toán thống cho giao dịch kiện Trong trường hợp sách kế tốn cơng ty Tập đồn Báo cáo tài công ty sử dụng cho việc lập Báo cáo tài hợp Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp loại khác với có 10 ` CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Dia chi: Tang 3, toa nha Grand Plaza, s6 117 Tran Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Số dư tài khoản Bảng cân đối kế tốn cơng ty Tập đoàn, giao dịch nội bộ, khoản lãi nội chưa thực phát sinh từ giao dịch phải loại trừ hoàn toàn Các khoản lỗ chưa thực phát sinh từ giao dịch nội loại bỏ trừ phí tạo nên khoản lỗ khơng thé thu hồi Lợi ích cổ đơng khơng kiểm soat thể phần lãi lỗ kết kinh doanh tài sản công ty không nắm giữ Tập đồn trình bày khoản mục riêng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Bảng cân đối kế toán hợp (thuộc phần vốn chủ sở hữu) Lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt bao gồm giá trị lợi ích đơng khơng kiểm soát ngày hợp kinh doanh ban đầu phần lợi ích cỗ đơng khơng kiểm sốt biến động vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhât kinh doanh Các khoản lỗ phát sinh công ty phân bổ đương ứng với phan sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt, kể trường hợp số lỗ lớn phần sở hữu cổ đơng khơng kiểm sốt tài sản công †y Các giao dịch ngoại tệ Các giao dịch phát sinh ngoại tệ chuyền đổi theo tỷ giá ngày phát sinh giao dịch Số dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán quy đổi theo tỷ giá ngày Chênh lệch tỷ giá phát sinh kỳ từ giao dịch hoạt động tài phí tài Chênh lệch có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán sau ghỉ nhận vào doanh thu hoạt động tài ngoại tệ ghi nhận vào doanh thu ty giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ bù trừ chênh lệch tăng chênh lệch giảm phí tài Tỷ giá sử dụng để quy đổi giao dịch phát sinh bang ngoại tệ tỷ giá giao dịch thực tế thời điểm phát sinh giao dịch Tỷ giá giao dịch thực tế giao dịch ngoại tệ xác định sau: ø _ Đối với nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn dự kiến giao dịch thời điểm giao dịch phat sinh Tỷ giá sử dụng để đánh giá lại số, dư khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ngày kết thúc kỳ kế toán xác định theo nguyên tắc sau: ø _ Đối với khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân loại nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (Ngân hàng Tập đồn thường xun có giao dịch) — Tiền khoản tương đương tiền Tiền bao gồm tiền mặt tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn Các khoản tương đương tiền khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi khơng q tháng kể từ ngày đầu tư, có khả chuyển đổi dễ dàng thành lượng tiền xác định khơng có rủi ro việc chuyển đổi thành tiền thời điểm báo cáo Các khoản đầu tư tài Chứng khoán kinh doanh Khoản đầu tư phân loại chứng khốn kinh doanh nắm giữ mục đích mua bán để kiếm lời Ban thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 11 ' CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Các khoản đầu tư tài Các khoản đầu tư tài Tập đồn bao gồm chứng khốn kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đâu tư góp vôn vào đơn vị khác Thông tin vê khoản đầu tư tài Tập đồn sau: 2a Chứng khoán kinh doanh Số Số cuối kỳ Số đầu năm Giá gốc Dự phịng Cỗ phiếu Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình 6.243.865.000 (2.736.361.300) 6.243.865.000 (2.689.686.300) 2.987.200.000 (2.735.155.000) 2.987.200.000 (2.688.480.000) Các cổ phiếu khác Các khoản đầu tư khác Ủy thác đầu tư (*) 3.256.665.000 194.606.007 194.606.007 (1.206.300) 3.256.665.000 195.976.340 195.976.340 (1.206.300) Cong 6.438.471.007 (2.736.361.300) 6.439.841.340 (2.689.686.300) lượng Dương Số Giá gốc lượng - Dự© phịng _- Tình hình biến động dự phịng giảm giá chứng khoán kinh doanh sau: Kỳ Số đầu năm 2.689.686.300 Số cuối kỳ 2.736.361.300 Trích lập dự phịng bổ sung Hồn nhập dự phịng 2b 46.675.000 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn/dài hạn Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn sau có giá gốc giá trị ghi số Số cuối kỳ Ngắn hạn Tiền gửi có kỳ hạn Đài hạn Tiền gửi có kỳ hạn Cộng 189.581.334.019 189.581.334.019 Số đầu năm 138.181.334.019 138.181.334.019 - 189.581.334.019 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp š 138.181.334.019 19 CONG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 2c Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác Số cuối kỳ 10.000.000.000 10.000.000.000 Cộng 10.864.876.105 10.000.000.000 Số cuối kỳ Số đầu năm Công ty TNHH Xử lý Môi trường Từ Sơn 864.876.105 Phái thu ngắn hạn khách hàng Phải thu bên liên quan 17.172.676.434 19.198.095.263 Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam 16.117.678.434 18.083.095.263 118.497.656 796 134.977.868.343 Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa — „„ „0a gạo oọọ Thiên Huê 22.408.880.000 Ông Phạm Duy Hưng 1.055.000.000 "Phải thu khách hàng khác Các khách hàng khác Cộng _ 112.568.988.343 135.670.335.230 154.175.963.606 Trả trước cho người bán ngắn hạn Số cuối kỳ 10.001.892.286 1.892.286 22.517.117.128 Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam 10.000.000.000 22.517.117.128 Trả trước cho người bán khác 30.672 923.878 31.207.795.423 764.111.452 2.698.876.568 une ty TNHH Thang may ThyssenKrupp Viét 1.218.125.540 3.291.600.000 Các nhà cung cấp khác Cộng 26.617.212.426 40.674.816.164 _ Phải thu cho vay ngắn hạn 27.290.793.315 53.724.912.551 Số cuối kỳ Phải thu bên liên quan Số đầu năm 40.828.500.000 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái 3.178 500.000 678.500.000 Bình Dương Cơng ty Cổ phần Đầu tư BG Group Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam 40.150.000.000 Phải thu tỗ chức cú nhân khác 678.500.000 š 4.500.000.000 - Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Bắc Giang 270.320.000 - Cộng 6a Số đầu năm Trả trước cho bên liên quan Công ty Cô phân Chứng khốn Châu A - Thái Bình Dương Cty TNHH đầu tư TM& DV Hưng Anh 270.320.000 40.828.500.000 5.448.820.000 Phải thu ngắn hạn/dài hạn khác Phải thu ngắn hạn khác Giá trị Số cuối kỳ Dự phòng Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp - 1.115.000.000 96.088.776.796 Công ty TNHH Hà Quang Song Mã _ Số đầu năm Công ty Cổ phần Dream Works Việt Nam Số đầu năm Giá trị Dự phòng 20 : CÔNG TY CỔ PHAN DAU TU CHAU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CAO TAI CHiNH HGP NHAT Quy nam 2019 Số cuối kỳ Giá trị Dự phịng Ơng Nguyễn Hồng Linh 8.449.491.118 Ông Phạm Duy Hưng Phải thu tỗ chức cá 296.475.761.637 nhân khác (1.400.000.000) 332.366.399.939 Dự phòng - - (1.400.000.000) - Các khoản 43.214.974.027 - — 43.214.974.027 - Việt Phương - Tiên chuyên nhượng cô phân 57.075.000.000 - 57.075.000.000 - 6.752.078.000 - 7.092.078.000 - 6.144.986.122 1.630.778.582 134.473.004.608 - 3.015.217.578 1.630.778.582 173.969.754.206 - Thái Nguyên hộ Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng ty TNHH Xử lý Mơi trường Băng Từ sơn Liên Dự thu lãi tiền gửi Ký quỹ, ký cược ngắn hạn Tạm ứng Các khoản phải thu ngắn hạn khác Cộng 6b Giá trị - 8.449.491.118 Phải thu bên liên quan Công ty Cổ phần APEC Số đầu năm 47.184.940.298 (1.400.000.000) 304.925.252.755_ (1.400.000.000) 46.368.597.546 (1.400.000.000) _332.366.399.939 _ (1.400.000.000) Phải thu dài hạn khác Là khoản tiền ký quỹ, có 67.702.500.000 VND tiền ký quỹ đảm bảo thực dự án Sở Kê hoạch Đâu tư tỉnh Ninh Thuận Hàng tồn kho Nguyên liệu, vật liệu Số cuối kỳ Giá gốc Dự phịng 21.529.700 Cơng cụ, dụng cụ 100.359.360 - 7.491.317.349 Chỉ phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1.087.344.920.875 Cộng 1.087.366.450.575 Số đầu năm Giá gốc — Dự phịng 711.289.691.223 718.881.367.932 Chỉ phí trả trước ngắn hạn/dài hạn đa - Chỉ phí trả trước ngắn hạn Số cuối kỳ Số đầu năm Chi phí cơng cụ, dụng cụ Chi phí mơi giới hộ Chỉ phí trả trước ngắn hạn khác 82.999.842 26.799.169.451 508.086.457 168.816.113 21.167.271.225 657.198.983 Cộng 27.390.255.750 21.993.286.321 8b - Chỉ phí trả trước dài hạn Chi phí cơng cụ, dụng cụ Số cuối kỳ 7.443.730.231 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp Số đầu năm 1.319.661.615 21 CÔNG TY CỔ PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tịa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Q năm 2019 Chỉ phí bán hàng dự án chưa bàn giao Chi phi tra trước dài hạn khác Cong Số cuối kỳ / 50.287.624.186 6.017.845.568 63.749.199.985 Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợpnhất Số đầu năm - 327.170.536 1.646.832.151 22 LLO'697 166°€S 879808 CIS Ch PLE9TSLET 6L7 810 871 $60°801°6S 6ET 66E EVE OCI Prl 6ST 606'9£9'S99"p 160°608°€10°T 8I8'/Z8'169'€ b€8'S€I'§b0'I 9ES'60E OLE 867978 1L9 S/0ˆ10S'I9'°€ 02S 100°086°7 696'029'80S'y 68/11 ØáS'€ 081°606°S00'T LL0°890°087 O1V'1Z0°697 L99'9y0'TT €68'£SS'8tCt £1S°C98' 66 I££/£9'96S'8p I££S06'96/'6 000 26//698'8E OSETIS FIST S8 68S'€6£E STS tC 16 1/6 SI8'I8/'SE SLY OOS BLESE 2X ATION OS wu NEP OS Te] ug 119 BED Á tọn2 0S Á 8uo1) oøt NEY weu NEP OS ugw ovy £413 BID Á[ tọn2 0S 11 nẹp “uIgs #nJN weu nep OS vis ugÁn3N nạ quịp 03 ủựSI6[, "6 apyu doy yuryo 1p) opo opg 194 Buno o6p 26np ipyd va yupys doy upyd Oq 16m BI Kou yur igang) upg SEN TES OEE 050 6££'/60'€ €8S Z0 €€Z] €IS'S£6'0€S 867 ELO'TIE SI£öSZ8I6 ee €I/018'1£E'8S 66¢°660°9LS FI £IZ11/'Sy£U'€b : ÏQ 3914) BA gu Avy ugp uginay TE} ugp ugknay Tey Aj uenb uệA uận 8uonud ho Sunp ‘iqjgiy uẻA uận 3uonud sug 610z weu ¢ And LVHN dOH HNIHO IV.L OYO OYE DNONC HNIg IVHL — V NYHO AL NYG NVHd OD AL SNQOD WRN IOLA “ION BH Oud yuRtp “AeID ng2 uệnb eo} Sunt], Sugnyd “Suny Ang uBLL LTT OS “eze]d pues RYU RoI “E SuBL :†9 VIG CONG TY CO PHAN BAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chi: Tang 3, toa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 10 Tài sản cố định vơ hình Là chương trình phần mềm, tiết sau Số đầu năm Khấu hao năm Số cuối năm 11 Nguyên giá 162.888.000 162.888.000 Chỉ phí xây dựng dé dang Dự án Khu công nghiệp Đa Hội Dự án Trung tâm thương mại Thái Nguyên Dự án Royal Park Bắc Ninh Các dự án khác Cộng 12 Phải trả người bán ngắn hạn (110.943.556) (27.500.001) (138.443.557) Giá trị lại 51.944.444 (27.500.001) 24.444.443 Số đầu năm Số cuối kỳ 10.356.365.627 57.912.555.062 9.085.709.390 9.142.488.595 86.497.118.674 10.356.365.627 57.912.555.062 5.562.926.350 9.142.488.595 82.974.335.634 Số cuối kỳ Số đầu năm Phải trả bên liên quan 89.373.743.089 149.870.595.277 Phải trả nhà cung cấp khác 5ó 737.230.655 44.761.828.553 326.662.335 1.482.224.524 Cơng ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam Công ty CP Xây dựng TM Vimexco Hà Nội Cty TNHH đầu tư TM& DV Hưng Anh Công Ty TNHH Ái Ân Công ty TNHH MTV Xây Dựng HSC Công ty CP DV Bất Động Sản Nhất Nam Land Công ty CP PT ĐT XD Long Giang 3B Công ty CPĐT XD số - ICIC Các nhà cung cấp khác Cộng 13 Giá trị hao mòn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Trả trước bên liên quan Trả trước khách hùng khác 89.373.743.089 996.186.480 2.086.434.930 11.543.771.220 5.213.932.382 6.257.142.643 5.845.496.500 - 766.160.281 3.094.533.720 10.581.821.516 1.149.931.900 31.633.375.314 20.521.385.463 146.110.973.744 194.632.423.830 Số cuối kỳ Số đầu năm - 723.668 753.233 212.793.599.667 447 999.000 4.369.498.600 Trả trước khách hàng mua bất động sản Các khách hàng khác , 719.127.144.678 2.094.408.555 207.837.353.567 586.747.500 Cộng 723.668.753.233 212.793.599.667 Công ty TNHH Dau tu Thuong mai va Dich va Hưng Anh Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp | 149.870.595.277 24 - SG s - 8udD 9GG'S9G'€S/'8Z opyy dou reyd ugoyy ovo A rqd $[ 1d ° 2g QNY} oy ORD yep anys ULL 18689681 ugyu go deyu nyy gnu 89L 18S 167 dou we dgry3u yueop deyqu ny} sntL Sugp yoy Mm o0) uệtu ugh gs Oyo dgrysu yueop deyu ny any zip 19u ue Suey LOLO gy donu BYN dou reyd ugoyy ovo BA ạnL “bl mpyu doy yugyo 1p) ope opg 19a Suna op 26np wyd pa yuoys doy upyd 6q 16m py Apu yunu ipdnys upg “quip Anb oayy dou ga reyy gy A1 Sued, apyy gniy} who] IVD “e1 WEY gnyy ưenb 09 Ty 1p Aeyp 2s gy} 99 wy doy yuryo Tey vO ovg UE Átq quụ 2önp on gs ABA og “neyu 2g YouO 09 q2J) re¡8 øỏnp $) oo nequ øgJ (9jP OE18 Teo] TieT(U LOA Ip gnu} ga quip Anb 999 BA Ay 194} SUNY COU} 19P › Ẩeu) Agu quịp Anb Sunyu ‘ugiyu Any, “gny} ga yuRY ugry yuip Anb øgo oẹA 19 ượo 2önp 'ượop đệ [ Buon Á 8uọo ogo eo dou iereyd dgrysu queop deyu nyy ạn) quip ovx 2$1A, nu "(9%0£ 1ựns an) oonu) ureu Ay BuNO) %OZ INS gnIp ¡2A on) un đặt nụ) ượot>ị sg9 o2 dệtu8u queop đặqu nựy an) độu weyd ueop dey dgiysu yunop dpyu ny any (Z860€S'ISE'ZS) PI€'tP€'8ES'6E €68°859°6 (EIy8pS'SI) 000°010°ZE (000010'z£) S8/608£p€ (€8/608ZbS) E87LEISOTE (608°LS9°9SS'%) - “MOT TENS an) tỌA 11) ngÐ deyd 8uonud oaq) 8ug) e(8 i1) gI8 en) dou ueop dey Suny DỊ8 j1J 1S enyl 61/0/P'€/0'9I (095°688"S) z 18Z'689°681 CHT LIT OF6 (GII€6€86€6lI) ues 8uộp 1gq 8uônuu ugAnyo I£8'160'€€I ” : 091'/ZE'€y8'8I Lv L9696'6 độu rgua SIIE6ÿ8S6I - (I€€6601966l) PLYLESESTL b€69680/ZØ9 ZZ8Z0L8/98 — (66£Z188ZLZ) POS LES IES IT doureydos = ny reud dgusiyjepos dgu rey Ay 5uox) quys gd 0S tigu nẸp 0S I€8'160'€ ˆ nụ) ga #9 tọn3 OS 6107 weu ¢ KRỊ LVHN dOH HNIHO IVL OYO OYE Qs “ezejd pueso gu 6Q) £ 8ượ[ :Iq2 8Œ ĐNØONd HNT8 IYHL — ÿ nyH2 ny@ NÿHd 02 AL SNQD WRN 191A “ION BH 0đ tượt] “g1 ng2) uệnb “6ỌH 8un[, Sugnyd “8unH £nQ uRLL LT CÔNG TY CỔ PHAN DAU TU CHAU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 15 Chi phí phái trả ngắn hạn Phải trả bên liên quan Phải trả tổ chức cá nhân khác Trích trước tạm tính giá vốn cho thuê lại đất KCN Đa Hội Trích trước phí xây dựng Dự án Trung tâm thương mại Băc Ninh Dự trả lãi trái phiếu, lãi vay Chỉ phí phải trả khác Cộng Số cuối kỳ Số đầu năm 151.657.340.425 188.928.270.813 9.878.976.292 8.261.906.262 141.071.905.676 179.409.838.358 559.778.885 456.636.879 151.657.340.425 188.928.270.813 Số cuối kỳ Số đầu năm 146.679.572 16 _ Phải trả ngắn hạn/dài hạn khác lốa Phải trả ngắn hạn khác Phải trả bên liên quan Phải trả tỗ chức cá nhân khác Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm 356.710.251.547 190.348.528.004 40.859.994 - 386.206.558 234.954.850 Miện Hiên gop v08 Gia Z4 Cá THẬN Wie DYE Mandala Phú Yên on guy gợi 55.179.437.000 Công ty Cô phần Bất động sản An Phát Land tiền góp vốn vào dự án Khu thị số phường 49.002.703.310 50.102.703.310 Tận TỒN BẾP VỐN Sữa So 92 THÂN VỊ@ ĐƯỚN Trung tâm thương mại Thái Ngun sụ qgy nggan 28.350.023.450 tiên góp vơn cá nhân vào Dự án 193.935.000 12.021.289.568 Nhận tiền góp vốn cá nhân vào Dự án KCN Đa Hội- Bắc Ninh 7.395.393.476 8.021.193.476 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn | hạn (Nhất Nam Land đặt cọc hợp đồng môi giới bất động sản) wo phi bao tri nha chung cu tai Royal Park Bac On 16.693.164.591 HƯU DỤUL.UUỤU 16.094.726.958 12.719.930.086 356.710.251.547 19.844.199.383 190.348.528.004 nghiệp xã hội, bảo hiêm y tê, bảo hiêm thât 799.889.314 Túc Duyên Nhận Aquapark Băc Giang Các khoản phải trả ngắn hạn khác Cộng lób Phải trả dài hạn khác Là khoản nhận ký quỹ Công ty đê thực phân phôi Dự án bât động sản lóc Nợ hạn chưa tốn Tập đồn khơng có nợ phải trả khác hạn chưa toán Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 26 CONG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý năm 2019 17 17a Vay ngắn hạn/dài hạn Vay ngắn hạn Số cuối kỳ Vay bên liên quan Vay tổ chức cá nhân khác Vay ngắn hạn ngân hàng 78.065.497.093 10.927.913.867 Ngân hàng TMCP Đầu tự Phát triên Việt Nam - Chi 10.927.913.867 20045.144.745 Vay ngắn hạn tổ chức khác 55.656.031.376 11.825.990.000 1; sq9 990.000 11.500.990.000 nhánh Phú Xuân Eb Co phan Dau te APEC Thái Nguyen (khong - Số đầu năm 134.674.274.903 29.945.144.745 Vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác 44.155.041.376 11.481.551.850 92.903.140.158 Cộng 78.065.497.093 134.674.274.903 tớ tài đên hạn trả (xem thut minh sơ - 325.000.000 Tap đồn có khả trả khoản vay ngắn hạn Chỉ tiết số phát sinh khoản vay ngắn hạn kỳ sau: Số tiền vay Số đầu năm oe Cộng từ vay nợ — Số tiền vay kỳ dài hạn han ngan 49 945 144.745 315.667.601.841 Vay ngắn hạn tô chức khác a Kết chuyển phát sinh 11.825.990.000 92.903.140.158 191.928.689.507 134.674.274.903 507.596.291.348 : Bán thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp trả kỳ Số cuối kỳ (334.684.832.719) 10.927.913.867 (148.098.648.131) 35.656.031.376 (81.421.588.308) 11.481.551.850 (564.205.069.158) 78.065.497.093 27 CÔNG TY CO PHAN DAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 17b Vay dai han Vay bên liên quan Vay t6 chức cá nhân khác Vay dài hạn ngân hàng Ngân hàng TNHH Indovina - CN Đống Đa Ngân hang TNHH Indovina - CN My Dinh® Cota Ngân hàng TNHH Indovina - Chỉ nhánh Đà Nang) Ngân hàng TMCP Tiên Phong - CN Hoàn kiém™ Vay ngắn hạn tổ chức khác Trái phiếu thường dai han Cộng Số cuối kỳ = 390.452.265.439 312.073.252.109 47.833.100.000 Số đầu năm 253.420.512.982 253.420.512.982 184.857.437.058 127.221.472.448 44.176.200.000 15.388.635.797 41.233.200.000 65 149.961.280 ee 53.209.013.330 - 19.815.879.254 25.170.000.000 390.452.265.439 - 253.420.512.982 Phản ánh khoản vay dài hạn Ngân hàng Indovinabank- Chỉ nhánh Mỹ Đình nhằm phục vụ dự án Aquapark Bắc Giang thời hạn 32 tháng kể từ ngày ,giải ngân Lãi suất vay thả Tài sản đảm bảo quyền sử dụng đất toàn tài sản gắn liền khu tòa nhà chung cư Madana Luxury Apartment lơ OCT§ quyền sử dụng đất khu OCT5 Gi) Phản ánh khoản vay dài hạn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Xuân để phục vụ thi công dự án khu phức hợp Thụy Vân-Đô thị An Dương Thời hạn vay 60 tháng ké từ ngày giải ngân đầu tiên, ân hạn nợ goc 12 tháng Lãi suất vay xác định thời điểm nhận nợ điều chỉnh định kỳ tháng lân Tài sản đảm bảo tài sản phát sinh từ dự án khu phức hợp Thụy Vân-Đô thị An Dương (iii) Phản ánh khoản vay dài hạn Ngân hàng Indovinabank- Chỉ nhánh Đà Nẵng để phục vụ thi công dự án khu phức hợp Thụy Vân-Đô thị An Dương Lãi suất vay năm đầu tién 1a 10,25%/nam va ké từ năm thứ hai trở lãi suất điều chỉnh tháng lần sở lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp cộng biên độ tối đa 4% Tài sản đảm bảo quyền tài sản phát sinh từ dự án khu phức hợp Thụy Vân-Đô thị An Dương (iv) Phản ánh khoản vay dài hạn Ngân TMCP Tiên Phong- Chỉ nhánh Hoàn Kiếm để phục vụ thi công dự án Khu công nghiệp vừa nhỏ Đa Hội Thời hạn cho vay tối đa đến 30 tháng năm 2020, lãi suất vay thả nôi Tài sản đảm bảo quyên tài sản phát sinh từ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp vừa nhỏ Đa Hội (v) Trái phiếu thường có đảm bảo kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 10.000.000 VND, lãi suất 11%/ năm phát hành cho tổ chức, cá nhân dé bổ sung nguồn vốn lưu động Khơng có tài sản đảm bảo Tập đồn có khả trả khoản vay dài hạn Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 28 - CONG TY CO PHAN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Chỉ tiết phát sinh khoản vay dài hạn sau: Số tiền vay phát sinh Số tiền vay 117.778.034.289 (59.125.295.162) 312.073.252.109 - 57.969.013.330 (4.760.000.000) 53.209.013.330 - 50.197,263.889 (25.027.263.889) 25.170.000.000 225.944.311.508 (88.912.559.051) 390.452.265.439 Số đầu năm Vay ngắn hạn ngân 253.420.512.982 hàng Vay ngắn hạn tô chức khác Trái phiếu đài hạn Cộng 17c thường 253.420.512.982 kỳ trả kỳ Kết chuyển từ vay nợ đài hạn - Số cuối kỳ Vay q hạn chưa tốn Tập đồn khơng có khoản vay q hạn chưa tốn Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 29 0£ /I8'606°S£ IS8'669Z6'Z9 9£/9£9'€6£1 wae re m tên ˆ - 000'0000009€ Agu 44 Suoy wenyu 107 2gtpị urt8 “8ưg[ Agu 1919 np 9S apyu doy yuryo 1p) opo ong 194 Suno a6p 2dnp tyd pa yunys doy ubyd $q 19m BI Apu yur rednys upg (0Z816Z18P6) - 8I§I8/Pl'9y ˆ Aeu weu nep đp 0S £68'€Z0'0IS't9p (096'66'1€£ t) ILS pS7 IT 000000000y9€E * (9L7 97 1) _ 8I8I8/ỳl'9y oqo oq dd ưngu tố] 1ÿOS ttiạD 8uoDỊ Sugp go - (028166186) - : 9TTOTIESTI 000000'000Đ9€ _ (09€'66y'1€£ t) S67'166'6 II£9/0€ 0y8'£y¿LyL99 8I8I8/Đtl'9y jas IIZ9/0'€ c88'960Z (0Z916ZI8b6) Non 9y6'SSỳ'8ZL'89y 9£Z9Z9€6Z1 eos WEY Sugy] Sugp 99 oqo ọq ugụd tệngu ở] 201) WeU NEP 9S LVHN dOH HNIHO IVL OVO OVE 6107 weu ¢ {nd (oat đạn) yyuu đơi quo rẻ) o2 ogg[ quiu J2ẨnH) tựa nyy OS nyo uga DND Sugp ugig ngIYyd lop Sung 'DÿJ nny Os ny ugA “ST 000'000000ÿ9€ 8I818/bl9y nny os nyo ugyd 02 uga np Zugyy, = ed nj NEP UEA 2011) Á tọn2 TP 0S sons AY Buoy uBNyU 16] (0Z816Z/18Đ6) &nb ngryd 9D 660't9'IIS'S6 SET LT BPS C9 9TT9OTI ETI 198'96€'£96'I€ 1a) yeyd rọqd ugud ønụ2 ny ngp 4nd gnyy nes ugnyU 16] SI6O77'06r'L6F — Z6S"09F'IZ SET LY BHS'C9 60/'9y ‹ £0/9y 068 €ltI£ Bos wighy Suoqj Sugp 99 yor 16 ‹ €/6'96616'€€y Su92 NON HNIg IVHL — V NYHO NL NYG NWHd OD AL SNOD WRN ILA “ION BH Oud queut “AID NED uệnb “eoH] Suny, Sugnyd Suny Ang UBL LI] 9s “Vzejq puBID BYU er “E SURI “1Y9 BIG CÔNG TY CỔổ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Nội, Việt Nam Hà BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp (tiếp theo) 18b CỔ phiếu Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số lượng cỗ phiếu phát hành - _ Cổ phiếu phổ thông 36.400.000 36.400.000 36.400.000 Số cuối kỳ Số đầu năm Số lượng cổ phiếu mua lại (1.000.000) (1.000.000) 35.400.000 35.400.000 35.400.000 35.400.000 -_ Cổ phiếu tru đãi - _ Cổ phiếu phổ thông (1.000.000) - _ Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành - _ Cổ phiếu phổ thông - 36.400.000 36.400.000 36.400.000 C6 phiéu ưu đãi (1.000.000) Mệnh giá cổ phiếu lưu hành: 10.000 VND VI THONG TIN BO SUNG CHO CAC KHOAN MUC TRINH BAY TRONG BAO CÁO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH HOP NHAT Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1a Tổng doanh thu 30.9.2019 121.145.252.322 10.099.659.100 Doanh thu ban bat động sản Doanh thu cho thuê lại đất Doanh thu bán hàng hóa Doanh thu DV kinh doanh khách sạn Giá vốn hàng bán Giá vốn Giá vốn Giá vốn Giá vốn Giá vốn Cộng bất động sản bán cho thuê lại đất hàng hóa bán DV kinh doanh khách sạn khác Doanh thu hoạt động tài R 20.020.796.994 Doanh thu khác Cộng : 3.997.188.061 155.262.896.477 99.692.852 549.070.834.979 30.9.2019 73.657.339.051 1.617.070.030 30.9.2018 426.761.856.933 36.782.962.279 226.261.496 112.283.638.856 Lãi tiền gửi, cho vay 30.9.2019 10.980.214.873 Doanh thu tài khác Cộng 942.014.502 11.922.229.375 Cổ tức, lợi nhuận chia 30.9.2018 540.792.599.556 6.857.727.273 1.320.815.298 Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài z 4.652.943.369 431.414.800.302 - 30.9.2018 3.011.022.039 3.011.022.039 31 CONG TY CO PHAN BAU TU CHAU A - THAI BINH DUONG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Chỉ phí tài Chỉ phí lãi vay, lãi trái phiếu Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh Chi phi tai khác Cong 30.9.2019 30.9.2018 6.184.598.095 46.675.000 1.104.448.330 128.270.446 212.882.306 6.359.543.541 1.317.330.636 _ Chỉ phí bán hàng 30.9.2019 30.9.2018 Chi phí cho nhân viên Chỉ phí hoa hồng mơi giới Chỉ phí dịch vụ mua ngồi 38.000.000 4.250.343.185 44.783.335 21.691.616.105 Cộng 5.967.455.004 21.691.616.105 30.9.2019 30.9.2018 25.971.606.312 12.197.583.784 Các phí tiền khác Chỉ phí quản lý doanh nghiệp Chi phí cho nhân viên Chỉ phí đồ dùng văn phịng Chỉ phí khấu hao tài sản cố định Thuế, phí lệ phí 1.634.328.484 322.039.693 610.972.487 188.973.917 123.365.520 266.001.382 1.230.177.711 6.858.124.033 6.922.486.265 1.383.934.295 2.740.981.602 Dự phòng (Hồn nhập) dự phịng nợ phải thu Chi phí dịch vụ mua ngồi Các phí khác Cộng Thu nhập khác lên tiên phạt hợp đông (khách hàng chậm nộp Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng Thu nhập khác Cộng 17.865.016.829 30.9.2019 2.001.117.911 30.9.2018 987.519.546 704.204.763 3.692.842.220 890.143.804 890.1453.804 30.9.2019 30.9.2018 Chỉ phí khác Chỉ bồi thường hợp đồng Chỉ phí ho trợ kinh phí chương trình XD nông thôn Lạng Sơn Phạt vi phạm hành Thuế bị phạt, bị truy thu Chỉ phí khác Cộng 9, 8a 40.951.230.172 70.000.000 300.000.000 56.100.000 193.157.770 1.671.728.604 2.290.986.374 1.375.107.716 1.375.107.716 Lãi cỗ phiếu Lai co ban/suy giảm cỗ phiếu Bản thuyết phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 32 CONG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ CHÂU Á — THÁI BÌNH DƯƠNG Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam BAO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT Quý năm 2019 Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận phân bé cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông: Lợi nhuận tính lãi bản/suy giảm cổ phiếu Số lượng bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông lưu hành kỳ Lãi bán/suy giám cỗ phiếu 30.9.2019 30.9.2018 (4.231.499.560) 63.548 247.238 548.247 231.499 = (4.231.499.560) 63.548.247.238 35.400.000 35.400.000 (120) 1.795 Cổ phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ tính sau: Cỏ phiếu phổ thông lưu hành đầu năm Ảnh hưởng cỗ phiếu phổ thông mua lại 30.9.2019 30.9.2018 35.400.000 35.400.000 35.400.000 35.400.000 Anh hưởng cô phiêu phô thông phát hành kỳ Cố phiếu phổ thơng lưu hành bình qn kỳ Hà Nội, ngày Ễ tháng 10 năm 2019 Người lập biểu Nghyễn Hoài Bản thuyết minh phận hợp thành phải đọc với Báo cáo tài hợp 33